基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵治烨的综合业绩目前在全部3871位基金经理中排名第478位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资回报，在配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 （一）资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，着... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.885亿份
  • 净资产 0.890亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额0.885亿份
  • 成立日期2026-04-29
  • 基金经理 赵治烨 马小东
  • 管理人 上银基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-14日: 0.9453 8-13日: 0.9451 8-12日: 0.9441 8-11日: 0.9440 8-10日: 0.9451

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中上银慧铭双利180天持有期债券发起式A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开08 20.23% -- 413
2 25进出61 19.98% -- 152
3 19国开05 17.02% -- 119
4 20国开15 8.90% -- 57
5 25天风证券CP003 8.09% -- 2
截止：2026-06-30

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