行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 美联新材(300586)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512000华宝中证全指证券公司ETF18,711.60  2,012.00    0.02
2512810华宝中证军工ETF18,711.60  2,012.00    0.00
3001412德邦鑫星价值灵活配置混合A18,162.90  1,953.00    0.00
4002112德邦鑫星价值灵活配置混合C18,162.90  1,953.00    0.00
516102L富国中证银行指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
616311L申万菱信中小板指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
750200L西部利得中证500等权重指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
8519664银河美丽混合A9,355.80  1,006.00    0.00
9519657银河灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.01
10519115浦银安盛红利精选混合9,355.80  1,006.00    0.01
11519156新华行业灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
12519191万家新利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
13519668银河成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
14519670银河行业混合9,355.80  1,006.00    0.00
15519125浦银安盛消费升级混合A9,355.80  1,006.00    0.01
16519183万家双引擎灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
17519656银河灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.01
18673030西部利得多策略优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
19519087新华优选分红混合9,355.80  1,006.00    0.00
20519113浦银安盛精致生活混合9,355.80  1,006.00    0.00
21519181万家和谐增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
22519655银河服务混合9,355.80  1,006.00    0.00
23519158新华趋势领航混合9,355.80  1,006.00    0.00
24519091新华泛资源优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
25519185万家精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
26519665银河美丽混合C9,355.80  1,006.00    0.00
27519089新华优选成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
28519157新华行业灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
29673020西部利得成长精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
30519120浦银安盛新兴产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
31519176浦银安盛消费升级混合C9,355.80  1,006.00    0.01
32519644银河智联混合9,355.80  1,006.00    0.00
33519646银河鑫利混合I9,355.80  1,006.00    0.00
34519679银河主题策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
35550001信诚四季红混合9,355.80  1,006.00    0.00
36510310易方达沪深300发起式ETF9,355.80  1,006.00    0.00
37519150新华优选消费混合9,355.80  1,006.00    0.00
38519652银河鑫利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
39519653银河鑫利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
40519654银河丰利纯债债券9,355.80  1,006.00    0.00
41519651银河转型混合9,355.80  1,006.00    0.00
42550003中信保诚盛世蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
43519110浦银安盛价值成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
44610007信达澳银消费优选混合9,355.80  1,006.00    0.01
45519674银河创新成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
46610004信达澳银中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.01
47610005信达澳银红利回报混合9,355.80  1,006.00    0.01
48960012中银收益混合H9,355.80  1,006.00    0.00
49519614银河君尚混合C9,355.80  1,006.00    0.00
50519167新华精选低波动股票9,355.80  1,006.00    0.00
51519641银河鸿利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
52519642银河智造混合9,355.80  1,006.00    0.01
53519621银河君荣混合I9,355.80  1,006.00    0.00
54519640银河鸿利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
55519677银河定投宝腾讯济安指数9,355.80  1,006.00    0.00
56673010西部利得新动向混合9,355.80  1,006.00    0.00
57519648银河泰利债券I9,355.80  1,006.00    0.00
58519647银河鸿利混合I9,355.80  1,006.00    0.00
59512070易方达沪深300非银ETF9,355.80  1,006.00    0.00
60960011中银增长混合H9,355.80  1,006.00    0.00
61519093新华钻石品质企业混合9,355.80  1,006.00    0.00
62519195万家品质混合9,355.80  1,006.00    0.01
63519615银河君尚混合I9,355.80  1,006.00    0.00
64519616银河君信混合A9,355.80  1,006.00    0.00
65610002信达澳银精华配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
66519097新华中小市值优选混合9,355.80  1,006.00    0.01
67519611银河旺利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
68519612银河旺利混合I9,355.80  1,006.00    0.00
69519613银河君尚混合A9,355.80  1,006.00    0.00
70519672银河蓝筹精选混合9,355.80  1,006.00    0.01
71519673银河康乐股票9,355.80  1,006.00    0.00
72519095新华行业周期轮换混合9,355.80  1,006.00    0.01
73519610银河旺利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
74610001信达澳银领先增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
75519165新华鑫利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
76519617银河君信混合C9,355.80  1,006.00    0.00
77519618银河君信混合I9,355.80  1,006.00    0.00
78519619银河君荣混合A9,355.80  1,006.00    0.00
79519620银河君荣混合C9,355.80  1,006.00    0.00
80519675银河泰利债券A9,355.80  1,006.00    0.00
81610006信达澳银产业升级混合9,355.80  1,006.00    0.00
82206009鹏华新兴产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
83206007鹏华消费优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
84000960招商医药健康产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
85000854鹏华养老产业股票9,355.80  1,006.00    0.01
86002914鹏华兴锐定期开放混合9,355.80  1,006.00    0.00
87003140鹏华弘腾混合A9,355.80  1,006.00    0.00
88150207招商沪深300地产等权重指数分级A9,355.80  1,006.00    0.01
89150208招商沪深300地产等权重指数分级B9,355.80  1,006.00    0.01
90161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
91001067鹏华弘盛混合A9,355.80  1,006.00    0.00
92001403招商国企改革主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
93002913鹏华兴益定期开放混合9,355.80  1,006.00    0.00
94217001招商安泰偏股混合9,355.80  1,006.00    0.00
95001917招商量化精选股票A9,355.80  1,006.00    0.00
96001332鹏华弘信混合C9,355.80  1,006.00    0.00
97001336鹏华弘益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
98001841招商丰享混合A9,355.80  1,006.00    0.00
99002821招商丰乐混合A9,355.80  1,006.00    0.00
100002822招商丰乐混合C9,355.80  1,006.00    0.00
101150205鹏华中证国防指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
102161706招商优质成长混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
103150201招商中证全指证券公司指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
104160627鹏华策略优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
105160630鹏华中证国防指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
106206002鹏华精选成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
107000780鹏华医疗保健股票9,355.80  1,006.00    0.00
108001337鹏华弘益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
109001840招商丰享混合C9,355.80  1,006.00    0.00
110002696鹏华兴泽定期开放混合C9,355.80  1,006.00    0.00
111002809鹏华兴华定期开放混合9,355.80  1,006.00    0.00
112002643鹏华兴利混合9,355.80  1,006.00    0.00
113001380鹏华弘盛混合C9,355.80  1,006.00    0.00
114001869招商制造业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
115002911鹏华兴实定期开放混合9,355.80  1,006.00    0.00
116150206鹏华中证国防指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
117002515招商丰益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
118002516招商丰达混合A9,355.80  1,006.00    0.00
119002517招商丰达混合C9,355.80  1,006.00    0.00
120002540招商丰和混合A9,355.80  1,006.00    0.01
121003352招商稳荣定开灵活混合C9,355.80  1,006.00    0.00
122001775鹏华弘泰灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
123001331鹏华弘信混合A9,355.80  1,006.00    0.00
124002582招商丰凯混合C9,355.80  1,006.00    0.00
125002626招商丰源混合A9,355.80  1,006.00    0.00
126002627招商丰源混合C9,355.80  1,006.00    0.00
127003411鹏华弘康混合A9,355.80  1,006.00    0.00
128003412鹏华弘康混合C9,355.80  1,006.00    0.00
129160605鹏华中国50混合9,355.80  1,006.00    0.00
130217024招商安盈债券9,355.80  1,006.00    0.00
131001327鹏华弘华混合A9,355.80  1,006.00    0.00
132001328鹏华弘华混合C9,355.80  1,006.00    0.00
133002695鹏华兴泽定期开放混合A9,355.80  1,006.00    0.00
134150200招商中证全指证券公司指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
135160624鹏华消费领先混合9,355.80  1,006.00    0.00
136000778鹏华先进制造股票9,355.80  1,006.00    0.00
137001531招商安益混合9,355.80  1,006.00    0.00
138002416招商丰利灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
139002417招商丰盛稳定增长混合C9,355.80  1,006.00    0.00
140003351招商稳荣定开灵活混合A9,355.80  1,006.00    0.00
141003343鹏华弘惠混合A9,355.80  1,006.00    0.00
142003344鹏华弘惠混合C9,355.80  1,006.00    0.00
143164403前海开源沪港深农业混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.01
144000530招商丰盛稳定增长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
145000572中银多策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
146002457招商安元混合C9,355.80  1,006.00    0.00
147002514招商丰益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
148160603鹏华普天收益混合9,355.80  1,006.00    0.00
149000409鹏华环保产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
150002541招商丰和混合C9,355.80  1,006.00    0.01
151002574招商瑞庆混合A9,355.80  1,006.00    0.00
152002575招商丰睿混合A9,355.80  1,006.00    0.00
153002576招商丰睿混合C9,355.80  1,006.00    0.00
154002581招商丰凯混合A9,355.80  1,006.00    0.00
155003367鹏华兴合定期开放混合A9,355.80  1,006.00    0.00
156003368鹏华兴合定期开放混合C9,355.80  1,006.00    0.00
157000679招商丰利灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
158000746招商行业精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
159001325鹏华弘和混合A9,355.80  1,006.00    0.00
160001326鹏华弘和混合C9,355.80  1,006.00    0.00
161161726招商国证生物医药指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
162001597招商丰融混合A9,355.80  1,006.00    0.00
163206001鹏华弘泰灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
164000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A9,355.80  1,006.00    0.00
165001222鹏华外延成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
166001501招商丰裕混合A9,355.80  1,006.00    0.00
167001502招商丰裕混合C9,355.80  1,006.00    0.00
168002317招商睿逸混合9,355.80  1,006.00    0.00
169150096招商中证商品A9,355.80  1,006.00    0.00
170150272招商国证生物医药指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
171161724招商中证煤炭等权指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
172001230鹏华医药科技股票9,355.80  1,006.00    0.00
173001598招商丰融混合C9,355.80  1,006.00    0.00
174002456招商安元混合A9,355.80  1,006.00    0.00
175150097招商中证商品B9,355.80  1,006.00    0.00
176217013招商中小盘精选混合9,355.80  1,006.00    0.01
177001446招商丰泽混合C9,355.80  1,006.00    0.00
178001453鹏华弘鑫混合A9,355.80  1,006.00    0.00
179002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C9,355.80  1,006.00    0.00
180002018鹏华弘安混合A9,355.80  1,006.00    0.00
181003165鹏华弘嘉混合A9,355.80  1,006.00    0.00
182003166鹏华弘嘉混合C9,355.80  1,006.00    0.00
183150269招商中证白酒指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
184217010招商大盘蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
185217012招商行业领先混合A9,355.80  1,006.00    0.00
186217009招商核心价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
187001190鹏华弘润灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
188001191鹏华弘润灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
189001492鹏华弘锐混合A9,355.80  1,006.00    0.00
190001493鹏华弘锐混合C9,355.80  1,006.00    0.00
191002259鹏华健康环保混合9,355.80  1,006.00    0.01
192003225鹏华兴润定期开放混合C9,355.80  1,006.00    0.00
193001454鹏华弘鑫混合C9,355.80  1,006.00    0.00
194002019鹏华弘安混合C9,355.80  1,006.00    0.00
195002249招商境远混合9,355.80  1,006.00    0.00
196003186鹏华兴安定期开放混合9,355.80  1,006.00    0.00
197003224鹏华兴润定期开放混合A9,355.80  1,006.00    0.00
198150270招商中证白酒指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
199161725招商中证白酒指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
200001122鹏华弘利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
201001123鹏华弘利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
202001404招商移动互联网产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
203001427招商丰泽混合A9,355.80  1,006.00    0.00
204003141鹏华弘腾混合C9,355.80  1,006.00    0.00
205003142鹏华弘达混合A9,355.80  1,006.00    0.00
206003143鹏华弘达混合C9,355.80  1,006.00    0.00
207150251招商中证煤炭等权指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
208150252招商中证煤炭等权指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
209150297南方中证互联网指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
210160634鹏华环保分级9,355.80  1,006.00    0.01
211202212南方平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
212320011诺安中小盘精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
213150245鹏华互联网分级A9,355.80  1,006.00    0.01
214150271招商国证生物医药指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
215161721招商沪深300地产等权重指数分级9,355.80  1,006.00    0.01
216161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
217217005招商先锋混合9,355.80  1,006.00    0.00
218001188鹏华改革红利股票9,355.80  1,006.00    0.00
219159903深成ETF9,355.80  1,006.00    0.00
220002784东方红价值精选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
221150178鹏华证券保险分级B9,355.80  1,006.00    0.00
222184801鹏华前海万科REITS9,355.80  1,006.00    0.00
223150179鹏华信息分级A9,355.80  1,006.00    0.00
224150244鹏华创业板分级B9,355.80  1,006.00    0.00
225160633鹏华证券分级9,355.80  1,006.00    0.00
226320007诺安成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
