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银华日利货币A(511880)

2023-03-20     100.4630
银华基金管理股份有限公司
法定名称 银华基金管理股份有限公司 英文名称 Yinhua Fund Management Co.,ltd.
组织形式 股份有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-05-28 注册资本 22220(万元)
法人代表 王珠林 总经理 王立新
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
电话号码 010-85186558,400-678-3333 邮政编码 518034
传真号码 010-58162888 网址 www.yhfund.com.cn
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)。
公司沿革 银华基金成立于2001年5月,成立19年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2019年三季度末,银华基金旗下管理公募基金产品121只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超六千亿(含子公司)。
银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。18年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。
业务资格:2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
银华愿景:做投资者信赖的一流现代资产管理公司。
银华使命:以客户为中心,稳健运营,满足多元化的财富管理需求。
银华价值观:诚信、专业、勤勉、创新、和谐。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000062银华量化智慧动力混合开放式稳健成长型张凯3,809.98
000194银华信用四季红债券A开放式收益型李丹180,767.43
000286银华信用季季红债券A开放式收益型李丹245,621.68
000287银华永利债券A开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿、吴文明81.30
000288银华永利债券C开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿、吴文明48.47
000604银华多利宝货币A开放式收益型王树丽16,360.85
000605银华多利宝货币B开放式收益型王树丽895,155.88
000657银华活钱宝货币A开放式收益型王树丽0.00
000658银华活钱宝货币B开放式收益型王树丽0.00
000659银华活钱宝货币C开放式收益型王树丽0.00
000660银华活钱宝货币D开放式收益型王树丽0.00
000661银华活钱宝货币E开放式收益型王树丽0.00
000662银华活钱宝货币F开放式收益型王树丽7,215,726.01
000791银华安颐中短债双月持有债券C开放式稳健成长型王树丽154,323.53
000823银华高端制造业混合A开放式稳健成长型薄官辉、王浩45,635.60
000860银华惠增利货币开放式收益型李晓彬、刘谢冰2,726,592.72
000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型王斌、王海峰8,932.08
001101银华惠添益货币A开放式收益型魏昕宇32,643.88
001163银华中国梦30股票开放式稳健成长型薄官辉43,671.65
001231银华泰利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟5,223.39
001264银华恒利灵活配置混合A开放式稳健成长型和玮1,127.35
001280银华聚利灵活配置混合A开放式稳健成长型孙蓓琳57,462.84
001289银华汇利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟108,531.85
001303银华稳利灵活配置混合A开放式稳健成长型王斌、赵楠楠370.30
001703银华沪港深增长股票A开放式稳健成长型周晶8,462.27
001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型倪明、苏静然、向伊达8,049.73
001729银华逆向投资定开混合发起式开放式稳健成长型杨欣4,933.27
001808银华互联网主题灵活配置混合A开放式稳健成长型王浩8,662.73
001954银华生态环保主题灵活配置混合开放式稳健成长型王海峰1,455.91
002161银华万物互联灵活配置混合开放式稳健成长型赵楠楠3,969.85
002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型张凯、孙蓓琳39,727.55
002306银华合利债券开放式稳健成长型王智伟、洪利平4.20
002307银华多元视野灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、郭思捷7,014.39
002322银华汇利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟21,837.61
002323银华稳利灵活配置混合C开放式稳健成长型王斌、赵楠楠4,161.53
002326银华聚利灵活配置混合C开放式稳健成长型孙蓓琳16,238.83
002327银华恒利灵活配置混合C开放式稳健成长型和玮315.49
002328银华泰利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟200.58
002481银华双动力债券开放式稳健成长型瞿灿、王智伟82.36
002491银华添益定期开放债券开放式收益型瞿灿74,707.70
002501银华远景债券开放式稳健成长型孙慧、贾鹏501,381.74
003062银华通利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟1,797.14
003063银华通利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟2,431.12
003397银华体育文化灵活配置混合开放式稳健成长型唐能4,532.75
003497银华添泽定期开放债券开放式稳健成长型李丹1.53
003814银华上证10年期国债指数A开放式指数型瞿灿5,259.44
003815银华上证10年期国债指数C开放式指数型瞿灿178.22
003816银华日利货币B开放式收益型王树丽4,547.37
