基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时... [详细]
  • 瑞福进取
  • 150001
  • 单位净值 (2015-08-13)
  • 1.8720 (1.96%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.082
  • 升贴水率-4.38%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2007-07-17
  • 到期日期2015-08-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.0
    5.1
    近一月

    --/684

  • 4.2
    10.8
    近六月

    --/613

  • 7.5
    18.3
    近一年

    --/630

  • 4.2
    10.9
    今年以来

    --/586

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.0% % % % % 167.4%
排名 17/651 --/586 --/612 --/613 --/630 5/651
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.218¥ 127.41% --
2 消费A 0.464¥ 45.22% --
3 建信50A 0.228¥ 22.12% --
4 互联A 0.181¥ 17.59% --
5 煤炭A基 0.148¥ 14.27% --
6 资源A级 0.141¥ 13.77% --
7 食品A 0.139¥ 13.50% --
8 健康A 0.120¥ 11.66% --
9 瑞和小康 0.132¥ 11.16% --
10 新能A 0.109¥ 10.51% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.13% -48.55% 3
2 苏宁云商 2.04% -1.92% 3
3 海康威视 1.79% -9.14% 3
4 格力电器 1.78% -62.13% 3
5 京东方A 1.58% -2.47% 3
6 五粮液 1.56% -10.34% 3
7 招商地产 1.37% 1.48% 3
8 平安银行 1.35% -53.13% 3
9 东方财富 1.26% -- 3
10 广发证券 1.23% -44.59% 3
截止:2015-08-13
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
房地产B 8.80% 徐皓 
地产B端 6.33% 罗毅 
地产B 6.31% 陈龙 
泰信400B 6.19% 张彦 
高贝塔B 5.31% 罗毅 
煤炭B级 5.14% 赵菲 
新丝路B 5.11% 张羽翔 
新能源B 5.11% 蔡铮 
带路B 4.92% 张羽翔 
高铁B 4.87% 张羽翔 
网金融B 4.85% 梁洪昀 

最近一年中瑞福进取无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.2243元,排名第772名

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告