| 开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
| 数据日期：2024-05-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%)  | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
| 1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 2 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 3 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.4999 | 1.4999 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 5 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 6 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 7 | 006521 | 汇安短债债券E | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 8 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 9 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.4336 | 3.4336 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 012133 | 招商添浩纯债D | 0.9819 | 0.9819 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 13 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.6865 | 0.6865 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.6857 | 0.6857 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 16 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.0463 | 1.0463 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0951 | 1.0951 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0934 | 1.0934 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 0.9934 | 0.9934 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 0.9926 | 0.9926 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0363 | 1.0363 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 0.9909 | 0.9909 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 0.9887 | 0.9887 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 1.0598 | 1.0598 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 018572 | 华宝远恒混合A | 1.0752 | 1.0752 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 018573 | 华宝远恒混合C | 1.0723 | 1.0723 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 018644 |