开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 0.1199 | 0.1199 | 133.6312 | 1.1762 | 0.4544 | 0.0463 | 0.0027 | 0.0014 |
2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 0.1199 | 0.1199 | 133.6312 | 1.1762 | 0.4544 | 0.0463 | 0.0027 | 0.0014 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1621 | 0.1621 | 128.0664 | 1.0062 | 0.3941 | 0.0217 | 0.0016 | 0.0007 |
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2599 | 5.2028 | 100.3286 | 0.8914 | 0.8213 | -0.0568 | -0.0003 | -0.0012 |
5 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2786 | 0.4037 | 112.0418 | 1.0253 | 0.6987 | -0.1461 | -0.0026 | -0.0034 |
6 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2815 | 0.6496 | 112.1348 | 1.0283 | 0.7004 | -0.1433 | -0.0025 | -0.0034 |
7 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2816 | 4.0447 | 112.1033 | 1.0276 | 0.7002 | -0.1428 | -0.0025 | -0.0034 |
8 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2819 | 4.0684 | 113.6328 | 1.0327 | 0.6699 | -0.2375 | -0.0050 | -0.0057 |
9 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2979 | 3.5341 | 131.5024 | 1.2744 | 0.5687 | -0.2189 | -0.0061 | -0.0057 |
10 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3070 | 5.6180 | 105.2989 | 0.8610 | 0.6315 | -0.1701 | -0.0028 | -0.0042 |
11 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3115 | 0.3115 | 130.5624 | 0.8290 | 0.2477 | -0.1597 | -0.0045 | -0.0063 |
12 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.3140 | 2.5800 | 117.2311 | 0.9905 | 0.5440 | -0.1407 | -0.0028 | -0.0038 |
13 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3280 | 0.3280 | 146.6208 | 1.3690 | 0.4247 | -0.1095 | -0.0033 | -0.0033 |
14 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3303 | 0.3303 | 138.6213 | 1.1132 | 0.3514 | -0.1975 | -0.0063 | -0.0066 |
15 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3349 | 0.3349 | 138.6353 | 1.1132 | 0.3513 | -0.1941 | -0.0062 | -0.0064 |
16 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3375 | 1.0125 | 133.7752 | 1.2018 | 0.4723 | -0.1679 | -0.0047 | -0.0048 |
17 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3441 | 0.3441 | 135.3091 | 0.9481 | 0.2809 | -0.1885 | -0.0058 | -0.0070 |
18 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3484 | 0.3484 | 135.3477 | 0.9513 | 0.2824 | -0.1861 | -0.0057 | -0.0069 |
19 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3514 | 0.7235 | 132.5214 | 1.3114 | 0.5840 | -0.1056 | -0.0024 | -0.0027 |
20 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3526 | 2.8770 | 93.3618 | 0.7291 | 0.7327 | -0.0932 | -0.0009 | -0.0021 |
21 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.3535 | 0.3535 | 131.4922 | 1.2133 | 0.5157 | -0.1460 | -0.0038 | -0.0040 |
22 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3547 | 3.8224 | 97.9626 | 0.8036 | 0.7343 | -0.1699 | -0.0024 | -0.0039 |
23 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3568 | 0.3568 | 142.9000 | 1.4026 | 0.4941 | -0.1425 | -0.0043 | -0.0040 |
24 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3586 | 0.3586 | 152.8818 | 1.2862 | 0.3171 | -0.1751 | -0.0067 | -0.0061 |
25 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3630 | 0.3630 | 152.8858 | 1.2868 | 0.3174 | -0.1742 | -0.0067 | -0.0061 |
26 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3636 | 1.4544 | 130.8992 | 1.2160 | 0.5275 | -0.1248 | -0.0030 | -0.0034 |
27 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3719 | 0.3719 | 119.1896 | 0.9806 | 0.4990 | -0.1318 | -0.0027 | -0.0037 |
28 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3729 | 0.3729 | 119.1675 | 0.9793 | 0.4981 | -0.1312 | -0.0027 | -0.0037 |
29 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3755 | 0.3755 | 130.0552 | 1.0734 | 0.4217 | -0.3189 | -0.0094 | -0.0097 |
30 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3775 | 0.3775 | 156.2765 | 1.5201 | 0.4057 | -0.1070 | -0.0037 | -0.0033 |
31 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3788 | 0.3788 | 172.7951 | 1.7766 | 0.3708 | -0.0744 | -0.0027 |