工银聚安混合A(011786) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

黄诗原

黄诗原的综合业绩目前在全部3450位基金经理中排名第620位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

工银聚安混合A
011786
单位净值 (2024-12-03)
1.0895 (0.80%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额4.318亿份
净资产 0.531亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额4.318亿份
成立日期2021-08-10
基金经理 黄诗原
管理人 工银瑞信基金
管理费率0.300%

单位净值
累计净值

最近净值 2-02日: 1.0808 1-29日: 1.0756 1-28日: 1.0738 1-27日: 1.0768 1-26日: 1.0715

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中工银聚安混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第15,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
工银北证50成份指数A	1.4676	2.90%
工银北证50成份指数C	1.4604	2.90%
高铁B端	0.7329	2.63%
工银新生代消费混合	1.3617	2.24%
科创医药	1.2082	2.16%
工银传媒指数E	1.0356	2.15%
线上消费ETF	0.8400	2.15%
传媒基金	1.0376	2.15%
工银传媒指数C	1.0273	2.14%
工银中证1000指数增强A	0.9743	2.09%
工银消费服务混合A	2.2560	2.08%
工银中证1000指数增强C	0.9676	2.08%
工银消费服务混合C	2.2140	2.07%
增强1000	1.0776	2.07%
国证2000ETF基金	1.0226	1.92%
工银新焦点灵活配置混合A	2.0112	1.80%
工银新焦点灵活配置混合C	1.9137	1.79%
物联网ETF工银	0.8918	1.75%
工银智能制造股票A	1.4920	1.70%
日经ETF	1.0685	1.69%
工银智能制造股票C	1.4910	1.64%
工银专精特新混合C	0.7391	1.61%
工银专精特新混合A	0.7496	1.61%
工银红利混合	0.6883	1.59%
工银500	6.2589	1.55%
工银中小盘混合	2.5950	1.49%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.1119	1.45%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1253	1.45%
工银产业升级股票C	1.0738	1.44%
工银产业升级股票A	1.1118	1.43%
工银研究精选	3.2650	1.43%
工银核心机遇混合A	0.6883	1.40%
工银农业	0.9510	1.39%
创业板ETF工银	1.3435	1.39%
工银核心机遇混合C	0.6727	1.39%
工银新能源汽车混合C	2.4835	1.38%
工银新能源汽车混合A	2.5675	1.38%
工银优质发展混合C	1.0042	1.38%
工银优质发展混合A	1.0195	1.38%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.8762	1.37%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.8867	1.37%
工银灵动价值混合C	0.7497	1.31%
工银灵动价值混合A	0.7661	1.31%
工银创业板ETF联接A	1.2922	1.31%
工银创业板ETF联接C	1.2555	1.31%
工银远见共赢混合A3	1.0075	1.30%
工银沪港深精选混合A	0.6746	1.29%
工银远见共赢混合A1	1.0013	1.29%
工银远见共赢混合A2	1.0055	1.29%
工银创业定开	0.7550	1.29%
工银互联网	0.4740	1.28%
工银创业板两年定开混合C	0.7332	1.28%
工银沪港深精选混合C	0.6641	1.28%
工银主题策略混合A	3.3770	1.26%
稀有金属ETF基金	0.7530	1.26%
锂电池ETF	0.5621	1.26%
工银创新精选一年定开混合A	1.0570	1.25%
工银创新精选一年定开混合C	1.0218	1.25%
工银主题策略混合C	3.3240	1.25%
湾创ETF	1.0782	1.23%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.0258	1.22%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.0271	1.22%
工银生态环境股票C	1.7380	1.22%
工银生态环境股票A	1.7610	1.21%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9287	1.19%
工银大盘蓝筹混合	1.1030	1.19%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6107	1.18%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9257	1.17%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6151	1.17%
工银高端制造	1.5570	1.17%
工银湾创100ETF联接C	0.9484	1.16%
工银湾创100ETF联接A	0.9674	1.16%
工银新机遇灵活配置混合C	1.0520	1.15%
工银国家战略股票	1.8620	1.14%
工银灵活配置混合A	2.5474	1.12%
工银信息产业混合A	3.0020	1.11%
工银成长精选混合A	0.5570	1.11%
工银新机遇灵活配置混合A	1.1030	1.10%
工银信息产业混合C	2.9460	1.10%
