237/264
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 24日: 1 23日: 1.016 20日: 1.015 19日: 1.015 18日: 1.015

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 24日: 1 23日: 1.016 20日: 1.015 19日: 1.015 18日: 1.015
237/264
122/261
184/252
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -1.6% | % | -0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
排名 | 256/267 | --/179 | 241/265 | 122/261 | 184/252 | 173/212 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14巴国资 | 6.01% | -- | 3 |
2 | 13随州02 | 5.99% | -- | 3 |
3 | 14高安城投债 | 5.94% | -- | 3 |
4 | 12深立业 | 4.67% | -- | 3 |
5 | 14美兰01 | 4.62% | -- | 3 |