基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

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投资策略

1.大类资产配置 本基金将主要根据对宏观经济运行周期和国内外经济形势的分析和判断,结合国家财政货币政策、证券市场走势、资金面状况、各类资产流动性等其他多方面因素,自上而下确定本基金的大类资产配置策略,并通过严格的风险评估,在充分分析市场环境和流动性的基础上,对投资组合进行动态的优化调整,力求保持基... [详细]
  • 互利B
  • 150067
  • 单位净值 (2020-03-18)
  • 1.4729 (0.05%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2011-12-29
  • 到期日期2020-03-19
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 2.133¥ 246.02% --
2 生物药B 1.121¥ 133.88% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.773¥ 65.49% --
5 高铁B级 0.170¥ 50.13% --
6 地产B端 0.351¥ 36.51% --
7 酒B 0.371¥ 28.36% --
8 社会责任 0.332¥ 23.37% --
9 纳指ETF 0.870¥ 22.13% --
10 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -1.3
    -1.4
    近一月

    217/240

  • 3.3
    1.2
    30.7
    近六月

    65/239

  • 4.6
    4.0
    20.7
    近一年

    94/234

  • 1.1
    3.0
    14.9
    今年以来

    125/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.1% 2.3% 3.3% 4.6% 25.6%
排名 130/244 125/170 70/244 65/239 94/234 13/201
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
新华惠鑫 0.31%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%
上投添利C 0.10%
东吴增利C 0.10%
海富通双利A 0.10%
申万债券 0.09%

最近一年中互利B在一级债基基金中净值增长率排名第113,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 三一重工 4.38% 35.19% 1025
截止:2019-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18铁道05 8.36% 24.22% 3
2 19金隅02 8.08% 26.25% 3
3 16中铁01 7.98% 24.88% 3
4 12石油06 6.54% -- 3
5 16中油05 6.36% -- 3
截止:2020-03-18
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 互利B

    单位净值:1.4729

    近一月涨幅:-2.00%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

流通份额

资产配置

行业集中度

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