行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 大族数控(301200)的基金
  报告期：2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160926大成创业板两年定开混合A6,423,029.44  118,978.00    0.17
2009798大成创业板两年定开混合C6,423,029.44  118,978.00    0.17
3160425华安创业板两年定开混合2,748,557.44  50,912.00    0.48
4501079大成科创主题3年封闭混合2,012,363.44  37,299.00    0.10
5470098汇添富逆向投资混合460,781.44  8,566.00    0.02
6320007诺安成长混合460,781.44  8,566.00    0.00
7213001宝盈鸿利收益混合A460,781.44  8,566.00    0.02
8630002华商盛世成长混合460,781.44  8,566.00    0.02
9590002中邮核心成长混合460,781.44  8,566.00    0.01
10519732交银定期支付双息平衡混合460,781.44  8,566.00    0.01
11519778交银经济新动力混合460,781.44  8,566.00    0.01
12160607鹏华价值优势混合(LOF)460,781.44  8,566.00    0.03
13007581宝盈鸿利收益混合C460,781.44  8,566.00    0.02
14008955交银创新领航混合460,781.44  8,566.00    0.01
15007735金鹰民安回报定开混合C460,781.44  8,566.00    0.01
16006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A460,781.44  8,566.00    0.01
17006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C460,781.44  8,566.00    0.01
18006972金鹰民安回报定开混合A460,781.44  8,566.00    0.01
19006408添富消费升级混合460,781.44  8,566.00    0.01
20121005国投瑞银创新动力混合460,781.44  8,566.00    0.04
21009821嘉实浦惠6个月持有期混合C460,781.44  8,566.00    0.03
22009820嘉实浦惠6个月持有期混合A460,781.44  8,566.00    0.03
23009736汇添富稳健收益混合A460,781.44  8,566.00    0.02
24009737汇添富稳健收益混合C460,781.44  8,566.00    0.02
25009862鹏华新兴成长混合C460,781.44  8,566.00    0.02
26009861鹏华新兴成长混合A460,781.44  8,566.00    0.02
27009714华安聚优精选混合460,781.44  8,566.00    0.01
28009571鹏华匠心精选混合C460,781.44  8,566.00    0.00
29009086鹏华价值共赢两年持有期混合460,781.44  8,566.00    0.03
30009525广发聚荣一年持有期混合A460,781.44  8,566.00    0.02
31009559嘉实稳惠6个月持有期混合C460,781.44  8,566.00    0.01
32009558嘉实稳惠6个月持有期混合A460,781.44  8,566.00    0.01
33009570鹏华匠心精选混合A460,781.44  8,566.00    0.00
34009549汇添富中盘价值精选混合C460,781.44  8,566.00    0.00
35009548汇添富中盘价值精选混合A460,781.44  8,566.00    0.00
36009526广发聚荣一年持有期混合C460,781.44  8,566.00    0.02
37009984鹏华启航两年封闭运作混合460,781.44  8,566.00    0.03
38009993嘉实前沿创新混合460,781.44  8,566.00    0.03
39010439汇添富稳健汇盈一年持有混合460,781.44  8,566.00    0.02
40010549富国均衡策略混合460,781.44  8,566.00    0.02
41010264鹏华成长智选混合A460,781.44  8,566.00    0.01
42010265鹏华成长智选混合C460,781.44  8,566.00    0.01
43010298汇添富品牌驱动六个月持有混合460,781.44  8,566.00    0.02
44040035华安逆向策略混合460,781.44  8,566.00    0.01
45002560诺安和鑫混合460,781.44  8,566.00    0.01
46000971诺安新经济股票460,781.44  8,566.00    0.03
47000628大成高新技术产业股票460,781.44  8,566.00    0.01
48000126招商安润灵活配置混合460,781.44  8,566.00    0.03
49000083汇添富消费行业混合460,781.44  8,566.00    0.00
50000585嘉实对冲套利定期混合460,781.44  8,566.00    0.06
51001404招商移动互联网产业股票460,781.44  8,566.00    0.03
52005802添富智能制造股票460,781.44  8,566.00    0.01
53005760富国周期优势混合460,781.44  8,566.00    0.02
54004450嘉实前沿科技沪港深股票460,781.44  8,566.00    0.03
55005028鹏华研究精选混合433,131.52  8,052.00    0.03
56000241宝盈核心优势混合C420,867.36  7,824.00    0.04
57213006宝盈核心优势混合A420,867.36  7,824.00    0.04
58008026汇添富稳健增长混合C411,614.72  7,652.00    0.03
59008025汇添富稳健增长混合A411,614.72  7,652.00    0.03
60320001诺安平衡混合408,549.20  7,595.00    0.03
61002472光大保德信先进服务业混合399,350.56  7,424.00    0.11
62360016光大保德信行业轮动混合374,768.24  6,967.00    0.06
63008269大成睿享混合A362,504.08  6,739.00    0.01
64008270大成睿享混合C362,504.08  6,739.00    0.01
65005552国富新趋势混合A359,382.48  6,681.00    0.05
66005553国富新趋势混合C359,382.48  6,681.00    0.05
67003106光大保德信永鑫混合C353,251.44  6,567.00    0.05
68003105光大保德信永鑫混合A353,251.44  6,567.00    0.05
69009564汇安消费龙头混合A353,251.44  6,567.00    0.04
70009565汇安消费龙头混合C353,251.44  6,567.00    0.04
71501073华安科创主题混合344,052.80  6,396.00    0.06
72001823光大保德信鼎鑫混合C337,919.68  6,282.00    0.07
73001464光大保德信鼎鑫混合A337,919.68  6,282.00    0.07
74008371华安汇智精选混合334,854.16  6,225.00    0.04
75000471富国城镇发展股票322,536.00  5,996.00    0.03
76001104华安新丝路主题股票310,271.84  5,768.00    0.03
77005630华安研究精选混合310,271.84  5,768.00    0.03
78090007大成策略回报混合310,271.84  5,768.00    0.03
79006218富国生物医药科技混合301,019.20  5,596.00    0.03
80160642鹏华增瑞混合(LOF)285,687.44  5,311.00    0.09
81000072华安稳健回报混合279,556.40  5,197.00    0.04
82006648汇安多因子混合A270,303.76  5,025.00    0.04
83006649汇安多因子混合C270,303.76  5,025.00    0.04
84003805华安新恒利灵活配置混合A259,503.76  4,825.00    0.07
85003806华安新恒利灵活配置混合C259,503.76  4,825.00    0.07
86002714鹏华金城灵活配置混合254,974.08  4,740.00    0.03
87003861招商兴福混合A205,807.36  3,826.00    0.09
88003862招商兴福混合C205,807.36  3,826.00    0.09
89040016华安行业轮动混合199,674.24  3,712.00    0.03
90008734交银科锐科技创新混合193,489.20  3,597.00    0.03
91210007金鹰技术领先混合A193,489.20  3,597.00    0.07
92002196金鹰技术领先混合C193,489.20  3,597.00    0.07
93009382汇安核心资产混合C188,089.20  3,497.00    0.04
94009381汇安核心资产混合A188,089.20  3,497.00    0.04
95002420汇添富盈鑫混合187,356.08  3,483.00    0.02
96100016富国天源沪港深平衡混合184,290.56  3,426.00    0.03
97007524汇添富内需增长股票C181,225.04  3,369.00    0.03
98007523汇添富内需增长股票A181,225.04  3,369.00    0.03
99002419汇添富盈安混合175,091.92  3,255.00    0.05
100008328诺安新兴产业混合172,026.40  3,198.00    0.03
101008655招商科技创新混合A168,958.80  3,141.00    0.04
102008656招商科技创新混合C168,958.80  3,141.00    0.04
103001125博时互联网主题灵活配置混合168,958.80  3,141.00    0.03
104004265金鹰民丰回报混合162,773.76  3,026.00    0.03
105040020华安升级主题混合162,773.76  3,026.00    0.03
106160627鹏华策略优选混合153,575.12  2,855.00    0.03
107005109汇安多策略混合A153,575.12  2,855.00    0.04
108005110汇安多策略混合C153,575.12  2,855.00    0.04
109009234鹏华优质企业混合150,509.60  2,798.00    0.04
110008132鹏华价值驱动混合144,376.48  2,684.00    0.03
111003884汇安沪深300指数增强A142,042.00  2,641.00    0.04
112003885汇安沪深300指数增强C142,042.00  2,641.00    0.04
113009070大成睿鑫股票C141,310.96  2,627.00    0.03
114009069大成睿鑫股票A141,310.96  2,627.00    0.03
115090013大成竞争优势混合138,191.44  2,569.00    0.02
116000778鹏华先进制造股票128,992.80  2,398.00    0.03
117001411诺安创新驱动混合A128,992.80  2,398.00    0.04
118002051诺安创新驱动混合C128,992.80  2,398.00    0.04
119007146鹏华研究智选混合125,925.20  2,341.00    0.03
120006265红土创新新科技股票122,859.68  2,284.00    0.04
121001726汇添富新兴消费股票119,794.16  2,227.00    0.03
122001028华安物联网主题股票119,794.16  2,227.00    0.03
123005164富荣福锦混合A119,794.16  2,227.00    0.03
124005165富荣福锦混合C119,794.16  2,227.00    0.03
125162207泰达宏利效率优选混合(LOF)116,728.64  2,170.00    0.02
126009138嘉实瑞成两年持有期混合A115,181.44  2,166.00    0.01
