基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性... [详细]
  • 信诚添金
  • 550017
  • 单位净值 (2017-08-30)
  • 0.9600 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.085亿份
  • 净资产 0.458亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额0.475亿份
  • 成立日期2012-12-12
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 0.96 29日: 0.961 28日: 0.962 25日: 0.962 24日: 0.962

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
建信信用C 0.64% 李峰 
建信信用 0.63% 李峰 
诺安优化债券 0.60% 谢志华 
汇添富6月红C 0.59% 曾刚  何旻 
汇添富6月红A 0.59% 曾刚  何旻 
富国天丰 0.58% 钟智伦 
双盈B 0.53%
建信双债增强C 0.52% 朱虹 
建信双债增强A 0.43% 朱虹 
南方永利C 0.42% 刘文良 
易增强回报A 0.42% 张雅君  王晓晨 

最近一年中信诚添金无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.3
    近一月

    --/174

  • 1.4
    -17.0
    近六月

    --/154

  • 0.2
    1.2
    -5.6
    近一年

    117/158

  • 2.0
    -13.1
    今年以来

    --/153

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % % % 0.2% -14.4%
排名 176/200 --/153 --/152 --/154 117/158 163/176
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 21.64% -- 3
2 02国债⒀ 17.45% 58.93% 3
3 17中油EB 11.24% -- 3
4 PR平经开 10.92% -- 3
5 PR靖新城 9.91% -- 3
截止:2017-08-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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