基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
席行懿的综合业绩目前在全部3455位基金经理中排名第1760位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.117亿份
  • 净资产 54.841亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.117亿份
  • 成立日期2012-11-27
  • 基金经理 席行懿 陈岚
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-20日: 1.1495 1-19日: 1.1495 1-18日: 1.1489 1-15日: 1.1493 1-14日: 1.1493

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中信保诚景华债券C无交易。该基金累计分红5次,共计分红0.1546元,排名第3333名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2174/3794

  • 17.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    23/3419

  • 17.3
    2.5
    -3.5
    今年以来

    15/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 17.3% 0.5% 1.6% 17.5% 24.3%
排名 2285/4075 15/3337 2246/3907 2174/3794 23/3419 37/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开20 3.31% -4.34% 9
2 24附息国债06 2.85% -- 152
3 20国开05 2.38% 6.25% 96
4 23附息国债23 1.77% -- 131
5 24农发11 1.54% -- 324
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中信保诚

    单位净值：1.1432

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

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