基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要通过综合分析宏观经济、政策及市场风险偏好，基于股、债相对预期收益率比较，并结合回撤与风险管理要求，积极动态调整权益资产仓位，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产配置。采用定量和定性相结合进行资产配置。定量方面，当股市隐含收益率（股市的市盈率的倒数）高于10年期国债收... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.717亿份
  • 净资产 0.106亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.717亿份
  • 成立日期2018-10-25
  • 基金经理
  • 管理人 凯石基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-01日: 1.4082 2-26日: 1.3862 2-25日: 1.4199 2-24日: 1.4230 2-23日: 1.4577

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中凯石涵行业精选混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第97,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第3022名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2552/6036

  • 11.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    82/5503

  • 34.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    37/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% % 5.4% 11.5% 34.4% %
排名 187/5912 --/5042 91/5718 82/5503 37/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中芯国际 9.26% -- 418
2 中国平安 7.21% -21.46% 2830
3 招商银行 6.11% 21.96% 2013
4 中信证券 5.88% 42.37% 1172
5 伊利股份 5.50% -11.72% 1805
6 中国中免 5.23% 18.33% 2014
7 贵州茅台 5.02% -47.87% 3097
8 药明康德 4.62% 75.00% 1946
9 恒瑞医药 4.58% -14.71% 2127
10 中国人寿 3.47% -39.65% 600
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 凯石涵行

    单位净值：1.4082

    近一月涨幅：-0.61%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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