227420009天弘安康颐养混合A9,355.80  1,006.00    0.00
228160632鹏华酒分级9,355.80  1,006.00    0.00
229202211南方中证100指数A9,355.80  1,006.00    0.00
230160631鹏华银行分级9,355.80  1,006.00    0.00
231420005天弘周期策略混合9,355.80  1,006.00    0.01
232002803东方红沪港深混合9,355.80  1,006.00    0.00
233161720招商中证全指证券公司指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
234110001易方达平稳增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
235160628鹏华地产分级9,355.80  1,006.00    0.00
236002783东方红价值精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
237150177鹏华证券保险分级A9,355.80  1,006.00    0.00
238160626鹏华信息分级9,355.80  1,006.00    0.00
239161727招商增荣灵活配置混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
240202027南方高端装备混合A9,355.80  1,006.00    0.00
241002708大摩健康产业混合9,355.80  1,006.00    0.01
242150238鹏华环保分级B9,355.80  1,006.00    0.01
243160629鹏华传媒分级9,355.80  1,006.00    0.00
244163302大摩资源优选混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
245202011南方优选价值混合A9,355.80  1,006.00    0.00
246202202南方避险增值混合9,355.80  1,006.00    0.00
247320006诺安灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
248150243鹏华创业板分级A9,355.80  1,006.00    0.00
249150296南方中证国有企业改革指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
250320022诺安研究精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
251002589山西证券保本混合A9,355.80  1,006.00    0.00
252002590山西证券保本混合C9,355.80  1,006.00    0.00
253002639天弘价值精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
254150230鹏华酒分级B9,355.80  1,006.00    0.00
255150295南方中证国有企业改革指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
256150294南方中证高铁产业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
257160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.01
258169104东方红睿满沪港深混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
259169105东方红睿华沪港深混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
260320003诺安先锋混合9,355.80  1,006.00    0.00
261420001天弘精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
262150237鹏华环保分级A9,355.80  1,006.00    0.01
263150293南方中证高铁产业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
264160625鹏华证券保险分级9,355.80  1,006.00    0.00
265160642鹏华增瑞混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
266160611鹏华优质治理混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
267160639鹏华高铁分级9,355.80  1,006.00    0.00
268320005诺安价值增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
269160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
270160637鹏华创业板分级9,355.80  1,006.00    0.00
271150228鹏华银行分级B9,355.80  1,006.00    0.00
272150229鹏华酒分级A9,355.80  1,006.00    0.00
273150277鹏华高铁分级A9,355.80  1,006.00    0.00
274150278鹏华高铁分级B9,355.80  1,006.00    0.00
275320020诺安策略精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
276002560诺安和鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
277160137南方中证互联网指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
278150204鹏华传媒分级B9,355.80  1,006.00    0.00
279320001诺安平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
280310308申万菱信盛利精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
281150236鹏华证券分级B9,355.80  1,006.00    0.00
282159948南方创业板ETF9,355.80  1,006.00    0.01
283160106南方高增长混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
284160610鹏华动力增长混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
285160135南方中证高铁产业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
286150227鹏华银行分级A9,355.80  1,006.00    0.00
287202019南方策略优化混合9,355.80  1,006.00    0.00
288150274鹏华一带一路分级B9,355.80  1,006.00    0.00
289160616鹏华中证500指数(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
290160636鹏华互联网分级9,355.80  1,006.00    0.01
291233015大摩量化配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
292150203鹏华传媒分级A9,355.80  1,006.00    0.00
293233008大摩消费领航混合9,355.80  1,006.00    0.00
294150298南方中证互联网指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
295217020招商安达灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
296320015诺安行业轮动混合9,355.80  1,006.00    0.00
297150235鹏华证券分级A9,355.80  1,006.00    0.00
298160638鹏华一带一路分级9,355.80  1,006.00    0.00
299160607鹏华价值优势混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
300001443易方达瑞选混合I9,355.80  1,006.00    0.00
301001438易方达瑞享混合E9,355.80  1,006.00    0.00
302001602鑫元鑫新收益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
303001811中欧明睿新常态混合A9,355.80  1,006.00    0.01
304000828泰达转型机遇股票9,355.80  1,006.00    0.01
305003396东方红优享红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
306150193鹏华地产分级B9,355.80  1,006.00    0.00
307150273鹏华一带一路分级A9,355.80  1,006.00    0.00
308150246鹏华互联网分级B9,355.80  1,006.00    0.01
309160136南方中证国有企业改革指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
310003045东方红战略精选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
311003161南方安泰混合9,355.80  1,006.00    0.00
312150192鹏华地产分级A9,355.80  1,006.00    0.00
313001814新华阿鑫二号保本混合9,355.80  1,006.00    0.00
314003044东方红战略精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
315150180鹏华信息分级B9,355.80  1,006.00    0.00
316001419泰达宏利新思路混合A9,355.80  1,006.00    0.00
317001270英大灵活配置混合发起式A9,355.80  1,006.00    0.00
318001271英大灵活配置混合发起式B9,355.80  1,006.00    0.00
319001272兴业聚利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
320001437易方达瑞享混合I9,355.80  1,006.00    0.00
321001601鑫元鑫新收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
322001810中欧潜力价值灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
323960020南方优选价值混合H9,355.80  1,006.00    0.00
324001802易方达瑞财混合I9,355.80  1,006.00    0.00
325001803易方达瑞财混合E9,355.80  1,006.00    0.00
326512340南方中证500原材料ETF9,355.80  1,006.00    0.01
327000142融通增强收益债券A9,355.80  1,006.00    0.00
328202213南方核心竞争混合9,355.80  1,006.00    0.00
329320012诺安主题精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
330000878中海医药混合A9,355.80  1,006.00    0.00
331000972新华万银策略灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
332001164中欧琪和灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
333001165中欧琪和灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
334001278前海开源清洁能源混合A9,355.80  1,006.00    0.00
335001127中银宏观策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
336001254泰达宏利新起点混合A9,355.80  1,006.00    0.00
337001402信诚新选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
338001513易方达信息产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
339001681新华积极价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
340000824圆信永丰双红利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
341001136易方达裕如混合9,355.80  1,006.00    0.00
342512330南方中证500信息技术ETF9,355.80  1,006.00    0.01
343000584新华鑫益灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
344000825圆信永丰双红利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
345000969前海开源大安全混合9,355.80  1,006.00    0.00
346001040新华策略精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
347001141泰达宏利创盈混合A9,355.80  1,006.00    0.00
348001142泰达宏利创盈混合B9,355.80  1,006.00    0.00
349001146中欧瑾源灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
350001147中欧瑾源灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
351001430中邮乐享收益灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
352001267泰达宏利蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.01
353001418泰达宏利创益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
354000689前海开源新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
355001110中欧瑾泉灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
356001518万家瑞兴混合9,355.80  1,006.00    0.00
357000571中邮双动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
358000717融通转型三动力灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.01
359000939中银研究精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
360001124融通增强收益债券C9,355.80  1,006.00    0.00
361001252中海进取收益混合9,355.80  1,006.00    0.00
362001511兴全新视野定期开放混合发起式9,355.80  1,006.00    0.00
363001882中欧价值发现混合E9,355.80  1,006.00    0.00
364512310南方中证500工业ETF9,355.80  1,006.00    0.01
365000963兴业多策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
366001547兴业聚惠灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
367510500南方中证500ETF9,355.80  1,006.00    0.00
368000805中银新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
369690011民生加银积极成长混合9,355.80  1,006.00    0.01
370001663中银互联网+股票9,355.80  1,006.00    0.01
371001675江信同福混合A9,355.80  1,006.00    0.00
372001105信达澳银转型创新股票9,355.80  1,006.00    0.00
373001017泰达改革动力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
374001103前海开源工业革命4.0混合9,355.80  1,006.00    0.00
375000458英大领先回报混合9,355.80  1,006.00    0.01
376000507泰达宏利宏达混合A9,355.80  1,006.00    0.00
377000508泰达宏利宏达混合B9,355.80  1,006.00    0.00
378000690前海开源大海洋混合9,355.80  1,006.00    0.01
379001018易方达新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
380001111中欧瑾泉灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
381001249易方达新利混合9,355.80  1,006.00    0.00
382001373易方达新丝路混合9,355.80  1,006.00    0.00
383001494信诚新鑫混合A9,355.80  1,006.00    0.00
384001677中银战略新兴产业股票9,355.80  1,006.00    0.01
385000436易方达裕惠定开混合发起式9,355.80  1,006.00    0.00
386001184易方达新常态混合9,355.80  1,006.00    0.00
387001294新华战略新兴灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
388001226中邮稳健添利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
389001342易方达新享混合A9,355.80  1,006.00    0.00
390001488万家瑞丰混合A9,355.80  1,006.00    0.00
391001883中欧新动力混合(LOF)E9,355.80  1,006.00    0.00
392690007民生加银景气行业混合9,355.80  1,006.00    0.01
393001216易方达新收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
394001217易方达新收益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
395001314易方达新益混合I9,355.80  1,006.00    0.00
396001315易方达新益混合E9,355.80  1,006.00    0.00
397001193中金消费升级股票9,355.80  1,006.00    0.00
398001343易方达新享混合C9,355.80  1,006.00    0.00
399001370中银新趋势混合9,355.80  1,006.00    0.00
400001489万家瑞丰混合C9,355.80  1,006.00    0.00
401001676江信同福混合C9,355.80  1,006.00    0.00
402001865前海开源事件驱动混合C9,355.80  1,006.00    0.00
403001302前海开源金银珠宝混合A9,355.80  1,006.00    0.00
404001622新华鑫锐混合9,355.80  1,006.00    0.00
405001623兴业国企改革混合9,355.80  1,006.00    0.00
406001736圆信永丰优加生活股票9,355.80  1,006.00    0.00
407000404易方达新兴成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
408000916前海开源股息率100强股票9,355.80  1,006.00    0.00
409001476中银智能制造股票9,355.80  1,006.00    0.00
410000423前海开源事件驱动混合A9,355.80  1,006.00    0.00
411000932前海开源睿远稳健增利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
412000933前海开源睿远稳健增利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
413001102前海开源国家比较优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
414690005民生加银内需增长混合9,355.80  1,006.00    0.01
415001004新华稳健回报混合发起式9,355.80  1,006.00    0.00
416001076易方达改革红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
417000603易方达创新驱动混合9,355.80  1,006.00    0.00
418000610新华阿里一号保本混合9,355.80  1,006.00    0.00
419000996中银新动力股票9,355.80  1,006.00    0.00
420001279中海积极增利混合9,355.80  1,006.00    0.00
421001444易方达瑞选混合E9,355.80  1,006.00    0.00
422512100南方中证1000ETF9,355.80  1,006.00    0.01
423001475易方达国防军工混合9,355.80  1,006.00    0.00
424690001民生加银品牌蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.01
425000190中银新回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
426001060前海开源高端装备制造混合9,355.80  1,006.00    0.00
427001182易方达安心回馈混合9,355.80  1,006.00    0.00
428001178前海开源再融资股票9,355.80  1,006.00    0.00
429001285易方达新鑫混合I9,355.80  1,006.00    0.00
430150257易方达生物科技指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
431001470融通通鑫灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
432001607英大策略优选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
433000597中海积极收益混合9,355.80  1,006.00    0.00
434000879中海医药混合C9,355.80  1,006.00    0.00
435001170泰达宏利复兴混合9,355.80  1,006.00    0.00
436393001中海优势精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
437502012易方达证券公司分级B9,355.80  1,006.00    0.00
438165515信诚沪深300指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
439340008兴全有机增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
440162205泰达宏利风险预算混合9,355.80  1,006.00    0.00
441001286易方达新鑫混合E9,355.80  1,006.00    0.00
442001608英大策略优选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
443001733泰达宏利量化股票9,355.80  1,006.00    0.00
444166009中欧新动力混合(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
445340001兴全可转债混合9,355.80  1,006.00    0.00
446502008易方达国企改革分级B9,355.80  1,006.00    0.00
447162203泰达宏利稳定混合9,355.80  1,006.00    0.01
448162214泰达宏利领先中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.01
