基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优... [详细]
  • 国投新价值
  • 001169
  • 单位净值 (2018-03-15)
  • 0.9870 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额131.940亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.052亿份
  • 成立日期2015-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 0.987 14日: 0.988 13日: 0.984 12日: 0.985 09日: 0.982

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中国投新价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第515,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.0539元,排名第1824名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • 0.5
    -6.8
    -17.0
    近六月

    279/1905

  • -4.9
    -0.3
    -5.6
    近一年

    1267/1920

  • -3.1
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    674/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -3.1% % 0.5% -4.9% 2.1%
排名 576/1971 674/1736 --/1892 279/1905 1267/1920 946/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 27.07% 185.85% 3
截止:2018-03-15
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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