基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上,将视大类资产的市场环境实施积极的投资组合管理,以获取较高的组合投资收益。本基金的具体投资策略包括: (1)资产配置策略 本基金以36个月为一个运作周期,本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比,并在招募说明书中列示... [详细]
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-04-28
  • 到期日期2018-06-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    1.2
    9.5
    近一月

    653/798

  • -6.4
    -0.2
    -5.7
    近六月

    600/720

  • 0.6
    -8.8
    -20.3
    近一年

    121/672

  • -12.3
    -22.3
    今年以来

    --/515

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -5.3% -6.4% 0.6% %
排名 650/746 --/515 464/737 600/720 121/672 --/453
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银沪港深精选混合A 2.83% 单文  孔令兵 
工银沪港深精选混合C 2.82% 单文  孔令兵 
博时内需增长C 2.20% 陈雷  刘阳 
博时内需增长A 2.18% 陈雷  刘阳 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1.96% 方建 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1.96% 方建 
北信瑞丰鼎丰 1.95%
嘉实新添程 1.86%
中融沪港深大消费主题C 1.83% 陈荔  冯琪 
中融沪港深大消费主题A 1.83% 陈荔  冯琪 
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%

最近一年中招商睿诚定开混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第502,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.046元,排名第2866名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 7.87% 84.31% 1
2 养元饮品 5.60% 395.58% 1
3 晨光文具 1.07% -- 1
4 国电南瑞 0.87% -- 1
5 药明康德 0.86% -- 1
6 利亚德 0.80% -- 1
7 南方航空 0.77% -- 1
8 正泰电器 0.75% -- 1
9 亚普股份 0.16% -- 1
10 贵州茅台 0.14% -93.43% 1
截止:2018-06-27
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商睿诚

    单位净值:1.0282

    近一月涨幅:-1.56%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:1.9773

    近一月涨幅:125.44%