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万家货币R(519501)

2020-12-09     0.6604
万家基金管理有限公司
法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-08-23 注册资本 30000(万元)
法人代表 方一天 总经理 陈广益
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话号码 400-8880800,021-68644599 邮政编码 200122
传真号码 021-38909608 网址 www.wjasset.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2024年3月31日,万家基金公募管理规模近4200亿元,其中非货币基金管理规模近1600亿元,排名行业28/156,累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖,荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”,近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯28,069.36
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,252,550.68
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强、周慧71.38
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强、周慧725.97
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型刘宏达9,039.34
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平4,568.92
001633万家瑞祥A开放式稳健成长型苏谋东13,729.18
001634万家瑞祥C开放式稳健成长型苏谋东2,127.69
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟2,407.11
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟12,653.27
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东298.00
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东8,576.38
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮93,289.66
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮40,463.68
003159万家恒瑞18个月A开放式稳健成长型陈奕雯49,733.82
003160万家恒瑞18个月C开放式稳健成长型陈奕雯1.20
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮、周慧60,740.28
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮、周慧17,820.85
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳887.45
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳2,060.65
003518万家鑫瑞A开放式稳健成长型徐青29.03
003519万家鑫瑞E开放式稳健成长型徐青0.23
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿40,759.66
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿8,427.47
003522万家鑫通纯债债券A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通纯债债券C开放式稳健成长型柳发超2.59
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型谷丹青86.40
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型谷丹青3,373.78
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周慧97,925.47
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周慧7.30
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋13,524.90
003908万家家泰债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀350.75
003909万家家泰债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀24.18
003910万家家盛债券A开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀391.20
003911万家家盛债券C开放式稳健成长型高翰昆、李文宾、陈佳昀0.62
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东5,647.21
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东1,399.49
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元13,046.00
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元4,934,692.39
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿58,297.59
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿37.88
004571万家家瑞债券A开放式稳健成长型乔亮、周慧542.17
004572万家家瑞债券C开放式稳健成长型乔亮、周慧199.48
004641万家量化睿选A开放式稳健成长型乔亮12,274.25
004681万家安弘纯债A开放式收益型陈奕雯18,546.24
004682万家安弘纯债C开放式收益型陈奕雯28.84
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨19,130,551.97
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨609,732.87
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元718,844.72
005094万家臻选混合A开放式稳健成长型莫海波109,384.85
005299万家成长优选混合A开放式稳健成长型耿嘉洲32,407.72
005300万家成长优选混合C开放式稳健成长型耿嘉洲40,876.58
005311万家经济新动能混合A开放式稳健成长型黄兴亮34,583.29
005312万家经济新动能混合C开放式稳健成长型黄兴亮30,661.71
005313万家中证1000指数增强A开放式指数型乔亮110,712.10
005314万家中证1000指数增强C开放式指数型乔亮157,088.81
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
005319万家丰益上证50指数增强A开放式指数型卞勇0.00
005320万家丰益上证50指数增强C开放式指数型卞勇0.00
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源6,746.84
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源436.23
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航2,471.03
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航4,108.73
005821万家新机遇龙头企业混合A开放式稳健成长型束金伟179,388.73
006085万家新机遇价值驱动C开放式稳健成长型高源1,482.43
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨17,098.16
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨3,137.53
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮63,486.44
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮364.42
006175万家聚利混合A开放式稳健成长型苏谋东0.00
006176万家聚利混合C开放式稳健成长型苏谋东0.00
006233万家汽车新趋势混合A开放式稳健成长型耿嘉洲6,026.29
006234万家汽车新趋势混合C开放式稳健成长型耿嘉洲3,066.65
006281万家人工智能混合A开放式稳健成长型耿嘉洲79,277.23
006294万家稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型徐朝贞36,378.77
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006375万家鑫意纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006376万家鑫意纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006729万家中证500指数增强发起式A开放式指数型乔亮51,573.14
006730万家中证500指数增强发起式C开放式指数型乔亮22,307.45
007182万家沪港深蓝筹混合A开放式稳健成长型刘宏达28,208.81
007183万家沪港深蓝筹混合C开放式稳健成长型刘宏达2,679.78
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟17,568.66
007488万家民安增利A开放式稳健成长型谷丹青、周慧798,709.75
007489万家民安增利C开放式稳健成长型谷丹青、周慧0.24
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪414.22
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧244,552.42
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧0.57
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯136,825.91
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀1,060,002.17
008120万家自主创新混合A开放式稳健成长型黄兴亮216,122.80
008121万家自主创新混合C开放式稳健成长型黄兴亮34,203.84
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平4,759.72
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平611.21
008491万家周期优势企业混合A开放式稳健成长型李杨4,331.42
008492万家周期优势企业混合C开放式稳健成长型李杨951.44
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟14,485.19
008633万家科技创新A开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪25,056.80
008634万家科技创新C开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪21,413.13
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强54,659.64
009199万家价值优势一年持有期混合开放式稳健成长型莫海波56,488.90
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚89,062.51
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚5,820.10
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合开放式稳健成长型高源19,850.99
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强19,924.25
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强21,639.76
010054万家健康产业混合A开放式稳健成长型王霄音20,760.00
010055万家健康产业混合C开放式稳健成长型王霄音6,035.86
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A开放式稳健成长型尹航37,700.68
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C开放式稳健成长型尹航3,871.17
010611万家战略发展产业混合A开放式稳健成长型叶勇131,628.41
010612万家战略发展产业混合C开放式稳健成长型叶勇70,816.53
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航4,987.53
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,135.41
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋70,655.17
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿300,957.59
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀4,755.76
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀197.27
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀7,074.96
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀480.68
011952万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A开放式稳健成长型石东292,546.57
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,190.88
012195万家瑞泽回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东11,094.27
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮30,603.41
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮15,181.19
012435万家招瑞回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强7,915.05
012436万家招瑞回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强635.33
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型黄兴亮108,072.92
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型黄兴亮32,684.62
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青499,999.99
013009万家港股通精选混合A开放式稳健成长型刘宏达17,937.00
013010万家港股通精选混合C开放式稳健成长型刘宏达6,753.96
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯166,991.45
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯65,503.52
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋15,145.91
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋1,793.65
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪5,971.74
013960万家新机遇成长一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型束金伟78,631.93
013961万家新机遇成长一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型束金伟19,908.77
014162万家人工智能混合C开放式稳健成长型耿嘉洲72,706.23
014260万家新机遇龙头企业混合C开放式稳健成长型束金伟3,394.37
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东14,842.26
014693万家兴恒回报一年持有期混合A开放式稳健成长型苏谋东、张永强2,227.07
014694万家兴恒回报一年持有期混合C开放式稳健成长型苏谋东、张永强1,070.59
015022万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A开放式稳健成长型徐青47,389.38
015023万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C开放式稳健成长型徐青0.00
015207万家鑫瑞D开放式稳健成长型徐青294,555.90
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋1,320.54
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型刘宏达6.95
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨900,857.23
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨563.32
015558万家中证红利ETF联接C开放式指数型杨坤45,330.15
015566万家精选C开放式稳健成长型黄海35,548.27
015610万家匠心致远一年持有期混合A开放式稳健成长型束金伟46,018.14
015611万家匠心致远一年持有期混合C开放式稳健成长型束金伟5,237.87
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元390.53
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰2,344.16
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰2,352.66
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨101,315.41
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨483.47
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型郅元、张如晨275,365.50
015987万家远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型耿嘉洲7,244.30
015988万家远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型耿嘉洲2,267.84
016163万家欣远混合A开放式稳健成长型高源4,034.94
016164万家欣远混合C开放式稳健成长型高源1,323.09
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒17,467.92
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒18,887.75
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿353,533.37
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿34.46
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强17,216.50
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强4,566.95
016556万家量化睿选C开放式稳健成长型乔亮1,458.57
016580万家双利C开放式稳健成长型周潜玮、章恒2,743.07
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型周潜玮、孙佳佳101,011.36
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波39,253.06
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒11,606.57
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯74,913.26
016788万家国证2000ETF发起式联接A开放式指数型杨坤1,259.69
016789万家国证2000ETF发起式联接C开放式指数型杨坤2,180.88
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿80,411.94
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿4,258.88
016954万家和谐增长混合C开放式增值型莫海波6,541.51
017013万家优享平衡混合发起式A开放式稳健成长型况晓3,130.82
017014万家优享平衡混合发起式C开放式稳健成长型况晓31.86
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,132.20
017246万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪187.19
017343万家稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型徐朝贞1,426.06
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟640.50
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,361.04
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰631.56
017787万家宏观择时多策略C开放式稳健成长型黄海16,591.49
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型段博卿434,999.47
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型段博卿6,932.41
017996万家沪深300成长ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟845.95
017997万家沪深300成长ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟1,588.54
018120万家北证50成份指数发起式A开放式指数型杨坤11,676.39
018121万家北证50成份指数发起式C开放式指数型杨坤31,377.58
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型杨坤2,350.70
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型杨坤4,536.35
018184万家先进制造混合发起式A开放式稳健成长型张希晨1,406.20
018185万家先进制造混合发起式C开放式稳健成长型张希晨109.13
018228万家日日薪E开放式收益型郅元、张如晨108.18
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒44,991.33
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒1,111.10
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型高源14,866.40
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型高源5,136.04
018379万家国证新能源车电池指数发起式A开放式指数型贺方舟1,358.72
018380万家国证新能源车电池指数发起式C开放式指数型贺方舟592.29
018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤4,213.82
018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤8,016.05
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型贺方舟824.89
018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型贺方舟3,754.91
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯76,406.00
018653万家国证2000指数增强A开放式指数型乔亮22,148.14
018654万家国证2000指数增强C开放式指数型乔亮16,754.09
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.11
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、董一平500.00
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇2,365.17
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇1,220.12
019077万家颐达C开放式稳健成长型乔亮63.08
019083万家稳安60天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯、石东58,628.89
019084万家稳安60天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯、石东21,860.85
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯100.54
019336万家国企动力混合A开放式稳健成长型叶勇11,248.48
019337万家国企动力混合C开放式稳健成长型叶勇12,561.87
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A开放式指数型杨坤21,599.62
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C开放式指数型杨坤24,775.23
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟、任峥562.41
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟、任峥521.00
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型王宝娟1,013.44
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀71,678.71
019879万家周期驱动股票发起式A开放式稳健成长型叶勇882.68
019880万家周期驱动股票发起式C开放式稳健成长型叶勇834.87
019920万家中证2000指数增强A开放式指数型乔亮、张永强0.00
019921万家中证2000指数增强C开放式指数型乔亮、张永强0.00
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航501.30
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航504.22
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音3,849.03
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音1,672.61
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀35,225.19
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀10,056.77
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A开放式指数型徐青168,163.02
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C开放式指数型徐青500.00
020199万家双引擎灵活配置混合C开放式稳健成长型叶勇16,981.73
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平508.31
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平500.04
020271万家创业板综合ETF发起式联接A开放式指数型杨坤2,847.16
020272万家创业板综合ETF发起式联接C开放式指数型杨坤6,702.99
020491万家医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航539.21
020492万家医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航596.89
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航532.84
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航626.77
020572万家稳航90天持有期债券A开放式稳健成长型陈奕雯25,714.59
020573万家稳航90天持有期债券C开放式稳健成长型陈奕雯36,331.79
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青60,016.91
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青22,740.18
020798万家信用恒利债券D开放式稳健成长型苏谋东35,873.28
020861万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D开放式稳健成长型石东1.17
020975万家科技量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航2,539.58
020976万家科技量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航846.96
021228万家年年恒荣D开放式稳健成长型谷丹青98,301.97
021275万家上证科创板100指数增强发起式A开放式指数型乔亮531.18
021276万家上证科创板100指数增强发起式C开放式指数型乔亮536.54
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿67,724.36
022440万家中证A500ETF发起式联接A开放式指数型杨坤228,322.86
022441万家中证A500ETF发起式联接C开放式指数型杨坤90,701.05
022709万家臻选混合C开放式稳健成长型莫海波6,521.89
022714万家新兴蓝筹C开放式稳健成长型莫海波7,213.18
022741万家180指数C开放式指数型贺方舟19.15
022917万家沪深300指数增强Y开放式指数型乔亮4.23
022967万家中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型杨坤0.00
023274万家安弘纯债D开放式收益型陈奕雯0.00
150038万家添利分级债券B开放式增值型苏谋东0.00
150090万家中证创业成长指数分级A开放式指数型卞勇、朱小明0.00
150091万家中证创业成长指数分级B开放式指数型卞勇、朱小明0.00
159327万家中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型贺方舟12,352.47
159333万家中证港股通央企红利ETF开放式指数型杨坤43,095.28
159356万家中证A500ETF开放式指数型杨坤200,012.06
159393万家沪深300ETF开放式指数型杨坤0.00
159541万家创业板综合ETF开放式指数型杨坤24,459.33
159581万家中证红利ETF开放式指数型杨坤271,322.57
159628万家国证2000ETF开放式指数型杨坤87,528.32
159656万家沪深300成长ETF开放式指数型贺方舟14,023.85
161902万家增强收益债券开放式增值型束金伟、陈奕雯50,666.20
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮773,606.51
161907万家中证红利ETF联接A开放式指数型杨坤110,390.83
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀16,982.01
161909万家添利分级债券A开放式增值型苏谋东0.00
16190L万家红利A开放式指数型杨坤191,027.80
161910万家新机遇价值驱动A开放式稳健成长型高源1,298.24
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波33,637.20
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波2,012.37
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮74,175.98
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,187.28
16191L万家中证创业成长指数分级开放式指数型卞勇、朱小明2,556.40
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型耿嘉洲、武玉迪26,764.34
506001万家科创板2年定期开放混合开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪46,287.16
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟7,272.47
519180万家180指数A开放式指数型贺方舟67,977.72
519181万家和谐增长混合A开放式增值型莫海波49,460.22
519183万家双引擎灵活配置混合A开放式稳健成长型叶勇48,540.51
519185万家精选A开放式稳健成长型黄海103,147.94
519186万家稳健增利债券A开放式增值型徐青43,195.31
519187万家稳健增利债券C开放式增值型徐青8,157.97
519188万家信用恒利债券A开放式稳健成长型苏谋东275,025.99
519189万家信用恒利债券C开放式稳健成长型苏谋东10,916.13
519190万家双利A开放式稳健成长型周潜玮、章恒19,256.68
519191万家新利开放式稳健成长型黄海47,263.21
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519193万家消费成长开放式稳健成长型高源14,736.22
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波144,158.13
519196万家新兴蓝筹A开放式稳健成长型莫海波123,401.23
519197万家颐达A开放式稳健成长型乔亮2,132.20
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒23,263.94
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯560,927.17
519206万家年年恒荣A开放式稳健成长型谷丹青2,879.12
519207万家年年恒荣C开放式稳健成长型谷丹青4.38
519208万家3-5年政策性金融债债券A开放式稳健成长型段博卿814.55
519209万家3-5年政策性金融债债券C开放式稳健成长型段博卿190.98
519210万家恒景18个月定开债券A开放式稳健成长型苏谋东65.54
519211万家恒景18个月定开债券C开放式稳健成长型苏谋东169.43
519212万家宏观择时多策略A开放式稳健成长型黄海61,412.09
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯2,258,604.06
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯22,022.59
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨3,652,677.73
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨338,903.37
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
520700万家中证港股通创新药ETF开放式指数型杨坤10,707.60
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型杨坤6,334.50
560620万家中证全指公用事业ETF开放式指数型贺方舟10,736.70
560860万家中证工业有色金属主题ETF开放式指数型贺方舟43,423.30
588070万家上证科创板成长ETF开放式指数型贺方舟25,043.70