127009139嘉实瑞成两年持有期混合C115,181.44  2,166.00    0.01
128001753红土创新新兴产业混合113,661.04  2,113.00    0.03
129001628招商体育文化休闲股票113,661.04  2,113.00    0.04
130001037国投瑞银锐意改革混合104,408.40  1,941.00    0.04
131001878嘉实沪港深精选股票98,981.44  1,866.00    0.00
132001959华商乐享互联混合98,277.36  1,827.00    0.02
133320018诺安新动力灵活配置混合89,078.72  1,656.00    0.01
134160726嘉实瑞享定期混合88,181.44  1,666.00    0.00
135009142泰达宏利价值长青混合C86,013.20  1,599.00    0.04
136009141泰达宏利价值长青混合A86,013.20  1,599.00    0.04
137008185诺安研究优选混合86,013.20  1,599.00    0.04
138005266博时厚泽回报混合C79,826.08  1,484.00    0.03
139005265博时厚泽回报混合A79,826.08  1,484.00    0.03
140010158汇安中证500增强C70,627.44  1,313.00    0.04
141010157汇安中证500增强A70,627.44  1,313.00    0.04
142004148圆信永丰多策略混合61,447.20  1,160.00    0.01
143005225广发量化多因子混合61,428.80  1,142.00    0.03
144006121华安双核驱动混合58,363.28  1,085.00    0.06
145003890汇安丰泽混合C55,243.76  1,027.00    0.05
146003889汇安丰泽混合A55,243.76  1,027.00    0.05
147519017大成积极成长混合48,412.64  928.00    0.00
148008934大成科技消费股票A46,666.00  895.00    0.00
149008935大成科技消费股票C46,666.00  895.00    0.00
150530001建信恒久价值混合46,582.80  895.00    0.00
151090001大成价值增长混合44,981.44  866.00    0.00
152090003大成蓝筹稳健混合44,495.44  857.00    0.00
153070032嘉实优化红利混合44,495.44  857.00    0.00
154070099嘉实优质企业混合44,495.44  857.00    0.00
155070021嘉实主题新动力混合44,495.44  857.00    0.00
156070019嘉实价值优势混合44,495.44  857.00    0.00
157070003嘉实稳健混合44,495.44  857.00    0.00
158070010嘉实主题混合44,495.44  857.00    0.00
159070006嘉实服务增值行业混合44,495.44  857.00    0.00
160070011嘉实策略混合44,495.44  857.00    0.00
161070013嘉实研究精选混合A44,495.44  857.00    0.00
162010160广发高端制造股票C44,495.44  857.00    0.00
163010180华夏科技龙头两年定开混合44,495.44  857.00    0.00
164010094交银产业机遇混合44,495.44  857.00    0.00
165010104景顺长城消费精选混合A44,495.44  857.00    0.00
166010105景顺长城消费精选混合C44,495.44  857.00    0.00
167010045汇添富稳健添盈一年持有混合44,495.44  857.00    0.00
168010043天弘安康颐和混合A44,495.44  857.00    0.00
169010044天弘安康颐和混合C44,495.44  857.00    0.00
170010111广发医药健康混合C44,495.44  857.00    0.00
171010112广发研究精选股票A44,495.44  857.00    0.00
172010110广发医药健康混合A44,495.44  857.00    0.00
173010113广发研究精选股票C44,495.44  857.00    0.00
174010143交银启欣混合44,495.44  857.00    0.00
175090010大成中证红利指数A44,495.44  857.00    0.00
176090018大成新锐产业混合44,495.44  857.00    0.00
177100032富国中证红利指数增强A44,495.44  857.00    0.00
178100060富国高新技术产业混合44,495.44  857.00    0.00
179100038富国沪深300增强44,495.44  857.00    0.00
180100056富国低碳环保混合44,495.44  857.00    0.00
181100026富国天合稳健优选混合44,495.44  857.00    0.00
182010678中欧均衡成长混合A44,495.44  857.00    0.00
183010679中欧均衡成长混合C44,495.44  857.00    0.00
184040002华安中国A股增强指数44,495.44  857.00    0.00
185040001华安创新混合44,495.44  857.00    0.00
186040005华安宏利混合44,495.44  857.00    0.00
187040004华安宝利配置混合44,495.44  857.00    0.00
188040007华安中小盘成长混合44,495.44  857.00    0.00
189040015华安动态灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
190040008华安策略优选混合44,495.44  857.00    0.00
191050026博时医疗保健行业混合A44,495.44  857.00    0.00
192050009博时新兴成长混合44,495.44  857.00    0.00
193050004博时精选混合A44,495.44  857.00    0.00
194050002博时沪深300指数A44,495.44  857.00    0.00
195050001博时价值增长混合44,495.44  857.00    0.00
196070002嘉实增长混合44,495.44  857.00    0.00
197070001嘉实成长收益混合A44,495.44  857.00    0.00
198010276嘉实优质精选混合C44,495.44  857.00    0.00
199010275嘉实优质精选混合A44,495.44  857.00    0.00
200010234华泰柏瑞量化增强混合C44,495.44  857.00    0.00
201010187嘉实核心成长混合C44,495.44  857.00    0.00
202010186嘉实核心成长混合A44,495.44  857.00    0.00
203010190嘉实价值发现三个月定期混合44,495.44  857.00    0.00
204010341招商产业精选股票A44,495.44  857.00    0.00
205010342招商产业精选股票C44,495.44  857.00    0.00
206010348景顺长城泰保三个月定开混合44,495.44  857.00    0.00
207010327博时消费创新混合C44,495.44  857.00    0.00
208010349诺安低碳经济股票C44,495.44  857.00    0.00
209010306华夏创新驱动混合C44,495.44  857.00    0.00
210010305华夏创新驱动混合A44,495.44  857.00    0.00
211010326博时消费创新混合A44,495.44  857.00    0.00
212010554华安新兴消费混合A44,495.44  857.00    0.00
213010555华安新兴消费混合C44,495.44  857.00    0.00
214010557汇添富数字生活六个月持有混合44,495.44  857.00    0.00
215010386华安汇嘉精选混合C44,495.44  857.00    0.00
216010385华安汇嘉精选混合A44,495.44  857.00    0.00
217010369大成卓享一年持有混合A44,495.44  857.00    0.00
218010370大成卓享一年持有混合C44,495.44  857.00    0.00
219010409富国消费精选30股票44,495.44  857.00    0.00
220010453广发瑞福精选混合C44,495.44  857.00    0.00
221010452广发瑞福精选混合A44,495.44  857.00    0.00
222010481汇添富高质量成长精选2年持有混合44,495.44  857.00    0.00
223010454交银内需增长一年混合44,495.44  857.00    0.00
224010429中欧睿见混合44,495.44  857.00    0.00
225010488鹏华优选成长混合A44,495.44  857.00    0.00
226010489鹏华优选成长混合C44,495.44  857.00    0.00
227010364鹏华空天军工指数(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
228006113添富创新医药混合44,495.44  857.00    0.00
229006179富国品质生活混合44,495.44  857.00    0.00
230006159博时荣享回报混合C44,495.44  857.00    0.00
231006158博时荣享回报混合A44,495.44  857.00    0.00
232006229中欧医疗创新股票C44,495.44  857.00    0.00
233006228中欧医疗创新股票A44,495.44  857.00    0.00
234006259添富红利增长混合A44,495.44  857.00    0.00
235006260添富红利增长混合C44,495.44  857.00    0.00
236006314中融策略优选混合A44,495.44  857.00    0.00
237006315中融策略优选混合C44,495.44  857.00    0.00
238006345景顺长城集英成长两年定期开放混合44,495.44  857.00    0.00
239006736国投瑞银先进制造混合44,495.44  857.00    0.00
240006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C44,495.44  857.00    0.00
241006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A44,495.44  857.00    0.00
242006682景顺长城中证500指数增强44,495.44  857.00    0.00
243006605嘉实消费精选股票C44,495.44  857.00    0.00
244006604嘉实消费精选股票A44,495.44  857.00    0.00
245006530中欧匠心两年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
246006529中欧匠心两年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
247006551中庚价值领航混合44,495.44  857.00    0.00
248006435景顺长城创新成长混合44,495.44  857.00    0.00
249007139富国民裕进取沪港深成长精选混合44,495.44  857.00    0.00
250007085招商瑞庆混合C44,495.44  857.00    0.00
251007101中欧远见两年定期开放混合C44,495.44  857.00    0.00
252007096大成沪深300指数C44,495.44  857.00    0.00
253007130中庚小盘价值股票44,495.44  857.00    0.00
254007119睿远成长价值混合A44,495.44  857.00    0.00
255007120睿远成长价值混合C44,495.44  857.00    0.00
256007356汇添富科技创新混合C44,495.44  857.00    0.00
257007386浙商中证500指数增强C44,495.44  857.00    0.00
258007355汇添富科技创新混合A44,495.44  857.00    0.00
259007207华夏常阳三年定开混合44,495.44  857.00    0.00