449162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
450163801中银中国混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
451340007兴全社会责任混合9,355.80  1,006.00    0.00
452502002西部利得中证500等权重指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
453502011易方达证券公司分级A9,355.80  1,006.00    0.00
454150259易方达重组指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
455151002银河收益债券9,355.80  1,006.00    0.00
456502010易方达证券公司分级9,355.80  1,006.00    0.00
457151001银河稳健混合9,355.80  1,006.00    0.00
458165527信诚新旺混合(LOF)C9,355.80  1,006.00    0.00
459165526信诚新旺混合(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
460340006兴全全球视野股票9,355.80  1,006.00    0.00
461163810中银价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
462162202泰达宏利周期混合9,355.80  1,006.00    0.00
463163409兴全绿色投资混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
464163411兴全精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
465229002泰达宏利逆向策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
466163808中银中证100指数增强9,355.80  1,006.00    0.00
467502007易方达国企改革分级A9,355.80  1,006.00    0.00
468161123易方达重组指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
469150258易方达生物科技指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
470162204泰达宏利行业混合9,355.80  1,006.00    0.00
471163415兴全商业模式优选混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
472165511信诚中证500指数9,355.80  1,006.00    0.00
473161616融通医疗保健行业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
474398061中海消费主题精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
475502004易方达军工分级A9,355.80  1,006.00    0.00
476165522信诚中证TMT产业主题指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
477202001南方稳健成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
478500058基金银丰9,355.80  1,006.00    0.00
479502006易方达国企改革分级9,355.80  1,006.00    0.00
480161122易方达生物科技指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
481162212泰达宏利红利先锋混合9,355.80  1,006.00    0.00
482163407兴全沪深300指数(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
483163807中银优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
484502005易方达军工分级B9,355.80  1,006.00    0.00
485163412兴全轻资产混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
486163809中银蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
487165519信诚中证800医药指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
488163822中银主题策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
489165516信诚周期轮动混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
490166005中欧价值发现混合A9,355.80  1,006.00    0.00
491502003易方达军工分级9,355.80  1,006.00    0.00
492163402兴全趋势投资混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
493165521信诚中证800金融指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
494502001西部利得中证500等权重指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
495161118易方达中小板指数(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
496163406兴全合润分级混合9,355.80  1,006.00    0.00
497161903万家行业优选混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.01
498163805中银策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
499165520信诚中证800有色指数分级9,355.80  1,006.00    0.01
500110026易方达创业板ETF联接A9,355.80  1,006.00    0.00
501150148信诚中证800医药指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
502002057中银新机遇混合A9,355.80  1,006.00    0.00
503002058中银新机遇混合C9,355.80  1,006.00    0.00
504398021中海能源策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
505159915易方达创业板ETF9,355.80  1,006.00    0.00
506163803中银增长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
507398011中海分红增利混合9,355.80  1,006.00    0.00
508150174信诚中证TMT产业主题指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
509150260易方达重组指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
510159901易方达深证100ETF9,355.80  1,006.00    0.00
511160105南方积极配置混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
512163804中银收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
513163823中银稳健策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
514002671万家沪深300指数增强C9,355.80  1,006.00    0.00
515110010易方达价值成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
516150107易方达中小板指数分级进取9,355.80  1,006.00    0.00
517110023易方达医疗保健行业混合9,355.80  1,006.00    0.00
518110025易方达资源行业混合9,355.80  1,006.00    0.00
519150029信诚中证500指数B9,355.80  1,006.00    0.00
520002054中银新财富混合A9,355.80  1,006.00    0.00
521002056中银新财富混合C9,355.80  1,006.00    0.00
522162209泰达宏利市值优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
523165528信诚鼎利混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
524150173信诚中证TMT产业主题指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
525162208泰达宏利首选企业股票9,355.80  1,006.00    0.00
526110011易方达中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.00
527002668兴业聚丰灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
528003247泰达宏利启智混合A9,355.80  1,006.00    0.00
529003248泰达宏利启智混合C9,355.80  1,006.00    0.00
530002030信诚新选混合B9,355.80  1,006.00    0.00
531150052信诚沪深300指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
532150103银河银泰混合9,355.80  1,006.00    0.00
533002014中欧琪丰灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
534002498兴业聚鑫灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
535002502中银腾利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
536003257信诚至益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
537002047信诚新鑫混合B9,355.80  1,006.00    0.00
538002273泰达宏利创益混合B9,355.80  1,006.00    0.00
539002288中银稳进策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
540002301兴业短债债券A9,355.80  1,006.00    0.00
541002494兴业聚盈灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
542110009易方达价值精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
543110022易方达消费行业股票9,355.80  1,006.00    0.00
544002313泰达宏利新起点混合B9,355.80  1,006.00    0.00
545002314泰达宏利新思路混合B9,355.80  1,006.00    0.00
546002503中银腾利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
547002013中欧琪丰灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
548002434中银宏利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
549002435中银宏利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
550002666前海开源沪港深创新成长混合A9,355.80  1,006.00    0.01
551003305前海开源沪港深核心资源混合C9,355.80  1,006.00    0.00
552110005易方达积极成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
553002430中银丰利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
554002431中银丰利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
555002665万家瑞和混合C9,355.80  1,006.00    0.00
556002955融通新趋势灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
557150017兴全合润分级混合B9,355.80  1,006.00    0.00
558150028信诚中证500指数A9,355.80  1,006.00    0.00
559150106易方达中小板指数分级稳健9,355.80  1,006.00    0.00
560002462中银珍利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
561002670万家沪深300指数增强A9,355.80  1,006.00    0.00
562003256信诚至益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
563002271招商安弘混合9,355.80  1,006.00    0.00
564002461中银珍利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
565002667前海开源沪港深创新成长混合C9,355.80  1,006.00    0.01
566002938中银证券健康产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
567110002易方达策略成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
568112002易方达策略成长二号混合9,355.80  1,006.00    0.00
569002660兴业聚源灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
570002662前海开源沪港深大消费主题混合A9,355.80  1,006.00    0.00
571002769兴业短债债券C9,355.80  1,006.00    0.00
572150157信诚中证800金融指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
573001990中欧数据挖掘混合A9,355.80  1,006.00    0.00
574002413中银瑞利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
575002414中银瑞利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
576110019易方达深证100ETF联接A9,355.80  1,006.00    0.00
577150016兴全合润分级混合A9,355.80  1,006.00    0.00
578002263泰达宏利大数据混合A9,355.80  1,006.00    0.00
579002389招商安德灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
580002390招商安德灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
581002407前海开源恒远灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
582002664万家瑞和混合A9,355.80  1,006.00    0.00
583001955中欧养老混合9,355.80  1,006.00    0.01
584002338兴业优债增利债券A9,355.80  1,006.00    0.00
585002360前海开源清洁能源混合C9,355.80  1,006.00    0.00
586110015易方达行业领先混合9,355.80  1,006.00    0.00
587110030易方达沪深300量化增强9,355.80  1,006.00    0.00
588002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式9,355.80  1,006.00    0.00
589002261中银宝利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
590002262中银宝利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
591001938中欧时代先锋股票A9,355.80  1,006.00    0.01
592110003易方达上证50指数A9,355.80  1,006.00    0.00
593150151信诚中证800有色指数分级B9,355.80  1,006.00    0.01
594002663前海开源沪港深大消费主题混合C9,355.80  1,006.00    0.00
595002923兴业聚惠灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
596150150信诚中证800有色指数分级A9,355.80  1,006.00    0.01
597001896泰达宏利绝对混合9,355.80  1,006.00    0.00
598002536中银鑫利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
599002601中银证券价值精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
600002110中海中鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
601002659兴业中债1-3年政策性金融债A9,355.80  1,006.00    0.00
602003304前海开源沪港深核心资源混合A9,355.80  1,006.00    0.00
603002207前海开源金银珠宝混合C9,355.80  1,006.00    0.00
604002615中银颐利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
605003148中欧瑾悠灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
606003149中欧瑾悠灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
607110013易方达科翔混合9,355.80  1,006.00    0.00
608110029易方达科讯混合9,355.80  1,006.00    0.00
609150158信诚中证800金融指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
610150051信诚沪深300指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
611002535中银鑫利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
612003095中欧医疗健康混合A9,355.80  1,006.00    0.01
613003282信诚至裕混合A9,355.80  1,006.00    0.00
614003414泰达宏利创金混合A9,355.80  1,006.00    0.00
615003415泰达宏利创金混合C9,355.80  1,006.00    0.00
616001927华夏消费升级混合A9,355.80  1,006.00    0.01
617002251华夏军工安全混合9,355.80  1,006.00    0.01
618002264华夏乐享健康混合9,355.80  1,006.00    0.00
619150149信诚中证800医药指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
620000390华商优势行业混合9,355.80  1,006.00    0.00
621002614中银颐利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
622003096中欧医疗健康混合C9,355.80  1,006.00    0.01
623003283信诚至裕混合C9,355.80  1,006.00    0.00
624110012易方达科汇灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
625000566华泰柏瑞创新升级混合9,355.80  1,006.00    0.00
626000850汇丰晋信双核策略混合C9,355.80  1,006.00    0.00
627001074华泰柏瑞量化驱动混合A9,355.80  1,006.00    0.00
628001644汇丰晋信智造先锋股票C9,355.80  1,006.00    0.01
629000877华泰柏瑞量化优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
630001036嘉实企业变革股票9,355.80  1,006.00    0.00
631001097华泰柏瑞积极优选股票9,355.80  1,006.00    0.00
632001341华泰柏瑞惠利灵活混合C9,355.80  1,006.00    0.00
633001340华泰柏瑞惠利灵活混合A9,355.80  1,006.00    0.00
634001490汇添富国企创新股票9,355.80  1,006.00    0.00
635002059国泰浓益灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
636002062国泰国策驱动灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
637070003嘉实稳健混合9,355.80  1,006.00    0.00
638000031华夏复兴混合9,355.80  1,006.00    0.00
639001924华夏国企改革混合9,355.80  1,006.00    0.00
640002055国泰兴益灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
641000526国泰浓益灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
642000849汇丰晋信双核策略混合A9,355.80  1,006.00    0.00
643001311华安新回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
644001457华商新常态混合9,355.80  1,006.00    0.00
645001639嘉实新常态混合A9,355.80  1,006.00    0.00
646001640嘉实新常态混合C9,355.80  1,006.00    0.00
647001643汇丰晋信智造先锋股票A9,355.80  1,006.00    0.01
648001922国泰多策略收益混合9,355.80  1,006.00    0.00
649001923国泰添益灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
650002031华夏策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
651002876华夏新锦安混合C9,355.80  1,006.00    0.00
652070001嘉实成长收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
653001028华安物联网主题股票9,355.80  1,006.00    0.00
654001312华安新优选灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
655002239华安乐惠保本混合C9,355.80  1,006.00    0.00
656000173汇添富美丽30混合9,355.80  1,006.00    0.00
657000021华夏优势增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
658070018嘉实回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
659000083汇添富消费行业混合9,355.80  1,006.00    0.00
660001417汇添富医疗服务混合9,355.80  1,006.00    0.00
661001801汇添富达欣混合A9,355.80  1,006.00    0.00
662002231华夏新趋势混合A9,355.80  1,006.00    0.00