003817银华上证5年期国债指数A开放式指数型瞿灿5,302.20
003818银华上证5年期国债指数C开放式指数型瞿灿177.11
003932银华中证5年期地方政府债指数A开放式指数型瞿灿1,121.93
003933银华中证5年期地方政府债指数C开放式指数型瞿灿33.95
003934银华中证10年期地方政府债指数A开放式指数型瞿灿832.32
003935银华中证10年期地方政府债指数C开放式指数型瞿灿375.85
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型李晓星、张萍239,891.25
003987银华中债10年期金融债指数A开放式指数型瞿灿656.28
003988银华中债10年期金融债指数C开放式指数型瞿灿567.53
003989银华中债5年期金融债指数A开放式指数型瞿灿154.79
003990银华中债5年期金融债指数C开放式指数型瞿灿827.25
003995银华中债AAA信用债指数A开放式指数型瞿灿1,622.91
003996银华中债AAA信用债指数C开放式指数型瞿灿160.89
004087银华添润定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿200,020.12
004839银华安颐中短债双月持有债券A开放式稳健成长型王树丽82,246.86
004964银华惠添益货币C开放式收益型魏昕宇166,547.38
005033银华智能汽车量化股票发起式A开放式稳健成长型马君1,573.21
005034银华智能汽车量化股票发起式C开放式稳健成长型马君385.79
005035银华信息科技量化股票发起式A开放式稳健成长型杨腾2,079.33
005036银华信息科技量化股票发起式C开放式稳健成长型杨腾436.46
005037银华新能源新材料量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇、张凯、杨腾79,878.05
005038银华新能源新材料量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇、张凯、杨腾22,772.61
005106银华农业产业股票发起式A开放式稳健成长型唐能66,123.87
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式开放式指数型秦锋9,523.80
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型方建33,483.24
005235银华食品饮料量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇、杨腾11,307.71
005236银华食品饮料量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇、杨腾29,120.90
005237银华医疗健康量化股票发起式A开放式稳健成长型马君、杨腾2,054.13
005238银华医疗健康量化股票发起式C开放式稳健成长型马君、杨腾1,872.25
005239银华文体娱乐量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇1,998.12
005240银华文体娱乐量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇2,729.71
005250银华估值优势混合开放式稳健成长型程桯12,875.08
005251银华多元动力灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、王智伟2,544.63
005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型马君、张凯、杨腾2,264.86
005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型马君、张凯、杨腾1,470.72
005286银华岁丰定期开放债券发起式开放式稳健成长型瞿灿51,011.22
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式开放式稳健成长型秦锋1,133.77
005463银华多元收益定期开放混合A开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟1,900.42
005464银华多元收益定期开放混合C开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟335.13
005481银华瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型唐能27,891.72
005498银华积极成长混合A开放式稳健成长型孙蓓琳16,630.78
005500银华岁盈定期开放债券开放式稳健成长型李丹21,171.97
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005515银华中小市值量化优选股票发起式A开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)1,028.14
005516银华中小市值量化优选股票发起式C开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)43.68
005519银华混改红利灵活配置混合发起式开放式稳健成长型贲兴振、范国华3,565.04
005529银华华茂定期开放债券开放式稳健成长型李丹29,701.92
005533银华国企改革混合发起式开放式稳健成长型焦巍、魏卓1,361.14
005543银华心诚灵活配置混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍、王璐116,511.30
005544银华瑞和灵活配置混合开放式稳健成长型周书3,843.98
005546银华岁弘定期开放债券开放式稳健成长型邹维娜0.00
005771银华可转债债券开放式稳健成长型孙慧、王智伟（代理）109,021.38
005794银华心怡灵活配置混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍337,198.58
005848银华裕利混合发起式开放式稳健成长型和玮4,760.80
006119银华中证央企结构调整ETF联接开放式指数型周大鹏698.84
006251银华兴盛股票开放式稳健成长型薄官辉、王浩4,721.37
006302银华行业轮动混合开放式稳健成长型贲兴振11,590.78
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃18,532.07
006339银华MSCI中国A股ETF发起式联接A开放式指数型周大鹏1,666.55