260007230兴全沪深300指数(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
261007460华安成长创新混合44,495.44  857.00    0.00
262007449兴全多维价值混合A44,495.44  857.00    0.00
263007450兴全多维价值混合C44,495.44  857.00    0.00
264007464交银创业板50指数A44,495.44  857.00    0.00
265007343嘉实科技创新混合44,495.44  857.00    0.00
266007350华夏科技创新混合C44,495.44  857.00    0.00
267007345富国科技创新灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
268007349华夏科技创新混合A44,495.44  857.00    0.00
269007412景顺长城绩优成长混合44,495.44  857.00    0.00
270006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)44,495.44  857.00    0.00
271006879华安智能生活混合44,495.44  857.00    0.00
272006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)44,495.44  857.00    0.00
273006939鹏华沪深300指数(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
274162605景顺长城鼎益混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
275162607景顺长城资源垄断混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
276167301方正富邦保险主题指数分级44,495.44  857.00    0.00
277166009中欧新动力混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
278166006中欧行业成长混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
279166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
280166019中欧价值智选混合A44,495.44  857.00    0.00
281166301华商新趋势优选混合44,495.44  857.00    0.00
282166001中欧新趋势混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
283166002中欧新蓝筹混合A44,495.44  857.00    0.00
284166005中欧价值发现混合A44,495.44  857.00    0.00
285166025中欧远见两年定期开放混合A44,495.44  857.00    0.00
286166027中欧创业板两年混合A44,495.44  857.00    0.00
287184801鹏华前海万科REITS44,495.44  857.00    0.00
288162201泰达宏利成长混合44,495.44  857.00    0.00
289161723招商中证银行指数分级44,495.44  857.00    0.00
290161724招商中证煤炭等权指数分级44,495.44  857.00    0.00
291161725招商中证白酒指数分级44,495.44  857.00    0.00
292161720招商中证全指证券公司指数分级44,495.44  857.00    0.00
293161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
294161726招商国证生物医药指数分级44,495.44  857.00    0.00
295161706招商优质成长混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
296161616融通医疗保健行业混合A44,495.44  857.00    0.00
297163406兴全合润分级混合44,495.44  857.00    0.00
298163407兴全沪深300指数(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
299163411兴全精选混合44,495.44  857.00    0.00
300163415兴全商业模式优选混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
301163417兴全合宜混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
302160630鹏华中证国防指数分级44,495.44  857.00    0.00
303160632鹏华酒分级44,495.44  857.00    0.00
304160633鹏华证券分级44,495.44  857.00    0.00
305160643鹏华空天军工指数(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
306161039富国中证1000指数增强(LOF)44,495.44  857.00    0.00
307161032富国中证煤炭指数分级44,495.44  857.00    0.00
308161024富国中证军工指数分级44,495.44  857.00    0.00
309161027富国中证全指证券公司指数分级44,495.44  857.00    0.00
310161028富国中证新能源汽车指数分级44,495.44  857.00    0.00
311161017富国中证500指数增强(LOF)44,495.44  857.00    0.00
312161026富国中证国有企业改革指数分级44,495.44  857.00    0.00
313161029富国中证银行指数44,495.44  857.00    0.00
314161005富国天惠成长混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
315159928汇添富中证主要消费ETF44,495.44  857.00    0.00
316159922嘉实中证500ETF44,495.44  857.00    0.00
317159919嘉实沪深300ETF44,495.44  857.00    0.00
318161604融通深证100指数A44,495.44  857.00    0.00
319161606融通行业景气混合A44,495.44  857.00    0.00
320161610融通领先成长混合(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
321161601融通新蓝筹混合44,495.44  857.00    0.00
322161040富国创业板两年定期开放混合44,495.44  857.00    0.00
323160615鹏华沪深300指数(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
324160322华夏港股通精选股票(LOF)44,495.44  857.00    0.00
325160311华夏蓝筹混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
326160314华夏行业混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
327160325华夏创业板两年定开混合44,495.44  857.00    0.00
328160505博时主题行业混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
329160528博时研究优选混合C44,495.44  857.00    0.00
330160527博时研究优选混合A44,495.44  857.00    0.00
331159998天弘中证计算机主题ETF44,495.44  857.00    0.00
332159995华夏国证半导体芯片ETF44,495.44  857.00    0.00
333159977天弘创业板ETF44,495.44  857.00    0.00
334159967华夏创成长ETF44,495.44  857.00    0.00
335159940广发中证全指金融地产ETF44,495.44  857.00    0.00
336159938广发中证全指医药卫生ETF44,495.44  857.00    0.00
337159952广发创业板ETF44,495.44  857.00    0.00
338008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
339008901富国内需增长混合44,495.44  857.00    0.00
340008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)44,495.44  857.00    0.00
341008376中欧启航三年混合C44,495.44  857.00    0.00
342008378兴全社会价值三年持有混合44,495.44  857.00    0.00
343008375中欧启航三年混合A44,495.44  857.00    0.00
344008276财通资管价值发现混合44,495.44  857.00    0.00
345008457招商瑞阳混合C44,495.44  857.00    0.00
346008456招商瑞阳混合A44,495.44  857.00    0.00
347007497中庚价值灵动灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
348007579宝盈先进制造混合C44,495.44  857.00    0.00
349007465交银创业板50指数C44,495.44  857.00    0.00
350007726招商瑞文混合C44,495.44  857.00    0.00
351007725招商瑞文混合A44,495.44  857.00    0.00
352007690国投瑞银新能源混合C44,495.44  857.00    0.00
353007689国投瑞银新能源混合A44,495.44  857.00    0.00
354007803兴全合泰混合C44,495.44  857.00    0.00
355007802兴全合泰混合A44,495.44  857.00    0.00
356007801大成中证红利指数C44,495.44  857.00    0.00
357008131景顺长城竞争优势混合44,495.44  857.00    0.00
358008140汇添富绝对收益定开混合C44,495.44  857.00    0.00
359008127广发趋势优选灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
360008150嘉实远见企业精选两年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
361008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)44,495.44  857.00    0.00
362007994华夏中证500指数增强A44,495.44  857.00    0.00
363007995华夏中证500指数增强C44,495.44  857.00    0.00
364008063汇添富大盘核心资产混合44,495.44  857.00    0.00
365007895嘉实价值成长混合44,495.44  857.00    0.00
366008065汇添富中盘积极成长混合A44,495.44  857.00    0.00
367008066汇添富中盘积极成长混合C44,495.44  857.00    0.00
368008638广发科技创新混合44,495.44  857.00    0.00
369008664嘉实鑫和一年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
370008657景顺长城科技创新混合44,495.44  857.00    0.00
371008712景顺长城品质成长混合44,495.44  857.00    0.00
372008716鹏华优质回报两年定开混合44,495.44  857.00    0.01
373008681鹏华价值成长混合44,495.44  857.00    0.00
374008665嘉实鑫和一年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
375008682富国中证红利指数增强C44,495.44  857.00    0.00
376008592天弘沪深300指数增强A44,495.44  857.00    0.00
377008593天弘沪深300指数增强C44,495.44  857.00    0.00
