开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-06-03 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 0.1149 | 0.1149 | 134.4899 | 1.1815 | 0.4451 | 0.0153 | 0.0017 | 0.0004 |
2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 0.1149 | 0.1149 | 134.4899 | 1.1815 | 0.4451 | 0.0153 | 0.0017 | 0.0004 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1556 | 0.1556 | 129.1329 | 1.0179 | 0.3886 | -0.0095 | 0.0007 | -0.0003 |
4 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8217 | 0.2566 | 147.3866 | 1.2806 | 0.3624 | -0.1344 | -0.0043 | -0.0044 |
5 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3049 | 0.3049 | 130.1819 | 0.8529 | 0.2642 | -0.2021 | -0.0057 | -0.0077 |
6 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3210 | 0.3210 | 144.4621 | 1.3849 | 0.4593 | -0.1701 | -0.0054 | -0.0049 |
7 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3254 | 0.3254 | 133.8449 | 1.0983 | 0.3920 | -0.2689 | -0.0082 | -0.0084 |
8 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3300 | 0.3300 | 133.8336 | 1.0983 | 0.3922 | -0.2656 | -0.0080 | -0.0083 |
9 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3334 | 0.3334 | 135.5987 | 1.0110 | 0.3153 | -0.1972 | -0.0060 | -0.0069 |
10 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.3369 | 0.3369 | 131.8734 | 1.2308 | 0.5225 | -0.1560 | -0.0040 | -0.0042 |
11 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3370 | 0.3370 | 143.4924 | 1.4351 | 0.5067 | -0.1553 | -0.0047 | -0.0043 |
12 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3376 | 0.3376 | 135.6476 | 1.0143 | 0.3170 | -0.1949 | -0.0059 | -0.0068 |
13 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3430 | 0.3430 | 151.6963 | 1.2553 | 0.3103 | -0.1867 | -0.0070 | -0.0066 |
14 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 0.8019 | 0.3458 | 126.0765 | 1.3319 | 0.7323 | -0.1231 | -0.0024 | -0.0028 |
15 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3472 | 0.3472 | 151.7030 | 1.2559 | 0.3106 | -0.1859 | -0.0070 | -0.0065 |
16 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3504 | 0.3504 | 158.3437 | 1.6024 | 0.4260 | -0.1386 | -0.0051 | -0.0042 |
17 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3552 | 0.3552 | 119.5264 | 1.0087 | 0.5199 | -0.1389 | -0.0028 | -0.0038 |
18 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3562 | 0.3562 | 119.5038 | 1.0073 | 0.5189 | -0.1381 | -0.0028 | -0.0038 |
19 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9377 | 0.3578 | 131.3147 | 1.2710 | 0.5666 | -0.1126 | -0.0025 | -0.0029 |
20 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3588 | 0.3588 | 143.3916 | 1.4336 | 0.5070 | -0.1536 | -0.0046 | -0.0042 |
21 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3655 | 0.3655 | 130.2345 | 1.0952 | 0.4349 | -0.3348 | -0.0098 | -0.0100 |
22 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.3679 | 0.3679 | 165.5929 | 1.5359 | 0.3272 | -0.1688 | -0.0074 | -0.0058 |
23 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3692 | 0.3692 | 134.2672 | 1.2259 | 0.4823 | -0.1737 | -0.0048 | -0.0049 |
24 | 513700 | 香港医药 | 0.3696 | 0.3696 | 158.2981 | 1.5994 | 0.4249 | -0.1429 | -0.0053 | -0.0043 |
25 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3705 | 0.3705 | 130.2630 | 1.0957 | 0.4349 | -0.3322 | -0.0097 | -0.0099 |
26 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3715 | 0.3715 | 138.3734 | 1.1527 | 0.3780 | -0.1516 | -0.0044 | -0.0048 |
27 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3723 | 0.3723 | 160.5644 | 1.7513 | 0.4813 | -0.1276 | -0.0046 | -0.0036 |
28 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3726 | 0.3726 | 164.1667 | 1.5709 | 0.3543 | -0.0278 | 0.0001 | -0.0009 |
29 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.3727 | 0.3727 | 165.6036 | 1.5343 | 0.3265 | -0.1675 | -0.0073 | -0.0058 |
30 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3728 | 0.3728 | 140.0759 | 1.3685 | 0.5073 | -0.1578 | -0.0046 | -0.0044 |
31 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3743 | 0.3 |