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万家鑫耀纯债债券C(016415)

2024-11-26     1.02650.0097%
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-8880800,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2024年3月31日,万家基金公募管理规模近4200亿元,其中非货币基金管理规模近1600亿元,排名行业28/156,累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖,荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”,近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯30,104.14
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元937,538.03
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强、周慧76.13
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强、周慧746.22
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型刘宏达9,671.17
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,691.53
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东14,383.81
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东2,488.04
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟2,453.20
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟13,606.91
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东131.74
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东5,868.14
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮119,760.95
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮34,154.17
003159万家恒瑞18个月A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.81
003160万家恒瑞18个月C开放式稳健成长型陈奕雯1.20
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮、周慧68,806.40
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮、周慧46,623.04
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳36,329.68
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳7,805.39
003518万家鑫瑞A开放式稳健成长型徐青65.55
003519万家鑫瑞E开放式稳健成长型徐青0.24
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿40,964.96
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿1,001.10
003522万家鑫通纯债债券A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通纯债债券C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型谷丹青86.95
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型谷丹青3,164.08
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周慧97,927.47
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周慧10.49
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋26,107.97
003908万家家泰债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东5,069.19
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东540.88
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元16,494.72
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元5,222,219.95
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿58,839.44
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿37.95
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧17,253.25
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧978.20
004641万家量化睿选A开放式稳健成长型乔亮25,004.88
004681万家安弘A开放式收益型陈奕雯18,546.24
004682万家安弘C开放式收益型陈奕雯28.84
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨19,551,716.57
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨365,204.51
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航788.49
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航136.22
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元701,871.23
005094万家臻选混合A开放式稳健成长型莫海波73,928.51
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲40,288.95
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲34,467.70
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮53,162.28
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮33,414.35
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮172,973.34
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮205,463.93
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源7,151.53
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源557.38
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航3,192.29
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航7,730.59
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟136,065.36
006085万家新机遇价值驱动C开放式稳健成长型高源1,603.66
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨14,971.43
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨1,883.48
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮64,280.48
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮493.52
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型耿嘉洲10,930.60
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型耿嘉洲3,220.07
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲71,672.29
006294万家稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞38,921.49
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮72,129.10
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮47,545.23
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达34,534.65
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达2,840.84
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟17,576.75
007488万家民安增利A开放式稳健成长型谷丹青798,709.76
007489万家民安增利C开放式稳健成长型谷丹青0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪380.32
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧249,552.43
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧0.57
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯220,201.32
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮218,521.22
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮22,947.04
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平5,848.18
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,461.23
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型李杨4,457.44
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型李杨1,103.15
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟14,794.49
008633万家科技创新A开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪29,249.53
008634万家科技创新C开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪31,160.70
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强78,155.10
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波72,234.71
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚101,615.63
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚6,560.44
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源19,818.25
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强23,973.92
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强31,598.93
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音23,276.86
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音16,295.66
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航40,234.99
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航4,000.11
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型叶勇138,363.00
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型叶勇85,258.21
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航5,119.33
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,255.34
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋73,947.12
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿300,314.35
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀5,494.42
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀428.06
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀8,642.27
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀700.75
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A开放式稳健成长型石东293,546.57
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,240.69
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东13,216.41
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮34,396.80
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮17,612.12
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强11,054.51
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强750.76
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮114,535.00
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮34,803.40
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,999.99
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达18,997.37
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达7,293.63
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯185,900.65
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯77,338.48
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋17,367.85
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋1,719.99
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞10,123.45
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟86,141.97
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟21,838.55
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲88,091.25
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟11,170.61
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东4,691.36
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强3,685.83
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强1,828.25
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型徐青72,168.96
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型徐青0.00
015207万家鑫瑞D开放式稳健成长型徐青294,557.65
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋1,918.31
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型刘宏达16.10
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨358,807.36
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨262.74
015558万家中证红利ETF联接C开放式指数型杨坤45,330.15
015566万家精选C开放式稳健成长型黄海49,700.73
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟50,665.38
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟6,258.37
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元97.06
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,277.79
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰2,582.53
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东101,315.44
