基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略,通过对债券资产的主动管理,力求在严格控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并根据对股票市场的趋势研判,适度参与股票投资,力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.014亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 0.9744 14日: 0.9768 13日: 0.9789 12日: 0.9803 11日: 0.9817

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中国投瑞银和盛丰利C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1762,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.0718元,排名第2117名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.9
    0.3
    近一月

    737/884

  • -0.3
    3.4
    -17.0
    近六月

    856/884

  • -1.3
    4.6
    -5.6
    近一年

    903/924

  • -1.2
    3.6
    -13.1
    今年以来

    706/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.2% -0.6% -0.3% -1.3% -0.4%
排名 818/932 706/729 839/864 856/884 903/924 890/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 53.76% -- 1057
截止:2018-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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