基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  • 双佳A
  • 162512
  • 单位净值 (2015-06-03)
  • 1.0190 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-06-04
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.019 02日: 1.019 01日: 1.019 29日: 1.019 28日: 1.019

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中双佳A在一级债基基金中净值增长率排名第117,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    33/265

  • 1.9
    0.4
    -5.9
    近六月

    67/267

  • 1.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    84/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 1.9% 1.9% %
排名 149/269 --/179 29/267 67/267 84/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15中电SCP001 12.99% -- 2
2 15国开02 12.97% -- 3
3 11潍坊滨投债 10.18% 1.39% 3
4 12兴安林业债 6.48% -- 3
5 10安顺国资债01 5.81% -- 3
截止：2015-06-04

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