378008591天弘中证全指证券公司指数C44,495.44  857.00    0.00
379008590天弘中证全指证券公司指数A44,495.44  857.00    0.00
380008515国富基本面优选混合44,495.44  857.00    0.00
381008507交银内核驱动混合44,495.44  857.00    0.00
382159825富国中证农业主题ETF44,495.44  857.00    0.00
383159820天弘中证500ETF44,495.44  857.00    0.00
384009147建信新能源行业股票44,495.44  857.00    0.00
385009137嘉实瑞和两年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
386009190景顺长城核心优选一年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
387009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
388009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
389009210中欧嘉和三年混合A44,495.44  857.00    0.00
390009211中欧嘉和三年混合C44,495.44  857.00    0.00
391009202中邮优享一年定期开放混合C44,495.44  857.00    0.00
392009201中邮优享一年定期开放混合A44,495.44  857.00    0.00
393009163广发医疗保健股票C44,495.44  857.00    0.00
394009230鹏华安和混合A44,495.44  857.00    0.01
395009231鹏华安和混合C44,495.44  857.00    0.01
396009241融通领先成长混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
397009098景顺长城价值领航两年持有期混合44,495.44  857.00    0.01
398009121广发招享混合44,495.44  857.00    0.00
399009136广发恒隆一年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
400009135广发恒隆一年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
401009376景顺长城成长领航混合44,495.44  857.00    0.00
402009377招商瑞恒一年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
403009378招商瑞恒一年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
404009363招商丰盈积极配置混合C44,495.44  857.00    0.00
405009362招商丰盈积极配置混合A44,495.44  857.00    0.00
406009277融通行业景气混合C44,495.44  857.00    0.00
407009275融通医疗保健行业混合C44,495.44  857.00    0.00
408009274融通健康产业灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
409009273融通中国风1号灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
410009334富国融享18个月定期开放混合44,495.44  857.00    0.00
411009300西部利得中证500指数增强(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
412009308天弘安康颐养混合C44,495.44  857.00    0.00
413009684汇添富创新增长一年定开混合C44,495.44  857.00    0.00
414009612兴全汇享一年持有混合C44,495.44  857.00    0.00
415009611兴全汇享一年持有混合A44,495.44  857.00    0.00
416009621中欧心益稳健6个月混合A44,495.44  857.00    0.00
417009622中欧心益稳健6个月混合C44,495.44  857.00    0.00
418009618交银启汇混合44,495.44  857.00    0.00
419009668鹏华安庆混合C44,495.44  857.00    0.01
420009667鹏华安庆混合A44,495.44  857.00    0.01
421009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A44,495.44  857.00    0.00
422009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C44,495.44  857.00    0.00
423009683汇添富创新增长一年定开混合A44,495.44  857.00    0.00
424009869嘉实产业先锋混合A44,495.44  857.00    0.00
425009870嘉实产业先锋混合C44,495.44  857.00    0.00
426009872中欧责任投资混合A44,495.44  857.00    0.00
427009864招商景气优选股票A44,495.44  857.00    0.00
428009863富国创新趋势股票44,495.44  857.00    0.00
429009865招商景气优选股票C44,495.44  857.00    0.00
430009791中欧创业板两年混合C44,495.44  857.00    0.00
431009795嘉实远见精选两年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
432009823鹏华招华一年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
433009822鹏华招华一年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
434009873中欧责任投资混合C44,495.44  857.00    0.00
435009846国富港股通远见价值混合44,495.44  857.00    0.00
436009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
437009776中欧阿尔法混合A44,495.44  857.00    0.00
438009777中欧阿尔法混合C44,495.44  857.00    0.00
439009092富国新材料新能源混合44,495.44  857.00    0.00
440008966博时成长优选两年封闭混合A44,495.44  857.00    0.01
441008967博时成长优选两年封闭混合C44,495.44  857.00    0.01
442009010华夏兴阳一年持有混合44,495.44  857.00    0.00
443009005创金合信鑫祺混合A44,495.44  857.00    0.00
444009011华夏睿阳一年持有混合44,495.44  857.00    0.00
445009006创金合信鑫祺混合C44,495.44  857.00    0.00
446009007兴全沪港深两年持有混合44,495.44  857.00    0.00
447009556兴全合丰三年持有混合44,495.44  857.00    0.00
448009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C44,495.44  857.00    0.00
449009566汇安泓阳三年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
450009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A44,495.44  857.00    0.00
451009447财通资管科技创新一年定开混合44,495.44  857.00    0.00
452009419宝盈祥明一年定开混合A44,495.44  857.00    0.00
453009420宝盈祥明一年定开混合C44,495.44  857.00    0.00
454009424招商瑞信稳健配置混合C44,495.44  857.00    0.00
455009423招商瑞信稳健配置混合A44,495.44  857.00    0.00
456009402交银启明混合44,495.44  857.00    0.00
457009391汇添富优质成长混合A44,495.44  857.00    0.00
458009392汇添富优质成长混合C44,495.44  857.00    0.00
459009401华安添瑞6个月混合C44,495.44  857.00    0.00
460009400华安添瑞6个月混合A44,495.44  857.00    0.00
461009536汇添富稳健增益一年持有混合44,495.44  857.00    0.01
462009492宝盈创新驱动股票C44,495.44  857.00    0.00
463009491宝盈创新驱动股票A44,495.44  857.00    0.00
464009991华泰柏瑞品质优选混合C44,495.44  857.00    0.00
465009990华泰柏瑞品质优选混合A44,495.44  857.00    0.00
466010037华泰柏瑞价值增长混合C44,495.44  857.00    0.00
467010028华泰柏瑞创新升级混合C44,495.44  857.00    0.00
468010027景顺核心中景一年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
469010004景顺长城电子信息产业股票C44,495.44  857.00    0.00
470010003景顺长城电子信息产业股票A44,495.44  857.00    0.00
471010020华夏线上经济主题精选混合44,495.44  857.00    0.00
472010019招商瑞泽一年持有期混合C44,495.44  857.00    0.00
473010018招商瑞泽一年持有期混合A44,495.44  857.00    0.00
474010021广发优企精选混合C44,495.44  857.00    0.00
475010023广发制造业精选混合C44,495.44  857.00    0.00
476010025广发聚丰混合C44,495.44  857.00    0.00
477010026广发聚瑞混合C44,495.44  857.00    0.00
478009950财通资管均衡价值一年持有期混合44,495.44  857.00    0.00
479009909嘉实动力先锋混合A44,495.44  857.00    0.00
480009910嘉实动力先锋混合C44,495.44  857.00    0.00
481003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合44,495.44  857.00    0.01
482003834华夏能源革新股票44,495.44  857.00    0.00
483003853金鹰信息产业股票A44,495.44  857.00    0.00
484004139中邮军民融合混合44,495.44  857.00    0.00
485003984嘉实新能源新材料股票A44,495.44  857.00    0.00
486003985嘉实新能源新材料股票C44,495.44  857.00    0.00
487004075交银医药创新股票44,495.44  857.00    0.00
488003318景顺长城中证500行业中性低波动指数44,495.44  857.00    0.00
489003634嘉实农业产业股票44,495.44  857.00    0.00
490004263华安沪港深机会灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
491004231中欧行业成长混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
492004232中欧价值发现混合C44,495.44  857.00    0.00
493004241中欧时代先锋股票C44,495.44  857.00    0.00
494004236中欧新动力混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
495004237中欧新蓝筹混合C44,495.44  857.00    0.00
496004235中欧价值智选混合C44,495.44  857.00    0.00
497004234中欧数据挖掘混合C44,495.44  857.00    0.00