006348银华盛利混合发起式A开放式稳健成长型向伊达42,162.28
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券开放式稳健成长型龚美若177,521.26
006496银华安盈短债债券A开放式稳健成长型刘谢冰73,530.22
006497银华安盈短债债券C开放式稳健成长型刘谢冰2,606.42
006610银华远见混合发起式开放式稳健成长型王斌1,175.74
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型边慧、叶青40,179.71
006645银华安丰中短期政策性金融债债券开放式稳健成长型龚美若205,305.01
006837银华信用四季红债券C开放式收益型李丹7,629.10
006907银华安鑫短债债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇225,347.02
006908银华安鑫短债债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇90,020.44
007030银华安享短债债券A开放式稳健成长型瞿灿324.83
007031银华安享短债债券C开放式稳健成长型瞿灿376.91
007056银华积极精选混合开放式稳健成长型孙蓓琳、周晶3,886.00
007204银华美元债精选债券(QDII)A开放式稳健成长型吴双、叶青15,308.29
007205银华美元债精选债券(QDII)C开放式稳健成长型吴双、叶青213.80
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型龚美若218,554.00
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃27,617.41
007626银华稳裕六个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007627银华稳裕六个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007779银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃22,049.18
007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃20,199.75
008002银华稳晟39个月定期开放债券开放式稳健成长型赵旭东1,035,031.19
008111银华信用精选18个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青498,338.27
008116银华沪深股通精选混合开放式稳健成长型和玮6,188.57
008201银华MSCI中国A股ETF发起式联接C开放式指数型周大鹏177.16
008211银华永盛债券开放式稳健成长型李丹100,797.33
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟25,693.16
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型赵楠楠、王智伟1,466.21
008671银华科技创新混合开放式稳健成长型唐能19,561.01
008677银华中债1-3年国开行债券指数开放式指数型赵旭东378,862.50
008833银华汇盈一年持有期混合A开放式稳健成长型边慧、李丹、王智伟39,542.81
008834银华汇盈一年持有期混合C开放式稳健成长型边慧、李丹、王智伟4,377.15
008889银华中证5G通信主题ETF联接A开放式指数型王帅、马君89,987.12
008978银华长丰混合发起式开放式稳健成长型胡银玉15,321.90
009017银华港股通精选股票发起式A开放式稳健成长型程桯9,203.83
009085银华丰享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、倪明、杜宇41,505.02
009394银华同力精选混合开放式稳健成长型刘辉、王利刚201,830.32
009541银华中债1-3年农发行债券指数开放式指数型赵旭东884,904.05
009542银华富利精选混合A开放式稳健成长型焦巍、秦锋368,372.27
009852银华品质消费股票开放式稳健成长型张萍、王璐68,816.95
009859银华乐享混合A开放式稳健成长型方建55,063.56
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009960银华多元机遇混合开放式稳健成长型贾鹏、郭思捷、王智伟138,390.97
009977银华招利一年持有期混合A开放式稳健成长型程桯、李丹20,878.43
009978银华招利一年持有期混合C开放式稳健成长型程桯、李丹3,884.64
010524银华中证5G通信主题ETF联接C开放式指数型王帅、马君10,119.74
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰、谭跃峰3,487.52
010638银华信用精选15个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青80,011.03
010730银华心佳两年持有期混合开放式稳健成长型李晓星1,384,921.50
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟9,665.05
010986银华信用季季红债券C开放式收益型李丹5,518.16
011173银华心享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张萍934,448.21
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振203,605.88
011600银华华智三个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张竞竞44,462.06
011733银华瑞祥一年持有期混合开放式稳健成长型唐能64,524.17
011817银华阿尔法混合开放式稳健成长型薄官辉、王浩123,677.15
011836银华智能建造股票发起式开放式稳健成长型唐能、周书24,808.31
011855银华长荣混合开放式稳健成长型胡银玉120,197.45
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃66,094.35
012092银华信用精选两年定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青66,264.35
012178银华富饶精选三年持有期混合开放式稳健成长型焦巍、魏卓156,508.26
