基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
方锐的综合业绩目前在全部2981位基金经理中排名第1491位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、指数投资策略(1)债券投资组合的构建... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额11.772亿份
  • 净资产 4.121亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.084亿份
  • 成立日期2020-06-24
  • 基金经理 方锐
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.0087 31日: 1.0089 30日: 1.0088 20日: 1.008 19日: 1.0078

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
兴业中债3-5年政策性金融债A 0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    8.6
    近一月

    262/411

  • 0.8
    0.5
    1.2
    近六月

    114/392

  • 2.4
    29.6
    -9.5
    近一年

    92/366

  • 0.0
    -0.3
    8.6
    今年以来

    166/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 2.4% %
排名 280/414 166/292 142/407 114/392 92/366 --/165
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22农发清发03 26.98% 120.79% 141
2 22农发03 19.82% 0.20% 89
3 22农发清发01 17.29% 0.41% 160
4 20农发05 14.68% 20.43% 55
5 21农发06 12.34% -- 170
截止：2022-12-31

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