基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
易芳菲的综合业绩目前在全部3040位基金经理中排名第727位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。 2、久期控制策略 本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，确定投资组合的平均剩余到期期限。具体... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.30%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额98.469亿份
  • 净资产 7.001亿元
  • 每万份收益0.4018
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.001亿份
  • 成立日期2015-12-11
  • 更新日期2023-03-21
  • 基金经理 易芳菲 蔡静
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.610%  20日平均：1.744%  60日平均：1.744%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
国富日日B 0.03% 王莉  严婧璧 
国富日日A 0.03% 王莉  严婧璧 
国富安享货币 0.03% 王莉  严婧璧 
丰润货币B 0.02% 林铮  刘莎莎 
中邮货币B 0.02% 武志骁 
丰润货币A 0.02% 林铮  刘莎莎 

最近一年中中银机构现金管理货币在货币型基金中净值增长率排名第225,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -3.3
    近一月

    661/803

  • 0.8
    0.9
    2.8
    近六月

    626/775

  • 1.6
    1.7
    -6.3
    近一年

    629/774

  • 0.4
    0.4
    3.0
    今年以来

    594/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.4% 0.5% 0.8% 1.6% 5.8%
排名 716/780 594/764 595/775 626/775 629/774 480/771
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22兴业银行CD106 7.10% -- 8
2 22中信银行CD033 7.10% -- 2
3 22农业银行CD024 7.10% -- 23
4 22兴业银行CD108 7.10% -- 2
5 22浦发银行CD076 7.10% -- 40
截止：2022-12-31

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