663002232华夏新趋势混合C9,355.80  1,006.00    0.00
664002872华夏智胜价值成长股票C9,355.80  1,006.00    0.00
665002873华夏新锦福混合A9,355.80  1,006.00    0.00
666040025华安科技动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
667000121华夏永福混合A9,355.80  1,006.00    0.00
668000751嘉实新兴产业股票9,355.80  1,006.00    0.01
669001304建信鑫安回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
670001445华安国企改革主题灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
671001485华安添颐混合9,355.80  1,006.00    0.00
672002238华安乐惠保本混合A9,355.80  1,006.00    0.00
673002874华夏新锦福混合C9,355.80  1,006.00    0.00
674002875华夏新锦安混合A9,355.80  1,006.00    0.00
675040035华安逆向策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
676000172华泰柏瑞量化增强混合A9,355.80  1,006.00    0.00
677001815华泰柏瑞激励动力混合A9,355.80  1,006.00    0.01
678040020华安升级主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
679000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
680000511国泰国策驱动灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
681000742国泰新经济灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
682001072华安智能装备主题股票9,355.80  1,006.00    0.00
683001282华安新机遇灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
684001626国泰央企改革股票9,355.80  1,006.00    0.01
685001800华安新乐享混合9,355.80  1,006.00    0.00
686001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票9,355.80  1,006.00    0.00
687001822华商智能生活混合9,355.80  1,006.00    0.00
688002021华夏回报二号混合9,355.80  1,006.00    0.00
689002197国泰鑫策略价值灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
690002844金鹰多元策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
691002871华夏智胜价值成长股票A9,355.80  1,006.00    0.00
692002168嘉实智能汽车股票9,355.80  1,006.00    0.00
693002682金鹰元和灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
694040011华安核心优选混合9,355.80  1,006.00    0.01
695000478建信中证500指数增强A9,355.80  1,006.00    0.00
696000697汇添富移动互联股票9,355.80  1,006.00    0.00
697001265国泰兴益灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
698002178嘉实新起点混合C9,355.80  1,006.00    0.00
699002838华夏新锦程混合A9,355.80  1,006.00    0.00
700002839华夏新锦程混合C9,355.80  1,006.00    0.00
701000082嘉实研究阿尔法股票9,355.80  1,006.00    0.00
702000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
703000711嘉实医疗保健股票9,355.80  1,006.00    0.00
704000967华泰柏瑞创新动力混合9,355.80  1,006.00    0.01
705001071华安媒体互联网混合9,355.80  1,006.00    0.00
706002746汇添富多策略定开混合9,355.80  1,006.00    0.00
707040016华安行业轮动混合9,355.80  1,006.00    0.00
708000965汇丰晋信新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
709020022国泰策略价值灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
710000946华夏医疗健康混合C9,355.80  1,006.00    0.00
711001050汇添富成长多因子量化策略股票9,355.80  1,006.00    0.00
712001616嘉实环保低碳股票9,355.80  1,006.00    0.00
713001416嘉实事件驱动股票9,355.80  1,006.00    0.00
714001760嘉实创新成长混合9,355.80  1,006.00    0.01
715002604华夏新起点混合A9,355.80  1,006.00    0.00
716002681金鹰元和灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
717040007华安中小盘成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
718070019嘉实价值优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
719000061华夏盛世混合9,355.80  1,006.00    0.00
720001726汇添富新兴消费股票9,355.80  1,006.00    0.00
721002165汇添富达欣混合C9,355.80  1,006.00    0.00
722001016华夏沪深300指数增强C9,355.80  1,006.00    0.00
723001796汇添富安鑫智选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
724002011华夏红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
725002001华夏回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
726002144华安新优选灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
727002419汇添富盈安混合9,355.80  1,006.00    0.00
728001015华夏沪深300指数增强A9,355.80  1,006.00    0.00
729001167金鹰科技创新股票9,355.80  1,006.00    0.00
730001408建信鑫丰回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
731003187嘉实安益混合9,355.80  1,006.00    0.00
732070021嘉实主题新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
733002166华夏永福混合C9,355.80  1,006.00    0.00
734000696汇添富环保行业股票9,355.80  1,006.00    0.00
735001244华泰柏瑞量化智慧混合A9,355.80  1,006.00    0.00
736001205建信稳健回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
737001700建信鑫盛回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
738002158汇添富安鑫智选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
739002420汇添富盈鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
740020023国泰事件驱动混合9,355.80  1,006.00    0.01
741020026国泰成长优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
742003054嘉实文体娱乐股票C9,355.80  1,006.00    0.00
743000051华夏沪深300ETF联接A9,355.80  1,006.00    0.00
744000414嘉实绝对收益策略定期混合9,355.80  1,006.00    0.00
745000294华安生态优先混合9,355.80  1,006.00    0.01
746000609华商新量化混合9,355.80  1,006.00    0.00
747000945华夏医疗健康混合A9,355.80  1,006.00    0.00
748001398华泰柏瑞健康生活混合9,355.80  1,006.00    0.00
749001577嘉实低价策略股票9,355.80  1,006.00    0.00
750001688嘉实新起点混合A9,355.80  1,006.00    0.00
751002141建信鑫丰回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
752002345华夏高端制造混合9,355.80  1,006.00    0.00
753070017嘉实量化阿尔法混合9,355.80  1,006.00    0.00
754000595嘉实泰和混合9,355.80  1,006.00    0.00
755001694华安沪港深外延增长灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
756070011嘉实策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
757000585嘉实对冲套利定期混合9,355.80  1,006.00    0.01
758001042华夏领先股票9,355.80  1,006.00    0.00
759001104华安新丝路主题股票9,355.80  1,006.00    0.00
760001366金鹰产业整合混合9,355.80  1,006.00    0.00
761460001华泰柏瑞盛世中国混合9,355.80  1,006.00    0.00
762510330华夏沪深300ETF9,355.80  1,006.00    0.00
763000925汇添富外延增长主题股票9,355.80  1,006.00    0.00
764001139华安新动力灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
765001396建信互联网+产业升级股票9,355.80  1,006.00    0.00
766001542国泰互联网+股票9,355.80  1,006.00    0.00
767001928华夏消费升级混合C9,355.80  1,006.00    0.01
768002082华泰柏瑞激励动力混合C9,355.80  1,006.00    0.01
769003053嘉实文体娱乐股票A9,355.80  1,006.00    0.00
770150130国泰国证医药卫生行业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
771160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
772502057广发医疗指数分级A9,355.80  1,006.00    0.01
773502058广发医疗指数分级B9,355.80  1,006.00    0.01
774519606国泰金鑫股票9,355.80  1,006.00    0.00
775519068汇添富成长焦点混合9,355.80  1,006.00    0.00
776519069汇添富价值精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
777160311华夏蓝筹混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
778160620鹏华资源分级9,355.80  1,006.00    0.00
779288002华夏收入混合9,355.80  1,006.00    0.00
780502056广发医疗指数分级9,355.80  1,006.00    0.01
781160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
782519066汇添富蓝筹稳健混合9,355.80  1,006.00    0.00
783001541汇添富民营新动力股票9,355.80  1,006.00    0.00
784002303金鹰智慧生活混合9,355.80  1,006.00    0.01
785002980华夏创新前沿股票9,355.80  1,006.00    0.00
786210008金鹰策略配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
787210009金鹰核心资源混合9,355.80  1,006.00    0.00
788210010金鹰灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
789470098汇添富逆向投资混合9,355.80  1,006.00    0.00
790519029华夏稳增混合9,355.80  1,006.00    0.00
791159922嘉实中证500ETF9,355.80  1,006.00    0.00
792288001华夏经典配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
793501006汇添富中证精准医指数(LOF)C9,355.80  1,006.00    0.00
794501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
795519018汇添富均衡增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
796160224国泰深证TMT50指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
797210011金鹰灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
798210014金鹰元丰债券9,355.80  1,006.00    0.00
799501005汇添富中证精准医指数(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
800470006汇添富医药保健混合A9,355.80  1,006.00    0.00
801160219国泰国证医药卫生行业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
802210003金鹰行业优势混合9,355.80  1,006.00    0.01
803519692交银成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
804519690交银稳健配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
805460009华泰柏瑞量化先行混合9,355.80  1,006.00    0.00
806519702交银趋势优先混合9,355.80  1,006.00    0.00
807150215国泰深证TMT50指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
808510300华泰柏瑞沪深300ETF9,355.80  1,006.00    0.00
809512880国泰中证全指证券公司ETF9,355.80  1,006.00    0.01
810519008汇添富优势精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
811519697交银优势行业灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
812519760交银新回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
813519761交银多策略回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
814160222国泰国证食品饮料行业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
815512990华夏MSCI中国A股国际通ETF9,355.80  1,006.00    0.00
816150100鹏华资源分级A9,355.80  1,006.00    0.00
817150101鹏华资源分级B9,355.80  1,006.00    0.00
818160716嘉实基本面50指数(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
819150216国泰深证TMT50指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
820460007华泰柏瑞行业领先混合9,355.80  1,006.00    0.01
821519756交银国企改革灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
822519759交银周期回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
823159945广发中证全指能源ETF9,355.80  1,006.00    0.01
824470028汇添富社会责任混合9,355.80  1,006.00    0.00
825519732交银定期支付双息平衡混合9,355.80  1,006.00    0.01
826519752交银新回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
827519755交银多策略回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
828150199国泰国证食品饮料行业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
829150198国泰国证食品饮料行业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
830159919嘉实沪深300ETF9,355.80  1,006.00    0.00
831512660国泰中证军工ETF9,355.80  1,006.00    0.01
832210005金鹰主题优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
833470008汇添富策略回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
834150131国泰国证医药卫生行业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
835001053南方创新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
836519688交银精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
837070032嘉实优化红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
838001910泰康新机遇灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
839202009南方盛元红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
840310398申万菱信沪深300价值指数A9,355.80  1,006.00    0.00
841378010上投摩根成长先锋混合9,355.80  1,006.00    0.00
842460002华泰柏瑞积极成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
843470009汇添富民营活力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
844519694交银蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
845160722嘉实惠泽混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
846162102金鹰中小盘精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
847377150上投摩根健康品质生活混合9,355.80  1,006.00    0.01
848000971诺安新经济股票9,355.80  1,006.00    0.00
849202002南方稳健成长贰号混合9,355.80  1,006.00    0.00
850202007南方隆元产业主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
851310388申万菱信消费增长混合9,355.80  1,006.00    0.01
852377530上投摩根行业轮动混合A9,355.80  1,006.00    0.00
853660006农银汇理大盘蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
854000327南方新蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
855202003南方绩优混合A9,355.80  1,006.00    0.00
856310358申万菱信新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
857377240上投摩根新兴动力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
858001030天弘云端生活优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
859000955南方产业活力股票9,355.80  1,006.00    0.00
860001420南方大数据300指数A9,355.80  1,006.00    0.00
861160314华夏行业混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
862002291诺安安鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
863002292诺安益鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
864376510上投摩根大盘蓝筹股票9,355.80  1,006.00    0.01
865519172浦银安盛睿智精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
866310328申万菱信新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
867000884民生加银优选股票9,355.80  1,006.00    0.00
868001274民生加银新动力混合D9,355.80  1,006.00    0.00
869001706诺安积极回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
870202023南方优选成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
871519177浦银安盛盛世精选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
872960007上投摩根新兴动力混合H9,355.80  1,006.00    0.00
873001250天弘新活力混合9,355.80  1,006.00    0.00
874001744诺安进取回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
875001798泰康新回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
876001799泰康新回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
877000066诺安鸿鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
878000127农银行业领先混合9,355.80  1,006.00    0.00
879001537中加改革红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
