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万家稳鑫30天滚动持有短债债券C(013208)

2024-03-01     1.0747-0.0093%
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-888-0800,95538-6,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注册资本为人民币3亿元,总部位于上海。股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、齐河众鑫投资有限公司。
历经十余年匠心耕耘,万家基金为市场和投资者提供了高质量的资产管理属性的工具产品和专业服务,目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展,养老、科创产品及海外投资齐头并进的业务格局并建立起较为完善的公募及专户产品线,旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求,已成长为一家业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模突破千亿的专业资产管理公司。
截至2020年一季度,万家基金资产管理规模1622亿元,其中公募资产管理规模1532亿元,专户资产管理规模90亿元。秉承“为每一份托付全力以赴”的核心理念、坚持以投资人利益为先的原则,万家基金集中加强投研团队建设,发挥权益投资的优势引领作用,推动多元投资业务共同发展,不断提升资产管理能力。权益投资团队平均拥有逾10年经验,以“主动管理”和“深度研究”为特色,历经市场牛熊考验,长期投资业绩居于行业前列,权益投资2019年主动管理收益率33.68%,近五年主动管理收益率102.55%,排名行业第1,在海通证券对基金管理公司股票投资能力评价中,获五星评级;固收团队平均拥有逾9年经验,注重基本面研究与大势研判,追求绝对收益和长期回报,债券投资2019年主动管理收益率5.63%,最近一年主动管理收益率5.89%,在固收类中型公司中行业排名第1,在海通证券对基金管理公司债券投资能力评价中,获五星评级,团队屡获业内权威奖项,先后斩获8座金牛奖。同时,万家基金拥有领先的市场管理机制,为不同类型的合作机构配备专业、专属服务团队,深入了解并满足合作伙伴的差异化、定制化需求。
通过多年诚恳努力,万家基金的实力正逐渐被市场和更多的投资者所认可,近年来先后摘得15座金牛奖项,10座金基金奖项及12座明星基金奖项,凭借硬核实力蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司、最受信赖金牛基金公司,荣膺“三年持续回报明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大业内荣誉大满贯。
数据来源:万家基金,截至2020.03.31。权益数据来源于银河证券,万家参评基金数量3只,固收数据为排名在固收类中型公司排名,数据来源于海通证券,截至2020.03.31。五星级基金管理公司股票投资能力来源于《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》,截至2021.01.23。
公司奖项中,明星基金奖由《证券时报》于2019年3月评选,金牛奖由《中国证券报》分别于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月评选,金基金奖由《上海证券报》于2019年4月评选。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯42,312.69
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元791,733.21
001488万家瑞丰混合A开放式稳健成长型张永强、周慧6,154.52
001489万家瑞丰混合C开放式稳健成长型张永强、周慧1,033.69
001518万家瑞兴混合A开放式稳健成长型刘宏达26,650.30
001530万家瑞富混合A开放式稳健成长型董一平4,888.11
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东14,931.45
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东2,942.53
001635万家瑞益混合A开放式稳健成长型周慧、孟祥娟2,618.70
001636万家瑞益混合C开放式稳健成长型周慧、孟祥娟16,101.97
002664万家瑞和混合A开放式稳健成长型苏谋东18.87
002665万家瑞和混合C开放式稳健成长型苏谋东6,782.44
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮173,430.82
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮40,239.44
003159万家恒瑞18个月定开债券A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.00
003160万家恒瑞18个月定开债券C开放式稳健成长型陈奕雯0.99
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮、周慧350,706.77
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮、周慧52,916.38
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、孙佳佳41,870.70
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、孙佳佳2,015.67
003518万家鑫瑞债券A开放式稳健成长型谷丹青、徐青17.98
003519万家鑫瑞债券E开放式稳健成长型谷丹青、徐青0.24
003520万家1-3年政金债债券A开放式稳健成长型段博卿56,251.39
003521万家1-3年政金债债券C开放式稳健成长型段博卿1,539.43
003522万家鑫通纯债债券A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通纯债债券C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈混合A开放式稳健成长型谷丹青108.85
003735万家瑞盈混合C开放式稳健成长型谷丹青4,058.76
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周慧97,924.43
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周慧8.41
003751万家瑞隆混合A开放式稳健成长型刘洋35,575.12
003908万家家泰债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型周慧95,801.47
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型周慧11.38
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元9,249.37
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元3,013,824.34
004464万家玖盛债券A开放式稳健成长型段博卿60,893.85
004465万家玖盛债券C开放式稳健成长型段博卿24.06
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧175,931.00
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧6,986.98
004641万家量化睿选混合A开放式稳健成长型乔亮69,528.67
004681万家安弘债券A开放式收益型陈奕雯173,044.44
004682万家安弘债券C开放式收益型陈奕雯38.58
004717万家天添宝货币A开放式收益型郅元、张如晨16,954,187.31
004718万家天添宝货币B开放式收益型郅元、张如晨266,130.50
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航3,647.92
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航447.48
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元892,250.67
005094万家臻选混合开放式稳健成长型莫海波67,913.86
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲45,132.31
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲29,477.56
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮56,147.43
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮39,871.31
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮226,367.07
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮265,176.57
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚697.23
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚284.58
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源7,829.18
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源1,565.78
005650万家量化同顺多策略混合A开放式稳健成长型尹航5,177.48
005651万家量化同顺多策略混合C开放式稳健成长型尹航24,870.33
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟138,337.89
006085万家新机遇价值驱动混合C开放式稳健成长型高源1,631.44
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨17,186.27
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨2,381.84
006172万家鑫悦纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮224,216.71
006173万家鑫悦纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮2,002.78
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型耿嘉洲4,961.55
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型耿嘉洲8,143.24
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲74,738.50
006294万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞45,344.58
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮129,879.23
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮96,398.52
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达41,844.54
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达3,178.58
007232万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞、王宝娟17,591.11
007488万家民安增利12个月定开债券A开放式稳健成长型谷丹青798,709.76
007489万家民安增利12个月定开债券C开放式稳健成长型谷丹青0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪353.27
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型谷丹青249,562.55
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型谷丹青0.24
007926万家家享中短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯16,510.00
