基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 惠裕A
  • 163908
  • 单位净值 (2016-01-07)
  • 1.0170 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.116亿份
  • 净资产 6.810亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.426亿份
  • 成立日期2013-01-07
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.017 06日: 1.017 05日: 1.017 04日: 1.017 31日: 1.017

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
新华安享惠金A 0.51% 郑毅 
新华安享惠金C 0.50% 郑毅 
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
兴业定期开放C 0.25% 腊博  周鸣 

最近一年中惠裕A在长期纯债型基金中净值增长率排名第211,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    44/370

  • 1.7
    0.6
    -5.9
    近六月

    153/371

  • 1.7
    1.0
    -5.1
    近一年

    173/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 1.7% 1.7% 1.7%
排名 192/377 --/240 62/374 153/371 173/368 214/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11晨鸣控股债 6.49% -16.04% 4
2 PR三门峡 6.20% -55.01% 3
3 PR安国资 6.15% -32.86% 3
4 16东航集SCP001 6.14% -- 4
5 PR合工投 6.14% -32.60% 3
截止:2016-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 惠裕A

    单位净值:1.017

    近一月涨幅:0.30%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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