880960006上投摩根行业轮动混合H9,355.80  1,006.00    0.00
881000714诺安稳健回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
882001405东方红策略精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
883001406东方红策略精选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
884002052诺安稳健回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
885002051诺安创新驱动混合C9,355.80  1,006.00    0.00
886290012泰信行业精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
887375010上投摩根中国优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
888519171浦银安盛医疗健康混合9,355.80  1,006.00    0.00
889960005上投摩根双息平衡混合H9,355.80  1,006.00    0.00
890001273民生加银新动力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
891310318申万菱信沪深300指数增强A9,355.80  1,006.00    0.00
892377010上投摩根阿尔法混合9,355.80  1,006.00    0.00
893519173浦银安盛睿智精选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
894001220民生加银研究精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
895001411诺安创新驱动混合A9,355.80  1,006.00    0.00
896002160南方转型驱动灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
897370027上投摩根智选30混合9,355.80  1,006.00    0.00
898370024上投摩根核心优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
899519127浦银安盛盛世精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
900000520上银新兴价值成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
901001210天弘互联网混合9,355.80  1,006.00    0.00
902001352民生加银新战略混合9,355.80  1,006.00    0.00
903373020上投摩根双核平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
904519170浦银安盛增长动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
905000573天弘通利混合9,355.80  1,006.00    0.00
906002067诺安精选回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
907002137诺安利鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
908373010上投摩根双息平衡混合A9,355.80  1,006.00    0.00
909000554中国梦灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
910960000汇丰晋信大盘股票H9,355.80  1,006.00    0.00
911002220南方瑞利混合9,355.80  1,006.00    0.00
912001113南方大数据100指数A9,355.80  1,006.00    0.00
913002145诺安景鑫混合9,355.80  1,006.00    0.00
914002053诺安优势行业混合C9,355.80  1,006.00    0.00
915519126浦银安盛新经济结构混合9,355.80  1,006.00    0.01
916001426南方大数据300指数C9,355.80  1,006.00    0.00
917000408民生加银城镇化混合9,355.80  1,006.00    0.00
918379010上投摩根中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.00
919150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
920000538诺安优势行业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
921001447天弘惠利混合9,355.80  1,006.00    0.00
922001564东方红京东大数据混合9,355.80  1,006.00    0.00
923163110申万菱信量化小盘股票(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
924000527南方新优享灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
925001148申万菱信多策略灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
926001421南方量化成长股票9,355.80  1,006.00    0.00
927159925南方沪深300ETF9,355.80  1,006.00    0.00
928161611融通内需驱动混合9,355.80  1,006.00    0.00
929519781交银领先回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
930002850南方甑智混合9,355.80  1,006.00    0.00
931163109申万菱信深证成指分级9,355.80  1,006.00    0.00
932001183南方利淘混合A9,355.80  1,006.00    0.00
933001471融通新能源灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
934001667南方转型混合9,355.80  1,006.00    0.00
935002436上投摩根红利回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
936002293南方益和混合9,355.80  1,006.00    0.00
937002989融通通乾研究精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
938519908华夏兴华混合A9,355.80  1,006.00    0.00
939000457上投摩根核心成长股票9,355.80  1,006.00    0.00
940001335南方利众混合A9,355.80  1,006.00    0.00
941001567南方利达灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
942002049融通新机遇灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
943161607融通巨潮100指数(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
944540010汇丰晋信科技先锋股票9,355.80  1,006.00    0.00
945960008景顺长城核心竞争力混合H9,355.80  1,006.00    0.00
946002845上投摩根安鑫回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
947150186申万菱信中证军工指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
948161609融通动力先锋混合9,355.80  1,006.00    0.00
949000524上投摩根民生需求股票9,355.80  1,006.00    0.00
950001009上投摩根安全战略股票9,355.80  1,006.00    0.00
951001580南方利安灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
952519764交银卓越回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
953519765交银卓越回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
954519767交银科技创新灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
955002851南方品质优选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
956150187申万菱信中证军工指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
957161606融通行业景气混合A9,355.80  1,006.00    0.00
958161613融通创业板指数A9,355.80  1,006.00    0.00
959540008汇丰晋信低碳先锋股票9,355.80  1,006.00    0.00
960002623广发服务业精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
961150022申万菱信深证成指分级收益9,355.80  1,006.00    0.00
962150086申万菱信中小板指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
963540007汇丰晋信中小盘股票9,355.80  1,006.00    0.01
964000328上投摩根转型动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
965001334南方利鑫混合A9,355.80  1,006.00    0.00
966001566南方利达灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
967163114申万菱信中证环保产业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
968001570南方利安灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
969002167南方顺康混合9,355.80  1,006.00    0.00
970002654上投摩根策略精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
971150185申万菱信中证环保产业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
972540009汇丰晋信消费红利股票9,355.80  1,006.00    0.01
973002622广发稳裕混合9,355.80  1,006.00    0.00
974000125上投摩根天颐年丰混合A9,355.80  1,006.00    0.00
975161601融通新蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
976540003汇丰晋信动态策略混合A9,355.80  1,006.00    0.00
977001536南方君选混合9,355.80  1,006.00    0.01
978001830融通跨界成长灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
979150085申万菱信中小板指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
980150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
981161605融通蓝筹成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
982960028建信优选成长混合H9,355.80  1,006.00    0.00
983000326南方中小盘成长股票9,355.80  1,006.00    0.00
984001313上投摩根智慧互联股票9,355.80  1,006.00    0.00
985161612融通深证成份指数A9,355.80  1,006.00    0.01
986540006汇丰晋信大盘股票A9,355.80  1,006.00    0.00
987001984上投摩根生物医药混合(QDII)9,355.80  1,006.00    0.01
988150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
989163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
990150184申万菱信中证环保产业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
991150050南方新兴消费进取9,355.80  1,006.00    0.00
992150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
993540002汇丰晋信龙腾混合9,355.80  1,006.00    0.00
994960016交银成长混合H9,355.80  1,006.00    0.00
995160133南方天元新产业股票(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
996163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
997960004华夏兴华混合H9,355.80  1,006.00    0.00
998001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
999001505南方利众混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1000001795上投摩根文体休闲混合9,355.80  1,006.00    0.01
1001002577南方新兴龙头灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1002960024嘉实成长收益混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1003000256上投摩根红利回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1004150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1005001219上投摩根动态多因子混合9,355.80  1,006.00    0.00
1006001538上投摩根科技前沿混合9,355.80  1,006.00    0.01
1007001947上投摩根安鑫回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1008002612融通通慧混合A9,355.80  1,006.00    0.01
1009000727融通健康产业灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.01
1010001192上投摩根整合驱动混合9,355.80  1,006.00    0.00
1011150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1012163113申万菱信申银万国证券行业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1013001482上投摩根新兴服务股票9,355.80  1,006.00    0.01
1014001724申万菱信多策略灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1015002437上投摩根天颐年丰混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1016519918华夏兴和混合9,355.80  1,006.00    0.00
1017160127南方新兴消费增长分级股票9,355.80  1,006.00    0.00
1018163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级9,355.80  1,006.00    0.01
1019530005建信优化配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1020150049南方新兴消费收益9,355.80  1,006.00    0.00
1021150234申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B9,355.80  1,006.00    0.01
1022163115申万菱信中证军工指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1023001504南方利淘混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1024001766上投摩根医疗健康股票9,355.80  1,006.00    0.01
1025001503南方利鑫混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1026001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1027002583泰信行业精选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1028510510广发中证500ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1029000195工银成长收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1030000893工银创新动力股票9,355.80  1,006.00    0.00
1031519035富国天博创新主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
1032960002华夏回报混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1033000251工银金融地产混合9,355.80  1,006.00    0.00
1034000667工银绝对收益混合发起A9,355.80  1,006.00    0.00
1035001008工银国企改革股票9,355.80  1,006.00    0.00
1036001158工银新材料新能源股票9,355.80  1,006.00    0.00
1037960022博时沪深300指数R9,355.80  1,006.00    0.00
1038001654国联安添鑫灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1039001157国联安睿祺灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1040000196工银成长收益混合B9,355.80  1,006.00    0.00
1041150023申万菱信深证成指分级进取9,355.80  1,006.00    0.00
1042150233申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A9,355.80  1,006.00    0.01
1043530003建信优选成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1044960003汇丰晋信动态策略混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1045519975长信量化中小盘股票9,355.80  1,006.00    0.00
1046000165国投瑞银策略精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1047001140工银总回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1048100029富国天成红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1049159938广发中证全指医药卫生ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1050270025广发行业领先混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1051750005安信平稳增长混合发起A9,355.80  1,006.00    0.00
1052000663国投瑞银美丽中国混合9,355.80  1,006.00    0.00
1053000845国投瑞银信息消费混合9,355.80  1,006.00    0.00
1054000215广发趋势优选灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1055000991工银战略转型股票9,355.80  1,006.00    0.00
1056001154北信瑞丰平安中国主题混合9,355.80  1,006.00    0.01
1057770001德邦优化配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1058001260广发安心回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1059001266国投瑞银招财混合9,355.80  1,006.00    0.00
1060519969长信新利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1061159944广发中证全指原材料ETF9,355.80  1,006.00    0.01
1062257010国联安小盘精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1063519994长信金利趋势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1064720001财通价值动量混合9,355.80  1,006.00    0.00
1065001228国联安鑫享灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1066001345富国新收益灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1067001347富国新收益灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1068000831工银医疗保健股票9,355.80  1,006.00    0.00
1069519971长信改革红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1070519996长信银利精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1071000072华安稳健回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1072000589光大保德信银发商机混合9,355.80  1,006.00    0.00
1073001349富国改革动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1074001359国联安添鑫灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1075519960长信利广混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1076519961长信利广混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1077519962长信利盈混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1078519963长信利盈混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1079100026富国天合稳健优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1080159907广发中小板300ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1081000567广发聚祥灵活混合9,355.80  1,006.00    0.00
1082000793工银高端制造股票9,355.80  1,006.00    0.00
1083519965长信量化多策略股票A9,355.80  1,006.00    0.00
1084001221国联安鑫富混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1085003276国联安添利增长债券C9,355.80  1,006.00    0.00
1086100016富国天源沪港深平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
