基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李煜的综合业绩目前在全部3855位基金经理中排名第3347位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 1、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.922亿份
  • 净资产 14.506亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.922亿份
  • 成立日期2025-10-29
  • 基金经理 李煜 李佳闻
  • 管理人 上海国泰海通
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-27日: 1.1612 7-24日: 1.1595 7-23日: 1.1643 7-22日: 1.1623 7-21日: 1.1598

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国泰海通鑫悦债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国开05 5.27% -- 532
2 26国债01 4.16% -- 3240
3 25国债13 4.13% -17.40% 2480
4 25国债17 3.31% -17.04% 100
5 15进出19 3.10% -- 2
截止：2026-06-30

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