012370银华鑫利一年持有期混合开放式稳健成长型王海峰105,013.30
012434银华多元回报一年持有期混合开放式稳健成长型贾鹏258,345.46
012502银华安盛混合开放式稳健成长型薄官辉、王浩161,287.92
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅1,242.95
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅684.53
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿626,816.86
012928银华中证光伏产业ETF发起式联接A开放式指数型马君3,826.41
012929银华中证光伏产业ETF发起式联接C开放式指数型马君5,512.04
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C开放式稳健成长型焦巍、王丽敏11,112.14
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张凯、张亦驰、谭跃峰7,980.06
013498银华永丰债券开放式稳健成长型瞿灿357,017.33
013563银华季季盈3个月滚动持有债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇14,066.41
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇269,944.57
013565银华季季盈3个月滚动持有债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇14,930.33
013840银华集成电路混合A开放式稳健成长型方建107,354.28
013841银华集成电路混合C开放式稳健成长型方建93,135.74
013842银华新锐成长混合A开放式稳健成长型方建18,635.68
013843银华新锐成长混合C开放式稳健成长型方建6,599.97
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃7,160.55
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃22,212.04
014042银华心诚灵活配置混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍、王璐1,606.78
014043银华心怡灵活配置混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍20,467.59
014044银华富利精选混合C开放式稳健成长型焦巍、秦锋940.73
014045银华积极成长混合C开放式稳健成长型孙蓓琳6.62
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型李晓星、张萍313.65
014048银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型王海峰45,387.47
014052银华港股通精选股票发起式C开放式稳健成长型程桯170.16
014064银华农业产业股票发起式C开放式稳健成长型唐能5,958.11
014346银华消费主题混合C开放式稳健成长型薄官辉1,590.45
014349银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型王海峰17,021.70
014364银华沪港深增长股票C开放式稳健成长型周晶1,248.23
014585银华心兴三年持有期混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍191,720.15
014586银华心兴三年持有期混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍29,817.82
014638银华安鑫短债债券D开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇215,182.90
014668银华专精特新量化优选股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇2,888.01
014669银华专精特新量化优选股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇768.50
014670银华安盈短债债券D开放式稳健成长型刘谢冰70,636.69
014919银华心选一年持有期混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍88,058.52
014920银华心选一年持有期混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍40,036.30
015035银华核心动力精选混合A开放式稳健成长型向伊达25,566.11
015036银华核心动力精选混合C开放式稳健成长型向伊达28,950.15
015204银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型李宜璇1,805.08
015205银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型李宜璇2,437.84
015305银华鑫峰混合A开放式稳健成长型王海峰45,631.44
015306银华鑫峰混合C开放式稳健成长型王海峰12,123.66
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃33,570.54
015557银华日利货币C开放式收益型王树丽84,369.39
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川1,891.01
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川622.40
015684银华盛利混合发起式C开放式稳健成长型向伊达5,996.42
015687银华乐享混合C开放式稳健成长型方建16,175.60
015761银华中证基建ETF发起式联接A开放式指数型马君4,211.14
015762银华中证基建ETF发起式联接C开放式指数型马君8,749.27
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹206,045.52
015772银华互联网主题灵活配置混合C开放式稳健成长型王浩463.10
015823银华中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王树丽368,064.66
