基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上,将视大类资产的市场环境实施积极的投资组合管理,以获取较高的组合投资收益。本基金的具体投资策略包括: (1)资产配置策略 本基金以36个月为一个运作周期,本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比,并在招募说明书中列示... [详细]
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-04-28
  • 到期日期2018-06-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    1.6
    1.2
    近一月

    672/728

  • -6.4
    3.9
    -7.3
    近六月

    568/676

  • 0.6
    11.5
    -3.3
    近一年

    496/642

  • 9.2
    -6.0
    今年以来

    --/504

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -5.3% -6.4% 0.6% %
排名 671/700 --/504 626/690 568/676 496/642 --/427
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银汇理智增一年定开混合 4.93% 张峰  许拓 
光大多策略精选 2.56% 黄波 
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
长信价值蓝筹A 1.55% 吴廷华 
长信价值蓝筹C 1.53% 吴廷华 
嘉实主题增强混合 1.46%
华宝新优选混合 1.37% 贺喆 
银华国企改革混合发起式 1.27%
西部利得聚禾混合A 1.22% 何奇 
西部利得聚禾混合C 1.21% 何奇 

最近一年中招商睿诚定开混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第502,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.046元,排名第2866名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.87% 84.31% 1
2 养元饮品 5.60% 395.58% 1
3 晨光文具 1.07% -- 1
4 国电南瑞 0.87% -- 1
5 药明康德 0.86% -- 1
6 利亚德 0.80% -- 1
7 南方航空 0.77% -- 1
8 正泰电器 0.75% -- 1
9 亚普股份 0.16% -- 1
10 贵州茅台 0.14% -93.43% 1
截止:2018-06-27
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比