基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时... [详细]
  • 瑞福进取
  • 150001
  • 单位净值 (2015-08-13)
  • 1.8720 (1.96%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.082
  • 升贴水率-4.38%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2007-07-17
  • 到期日期2015-08-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.9
    2.0
    近一月

    --/697

  • 3.0
    8.8
    近六月

    --/507

  • 3.1
    10.4
    近一年

    --/512

  • 6.6
    12.3
    今年以来

    --/477

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.0% % % % % 121.8%
排名 36/542 --/477 --/504 --/507 --/512 4/542
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.212¥ 119.59% --
2 消费A 0.409¥ 39.56% --
3 建信50A 0.269¥ 25.96% --
4 互利B 0.270¥ 22.39% --
5 煤炭A 0.168¥ 16.31% --
6 鼎利B 0.168¥ 16.20% --
7 煤炭A基 0.151¥ 14.44% --
8 可转债B 0.080¥ 11.19% --
9 互联A 0.113¥ 10.91% --
10 有色A 0.111¥ 10.72% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.13% -48.55% 3
2 苏宁云商 2.04% -1.92% 3
3 海康威视 1.79% -9.14% 3
4 格力电器 1.78% -62.13% 3
5 京东方A 1.58% -2.47% 3
6 五粮液 1.56% -10.34% 3
7 招商地产 1.37% 1.48% 3
8 平安银行 1.35% -53.13% 3
9 东方财富 1.26% -- 3
10 广发证券 1.23% -44.59% 3
截止:2015-08-13
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
军工股B 4.58% 何天翔 
传媒B级 3.70% 刘伟琳 
传媒业B 3.41% 荆一帆 
银行股B 3.24% 许之彦  钱晶 
军工B级 3.19% 俞诚  袁英杰 
银行B份 3.15% 赵菲 
银行B级 2.86% 王保合  方旻 
银行业B 2.86% 成曦  刘树荣 
银行B端 2.80% 陈剑波 
银行B类 2.79% 赵云阳 
深成指B 2.68% 俞诚  袁英杰 

最近一年中瑞福进取无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.2243元,排名第772名

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告