498003567华夏行业景气混合44,495.44  857.00    0.00
499003494富国天惠成长混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
500003378泰康策略优选混合44,495.44  857.00    0.00
501003096中欧医疗健康混合C44,495.44  857.00    0.00
502003095中欧医疗健康混合A44,495.44  857.00    0.00
503003017广发中证军工ETF联接A44,495.44  857.00    0.00
504005275中欧创新成长灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
505005267嘉实价值精选股票44,495.44  857.00    0.00
506005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式44,495.44  857.00    0.00
507005276中欧创新成长灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
508005524泰康颐年混合C44,495.44  857.00    0.00
509005491兴全合宜混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
510005609富国军工主题混合44,495.44  857.00    0.00
511005523泰康颐年混合A44,495.44  857.00    0.00
512005968创金合信工业周期股票A44,495.44  857.00    0.00
513005969创金合信工业周期股票C44,495.44  857.00    0.00
514006039国富估值优势混合44,495.44  857.00    0.00
515005984兴业聚华混合A44,495.44  857.00    0.00
516005985兴业聚华混合C44,495.44  857.00    0.00
517006111泰康弘实3月定开混合44,495.44  857.00    0.00
518005765中欧明睿新常态混合C44,495.44  857.00    0.00
519005763中欧电子信息产业沪港深股票C44,495.44  857.00    0.00
520005764中欧潜力价值灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
521005847富国沪港深业绩驱动混合44,495.44  857.00    0.00
522005787中欧新趋势混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
523005774华夏产业升级混合44,495.44  857.00    0.00
524005739富国转型机遇混合44,495.44  857.00    0.00
525005680财通资管价值成长混合44,495.44  857.00    0.00
526005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
527005693广发中证军工ETF联接C44,495.44  857.00    0.00
528005653国富天颐混合C44,495.44  857.00    0.00
529005652国富天颐混合A44,495.44  857.00    0.00
530005658华夏沪深300ETF联接C44,495.44  857.00    0.00
531005644广发沪港深龙头混合44,495.44  857.00    0.00
532005633建信中证500指数增强C44,495.44  857.00    0.00
533005450华夏稳盛混合44,495.44  857.00    0.00
534005379添富价值创造定开混合44,495.44  857.00    0.00
535005927创金合信新能源汽车股票A44,495.44  857.00    0.00
536005928创金合信新能源汽车股票C44,495.44  857.00    0.00
537005889华夏新兴消费混合C44,495.44  857.00    0.00
538005888华夏新兴消费混合A44,495.44  857.00    0.00
539005885金鹰信息产业股票C44,495.44  857.00    0.00
540005918天弘沪深300ETF联接C44,495.44  857.00    0.00
541001974景顺长城量化新动力股票44,495.44  857.00    0.00
542001975景顺长城环保优势股票44,495.44  857.00    0.00
543001980中欧量化驱动混合44,495.44  857.00    0.00
544001955中欧养老混合44,495.44  857.00    0.00
545001951金鹰改革红利混合44,495.44  857.00    0.00
546001938中欧时代先锋股票A44,495.44  857.00    0.00
547001910泰康新机遇灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
548002009中欧瑾通灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
549002001华夏回报混合A44,495.44  857.00    0.00
550001990中欧数据挖掘混合A44,495.44  857.00    0.00
551001616嘉实环保低碳股票44,495.44  857.00    0.00
552001592天弘创业板ETF联接A44,495.44  857.00    0.00
553001593天弘创业板ETF联接C44,495.44  857.00    0.00
554001605国富沪港深成长精选股票44,495.44  857.00    0.00
555001594天弘中证银行指数A44,495.44  857.00    0.00
556001595天弘中证银行指数C44,495.44  857.00    0.00
557002084新华鑫动力灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
558002083新华鑫动力灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
559002076浙商中证500指数增强A44,495.44  857.00    0.00
560002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C44,495.44  857.00    0.00
561002021华夏回报二号混合44,495.44  857.00    0.00
562002010中欧瑾通灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
563001704国投瑞银进宝混合44,495.44  857.00    0.00
564001631天弘中证食品饮料指数A44,495.44  857.00    0.00
565001632天弘中证食品饮料指数C44,495.44  857.00    0.00
566001694华安沪港深外延增长灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
567001882中欧价值发现混合E44,495.44  857.00    0.00
568001881中欧新趋势混合(LOF)E44,495.44  857.00    0.00
569001869招商制造业混合A44,495.44  857.00    0.00
570001877宝盈国家安全沪港深股票44,495.44  857.00    0.00
571001887中欧价值智选混合E44,495.44  857.00    0.00
572001883中欧新动力混合(LOF)E44,495.44  857.00    0.00
573001885中欧新蓝筹混合E44,495.44  857.00    0.00
574001886中欧行业成长混合(LOF)E44,495.44  857.00    0.00
575001852融通中国风1号灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
576001890中欧精选定期开放混合E44,495.44  857.00    0.00
577001822华商智能生活混合44,495.44  857.00    0.00
578001838国投瑞银国家安全混合44,495.44  857.00    0.00
579001810中欧潜力价值灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
580001811中欧明睿新常态混合A44,495.44  857.00    0.00
581001547兴业聚惠灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.01
582001511兴全新视野定期开放混合发起式44,495.44  857.00    0.00
583001553天弘中证证券保险指数C44,495.44  857.00    0.00
584001552天弘中证证券保险指数A44,495.44  857.00    0.00
585001556天弘中证500指数增强A44,495.44  857.00    0.00
586001557天弘中证500指数增强C44,495.44  857.00    0.00
587001532华安文体健康混合44,495.44  857.00    0.00
588001725汇添富高端制造股票44,495.44  857.00    0.00
589001740光大保德信中国制造混合44,495.44  857.00    0.00
590002345华夏高端制造混合44,495.44  857.00    0.00
591002340富国价值优势混合44,495.44  857.00    0.00
592002350华安安华灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
593002385博时沪深300指数C44,495.44  857.00    0.00
594002390招商安德灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.01
595002389招商安德灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.01
596002364华安安康灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
597002363华安安康灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
598002168嘉实智能汽车股票44,495.44  857.00    0.00
599002166华夏永福混合C44,495.44  857.00    0.00
600002132广发鑫享混合44,495.44  857.00    0.00
601002088国富新机遇混合C44,495.44  857.00    0.00
602002087国富新机遇混合A44,495.44  857.00    0.00
603002144华安新优选灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
604002593富国美丽中国混合44,495.44  857.00    0.00
605002574招商瑞庆混合A44,495.44  857.00    0.00
606002767泰康宏泰回报混合44,495.44  857.00    0.00
607002697中欧消费主题股票C44,495.44  857.00    0.00
608002669华商万众创新混合44,495.44  857.00    0.00
609002657招商安裕灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
610002658招商安裕灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
611002621中欧消费主题股票A44,495.44  857.00    0.00
612002624广发优企精选混合A44,495.44  857.00    0.00
613002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
614002692富国创新科技混合44,495.44  857.00    0.00
615002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
616002258大成国企改革灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
617002251华夏军工安全混合44,495.44  857.00    0.00
618002943广发多因子混合44,495.44  857.00    0.00
