基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 （1）债券类属资产配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.27%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额23.064亿份
  • 净资产 0.502亿元
  • 每万份收益0.3949
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.502亿份
  • 成立日期2012-09-24
  • 更新日期2019-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.424%  20日平均：2.380%  60日平均：2.380%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中银理财14天债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1923 --/1520 --/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19乌鲁木齐银行CD058 4.78% -- 2
2 19贵州银行CD031 4.76% -- 2
3 19国开01 4.23% 5.22% 2
4 19中信银行CD128 4.17% -- 2
5 19中国铜业SCP002 3.62% -- 2
截止：2019-12-25

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

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