基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 0.31% --

投资策略

本基金主要为投资人提供短期现金管理工具,最主要的投资策略是,通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择,在保证安全性和流动性的前提下,最大限度地提升基金资产的收益。投资策略分为两个层次:战略资产配置和战术资产配置。 战略资产配置:根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率... [详细]
  • 大摩货币
  • 163303
  • 7日年化收益率4.60%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.141亿份
  • 净资产 0.673亿元
  • 每万份收益0.5882
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.673亿份
  • 成立日期2006-08-17
  • 更新日期2015-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利华
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:3.177%  20日平均:3.277%  60日平均:3.277%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
前海开源尊享A 2.44%
前海开源尊享B 2.09%
嘉实融享货币 2.04% 张文玥 
汇添富汇鑫货币B 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
汇添富汇鑫货币A 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
华宝浮动净值货币 2.03% 陈昕 
华安现金润利 2.03% 郑可成 
鹏华浮动净值型发起式货币 2.02% 叶朝明 
银华日利B 2.02% 王树丽 
银华日利 2.02% 王树丽 
中银瑞福浮动净值型货币C 2.02% 范静 

最近一年中大摩货币无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.4
    0.6
    近一月

    31/714

  • 1.6
    1.5
    -1.6
    近六月

    21/691

  • 3.4
    2.7
    6.6
    近一年

    18/690

  • 0.0
    1.0
    -7.1
    今年以来

    674/694

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.0% 0.7% 1.6% 3.4% 11.9%
排名 16/696 674/694 14/681 21/691 18/690 12/675
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 14.87% -- 190
2 10国开36 14.85% -13.26% 39
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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