1087255010国联安稳健混合9,355.80  1,006.00    0.00
1088000557国投瑞银新机遇混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1089001207广发聚惠混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1090257020国联安精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1091000065国富焦点驱动混合9,355.80  1,006.00    0.00
1092002624广发优企精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1093510360广发沪深300ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1094000708华安安享混合9,355.80  1,006.00    0.00
1095001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1096001290广发安泰回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1097001320工银丰盈回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1098519957长信睿进混合A9,355.80  1,006.00    0.01
1099519993长信增利动态混合9,355.80  1,006.00    0.00
1100585001东吴中证新兴产业指数9,355.80  1,006.00    0.01
1101002692富国创新科技混合9,355.80  1,006.00    0.01
1102003275国联安添利增长债券A9,355.80  1,006.00    0.00
1103253010国联安安心成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1104000550广发新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1105000556国投瑞银新机遇混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1106000763工银新财富灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1107002984广发中证环保ETF联接C9,355.80  1,006.00    0.00
1108001195工银农业产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
1109001206广发聚惠混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1110000529广发竞争优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1111001047光大保德信国企改革股票9,355.80  1,006.00    0.00
1112001355广发聚泰混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1113002124广发新兴产业精选混合9,355.80  1,006.00    0.01
1114002366国联安鑫禧混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1115002367国联安安稳灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1116002368国联安鑫悦混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1117002369国联安鑫悦混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1118000549华安大国新经济股票9,355.80  1,006.00    0.00
1119001054工银新金融股票9,355.80  1,006.00    0.00
1120501015财通多策略升级混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1121519951长信利泰混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1122519956长信睿进混合C9,355.80  1,006.00    0.01
1123002982广发养老指数C9,355.80  1,006.00    0.01
1124519959长信多利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1125002485国联安通盈混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1126002132广发鑫享混合9,355.80  1,006.00    0.00
1127512680广发中证军工ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1128519983长信量化先锋混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1129159939广发中证全指信息技术ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1130000523国投瑞银医疗保健混合9,355.80  1,006.00    0.00
1131001043工银美丽城镇股票9,355.80  1,006.00    0.00
1132001218国投瑞银精选收益混合9,355.80  1,006.00    0.00
1133519991长信双利优选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1134002365国联安鑫禧混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1135000672工银绝对收益混合发起B9,355.80  1,006.00    0.00
1136001356广发聚泰混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1137002134广发鑫裕混合9,355.80  1,006.00    0.00
1138002186国联安鑫享灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1139002187国联安鑫富混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1140960001广发行业领先混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1141519738交银周期回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1142519736交银新成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1143450008国富沪深300指数增强9,355.80  1,006.00    0.00
1144481015工银主题策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
1145000757华富智慧城市灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
1146001245工银生态环境股票9,355.80  1,006.00    0.00
1147960026博时特许价值混合R9,355.80  1,006.00    0.00
1148001985富国低碳新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
1149002025广发聚盛混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1150002026广发聚盛混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1151000263工银信息产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1152001029国投瑞银新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1153001171工银养老产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
1154001189广发聚宝混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1155519929长信电子信息量化混合9,355.80  1,006.00    0.00
1156519979长信内需成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1157519050海富通安颐收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1158481013工银消费服务混合9,355.80  1,006.00    0.00
1159162607景顺长城资源垄断混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1160260115景顺长城中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.00
1161260116景顺长城核心竞争力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1162519712交银阿尔法核心混合9,355.80  1,006.00    0.00
1163481010工银中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.00
1164001827富国研究优选沪港深灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
1165001169国投瑞银新价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1166001897九泰久盛量化先锋混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1167410001华富竞争力优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1168410003华富成长趋势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1169000532景顺长城优势企业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1170001194景顺长城稳健回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1171001247华泰柏瑞新利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1172960023工银稳健成长混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1173000592建信改革红利股票9,355.80  1,006.00    0.00
1174002726华富诚鑫灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1175002727华富诚鑫灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1176002585建信兴利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1177002596华商回报1号混合9,355.80  1,006.00    0.00
1178162605景顺长城鼎益混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1179260112景顺长城能源基建混合9,355.80  1,006.00    0.00
1180519710交银策略回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1181630015华商大盘量化精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1182960021国富潜力组合混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1183000586景顺中小板创业板精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
1184001305九泰天富改革混合9,355.80  1,006.00    0.00
1185001709华富物联世界灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1186519033海富通国策导向混合9,355.80  1,006.00    0.00
1187002453九泰久稳灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1188003057建信瑞盛添利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1189003058建信瑞盛添利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1190260110景顺长城精选蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
1191519704交银先进制造混合9,355.80  1,006.00    0.00
1192519025海富通领先成长混合9,355.80  1,006.00    0.01
1193762001国金国鑫发起A9,355.80  1,006.00    0.00
1194000411景顺长城优质成长股票9,355.80  1,006.00    0.02
1195000418景顺长城成长之星股票9,355.80  1,006.00    0.01
1196001524华泰柏瑞精选回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1197001858建信鑫利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1198002573建信汇利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1199002454九泰久稳灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1200630008华商策略精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1201450004国富深化价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1202450007国富成长动力混合9,355.80  1,006.00    0.01
1203960010工银核心价值混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1204483003工银精选平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
1205519015海富通精选贰号混合9,355.80  1,006.00    0.00
1206000311景顺长城沪深300指数增强9,355.80  1,006.00    0.00
1207002281建信裕利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1208519011海富通精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1209519013海富通风格优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1210260109景顺长城内需贰号混合9,355.80  1,006.00    0.00
1211519700交银主题优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1212630001华商领先企业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1213519021国泰金鼎价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1214001473建信大安全战略精选股票9,355.80  1,006.00    0.01
1215001506景顺长城泰和回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1216001507景顺长城泰和回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1217002378建信弘利灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1218002952建信多因子量化股票9,355.80  1,006.00    0.00
1219000011华夏大盘精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1220001253建信回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1221002853华富元鑫灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1222165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1223001106华商健康生活混合9,355.80  1,006.00    0.00
1224001449华商双驱优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1225002244景顺长城低碳科技主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
1226002280华富安享债券9,355.80  1,006.00    0.00
1227002854华富元鑫灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1228260101景顺长城优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1229260103景顺长城动力平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
1230512510华泰柏瑞中证500ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1231481009工银沪深300指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1232001143华商量化进取混合9,355.80  1,006.00    0.00
1233260108景顺长城新兴成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1234260104景顺长城内需增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1235001975景顺长城环保优势股票9,355.80  1,006.00    0.01
1236530011建信内生动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1237481006工银红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1238001397建信精工制造指数增强9,355.80  1,006.00    0.01
1239481004工银稳健成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1240519224海富通欣荣混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1241000978景顺长城量化精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
1242000028华富安鑫债券9,355.80  1,006.00    0.00
1243000242景顺长城策略精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1244000279华商红利优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1245530012建信积极配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1246481008工银大盘蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
1247000979景顺长城沪港深精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
1248001407景顺长城稳健回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1249001448华商双翼平衡混合9,355.80  1,006.00    0.00
1250002028九泰天宝灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1251002091华泰柏瑞新利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1252257040国联安红利混合9,355.80  1,006.00    0.01
1253270001广发聚富混合9,355.80  1,006.00    0.00
1254481017工银量化策略混合9,355.80  1,006.00    0.01
1255001974景顺长城量化新动力股票9,355.80  1,006.00    0.01
1256481001工银核心价值混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1257000892九泰天宝灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1258519778交银经济新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1259519223海富通欣荣混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1260410007华富价值增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1261000767华富国泰民安灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
1262000020景顺长城品质投资混合9,355.80  1,006.00    0.00
1263519002华安安信消费混合9,355.80  1,006.00    0.00
1264519909华安安顺灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1265002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1266002398华安安禧灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1267121006国投瑞银稳健增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1268002040国投瑞银新收益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1269002041国投瑞银新成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1270002042国投瑞银新成长混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1271002364华安安康灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1272121005国投瑞银创新动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1273161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1274001362景顺长城领先回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1275001379景顺长城领先回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1276360005光大保德信红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1277000001华夏成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1278450009国富中小盘股票9,355.80  1,006.00    0.00
1279519062海富通阿尔法对冲混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1280270002广发稳健增长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1281002350华安安华灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1282100038富国沪深300增强9,355.80  1,006.00    0.00
