基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.1052 05日: 1.0985 04日: 1.0957 03日: 1.0921 23日: 1.1059

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
信澳博见成长一年定期开放混合A 7.84% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 7.82% 李博 
创业板HA 7.71% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商远见回报3年定开混合 5.68% 陆文凯 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长城景气成长混合A 5.49% 尤国梁 

最近一年中国投瑞银行业先锋混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第117,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.07元,排名第4149名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3431/6036

  • 6.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    141/5503

  • 19.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    93/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 1.5% 6.5% 19.2% %
排名 1257/5912 --/5042 277/5718 141/5503 93/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 5.21% -4.05% 1064
2 亚世光电 4.82% -- 83
3 生物股份 4.69% -12.34% 304
4 永辉超市 4.10% -- 584
5 山鹰纸业 3.29% -- 254
6 美的集团 3.26% -- 1478
7 深圳机场 3.01% -- 163
8 韵达股份 2.98% -- 502
9 九州通 2.55% -56.26% 202
10 中牧股份 2.10% -- 164
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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