基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0424 23日: 1.042 22日: 1.0405 21日: 1.0413 20日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 5.51% 袁维德 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
东方惠新A 3.16% 严凯 
东方惠新C 3.15% 严凯 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
易方达瑞程A 2.75% 贾健 
易方达瑞程C 2.75% 贾健 
广发鑫益混合 2.58% 费逸 

最近一年中国投瑞银安颐多策略混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第732,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2290/2313

  • -7.9
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1738/1809

  • 0.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    690/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.7% -7.9% 0.0% %
排名 741/1923 --/1520 1704/1861 1738/1809 690/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 5.49% 21.73% 897
2 格力电器 5.30% 16.48% 1410
3 美的集团 4.96% 6.21% 1146
4 海螺水泥 4.85% 48.77% 901
5 中国平安 4.39% 6.55% 1364
6 陕西煤业 3.66% 163.31% 512
7 华鲁恒升 3.21% -- 535
8 伊利股份 2.65% -43.50% 1304
9 华泰证券 2.17% -43.04% 577
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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