工银医疗保健	2.4160	1.09%
工银成长精选混合C	0.5447	1.08%
工银现代服务业混合C	1.8910	1.07%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银新财富	2.1860	1.06%
工银香港中小盘美元	0.1636	1.05%
深100ETF工银	4.7978	1.05%
睿智FOF	0.7870	1.04%
工银香港中小盘人民币	1.1760	1.03%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.5805	1.03%
工银医药健康股票C	1.5490	1.03%
工银医药健康股票A	1.6143	1.03%
工银创新成长混合A	0.6346	1.02%
碳中和龙头ETF	0.7719	1.02%
环保B端	0.6476	1.01%
工银现代服务业混合A	1.8940	1.01%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.5694	1.01%
工银健康生活混合A	0.6020	1.01%
工银健康生活混合C	0.5828	1.01%
工银健康产业混合A	0.9676	1.01%
港股通科技30ETF	1.0081	1.01%
工银创新成长混合C	0.6154	1.00%
A500ETF工银	1.0179	1.00%
新药ETF	0.5119	0.99%
工银健康产业混合C	0.9661	0.99%
工银丰盈C	1.6300	0.99%
工银丰盈A	1.6610	0.97%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2071	0.96%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2076	0.96%
工银养老C	1.3650	0.96%
工银恒嘉一年持有混合A	0.7771	0.95%
工银恒嘉一年持有混合C	0.7685	0.95%
工银养老A	1.3940	0.94%
工银创新动力	1.1840	0.94%
工银科技创新混合	1.5115	0.93%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6965	0.93%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6985	0.92%
工银瑞信优质精选混合C	2.7000	0.90%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9026	0.89%
工银景气优选混合C	0.6058	0.88%
工银景气优选混合A	0.6181	0.88%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9020	0.88%
工银聚焦	1.1560	0.87%
工银瑞信优质精选混合A	2.7220	0.85%
科技龙头	0.6952	0.83%
科创ETF	1.0455	0.83%
工银食品饮料混合C	0.6715	0.83%
工银食品饮料混合A	0.6887	0.83%
工银战略转型C	3.5910	0.81%
能源ETF	1.0980	0.81%
A100基金	1.1729	0.81%
消费龙头ETF	1.0505	0.81%
工银核心价值混合A	0.2651	0.80%
工银战略转型A	3.6590	0.80%
工银科创ETF联接A	0.8073	0.79%
工银科创ETF联接E	0.8068	0.79%
工银科创ETF联接C	0.7983	0.78%
工银300	3.9870	0.78%
工银战略新兴产业混合A	1.7877	0.77%
工银战略新兴产业混合C	1.7438	0.76%
工银沪深300A	1.0368	0.74%
工银沪深300ETF联接A	0.8371	0.73%
工银沪深300ETF联接C	0.8391	0.73%
工银文体产业股票C	2.7730	0.73%
工银新价值灵活配置混合A	1.3910	0.72%
工银改革股票	1.9480	0.72%
工银新蓝筹C	2.3870	0.72%
工银沪深300C	1.0171	0.72%
工银新蓝筹A	2.4280	0.71%
工银文体产业股票A	2.8390	0.71%
互联网龙头ETF	0.6505	0.71%
工银聚享混合A	1.0113	0.70%
工银聚享混合C	1.0080	0.70%
工银高质量成长混合A	0.8750	0.70%
工银价值成长混合A	0.7674	0.70%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7166	0.69%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7026	0.69%
工银高质量成长混合C	0.8442	0.69%
工银价值成长混合C	0.7551	0.69%
消服ETF	0.6072	0.68%
央企ETF	2.4702	0.68%
A50	1.1234	0.68%
工银精选回报混合A	1.1649	0.67%
工银新价值灵活配置混合C	1.3580	0.67%
工银前沿医疗股票C	2.7380	0.66%
工银新趋势灵活配置混合A	2.4770	0.65%
工银前沿医疗股票A	2.8030	0.65%
工银精选回报混合C	1.1567	0.65%
深红利ETF	1.7195	0.65%
工银美丽城镇C	1.5840	0.64%
工银中证A50ETF联接A	1.1371	0.64%
工银中证A50ETF联接C	1.1357	0.64%
工银平衡	0.6837	0.63%
工银美丽城镇A	1.6110	0.62%
工银新趋势灵活配置混合C	2.2620	0.62%
工银领航三年持有混合	1.0056	0.61%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3138	0.60%
工银悦享混合C	0.6761	0.60%
工银悦享混合A	0.6853	0.60%
半导体龙头ETF	1.2381	0.60%
工银科技创新6个月定开混合A	0.8736	0.59%
工银科技创新6个月定开混合C	0.8424	0.59%
ESG180	0.8951	0.58%
深红利联接A	1.0398	0.58%
工银圆兴混合	1.2021	0.58%
