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万家成长优选混合A(005299)

2026-07-30     4.1227-9.1516%
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 陈广益 总经理 莫海波
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-8880800,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司是成立逾22年的公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2025年6月30日,万家基金资产管理总规模达5,225.63亿元,其中,公募基金管理规模5096.04亿元,累计服务超8000万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司摘得57座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖,荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”,近四年三度斩获“金基金·TOP公司奖”,以专业能力赢得投资者认可,成长为业绩过硬、合规严格、产品齐全的资产管理机构。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯23,193.40
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,275,682.23
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强11,859.71
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强3,060.41
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型汪洋5,255.91
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平3,655.96
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东612.69
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东4,321.72
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟214.07
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟8,577.86
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东4,357.19
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东8,509.46
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮46,405.78
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮21,249.06
003159万家恒瑞18个月A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.69
003160万家恒瑞18个月C开放式稳健成长型陈奕雯1.11
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧54,212.98
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧11,393.80
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨937.72
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨1,716.37
003518万家鑫瑞A开放式稳健成长型徐青、吴超11.60
003519万家鑫瑞E开放式稳健成长型徐青、吴超0.13
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿21,696.93
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿1,073.77
003522万家鑫通A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型张永强、李自龙12,227.24
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型张永强、李自龙2,655.37
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧(代理)97,935.12
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧(代理)13.07
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋5,213.64
003908万家家泰A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东、孙佳佳3,053.02
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东、孙佳佳999.31
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元、黄倩倩10,136.22
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元、黄倩倩4,170,504.62
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿、周慧42,978.69
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿、周慧18.53
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧143,509.95
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧30,804.38
004641万家量化睿选A开放式稳健成长型乔亮102,264.07
004681万家安弘纯债A开放式收益型陈奕雯1,104.99
004682万家安弘纯债C开放式收益型陈奕雯56.34
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨21,637,683.05
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨15,935.01
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元723,763.39
005094万家臻选混合A开放式稳健成长型莫海波37,444.45
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲15,785.39
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲9,196.54
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮19,155.35
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮18,862.74
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮54,424.47
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮73,821.29
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源3,926.95
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源1,397.88
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航1,097.01
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航2,182.51
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟7,695.41
006085万家新机遇价值驱动C开放式稳健成长型陈贇5,280.03
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨6,529.02
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨641.95
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)19,462.29
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)28.58
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型汪洋2,484.70
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型汪洋796.96
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲23,738.27
006294万家稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞28,353.90
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮57,180.07
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮50,426.74
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达14,051.34
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达1,769.60
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟1,636.97
007488万家民安增利A开放式稳健成长型周慧0.85
007489万家民安增利C开放式稳健成长型周慧0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型武玉迪309.11
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧234,552.39
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧3.36
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯80,740.55
007927万家家享中短债E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀910,002.43
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮154,804.14
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,783.30
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平5,029.61
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,480.23
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型李杨3,023.86
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型李杨229.67
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟6,939.51
008633万家科技创新A开放式稳健成长型武玉迪14,449.54
008634万家科技创新C开放式稳健成长型武玉迪10,715.63
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强20,217.48
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波26,270.93
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧、杨若愚61,897.04
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧、杨若愚4,012.23
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源11,252.64
