基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合... [详细]
  • 惠鑫A
  • 164303
  • 单位净值 (2017-01-24)
  • 1.0000 (-1.57%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.300亿份
  • 净资产 5.419亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.099亿份
  • 成立日期2014-01-24
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1 23日: 1.016 20日: 1.015 19日: 1.015 18日: 1.015

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
诺安优化债券 0.43% 谢志华 
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
易基双债A 0.22% 王晓晨  胡文伯 
天弘添利 0.21% 杜广 
国泰金龙债券C 0.21% 王玉  刘波 
鹏华全球(美元现汇) 0.21% 尤柏年 

最近一年中惠鑫A在一级债基基金中净值增长率排名第186,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    0.6
    近一月

    220/241

  • 0.0
    0.6
    6.6
    近六月

    173/242

  • 0.0
    2.2
    32.1
    近一年

    149/236

  • 0.6
    -2.4
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % -0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 232/243 --/164 176/243 173/242 149/236 166/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14巴国资 6.01% -- 3
2 13随州02 5.99% -- 3
3 14高安城投债 5.94% -- 3
4 12深立业 4.67% -- 3
5 14美兰01 4.62% -- 3
截止:2017-01-24
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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