开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7590 | 3.3220 | 107.4321 | 0.7384 | 0.4286 | -0.1788 | -0.0033 | -0.0054 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7820 | 0.9920 | 78.2700 | 0.4433 | 0.5484 | -0.1283 | -0.0011 | -0.0034 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7680 | 0.9780 | 78.5317 | 0.4456 | 0.5468 | -0.1355 | -0.0012 | -0.0036 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0317 | 1.5144 | 23.3918 | 0.0169 | 0.0998 | 0.4230 | 0.0005 | 0.0264 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.7462 | 2.0742 | 122.5341 | 0.8281 | 0.3185 | -0.0993 | -0.0021 | -0.0035 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5844 | 1.6504 | 119.1681 | 1.1597 | 0.6984 | -0.0623 | -0.0007 | -0.0015 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.5440 | 20.7000 | 113.6880 | 1.0623 | 0.7075 | -0.1143 | -0.0019 | -0.0027 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.7154 | 1.7154 | 82.2142 | 0.4737 | 0.5144 | -0.0964 | -0.0008 | -0.0026 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1279 | 1.5185 | 23.0565 | -0.0005 | 0.0001 | 0.3943 | 0.0004 | -0.7401 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1259 | 1.4567 | 22.9342 | -0.0013 | 0.0006 | 0.3083 | 0.0003 | -0.2494 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1740 | 2.9900 | 124.7506 | 0.9495 | 0.3898 | -0.0273 | -- | -0.0009 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.7860 | 2.9540 | 129.5530 | 1.1934 | 0.5295 | -0.0678 | -0.0011 | -0.0018 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.0680 | 3.2380 | 125.6996 | 1.1977 | 0.6017 | -0.1189 | -0.0025 | -0.0030 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1584 | 1.6492 | 31.4129 | 0.0299 | 0.0959 | 0.0429 | 0.0001 | 0.0027 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1390 | 1.6062 | 31.3474 | 0.0294 | 0.0940 | 0.0010 | -- | 0.0001 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9645 | 1.4305 | 81.0504 | 0.5326 | 0.6883 | -0.0995 | -0.0008 | -0.0024 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2.0820 | 2.2770 | 117.3052 | 1.0093 | 0.5634 | -0.2059 | -0.0045 | -0.0054 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0374 | 1.9205 | 105.0137 | 0.9899 | 0.8439 | -0.0782 | -0.0008 | -0.0017 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.8740 | 1.8740 | 136.9928 | 1.2100 | 0.4353 | -0.1595 | -0.0047 | -0.0048 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1297 | 1.5757 | 28.0898 | -0.0006 | 0.0001 | 0.4793 | 0.0007 | -1.1612 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1274 | 1.5224 | 28.0410 | -0.0004 | -- | 0.4285 | 0.0006 | -1.4713 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债A | 1.1426 | 1.1850 | 24.6028 | 0.0001 | -- | 0.5431 | 0.0006 | 6.1708 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1440 | 3.1440 | 143.0840 | 1.1610 | 0.3368 | -0.0902 | -0.0025 | -0.0031 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8221 | 2.3109 | 98.0792 | 0.8899 | 0.8964 | -0.0192 | 0.0004 | -0.0004 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4400 | 1.8450 | 49.0810 | 0.2065 | 0.7693 | 0.0617 | 0.0005 | 0.0014 |
26 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3940 | 1.7730 | 49.0964 | 0.2066 | 0.7693 | 0.0467 | 0.0004 | 0.0010 |
27 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6524 | 1.9545 | 47.6436 | 0.1379 | 0.3865 | 0.0395 | 0.0003 | 0.0013 |
28 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.6107 | 1.9024 | 47.9438 | 0.1395 | 0.3859 | 0.0256 | 0.0002 | 0.0008 |
29 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3310 | 1.3310 | 103.1713 | 0.9746 | 0.8780 | -0.0481 | -0.0001 | -0.0010 |
30 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0592 | 1.8128 | 24.9752 | -0.0026 | 0.0018 | 0.5495 | 0.0007 | -0.2536 |
31 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2666 | 1.6369 | 48.3944 | 0.1507 | 0.4333 | -0.0720 | -0.0002 | -0.0022 |
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.1590 | 2.1590 | 113.9598 | 0.9960 | 0.6160 | -0.0482 | -0.0003 | -0.0012 |
33 | 000057 | 中银消费主题混合A | 1.9430 | 1.9430 | 107.6303 | 0.8758 | 0.5986 | -0.0674 | -0.0007 | -0.0017 |
34 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4303 | 1.8198 | 62.5807 | 0.3564 | 0.8674 | 0.0307 | 0.0006 | 0.0006 |
35 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.9667 | 1.5267 | 128.9024 | 1.1501 | 0.5017 | -0.0872 | -0.0017 | -0.0024 |
36 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.1850 | 1.1850 | 121.6286 | 1.1351 | 0.6166 | -0.0641 | -0.0008 | -0.0016 |
37 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4040 | 1.4040 | 97.0467 | 0.3075 | 0.1117 | -0.1742 | -0.0029 | -0.0103 |
38 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0405 | 2.3102 | 44.6447 | 0.1510 | 0.6013 | 0.1337 | 0.0006 | 0.0034 |
39 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.4194 | 2.0033 | 111.4585 | 0.8888 | 0.5361 | -0.1728 | -0.0033 | -0.0046 |
40 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8140 | 1.2140 | 92.7266 | 0.5598 | 0.4440 | 0.0163 | 0.0008 | 0.0005 |
41 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7870 | 1.1770 | 92.6835 | 0.5585 | 0.4427 | 0.0125 | 0.0007 | 0.0004 |
42 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1420 | 1.6380 |