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强14,120.82
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强22,215.03
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音6,761.25
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音8,235.78
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航22,185.25
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航2,146.49
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型黄海、钱海33,000.43
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型黄海、钱海61,350.20
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航1,798.36
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航385.06
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋29,345.43
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿199,906.36
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀4,885.81
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀79.27
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型孙佳佳、吴超1,611.42
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型孙佳佳、吴超192.50
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A开放式稳健成长型石东292,544.51
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,388.50
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东10,202.54
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮142,282.31
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮171,784.19
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强5,425.14
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强13,306.80
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮72,467.63
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮21,376.19
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青300,000.21
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达22,296.59
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达18,831.80
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯125,029.62
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯41,175.28
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋5,523.87
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋785.11
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪2,786.00
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟13,161.81
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟3,523.44
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲17,173.77
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟1,269.43
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型张希晨11,861.90
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型张希晨2,013.81
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东、孙佳佳3,960.21
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强2,927.61
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强211.90
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、孙佳佳(代理)50,000.02
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、孙佳佳(代理)0.00
015207万家鑫瑞D开放式稳健成长型徐青、吴超20,061.04
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋366.08
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型汪洋69.65
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨165,292.00
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨14.10
015558万家中证红利ETF联接C开放式指数型杨坤14,791.04
015566万家精选C开放式稳健成长型黄海53,778.36
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟17,935.29
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟1,864.75
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元314.28
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,877.75
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰1,638.03
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨95,758.79
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨4.76
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元、张如晨207,734.78
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲1,526.93
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲566.83
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源2,249.58
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源1,868.72
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒10,509.26
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒9,186.39
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿195,693.89
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿1.01
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强4,000.51
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强5,026.30
016556万家量化睿选C开放式稳健成长型乔亮170,017.29
016580万家双利C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、陈贇、孙佳佳9,551.71
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨86,106.78
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波30,879.89
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒1,511.49
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯84,661.06
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,977.79
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤1,612.95
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿、吴超63,981.64
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿、吴超5.19
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波1,450.25
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓1,306.85
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓38.30
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,325.76
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪291.62
017343万家稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,829.93
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟913.20
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,140.62
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰304.93
017787万家宏观择时多策略C开放式稳健成长型黄海8,535.56
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿160,829.82
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿476.72
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型李自龙4,742.46
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型李自龙5,610.70
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤7,113.47
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤28,552.97
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型吴宜蓉4,518.38