619002923兴业聚惠灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.01
620002980华夏创新前沿股票44,495.44  857.00    0.00
621005004交银品质升级混合44,495.44  857.00    0.00
622005001交银持续成长主题混合44,495.44  857.00    0.00
623004997广发高端制造股票A44,495.44  857.00    0.00
624004975交银恒益灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
625004442中欧康裕混合A44,495.44  857.00    0.00
626004455中欧康裕混合C44,495.44  857.00    0.00
627004616中欧电子信息产业沪港深股票A44,495.44  857.00    0.00
628004476景顺长城沪港深领先科技股票44,495.44  857.00    0.00
629004475华泰柏瑞富利混合44,495.44  857.00    0.00
630004569招商制造业混合C44,495.44  857.00    0.00
631004851广发医疗保健股票A44,495.44  857.00    0.00
632004848中欧睿泓定期开放混合44,495.44  857.00    0.00
633004813中欧先进制造股票C44,495.44  857.00    0.00
634004812中欧先进制造股票A44,495.44  857.00    0.00
635004933招商丰拓灵活混合C44,495.44  857.00    0.00
636004932招商丰拓灵活混合A44,495.44  857.00    0.00
637004876融通深证100指数C44,495.44  857.00    0.00
638004788富荣沪深300指数增强A44,495.44  857.00    0.00
639004789富荣沪深300指数增强C44,495.44  857.00    0.00
640004855广发中证全指汽车指数C44,495.44  857.00    0.00
641004854广发中证全指汽车指数A44,495.44  857.00    0.00
642004868交银股息优化混合44,495.44  857.00    0.00
643005136华安幸福生活混合44,495.44  857.00    0.00
644005140华夏睿磐泰荣混合A44,495.44  857.00    0.00
645005141华夏睿磐泰荣混合C44,495.44  857.00    0.00
646004424汇添富文体娱乐混合44,495.44  857.00    0.00
647004340泰康兴泰回报沪港深混合44,495.44  857.00    0.00
648004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
649004721华夏睿磐泰茂混合C44,495.44  857.00    0.00
650004720华夏睿磐泰茂混合A44,495.44  857.00    0.00
651004674富国新机遇灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
652004675富国新机遇灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
653004698博时军工主题股票44,495.44  857.00    0.00
654001039嘉实先进制造股票44,495.44  857.00    0.00
655001016华夏沪深300指数增强C44,495.44  857.00    0.00
656001015华夏沪深300指数增强A44,495.44  857.00    0.00
657001000中欧明睿新起点混合44,495.44  857.00    0.00
658000979景顺长城沪港深精选股票44,495.44  857.00    0.00
659001417汇添富医疗服务混合44,495.44  857.00    0.00
660001371富国沪港深价值精选灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
661001164中欧琪和灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
662001165中欧琪和灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
663001186富国文体健康股票44,495.44  857.00    0.00
664001300大成睿景灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
665001301大成睿景灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
666001312华安新优选灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
667001349富国改革动力混合44,495.44  857.00    0.00
668001128宝盈新兴产业混合44,495.44  857.00    0.00
669001071华安媒体互联网混合44,495.44  857.00    0.00
670001117中欧精选定期开放混合A44,495.44  857.00    0.00
671001487宝盈优势产业混合44,495.44  857.00    0.00
672001427招商丰泽混合A44,495.44  857.00    0.00
673001445华安国企改革主题灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
674001446招商丰泽混合C44,495.44  857.00    0.00
675001480财通成长优选混合44,495.44  857.00    0.00
676001230鹏华医药科技股票44,495.44  857.00    0.00
677001222鹏华外延成长混合44,495.44  857.00    0.00
678001208诺安低碳经济股票A44,495.44  857.00    0.00
679000772景顺长城中国回报混合44,495.44  857.00    0.00
680000762汇添富绝对收益定开混合A44,495.44  857.00    0.00
681000828泰达转型机遇股票44,495.44  857.00    0.00
682000121华夏永福混合A44,495.44  857.00    0.00
683000294华安生态优先混合44,495.44  857.00    0.00
684000173汇添富美丽30混合44,495.44  857.00    0.00
685000176嘉实沪深300指数研究增强44,495.44  857.00    0.00
686000220富国医疗保健行业混合44,495.44  857.00    0.00
687000242景顺长城策略精选灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
688000172华泰柏瑞量化增强混合A44,495.44  857.00    0.00
689000215广发趋势优选灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
690000409鹏华环保产业股票44,495.44  857.00    0.00
691000311景顺长城沪深300指数增强44,495.44  857.00    0.00
692000312华安沪深300增强A44,495.44  857.00    0.00
693000414嘉实绝对收益策略定期混合44,495.44  857.00    0.00
694000390华商优势行业混合44,495.44  857.00    0.00
695000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A44,495.44  857.00    0.00
696000313华安沪深300增强C44,495.44  857.00    0.00
697000006西部利得量化成长混合44,495.44  857.00    0.00
698000001华夏成长混合44,495.44  857.00    0.00
699000051华夏沪深300ETF联接A44,495.44  857.00    0.00
700000011华夏大盘精选混合44,495.44  857.00    0.00
701000031华夏复兴混合44,495.44  857.00    0.00
702000021华夏优势增长混合44,495.44  857.00    0.00
703000020景顺长城品质投资混合44,495.44  857.00    0.00
704000566华泰柏瑞创新升级混合A44,495.44  857.00    0.00
705000478建信中证500指数增强A44,495.44  857.00    0.00
706000961天弘沪深300ETF联接A44,495.44  857.00    0.00
707000960招商医药健康产业股票44,495.44  857.00    0.00
708000946华夏医疗健康混合C44,495.44  857.00    0.00
709000945华夏医疗健康混合A44,495.44  857.00    0.00
710000924宝盈先进制造混合A44,495.44  857.00    0.00
711000925汇添富外延增长主题股票44,495.44  857.00    0.00
712000751嘉实新兴产业股票44,495.44  857.00    0.00
713000727融通健康产业灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
714000746招商行业精选股票44,495.44  857.00    0.00
715000729建信中小盘先锋股票44,495.44  857.00    0.00
716000595嘉实泰和混合44,495.44  857.00    0.00
717000652博时裕隆混合44,495.44  857.00    0.00
718000696汇添富环保行业股票44,495.44  857.00    0.00
719000697汇添富移动互联股票44,495.44  857.00    0.00
720000698宝盈科技30混合44,495.44  857.00    0.00
721530003建信优选成长混合A44,495.44  857.00    0.00
722530005建信优化配置混合44,495.44  857.00    0.00
723519688交银精选混合44,495.44  857.00    0.00
724519690交银稳健配置混合A44,495.44  857.00    0.00
725519694交银蓝筹混合44,495.44  857.00    0.00
726519692交银成长混合A44,495.44  857.00    0.00
727519300大成沪深300指数A44,495.44  857.00    0.00
728960021国富潜力组合混合H44,495.44  857.00    0.00
729960022博时沪深300指数R44,495.44  857.00    0.00
730960024嘉实成长收益混合H44,495.44  857.00    0.00
731960002华夏回报混合H44,495.44  857.00    0.00
732960016交银成长混合H44,495.44  857.00    0.00
733720001财通价值动量混合44,495.44  857.00    0.00
734960028建信优选成长混合H44,495.44  857.00    0.00
735960041华泰柏瑞量化增强混合H44,495.44  857.00    0.00
736519773交银数据产业灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
737519915富国消费主题混合44,495.44  857.00    0.00
738519712交银阿尔法核心混合44,495.44  857.00    0.00
739519714交银消费新驱动股票44,495.44  857.00    0.00
740519697交银优势行业灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
741519698交银先锋混合44,495.44  857.00    0.00
742519702交银趋势优先混合44,495.44  857.00    0.00
743519700交银主题优选混合44,495.44  857.00    0.00
744519704交银先进制造混合44,495.44  857.00    0.00
745519736交银新成长混合44,495.44  857.00    0.00
746519738交银周期回报灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