深红利联接C	1.0360	0.58%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
工银量化策略混合A	2.9900	0.57%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.6390	0.55%
工银量化策略混合C	2.9230	0.55%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.6790	0.54%
工银招瑞一年持有混合A	1.0252	0.54%
工银招瑞一年持有混合C	1.0136	0.54%
工银总回报C	1.9360	0.52%
工银总回报A	1.9700	0.51%
工银优质成长混合A	0.6737	0.51%
工银新生利混合	1.4000	0.50%
工银消费股票A	1.0977	0.50%
工银优质成长混合C	0.6523	0.49%
工银消费股票C	1.0559	0.49%
工银优势领航混合A	0.7587	0.49%
工银上50	3.0205	0.48%
工银新得利混合	1.2470	0.48%
工银聚安混合A	1.0808	0.48%
黄金股ETF基金	0.9290	0.48%
工银聚安混合C	1.0664	0.47%
工银全球美元债A美元现汇	0.1494	0.47%
工银优势领航混合C	0.7424	0.47%
港股红利ETF	1.0608	0.47%
工银聚丰混合A	1.1356	0.46%
工银聚丰混合C	1.1199	0.46%
工银上证50ETF联接C	1.2240	0.45%
工银上证50ETF联接A	1.2455	0.45%
工银聚福混合A	1.3542	0.45%
工银聚福混合C	1.3212	0.45%
工银核心优势混合A	0.7375	0.44%
工银价值精选混合A	1.0835	0.44%
工银全球股票(QDII)美元	0.2350	0.43%
工银价值精选混合C	1.0882	0.43%
工银双利A	1.8590	0.43%
工银核心优势混合C	0.7174	0.42%
工银红利优享混合C	0.9649	0.42%
工银全球美元债A人民币	1.0738	0.42%
工银全球美元债C	1.0452	0.42%
环保母基	0.8394	0.42%
工银物流产业股票A	3.9320	0.41%
工银瑞信成长收益混合B	1.4830	0.41%
工银红利优享混合A	0.9783	0.41%
工银双债LOF	0.9870	0.41%
工银行业优选混合C	0.7747	0.40%
工银行业优选混合A	0.7861	0.40%
工银瑞信成长收益混合A	1.5630	0.39%
工银聚益混合C	0.9617	0.39%
工银聚益混合A	0.9777	0.39%
工银圆丰三年持有期混合	0.6234	0.39%
工银物流产业股票C	3.9010	0.39%
工银双利B	1.7820	0.39%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.0798	0.37%
工银可转债优选债券A	1.1425	0.37%
工银可转债优选债券C	1.1122	0.37%
工银沪港深股票A	0.8549	0.36%
工银战略远见混合A	0.7338	0.36%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0647	0.36%
工银沪港深股票C	0.8323	0.35%
工银产业债B	1.4160	0.35%
工银战略远见混合C	0.7181	0.35%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0235	0.34%
工银产业债A	1.4660	0.34%
工银双盈债券A	1.0524	0.34%
工银双盈债券C	1.0357	0.34%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0153	0.33%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9689	0.33%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9560	0.33%
工银开元利率债债券A	1.0786	0.32%
工银精选	4.0210	0.32%
工银开元利率债债券C	1.0710	0.31%
工银中债1-5年进出口行A	1.0706	0.31%
工银新材料	1.3130	0.31%
工银添慧债券A	1.1100	0.31%
工银添颐B	2.2390	0.31%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0740	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	1.0687	0.30%
工银中债1-5年进出口行E	1.0703	0.30%
工银添慧债券C	1.0858	0.30%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0778	0.29%
工银新兴制造混合A	1.6829	0.29%
工银稳润一年持有混合A	0.9669	0.29%
工银强债A	1.1482	0.29%
工银添颐A	2.4050	0.29%
工银新兴制造混合C	1.6545	0.28%
工银新得益混合	1.4550	0.28%
工银双玺6个月持有期债券A	1.0736	0.28%
工银可转债债券	1.6304	0.28%
工银稳润一年持有混合C	0.9601	0.28%
工银强债B	1.1426	0.28%
工银3-5年国开债指数A	1.1300	0.27%
工银3-5年国开债指数C	1.1274	0.27%
工银3-5年国开债指数E	1.1293	0.27%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0588	0.27%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0162	0.27%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0523	0.27%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0768	0.26%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0721	0.26%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0289	0.26%
