基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。  1、基本价值评估  债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。  均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补... [详细]
  • 国投纯债B
  • 128013
  • 单位净值 (2019-01-04)
  • 1.0520 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-12-11
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 04日: 1.052 03日: 1.052 02日: 1.051 31日: 1.051 28日: 1.051

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
鹏华9-10年利率发起式债券C 0.71% 李振宇 
鹏华9-10年利率发起式债券A 0.70% 李振宇 
长城淘金一年期 0.56%
华泰柏瑞丰盛C 0.50% 何子建  陈东 
华泰柏瑞丰盛A 0.50% 何子建  陈东 
长城岁岁金 0.48%
鹏华丰融 0.48% 刘涛 

最近一年中国投纯债B无交易。该基金累计分红15次,共计分红0.2128元,排名第1180名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.7
    0.3
    近一月

    28/366

  • 0.3
    1.9
    -0.8
    近六月

    280/368

  • 3.0
    3.4
    5.8
    近一年

    228/369

  • 1.7
    -6.7
    今年以来

    --/271

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.1% 0.3% 3.0% 9.8%
排名 110/371 --/271 326/368 280/368 228/369 204/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 59.64% -- 1057
2 18农发07 14.33% -- 245
3 农发1801 6.85% -- 63
4 16华阳01 5.71% -- 2
5 国开1702 2.78% -- 251
截止:2018-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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