1283040001华安创新混合9,355.80  1,006.00    0.00
1284100032富国中证红利指数增强A9,355.80  1,006.00    0.00
1285150307富国中证体育产业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1286150308富国中证体育产业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1287160215国泰价值经典混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1288001409工银互联网加股票9,355.80  1,006.00    0.00
1289001734广发百发大数据成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1290161024富国中证军工指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1291161027富国中证全指证券公司指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1292161028富国中证新能源汽车指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1293161030富国中证体育产业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1294161224国投瑞银新丝路混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1295257030国联安优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1296001735广发百发大数据成长混合E9,355.80  1,006.00    0.00
1297002039国投瑞银新收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1298001464光大保德信鼎鑫混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1299001997工银新趋势灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1300001907国投瑞银境煊混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1301001908国投瑞银境煊混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1302002339海富通安颐收益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1303161222国投瑞银瑞利混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1304150009瑞和远见9,355.80  1,006.00    0.01
1305020018国泰金鹿混合9,355.80  1,006.00    0.00
1306040015华安动态灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1307161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1308270050广发新经济混合9,355.80  1,006.00    0.00
1309020015国泰区位优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1310002363华安安康灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1311121003国投瑞银核心企业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1312161223国投瑞银中证创业指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1313360001光大保德信量化股票9,355.80  1,006.00    0.00
1314161017富国中证500指数增强(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1315001463光大保德信一带一路混合9,355.80  1,006.00    0.00
1316040005华安宏利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1317270021广发聚瑞混合9,355.80  1,006.00    0.00
1318001823光大保德信鼎鑫混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1319040008华安策略优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1320150223富国中证全指证券公司指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1321150224富国中证全指证券公司指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1322270041广发消费品精选混合9,355.80  1,006.00    0.01
1323450002国富弹性市值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1324450003国富潜力组合混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1325360007光大保德信优势配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1326001717工银前沿医疗股票9,355.80  1,006.00    0.01
1327001829北信瑞丰中国智造主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
1328001838国投瑞银国家安全混合9,355.80  1,006.00    0.00
1329002295广发稳安混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1330002939广发创新升级混合9,355.80  1,006.00    0.00
1331020011国泰沪深300指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1332150213国投瑞银中证创业指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1333162703广发小盘成长混合(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
1334360011光大保德信动态优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1335002153华安安润灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1336002154华安安润灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1337040004华安宝利配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1338270007广发大盘成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1339150214国投瑞银中证创业指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1340270022广发内需增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1341002233工银丰收回报灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1342002242国投瑞银瑞兴混合9,355.80  1,006.00    0.00
1343002941广发安瑞回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1344002942广发安瑞回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1345020010国泰金牛创新混合9,355.80  1,006.00    0.00
1346002446广发利鑫灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1347020009国泰金鹏蓝筹混合9,355.80  1,006.00    0.00
1348270008广发核心精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1349001714工银文体产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
1350001762广发安宏回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1351001763广发多策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
1352002117广发安享混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1353002745北信瑞丰丰利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1354150008瑞和小康9,355.80  1,006.00    0.01
1355150181富国中证军工指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1356150182富国中证军工指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1357150211富国中证新能源汽车指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1358150212富国中证新能源汽车指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1359450001国富中国收益混合9,355.80  1,006.00    0.00
1360001704国投瑞银进宝混合9,355.80  1,006.00    0.00
1361001716工银新趋势灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1362002107广发安富回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1363161207国投瑞银沪深300指数分级9,355.80  1,006.00    0.01
1364159933国投瑞银金融地产ETF9,355.80  1,006.00    0.00
1365161227国投瑞银深证100指数(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1366161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1367360010光大保德信均衡精选混合9,355.80  1,006.00    0.01
1368001650工银丰收回报灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1369002108广发安富回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1370002399华安安禧灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1371020001国泰金鹰增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1372001761广发安宏回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1373270006广发策略优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1374360012光大保德信中小盘混合9,355.80  1,006.00    0.00
1375001651工银新蓝筹股票9,355.80  1,006.00    0.01
1376001742广发百发大数据精选混合E9,355.80  1,006.00    0.01
1377002116广发安享混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1378270005广发聚丰混合9,355.80  1,006.00    0.00
1379001496工银聚焦30股票9,355.80  1,006.00    0.00
1380001740光大保德信中国制造混合9,355.80  1,006.00    0.00
1381003035广发安祥回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1382003036广发安祥回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1383040002华安中国A股增强指数9,355.80  1,006.00    0.00
1384121008国投瑞银成长优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1385001118华宝事件驱动混合9,355.80  1,006.00    0.00
1386002312国寿安保稳健回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1387080005长盛量化红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1388162414华宝新机遇混合(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
1389121010国投瑞银瑞源灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1390360006光大保德信新增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1391001584国投瑞银新活力定期开放混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1392001585国投瑞银新活力定期开放混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1393001741广发百发大数据精选混合A9,355.80  1,006.00    0.01
1394150261华宝中证医疗指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1395000598长盛生态环境混合9,355.80  1,006.00    0.00
1396002156长盛盛世混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1397000827广发百发100指数E9,355.80  1,006.00    0.00
1398001500泓德远见回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1399150262华宝中证医疗指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1400240010华宝行业精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1401002148国寿安保稳惠混合9,355.80  1,006.00    0.00
1402002157长盛盛世混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1403002309国寿安保稳恒混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1404000880富国研究精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1405161217国投瑞银中证资源指数(LOF)9,355.80  1,006.00    0.01
1406162412华宝中证医疗指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1407240014华宝中证100指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1408740101长安沪深300非周期行业指数9,355.80  1,006.00    0.01
1409002152华宝核心优势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1410080002长盛创新先锋混合9,355.80  1,006.00    0.01
1411510081长盛动态精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1412003154华宝新活力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1413160812长盛同益成长回报(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1414000664国联安通盈混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1415001064广发中证环保ETF联接A9,355.80  1,006.00    0.00
1416000867华宝品质生活股票9,355.80  1,006.00    0.00
1417001376泓德泓富混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1418240005华宝多策略增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1419000535长盛航天海工混合9,355.80  1,006.00    0.01
1420000993华宝稳健回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1421160813长盛同盛成长优选混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1422162413华宝中证1000指数分级9,355.80  1,006.00    0.01
1423002085长盛互联网+混合9,355.80  1,006.00    0.00
1424080001长盛成长价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1425001324华宝新价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1426001846国寿安保稳健回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1427002790长盛同享灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1428240022华宝资源优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1429150264华宝中证1000指数分级B9,355.80  1,006.00    0.01
1430003131国寿安保强国智造灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1431000534长盛高端装备混合9,355.80  1,006.00    0.00
1432000866华宝制造股票9,355.80  1,006.00    0.00
1433000167广发聚优灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1434000417国联安新精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1435240004华宝动力组合混合9,355.80  1,006.00    0.00
1436519039长盛同德主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
1437000826广发百发100指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1438003144华宝新机遇混合(LOF)C9,355.80  1,006.00    0.00
1439000968广发养老指数A9,355.80  1,006.00    0.01
1440000754华宝量化对冲混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1441080012长盛电子信息产业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1442001115广发聚安混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1443001116广发聚安混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1444000354长盛城镇化主题混合9,355.80  1,006.00    0.01
1445000753华宝量化对冲混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1446001845国寿安保稳恒混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1447002789长盛同享灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1448160805长盛同智优势混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1449240020华宝医药生物混合9,355.80  1,006.00    0.00
1450001834长盛战略新兴产业混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1451000684长盛养老健康混合9,355.80  1,006.00    0.01
1452150263华宝中证1000指数分级A9,355.80  1,006.00    0.01
1453001357泓德泓富混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1454001892长盛新兴成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1455002801泓德泓信混合9,355.80  1,006.00    0.00
1456000117广发轮动配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1457002538招商丰嘉混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1458002539招商丰嘉混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1459002294博时新机遇混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1460002236大成中证360互联网+大数据100指数A9,355.80  1,006.00    0.01
1461001695泓德泓业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1462000940富国中小盘精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1463001197长盛转型升级混合9,355.80  1,006.00    0.00
1464001256泓德优选成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1465001007国联安鑫安灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1466001705泓德战略转型股票9,355.80  1,006.00    0.00
1467002562泓德泓益量化混合9,355.80  1,006.00    0.00
1468080008长盛战略新兴产业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1469000063长盛电子信息主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
1470001239长盛国企改革混合9,355.80  1,006.00    0.00
1471240001华宝宝康消费品混合9,355.80  1,006.00    0.00
1472240017华宝新兴产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1473161026富国中证国有企业改革指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1474002227长城新优选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1475050026博时医疗保健行业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1476184722基金久嘉9,355.80  1,006.00    0.00
