基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 惠鑫A
  • 164303
  • 单位净值 (2017-01-24)
  • 1.0000 (-1.57%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.300亿份
  • 净资产 5.419亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.099亿份
  • 成立日期2014-01-24
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1 23日: 1.016 20日: 1.015 19日: 1.015 18日: 1.015

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
长城积极A 0.28% 张勇  魏建 
南方永利C 0.27%
长城积极C 0.27% 张勇  魏建 
裕祥B 0.27%
华宝可转债债券C 0.23% 李栋梁 
华宝可转债债券A 0.23% 李栋梁 
华商强债A 0.23% 张永志 

最近一年中惠鑫A在一级债基基金中净值增长率排名第186,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.6
    -4.6
    近一月

    237/264

  • 0.0
    -0.3
    0.5
    近六月

    122/261

  • 0.0
    1.8
    -8.0
    近一年

    184/252

  • 1.4
    1.9
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % -0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 256/267 --/179 241/265 122/261 184/252 173/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14巴国资 6.01% -- 3
2 13随州02 5.99% -- 3
3 14高安城投债 5.94% -- 3
4 12深立业 4.67% -- 3
5 14美兰01 4.62% -- 3
截止：2017-01-24

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