工银新增利混合	1.2220	0.25%
工银银和利混合	1.6270	0.25%
工银月月薪C	1.2010	0.25%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
工银新经济混合人民币	0.9237	0.24%
工银添利B	1.3243	0.24%
工银添利A	1.3329	0.24%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0459	0.23%
工银新增益混合	1.3140	0.23%
工银月月薪A	1.7510	0.23%
工银新经济混合美元	0.1285	0.23%
工银印度基金美元	0.2170	0.23%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0509	0.23%
工银四季LOF	1.1024	0.23%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.0828	0.22%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0475	0.22%
工银四季收益债券C	1.1006	0.22%
工银瑞福纯债债券A	1.1594	0.21%
工银添祥一年定开债券	1.2817	0.21%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0754	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
印度基金LOF	1.5596	0.21%
工银民瑞一年持有混合C	1.0692	0.21%
工银民瑞一年持有混合A	1.0816	0.21%
工银瑞升债券A	1.0172	0.21%
工银瑞升债券C	1.0229	0.21%
工银目标收益一年定开C	1.4270	0.21%
工银瑞享纯债债券A	1.1424	0.20%
工银聚宁9个月持有期混合A	1.0554	0.20%
工银聚宁9个月持有期混合C	1.0417	0.20%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0061	0.20%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0058	0.20%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0226	0.20%
工银瑞福纯债债券C	1.1364	0.20%
工银1-3年农发债指数A	1.0430	0.19%
工银1-3年农发债指数C	1.0462	0.19%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0210	0.19%
工银瑞享纯债债券D	1.1415	0.19%
工银瑞诚一年定开债券C	0.9952	0.19%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0534	0.19%
工银MSCI	0.7786	0.19%
工银恒享纯债债券A	1.0426	0.18%
工银1-3年国开债指数A	1.0421	0.18%
工银1-3年国开债指数C	1.0397	0.18%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.6257	0.18%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.5550	0.18%
工银稳健成长混合A	1.0612	0.18%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1442	0.18%
工银1-3年农发债指数E	1.0426	0.18%
工银瑞景定开发起式债券	1.0074	0.18%
工银瑞泽定开债券	1.0897	0.18%
工银中高等级信用债债券B	1.2934	0.18%
工银中高等级信用债债券A	1.3424	0.18%
工银全球股票(QDII)人民币	1.6860	0.18%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0800	0.17%
工银一年定开C	1.7250	0.17%
工银一年定开A	1.8070	0.17%
工银1-3年国开债指数E	1.0401	0.17%
工银恒享纯债债券C	1.0402	0.17%
工银纯债定开	1.0533	0.17%
工银纯债债券B	1.1851	0.16%
工银纯债债券A	1.1959	0.16%
工银信用纯债B	1.3979	0.16%
工银信用纯债A	1.4646	0.16%
工银纯债债券D	1.1958	0.16%
工银尊利中短债债券F	1.0856	0.14%
工银目标收益一年定开A	1.4630	0.14%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0232	0.14%
工银尊利中短债债券A	1.1443	0.14%
工银聚和一年定开混合A	1.2379	0.13%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0218	0.13%
工银尊利中短债债券C	1.1191	0.13%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银聚瑞混合A	1.0511	0.12%
工银聚瑞混合C	1.0282	0.12%
工银瑞宁3个月定开债券A	1.0327	0.12%
工银聚和一年定开混合C	1.2043	0.12%
工银精选金融地产混合C	1.2755	0.12%
工银聚利18个月定开混合C	1.1196	0.11%
工银添福A	1.8540	0.11%
工银瑞宁3个月定开债券C	1.0292	0.11%
工银精选金融地产混合A	1.3215	0.11%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.0942	0.11%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0865	0.11%
政府债基	0.9634	0.11%