016248银华创新动力优选混合A开放式稳健成长型向伊达23,172.31
016249银华创新动力优选混合C开放式稳健成长型向伊达21,563.23
016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型方建4,297.83
016263银华高端制造业混合C开放式稳健成长型薄官辉、王浩97.34
016309银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃1,075.05
016310银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃10.42
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰、谭跃峰22.58
016623银华卓信成长精选混合A开放式稳健成长型王浩17,148.25
016624银华卓信成长精选混合C开放式稳健成长型王浩10,755.43
016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A开放式稳健成长型马君1,005.95
016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C开放式稳健成长型马君15.44
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃188.01
017273银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃228.90
017335银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃83.24
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃46.44
017370银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃205.16
017635银华动力领航混合A开放式稳健成长型向伊达、苏静然26,718.80
017636银华动力领航混合C开放式稳健成长型向伊达、苏静然18,448.52
017690银华顺璟6个月定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿0.00
017723银华心质混合A开放式稳健成长型张萍、杜宇0.00
017724银华心质混合C开放式稳健成长型张萍、杜宇0.00
017942银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃0.00
150018银华稳进开放式指数型周毅、张凯0.00
150019银华锐进开放式指数型周毅、张凯0.00
150030银华中证等权90指数金利开放式指数型张凯0.00
150031银华中证等权90指数鑫利开放式指数型张凯0.00
150047银华瑞吉开放式稳健成长型薄官辉0.00
150048银华瑞祥开放式稳健成长型薄官辉0.00
150059银华金瑞开放式指数型马君1,325.60
150060银华鑫瑞开放式指数型马君1,988.41
150116银华永兴纯债分级债券B开放式稳健成长型葛鹤军(代理)、瞿灿0.00
150138银华中证800等权指数增强分级A开放式指数型周毅、张凯148.69
150139银华中证800等权指数增强分级B开放式指数型周毅、张凯148.69
150143银华中证转债指数增强分级A开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）1,681.53
150144银华中证转债指数增强分级B开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）720.66
150162银华永益分级债券B开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿2,462.25
150167银华沪深300指数分级A开放式指数型张凯0.00
150168银华沪深300指数分级B开放式指数型张凯0.00
150175银华恒生国企指数分级(QDII)A开放式指数型乐育涛、李宜璇0.00
150176银华恒生国企指数分级(QDII)B开放式指数型乐育涛、李宜璇0.00
150351银华中证国防安全指数分级A开放式指数型马君28.01
150352银华中证国防安全指数分级B开放式指数型马君28.01
150353银华中证一带一路主题指数分级A开放式指数型马君53.79
150354银华中证一带一路主题指数分级B开放式指数型马君53.79
159677银华中证1000增强策略ETF开放式指数型张凯、王帅125,090.41
159735银华中证港股通消费主题ETF开放式指数型李宜璇21,256.14
159768银华中证内地地产主题ETF开放式指数型张凯、谭跃峰、张亦驰22,595.03
159769银华中证消费电子主题ETF开放式指数型周大鹏5,444.53
159776银华中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型张凯、马君6,596.88
159782银华中证科创创业50ETF开放式指数型王帅134,419.03
159786银华中证虚拟现实主题ETF开放式指数型张凯、张亦驰、谭跃峰49,270.12
159822银华标普中国新经济(QDII-ETF)开放式指数型马君、李宜璇32,273.43
159827银华中证农业主题ETF开放式指数型张亦驰、谭跃峰13,271.65
159842银华中证全指证券公司ETF开放式指数型马君、王帅62,725.06
159855银华中证影视主题ETF开放式指数型张亦驰、谭跃峰12,092.52
159862银华中证细分食品饮料产业主题ETF开放式指数型李宜璇、王帅7,950.06
159871银华中证有色金属ETF开放式指数型张亦驰、谭跃峰5,186.63
159959银华中证央企结构调整ETF开放式指数型周大鹏188,989.18
159969银华深证100ETF开放式指数型张亦驰、谭跃峰2,490.30
159987银华中证研发创新100ETF开放式指数型张亦驰、谭跃峰4,045.76
159990银华巨潮小盘价值ETF开放式指数型张亦驰、谭跃峰6,591.96
159992银华中证创新药产业ETF开放式指数型王帅、马君431,638.12
159994银华中证5G通信主题ETF开放式指数型王帅、马君284,400.17
161810银华内需精选混合(LOF)开放式稳健成长型刘辉、王利刚84,854.73
161811银华沪深300指数(LOF)开放式指数型张凯、杨腾11,695.25
161812银华深证100指数(LOF)开放式指数型张凯、杨腾34,834.05
161813银华信用债券(LOF)开放式收益型吴文明1,853.04
