基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-01-18
  • 基金经理
  • 管理人 凯石基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.3787 26日: 1.3573 25日: 1.3903 24日: 1.3934 23日: 1.4273

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中凯石涵行业精选混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第48,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第2429名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2606/6036

  • 11.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    86/5503

  • 33.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    41/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% % 5.2% 11.2% 33.5% %
排名 194/5912 --/5042 94/5718 86/5503 41/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中芯国际 9.26% -- 418
2 中国平安 7.21% -21.46% 2830
3 招商银行 6.11% 21.96% 2013
4 中信证券 5.88% 42.37% 1172
5 伊利股份 5.50% -11.72% 1805
6 中国中免 5.23% 18.33% 2014
7 贵州茅台 5.02% -47.87% 3097
8 药明康德 4.62% 75.00% 1946
9 恒瑞医药 4.58% -14.71% 2127
10 中国人寿 3.47% -39.65% 600
截止：2020-12-31

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