基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金在封闭期内遵守以下投资限制： 1、如本基金份额净值低于0.9300元时，股票资产占基金资产的比例不超过10%； 2、如本基金份额净值不低于0.9300元且低于0.9500元时，股票资产占基金资产的比例不超过30%； 3、如本基金份额净值不低于0.9500元且低于1.... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-12-13
  • 到期日期2024-03-16
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (圆信永丰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    25/1137

  • -9.5
    -4.8
    -5.9
    近六月

    741/1021

  • 18.0
    -5.4
    -5.1
    近一年

    37/990

  • 0.3
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    207/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.7% 0.3% -1.9% -9.5% 18.0% -8.5%
排名 15/1053 207/743 451/1042 741/1021 37/990 498/698
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中圆信永丰双利优选在平衡混合型基金中净值增长率排名第58,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贝达药业 9.92% 64.24% 1
2 佰仁医疗 8.56% 46.58% 1
3 皓元医药 8.21% 47.40% 1
4 奥浦迈 5.54% 81.64% 1
5 新里程 5.53% 21.54% 1
6 百普赛斯 5.02% 69.59% 1
7 普瑞眼科 4.88% 105.04% 1
8 昊帆生物 3.89% 60.08% 1
9 泓博医药 3.81% -28.38% 1
10 拱东医疗 3.52% 27.54% 1
截止：2024-03-15

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00