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东483.47
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元212,944.13
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲16,611.21
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲7,126.94
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源4,094.31
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源1,472.42
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒18,380.80
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒20,010.04
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿310,632.45
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿48.60
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强23,467.93
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强8,487.13
016556万家量化睿选C开放式稳健成长型乔亮2,213.81
016580万家双利C开放式稳健成长型周潜玮、章恒3,777.84
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳6.35
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波9,760.51
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒1,245.77
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯126,476.97
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,585.80
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤2,496.69
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿132,483.95
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿0.25
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波9,562.09
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓3,377.60
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓60.63
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,089.46
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞198.43
017343万家稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,295.53
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟597.78
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,316.91
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰739.20
017787万家宏观择时多策略C开放式稳健成长型黄海23,002.13
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿302,042.06
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿96.69
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟866.33
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟1,647.60
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤5,835.22
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤20,795.83
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,632.80
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型杨坤1,811.25
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨1,407.22
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨283.22
018228万家日日薪E开放式收益型郅元、张如晨0.00
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒49,528.63
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒1,311.84
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型高源17,689.25
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型高源6,206.25
018379万家国证新能源车电池指数发起式A开放式指数型贺方舟1,366.77
018380万家国证新能源车电池指数发起式C开放式指数型贺方舟755.57
018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤3,162.34
018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤6,411.55
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟686.22
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟1,487.23
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯37,608.78
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮40,208.62
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮31,427.90
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.11
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.00
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇2,838.77
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇7,637.35
019077万家颐达C开放式稳健成长型乔亮90.72
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东79,497.11
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东34,770.06
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯100.15
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型叶勇13,759.76
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型叶勇13,654.60
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤11,834.83
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤24,310.38
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟、任峥552.16
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟、任峥500.59
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,013.38
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀18,474.32
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型叶勇1,075.76
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型叶勇1,501.38
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航507.47
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航502.38
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音9,851.21
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音6,594.29
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀35,222.68
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀10,056.70
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A开放式指数型徐青193,676.83
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C开放式指数型徐青500.00
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型叶勇29,121.12
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平505.11
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平500.02
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤5,614.44
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤587.85
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航522.58
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航534.37
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航506.35
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航513.60
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯55,956.94
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯90,170.98
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青149,731.83
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青45,107.57
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东30,233.39
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D开放式稳健成长型石东1.17
020975万家科技量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航3,501.15
020976万家科技量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航1,959.55
021228万家年年恒荣D开放式稳健成长型谷丹青98,301.97
021275万家上证科创板100指数增强发起式A开放式指数型乔亮530.43
021276万家上证科创板100指数增强发起式C开放式指数型乔亮538.55
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿67,724.36
022440万家中证A500指数A开放式指数型杨坤228,322.86
022441万家中证A500指数C开放式指数型杨坤90,701.05
022709万家臻选混合C开放式稳健成长型莫海波0.00
022714万家新兴蓝筹C开放式稳健成长型莫海波0.00
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150090万家中证创业成长指数分级A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091万家中证创业成长指数分级B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159327万家中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型贺方舟11,452.47
159333万家中证港股通央企红利ETF开放式指数型杨坤39,195.28
159356万家中证A500ETF开放式指数型杨坤200,012.06
159541万家创业板综合ETF开放式指数型杨坤18,009.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤392,122.57
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤133,128.33
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型贺方舟18,623.85
161902万家增强收益债券开放式增值型束金伟、陈奕雯96,523.46
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮758,487.74
161907万家中证红利ETF联接A开放式指数型杨坤194,094.30
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀11,604.40
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
16190L万家红利A开放式指数型杨坤191,027.80
161910万家新机遇价值驱动A开放式稳健成长型高源1,316.60
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波33,637.20
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波2,012.37
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮75,407.44
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,421.82
16191L万家中证创业成长指数分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪29,749.86
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪46,287.16
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟8,352.47
519180万家180指数开放式指数型贺方舟70,047.83
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波44,251.04
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型叶勇62,146.83
519185万家精选A开放式稳健成长型黄海146,443.42
519186万家稳健增利债券A开放式增值型徐青18,244.85
519187万家稳健增利债券C开放式增值型徐青3,072.84
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东292,519.73
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东8,978.46
519190万家双利A开放式稳健成长型周潜玮、章恒28,390.86
519191万家新利开放式稳健成长型黄海72,379.07
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长开放式稳健成长型高源14,051.75
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波115,538.48
519196万家新兴蓝筹A开放式稳健成长型莫海波90,431.51
519197万家颐达A开放式稳健成长型乔亮3,792.75
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒28,026.91
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯776,524.77
519206万家年年恒荣A开放式稳健成长型谷丹青2,879.12
519207万家年年恒荣C开放式稳健成长型谷丹青4.38
519208万家3-5年政策性金融债债券A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政策性金融债债券C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月定开债券A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月定开债券C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略A开放式稳健成长型黄海86,934.13
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯2,045,379.77
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯21,221.96
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨1,854,830.89
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨343,646.91
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
520700万家中证港股通创新药ETF开放式指数型杨坤25,207.60
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型杨坤8,234.50
560620万家中证全指公用事业ETF开放式指数型贺方舟23,136.70
560860万家中证工业有色金属主题ETF开放式指数型贺方舟42,823.30
588070万家上证科创板成长ETF开放式指数型贺方舟25,043.70