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享39个月定期开放债券开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮244,425.05
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮21,518.67
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平7,255.91
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,608.70
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型刘洋4,971.50
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型刘洋812.80
008553万家养老目标2035三年持有发起式FOFA开放式稳健成长型徐朝贞、王宝娟16,499.25
008633万家科技创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪57,785.54
008634万家科技创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪35,192.60
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强98,597.57
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波81,810.99
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚131,491.09
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚9,009.60
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源22,286.34
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强22,429.48
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强31,007.70
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音40,259.59
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音17,742.02
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航45,428.28
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航4,902.36
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型叶勇55,378.21
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型叶勇38,606.00
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航5,651.68
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,565.67
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋81,233.27
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿301,314.33
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀6,705.85
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀470.44
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀10,521.92
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀862.23
011952万家悦兴3个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型周潜玮、石东100,517.23
012007万家瑞富混合C开放式稳健成长型董一平1,311.90
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东22,375.17
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮42,070.96
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮24,761.28
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强13,990.66
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强912.88
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮131,202.96
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮40,898.51
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,999.99
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达22,202.92
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达8,037.07
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯226,704.30
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯53,138.45
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋18,414.65
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋2,020.35
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞12,617.31
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟80,324.70
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟25,368.67
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲57,326.82
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟8,095.89
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型周慧4.66
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强6,134.54
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强2,470.98
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型谷丹青96,985.32
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型谷丹青0.00
015207万家鑫瑞债券D开放式稳健成长型谷丹青、徐青294,552.36
015384万家瑞隆混合C开放式稳健成长型刘洋7,363.03
015390万家瑞兴混合C开放式稳健成长型刘宏达16.52
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东360,909.30
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东506.25
015558万家红利C开放式指数型杨坤11,067.10
015566万家精选混合C开放式稳健成长型黄海21,613.06
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟58,701.68
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟7,390.97
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元495.17
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,456.97
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰3,473.13
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧88,654.15
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧983.48
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元493,038.67
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲19,523.94
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲9,707.64
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源6,678.27
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源1,555.58
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒21,954.80
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒23,678.39
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿256,785.83
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿2.53
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强35,479.55
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强14,546.32
016556万家量化睿选混合C开放式稳健成长型乔亮34,195.29
016580万家双利债券C开放式稳健成长型周潜玮、章恒1,175.14
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型周潜玮、周慧、孙佳佳856.78
016600万家品质混合C开放式稳健成长型莫海波13,046.22
016620万家颐和混合C开放式稳健成长型章恒2,970.31
016787万家家享中短债债券D开放式稳健成长型陈奕雯23,568.95
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤9,666.31
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤4,442.80
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型周潜玮525,891.87
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型周潜玮0.27
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波175.08
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓3,639.99
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓61.22
017241万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞、王宝娟932.80
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞173.40
017343万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,005.16
017344万家养老目标2035三年持有发起式FOFY开放式稳健成长型徐朝贞、王宝娟494.12
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,317.14
