基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 4.25%
(偏低) 		0.81%
(偏低)

投资策略

1、一级资产配置 资产配置策略确定基金在各大类资产的投资比例，在本基金中是指基金总资产在转债、债券、新股/转债申购和现金证券的投资比例分配，资产配置是投资获利的决定性因素。从国内外情况来看，资产配置对总收益的贡献度超过80%，对收益的波动解释超过90%。 在大类资产的配置上，本基金主要根据宏观经... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 申万添益宝A
  • 310378
  • 单位净值 (2018-06-28)
  • 1.0270 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.035亿份
  • 净资产 0.062亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.035亿份
  • 成立日期2008-12-04
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-28日: 1.0270 6-27日: 1.0280 6-26日: 1.0280 6-25日: 1.0280 6-22日: 1.0280

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中申万添益宝A在一级债基基金中净值增长率排名第216,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.4668元,排名第1141名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    138/265

  • 0.6
    0.4
    -5.9
    近六月

    168/267

  • 0.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    145/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.0% 0.6% 0.5% 5.9%
排名 241/269 --/179 147/267 168/267 145/260 141/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开07 32.14% -9.00% 225
2 17国债09 31.50% 123.25% 411
3 14武钢债 6.42% -- 50
4 15新湖债 6.41% -- 15
5 16国发02 6.38% -- 5
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万添益

    单位净值：1.027

    近一月涨幅：-0.39%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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