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型吴宜蓉19,909.67
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨3,161.66
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨2,419.70
018228万家日日薪E开放式收益型郅元、张如晨53,959.75
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒23,334.47
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒529.05
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型刘文杰2,504.26
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型刘文杰621.55
018379万家国证新能源车电池ETF发起式联接A开放式指数型李自龙4,571.72
018380万家国证新能源车电池ETF发起式联接C开放式指数型李自龙8,393.44
018475万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型杨坤12,375.95
018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型杨坤18,370.78
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟26,452.36
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟75,489.90
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯519,099.51
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮11,386.36
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮10,778.36
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、段博卿30,442.78
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、段博卿28,340.37
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型刘文杰16,162.65
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型刘文杰17,836.18
019077万家颐达C开放式稳健成长型乔亮1,377.86
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东、孙佳佳41,943.41
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东、孙佳佳9,709.13
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯102.48
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型刘洋、郎彬5,484.71
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型刘洋、郎彬6,254.43
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤、贺方舟55,902.57
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤、贺方舟24,922.36
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥924.31
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥4,169.48
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,051.98
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀59,096.62
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型钱海2,790.66
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型钱海4,322.56
019920万家中证2000指数增强A开放式指数型乔亮、张永强1,594.64
019921万家中证2000指数增强C开放式指数型乔亮、张永强3,967.51
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航510.18
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航533.74
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音629.39
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音301.40
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀1,915.41
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀1,159.88
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A开放式指数型徐青108,301.14
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C开放式指数型徐青3,790.89
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型李杨21,588.60
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平、石东967,320.16
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平、石东485,093.30
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,852.19
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤1,582.17
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航594.51
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航689.07
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航641.84
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航762.01
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东1,665.53
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东4,543.70
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青4,026.95
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青919.32
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东387,587.27
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D开放式稳健成长型石东1.17
020975万家科技量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航1,692.19
020976万家科技量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航270.55
021228万家年年恒荣D开放式稳健成长型周慧98,301.97
021275万家上证科创板100指数增强发起式A开放式指数型乔亮、李自龙877.67
021276万家上证科创板100指数增强发起式C开放式指数型乔亮、李自龙1,017.02
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿、周慧0.00
022440万家中证A500ETF发起式联接A开放式指数型杨坤21,468.03
022441万家中证A500ETF发起式联接C开放式指数型杨坤15,603.54
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪5,661.15
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪2,950.31
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪0.00
022623万家鑫明债券A开放式稳健成长型徐青2,701.60
022624万家鑫明债券C开放式稳健成长型徐青3,154.04
022709万家臻选混合C开放式稳健成长型莫海波712.30
022714万家新兴蓝筹C开放式稳健成长型莫海波14,729.16
022741万家180指数C开放式指数型贺方舟31.17
022917万家沪深300指数增强Y开放式指数型乔亮917.87
022967万家中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型杨坤716.23
023274万家安弘纯债D开放式收益型陈奕雯0.00
023477万家稳宁债券A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、徐青(代理)13,449.96
023478万家稳宁债券C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、徐青(代理)5,721.95
023479万家中证全指公用事业ETF联接A开放式指数型贺方舟482.42
023480万家中证全指公用事业ETF联接C开放式指数型贺方舟606.74
023481万家中证港股通创新药ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟2,273.97
023482万家中证港股通创新药ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟13,775.27
023572万家中证港股通央企红利ETF联接A开放式指数型杨坤1,489.50
023573万家中证港股通央企红利ETF联接C开放式指数型杨坤4,184.98
023709万家现金宝货币D开放式收益型黄倩倩、郅元23,938.23
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟5,915.01
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟23,585.23
024011万家沪深300ETF联接A开放式指数型杨坤258.37
024012万家沪深300ETF联接C开放式指数型杨坤3,288.38
024013万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟2,001.89
024014万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟1,073.31
024015万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型谢理达620.64
024016万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型谢理达573.13
024106万家裕利债券A开放式稳健成长型董一平、石东18,264.72
024107万家裕利债券C开放式稳健成长型董一平、石东8,550.36
024152万家稳健增利债券D开放式增值型徐青、石东、杨若愚26,836.90
024383万家上证50ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟1,199.74
024384万家上证50ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟235.50
024465万家新机遇同享混合A开放式稳健成长型束金伟3,078.75
024466万家新机遇同享混合C开放式稳健成长型束金伟2,309.90
024530万家稳康30天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、孙佳佳、石东1,646.59
024531万家稳康30天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、孙佳佳、石东13,199.18
