基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 瑞福分级
  • 121099
  • 单位净值 (2015-08-13)
  • 1.4500 (1.26%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 105.763亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2007-07-17
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.45 12日: 1.432 11日: 1.446 10日: 1.446 07日: 1.397

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中瑞福分级在复制指数型基金中净值增长率排名第45,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    723/1864

  • 19.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    137/1752

  • 59.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    41/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% % -12.1% 19.2% 59.7% 45.0%
排名 226/1902 --/1298 1533/1834 137/1752 41/1640 77/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.13% -48.55% 3
2 ST易购 2.04% -1.92% 3
3 海康威视 1.79% -9.14% 3
4 格力电器 1.78% -62.13% 3
5 京东方A 1.58% -2.47% 3
6 五粮液 1.56% -10.34% 3
7 招商地产 1.37% 1.48% 3
8 平安银行 1.35% -53.13% 3
9 东方财富 1.26% -- 3
10 广发证券 1.23% -44.59% 3
截止:2015-08-13
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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