1477200012长城中小盘成长混合9,355.80  1,006.00    0.01
1478050029博时新机遇混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1479150225博时证券保险指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1480150226博时证券保险指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1481002385博时沪深300指数C9,355.80  1,006.00    0.00
1482003028安信新优选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1483003029安信新优选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1484050004博时精选混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1485200002长城久泰沪深300指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1486002159东吴国企改革混合9,355.80  1,006.00    0.01
1487003026安信新价值混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1488003027安信新价值混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1489003241创金合信量化发现混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1490161031富国中证工业4.0指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1491162006长城久富混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1492050002博时沪深300指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1493150315富国中证工业4.0指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1494200015长城优化升级混合9,355.80  1,006.00    0.01
1495002210创金合信量化多因子股票A9,355.80  1,006.00    0.00
1496002308安信安盈保本混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1497161022富国创业板指数分级9,355.80  1,006.00    0.00
1498002300长盛医疗量化股票9,355.80  1,006.00    0.01
1499050014博时创业成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1500050018博时行业轮动混合9,355.80  1,006.00    0.00
1501200010长城双动力混合9,355.80  1,006.00    0.00
1502002565创金合信鑫安保本混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1503002919东吴智慧医疗混合9,355.80  1,006.00    0.00
1504100022富国天瑞强势混合9,355.80  1,006.00    0.00
1505150210富国中证国有企业改革指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1506160516博时中证全指证券公司指数9,355.80  1,006.00    0.00
1507100020富国天益价值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1508160505博时主题行业混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1509002228长城新优选混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1510003190创金合信消费主题股票A9,355.80  1,006.00    0.00
1511150209富国中证国有企业改革指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1512002556博时丝路主题股票C9,355.80  1,006.00    0.00
1513150153富国创业板指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1514050010博时特许价值混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1515003147大成动态量化配置策略混合9,355.80  1,006.00    0.00
1516002170东吴移动互联混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1517002555博时沪港深优质企业混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1518002543长城久益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1519002770安信新回报混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1520002771安信新回报混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1521003346安信新成长混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1522150316富国中证工业4.0指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1523200008长城品牌优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1524200016长城稳健成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1525002296长城行业轮动混合9,355.80  1,006.00    0.00
1526002297方正富邦优选灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1527002557博时灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1528003331博时乐臻定开混合9,355.80  1,006.00    0.00
1529003345安信新成长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1530050012博时策略配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1531001425博时新起点混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1532001431方正富邦优选灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1533002089长盛盛鑫混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1534002544长城久益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1535002553博时创业成长混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1536050009博时新兴成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1537150152富国创业板指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1538161005富国天惠成长混合(LOF)A9,355.80  1,006.00    0.00
1539050008博时第三产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1540003059长信先利半年定开混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1541002542长城久鼎灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1542002566创金合信鑫安保本混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1543003031安信新目标混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1544100060富国高新技术产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1545002512长城久润混合9,355.80  1,006.00    0.00
1546163001长信医疗保健混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.01
1547003242创金合信量化发现混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1548001424博时新起点混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1549003373大成景禄灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1550002035安信平稳增长混合发起C9,355.80  1,006.00    0.00
1551001255长城改革红利混合9,355.80  1,006.00    0.00
1552050007博时平衡配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1553100056富国低碳环保混合9,355.80  1,006.00    0.00
1554150241富国中证银行指数分级A9,355.80  1,006.00    0.00
1555150242富国中证银行指数分级B9,355.80  1,006.00    0.00
1556200007长城安心回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1557003030安信新目标混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1558003191创金合信消费主题股票C9,355.80  1,006.00    0.00
1559200006长城消费增值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1560002270东吴安盈量化混合9,355.80  1,006.00    0.00
1561000577安信价值精选股票9,355.80  1,006.00    0.00
1562001125博时互联网主题灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1563001338安信稳健增值混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1564001400安信鑫安得利混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1565001399安信鑫安得利混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1566002029安信动态策略混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1567960018大成内需增长混合H9,355.80  1,006.00    0.00
1568001977创金合信聚财保本混合9,355.80  1,006.00    0.00
1569001517大成景裕灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1570090009大成行业轮动混合9,355.80  1,006.00    0.01
1571160919大成产业升级股票(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1572000513富国高端制造行业股票9,355.80  1,006.00    0.00
1573001048富国新兴产业股票9,355.80  1,006.00    0.00
1574001243博时中证淘金大数据100I9,355.80  1,006.00    0.00
1575000587大成灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1576000017财通可持续混合9,355.80  1,006.00    0.01
1577090007大成策略回报混合9,355.80  1,006.00    0.00
1578001323东吴移动互联混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1579002106德邦福鑫灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1580160916大成优选混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1581001371富国沪港深价值精选灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1582000977长城环保主题混合9,355.80  1,006.00    0.00
1583001363长城久惠混合9,355.80  1,006.00    0.00
1584001365大成正向回报灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
1585000433安信鑫发优选混合9,355.80  1,006.00    0.01
1586000471富国城镇发展股票9,355.80  1,006.00    0.00
1587000976长城新兴产业混合9,355.80  1,006.00    0.00
1588001242博时中证淘金大数据100A9,355.80  1,006.00    0.00
1589001671长城新策略混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1590002104博时新价值混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1591002105博时新价值混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1592090001大成价值增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1593002090长盛盛鑫混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1594160910大成创新成长混合(LOF)9,355.80  1,006.00    0.00
1595001300大成睿景灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1596090004大成精选增值混合9,355.80  1,006.00    0.00
1597090018大成新锐产业混合9,355.80  1,006.00    0.01
1598519300大成沪深300指数A9,355.80  1,006.00    0.00
1599000339长城医疗保健混合9,355.80  1,006.00    0.01
1600000974安信消费医药股票9,355.80  1,006.00    0.00
1601001316安信稳健增值混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1602000264博时内需增长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1603000936博时产业新动力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1604001236博时丝路主题股票A9,355.80  1,006.00    0.00
1605001301大成睿景灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1606001144大成互联网思维混合9,355.80  1,006.00    0.00
1607002567大成国家安全主题灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
1608000178博时灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1609000652博时裕隆混合9,355.80  1,006.00    0.00
1610001215博时沪港深优质企业混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1611001670长城新策略混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1612090015大成内需增长混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1613001662创金沪港深精选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1614002102创金合信转债精选债券C9,355.80  1,006.00    0.00
1615001263大成景穗灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1616001295大成景源灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1617003374大成景禄灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1618000219博时裕益混合9,355.80  1,006.00    0.01
1619001229德邦福鑫灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1620001686安信新动力混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1621001687安信新动力混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1622002101创金合信转债精选债券A9,355.80  1,006.00    0.00
1623519019大成景阳领先混合9,355.80  1,006.00    0.00
1624001480财通成长优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1625002095博时新收益混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1626002096博时新收益混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1627000029富国宏观策略灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.01
1628001179德邦大健康灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1629002370大成景秀灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1630001277博时国企改革股票9,355.80  1,006.00    0.00
1631001613长城久祥混合9,355.80  1,006.00    0.00
1632001159大成景秀灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1633002644大成景荣债券A9,355.80  1,006.00    0.00
1634002645大成景荣债券C9,355.80  1,006.00    0.00
1635000649长城久鑫灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1636001522博时新策略混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1637001523博时新策略混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1638000634富国天盛灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1639001186富国文体健康股票9,355.80  1,006.00    0.00
164000018L易方达保本一号混合9,355.80  1,006.00    0.00
1641002959汇添富盈泰混合9,355.80  1,006.00    0.00
1642002372大成景穗灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1643519766交银荣鑫灵活配置混合9,355.80  1,006.00    0.00
1644002703长城久源混合9,355.80  1,006.00    0.00
1645001375金元顺安灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1646620007金元顺安灵活配置混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1647519017大成积极成长混合9,355.80  1,006.00    0.00
1648000628大成高新技术产业股票9,355.80  1,006.00    0.01
1649002373大成景源灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1650002375大成景裕灵活配置混合C9,355.80  1,006.00    0.00
1651000030长城核心优选混合9,355.80  1,006.00    0.00
1652001185安信动态策略混合A9,355.80  1,006.00    0.00
1653519132海富通东财大数据混合9,225.60  992.00    0.01
1654200011长城景气行业龙头混合9,095.40  978.00    0.01
1655660010农银策略精选混合8,965.20  964.00    0.01
1656000432中银优秀企业混合8,835.00  950.00    0.01
1657001719工银国家战略股票8,704.80  936.00    0.01
1658512300南方中证500医药卫生ETF8,574.60  922.00    0.01
165916271L广发深证100指数分级8,444.40  908.00    0.01
1660150083广发深证100指数分级A8,444.40  908.00    0.01
1661150084广发深证100指数分级B8,444.40  908.00    0.01
1662690004民生加银稳健成长混合8,314.20  894.00    0.01
1663450011国富研究精选混合8,053.80  866.00    0.01
1664161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)7,923.60  852.00    0.01
1665160640鹏华新能源分级7,793.40  838.00    0.01
1666001849前海开源强势共识100强股票7,793.40  838.00    0.01
1667150279鹏华新能源分级A7,793.40  838.00    0.01
1668360016光大保德信行业轮动混合7,793.40  838.00    0.01
1669150280鹏华新能源分级B7,793.40  838.00    0.01
1670450010国富策略回报混合7,793.40  838.00    0.01
1671001410信达澳银新能源产业股票7,663.20  824.00    0.01
1672000886北信瑞丰无限互联主题混合7,533.00  810.00    0.01
1673260117景顺长城支柱产业混合7,272.60  782.00    0.01
1674217016招商深证100指数A6,751.80  726.00    0.01
1675000688景顺长城研究精选股票6,751.80  726.00    0.01
1676001563华富健康文娱灵活配置混合6,621.60  712.00    0.01
1677080015长盛中小盘精选混合6,491.40  698.00    0.01
1678001986前海开源人工智能主题混合6,491.40  698.00    0.01
1679001223鹏华文化传媒娱乐股票6,491.40  698.00    0.01
1680002189农银国企改革混合6,100.80  656.00    0.01
1681233010大摩深证300指数增强4,938.30  531.00    0.01
1682159932大成中证500深市ETF4,808.10  517.00    0.01