747519752交银新回报灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
748519759交银周期回报灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
749519755交银多策略回报灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
750519918华夏兴和混合44,495.44  857.00    0.00
751519769交银优选回报灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
752519766交银荣鑫灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
753519770交银优择回报灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
754519761交银多策略回报灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
755519760交银新回报灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
756519768交银优选回报灵活配置混合A44,495.44  857.00    0.00
757519772交银新生活力灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
758519771交银优择回报灵活配置混合C44,495.44  857.00    0.00
759660001农银行业成长混合A44,495.44  857.00    0.00
760660010农银策略精选混合44,495.44  857.00    0.00
761519018汇添富均衡增长混合44,495.44  857.00    0.00
762519008汇添富优势精选混合44,495.44  857.00    0.00
763519002华安安信消费混合44,495.44  857.00    0.00
764515900博时央企创新驱动ETF44,495.44  857.00    0.00
765515800添富中证800ETF44,495.44  857.00    0.00
766515380泰康沪深300ETF44,495.44  857.00    0.00
767515680嘉实央企创新驱动ETF44,495.44  857.00    0.00
768515330天弘沪深300ETF44,495.44  857.00    0.00
769515600广发中证央企创新驱动ETF44,495.44  857.00    0.00
770512950华夏中证央企ETF44,495.44  857.00    0.00
771512690鹏华中证酒ETF44,495.44  857.00    0.00
772512670鹏华中证国防ETF44,495.44  857.00    0.00
773512710富国中证军工龙头ETF44,495.44  857.00    0.00
774512680广发中证军工ETF44,495.44  857.00    0.00
775515050华夏中证5G通信主题ETF44,495.44  857.00    0.00
776515030华夏中证新能源汽车ETF44,495.44  857.00    0.00
777512960博时央企结构调整ETF44,495.44  857.00    0.00
778519091新华泛资源优势混合44,495.44  857.00    0.00
779519068汇添富成长焦点混合44,495.44  857.00    0.00
780519069汇添富价值精选混合A44,495.44  857.00    0.00
781519035富国天博创新主题混合44,495.44  857.00    0.00
782512480国联安中证全指半导体ETF44,495.44  857.00    0.00
783512500华夏中证500ETF44,495.44  857.00    0.00
784512580广发中证环保ETF44,495.44  857.00    0.00
785501076鹏华科创3年封闭混合44,495.44  857.00    0.01
786501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
787501189嘉实战略配售混合(LOF)44,495.44  857.00    0.00
788501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
789501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
790501080中金科创主题混合44,495.44  857.00    0.00
791501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
792501078广发科创主题3年封闭混合44,495.44  857.00    0.00
793501082博时科创主题3年封闭混合44,495.44  857.00    0.00
794501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合44,495.44  857.00    0.00
795501087交银瑞丰混合44,495.44  857.00    0.00
796501092交银瑞思混合44,495.44  857.00    0.00
797501093华夏翔阳两年定开混合44,495.44  857.00    0.01
798501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A44,495.44  857.00    0.00
799501088嘉实瑞虹三年定期混合44,495.44  857.00    0.00
800502000西部利得中证500指数增强(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
801460005华泰柏瑞价值增长混合A44,495.44  857.00    0.00
802450009国富中小盘股票44,495.44  857.00    0.00
803470006汇添富医药保健混合A44,495.44  857.00    0.00
804450001国富中国收益混合44,495.44  857.00    0.00
805450003国富潜力组合混合A44,495.44  857.00    0.00
806450002国富弹性市值混合44,495.44  857.00    0.00
807450004国富深化价值混合44,495.44  857.00    0.00
808420009天弘安康颐养混合A44,495.44  857.00    0.00
809510360广发沪深300ETF44,495.44  857.00    0.00
810510510广发中证500ETF44,495.44  857.00    0.00
811506006汇添富科创板2年定开混合44,495.44  857.00    0.00
812506005博时科创板三年定开混合44,495.44  857.00    0.00
813506003富国科创板两年定期开放混合44,495.44  857.00    0.00
814502023鹏华钢铁分级44,495.44  857.00    0.00
815470009汇添富民营活力混合A44,495.44  857.00    0.00
816501012汇添富中证中药指数(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
817501011汇添富中证中药指数(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
818501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A44,495.44  857.00    0.00
819501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C44,495.44  857.00    0.00
820510300华泰柏瑞沪深300ETF44,495.44  857.00    0.00
821510330华夏沪深300ETF44,495.44  857.00    0.00
822360006光大保德信新增长混合44,495.44  857.00    0.00
823360001光大保德信量化股票44,495.44  857.00    0.00
824340007兴全社会责任混合44,495.44  857.00    0.00
825340008兴全有机增长混合44,495.44  857.00    0.00
826340006兴全全球视野股票44,495.44  857.00    0.00
827340001兴全可转债混合44,495.44  857.00    0.00
828320003诺安先锋混合44,495.44  857.00    0.00
829260108景顺长城新兴成长混合44,495.44  857.00    0.00
830260110景顺长城精选蓝筹混合44,495.44  857.00    0.00
831260109景顺长城内需贰号混合44,495.44  857.00    0.00
832260104景顺长城内需增长混合44,495.44  857.00    0.00
833260101景顺长城优选混合44,495.44  857.00    0.00
834260103景顺长城动力平衡混合44,495.44  857.00    0.00
835270006广发策略优选混合44,495.44  857.00    0.00
836270005广发聚丰混合A44,495.44  857.00    0.00
837270007广发大盘成长混合44,495.44  857.00    0.00
838270028广发制造业精选混合A44,495.44  857.00    0.00
839270021广发聚瑞混合A44,495.44  857.00    0.00
840206009鹏华新兴产业混合44,495.44  857.00    0.00
841001416嘉实事件驱动股票44,183.92  851.00    0.00
842005962宝盈人工智能股票A43,924.32  846.00    0.00
843005963宝盈人工智能股票C43,924.32  846.00    0.00
844000061华夏盛世混合43,612.80  840.00    0.00
845010491鹏华高质量增长混合C43,301.28  834.00    0.00
846010490鹏华高质量增长混合A43,301.28  834.00    0.00
847160610鹏华动力增长混合(LOF)43,301.28  834.00    0.00
848007639汇添富3年封闭竞争优势混合43,301.28  834.00    0.00
849008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合43,041.68  829.00    0.01
850160605鹏华中国50混合43,041.68  829.00    0.00
851010134广发新经济混合C43,041.68  829.00    0.00
852005304嘉实医药健康股票C43,041.68  829.00    0.00
853005303嘉实医药健康股票A43,041.68  829.00    0.00
854005015泰康景泰回报混合C43,041.68  829.00    0.00
855005014泰康景泰回报混合A43,041.68  829.00    0.00
856213008宝盈资源优选混合43,041.68  829.00    0.00
857270050广发新经济混合A43,041.68  829.00    0.00
858010550华商双擎领航混合42,418.64  817.00    0.00
859010330东吴兴享成长混合42,418.64  817.00    0.00
860007217浙商智能行业优选混合C42,418.64  817.00    0.00
861007177浙商智能行业优选混合A42,418.64  817.00    0.00
862002229华夏经济转型股票42,418.64  817.00    0.00
863001422景顺长城安享回报混合A42,107.12  811.00    0.00
864001423景顺长城安享回报混合C42,107.12  811.00    0.00
865006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A42,107.12  811.00    0.00
866006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C42,107.12  811.00    0.00
867007234博时优势企业混合C42,107.12  811.00    0.01
868160526博时优势企业混合A42,107.12  811.00    0.01
869008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A41,847.52  806.00    0.00
