基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 1、久期配置策略 本基金认真研判中国宏观经济运行情况,及由此引致的货币政策、财政政策,密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,通过定性与定量相结合的方式,对未来中国债券市场利率走势进... [详细]
  • 中银聚利B
  • 000633
  • 单位净值 (2017-07-19)
  • 1.0004 (0.04%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-06-05
  • 到期日期2017-07-21
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.131¥ 135.48% --
3 南方永利 0.908¥ 85.42% --
4 电子B 0.284¥ 53.98% --
5 信息安B 0.396¥ 46.42% --
6 原油基金 0.198¥ 41.86% --
7 环保B端 0.168¥ 40.84% --
8 智能B 0.247¥ 32.93% --
9 国泰融信 0.326¥ 31.07% --
10 南方原油 0.149¥ 30.98% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.8
    -0.7
    0.5
    近一月

    8/366

  • -0.6
    1.8
    0.0
    近六月

    319/368

  • -5.4
    3.4
    5.9
    近一年

    358/369

  • 1.7
    -6.4
    今年以来

    --/271

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% -0.6% -5.4% 0.9%
排名 208/371 --/271 144/368 319/368 358/369 277/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
鹏华9-10年利率发起式债券C 0.71% 李振宇 
鹏华9-10年利率发起式债券A 0.70% 李振宇 
长城淘金一年期 0.56%
华泰柏瑞丰盛C 0.50% 何子建  陈东 
华泰柏瑞丰盛A 0.50% 何子建  陈东 
长城岁岁金 0.48%
鹏华丰融 0.48% 刘涛 

最近一年中中银聚利B无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12克城投债 7.97% 139.34% 3
2 14石景山债 7.53% -- 3
3 12川铁投MTN2 7.36% -- 3
4 14一师新鑫债 6.38% -- 3
5 14徐高铁债 6.12% -- 3
截止:2017-07-20
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00