基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在3... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-28
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0607 27日: 1.0139 26日: 1.0139 23日: 1.0062 22日: 1.0036

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
兴业中债3-5年政策性金融债A 0.25% 唐丁祥 
兴业中债3-5年政策性金融债C 0.24% 唐丁祥 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%

最近一年中招商中债1-5年农发行A在债券指数型基金中净值增长率排名第57,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.0342元,排名第3120名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.1
    0.7
    -9.6
    近一月

    2/327

  • 3.9
    2.2
    -12.8
    近六月

    15/311

  • 8.5
    47.3
    4.0
    近一年

    12/251

  • 2.1
    -8.9
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 4.6% % 6.0% 3.9% 8.5% %
排名 1/335 --/261 2/321 15/311 12/251 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19农发07 78.97% 496.00% 91
2 20农发03 19.56% -- 65
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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