工银聚利18个月定开混合A	1.1460	0.10%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银尊享短债债券F	1.0931	0.09%
工银尊益中短债A	1.1695	0.09%
工银尊享短债债券D	1.1253	0.09%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0518	0.09%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0703	0.09%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0747	0.09%
工银尊享短债债券A	1.1253	0.09%
工银尊享短债债券C	1.0954	0.09%
工银尊益中短债F	1.1675	0.09%
工银尊益中短债C	1.1608	0.09%
工银绝对收益B	1.1370	0.09%
工银泰丰一年封闭债券	1.0138	0.08%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0618	0.08%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0569	0.08%
工银绝对收益A	1.2490	0.08%
工银瑞益债券C	1.0100	0.07%
工银瑞益债券A	1.0166	0.07%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9814	0.07%
工银添福B	1.8110	0.06%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9762	0.06%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银7天理财债C	1.1028	0.05%
工银瑞宏6个月定开债券A	1.0144	0.05%
工银瑞宏6个月定开债券C	1.0100	0.05%
工银7天理财债B	1.0979	0.05%
工银7天理财债A	1.0974	0.05%
环保A端	1.0311	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银14天理财债B	1.1026	0.04%
工银泰颐三年定开债券A	1.0088	0.03%
工银14天理财债C	1.0925	0.03%
工银瑞福纯债债券F	1.1384	0.03%
工银14天理财债A	1.0879	0.03%
工银泰颐三年定开债券C	1.0076	0.02%
工银泰享三年理财债券	1.0214	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银泰和39个月定开债券A	1.0360	0.02%
工银泰和39个月定开债券C	1.0301	0.01%
工银开元利率债债券F	1.0265	0.01%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银中证A500指数A	1.0000	0.00%
工银中证A500指数C	1.0000	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银丰淳半年定开债券	1.0253	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银新金融A	2.5950	-0.15%
工银金融地产混合A	2.6760	-0.15%
工银金融地产混合C	2.5840	-0.19%
工银新金融C	2.5530	-0.20%
工银黄金	5.8810	-0.28%
工银黄金ETF联接C	1.3946	-0.31%
工银黄金ETF联接A	1.4169	-0.31%
工银黄金ETF联接E	1.4124	-0.32%
工银京津冀指数C	0.8217	-0.36%
京津冀	0.8299	-0.36%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.5734	-1.24%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.5716	-1.26%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.6

-0.5

-1.2

近一月
172/2313
-5.4

-0.9

-5.9

近六月
1687/1809
-7.8

-1.2

-5.1

近一年
1574/1688
-4.5

-0.2

-3.5

今年以来
1393/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	-4.5%	-6.0%	-5.4%	-7.8%	%
排名	407/1923	1393/1520	1750/1861	1687/1809	1574/1688	--/674

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	春秋航空	9.88%	-0.90%	129
2	贵州茅台	9.51%	--	2072
3	中国神华	9.44%	--	143
4	中国海洋石油	6.79%	--	423
5	宁德时代	3.94%	-18.76%	3093
6	巨化股份	1.34%	--	126
7	腾讯控股	0.46%	--	1617
8	华润电力	0.13%	62.50%	60
9	中国东航	0.10%	--	40
10	中国人寿	0.09%	-95.54%	53

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国债22	21.68%	-3.64%	44
2	南银转债	9.70%	--	114
3	G三峡EB2	9.38%	--	94
4	23国债18	6.50%	-4.55%	42
5	23国债24	6.41%	-4.04%	1771

截止：2024-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

工银聚安

单位净值：1.0637

近一月涨幅：1.29%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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