024578万家中证800自由现金流ETF联接A开放式指数型贺方舟14,038.18
024579万家中证800自由现金流ETF联接C开放式指数型贺方舟4,022.06
024676万家多元价值混合发起式A开放式稳健成长型刘文杰1,153.84
024677万家多元价值混合发起式C开放式稳健成长型刘文杰574.22
024862万家创业板50ETF联接A开放式指数型杨坤604.48
024863万家创业板50ETF联接C开放式指数型杨坤6,308.78
025025万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪109,134.43
025026万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪97,829.76
025052万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪0.00
025133万家可转债债券D开放式稳健成长型董一平106.89
025386万家智胜量化选股股票A开放式稳健成长型尹航3,177.05
025387万家智胜量化选股股票C开放式稳健成长型尹航3,044.59
025388万家中证800红利低波动指数A开放式指数型贺方舟25,545.12
025389万家中证800红利低波动指数C开放式指数型贺方舟24,001.06
025445万家周期视野股票发起式A开放式稳健成长型李自龙1,973.42
025446万家周期视野股票发起式C开放式稳健成长型李自龙24,301.53
025447万家元晟量化选股混合发起式A开放式稳健成长型李自龙2,940.85
025448万家元晟量化选股混合发起式C开放式稳健成长型李自龙3,828.38
025449万家数字经济股票发起式A开放式稳健成长型李自龙860.67
025450万家数字经济股票发起式C开放式稳健成长型李自龙2,348.80
025501万家沪深300指数量化增强发起式A开放式指数型尹航1,350.23
025502万家沪深300指数量化增强发起式C开放式指数型尹航2,603.55
025860万家泓裕成长驱动混合发起式A开放式稳健成长型陈贇664.44
025861万家泓裕成长驱动混合发起式C开放式稳健成长型陈贇613.33
025979万家元利债券A开放式稳健成长型段博卿、杨若愚13,516.98
025980万家元利债券C开放式稳健成长型段博卿、杨若愚11,744.09
026105万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型翟晴537.63
026106万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型翟晴522.52
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A开放式指数型李自龙2,090.27
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C开放式指数型李自龙1,121.44
026241万家增强收益债券A开放式增值型陈奕雯、孙佳佳、吴超1,429.41
026269万家消费机遇混合A开放式稳健成长型束金伟22,769.33
026270万家消费机遇混合C开放式稳健成长型束金伟12,765.13
026594万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟117,837.03
026595万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟88.41
026617万家致远动力混合发起式A开放式稳健成长型王健1,137.67
026618万家致远动力混合发起式C开放式稳健成长型王健167.34
026839万家医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型况晓1,046.37
026840万家医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型况晓12.02
027171万家家瑞债券D开放式稳健成长型乔亮、周慧78,485.96
027229万家价值回报混合发起式A开放式稳健成长型李自龙3,884.17
027230万家价值回报混合发起式C开放式稳健成长型李自龙5,891.98
027369万家港股通价值混合发起式A开放式稳健成长型李自龙1,011.90
027370万家港股通价值混合发起式C开放式稳健成长型李自龙21.70
027516万家中证工程机械主题指数发起式A开放式指数型吴宜蓉1,001.42
027517万家中证工程机械主题指数发起式C开放式指数型吴宜蓉51.28
027628万家元和债券A开放式稳健成长型张永强、陈奕雯70,152.40
027629万家元和债券C开放式稳健成长型张永强、陈奕雯32,772.95
027699万家港股通科技智选混合发起式A开放式稳健成长型胡文超1,128.34
027700万家港股通科技智选混合发起式C开放式稳健成长型胡文超117.42
027717万家匠心领航混合发起式A开放式稳健成长型汪洋7,381.25
027718万家匠心领航混合发起式C开放式稳健成长型汪洋4,247.34
027905万家资源主题混合发起式A开放式稳健成长型李杨1,010.79
027906万家资源主题混合发起式C开放式稳健成长型李杨4.77
027977万家中证金融科技主题指数A开放式指数型吴宜蓉、贺方舟70,956.28
027978万家中证金融科技主题指数C开放式指数型吴宜蓉、贺方舟16,338.32
028259万家消费启航混合发起式A开放式稳健成长型王琴1,033.35
028260万家消费启航混合发起式C开放式稳健成长型王琴1.45
028289万家卓越领航混合A开放式稳健成长型武玉迪0.00
028290万家卓越领航混合C开放式稳健成长型武玉迪0.00
150038万家利B开放式增值型苏谋东0.00
150090成长A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091成长B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159023万家中证畜牧养殖产业ETF开放式指数型吴宜蓉23,877.79
159087万家中证细分化工产业主题ETF开放式指数型贺方舟21,699.22
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型徐青、贺方舟2,251.71
159156万家国证新能源车电池ETF开放式指数型贺方舟21,446.13
159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)开放式指数型杨坤112,240.19
159208万家国证航天航空行业ETF开放式指数型贺方舟31,346.28
159248万家中证人工智能主题ETF开放式指数型贺方舟11,009.57
159251万家国证港股通科技ETF开放式指数型杨坤24,878.77
159327万家中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型吴宜蓉51,152.47
159333万家中证港股通央企红利ETF开放式指数型杨坤22,095.28
159356万家中证A500ETF开放式指数型杨坤66,812.06
159372万家创业板50ETF开放式指数型杨坤4,845.16
159393万家沪深300ETF开放式指数型吴宜蓉4,204.63
159541万家创业板综合ETF开放式指数型吴宜蓉6,159.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤146,022.57
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤35,928.32
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型吴宜蓉25,423.85
161902万家增强收益债券C开放式增值型陈奕雯、孙佳佳、吴超4,451.94
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮344,276.39
161907万家中证红利ETF联接A开放式指数型杨坤22,029.03
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀10,034.92
161909万家利A开放式增值型苏谋东0.00
16190L万家红利A开放式指数型杨坤191,027.80
161910万家新机遇价值驱动A开放式稳健成长型陈贇1,655.65
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯5,440.56
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波21,282.88
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波956.85
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮74,175.98
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,187.28
16191L成长分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型武玉迪14,809.56
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪46,817.33
510680万家上证50ETF开放式指数型吴宜蓉1,782.47
519180万家180指数A开放式指数型贺方舟55,380.61
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波37,362.92
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型李杨32,405.93
519185万家精选A开放式稳健成长型黄海45,603.72
519186万家稳健增利债券A开放式增值型徐青、石东、杨若愚72,719.82
519187万家稳健增利债券C开放式增值型徐青、石东、杨若愚1,046.53
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东153,773.88
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东32,026.60
519190万家双利A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、陈贇、孙佳佳40,366.61
519191万家新利开放式稳健成长型黄海14,265.90
519192万家市政开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长开放式稳健成长型高源9,768.88
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波45,242.10
519196万家新兴蓝筹A开放式稳健成长型莫海波53,021.54
519197万家颐达A开放式稳健成长型乔亮3,706.40
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒8,237.84
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯414,716.22
519206万家年年恒荣A开放式稳健成长型周慧2,222.28
519207万家年年恒荣C开放式稳健成长型周慧2.51
519208万家3-5年政金债A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政金债C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略A开放式稳健成长型黄海13,967.87
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯3,068,720.25
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯20,911.86
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨15,131,557.87
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨336,159.39
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
520700万家中证港股通创新药ETF开放式指数型贺方舟53,007.60
520730万家恒生港股通汽车主题ETF开放式指数型李自龙12,539.44
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型吴宜蓉20,434.50
560620万家中证全指公用事业ETF开放式指数型吴宜蓉2,636.70
560630万家中证机器人ETF开放式指数型吴宜蓉11,739.40
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