基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
朱晨曦的综合业绩目前在全部4006位基金经理中排名第530位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中，本基金主要考虑：(1)宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等；(2)微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-12-16
  • 基金经理 朱晨曦
  • 管理人 上海国泰海通
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-13日: 0.9950 1-12日: 0.9897 1-11日: 0.9932 1-10日: 0.9986 1-09日: 1.0048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%

最近一年中国泰海通招阳混合发起无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 8.66% -5.66% 1713
2 宁波银行 8.38% 6.08% 687
3 齐鲁银行 8.13% 20.62% 175
4 太阳纸业 7.55% -2.45% 315
5 杭州银行 7.32% 5.32% 257
6 永新股份 6.23% -5.61% 15
7 云铝股份 5.83% 5.23% 219
8 神火股份 5.59% 10.04% 181
9 常熟银行 5.46% -21.78% 29
10 中国平安 4.64% -9.20% 119
截止：2026-09-30

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