基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上,将视大类资产的市场环境实施积极的投资组合管理,以获取较高的组合投资收益。本基金的具体投资策略包括: (1)资产配置策略 本基金以36个月为一个运作周期,本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比,并在招募说明书中列示... [详细]
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-04-28
  • 到期日期2018-06-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 信息安B 0.396¥ 46.42% --
8 原油基金 0.198¥ 41.86% --
9 智能B 0.247¥ 32.93% --
10 互联B级 0.207¥ 31.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    1.2
    -0.3
    近一月

    602/653

  • -6.4
    8.0
    0.8
    近六月

    558/608

  • 0.6
    16.6
    6.2
    近一年

    495/577

  • 6.0
    -6.2
    今年以来

    --/460

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -5.3% -6.4% 0.6% %
排名 608/636 --/460 566/620 558/608 495/577 --/268
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
鹏华兴锐定期开放混合 1.13%
申万菱信价值优选灵活配置混合 0.92%
鹏华弘樽混合C 0.78%
招商兴华灵活混合C 0.78%
招商兴华灵活混合A 0.78%
鹏华弘樽混合A 0.78%
嘉实价值增强混合 0.67%
安信新视野混合C 0.56%

最近一年中招商睿诚定开混合无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.046元,排名第2776名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.87% 84.31% 1
2 养元饮品 5.60% 395.58% 1
3 晨光文具 1.07% -- 1
4 国电南瑞 0.87% -- 1
5 药明康德 0.86% -- 1
6 利亚德 0.80% -- 1
7 南方航空 0.77% -- 1
8 正泰电器 0.75% -- 1
9 亚普股份 0.16% -- 1
10 贵州茅台 0.14% -93.43% 1
截止:2018-06-27
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国债17 12.64% -- 1
2 17桐昆EB 0.14% 366.67% 1
3 东财转债 0.01% -- 1
4 利欧转债 0.00% -- 1
5 星源转债 0.00% -- 1
截止:2018-06-27
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度: