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持有 南矿集团(001360)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001751华商信用增强债券A4,905,288.00  282,400.00    0.04
2001752华商信用增强债券C4,905,288.00  282,400.00    0.04
3160611鹏华优质治理混合(LOF)3,036,276.00  174,800.00    0.36
4005812鹏华产业精选混合2,450,907.00  141,100.00    0.40
5160805长盛同智优势混合(LOF)30,443.10  1,762.00    0.01
6160919大成产业升级股票(LOF)30,163.44  1,762.00    0.00
7160926大成创业板两年定开混合A30,163.44  1,762.00    0.00
8161601融通新蓝筹混合30,163.44  1,762.00    0.00
9161222国投瑞银瑞利混合(LOF)30,163.44  1,762.00    0.00
10007579宝盈先进制造混合C30,163.44  1,762.00    0.00
11007524汇添富内需增长股票C30,163.44  1,762.00    0.01
12007523汇添富内需增长股票A30,163.44  1,762.00    0.01
13007512工银沪港深股票C30,163.44  1,762.00    0.00
14008488华商恒益稳健混合30,163.44  1,762.00    0.00
15008272大成优势企业混合C30,163.44  1,762.00    0.00
16008271大成优势企业混合A30,163.44  1,762.00    0.00
17008269大成睿享混合A30,163.44  1,762.00    0.00
18008270大成睿享混合C30,163.44  1,762.00    0.00
19008186淳厚信睿混合A30,163.44  1,762.00    0.00
20008187淳厚信睿混合C30,163.44  1,762.00    0.00
21008175国泰蓝筹精选混合C30,163.44  1,762.00    0.01
22008174国泰蓝筹精选混合A30,163.44  1,762.00    0.01
23110010易方达价值成长混合30,163.44  1,762.00    0.00
24112002易方达策略成长二号混合30,163.44  1,762.00    0.00
25009361招商创新增长混合C30,163.44  1,762.00    0.00
26009362招商丰盈积极配置混合A30,163.44  1,762.00    0.00
27009363招商丰盈积极配置混合C30,163.44  1,762.00    0.00
28009360招商创新增长混合A30,163.44  1,762.00    0.00
29009798大成创业板两年定开混合C30,163.44  1,762.00    0.00
30009740博时研究臻选持有期混合A30,163.44  1,762.00    0.00
31009741博时研究臻选持有期混合C30,163.44  1,762.00    0.00
32009828融通转型三动力灵活配置混合C30,163.44  1,762.00    0.01
33009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C30,163.44  1,762.00    0.00
34009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A30,163.44  1,762.00    0.00
35009706民生加银城镇化混合C30,163.44  1,762.00    0.01
36009708工银新兴制造混合C30,163.44  1,762.00    0.00
37009707工银新兴制造混合A30,163.44  1,762.00    0.00
38009695招商成长精选一年定期开放混合A30,163.44  1,762.00    0.01
39009696招商成长精选一年定期开放混合C30,163.44  1,762.00    0.01
40009076工银圆兴混合30,163.44  1,762.00    0.00
41009069大成睿鑫股票A30,163.44  1,762.00    0.01
42009070大成睿鑫股票C30,163.44  1,762.00    0.01
43009058博时科技创新混合C30,163.44  1,762.00    0.00
44009057博时科技创新混合A30,163.44  1,762.00    0.00
45008958嘉实回报精选股票30,163.44  1,762.00    0.01
46009549汇添富中盘价值精选混合C30,163.44  1,762.00    0.00
47009548汇添富中盘价值精选混合A30,163.44  1,762.00    0.00
48009424招商瑞信稳健配置混合C30,163.44  1,762.00    0.00
49009423招商瑞信稳健配置混合A30,163.44  1,762.00    0.00
50009474国泰致远优势混合30,163.44  1,762.00    0.00
51009993嘉实前沿创新混合30,163.44  1,762.00    0.00
52009931淳厚欣享混合A30,163.44  1,762.00    0.00
53009939淳厚欣享混合C30,163.44  1,762.00    0.00
54009995嘉实创新先锋混合C30,163.44  1,762.00    0.00
55009994嘉实创新先锋混合A30,163.44  1,762.00    0.00
56161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)30,163.44  1,762.00    0.00
57006299恒越核心精选混合A30,163.44  1,762.00    0.00
58006408添富消费升级混合30,163.44  1,762.00    0.00
59006605嘉实消费精选股票C30,163.44  1,762.00    0.00
60006604嘉实消费精选股票A30,163.44  1,762.00    0.00
61006803嘉实互通精选股票30,163.44  1,762.00    0.00
62007193恒越核心精选混合C30,163.44  1,762.00    0.00
63007192恒越研究精选混合C30,163.44  1,762.00    0.01
64007343嘉实科技创新混合30,163.44  1,762.00    0.00
65007346易方达科技创新混合30,163.44  1,762.00    0.00
66006122华安低碳生活混合30,163.44  1,762.00    0.00
67020003国泰金龙行业混合30,163.44  1,762.00    0.00
68040002华安中国A股增强指数30,163.44  1,762.00    0.00
69070018嘉实回报混合30,163.44  1,762.00    0.01
70070032嘉实优化红利混合30,163.44  1,762.00    0.00
71070006嘉实服务增值行业混合30,163.44  1,762.00    0.00
72070003嘉实稳健混合30,163.44  1,762.00    0.00
73040035华安逆向策略混合30,163.44  1,762.00    0.00
74040025华安科技动力混合30,163.44  1,762.00    0.00
75040007华安中小盘成长混合30,163.44  1,762.00    0.00
76040016华安行业轮动混合30,163.44  1,762.00    0.01
77090007大成策略回报混合30,163.44  1,762.00    0.00
78110002易方达策略成长混合30,163.44  1,762.00    0.00
79090013大成竞争优势混合30,163.44  1,762.00    0.00
80010549富国均衡策略混合30,163.44  1,762.00    0.00
81010298汇添富品牌驱动六个月持有混合30,163.44  1,762.00    0.00
82005760富国周期优势混合30,163.44  1,762.00    0.00
83005821万家新机遇龙头企业混合30,163.44  1,762.00    0.00
84005730国泰江源优势精选灵活配置混合30,163.44  1,762.00    0.00
85005968创金合信工业周期股票A30,163.44  1,762.00    0.00
86005969创金合信工业周期股票C30,163.44  1,762.00    0.00
87006007诺安积极配置混合A30,163.44  1,762.00    0.01
88006008诺安积极配置混合C30,163.44  1,762.00    0.01
89006049恒越研究精选混合A30,163.44  1,762.00    0.01
90006039国富估值优势混合30,163.44  1,762.00    0.01
91005962宝盈人工智能股票A30,163.44  1,762.00    0.00
92005963宝盈人工智能股票C30,163.44  1,762.00    0.00
93005928创金合信新能源汽车股票C30,163.44  1,762.00    0.00
94005927创金合信新能源汽车股票A30,163.44  1,762.00    0.00
95005695华安睿明两年定开混合A30,163.44  1,762.00    0.01
96005696华安睿明两年定开混合C30,163.44  1,762.00    0.01
97005630华安研究精选混合30,163.44  1,762.00    0.00
98001726汇添富新兴消费股票30,163.44  1,762.00    0.01
99001759嘉实成长增强混合30,163.44  1,762.00    0.00
100001694华安沪港深外延增长灵活配置混合30,163.44  1,762.00    0.00
101001510富国新动力灵活配置混合C30,163.44  1,762.00    0.00
102001532华安文体健康混合30,163.44  1,762.00    0.00
103001508富国新动力灵活配置混合A30,163.44  1,762.00    0.00
104002051诺安创新驱动混合C30,163.44  1,762.00    0.00
105001605国富沪港深成长精选股票30,163.44  1,762.00    0.00
106001628招商体育文化休闲股票30,163.44  1,762.00    0.00
107002472光大保德信先进服务业混合30,163.44  1,762.00    0.01
108002556博时丝路主题股票C30,163.44  1,762.00    0.00
109002560诺安和鑫混合30,163.44  1,762.00    0.00
110002746汇添富多策略定开混合30,163.44  1,762.00    0.01
111002387工银沪港深股票A30,163.44  1,762.00    0.00
112002350华安安华灵活配置混合30,163.44  1,762.00    0.00
113002959汇添富盈泰混合30,163.44  1,762.00    0.01
114000408民生加银城镇化混合A30,163.44  1,762.00    0.01
115000471富国城镇发展股票30,163.44  1,762.00    0.00
116000924宝盈先进制造混合A30,163.44  1,762.00    0.00
117000960招商医药健康产业股票30,163.44  1,762.00    0.00
118000082嘉实研究阿尔法股票30,163.44  1,762.00    0.00
119000083汇添富消费行业混合30,163.44  1,762.00    0.00
120000628大成高新技术产业股票30,163.44  1,762.00    0.00
121000696汇添富环保行业股票30,163.44  1,762.00    0.00
122000717融通转型三动力灵活配置混合A30,163.44  1,762.00    0.01
123000698宝盈科技30混合30,163.44  1,762.00    0.00
124001036嘉实企业变革股票30,163.44  1,762.00    0.00
125001071华安媒体互联网混合30,163.44  1,762.00    0.00
126001072华安智能装备主题股票30,163.44  1,762.00    0.00
127001411诺安创新驱动混合A30,163.44  1,762.00    0.00
128001236博时丝路主题股票A30,163.44  1,762.00    0.00
129003625创金合信资源主题精选股票C30,163.44  1,762.00    0.00
130003624创金合信资源主题精选股票A30,163.44  1,762.00    0.00
131003634嘉实农业产业股票30,163.44  1,762.00    0.00
132003190创金合信消费主题股票A30,163.44  1,762.00    0.01
133003191创金合信消费主题股票C30,163.44  1,762.00    0.01
134004450嘉实前沿科技沪港深股票30,163.44  1,762.00    0.00
135004355嘉实丰和灵活配置混合30,163.44  1,762.00    0.00
136519736交银新成长混合30,163.44  1,762.00    0.00
137519702交银趋势优先混合30,163.44  1,762.00    0.00
138519732交银定期支付双息平衡混合30,163.44  1,762.00    0.00
139690011民生加银积极成长混合30,163.44  1,762.00    0.01
140213002宝盈泛沿海混合30,163.44  1,762.00    0.01
141213003宝盈策略增长混合30,163.44  1,762.00    0.00
142217009招商核心价值混合30,163.44  1,762.00    0.00
143217010招商大盘蓝筹混合30,163.44  1,762.00    0.01
144320007诺安成长混合30,163.44  1,762.00    0.00
145320011诺安中小盘精选混合30,163.44  1,762.00    0.00
146360016光大保德信行业轮动混合30,163.44  1,762.00    0.01
147519017大成积极成长混合30,163.44  1,762.00    0.00
148519171浦银安盛医疗健康混合30,163.44  1,762.00    0.00
149519170浦银安盛增长动力混合30,163.44  1,762.00    0.00
150470028汇添富社会责任混合30,163.44  1,762.00    0.00
151501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合30,163.44  1,762.00    0.00
152501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)30,163.44  1,762.00    0.00
153501087交银瑞丰混合30,163.44  1,762.00    0.00
154501064国泰价值优选灵活配置混合30,163.44  1,762.00    0.00
155501065汇添富经典成长定开混合30,163.44  1,762.00    0.01
156501073华安科创主题混合30,163.44  1,762.00    0.01
157217013招商中小盘精选混合28,845.95  1,685.00    0.01
158008635华安科技创新混合26,962.75  1,575.00    0.01
159217012招商行业领先混合A26,022.40  1,520.00    0.01
160005076创金合信优选回报混合24,139.20  1,410.00    0.01
161005164富荣福锦混合A23,556.12  1,376.00    0.01
162005165富荣福锦混合C23,556.12  1,376.00    0.01
163008989大成科技创新混合C23,367.55  1,365.00    0.01
164008988大成科技创新混合A23,367.55  1,365.00    0.01
165003070光大保德信创业板股票C22,613.27  1,321.00    0.01
166003069光大保德信创业板股票A22,613.27  1,321.00    0.01
167690005民生加银内需增长混合22,238.63  1,299.00    0.01
168001403招商国企改革主题混合21,484.35  1,255.00    0.01
169001518万家瑞兴混合19,035.44  1,112.00    0.01
170001706诺安积极回报混合18,283.66  1,068.00    0.00
171003053嘉实文体娱乐股票A18,095.09  1,057.00    0.00
172003054嘉实文体娱乐股票C18,095.09  1,057.00    0.00
173002249招商境远混合17,717.95  1,035.00    0.01
174519113浦银安盛精致生活混合16,400.46  958.00    0.01
175009365工银科技创新6个月定开混合C15,834.75  925.00    0.01
176009364工银科技创新6个月定开混合A15,834.75  925.00    0.01
177519095新华行业周期轮换混合15,646.18  914.00    0.01
178690001民生加银品牌蓝筹混合15,646.18  914.00    0.00
179002419汇添富盈安混合15,457.61  903.00    0.01
180002289华商改革创新股票9,227.43  539.00    0.00
181008371华安汇智精选混合7,582.44  462.00    0.00
182006113添富创新医药混合7,582.44  462.00    0.00
183009392汇添富优质成长混合C5,845.44  362.00    0.00
184009391汇添富优质成长混合A5,845.44  362.00    0.00
185001558天弘医疗健康混合A5,845.44  362.00    0.00
186001559天弘医疗健康混合C5,845.44  362.00    0.00
187008185诺安研究优选混合4,663.60  280.00    0.00
188000523国投瑞银医疗保健混合4,449.12  276.00    0.00
189000390华商优势行业混合4,108.44  262.00    0.00
190000592建信改革红利股票4,108.44  262.00    0.00
191003593国泰景气行业灵活配置混合4,108.44  262.00    0.00
192001490汇添富国企创新股票4,108.44  262.00    0.00
193002311创金合信中证500增强A4,108.44  262.00    0.00
194002455民生加银鑫喜混合4,108.44  262.00    0.00
195002316创金合信中证500增强C4,108.44  262.00    0.00
196005263鑫元欣享混合C4,108.44  262.00    0.00
197005262鑫元欣享混合A4,108.44  262.00    0.00
198040008华安策略优选混合4,108.44  262.00    0.00
199100016富国天源沪港深平衡混合4,108.44  262.00    0.00
200009147建信新能源行业股票4,108.44  262.00    0.00
201006864国联安核心资产策略混合4,108.44  262.00    0.00
202166301华商新趋势优选混合4,108.44  262.00    0.00
203630002华商盛世成长混合4,108.44  262.00    0.00
204530001建信恒久价值混合4,108.44  262.00    0.00
205360001光大保德信量化股票4,108.44  262.00    0.00
206257020国联安精选混合4,108.44  262.00    0.00
207450010国富策略回报混合4,108.44  262.00    0.00
208512960博时央企结构调整ETF4,108.44  262.00    0.00
209519018汇添富均衡增长混合4,108.44  262.00    0.00
210002305光大保德信风格轮动混合A3,295.20  210.00    0.00
211007499光大保德信风格轮动混合C3,295.20  210.00    0.00
212160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2,911.65  177.00    0.00
213151002银河收益混合2,911.65  177.00    0.00
214080012长盛电子信息产业混合A2,911.65  177.00    0.00
215009800长盛制造精选混合A2,911.65  177.00    0.00
216009801长盛制造精选混合C2,911.65  177.00    0.00
217519039长盛同德主题混合2,911.65  177.00    0.00
218400003东方精选混合2,911.65  177.00    0.00
219400032东方主题精选混合2,911.65  177.00    0.00
220519655银河服务混合2,911.65  177.00    0.00
221519628银河君润混合C2,911.65  177.00    0.00
222519627银河君润混合A2,911.65  177.00    0.00
223502013长盛中证申万一带一路分级2,911.65  177.00    0.00
224502053长盛中证证券公司分级2,911.65  177.00    0.00
225002300长盛医疗量化股票2,911.65  177.00    0.00
226005585银河文体娱乐混合2,911.65  177.00    0.00
227000534长盛高端装备混合2,911.65  177.00    0.00
228000063长盛电子信息主题混合2,911.65  177.00    0.00
229004745长盛创新驱动混合2,911.65  177.00    0.00
230004685金元顺安元启混合2,911.65  177.00    0.00
231001702东方创新科技混合2,911.65  177.00    0.00
232001385东方新思路灵活配置混合C2,911.65  177.00    0.00
233001384东方新思路灵活配置混合A2,911.65  177.00    0.00
234001239长盛国企改革混合2,911.65  177.00    0.00
235001197长盛转型升级混合2,911.65  177.00    0.00
236002497东方盛世灵活配置混合A2,763.60  168.00    0.00
237009590东方盛世灵活配置混合C2,763.60  168.00    0.00
238000535长盛航天海工混合2,664.90  162.00    0.00
239000541华商创新成长混合发起式2,631.99  177.00    0.00
240000547建信健康民生混合2,631.99  177.00    0.00
241000545中邮核心竞争灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
242000527南方新优享灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
243000584新华鑫益灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
244000586景顺中小板创业板精选股票2,631.99  177.00    0.00
245000513富国高端制造行业股票2,631.99  177.00    0.00
246000478建信中证500指数增强A2,631.99  177.00    0.00
247000556国投瑞银新机遇混合A2,631.99  177.00    0.00
248000557国投瑞银新机遇混合C2,631.99  177.00    0.00
249000566华泰柏瑞创新升级混合A2,631.99  177.00    0.00
250000574宝盈新价值混合A2,631.99  177.00    0.00
251000061华夏盛世混合2,631.99  177.00    0.00
252000031华夏复兴混合2,631.99  177.00    0.00
253000051华夏沪深300ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
254000001华夏成长混合2,631.99  177.00    0.00
255000006西部利得量化成长混合2,631.99  177.00    0.00
256000021华夏优势增长混合2,631.99  177.00    0.00
257000029富国宏观策略灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
258000020景顺长城品质投资混合2,631.99  177.00    0.00
259000011华夏大盘精选混合2,631.99  177.00    0.00
260000594大摩进取优选股票2,631.99  177.00    0.00
261000603易方达创新驱动混合2,631.99  177.00    0.00
262000601华宝创新混合2,631.99  177.00    0.00
263000595嘉实泰和混合2,631.99  177.00    0.00
264000612华宝生态中国混合2,631.99  177.00    0.00
265000656前海开源沪深300指数2,631.99  177.00    0.00
266000663国投瑞银美丽中国混合2,631.99  177.00    0.00
267000697汇添富移动互联股票2,631.99  177.00    0.00
268000711嘉实医疗保健股票2,631.99  177.00    0.00
269000742国泰新经济灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
270000727融通健康产业灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
271000746招商行业精选股票2,631.99  177.00    0.00
272000729建信中小盘先锋股票2,631.99  177.00    0.00
273000751嘉实新兴产业股票2,631.99  177.00    0.00
274000652博时裕隆混合2,631.99  177.00    0.00
275000634富国天盛灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
276000866华宝制造股票2,631.99  177.00    0.00
277000756建信潜力新蓝筹股票2,631.99  177.00    0.00
278000762汇添富绝对收益定开混合A2,631.99  177.00    0.00
279000772景顺长城中国回报混合2,631.99  177.00    0.00
280000831工银医疗保健股票2,631.99  177.00    0.00
281000880富国研究精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
282000877华泰柏瑞量化优选混合2,631.99  177.00    0.00
283000793工银高端制造股票2,631.99  177.00    0.00
284000800华商未来主题混合2,631.99  177.00    0.00
285000326南方中小盘成长股票2,631.99  177.00    0.00
286000327南方新蓝筹混合2,631.99  177.00    0.00
287000313华安沪深300增强C2,631.99  177.00    0.00
288000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2,631.99  177.00    0.00
289000312华安沪深300增强A2,631.99  177.00    0.00
290000311景顺长城沪深300指数增强2,631.99  177.00    0.00
291000418景顺长城成长之星股票2,631.99  177.00    0.00
292000436易方达裕惠定开混合发起式2,631.99  177.00    0.00
293000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
294000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
295000404易方达新兴成长混合2,631.99  177.00    0.00
296000241宝盈核心优势混合C2,631.99  177.00    0.00
297000251工银金融地产混合2,631.99  177.00    0.00
298000242景顺长城策略精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
299000165国投瑞银策略精选混合2,631.99  177.00    0.00
300000126招商安润灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
301000121华夏永福混合A2,631.99  177.00    0.00
302000124华宝服务优选混合2,631.99  177.00    0.00
303000263工银信息产业混合2,631.99  177.00    0.00
304000294华安生态优先混合2,631.99  177.00    0.00
305000172华泰柏瑞量化增强混合A2,631.99  177.00    0.00
306000190中银新回报混合A2,631.99  177.00    0.00
307000173汇添富美丽30混合2,631.99  177.00    0.00
308000176嘉实沪深300指数研究增强2,631.99  177.00    0.00
309000214广发成长优选混合2,631.99  177.00    0.00
310000215广发趋势优选灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
311000209信诚新兴产业混合2,631.99  177.00    0.00
312000961天弘沪深300ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
313000936博时产业新动力混合A2,631.99  177.00    0.00
314000967华泰柏瑞创新动力混合2,631.99  177.00    0.00
315000971诺安新经济股票2,631.99  177.00    0.00
316000893工银创新动力股票2,631.99  177.00    0.00
317000925汇添富外延增长主题股票2,631.99  177.00    0.00
318000978景顺长城量化精选股票2,631.99  177.00    0.00
319000946华夏医疗健康混合C2,631.99  177.00    0.00
320000945华夏医疗健康混合A2,631.99  177.00    0.00
321001195工银农业产业股票2,631.99  177.00    0.00
322001179德邦大健康灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
323001183南方利淘混合A2,631.99  177.00    0.00
324001182易方达安心回馈混合2,631.99  177.00    0.00
325001164中欧琪和灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
326001157国联安睿祺灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
327001158工银新材料新能源股票2,631.99  177.00    0.00
328001184易方达新常态混合2,631.99  177.00    0.00
329001189广发聚宝混合A2,631.99  177.00    0.00
330001150融通互联网传媒灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
331001143华商量化进取混合2,631.99  177.00    0.00
332001171工银养老产业股票2,631.99  177.00    0.00
333001165中欧琪和灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
334001166建信环保产业股票2,631.99  177.00    0.00
335001140工银总回报灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
336001136易方达裕如混合2,631.99  177.00    0.00
337001487宝盈优势产业混合2,631.99  177.00    0.00
338001427招商丰泽混合A2,631.99  177.00    0.00
339001476中银智能制造股票2,631.99  177.00    0.00
340001473建信大安全战略精选股票2,631.99  177.00    0.00
341001480财通成长优选混合2,631.99  177.00    0.00
342001475易方达国防军工混合2,631.99  177.00    0.00
343001445华安国企改革主题灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
344001442易方达瑞信混合E2,631.99  177.00    0.00
345001443易方达瑞选混合I2,631.99  177.00    0.00
346001444易方达瑞选混合E2,631.99  177.00    0.00
347001433易方达瑞景混合2,631.99  177.00    0.00
348001441易方达瑞信混合I2,631.99  177.00    0.00
349001446招商丰泽混合C2,631.99  177.00    0.00
350001437易方达瑞享混合I2,631.99  177.00    0.00
351001438易方达瑞享混合E2,631.99  177.00    0.00
352001422景顺长城安享回报混合A2,631.99  177.00    0.00
353001423景顺长城安享回报混合C2,631.99  177.00    0.00
354001471融通新能源灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
355001312华安新优选灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
356001307中欧永裕混合C2,631.99  177.00    0.00
357001306中欧永裕混合A2,631.99  177.00    0.00
358001309东方红睿逸定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
359001324华宝新价值混合2,631.99  177.00    0.00
360001349富国改革动力混合2,631.99  177.00    0.00
361001039嘉实先进制造股票2,631.99  177.00    0.00
362001040新华策略精选股票2,631.99  177.00    0.00
363001042华夏领先股票2,631.99  177.00    0.00
364001028华安物联网主题股票2,631.99  177.00    0.00
365000986太平灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
366000979景顺长城沪港深精选股票2,631.99  177.00    0.00
367000985嘉实逆向策略股票2,631.99  177.00    0.00
368000991工银战略转型股票2,631.99  177.00    0.00
369000996中银新动力股票2,631.99  177.00    0.00
370001000中欧明睿新起点混合2,631.99  177.00    0.00
371001043工银美丽城镇股票2,631.99  177.00    0.00
372001050汇添富成长多因子量化策略股票2,631.99  177.00    0.00
373001008工银国企改革股票2,631.99  177.00    0.00
374001015华夏沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
375001016华夏沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
376001018易方达新经济混合2,631.99  177.00    0.00
377001245工银生态环境股票2,631.99  177.00    0.00
378001247华泰柏瑞新利混合A2,631.99  177.00    0.00
379001249易方达新利混合2,631.99  177.00    0.00
380001256泓德优选成长混合2,631.99  177.00    0.00
381001220民生加银研究精选混合2,631.99  177.00    0.00
382001216易方达新收益混合A2,631.99  177.00    0.00
383001217易方达新收益混合C2,631.99  177.00    0.00
384001218国投瑞银精选收益混合2,631.99  177.00    0.00
385001208诺安低碳经济股票A2,631.99  177.00    0.00
386001203东方红稳健精选混合A2,631.99  177.00    0.00
387001204东方红稳健精选混合C2,631.99  177.00    0.00
388001210天弘互联网混合2,631.99  177.00    0.00
389001202东方红领先精选混合2,631.99  177.00    0.00
390001268富国国家安全主题混合2,631.99  177.00    0.00
391001225中邮趋势精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
392001227中邮信息产业灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
393001382易方达国企改革混合2,631.99  177.00    0.00
394001405东方红策略精选混合A2,631.99  177.00    0.00
395001406东方红策略精选混合C2,631.99  177.00    0.00
396001409工银互联网加股票2,631.99  177.00    0.00
397001404招商移动互联网产业股票2,631.99  177.00    0.00
398001373易方达新丝路混合2,631.99  177.00    0.00
399001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
400001416嘉实事件驱动股票2,631.99  177.00    0.00
401001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,631.99  177.00    0.00
402001104华安新丝路主题股票2,631.99  177.00    0.00
403001053南方创新经济混合2,631.99  177.00    0.00
404001054工银新金融股票2,631.99  177.00    0.00
405001076易方达改革红利混合2,631.99  177.00    0.00
406001075宝盈转型动力混合2,631.99  177.00    0.00
407001097华泰柏瑞积极优选股票2,631.99  177.00    0.00
408001088华宝国策导向混合2,631.99  177.00    0.00
409001125博时互联网主题灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
410001128宝盈新兴产业混合2,631.99  177.00    0.00
411001127中银宏观策略混合2,631.99  177.00    0.00
412001117中欧精选定期开放混合A2,631.99  177.00    0.00
413001118华宝事件驱动混合2,631.99  177.00    0.00
414003591华泰柏瑞享利混合A2,631.99  177.00    0.00
415003592华泰柏瑞享利混合C2,631.99  177.00    0.00
416003751万家瑞隆混合2,631.99  177.00    0.00
417003715宝盈消费主题混合2,631.99  177.00    0.00
418003187嘉实安益混合2,631.99  177.00    0.00
419003295南方安裕混合A2,631.99  177.00    0.00
420003283信诚至裕混合C2,631.99  177.00    0.00
421003292嘉实优势成长混合2,631.99  177.00    0.00
422003293易方达科瑞灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
423003282信诚至裕混合A2,631.99  177.00    0.00
424003318景顺长城中证500行业中性低波动指数2,631.99  177.00    0.00
425003298嘉实物流产业股票A2,631.99  177.00    0.00
426003299嘉实物流产业股票C2,631.99  177.00    0.00
427003231创金合信医疗保健股票C2,631.99  177.00    0.00
428003230创金合信医疗保健股票A2,631.99  177.00    0.00
429003884汇安沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
430003885汇安沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
431003886汇安丰利混合A2,631.99  177.00    0.00
432003834华夏能源革新股票2,631.99  177.00    0.00
433003887汇安丰利混合C2,631.99  177.00    0.00
434003865创金合信量化多因子股票C2,631.99  177.00    0.00
435003876华宝沪深300增强A2,631.99  177.00    0.00
436004206华商元亨混合2,631.99  177.00    0.00
437004202华夏睿磐泰兴混合2,631.99  177.00    0.00
438004237中欧新蓝筹混合C2,631.99  177.00    0.00
439004241中欧时代先锋股票C2,631.99  177.00    0.00
440004236中欧新动力混合(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
441004235中欧价值智选混合C2,631.99  177.00    0.00
442004194招商中证1000指数A2,631.99  177.00    0.00
443004195招商中证1000指数C2,631.99  177.00    0.00
444004232中欧价值发现混合C2,631.99  177.00    0.00
445004224南方军工改革灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
446004221长信量化先锋混合C2,631.99  177.00    0.00
447004233中欧盛世成长混合(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
448004226国寿安保稳诚混合C2,631.99  177.00    0.00
449004225国寿安保稳诚混合A2,631.99  177.00    0.00
450004191招商沪深300指数C2,631.99  177.00    0.00
451004278东方红智逸沪港深定开混合2,631.99  177.00    0.00
452003045东方红战略精选混合C2,631.99  177.00    0.00
453003044东方红战略精选混合A2,631.99  177.00    0.00
454003096中欧医疗健康混合C2,631.99  177.00    0.00
455003095中欧医疗健康混合A2,631.99  177.00    0.00
456003161南方安泰混合2,631.99  177.00    0.00
457003016中金中证500指数A2,631.99  177.00    0.00
458003175华泰柏瑞多策略混合2,631.99  177.00    0.00
459003378泰康策略优选混合2,631.99  177.00    0.00
460003359大成中证360互联网+大数据100指数C2,631.99  177.00    0.00
461003516国泰融安多策略灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
462003567华夏行业景气混合2,631.99  177.00    0.00
463003494富国天惠成长混合(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
464003379信诚至选混合A2,631.99  177.00    0.00
465003380信诚至选混合C2,631.99  177.00    0.00
466003432信诚至瑞混合A2,631.99  177.00    0.00
467003434博时鑫泽混合A2,631.99  177.00    0.00
468003433信诚至瑞混合C2,631.99  177.00    0.00
469003435博时鑫泽混合C2,631.99  177.00    0.00
470003578中金中证500指数C2,631.99  177.00    0.00
471004128前海联合泳隆混合A2,631.99  177.00    0.00
472004069南方全指证券联接A2,631.99  177.00    0.00
473004047华夏新锦顺混合C2,631.99  177.00    0.00
474004046华夏新锦顺混合A2,631.99  177.00    0.00
475004070南方全指证券联接C2,631.99  177.00    0.00
476003961易方达瑞程混合A2,631.99  177.00    0.00
477003984嘉实新能源新材料股票A2,631.99  177.00    0.00
478003962易方达瑞程混合C2,631.99  177.00    0.00
479003985嘉实新能源新材料股票C2,631.99  177.00    0.00
480004075交银医药创新股票2,631.99  177.00    0.00
481004190招商沪深300指数A2,631.99  177.00    0.00
482004011华泰柏瑞鼎利混合C2,631.99  177.00    0.00
483004010华泰柏瑞鼎利混合A2,631.99  177.00    0.00
484005596建信战略精选灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
485005597建信战略精选灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
486005530汇添富沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
487005549富国成长优选三年定开混合2,631.99  177.00    0.00
488005562创金合信中证红利低波动指数C2,631.99  177.00    0.00
489005561创金合信中证红利低波动指数A2,631.99  177.00    0.00
490005496创金合信科技成长股票C2,631.99  177.00    0.00
491005495创金合信科技成长股票A2,631.99  177.00    0.00
492005491兴全合宜混合(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
493006038大成景恒混合C2,631.99  177.00    0.00
494006058民生加银新兴成长混合2,631.99  177.00    0.00
495005974东方红配置精选混合A2,631.99  177.00    0.00
496005975东方红配置精选混合C2,631.99  177.00    0.00
497006020广发沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
498006022富国大盘价值量化精选混合2,631.99  177.00    0.00
499006021广发沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
500005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,631.99  177.00    0.00
501005984兴业聚华混合A2,631.99  177.00    0.00
502005985兴业聚华混合C2,631.99  177.00    0.00
503006002工银医药健康股票A2,631.99  177.00    0.00
504006003工银医药健康股票C2,631.99  177.00    0.00
505006014易方达鑫转招利混合C2,631.99  177.00    0.00
506006013易方达鑫转招利混合A2,631.99  177.00    0.00
507006111泰康弘实3月定开混合2,631.99  177.00    0.00
508005742南方成安优选混合2,631.99  177.00    0.00
509005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
510005739富国转型机遇混合2,631.99  177.00    0.00
511005765中欧明睿新常态混合C2,631.99  177.00    0.00
512005764中欧潜力价值灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
513005763中欧电子信息产业沪港深股票C2,631.99  177.00    0.00
514005711永赢惠添利灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
515005726国泰价值精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
516005811南方瑞祥一年混合C2,631.99  177.00    0.00
517005805华泰柏瑞医疗健康混合2,631.99  177.00    0.00
518005802添富智能制造股票2,631.99  177.00    0.00
519005810南方瑞祥一年混合A2,631.99  177.00    0.00
520005824泰康颐享混合C2,631.99  177.00    0.00
521005823泰康颐享混合A2,631.99  177.00    0.00
522005827易方达蓝筹精选混合2,631.99  177.00    0.00
523005774华夏产业升级混合2,631.99  177.00    0.00
524005787中欧新趋势混合(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
525005795博时中证500指数增强C2,631.99  177.00    0.00
526005379添富价值创造定开混合2,631.99  177.00    0.00
527005395泓德臻远回报混合2,631.99  177.00    0.00
528005421中欧嘉泽灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
529005449华夏行业龙头混合2,631.99  177.00    0.00
530005450华夏稳盛混合2,631.99  177.00    0.00
531005457景顺长城量化小盘股票2,631.99  177.00    0.00
532005475泰康均衡优选混合C2,631.99  177.00    0.00
533005474泰康均衡优选混合A2,631.99  177.00    0.00
534005633建信中证500指数增强C2,631.99  177.00    0.00
535005612嘉实核心优势股票2,631.99  177.00    0.00
536005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
537005660嘉实资源精选股票A2,631.99  177.00    0.00
538005665鹏扬景欣混合C2,631.99  177.00    0.00
539005661嘉实资源精选股票C2,631.99  177.00    0.00
540005662嘉实金融精选股票A2,631.99  177.00    0.00
541005663嘉实金融精选股票C2,631.99  177.00    0.00
542005664鹏扬景欣混合A2,631.99  177.00    0.00
543005634汇安行业龙头混合2,631.99  177.00    0.00
544005689中银医疗保健混合A2,631.99  177.00    0.00
545005658华夏沪深300ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
546005274中银景福回报混合2,631.99  177.00    0.00
547005300万家成长优选混合C2,631.99  177.00    0.00
548005299万家成长优选混合A2,631.99  177.00    0.00
549005311万家经济新动能混合A2,631.99  177.00    0.00
550005312万家经济新动能混合C2,631.99  177.00    0.00
551005303嘉实医药健康股票A2,631.99  177.00    0.00
552005304嘉实医药健康股票C2,631.99  177.00    0.00
553005313万家中证1000指数A2,631.99  177.00    0.00
554005314万家中证1000指数C2,631.99  177.00    0.00
555005358东方阿尔法精选混合A2,631.99  177.00    0.00
556005359东方阿尔法精选混合C2,631.99  177.00    0.00
557005352鹏扬景泰成长混合A2,631.99  177.00    0.00
558005353鹏扬景泰成长混合C2,631.99  177.00    0.00
559005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2,631.99  177.00    0.00
560005937工银精选金融地产混合A2,631.99  177.00    0.00
561005938工银精选金融地产混合C2,631.99  177.00    0.00
562005939工银新能源汽车混合A2,631.99  177.00    0.00
563005940工银新能源汽车混合C2,631.99  177.00    0.00
564005867国泰沪深300指数C2,631.99  177.00    0.00
565005875易方达中盘成长混合2,631.99  177.00    0.00
566005877易方达鑫转增利混合C2,631.99  177.00    0.00
567005876易方达鑫转增利混合A2,631.99  177.00    0.00
568005918天弘沪深300ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
569005888华夏新兴消费混合A2,631.99  177.00    0.00
570005889华夏新兴消费混合C2,631.99  177.00    0.00
571005878博时产业新动力混合C2,631.99  177.00    0.00
572002593富国美丽中国混合2,631.99  177.00    0.00
573002563泓德泓汇混合2,631.99  177.00    0.00
574002574招商瑞庆混合A2,631.99  177.00    0.00
575002482宝盈互联网沪港深混合2,631.99  177.00    0.00
576002315创金合信沪深300增强C2,631.99  177.00    0.00
577002319大成一带一路灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
578002418汇添富优选回报混合C2,631.99  177.00    0.00
579002345华夏高端制造混合2,631.99  177.00    0.00
580002340富国价值优势混合2,631.99  177.00    0.00
581002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
582002385博时沪深300指数C2,631.99  177.00    0.00
583002390招商安德灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
584002389招商安德灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
585002364华安安康灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
586002363华安安康灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
587002768华安安进灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
588002767泰康宏泰回报混合2,631.99  177.00    0.00
589002819招商丰美混合A2,631.99  177.00    0.00
590002820招商丰美混合C2,631.99  177.00    0.00
591002846泓德泓华混合2,631.99  177.00    0.00
592002871华夏智胜价值成长股票A2,631.99  177.00    0.00
593002808泓德优势领航混合2,631.99  177.00    0.00
594002784东方红价值精选混合C2,631.99  177.00    0.00
595002783东方红价值精选混合A2,631.99  177.00    0.00
596002780前海联合泓鑫混合A2,631.99  177.00    0.00
597002983长信国防军工量化混合A2,631.99  177.00    0.00
598002989融通通乾研究精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
599002919东吴智慧医疗混合2,631.99  177.00    0.00
600002967浙商大数据智选消费混合2,631.99  177.00    0.00
601002872华夏智胜价值成长股票C2,631.99  177.00    0.00
602002980华夏创新前沿股票2,631.99  177.00    0.00
603002907南方中证500增强股票C2,631.99  177.00    0.00
604002906南方中证500增强股票A2,631.99  177.00    0.00
605002910易方达供给改革混合2,631.99  177.00    0.00
606002210创金合信量化多因子股票A2,631.99  177.00    0.00
607002211嘉实新财富混合2,631.99  177.00    0.00
608002229华夏经济转型股票2,631.99  177.00    0.00
609002310创金合信沪深300增强A2,631.99  177.00    0.00
610002270东吴安盈量化混合2,631.99  177.00    0.00
611002264华夏乐享健康混合2,631.99  177.00    0.00
612002236大成中证360互联网+大数据100指数A2,631.99  177.00    0.00
613002251华夏军工安全混合2,631.99  177.00    0.00
614002233工银丰收回报灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
615002252融通成长30灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
616002692富国创新科技混合2,631.99  177.00    0.00
617002708大摩健康产业混合2,631.99  177.00    0.00
618002670万家沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
619002663前海开源沪港深大消费主题混合C2,631.99  177.00    0.00
620002602易方达丰惠混合2,631.99  177.00    0.00
621002691前海开源恒泽混合C2,631.99  177.00    0.00
622002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
623002690前海开源恒泽混合A2,631.99  177.00    0.00
624002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
625002671万家沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
626002656南方创业板ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
627002662前海开源沪港深大消费主题混合A2,631.99  177.00    0.00
628002658招商安裕灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
629002657招商安裕灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
630002653泰康沪港深精选混合2,631.99  177.00    0.00
631002144华安新优选灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
632002148国寿安保稳惠混合2,631.99  177.00    0.00
633002117广发安享混合C2,631.99  177.00    0.00
634002116广发安享混合A2,631.99  177.00    0.00
635002134广发鑫裕混合A2,631.99  177.00    0.00
636002181华安大安全混合2,631.99  177.00    0.00
637002164汇添富新睿精选混合C2,631.99  177.00    0.00
638002166华夏永福混合C2,631.99  177.00    0.00
639002160南方转型驱动灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
640002168嘉实智能汽车股票2,631.99  177.00    0.00
641002095博时新收益混合A2,631.99  177.00    0.00
642002096博时新收益混合C2,631.99  177.00    0.00
643002091华泰柏瑞新利混合C2,631.99  177.00    0.00
644002087国富新机遇混合A2,631.99  177.00    0.00
645002088国富新机遇混合C2,631.99  177.00    0.00
646001704国投瑞银进宝混合2,631.99  177.00    0.00
647001705泓德战略转型股票2,631.99  177.00    0.00
648001650工银丰收回报灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
649001651工银新蓝筹股票2,631.99  177.00    0.00
650001672国寿安保智慧生活股票2,631.99  177.00    0.00
651001667南方转型混合2,631.99  177.00    0.00
652001632天弘中证食品饮料指数C2,631.99  177.00    0.00
653001631天弘中证食品饮料指数A2,631.99  177.00    0.00
654001645国泰大健康股票2,631.99  177.00    0.00
655001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票2,631.99  177.00    0.00
656001716工银新趋势灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
657001714工银文体产业股票2,631.99  177.00    0.00
658001562易方达瑞和混合2,631.99  177.00    0.00
659001500泓德远见回报混合2,631.99  177.00    0.00
660001499国投瑞银新增长混合A2,631.99  177.00    0.00
661001504南方利淘混合C2,631.99  177.00    0.00
662001542国泰互联网+股票2,631.99  177.00    0.00
663001552天弘中证证券保险指数A2,631.99  177.00    0.00
664001553天弘中证证券保险指数C2,631.99  177.00    0.00
665001551天弘中证医药100指数C2,631.99  177.00    0.00
666001550天弘中证医药100指数A2,631.99  177.00    0.00
667001556天弘中证500指数增强A2,631.99  177.00    0.00
668001557天弘中证500指数增强C2,631.99  177.00    0.00
669001536南方君选混合2,631.99  177.00    0.00
670001513易方达信息产业混合2,631.99  177.00    0.00
671001817易方达瑞兴混合I2,631.99  177.00    0.00
672001816汇添富新睿精选混合A2,631.99  177.00    0.00
673001822华商智能生活混合2,631.99  177.00    0.00
674001818易方达瑞兴混合E2,631.99  177.00    0.00
675001838国投瑞银国家安全混合2,631.99  177.00    0.00
676001835易方达瑞祥混合I2,631.99  177.00    0.00
677001836易方达瑞祥混合E2,631.99  177.00    0.00
678001832易方达瑞恒混合2,631.99  177.00    0.00
679001857易方达现代服务业混合2,631.99  177.00    0.00
680001852融通中国风1号灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
681001856易方达环保主题混合2,631.99  177.00    0.00
682001891中欧成长优选混合E2,631.99  177.00    0.00
683001898易方达大健康主题混合2,631.99  177.00    0.00
684001890中欧精选定期开放混合E2,631.99  177.00    0.00
685001811中欧明睿新常态混合A2,631.99  177.00    0.00
686001807易方达瑞智混合E2,631.99  177.00    0.00
687001806易方达瑞智混合I2,631.99  177.00    0.00
688001810中欧潜力价值灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
689001881中欧新趋势混合(LOF)E2,631.99  177.00    0.00
690001882中欧价值发现混合E2,631.99  177.00    0.00
691001869招商制造业混合A2,631.99  177.00    0.00
692001877宝盈国家安全沪港深股票2,631.99  177.00    0.00
693001883中欧新动力混合(LOF)E2,631.99  177.00    0.00
694001888中欧盛世成长混合(LOF)E2,631.99  177.00    0.00
695001887中欧价值智选混合E2,631.99  177.00    0.00
696001885中欧新蓝筹混合E2,631.99  177.00    0.00
697001745易方达瑞富混合I2,631.99  177.00    0.00
698001746易方达瑞富混合E2,631.99  177.00    0.00
699001749招商中国机遇股票2,631.99  177.00    0.00
700001790国泰智能汽车股票2,631.99  177.00    0.00
701001743诺安优选回报混合2,631.99  177.00    0.00
702001740光大保德信中国制造混合2,631.99  177.00    0.00
703001718工银物流产业股票2,631.99  177.00    0.00
704001717工银前沿医疗股票2,631.99  177.00    0.00
705001722工银银和利混合2,631.99  177.00    0.00
706001719工银国家战略股票2,631.99  177.00    0.00
707001725汇添富高端制造股票2,631.99  177.00    0.00
708001603易方达安盈回报混合2,631.99  177.00    0.00
709001616嘉实环保低碳股票2,631.99  177.00    0.00
710001577嘉实低价策略股票2,631.99  177.00    0.00
711001579国泰大农业股票2,631.99  177.00    0.00
712001576国泰智能装备股票2,631.99  177.00    0.00
713001593天弘创业板ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
714001592天弘创业板ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
715002006工银新得益混合2,631.99  177.00    0.00
716002009中欧瑾通灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
717002001华夏回报混合A2,631.99  177.00    0.00
718001907国投瑞银境煊混合A2,631.99  177.00    0.00
719001908国投瑞银境煊混合C2,631.99  177.00    0.00
720001910泰康新机遇灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
721001975景顺长城环保优势股票2,631.99  177.00    0.00
722001959华商乐享互联混合2,631.99  177.00    0.00
723001974景顺长城量化新动力股票2,631.99  177.00    0.00
724001927华夏消费升级混合A2,631.99  177.00    0.00
725001917招商量化精选股票A2,631.99  177.00    0.00
726001915宝盈医疗健康沪港深股票2,631.99  177.00    0.00
727001933华商新兴活力混合2,631.99  177.00    0.00
728001928华夏消费升级混合C2,631.99  177.00    0.00
729001938中欧时代先锋股票A2,631.99  177.00    0.00
730001997工银新趋势灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
731002021华夏回报二号混合2,631.99  177.00    0.00
732002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2,631.99  177.00    0.00
733002084新华鑫动力灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
734002076浙商中证500指数增强A2,631.99  177.00    0.00
735002083新华鑫动力灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
736002026广发聚盛混合C2,631.99  177.00    0.00
737002031华夏策略混合2,631.99  177.00    0.00
738002025广发聚盛混合A2,631.99  177.00    0.00
739002010中欧瑾通灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
740002011华夏红利混合2,631.99  177.00    0.00
741004674富国新机遇灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
742004686华夏研究精选股票2,631.99  177.00    0.00
743004675富国新机遇灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
744004693前海联合泳隽混合A2,631.99  177.00    0.00
745004716信诚量化阿尔法股票2,631.99  177.00    0.00
746004719景顺长城睿成混合C2,631.99  177.00    0.00
747004720华夏睿磐泰茂混合A2,631.99  177.00    0.00
748004721华夏睿磐泰茂混合C2,631.99  177.00    0.00
749004648南方安睿混合2,631.99  177.00    0.00
750004744易方达创业板ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
751004742易方达深证100ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
752004746易方达上证50指数C2,631.99  177.00    0.00
753004763中科沃土沃嘉混合A2,631.99  177.00    0.00
754004764中科沃土沃嘉混合C2,631.99  177.00    0.00
755004702南方金融主题灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
756004707景顺长城睿成混合A2,631.99  177.00    0.00
757004698博时军工主题股票2,631.99  177.00    0.00
758005207南方高端装备混合C2,631.99  177.00    0.00
759005216南方全天候策略混合(FOF)C2,631.99  177.00    0.00
760005215南方全天候策略混合(FOF)A2,631.99  177.00    0.00
761005197工银沪港深精选混合A2,631.99  177.00    0.00
762005198工银沪港深精选混合C2,631.99  177.00    0.00
763005178华夏睿磐泰利混合C2,631.99  177.00    0.00
764005177华夏睿磐泰利混合A2,631.99  177.00    0.00
765005244国泰聚优价值灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
766005245国泰聚优价值灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
767005241中欧时代智慧混合A2,631.99  177.00    0.00
768005242中欧时代智慧混合C2,631.99  177.00    0.00
769004357南方智慧精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
770004424汇添富文体娱乐混合2,631.99  177.00    0.00
771004410招商央视财经50指数C2,631.99  177.00    0.00
772004340泰康兴泰回报沪港深混合2,631.99  177.00    0.00
773004348南方中证500ETF联接(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
774004343南方创业板ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
775004965泓德致远混合A2,631.99  177.00    0.00
776004966泓德致远混合C2,631.99  177.00    0.00
777004975交银恒益灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
778005001交银持续成长主题混合2,631.99  177.00    0.00
779005014泰康景泰回报混合A2,631.99  177.00    0.00
780005004交银品质升级混合2,631.99  177.00    0.00
781005015泰康景泰回报混合C2,631.99  177.00    0.00
782005062博时中证500指数增强A2,631.99  177.00    0.00
783005136华安幸福生活混合2,631.99  177.00    0.00
784005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
785005110汇安多策略混合C2,631.99  177.00    0.00
786005109汇安多策略混合A2,631.99  177.00    0.00
787005094万家臻选混合2,631.99  177.00    0.00
788004453前海开源盈鑫混合A2,631.99  177.00    0.00
789004454前海开源盈鑫混合C2,631.99  177.00    0.00
790004616中欧电子信息产业沪港深股票A2,631.99  177.00    0.00
791004475华泰柏瑞富利混合2,631.99  177.00    0.00
792004476景顺长城沪港深领先科技股票2,631.99  177.00    0.00
793004477嘉实沪港深回报混合2,631.99  177.00    0.00
794004517南方安康混合2,631.99  177.00    0.00
795004505博时新兴消费主题混合2,631.99  177.00    0.00
796004569招商制造业混合C2,631.99  177.00    0.00
797004641万家量化睿选混合2,631.99  177.00    0.00
798004819国寿安保目标策略混合发起C2,631.99  177.00    0.00
799004848中欧睿泓定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
800004876融通深证100指数C2,631.99  177.00    0.00
801004874融通巨潮100指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
802004784招商稳健优选股票2,631.99  177.00    0.00
803004789富荣沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
804004788富荣沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
805004818国寿安保目标策略混合发起A2,631.99  177.00    0.00
806004815中欧红利优享灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
807004814中欧红利优享灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
808004905华泰柏瑞生物医药混合A2,631.99  177.00    0.00
809004925长信低碳环保量化股票2,631.99  177.00    0.00
810004933招商丰拓灵活混合C2,631.99  177.00    0.00
811004932招商丰拓灵活混合A2,631.99  177.00    0.00
812004870融通创业板指数C2,631.99  177.00    0.00
813004868交银股息优化混合2,631.99  177.00    0.00
814009591博时研究精选持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
815009596泰康创新成长混合A2,631.99  177.00    0.00
816009602招商科技动力3个月滚动持有股票C2,631.99  177.00    0.00
817009601招商科技动力3个月滚动持有股票A2,631.99  177.00    0.00
818009597泰康创新成长混合C2,631.99  177.00    0.00
819009576东方红智远三年持有混合2,631.99  177.00    0.00
820009592博时研究精选持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
821009684汇添富创新增长一年定开混合C2,631.99  177.00    0.00
822009697华夏成长精选6个月定开混合A2,631.99  177.00    0.00
823009690易方达瑞锦混合发起式C2,631.99  177.00    0.00
824009689易方达瑞锦混合发起式A2,631.99  177.00    0.00
825009683汇添富创新增长一年定开混合A2,631.99  177.00    0.00
826009682南方创新精选一年混合C2,631.99  177.00    0.00
827009681南方创新精选一年混合A2,631.99  177.00    0.00
828009611兴全汇享一年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
829009612兴全汇享一年持有混合C2,631.99  177.00    0.00
830009715汇添富策略增长两年封闭混合2,631.99  177.00    0.00
831009714华安聚优精选混合2,631.99  177.00    0.00
832009704南方景气驱动混合A2,631.99  177.00    0.00
833009698华夏成长精选6个月定开混合C2,631.99  177.00    0.00
834009705南方景气驱动混合C2,631.99  177.00    0.00
835009644东方阿尔法优势产业混合A2,631.99  177.00    0.00
836009645东方阿尔法优势产业混合C2,631.99  177.00    0.00
837009647南方核心成长混合C2,631.99  177.00    0.00
838009646南方核心成长混合A2,631.99  177.00    0.00
839009618交银启汇混合2,631.99  177.00    0.00
840009636华泰柏瑞景气优选混合2,631.99  177.00    0.00
841009804国泰研究优势混合2,631.99  177.00    0.00
842009782富国兴泉回报12个月持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
843009795嘉实远见精选两年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
844009783富国兴泉回报12个月持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
845009794太平智选一年定期开放股票发起式2,631.99  177.00    0.00
846009813易方达悦兴一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
847009812易方达悦兴一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
848009807东方红招盈甄选一年持有混合C2,631.99  177.00    0.00
849009808易方达创新成长混合2,631.99  177.00    0.00
850009806东方红招盈甄选一年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
851009805国泰医药健康股票2,631.99  177.00    0.00
852009886新华景气行业混合C2,631.99  177.00    0.00
853009875天弘甄选食品饮料股票A2,631.99  177.00    0.00
854009876天弘甄选食品饮料股票C2,631.99  177.00    0.00
855009885新华景气行业混合A2,631.99  177.00    0.00
856009776中欧阿尔法混合A2,631.99  177.00    0.00
857009777中欧阿尔法混合C2,631.99  177.00    0.00
858009720民生加银景气行业混合C2,631.99  177.00    0.00
859009857博时价值臻选持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
860009865招商景气优选股票C2,631.99  177.00    0.00
861009869嘉实产业先锋混合A2,631.99  177.00    0.00
862009870嘉实产业先锋混合C2,631.99  177.00    0.00
863009864招商景气优选股票A2,631.99  177.00    0.00
864009863富国创新趋势股票2,631.99  177.00    0.00
865009860易方达中证银行指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
866009858博时价值臻选持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
867009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
868009137嘉实瑞和两年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
869009136广发恒隆一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
870009098景顺长城价值领航两年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
871009223宝盈现代服务业混合A2,631.99  177.00    0.00
872009241融通领先成长混合(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
873009240泰康蓝筹优势股票2,631.99  177.00    0.00
874009239融通人工智能指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
875009224宝盈现代服务业混合C2,631.99  177.00    0.00
876009121广发招享混合2,631.99  177.00    0.00
877009135广发恒隆一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
878009130鹏扬景恒六个月混合A2,631.99  177.00    0.00
879009131鹏扬景恒六个月混合C2,631.99  177.00    0.00
880009190景顺长城核心优选一年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
881009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
882009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
883009211中欧嘉和三年混合C2,631.99  177.00    0.00
884009199万家价值优势一年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
885009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
886009216易方达瑞川混合发起式C2,631.99  177.00    0.00
887009215易方达瑞川混合发起式A2,631.99  177.00    0.00
888009210中欧嘉和三年混合A2,631.99  177.00    0.00
889009206兴银丰运稳益回报混合C2,631.99  177.00    0.00
890009205兴银丰运稳益回报混合A2,631.99  177.00    0.00
891008979万家民丰回报一年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
892008990东方红匠心甄选一年持有混合2,631.99  177.00    0.00
893008983财通科技创新混合A2,631.99  177.00    0.00
894008984财通科技创新混合C2,631.99  177.00    0.00
895008960长信国防军工量化混合C2,631.99  177.00    0.00
896008966博时成长优选两年封闭混合A2,631.99  177.00    0.00
897008969睿远均衡价值三年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
898008967博时成长优选两年封闭混合C2,631.99  177.00    0.00
899008970睿远均衡价值三年持有混合C2,631.99  177.00    0.00
900009092富国新材料新能源混合2,631.99  177.00    0.00
901009011华夏睿阳一年持有混合2,631.99  177.00    0.00
902009005创金合信鑫祺混合A2,631.99  177.00    0.00
903009010华夏兴阳一年持有混合2,631.99  177.00    0.00
904009006创金合信鑫祺混合C2,631.99  177.00    0.00
905009007兴全沪港深两年持有混合2,631.99  177.00    0.00
906009049易方达高端制造混合发起式2,631.99  177.00    0.00
907009065鹏扬景沃六个月混合C2,631.99  177.00    0.00
908009062财通智慧成长混合A2,631.99  177.00    0.00
909009064鹏扬景沃六个月混合A2,631.99  177.00    0.00
910009063财通智慧成长混合C2,631.99  177.00    0.00
911009014泓德睿泽混合2,631.99  177.00    0.00
912009030工银高质量成长混合C2,631.99  177.00    0.00
913009029工银高质量成长混合A2,631.99  177.00    0.00
914009402交银启明混合2,631.99  177.00    0.00
915009412易方达招易一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
916009413易方达招易一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
917009401华安添瑞6个月混合C2,631.99  177.00    0.00
918009400华安添瑞6个月混合A2,631.99  177.00    0.00
919009558嘉实稳惠6个月持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
920009559嘉实稳惠6个月持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
921009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A2,631.99  177.00    0.00
922009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C2,631.99  177.00    0.00
923009556兴全合丰三年持有混合2,631.99  177.00    0.00
924009566汇安泓阳三年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
925009565汇安消费龙头混合C2,631.99  177.00    0.00
926009564汇安消费龙头混合A2,631.99  177.00    0.00
927009468博时健康成长双周定期可赎回混合A2,631.99  177.00    0.00
928009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
929009491宝盈创新驱动股票A2,631.99  177.00    0.00
930009469博时健康成长双周定期可赎回混合C2,631.99  177.00    0.00
931009492宝盈创新驱动股票C2,631.99  177.00    0.00
932009428鹏扬景沣六个月混合A2,631.99  177.00    0.00
933009429鹏扬景沣六个月混合C2,631.99  177.00    0.00
934009525广发聚荣一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
935009539兴业睿进混合A2,631.99  177.00    0.00
936009540兴业睿进混合C2,631.99  177.00    0.00
937009526广发聚荣一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
938010003景顺长城电子信息产业股票A2,631.99  177.00    0.00
939010004景顺长城电子信息产业股票C2,631.99  177.00    0.00
940010013易方达信息行业精选股票2,631.99  177.00    0.00
941009932永赢稳健增长一年持有混合2,631.99  177.00    0.00
942009955广发鑫裕混合C2,631.99  177.00    0.00
943009970财通内需增长12个月定开混合2,631.99  177.00    0.00
944009989华宝研究精选混合2,631.99  177.00    0.00
945009991华泰柏瑞品质优选混合C2,631.99  177.00    0.00
946009990华泰柏瑞品质优选混合A2,631.99  177.00    0.00
947009910嘉实动力先锋混合C2,631.99  177.00    0.00
948009909嘉实动力先锋混合A2,631.99  177.00    0.00
949010016华夏科技前沿6个月定开混合A2,631.99  177.00    0.00
950010020华夏线上经济主题精选混合2,631.99  177.00    0.00
951010017华夏科技前沿6个月定开混合C2,631.99  177.00    0.00
952010027景顺核心中景一年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
953010030富国稳进回报12个月持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
954010031华泰柏瑞生物医药混合C2,631.99  177.00    0.00
955010028华泰柏瑞创新升级混合C2,631.99  177.00    0.00
956010029富国稳进回报12个月持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
957010037华泰柏瑞价值增长混合C2,631.99  177.00    0.00
958009353浙商科创一个月滚动持有混合A2,631.99  177.00    0.00
959009354浙商科创一个月滚动持有混合C2,631.99  177.00    0.00
960009378招商瑞恒一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
961009377招商瑞恒一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
962009376景顺长城成长领航混合2,631.99  177.00    0.00
963009381汇安核心资产混合A2,631.99  177.00    0.00
964009382汇安核心资产混合C2,631.99  177.00    0.00
965009313前海联合价值优选混合C2,631.99  177.00    0.00
966009312前海联合价值优选混合A2,631.99  177.00    0.00
967009300西部利得中证500指数增强(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
968009318南方成长先锋混合A2,631.99  177.00    0.00
969009319南方成长先锋混合C2,631.99  177.00    0.00
970009297南方誉慧一年混合C2,631.99  177.00    0.00
971009273融通中国风1号灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
972009265易方达消费精选股票2,631.99  177.00    0.00
973009277融通行业景气混合C2,631.99  177.00    0.00
974009296南方誉慧一年混合A2,631.99  177.00    0.00
975009275融通医疗保健行业混合C2,631.99  177.00    0.00
976009274融通健康产业灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
977009264泓德瑞兴三年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
978009334富国融享18个月定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
979009341易方达均衡成长股票2,631.99  177.00    0.00
980009346中银顺兴回报一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
981009342易方达优质企业三年持有混合2,631.99  177.00    0.00
982009345中银顺兴回报一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
983009248易方达磐恒九个月持有混合C2,631.99  177.00    0.00
984009247易方达磐恒九个月持有混合A2,631.99  177.00    0.00
985009250易方达磐泰一年持有混合C2,631.99  177.00    0.00
986009249易方达磐泰一年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
987009258西部利得景瑞混合C2,631.99  177.00    0.00
988009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
989160910大成创新成长混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
990161031富国中证工业4.0指数分级2,631.99  177.00    0.00
991161032富国中证煤炭指数分级2,631.99  177.00    0.00
992161033富国中证智能汽车指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
993161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,631.99  177.00    0.00
994161027富国中证全指证券公司指数分级2,631.99  177.00    0.00
995161024富国中证军工指数分级2,631.99  177.00    0.00
996161025富国中证移动互联网指数分级2,631.99  177.00    0.00
997161026富国中证国有企业改革指数分级2,631.99  177.00    0.00
998161017富国中证500指数增强(LOF)2,631.99  177.00    0.00
999161029富国中证银行指数2,631.99  177.00    0.00
1000161028富国中证新能源汽车指数分级2,631.99  177.00    0.00
1001160916大成优选混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1002161039富国中证1000指数增强(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1003161005富国天惠成长混合(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1004160725嘉实基本面50指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
1005160716嘉实基本面50指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1006159957华夏创业板ETF2,631.99  177.00    0.00
1007159961方正富邦深证100ETF2,631.99  177.00    0.00
1008159949华安创业板50ETF2,631.99  177.00    0.00
1009159948南方创业板ETF2,631.99  177.00    0.00
1010159952广发创业板ETF2,631.99  177.00    0.00
1011160211国泰中小盘成长混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1012160218国泰国证房地产行业指数分级2,631.99  177.00    0.00
1013160212国泰估值优势混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1014160219国泰国证医药卫生行业指数分级2,631.99  177.00    0.00
1015160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1016160143南方创业板2年定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
1017160215国泰价值经典混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1018159977天弘创业板ETF2,631.99  177.00    0.00
1019159974富国央企创新ETF2,631.99  177.00    0.00
1020159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,631.99  177.00    0.00
1021160106南方高增长混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1022160119南方中证500ETF联接(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1023159968博时中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1024159967华夏创成长ETF2,631.99  177.00    0.00
1025159966华夏创蓝筹ETF2,631.99  177.00    0.00
1026159998天弘中证计算机主题ETF2,631.99  177.00    0.00
1027159997天弘中证电子ETF2,631.99  177.00    0.00
1028159996国泰中证全指家用电器ETF2,631.99  177.00    0.00
1029160105南方积极配置混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1030159995华夏国证半导体芯片ETF2,631.99  177.00    0.00
1031161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1032161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1033161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1034161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1035161606融通行业景气混合A2,631.99  177.00    0.00
1036161605融通蓝筹成长混合2,631.99  177.00    0.00
1037161604融通深证100指数A2,631.99  177.00    0.00
1038161121易方达中证银行指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1039161123易方达重组指数分级2,631.99  177.00    0.00
1040161122易方达生物科技指数分级2,631.99  177.00    0.00
1041161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1042161613融通创业板指数A2,631.99  177.00    0.00
1043161610融通领先成长混合(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1044161609融通动力先锋混合2,631.99  177.00    0.00
1045161607融通巨潮100指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1046161611融通内需驱动混合2,631.99  177.00    0.00
1047160517博时中证银行指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1048160516博时中证全指证券公司指数2,631.99  177.00    0.00
1049160505博时主题行业混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1050160526博时优势企业混合A2,631.99  177.00    0.00
1051160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1052160222国泰国证食品饮料行业指数分级2,631.99  177.00    0.00
1053160221国泰国证有色金属行业指数分级2,631.99  177.00    0.00
1054160420华安创业板50指数分级2,631.99  177.00    0.00
1055160419华安中证全指证券公司指数分级2,631.99  177.00    0.00
1056160314华夏行业混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1057160323华夏磐泰混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1058160325华夏创业板两年定开混合2,631.99  177.00    0.00
1059160311华夏蓝筹混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1060159915易方达创业板ETF2,631.99  177.00    0.00
1061159925南方沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1062159928汇添富中证主要消费ETF2,631.99  177.00    0.00
1063159910嘉实深证基本面120ETF2,631.99  177.00    0.00
1064159922嘉实中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1065159919嘉实沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1066166024中欧恒利三年定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
1067166025中欧远见两年定期开放混合A2,631.99  177.00    0.00
1068166009中欧新动力混合(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1069165531信诚策略混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1070166002中欧新蓝筹混合A2,631.99  177.00    0.00
1071166001中欧新趋势混合(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1072166005中欧价值发现混合A2,631.99  177.00    0.00
1073166011中欧盛世成长混合(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1074166020中欧成长优选混合A2,631.99  177.00    0.00
1075166019中欧价值智选混合A2,631.99  177.00    0.00
1076163801中银中国混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1077163803中银增长混合A2,631.99  177.00    0.00
1078163417兴全合宜混合(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1079163503天治核心成长混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1080163407兴全沪深300指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1081163804中银收益混合A2,631.99  177.00    0.00
1082163805中银策略混合2,631.99  177.00    0.00
1083163807中银优选混合2,631.99  177.00    0.00
1084163406兴全合润分级混合2,631.99  177.00    0.00
1085163302大摩资源优选混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1086165309建信沪深300指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1087165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1088165313建信优势动力混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1089165312建信央视财经50指数分级2,631.99  177.00    0.00
1090163822中银主题策略混合2,631.99  177.00    0.00
1091163808中银中证100指数增强2,631.99  177.00    0.00
1092164905交银国证新能源指数分级2,631.99  177.00    0.00
1093164205天弘文化新兴产业股票2,631.99  177.00    0.00
1094168102九泰锐富事件驱动混合2,631.99  177.00    0.00
1095169106东方红创新优选定开混合2,631.99  177.00    0.00
1096169108东方红均衡优选定开混合2,631.99  177.00    0.00
1097169104东方红睿满沪港深混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1098161720招商中证全指证券公司指数分级2,631.99  177.00    0.00
1099161721招商沪深300地产等权重指数分级2,631.99  177.00    0.00
1100161724招商中证煤炭等权指数分级2,631.99  177.00    0.00
1101161725招商中证白酒指数分级2,631.99  177.00    0.00
1102161726招商国证生物医药指数分级2,631.99  177.00    0.00
1103161723招商中证银行指数分级2,631.99  177.00    0.00
1104161913万家社会责任18个月定期开放混合C2,631.99  177.00    0.00
1105161915万家创业板2年定期开放混合C2,631.99  177.00    0.00
1106161914万家创业板2年定期开放混合A2,631.99  177.00    0.00
1107161903万家行业优选混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1108161912万家社会责任18个月定期开放混合A2,631.99  177.00    0.00
1109161729招商3年封闭瑞利混合2,631.99  177.00    0.00
1110161631融通人工智能指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1111161628融通军工分级2,631.99  177.00    0.00
1112161616融通医疗保健行业混合A2,631.99  177.00    0.00
1113161706招商优质成长混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1114162605景顺长城鼎益混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1115162607景顺长城资源垄断混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1116007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1117007490南方信息创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1118007491南方信息创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1119007581宝盈鸿利收益混合C2,631.99  177.00    0.00
1120007574宝盈新价值混合C2,631.99  177.00    0.00
1121007592华夏价值精选混合2,631.99  177.00    0.00
1122007639汇添富3年封闭竞争优势混合2,631.99  177.00    0.00
1123007465交银创业板50指数C2,631.99  177.00    0.00
1124007470博道叁佰智航股票A2,631.99  177.00    0.00
1125007471博道叁佰智航股票C2,631.99  177.00    0.00
1126007539永赢沪深300指数C2,631.99  177.00    0.00
1127007538永赢沪深300指数A2,631.99  177.00    0.00
1128007549中泰开阳价值优选混合2,631.99  177.00    0.00
1129007548易方达ESG责任投资股票发起式2,631.99  177.00    0.00
1130008208博道嘉泰回报混合2,631.99  177.00    0.00
1131008133华安优质生活混合2,631.99  177.00    0.00
1132008127广发趋势优选灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1133008140汇添富绝对收益定开混合C2,631.99  177.00    0.00
1134008138富国龙头优势混合2,631.99  177.00    0.00
1135008131景顺长城竞争优势混合2,631.99  177.00    0.00
1136008239中泰沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1137008228宝盈研究精选混合C2,631.99  177.00    0.00
1138008238中泰沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
1139008227宝盈研究精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1140008234光大保德信消费主题股票2,631.99  177.00    0.00
1141008167工银消费股票C2,631.99  177.00    0.00
1142008166工银消费股票A2,631.99  177.00    0.00
1143008264南方ESG股票A2,631.99  177.00    0.00
1144008263东方红品质优选定开混合2,631.99  177.00    0.00
1145008265南方ESG股票C2,631.99  177.00    0.00
1146008115天弘中证红利低波动100指数C2,631.99  177.00    0.00
1147008114天弘中证红利低波动100指数A2,631.99  177.00    0.00
1148008121万家自主创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1149008120万家自主创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1150007848广发聚宝混合C2,631.99  177.00    0.00
1151007884易方达恒盛3个月定开混合发起式2,631.99  177.00    0.00
1152007835国泰鑫睿混合2,631.99  177.00    0.00
1153008076招商核心优选股票C2,631.99  177.00    0.00
1154008075招商核心优选股票A2,631.99  177.00    0.00
1155008066汇添富中盘积极成长混合C2,631.99  177.00    0.00
1156008065汇添富中盘积极成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1157008009华商高端装备制造股票2,631.99  177.00    0.00
1158008025汇添富稳健增长混合A2,631.99  177.00    0.00
1159008026汇添富稳健增长混合C2,631.99  177.00    0.00
1160007995华夏中证500指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1161007994华夏中证500指数增强A2,631.99  177.00    0.00
1162007968华泰柏瑞研究精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1163007950招商量化精选股票C2,631.99  177.00    0.00
1164008063汇添富大盘核心资产混合2,631.99  177.00    0.00
1165008060景顺长城价值边际灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1166007895嘉实价值成长混合2,631.99  177.00    0.00
1167007887东方红启元三年持有混合B2,631.99  177.00    0.00
1168008866博时产业新趋势混合A2,631.99  177.00    0.00
1169008867博时产业新趋势混合C2,631.99  177.00    0.00
1170008860民生加银龙头优选股票2,631.99  177.00    0.00
1171008920永赢科技驱动混合C2,631.99  177.00    0.00
1172008919永赢科技驱动混合A2,631.99  177.00    0.00
1173008955交银创新领航混合2,631.99  177.00    0.00
1174008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1175008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
1176008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
1177008359华安医疗创新混合2,631.99  177.00    0.00
1178008370国泰研究精选两年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
1179008457招商瑞阳混合C2,631.99  177.00    0.00
1180008467博道嘉瑞混合A2,631.99  177.00    0.00
1181008468博道嘉瑞混合C2,631.99  177.00    0.00
1182008456招商瑞阳混合A2,631.99  177.00    0.00
1183008328诺安新兴产业混合2,631.99  177.00    0.00
1184008286易方达研究精选股票2,631.99  177.00    0.00
1185008283易方达金融行业股票发起式2,631.99  177.00    0.00
1186008415国泰大制造两年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
1187008378兴全社会价值三年持有混合2,631.99  177.00    0.00
1188008372富国阿尔法两年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
1189007802兴全合泰混合A2,631.99  177.00    0.00
1190007801大成中证红利指数C2,631.99  177.00    0.00
1191007811淳厚信泽混合A2,631.99  177.00    0.00
1192007812淳厚信泽混合C2,631.99  177.00    0.00
1193007803兴全合泰混合C2,631.99  177.00    0.00
1194007685华商电子行业量化股票发起式2,631.99  177.00    0.00
1195007690国投瑞银新能源混合C2,631.99  177.00    0.00
1196007689国投瑞银新能源混合A2,631.99  177.00    0.00
1197007669太平睿盈混合C2,631.99  177.00    0.00
1198007732民生加银持续成长混合C2,631.99  177.00    0.00
1199007731民生加银持续成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1200007725招商瑞文混合A2,631.99  177.00    0.00
1201007718中银创新医疗混合A2,631.99  177.00    0.00
1202007726招商瑞文混合C2,631.99  177.00    0.00
1203007664永赢创业板指数A2,631.99  177.00    0.00
1204007665永赢创业板指数C2,631.99  177.00    0.00
1205007832博道伍佰智航股票C2,631.99  177.00    0.00
1206007831博道伍佰智航股票A2,631.99  177.00    0.00
1207008634万家科技创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1208008633万家科技创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1209008656招商科技创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1210008655招商科技创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1211008657景顺长城科技创新混合2,631.99  177.00    0.00
1212008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
1213008734交银科锐科技创新混合2,631.99  177.00    0.00
1214008712景顺长城品质成长混合2,631.99  177.00    0.00
1215008545泓德丰润三年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
1216008528华泰柏瑞质量成长混合2,631.99  177.00    0.00
1217008515国富基本面优选混合2,631.99  177.00    0.00
1218008507交银内核驱动混合2,631.99  177.00    0.00
1219008513南方宝丰混合A2,631.99  177.00    0.00
1220008514南方宝丰混合C2,631.99  177.00    0.00
1221008682富国中证红利指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1222008697交银养老2035三年混合(FOF)2,631.99  177.00    0.00
1223008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
1224008793博道嘉元混合A2,631.99  177.00    0.00
1225008794博道嘉元混合C2,631.99  177.00    0.00
1226008593天弘沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1227008592天弘沪深300指数增强A2,631.99  177.00    0.00
1228070010嘉实主题混合2,631.99  177.00    0.00
1229070013嘉实研究精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1230070011嘉实策略混合2,631.99  177.00    0.00
1231070022嘉实领先成长混合2,631.99  177.00    0.00
1232070021嘉实主题新动力混合2,631.99  177.00    0.00
1233070027嘉实周期优选混合2,631.99  177.00    0.00
1234090001大成价值增长混合2,631.99  177.00    0.00
1235090003大成蓝筹稳健混合2,631.99  177.00    0.00
1236090016大成消费主题混合2,631.99  177.00    0.00
1237090019大成景恒混合A2,631.99  177.00    0.00
1238090010大成中证红利指数A2,631.99  177.00    0.00
1239090015大成内需增长混合A2,631.99  177.00    0.00
1240090004大成精选增值混合2,631.99  177.00    0.00
1241090006大成2020生命周期混合2,631.99  177.00    0.00
1242100056富国低碳环保混合2,631.99  177.00    0.00
1243100038富国沪深300增强2,631.99  177.00    0.00
1244100060富国高新技术产业混合2,631.99  177.00    0.00
1245110001易方达平稳增长混合2,631.99  177.00    0.00
1246100032富国中证红利指数增强A2,631.99  177.00    0.00
1247100026富国天合稳健优选混合2,631.99  177.00    0.00
1248010159中银医疗保健混合C2,631.99  177.00    0.00
1249010172中银新回报混合C2,631.99  177.00    0.00
1250010043天弘安康颐和混合A2,631.99  177.00    0.00
1251010055万家健康产业混合C2,631.99  177.00    0.00
1252010054万家健康产业混合A2,631.99  177.00    0.00
1253010045汇添富稳健添盈一年持有混合2,631.99  177.00    0.00
1254010044天弘安康颐和混合C2,631.99  177.00    0.00
1255010072方正富邦策略精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1256010073方正富邦策略精选混合C2,631.99  177.00    0.00
1257010123华泰柏瑞优势领航混合C2,631.99  177.00    0.00
1258010122华泰柏瑞优势领航混合A2,631.99  177.00    0.00
1259010107华夏核心科技6个月定开混合C2,631.99  177.00    0.00
1260010106华夏核心科技6个月定开混合A2,631.99  177.00    0.00
1261010147博道嘉兴一年持有期混合2,631.99  177.00    0.00
1262010143交银启欣混合2,631.99  177.00    0.00
1263010133南方创新成长混合C2,631.99  177.00    0.00
1264010132南方创新成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1265010089工银优质成长混合C2,631.99  177.00    0.00
1266010094交银产业机遇混合2,631.99  177.00    0.00
1267010104景顺长城消费精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1268010088工银优质成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1269010105景顺长城消费精选混合C2,631.99  177.00    0.00
1270010080中欧优势成长混合2,631.99  177.00    0.00
1271020009国泰金鹏蓝筹混合2,631.99  177.00    0.00
1272020010国泰金牛创新混合2,631.99  177.00    0.00
1273020011国泰沪深300指数A2,631.99  177.00    0.00
1274020015国泰区位优势混合2,631.99  177.00    0.00
1275040001华安创新混合2,631.99  177.00    0.00
1276020026国泰成长优选混合2,631.99  177.00    0.00
1277020005国泰金马稳健混合2,631.99  177.00    0.00
1278010739大成优选升级一年持有混合C2,631.99  177.00    0.00
1279010738大成优选升级一年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
1280020001国泰金鹰增长混合2,631.99  177.00    0.00
1281040004华安宝利配置混合2,631.99  177.00    0.00
1282040005华安宏利混合2,631.99  177.00    0.00
1283010654天弘医药创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1284010655天弘医药创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1285010679中欧均衡成长混合C2,631.99  177.00    0.00
1286010678中欧均衡成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1287040015华安动态灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1288050022博时回报灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1289050026博时医疗保健行业混合A2,631.99  177.00    0.00
1290050010博时特许价值混合A2,631.99  177.00    0.00
1291050009博时新兴成长混合2,631.99  177.00    0.00
1292050008博时第三产业混合2,631.99  177.00    0.00
1293050007博时平衡配置混合2,631.99  177.00    0.00
1294050002博时沪深300指数A2,631.99  177.00    0.00
1295050004博时精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1296040020华安升级主题混合2,631.99  177.00    0.00
1297050201博时价值增长贰号混合2,631.99  177.00    0.00
1298070002嘉实增长混合2,631.99  177.00    0.00
1299050001博时价值增长混合2,631.99  177.00    0.00
1300010550华商双擎领航混合2,631.99  177.00    0.00
1301010554华安新兴消费混合A2,631.99  177.00    0.00
1302010556汇添富沪深300指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1303010563永赢成长领航混合C2,631.99  177.00    0.00
1304010562永赢成长领航混合A2,631.99  177.00    0.00
1305010555华安新兴消费混合C2,631.99  177.00    0.00
1306010557汇添富数字生活六个月持有混合2,631.99  177.00    0.00
1307010385华安汇嘉精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1308010386华安汇嘉精选混合C2,631.99  177.00    0.00
1309010372大成成长进取混合C2,631.99  177.00    0.00
1310010371大成成长进取混合A2,631.99  177.00    0.00
1311010389易方达科益混合A2,631.99  177.00    0.00
1312010390易方达科益混合C2,631.99  177.00    0.00
1313010387易方达医药生物股票A2,631.99  177.00    0.00
1314010388易方达医药生物股票C2,631.99  177.00    0.00
1315010393工银健康生活混合A2,631.99  177.00    0.00
1316010394工银健康生活混合C2,631.99  177.00    0.00
1317010446国泰金福三个月定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
1318010460兴业研究精选混合2,631.99  177.00    0.00
1319010456博时产业精选混合C2,631.99  177.00    0.00
1320010454交银内需增长一年混合2,631.99  177.00    0.00
1321010455博时产业精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1322010500中银创新医疗混合C2,631.99  177.00    0.00
1323010423国投瑞银价值成长一年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
1324010424国投瑞银价值成长一年持有混合C2,631.99  177.00    0.00
1325010439汇添富稳健汇盈一年持有混合2,631.99  177.00    0.00
1326010299南方产业升级混合A2,631.99  177.00    0.00
1327010296万家互联互通中国优势量化策略混合A2,631.99  177.00    0.00
1328010291华泰柏瑞研究精选混合C2,631.99  177.00    0.00
1329010300南方产业升级混合C2,631.99  177.00    0.00
1330010297万家互联互通中国优势量化策略混合C2,631.99  177.00    0.00
1331010342招商产业精选股票C2,631.99  177.00    0.00
1332010341招商产业精选股票A2,631.99  177.00    0.00
1333010340易方达高质量严选三年持有混合2,631.99  177.00    0.00
1334010328博时荣华混合A2,631.99  177.00    0.00
1335010329博时荣华混合C2,631.99  177.00    0.00
1336010327博时消费创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1337010326博时消费创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1338010348景顺长城泰保三个月定开混合2,631.99  177.00    0.00
1339010349诺安低碳经济股票C2,631.99  177.00    0.00
1340010351诺安中证100指数C2,631.99  177.00    0.00
1341010206国寿安保裕安混合C2,631.99  177.00    0.00
1342010205国寿安保裕安混合A2,631.99  177.00    0.00
1343010214中欧互联网混合C2,631.99  177.00    0.00
1344010213中欧互联网混合A2,631.99  177.00    0.00
1345010211景顺长城顺鑫回报混合A2,631.99  177.00    0.00
1346010212景顺长城顺鑫回报混合C2,631.99  177.00    0.00
1347010183南方创业板ETF联接E2,631.99  177.00    0.00
1348010203天弘中证科技100指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1349010186嘉实核心成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1350010187嘉实核心成长混合C2,631.99  177.00    0.00
1351010202天弘中证科技100指数增强A2,631.99  177.00    0.00
1352010180华夏科技龙头两年定开混合2,631.99  177.00    0.00
1353010306华夏创新驱动混合C2,631.99  177.00    0.00
1354010305华夏创新驱动混合A2,631.99  177.00    0.00
1355010272国富价值成长一年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
1356010268太平睿安混合A2,631.99  177.00    0.00
1357010269太平睿安混合C2,631.99  177.00    0.00
1358010271国富价值成长一年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
1359010234华泰柏瑞量化增强混合C2,631.99  177.00    0.00
1360010246华泰柏瑞量化先行混合C2,631.99  177.00    0.00
1361006836永赢惠泽一年混合2,631.99  177.00    0.00
1362006879华安智能生活混合2,631.99  177.00    0.00
1363006868华夏科技成长股票2,631.99  177.00    0.00
1364006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)2,631.99  177.00    0.00
1365006904泰康产业升级混合A2,631.99  177.00    0.00
1366006905泰康产业升级混合C2,631.99  177.00    0.00
1367006921南方智诚混合2,631.99  177.00    0.00
1368006937工银沪深300指数C2,631.99  177.00    0.00
1369006973太平睿盈混合A2,631.99  177.00    0.00
1370007016富国睿泽回报混合2,631.99  177.00    0.00
1371006608泓德研究优选混合2,631.99  177.00    0.00
1372006600人保沪深300指数2,631.99  177.00    0.00
1373006594博道中证500增强C2,631.99  177.00    0.00
1374006682景顺长城中证500指数增强2,631.99  177.00    0.00
1375006736国投瑞银先进制造混合2,631.99  177.00    0.00
1376006615工银战略新兴产业混合A2,631.99  177.00    0.00
1377006616工银战略新兴产业混合C2,631.99  177.00    0.00
1378006590南方新优享灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1379006586南方安裕混合C2,631.99  177.00    0.00
1380006593博道中证500增强A2,631.99  177.00    0.00
1381006729万家中证500指数增强发起式A2,631.99  177.00    0.00
1382006730万家中证500指数增强发起式C2,631.99  177.00    0.00
1383006624中泰玉衡价值优选混合2,631.99  177.00    0.00
1384006649汇安多因子混合C2,631.99  177.00    0.00
1385006648汇安多因子混合A2,631.99  177.00    0.00
1386006259添富红利增长混合A2,631.99  177.00    0.00
1387006253永赢消费主题混合C2,631.99  177.00    0.00
1388006260添富红利增长混合C2,631.99  177.00    0.00
1389006252永赢消费主题混合A2,631.99  177.00    0.00
1390006266永赢智能领先混合A2,631.99  177.00    0.00
1391006269永赢智能领先混合C2,631.99  177.00    0.00
1392006365招商丰韵混合C2,631.99  177.00    0.00
1393006364招商丰韵混合A2,631.99  177.00    0.00
1394006345景顺长城集英成长两年定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
1395006341中金MSCI质量指数A2,631.99  177.00    0.00
1396006342中金MSCI质量指数C2,631.99  177.00    0.00
1397006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C2,631.99  177.00    0.00
1398006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A2,631.99  177.00    0.00
1399006567中泰星元灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1400006527富国优质发展混合A2,631.99  177.00    0.00
1401006529中欧匠心两年持有期混合A2,631.99  177.00    0.00
1402006530中欧匠心两年持有期混合C2,631.99  177.00    0.00
1403006528富国优质发展混合C2,631.99  177.00    0.00
1404006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,631.99  177.00    0.00
1405006533易方达科融混合2,631.99  177.00    0.00
1406006539南方优选价值混合C2,631.99  177.00    0.00
1407006435景顺长城创新成长混合2,631.99  177.00    0.00
1408006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
1409006165建信中证1000指数增强A2,631.99  177.00    0.00
1410006166建信中证1000指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1411006160博道启航混合A2,631.99  177.00    0.00
1412006161博道启航混合C2,631.99  177.00    0.00
1413006218富国生物医药科技混合2,631.99  177.00    0.00
1414006229中欧医疗创新股票C2,631.99  177.00    0.00
1415006228中欧医疗创新股票A2,631.99  177.00    0.00
1416006234万家汽车新趋势混合C2,631.99  177.00    0.00
1417006233万家汽车新趋势混合A2,631.99  177.00    0.00
1418006154华安制造先锋混合2,631.99  177.00    0.00
1419006133万家智造优势混合C2,631.99  177.00    0.00
1420006132万家智造优势混合A2,631.99  177.00    0.00
1421006159博时荣享回报混合C2,631.99  177.00    0.00
1422006158博时荣享回报混合A2,631.99  177.00    0.00
1423007349华夏科技创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1424007345富国科技创新灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1425007339易方达沪深300ETF联接C2,631.99  177.00    0.00
1426007350华夏科技创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1427007416南方致远混合C2,631.99  177.00    0.00
1428007415南方致远混合A2,631.99  177.00    0.00
1429007464交银创业板50指数A2,631.99  177.00    0.00
1430007460华安成长创新混合2,631.99  177.00    0.00
1431007230兴全沪深300指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
1432007217浙商智能行业优选混合C2,631.99  177.00    0.00
1433007207华夏常阳三年定开混合2,631.99  177.00    0.00
1434007234博时优势企业混合C2,631.99  177.00    0.00
1435007355汇添富科技创新混合A2,631.99  177.00    0.00
1436007356汇添富科技创新混合C2,631.99  177.00    0.00
1437007386浙商中证500指数增强C2,631.99  177.00    0.00
1438007326国投瑞银新增长混合C2,631.99  177.00    0.00
1439007404华宝沪深300增强C2,631.99  177.00    0.00
1440007412景顺长城绩优成长混合2,631.99  177.00    0.00
1441007202天弘优质成长企业混合2,631.99  177.00    0.00
1442007177浙商智能行业优选混合A2,631.99  177.00    0.00
1443007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,631.99  177.00    0.00
1444007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,631.99  177.00    0.00
1445007067浦银安盛先进制造混合C2,631.99  177.00    0.00
1446007066浦银安盛先进制造混合A2,631.99  177.00    0.00
1447007127博道远航混合C2,631.99  177.00    0.00
1448007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,631.99  177.00    0.00
1449007101中欧远见两年定期开放混合C2,631.99  177.00    0.00
1450007096大成沪深300指数C2,631.99  177.00    0.00
1451007085招商瑞庆混合C2,631.99  177.00    0.00
1452007040前海联合泳隆混合C2,631.99  177.00    0.00
1453007043前海联合泓鑫混合C2,631.99  177.00    0.00
1454007042前海联合泳隽混合C2,631.99  177.00    0.00
1455007126博道远航混合A2,631.99  177.00    0.00
1456007120睿远成长价值混合C2,631.99  177.00    0.00
1457007119睿远成长价值混合A2,631.99  177.00    0.00
1458159801广发国证半导体芯片ETF2,631.99  177.00    0.00
1459159806国泰中证新能源汽车ETF2,631.99  177.00    0.00
1460159807易方达中证科技50ETF2,631.99  177.00    0.00
1461159825富国中证农业主题ETF2,631.99  177.00    0.00
1462159819易方达中证人工智能主题ETF2,631.99  177.00    0.00
1463159820天弘中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1464159905工银深证红利ETF2,631.99  177.00    0.00
1465159908博时创业板ETF2,631.99  177.00    0.00
1466159902华夏中小板ETF2,631.99  177.00    0.00
1467159901易方达深证100ETF2,631.99  177.00    0.00
1468121002国投瑞银景气行业混合2,631.99  177.00    0.00
1469121003国投瑞银核心企业混合2,631.99  177.00    0.00
1470110029易方达科讯混合2,631.99  177.00    0.00
1471110030易方达沪深300量化增强2,631.99  177.00    0.00
1472110015易方达行业领先混合2,631.99  177.00    0.00
1473110019易方达深证100ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
1474121005国投瑞银创新动力混合2,631.99  177.00    0.00
1475121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1476121006国投瑞银稳健增长混合2,631.99  177.00    0.00
1477121008国投瑞银成长优选混合2,631.99  177.00    0.00
1478110013易方达科翔混合2,631.99  177.00    0.00
1479110012易方达科汇灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1480110005易方达积极成长混合2,631.99  177.00    0.00
1481110003易方达上证50指数A2,631.99  177.00    0.00
1482110009易方达价值精选混合2,631.99  177.00    0.00
1483110025易方达资源行业混合2,631.99  177.00    0.00
1484110023易方达医疗保健行业混合2,631.99  177.00    0.00
1485110026易方达创业板ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
1486110022易方达消费行业股票2,631.99  177.00    0.00
1487110020易方达沪深300ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
1488506001万家科创板2年定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
1489506002易方达科创板两年定期开放混合2,631.99  177.00    0.00
1490502010易方达证券公司分级2,631.99  177.00    0.00
1491506006汇添富科创板2年定开混合2,631.99  177.00    0.00
1492502003易方达军工分级2,631.99  177.00    0.00
1493450011国富研究精选混合2,631.99  177.00    0.00
1494450009国富中小盘股票2,631.99  177.00    0.00
1495460005华泰柏瑞价值增长混合A2,631.99  177.00    0.00
1496460002华泰柏瑞积极成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1497420005天弘周期策略混合2,631.99  177.00    0.00
1498420001天弘精选混合2,631.99  177.00    0.00
1499420003天弘永定价值成长混合2,631.99  177.00    0.00
1500470006汇添富医药保健混合A2,631.99  177.00    0.00
1501460009华泰柏瑞量化先行混合A2,631.99  177.00    0.00
1502460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A2,631.99  177.00    0.00
1503450002国富弹性市值混合2,631.99  177.00    0.00
1504450003国富潜力组合混合A2,631.99  177.00    0.00
1505450001国富中国收益混合2,631.99  177.00    0.00
1506450004国富深化价值混合2,631.99  177.00    0.00
1507450008国富沪深300指数增强2,631.99  177.00    0.00
1508510510广发中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1509510500南方中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1510510350工银瑞信沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1511510330华夏沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1512510310易方达沪深300发起式ETF2,631.99  177.00    0.00
1513510300华泰柏瑞沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1514501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1515501071泓德三年封闭丰泽混合2,631.99  177.00    0.00
1516501079大成科创主题3年封闭混合2,631.99  177.00    0.00
1517501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1518501082博时科创主题3年封闭混合2,631.99  177.00    0.00
1519501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1520501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
1521501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1522501053东方红目标优选定开混合2,631.99  177.00    0.00
1523501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1524501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1525501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
1526501092交银瑞思混合2,631.99  177.00    0.00
1527501088嘉实瑞虹三年定期混合2,631.99  177.00    0.00
1528501093华夏翔阳两年定开混合2,631.99  177.00    0.00
1529501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A2,631.99  177.00    0.00
1530501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1531502000西部利得中证500指数增强(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1532501189嘉实战略配售混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1533501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1534470021汇添富优选回报混合A2,631.99  177.00    0.00
1535470009汇添富民营活力混合A2,631.99  177.00    0.00
1536470008汇添富策略回报混合2,631.99  177.00    0.00
1537470098汇添富逆向投资混合2,631.99  177.00    0.00
1538481015工银主题策略混合2,631.99  177.00    0.00
1539481001工银核心价值混合A2,631.99  177.00    0.00
1540481004工银稳健成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1541481006工银红利混合2,631.99  177.00    0.00
1542481009工银沪深300指数A2,631.99  177.00    0.00
1543481010工银中小盘混合2,631.99  177.00    0.00
1544483003工银精选平衡混合2,631.99  177.00    0.00
1545501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
1546501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1547501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1548501019国泰国证航天军工指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1549501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2,631.99  177.00    0.00
1550501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C2,631.99  177.00    0.00
1551501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A2,631.99  177.00    0.00
1552217005招商先锋混合2,631.99  177.00    0.00
1553213006宝盈核心优势混合A2,631.99  177.00    0.00
1554213008宝盈资源优选混合2,631.99  177.00    0.00
1555213001宝盈鸿利收益混合A2,631.99  177.00    0.00
1556217021招商优势企业混合2,631.99  177.00    0.00
1557217001招商安泰偏股混合2,631.99  177.00    0.00
1558202027南方高端装备混合A2,631.99  177.00    0.00
1559202009南方盛元红利混合2,631.99  177.00    0.00
1560202011南方优选价值混合A2,631.99  177.00    0.00
1561202002南方稳健成长贰号混合2,631.99  177.00    0.00
1562202001南方稳健成长混合2,631.99  177.00    0.00
1563320012诺安主题精选混合2,631.99  177.00    0.00
1564320010诺安中证100指数A2,631.99  177.00    0.00
1565320001诺安平衡混合2,631.99  177.00    0.00
1566320003诺安先锋混合2,631.99  177.00    0.00
1567320005诺安价值增长混合2,631.99  177.00    0.00
1568320006诺安灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1569288002华夏收入混合2,631.99  177.00    0.00
1570257030国联安优势混合2,631.99  177.00    0.00
1571257010国联安小盘精选混合2,631.99  177.00    0.00
1572288001华夏经典配置混合2,631.99  177.00    0.00
1573260116景顺长城核心竞争力混合A2,631.99  177.00    0.00
1574260103景顺长城动力平衡混合2,631.99  177.00    0.00
1575260101景顺长城优选混合2,631.99  177.00    0.00
1576260104景顺长城内需增长混合2,631.99  177.00    0.00
1577260108景顺长城新兴成长混合2,631.99  177.00    0.00
1578260110景顺长城精选蓝筹混合2,631.99  177.00    0.00
1579260109景顺长城内需贰号混合2,631.99  177.00    0.00
1580260111景顺长城公司治理混合2,631.99  177.00    0.00
1581260112景顺长城能源基建混合2,631.99  177.00    0.00
1582240010华宝行业精选混合2,631.99  177.00    0.00
1583240009华宝先进成长混合2,631.99  177.00    0.00
1584240008华宝收益增长混合2,631.99  177.00    0.00
1585240022华宝资源优选混合2,631.99  177.00    0.00
1586240020华宝医药生物混合2,631.99  177.00    0.00
1587233007大摩卓越成长混合2,631.99  177.00    0.00
1588233009大摩多因子策略混合2,631.99  177.00    0.00
1589217027招商央视财经50指数A2,631.99  177.00    0.00
1590233006大摩领先优势混合2,631.99  177.00    0.00
1591240005华宝多策略增长混合2,631.99  177.00    0.00
1592240004华宝动力组合混合2,631.99  177.00    0.00
1593360005光大保德信红利混合2,631.99  177.00    0.00
1594360006光大保德信新增长混合2,631.99  177.00    0.00
1595360007光大保德信优势配置混合2,631.99  177.00    0.00
1596320022诺安研究精选股票2,631.99  177.00    0.00
1597340001兴全可转债混合2,631.99  177.00    0.00
1598340007兴全社会责任混合2,631.99  177.00    0.00
1599340006兴全全球视野股票2,631.99  177.00    0.00
1600320020诺安策略精选股票2,631.99  177.00    0.00
1601519110浦银安盛价值成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1602519115浦银安盛红利精选混合2,631.99  177.00    0.00
1603519116浦银安盛沪深300指数增强2,631.99  177.00    0.00
1604519029华夏稳增混合2,631.99  177.00    0.00
1605519035富国天博创新主题混合2,631.99  177.00    0.00
1606519089新华优选成长混合2,631.99  177.00    0.00
1607519091新华泛资源优势混合2,631.99  177.00    0.00
1608519087新华优选分红混合2,631.99  177.00    0.00
1609519069汇添富价值精选混合A2,631.99  177.00    0.00
1610519068汇添富成长焦点混合2,631.99  177.00    0.00
1611515880国泰中证全指通信设备ETF2,631.99  177.00    0.00
1612515950富国中证医药50ETF2,631.99  177.00    0.00
1613515900博时央企创新驱动ETF2,631.99  177.00    0.00
1614519008汇添富优势精选混合2,631.99  177.00    0.00
1615519020国泰金泰灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1616519019大成景阳领先混合2,631.99  177.00    0.00
1617519021国泰金鼎价值混合2,631.99  177.00    0.00
1618519022国泰金泰灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1619519002华安安信消费混合2,631.99  177.00    0.00
1620519158新华趋势领航混合2,631.99  177.00    0.00
1621519150新华优选消费混合2,631.99  177.00    0.00
1622519157新华行业灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1623519156新华行业灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1624519185万家精选混合2,631.99  177.00    0.00
1625519181万家和谐增长混合2,631.99  177.00    0.00
1626519196万家新兴蓝筹混合2,631.99  177.00    0.00
1627519191万家新利灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1628519193万家消费成长股票2,631.99  177.00    0.00
1629519212万家宏观择时多策略混合2,631.99  177.00    0.00
1630519198万家颐和混合2,631.99  177.00    0.00
1631519195万家品质混合2,631.99  177.00    0.00
1632519126浦银安盛新经济结构混合2,631.99  177.00    0.00
1633512980广发中证传媒ETF2,631.99  177.00    0.00
1634512700南方中证银行ETF2,631.99  177.00    0.00
1635512660国泰中证军工ETF2,631.99  177.00    0.00
1636512710富国中证军工龙头ETF2,631.99  177.00    0.00
1637512720国泰中证计算机主题ETF2,631.99  177.00    0.00
1638512650添富中证长三角ETF2,631.99  177.00    0.00
1639515030华夏中证新能源汽车ETF2,631.99  177.00    0.00
1640515050华夏中证5G通信主题ETF2,631.99  177.00    0.00
1641515080招商中证红利ETF2,631.99  177.00    0.00
1642515000华宝中证科技龙头ETF2,631.99  177.00    0.00
1643515070华夏中证人工智能主题ETF2,631.99  177.00    0.00
1644515010华夏中证全指证券公司ETF2,631.99  177.00    0.00
1645515020华夏中证银行ETF2,631.99  177.00    0.00
1646515060华夏中证全指房地产ETF2,631.99  177.00    0.00
1647512880国泰中证全指证券公司ETF2,631.99  177.00    0.00
1648512900南方中证全指证券ETF2,631.99  177.00    0.00
1649512910广发中证100ETF2,631.99  177.00    0.00
1650512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,631.99  177.00    0.00
1651512810华宝中证军工ETF2,631.99  177.00    0.00
1652512760国泰CES半导体芯片ETF2,631.99  177.00    0.00
1653512800华宝中证银行ETF2,631.99  177.00    0.00
1654515150富国中证国企一带一路ETF2,631.99  177.00    0.00
1655515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,631.99  177.00    0.00
1656515110易方达中证国企一带一路ETF2,631.99  177.00    0.00
1657515120广发中证创新药产业ETF2,631.99  177.00    0.00
1658512480国联安中证全指半导体ETF2,631.99  177.00    0.00
1659512400南方中证申万有色金属ETF2,631.99  177.00    0.00
1660512560易方达中证军工ETF2,631.99  177.00    0.00
1661512600嘉实中证主要消费ETF2,631.99  177.00    0.00
1662512220景顺长城中证TMT150ETF2,631.99  177.00    0.00
1663512510华泰柏瑞中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1664512290国泰中证生物医药ETF2,631.99  177.00    0.00
1665512170华宝中证医疗ETF2,631.99  177.00    0.00
1666512200南方中证全指房地产ETF2,631.99  177.00    0.00
1667512070易方达沪深300非银ETF2,631.99  177.00    0.00
1668512040富国中证价值ETF2,631.99  177.00    0.00
1669512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,631.99  177.00    0.00
1670512010易方达沪深300医药ETF2,631.99  177.00    0.00
1671512000华宝中证全指证券公司ETF2,631.99  177.00    0.00
1672510580易方达中证500ETF2,631.99  177.00    0.00
1673512160MSCI中国A股国际通ETF2,631.99  177.00    0.00
1674512100南方中证1000ETF2,631.99  177.00    0.00
1675515210国泰中证钢铁ETF2,631.99  177.00    0.00
1676515220国泰中证煤炭ETF2,631.99  177.00    0.00
1677515180易方达中证红利ETF2,631.99  177.00    0.00
1678515260华宝中证电子50ETF2,631.99  177.00    0.00
1679515330天弘沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1680515580华泰柏瑞中证科技100ETF2,631.99  177.00    0.00
1681515750富国中证科技50策略ETF2,631.99  177.00    0.00
1682515650富国中证消费50ETF2,631.99  177.00    0.00
1683515660国联安沪深300ETF2,631.99  177.00    0.00
1684515680嘉实央企创新驱动ETF2,631.99  177.00    0.00
1685519692交银成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1686519690交银稳健配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1687519688交银精选混合2,631.99  177.00    0.00
1688519694交银蓝筹混合2,631.99  177.00    0.00
1689519300大成沪深300指数A2,631.99  177.00    0.00
1690519606国泰金鑫股票2,631.99  177.00    0.00
1691530003建信优选成长混合A2,631.99  177.00    0.00
1692519994长信金利趋势混合2,631.99  177.00    0.00
1693550009信诚中小盘混合2,631.99  177.00    0.00
1694519983长信量化先锋混合A2,631.99  177.00    0.00
1695550001信诚四季红混合2,631.99  177.00    0.00
1696530006建信核心精选混合2,631.99  177.00    0.00
1697530005建信优化配置混合2,631.99  177.00    0.00
1698630001华商领先企业混合2,631.99  177.00    0.00
1699580008东吴新产业精选混合2,631.99  177.00    0.00
1700580009东吴多策略灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1701688888浙商聚潮产业成长混合2,631.99  177.00    0.00
1702960018大成内需增长混合H2,631.99  177.00    0.00
1703960023工银稳健成长混合H2,631.99  177.00    0.00
1704960022博时沪深300指数R2,631.99  177.00    0.00
1705960021国富潜力组合混合H2,631.99  177.00    0.00
1706960020南方优选价值混合H2,631.99  177.00    0.00
1707960010工银核心价值混合H2,631.99  177.00    0.00
1708960016交银成长混合H2,631.99  177.00    0.00
1709960008景顺长城核心竞争力混合H2,631.99  177.00    0.00
1710960011中银增长混合H2,631.99  177.00    0.00
1711960012中银收益混合H2,631.99  177.00    0.00
1712720001财通价值动量混合2,631.99  177.00    0.00
1713710001富安达优势成长混合2,631.99  177.00    0.00
1714960026博时特许价值混合R2,631.99  177.00    0.00
1715960041华泰柏瑞量化增强混合H2,631.99  177.00    0.00
1716960028建信优选成长混合H2,631.99  177.00    0.00
1717690007民生加银景气行业混合A2,631.99  177.00    0.00
1718673083西部利得祥运混合C2,631.99  177.00    0.00
1719673081西部利得祥运混合A2,631.99  177.00    0.00
1720960002华夏回报混合H2,631.99  177.00    0.00
1721960004华夏兴华混合H2,631.99  177.00    0.00
1722910007东方红启元三年持有混合A2,631.99  177.00    0.00
1723519712交银阿尔法核心混合2,631.99  177.00    0.00
1724519714交银消费新驱动股票2,631.99  177.00    0.00
1725519918华夏兴和混合2,631.99  177.00    0.00
1726519773交银数据产业灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1727519772交银新生活力灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1728519908华夏兴华混合A2,631.99  177.00    0.00
1729519909华安安顺灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1730519778交银经济新动力混合2,631.99  177.00    0.00
1731519767交银科技创新灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1732519761交银多策略回报灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1733519760交银新回报灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1734519704交银先进制造混合2,631.99  177.00    0.00
1735519700交银主题优选混合2,631.99  177.00    0.00
1736519698交银先锋混合2,631.99  177.00    0.00
1737519697交银优势行业灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1738519975长信量化中小盘股票2,631.99  177.00    0.00
1739519752交银新回报灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1740519738交银周期回报灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1741519756交银国企改革灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1742519755交银多策略回报灵活配置混合A2,631.99  177.00    0.00
1743519759交银周期回报灵活配置混合C2,631.99  177.00    0.00
1744671030西部利得事件驱动股票2,631.99  177.00    0.00
1745630008华商策略精选灵活配置混合2,631.99  177.00    0.00
1746673060西部利得景瑞混合A2,631.99  177.00    0.00
1747512770华夏战略新兴成指ETF2,617.12  176.00    0.00
1748001181南方改革机遇混合2,617.12  176.00    0.00
1749009893大摩优悦安和混合2,617.12  176.00    0.00
1750001858建信鑫利混合2,602.38  174.00    0.00
1751400011东方核心动力混合2,582.65  157.00    0.00
1752000532景顺长城优势企业混合2,557.64  172.00    0.00
1753001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,557.64  172.00    0.00
1754006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,557.64  172.00    0.00
1755166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,557.64  172.00    0.00
1756006511博道卓远混合A2,557.64  172.00    0.00
1757006512博道卓远混合C2,557.64  172.00    0.00
1758320018诺安新动力灵活配置混合2,542.77  171.00    0.00
1759460007华泰柏瑞行业领先混合2,542.77  171.00    0.00
1760487016工银灵活配置混合A2,542.77  171.00    0.00
1761001428工银灵活配置混合B2,542.77  171.00    0.00
1762001692南方国策动力股票2,527.90  170.00    0.00
1763004408招商深证100指数C2,527.90  170.00    0.00
1764000059国联安医药100指数A2,527.90  170.00    0.00
1765006569国联安医药100指数C2,527.90  170.00    0.00
1766009414中银大健康股票A2,527.90  170.00    0.00
1767010321中银大健康股票C2,527.90  170.00    0.00
1768217016招商深证100指数A2,527.90  170.00    0.00
1769005741南方君信灵活配置混合A2,513.03  169.00    0.00
1770010150南方君信灵活配置混合C2,513.03  169.00    0.00
1771020023国泰事件驱动混合2,513.03  169.00    0.00
1772009368浦银安盛价值精选混合A2,498.16  168.00    0.00
1773009369浦银安盛价值精选混合C2,498.16  168.00    0.00
1774673090西部利得个股精选股票2,498.16  168.00    0.00
1775001496工银聚焦30股票2,498.16  168.00    0.00
1776000309大摩品质生活精选股票2,498.16  168.00    0.00
1777000805中银新经济混合2,483.29  167.00    0.00
1778005643鹏扬景升混合C2,483.29  167.00    0.00
1779005642鹏扬景升混合A2,483.29  167.00    0.00
1780009874九泰久睿量化股票2,483.29  167.00    0.00
1781481013工银消费服务混合2,483.29  167.00    0.00
1782519125浦银安盛消费升级混合A2,468.42  166.00    0.00
1783519176浦银安盛消费升级混合C2,468.42  166.00    0.00
1784005729南方人工智能主题混合2,468.42  166.00    0.00
1785000414嘉实绝对收益策略定期混合2,468.42  166.00    0.00
1786004761国寿安保稳瑞混合C2,468.42  166.00    0.00
1787004760国寿安保稳瑞混合A2,468.42  166.00    0.00
1788009598景顺长城科技创新三年定期开放混合2,468.42  166.00    0.00
1789006336泓德量化精选混合2,468.42  166.00    0.00
1790008878国联安新蓝筹红利一年定开混合2,468.42  166.00    0.00
1791519100长盛中证100指数2,467.50  150.00    0.00
1792515890博时红利ETF2,453.55  165.00    0.00
1793519779交银沪港深价值精选混合2,453.55  165.00    0.00
1794010114华宝新兴成长混合2,453.55  165.00    0.00
1795010156长盛核心成长混合C2,451.05  149.00    0.00
1796010155长盛核心成长混合A2,451.05  149.00    0.00
1797080001长盛成长价值混合2,434.60  148.00    0.00
1798168103九泰锐益定增混合2,423.81  163.00    0.00
1799515960嘉实医药健康100成长估值ETF2,423.81  163.00    0.00
1800501032财通福盛混合发起(LOF)2,423.81  163.00    0.00
1801004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合2,423.81  163.00    0.00
1802001796汇添富安鑫智选混合A2,423.81  163.00    0.00
1803001047光大保德信国企改革股票2,423.81  163.00    0.00
1804002158汇添富安鑫智选混合C2,423.81  163.00    0.00
1805000452南方医药保健灵活配置混合2,408.94  162.00    0.00
1806001924华夏国企改革混合2,408.94  162.00    0.00
1807481008工银大盘蓝筹混合2,394.07  161.00    0.00
1808009891融通产业趋势臻选股票2,379.20  160.00    0.00
1809161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,379.20  160.00    0.00
1810005851财通新视野混合A2,379.20  160.00    0.00
1811005959财通新视野混合C2,379.20  160.00    0.00
1812001152融通新区域新经济灵活配置混合2,364.33  159.00    0.00
1813512550嘉实富时中国A50ETF2,364.33  159.00    0.00
1814006425嘉合锦程混合C2,364.33  159.00    0.00
1815006424嘉合锦程混合A2,364.33  159.00    0.00
1816003641长盛盛丰混合A2,352.35  143.00    0.00
1817003642长盛盛丰混合C2,352.35  143.00    0.00
1818002562泓德泓益量化混合2,349.46  158.00    0.00
1819001623兴业国企改革混合2,334.59  157.00    0.00
1820006696添富3年封闭研究优选混合2,334.59  157.00    0.00
1821007045博道沪深300增强C2,334.59  157.00    0.00
1822007044博道沪深300增强A2,334.59  157.00    0.00
1823008308华夏见龙精选混合2,334.59  157.00    0.00
1824202019南方策略优化混合2,334.59  157.00    0.00
1825000763工银新财富灵活配置混合2,319.72  156.00    0.00
1826001815华泰柏瑞激励动力混合A2,304.85  155.00    0.00
1827002082华泰柏瑞激励动力混合C2,304.85  155.00    0.00
1828005636博时量化多策略股票C2,304.85  155.00    0.00
1829005635博时量化多策略股票A2,304.85  155.00    0.00
1830512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF2,304.85  155.00    0.00
1831008262招商研究优选股票C2,304.85  155.00    0.00
1832008261招商研究优选股票A2,304.85  155.00    0.00
1833010418财通景气行业一年封闭运作混合2,304.85  155.00    0.00
1834159824博时新能源汽车ETF2,289.98  154.00    0.00
1835510530工银瑞信中证500ETF2,289.98  154.00    0.00
1836240017华宝新兴产业混合2,245.37  151.00    0.00
1837001479中邮风格轮动灵活配置混合2,245.37  151.00    0.00
1838003598华商润丰混合A2,245.37  151.00    0.00
1839090020大成健康产业混合2,245.37  151.00    0.00
1840007509华商润丰混合C2,245.37  151.00    0.00
1841007578宝盈新锐混合C2,230.50  150.00    0.00
1842163209诺安创业板指数增强(LOF)A2,230.50  150.00    0.00
1843010356诺安创业板指数增强(LOF)C2,230.50  150.00    0.00
1844001543宝盈新锐混合A2,230.50  150.00    0.00
1845001677中银战略新兴产业股票2,215.63  149.00    0.00
1846005850财通量化价值优选混合2,200.76  148.00    0.00
1847008840德邦大消费混合A2,200.76  148.00    0.00
1848008841德邦大消费混合C2,200.76  148.00    0.00
1849007687东方成长收益灵活配置混合C2,187.85  133.00    0.00
1850400013东方成长收益灵活配置混合A2,187.85  133.00    0.00
1851515100景顺长城中证红利低波动100ETF2,185.89  147.00    0.00
1852008619永赢医药健康股票C2,185.89  147.00    0.00
1853008618永赢医药健康股票A2,185.89  147.00    0.00
1854005445华宝价值发现混合2,185.89  147.00    0.00
1855000826广发百发100指数A2,156.15  145.00    0.00
1856000827广发百发100指数E2,156.15  145.00    0.00
1857010478景顺长城泰祥回报混合2,156.15  145.00    0.00
1858009877中银内核驱动股票2,156.15  145.00    0.00
1859009992景顺长城量化成长演化混合2,141.28  144.00    0.00
1860006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,141.28  144.00    0.00
1861202212南方平衡混合2,141.28  144.00    0.00
1862005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,141.28  144.00    0.00
1863006281万家人工智能混合2,126.41  143.00    0.00
1864009217博时荣丰回报三年封闭混合A2,126.41  143.00    0.00
1865009218博时荣丰回报三年封闭混合C2,126.41  143.00    0.00
1866519007海富通强化回报混合2,126.41  143.00    0.00
1867160807长盛沪深300指数(LOF)2,105.60  128.00    0.00
1868008290华安现代生活混合2,096.67  141.00    0.00
1869007580宝盈中证100指数增强C2,096.67  141.00    0.00
1870213010宝盈中证100指数增强A2,096.67  141.00    0.00
1871673143西部利得景程混合C2,081.80  140.00    0.00
1872673141西部利得景程混合A2,081.80  140.00    0.00
1873000753华宝量化对冲混合A2,081.80  140.00    0.00
1874000754华宝量化对冲混合C2,081.80  140.00    0.00
1875005672前海联合研究优选混合C2,081.80  140.00    0.00
1876005671前海联合研究优选混合A2,081.80  140.00    0.00
1877020018国泰金鹿混合2,081.80  140.00    0.00
1878002779前海联合新思路混合C2,066.93  139.00    0.00
1879002778前海联合新思路混合A2,066.93  139.00    0.00
1880005521华安红利精选混合2,052.06  138.00    0.00
1881006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,052.06  138.00    0.00
1882000939中银研究精选灵活配置混合2,052.06  138.00    0.00
1883515850富国中证全指证券公司ETF2,052.06  138.00    0.00
1884008374华泰柏瑞景气回报混合C2,052.06  138.00    0.00
1885008373华泰柏瑞景气回报混合A2,052.06  138.00    0.00
1886400001东方龙混合2,039.80  124.00    0.00
1887515760华夏中证浙江国资创新发展ETF2,037.19  137.00    0.00
1888630005华商动态阿尔法混合2,022.32  136.00    0.00
1889002217易方达量化策略精选混合C2,022.32  136.00    0.00
1890002216易方达量化策略精选混合A2,022.32  136.00    0.00
1891004129国联安鑫汇混合A2,022.32  136.00    0.00
1892004130国联安鑫汇混合C2,022.32  136.00    0.00
1893163823中银稳健策略混合2,022.32  136.00    0.00
1894009912九泰天富改革混合C1,992.58  134.00    0.00
1895630011华商主题精选混合1,992.58  134.00    0.00
1896501200民生加银科技创新3年封闭混合1,992.58  134.00    0.00
1897001305九泰天富改革混合A1,992.58  134.00    0.00
1898001320工银丰盈回报灵活配置混合1,977.71  133.00    0.00
1899161030富国中证体育产业指数分级1,977.71  133.00    0.00
1900006449浙商汇金量化精选混合1,977.71  133.00    0.00
1901501046财通福鑫定开混合发起1,977.71  133.00    0.00
1902580002东吴双动力混合1,977.71  133.00    0.00
1903519673银河康乐股票1,957.55  119.00    0.00
1904006051鹏扬核心价值混合A1,947.97  131.00    0.00
1905006052鹏扬核心价值混合C1,947.97  131.00    0.00
1906006243中银双息回报混合1,947.97  131.00    0.00
1907009986天弘创新领航混合A1,947.97  131.00    0.00
1908009987天弘创新领航混合C1,947.97  131.00    0.00
1909009411中银科技创新一年定期开放混合1,918.23  129.00    0.00
1910003579中金沪深300指数C1,918.23  129.00    0.00
1911003015中金沪深300指数A1,918.23  129.00    0.00
1912519668银河成长混合1,908.20  116.00    0.00
1913005137长信沪深300指数增强A1,903.36  128.00    0.00
1914007448长信沪深300指数增强C1,903.36  128.00    0.00
1915008318博道久航混合A1,903.36  128.00    0.00
1916008319博道久航混合C1,903.36  128.00    0.00
1917009246大摩ESG量化混合1,888.49  127.00    0.00
1918009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合1,888.49  127.00    0.00
1919590006中邮中小盘灵活配置混合1,888.49  127.00    0.00
1920202213南方核心竞争混合1,888.49  127.00    0.00
1921005589长信企业精选两年定开混合1,888.49  127.00    0.00
1922001037国投瑞银锐意改革混合1,888.49  127.00    0.00
1923001396建信互联网+产业升级股票1,873.62  126.00    0.00
1924008313光大保德信研究精选混合1,873.62  126.00    0.00
1925010352诺安沪深300指数增强C1,873.62  126.00    0.00
1926320014诺安沪深300指数增强A1,873.62  126.00    0.00
1927515860嘉实新兴科技100ETF1,858.75  125.00    0.00
1928000835华润元大富时中国A50指数A1,858.75  125.00    0.00
1929004335华宝新飞跃混合1,858.75  125.00    0.00
1930010573华润元大富时中国A50指数C1,858.75  125.00    0.00
1931006167德邦乐享生活混合A1,843.88  124.00    0.00
1932006168德邦乐享生活混合C1,843.88  124.00    0.00
1933007570方正富邦红利精选混合C1,829.01  123.00    0.00
1934730002方正富邦红利精选混合A1,829.01  123.00    0.00
1935001426南方大数据300指数C1,829.01  123.00    0.00
1936001420南方大数据300指数A1,829.01  123.00    0.00
1937001322东吴新趋势混合1,814.14  122.00    0.00
1938000598长盛生态环境混合1,793.05  109.00    0.00
1939163809中银蓝筹混合1,784.40  120.00    0.00
1940255010国联安稳健混合1,784.40  120.00    0.00
1941007807建信MSCI中国A股指数增强C1,769.53  119.00    0.00
1942007806建信MSCI中国A股指数增强A1,769.53  119.00    0.00
1943007114永赢高端制造混合C1,754.66  118.00    0.00
1944007113永赢高端制造混合A1,754.66  118.00    0.00
1945160223国泰创业板指数(LOF)1,754.66  118.00    0.00
1946000609华商新量化混合1,754.66  118.00    0.00
1947550003中信保诚盛世蓝筹混合1,754.66  118.00    0.00
1948007825博道志远混合A1,739.79  117.00    0.00
1949007826博道志远混合C1,739.79  117.00    0.00
1950159811博时5G50ETF1,739.79  117.00    0.00
1951004945长信中证500指数1,739.79  117.00    0.00
1952005526工银新生代消费混合1,739.79  117.00    0.00
1953000199国泰量化策略收益混合1,724.92  116.00    0.00
1954501015财通多策略升级混合(LOF)1,724.92  116.00    0.00
1955009047西藏东财创业板指数C1,724.92  116.00    0.00
1956009046西藏东财创业板指数A1,724.92  116.00    0.00
1957009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合1,695.18  114.00    0.00
1958008327东财通信指数C1,695.18  114.00    0.00
1959008326东财通信指数A1,695.18  114.00    0.00
1960005683国寿安保华兴灵活配置混合1,695.18  114.00    0.00
1961005266博时厚泽回报混合C1,695.18  114.00    0.00
1962005270太平改革红利精选混合1,695.18  114.00    0.00
1963005265博时厚泽回报混合A1,695.18  114.00    0.00
1964400025东方新兴成长混合1,694.35  103.00    0.00
1965519951长信利泰混合A1,680.31  113.00    0.00
1966007863长信利泰混合C1,680.31  113.00    0.00
1967008071长信利泰混合E1,680.31  113.00    0.00
1968009432德邦科技创新一年定开混合A1,680.31  113.00    0.00
1969009433德邦科技创新一年定开混合C1,680.31  113.00    0.00
1970001277博时国企改革股票1,680.31  113.00    0.00
1971001242博时中证淘金大数据100A1,680.31  113.00    0.00
1972001243博时中证淘金大数据100I1,680.31  113.00    0.00
1973008072景顺长城创业板综指增强1,665.44  112.00    0.00
1974580001东吴嘉禾优势精选混合1,650.57  111.00    0.00
1975501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,650.57  111.00    0.00
1976501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,650.57  111.00    0.00
1977009490泰康科技创新一年定开混合1,620.83  109.00    0.00
1978159909招商深证TMT50ETF1,620.83  109.00    0.00
1979620006金元顺安消费主题混合1,612.10  98.00    0.00
1980163001长信医疗保健混合(LOF)1,605.96  108.00    0.00
1981001069华泰柏瑞消费成长混合1,605.96  108.00    0.00
1982005691南方中证100指数C1,591.09  107.00    0.00
1983202211南方中证100指数A1,591.09  107.00    0.00
1984161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,591.09  107.00    0.00
1985008382融通产业趋势股票1,591.09  107.00    0.00
1986010129宝盈发展新动能股票C1,591.09  107.00    0.00
1987010128宝盈发展新动能股票A1,591.09  107.00    0.00
1988168002国寿安保策略精选混合(LOF)1,576.22  106.00    0.00
1989001844九泰久益混合C1,576.22  106.00    0.00
1990001742广发百发大数据精选混合E1,576.22  106.00    0.00
1991001741广发百发大数据精选混合A1,576.22  106.00    0.00
1992001782九泰久益混合A1,576.22  106.00    0.00
1993481017工银量化策略混合1,576.22  106.00    0.00
1994160425华安创业板两年定开混合1,561.35  105.00    0.00
1995160529博时创业板两年定开混合1,531.61  103.00    0.00
1996009840东财量化精选混合A1,531.61  103.00    0.00
1997009841东财量化精选混合C1,531.61  103.00    0.00
1998007041前海联合泳涛混合C1,531.61  103.00    0.00
1999008445融通产业趋势先锋股票1,531.61  103.00    0.00
2000001215博时沪港深优质企业混合A1,531.61  103.00    0.00
2001002555博时沪港深优质企业混合C1,531.61  103.00    0.00
2002004634前海联合泳涛混合A1,531.61  103.00    0.00
2003000219博时裕益混合1,487.00  100.00    0.00
2004002597兴业成长动力混合1,487.00  100.00    0.00
2005002291诺安安鑫混合1,487.00  100.00    0.00
2006002707大摩科技领先混合1,457.26  98.00    0.00
2007001193中金消费升级股票1,457.26  98.00    0.00
2008260115景顺长城中小盘混合1,457.26  98.00    0.00
2009009059南方沪深300增强A1,457.26  98.00    0.00
2010009060南方沪深300增强C1,457.26  98.00    0.00
2011009103鹏扬红利优选混合C1,442.39  97.00    0.00
2012009102鹏扬红利优选混合A1,442.39  97.00    0.00
2013159958工银创业板指数ETF1,442.39  97.00    0.00
2014009115鹏扬景泓回报混合C1,427.52  96.00    0.00
2015009114鹏扬景泓回报混合A1,427.52  96.00    0.00
2016160518博时睿远事件驱动混合(LOF)1,412.65  95.00    0.00
2017010311中银量化价值混合C1,412.65  95.00    0.00
2018007111前海联合国民健康混合C1,412.65  95.00    0.00
2019001106华商健康生活混合1,412.65  95.00    0.00
2020004881中银量化价值混合A1,412.65  95.00    0.00
2021003581前海联合国民健康混合A1,412.65  95.00    0.00
2022002174东方互联网嘉混合1,398.25  85.00    0.00
2023001707诺安高端制造股票1,397.78  94.00    0.00
2024001695泓德泓业混合1,397.78  94.00    0.00
2025007853华商计算机行业量化股票发起式1,397.78  94.00    0.00
2026161118易方达中小板指数(LOF)1,382.91  93.00    0.00
2027000270建信灵活配置混合1,382.91  93.00    0.00
2028000884民生加银优选股票1,382.91  93.00    0.00
2029519120浦银安盛新兴产业混合1,382.91  93.00    0.00
2030580006东吴新经济混合1,382.91  93.00    0.00
2031580003东吴行业轮动混合1,382.91  93.00    0.00
2032400007东方策略成长混合1,381.80  84.00    0.00
2033009608广发中证500指数增强A1,368.04  92.00    0.00
2034009609广发中证500指数增强C1,368.04  92.00    0.00
2035006277中金瑞和混合A1,368.04  92.00    0.00
2036006278中金瑞和混合C1,368.04  92.00    0.00
2037007959方正富邦天恒混合A1,353.17  91.00    0.00
2038007960方正富邦天恒混合C1,353.17  91.00    0.00
2039005844东方人工智能主题混合1,332.45  81.00    0.00
2040004448博时汇智回报混合1,323.43  89.00    0.00
2041004192招商中证500指数A1,323.43  89.00    0.00
2042004193招商中证500指数C1,323.43  89.00    0.00
2043160512博时卓越品牌混合(LOF)1,323.43  89.00    0.00
2044008307方正富邦天璇混合C1,278.82  86.00    0.00
2045008306方正富邦天璇混合A1,278.82  86.00    0.00
2046008184新华沪深300指数增强C1,278.82  86.00    0.00
2047005248新华沪深300指数增强A1,278.82  86.00    0.00
2048007851方正富邦天睿混合C1,263.95  85.00    0.00
2049007850方正富邦天睿混合A1,263.95  85.00    0.00
2050007305国联安新科技混合1,263.95  85.00    0.00
2051005401万家潜力价值混合C1,249.08  84.00    0.00
2052005400万家潜力价值混合A1,249.08  84.00    0.00
2053001421南方量化成长股票1,234.21  83.00    0.00
2054257050国联安主题驱动混合1,234.21  83.00    0.00
2055164304新华中证环保产业指数分级1,234.21  83.00    0.00
2056008179同泰慧盈混合C1,219.34  82.00    0.00
2057008178同泰慧盈混合A1,219.34  82.00    0.00
2058070017嘉实量化阿尔法混合1,174.73  79.00    0.00
2059010032华泰柏瑞新兴产业混合C1,130.12  76.00    0.00
2060001449华商双驱优选混合1,130.12  76.00    0.00
2061005409华泰柏瑞新兴产业混合A1,130.12  76.00    0.00
2062003300华夏圆和混合1,115.25  75.00    0.00
2063161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)1,115.25  75.00    0.00
2064233011大摩主题优选混合1,115.25  75.00    0.00
2065001398华泰柏瑞健康生活混合1,100.38  74.00    0.00
2066000993华宝稳健回报混合1,100.38  74.00    0.00
2067008551东财医药指数发起A1,100.38  74.00    0.00
2068008552东财医药指数发起C1,100.38  74.00    0.00
2069006366兴业安保优选混合1,100.38  74.00    0.00
2070050014博时创业成长混合A1,085.51  73.00    0.00
2071001457华商新常态混合1,085.51  73.00    0.00
2072002553博时创业成长混合C1,085.51  73.00    0.00
2073007142嘉合稳健增长混合C1,070.64  72.00    0.00
2074007141嘉合稳健增长混合A1,070.64  72.00    0.00
2075006223交银创新成长混合1,070.64  72.00    0.00
2076290012泰信行业精选混合A1,055.77  71.00    0.00
2077002583泰信行业精选混合C1,055.77  71.00    0.00
2078005977中信保诚至兴混合A1,040.90  70.00    0.00
2079005978中信保诚至兴混合C1,040.90  70.00    0.00
2080159906大成深证成长40ETF1,026.03  69.00    0.00
2081010293华商量化优质精选混合1,026.03  69.00    0.00
2082159943大成深证成份ETF1,011.16  68.00    0.00
2083001654国联安添鑫灵活配置混合C981.42  66.00    0.00
2084001359国联安添鑫灵活配置混合A981.42  66.00    0.00
2085006568国联安行业领先混合966.55  65.00    0.00
2086003889汇安丰泽混合A921.94  62.00    0.00
2087003890汇安丰泽混合C921.94  62.00    0.00
2088010303华泰柏瑞量化创盈混合A862.46  58.00    0.00
2089010304华泰柏瑞量化创盈混合C862.46  58.00    0.00
2090008107华商医药医疗行业股票862.46  58.00    0.00
2091159975招商深证100ETF817.85  55.00    0.00
2092006227华宝科技先锋混合802.98  54.00    0.00
2093159991招商创业板大盘ETF788.11  53.00    0.00
2094160137南方中证互联网指数分级773.24  52.00    0.00
2095001498建信鑫荣回报灵活配置混合773.24  52.00    0.00
2096004809前海联合润丰混合A758.37  51.00    0.00
2097005935前海联合润丰混合C758.37  51.00    0.00
2098530018建信深证100指数增强758.37  51.00    0.00
2099161612融通深证成份指数A728.63  49.00    0.00
2100004875融通深证成份指数C728.63  49.00    0.00
2101004394华泰柏瑞量化创优混合713.76  48.00    0.00
2102630016华商价值共享混合发起式654.28  44.00    0.00
2103159956建信创业板ETF639.41  43.00    0.00
2104159918嘉实中创400ETF565.06  38.00    0.00
2105001902前海开源沪港深隆鑫混合C163.57  11.00    0.00
2106001901前海开源沪港深隆鑫混合A163.57  11.00    0.00