161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)开放式商品型李宜璇、陈悦31,839.01
161816银华中证等权重90指数(LOF)开放式指数型杨腾9,899.02
161818银华消费主题混合A开放式稳健成长型薄官辉21,598.70
161819银华中证内地资源指数分级开放式指数型马君1,684.78
16181A银华中证等权90指数分级开放式指数型张凯18,172.63
16181B银华沪深300指数分级开放式指数型张凯12,808.21
16181C银华深证100指数分级开放式指数型周毅、张凯160,316.51
16181L银华沪深300(LOF)开放式指数型周大鹏24,994.12
161820银华纯债信用债券(LOF)开放式收益型李丹214,910.97
161821银华中证中票50指数债券(LOF)A开放式指数型葛鹤军2,439.21
161822银华中证中票50指数债券(LOF)C开放式指数型葛鹤军95.09
161823银华永兴纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型瞿灿273.39
161824银华永兴纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型瞿灿621.94
161825银华中证800等权指数增强分级开放式指数型周毅、张凯3,394.70
161826银华中证转债指数增强分级开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）5,521.80
161827银华永益分级债券开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿4,327.80
161828银华永益分级债券A开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿1,865.55
161831银华恒生国企指数(QDII-LOF)开放式指数型李宜璇36,591.12
161832银华中证国防安全指数分级开放式指数型马君627.51
161833银华中证一带一路主题指数分级开放式指数型马君408.35
161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型王海峰187,270.88
161835银华惠丰定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢、吴文明1,616.82
161836银华惠博定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
161837银华大盘两年定期开放混合开放式稳健成长型李晓星、程桯57,776.20
161838银华创业板两年定期开放混合开放式稳健成长型刘辉、王利刚56,936.37
180001银华优势企业混合开放式平衡型薄官辉46,261.81
180002银华增值混合开放式增值型贾鹏、孙慧（休产假）14,004.00
180003银华-道琼斯88指数开放式指数型周晶、李旻、陈梦舒112,329.51
180008银华货币A开放式收益型李晓彬6,199,379.86
180009银华货币B开放式收益型李晓彬71,288.72
180010银华优质增长混合开放式积极成长型贲兴振143,066.75
180012银华富裕主题混合开放式稳健成长型焦巍338,821.91
180013银华领先策略混合开放式增值型倪明、苏静然、向伊达32,749.61
180015银华增强收益债券开放式收益型贾鹏、冯帆20,323.76
180018银华和谐主题混合开放式稳健成长型唐能9,287.90
180020银华成长先锋混合开放式收益型王利刚13,185.98
180025银华信用双利债券A开放式稳健成长型贾鹏、孙慧102,882.62
180026银华信用双利债券C开放式稳健成长型贾鹏、孙慧25,521.13
180028银华永祥灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、郭思捷4,611.98
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
180031银华中小盘混合开放式积极成长型李晓星、张萍、杜宇116,798.99
180033银华上证50等权ETF联接开放式指数型周大鹏5,553.59
183001银华全球优选(QDII-FOF)开放式稳健成长型陈悦4,759.09
501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型王海峰165,875.57
501033银华惠安定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢、吴文明2,346.75
501038银华明择多策略定期开放混合开放式稳健成长型倪明、苏静然15,719.71
501052银华惠景定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型唐能42,034.51
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A开放式稳健成长型焦巍、王丽敏75,584.25
510430银华上证50等权ETF开放式指数型周大鹏4,592.45
511880银华日利货币A开放式收益型王树丽113,488.75
512380银华MSCI中国A股ETF开放式指数型周大鹏13,880.56
513160银华恒生港股通中国科技ETF开放式指数型李宜璇10,818.93
516530银华中证现代物流ETF开放式指数型王帅9,480.23
516690银华中证细分化工产业ETF开放式指数型王帅7,774.30
516870银华中证800汽车与零部件ETF开放式指数型李宜璇2,698.88
516880银华中证光伏产业ETF开放式指数型王帅91,594.41
516950银华中证基建ETF开放式指数型王帅109,982.10
517000银华中证沪港深500ETF开放式指数型李宜璇、王帅69,779.30
519001银华价值优选混合开放式价值优化型倪明、苏静然111,475.39
562300银华中证内地低碳经济主题ETF开放式指数型张凯14,949.50
562310银华沪深300成长ETF开放式指数型王帅、谭跃峰212,657.23
562320银华沪深300价值ETF开放式指数型王帅、谭跃峰33,429.55
562330银华中证500价值ETF开放式指数型马君、张亦驰0.00
562350银华中证全指电力公用事业ETF开放式指数型王帅3,841.09
562360银华中证机器人ETF开放式指数型张凯、张亦驰、谭跃峰9,447.40
562390银华中证中药ETF开放式指数型马君7,542.90
960042银华信用季季红债券H开放式收益型李丹384,004.23
184706基金天华封闭式成长型许翔、齐海滔0.00