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰1,059.39
017787万家宏观择时多策略混合C开放式稳健成长型黄海5,226.78
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿376,897.85
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿1.15
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型杨坤830.46
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型杨坤918.04
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤8,319.37
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤21,572.30
018182万家中证软件服务指数发起式A开放式指数型杨坤1,475.55
018183万家中证软件服务指数发起式C开放式指数型杨坤1,129.52
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨1,280.82
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨136.21
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒66,503.85
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒1,765.57
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型高源22,957.45
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型高源7,661.16
018379万家国证新能源车电池指数发起式A开放式指数型杨坤1,139.11
018380万家国证新能源车电池指数发起式C开放式指数型杨坤201.30
018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤755.37
018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤2,354.57
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型杨坤538.73
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型杨坤606.64
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯18,125.28
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮58,740.77
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮46,098.55
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.10
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.00
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇20,169.40
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇18,422.03
019077万家颐达灵活配置混合C开放式稳健成长型乔亮1,947.92
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东201,476.47
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东201,043.51
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型叶勇0.00
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型叶勇0.00
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤577.20
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤643.24
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟、任峥500.06
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟、任峥500.03
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,000.22
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀0.06
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型叶勇518.26
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型叶勇519.65
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航500.01
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航500.02
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀0.00
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀0.00
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型叶勇6.42
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平500.01
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平500.00
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤0.00
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤0.00
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航500.15
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航500.02
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航502.11
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航500.10
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯122,046.77
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯351,594.26
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东0.00
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150090万家中证创业成长指数分级A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091万家中证创业成长指数分级B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159541万家创业板综合ETF开放式指数型杨坤11,709.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤0.00
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤229,428.33
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型杨坤17,623.85
161902万家增强收益债券开放式增值型束金伟、陈奕雯124,958.62
161903万家行业优选混合(LOF)开放式稳健成长型黄兴亮859,456.32
161907万家红利A开放式指数型杨坤76,533.44
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀26,097.68
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
161910万家新机遇价值驱动混合A开放式稳健成长型高源1,354.32
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
161912万家社会责任18个月定期开放混合A开放式稳健成长型莫海波33,554.47
161913万家社会责任18个月定期开放混合C开放式稳健成长型莫海波2,010.21
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮93,261.69
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮18,474.18
16191L万家中证创业成长指数分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪32,942.95
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪64,383.39
510680万家上证50ETF开放式指数型杨坤5,142.47
519180万家180指数开放式指数型杨坤72,523.22
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波45,346.37
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型叶勇84,175.58
519185万家精选混合A开放式稳健成长型黄海53,937.74
519186万家稳健增利债券A开放式增值型陈佳昀113,920.29
519187万家稳健增利债券C开放式增值型陈佳昀968.56
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东221,601.67
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东4,439.95
519190万家双利债券A开放式稳健成长型周潜玮、章恒49,031.69
519191万家新利灵活配置混合开放式稳健成长型黄海50,753.24
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长股票开放式稳健成长型高源15,352.28
519195万家品质混合A开放式稳健成长型莫海波91,420.26
519196万家新兴蓝筹混合开放式稳健成长型莫海波88,076.06
519197万家颐达灵活配置混合A开放式稳健成长型乔亮60,019.43
519198万家颐和混合A开放式稳健成长型章恒37,130.47
519199万家家享中短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯174,912.42
519206万家年年恒荣债券A开放式稳健成长型谷丹青、徐青18,437.02
519207万家年年恒荣债券C开放式稳健成长型谷丹青、徐青10.91
519208万家3-5年政策性金融债债券A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政策性金融债债券C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月定开债券A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月定开债券C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略混合A开放式稳健成长型黄海47,286.45
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯1,251,932.90
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯24,025.23
519511万家日日薪货币A开放式收益型郅元、张如晨3,372.05
519512万家日日薪货币B开放式收益型郅元、张如晨361,661.56
519513万家日日薪货币R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
560860万家中证工业有色金属主题ETF开放式指数型杨坤30,423.30