基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 港股通
  • 501309
  • 单位净值 (2023-05-24)
  • 0.9422 (-1.25%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2018-11-06
  • 到期日期2023-05-25
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1150/1864

  • 8.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    217/1752

  • 1.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    595/1640

  • -0.4
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    527/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.3% -0.4% -0.6% 8.3% 1.4% -1.8%
排名 1706/1902 527/1298 536/1834 217/1752 595/1640 437/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中港股通在复制指数型基金中净值增长率排名第451,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 11.75% 14.19% 1324
2 汇丰控股 6.65% 6.06% 29
3 友邦保险 6.09% -8.42% 44
4 美团-W 3.59% -29.19% 574
5 建设银行 3.25% 10.17% 51
6 香港交易所 2.58% -12.84% 156
7 中国移动 2.44% 29.79% 317
8 中国平安 2.23% 4.69% 36
9 工商银行 1.67% 9.87% 48
10 中国海洋石油 1.39% 24.11% 280
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比