870008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C41,847.52  806.00    0.00
871213003宝盈策略增长混合41,536.00  800.00    0.00
872004495博时量化平衡混合41,536.00  800.00    0.01
873002446广发利鑫灵活配置混合41,224.48  794.00    0.00
874001042华夏领先股票41,224.48  794.00    0.00
875260112景顺长城能源基建混合41,224.48  794.00    0.00
876470008汇添富策略回报混合41,224.48  794.00    0.00
877010080中欧优势成长混合40,964.88  789.00    0.00
878160910大成创新成长混合(LOF)40,964.88  789.00    0.00
879090006大成2020生命周期混合40,653.36  783.00    0.00
880002494兴业聚盈灵活配置混合40,653.36  783.00    0.00
881001551天弘中证医药100指数C40,341.84  777.00    0.00
882001550天弘中证医药100指数A40,341.84  777.00    0.00
883005824泰康颐享混合C40,341.84  777.00    0.01
884005823泰康颐享混合A40,341.84  777.00    0.01
885008356中加科丰价值精选混合40,341.84  777.00    0.00
886009698华夏成长精选6个月定开混合C40,341.84  777.00    0.00
887009697华夏成长精选6个月定开混合A40,341.84  777.00    0.00
888009636华泰柏瑞景气优选混合40,030.32  771.00    0.00
889159997天弘中证电子ETF40,030.32  771.00    0.00
890000985嘉实逆向策略股票40,030.32  771.00    0.00
891000654华商新锐产业混合40,030.32  771.00    0.00
892003053嘉实文体娱乐股票A39,912.00  742.00    0.04
893003054嘉实文体娱乐股票C39,912.00  742.00    0.04
894001927华夏消费升级混合A39,770.72  766.00    0.00
895001928华夏消费升级混合C39,770.72  766.00    0.00
896009331鹏华成长价值混合C39,770.72  766.00    0.00
897009330鹏华成长价值混合A39,770.72  766.00    0.00
898009995嘉实创新先锋混合C39,459.20  760.00    0.00
899009994嘉实创新先锋混合A39,459.20  760.00    0.00
900000529广发竞争优势混合39,459.20  760.00    0.00
901004764中科沃土沃嘉混合C39,235.12  753.00    0.00
902004763中科沃土沃嘉混合A39,235.12  753.00    0.00
903005178华夏睿磐泰利混合C39,147.68  754.00    0.00
904005177华夏睿磐泰利混合A39,147.68  754.00    0.00
905004814中欧红利优享灵活配置混合A39,147.68  754.00    0.00
906004815中欧红利优享灵活配置混合C39,147.68  754.00    0.00
907470028汇添富社会责任混合39,147.68  754.00    0.00
908673101西部利得沪深300指数增强C39,147.68  754.00    0.00
909673100西部利得沪深300指数增强A39,147.68  754.00    0.00
910010216中欧达益稳健一年混合C39,147.68  754.00    0.00
911010215中欧达益稳健一年混合A39,147.68  754.00    0.00
912160323华夏磐泰混合(LOF)38,888.08  749.00    0.00
913008273广发优质生活混合38,576.56  743.00    0.00
914008133华安优质生活混合38,576.56  743.00    0.00
915519089新华优选成长混合38,576.56  743.00    0.00
916005402广发资源优选股票A38,265.04  737.00    0.00
917009858博时价值臻选持有期混合C38,265.04  737.00    0.00
918009857博时价值臻选持有期混合A38,265.04  737.00    0.00
919010235广发资源优选股票C38,265.04  737.00    0.00
920008221兴业聚鑫灵活配置混合C37,953.52  731.00    0.01
921007089国投瑞银中证500指数量化增强C37,953.52  731.00    0.00
922519087新华优选分红混合37,953.52  731.00    0.00
923217010招商大盘蓝筹混合37,953.52  731.00    0.00
924005994国投瑞银中证500指数量化增强A37,953.52  731.00    0.00
925000547建信健康民生混合37,953.52  731.00    0.00
926002498兴业聚鑫灵活配置混合A37,953.52  731.00    0.01
927002482宝盈互联网沪港深混合37,693.92  726.00    0.00
928001379景顺长城领先回报混合C37,693.92  726.00    0.01
929001362景顺长城领先回报混合A37,693.92  726.00    0.01
930161611融通内需驱动混合37,693.92  726.00    0.00
931519779交银沪港深价值精选混合37,693.92  726.00    0.01
932217005招商先锋混合37,382.40  720.00    0.00
933501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)37,382.40  720.00    0.00
934121003国投瑞银核心企业混合37,382.40  720.00    0.00
935009715汇添富策略增长两年封闭混合37,382.40  720.00    0.00
936001247华泰柏瑞新利混合A37,070.88  714.00    0.00
937000513富国高端制造行业股票37,070.88  714.00    0.00
938002091华泰柏瑞新利混合C37,070.88  714.00    0.00
939004011华泰柏瑞鼎利混合C37,070.88  714.00    0.00
940004010华泰柏瑞鼎利混合A37,070.88  714.00    0.00
941320005诺安价值增长混合37,070.88  714.00    0.00
942519909华安安顺灵活配置混合37,070.88  714.00    0.00
943004193招商中证500指数C36,846.48  685.00    0.03
944004192招商中证500指数A36,846.48  685.00    0.03
945002935泰康恒泰回报混合C36,811.28  709.00    0.01
946002934泰康恒泰回报混合A36,811.28  709.00    0.01
947160916大成优选混合(LOF)36,811.28  709.00    0.00
948160725嘉实基本面50指数(LOF)C36,499.76  703.00    0.00
949160716嘉实基本面50指数(LOF)A36,499.76  703.00    0.00
950002031华夏策略混合36,499.76  703.00    0.00
951001764广发沪港深股票36,188.24  697.00    0.00
952002660兴业聚源灵活配置混合35,876.72  691.00    0.01
953005242中欧时代智慧混合C35,876.72  691.00    0.00
954005241中欧时代智慧混合A35,876.72  691.00    0.00
955159939广发中证全指信息技术ETF35,876.72  691.00    0.00
956006154华安制造先锋混合35,876.72  691.00    0.00
957010291华泰柏瑞研究精选混合C35,876.72  691.00    0.00
958008227宝盈研究精选混合A35,876.72  691.00    0.01
959008228宝盈研究精选混合C35,876.72  691.00    0.01
960007968华泰柏瑞研究精选混合A35,876.72  691.00    0.00
961960001广发行业领先混合H35,876.72  691.00    0.00
962270025广发行业领先混合A35,876.72  691.00    0.00
963515010华夏中证全指证券公司ETF35,617.12  686.00    0.00
964001150融通互联网传媒灵活配置混合35,617.12  686.00    0.00
965002793景顺长城顺益回报混合C35,617.12  686.00    0.01
966002792景顺长城顺益回报混合A35,617.12  686.00    0.01
967000711嘉实医疗保健股票35,617.12  686.00    0.00
968008697交银养老2035三年混合(FOF)35,617.12  686.00    0.00
969010654天弘医药创新混合A35,617.12  686.00    0.00
970010655天弘医药创新混合C35,617.12  686.00    0.00
971009931淳厚欣享混合A35,617.12  686.00    0.00
972009939淳厚欣享混合C35,617.12  686.00    0.00
973008271大成优势企业混合A35,382.48  681.00    0.00
974008272大成优势企业混合C35,382.48  681.00    0.00
975009057博时科技创新混合A35,305.60  680.00    0.00
976009058博时科技创新混合C35,305.60  680.00    0.00
977005612嘉实核心优势股票35,305.60  680.00    0.00
978001756嘉实策略优选混合35,305.60  680.00    0.00
979001166建信环保产业股票35,305.60  680.00    0.00
980005663嘉实金融精选股票C34,994.08  674.00    0.00
981005662嘉实金融精选股票A34,994.08  674.00    0.00
982004202华夏睿磐泰兴混合34,994.08  674.00    0.00
983009597泰康创新成长混合C34,994.08  674.00    0.00
984009596泰康创新成长混合A34,994.08  674.00    0.00
985010478景顺长城泰祥回报混合34,994.08  674.00    0.01
986360007光大保德信优势配置混合34,734.48  669.00    0.00
987001298金鹰民族新兴混合34,734.48  669.00    0.00
988004477嘉实沪港深回报混合34,422.96  663.00    0.00
989000127农银行业领先混合34,422.96  663.00    0.00
990003118光大保德信吉鑫混合C34,111.44  657.00    0.00
991003117光大保德信吉鑫混合A34,111.44  657.00    0.00
992002668兴业聚丰灵活配置混合34,111.44  657.00    0.01
993090004大成精选增值混合34,111.44  657.00    0.00
994010211景顺长城顺鑫回报混合A34,111.44  657.00    0.00
995010212景顺长城顺鑫回报混合C34,111.44  657.00    0.00
996217009招商核心价值混合34,111.44  657.00    0.00
997590003中邮核心优势混合33,799.92  651.00    0.00
998002232华夏新趋势混合C33,799.92  651.00    0.00
999002231华夏新趋势混合A33,799.92  651.00    0.00
1000001345富国新收益灵活配置混合A33,799.92  651.00    0.00
1001001347富国新收益灵活配置混合C33,799.92  651.00    0.00
1002006528富国优质发展混合C33,799.92  651.00    0.00
1003006527富国优质发展混合A33,799.92  651.00    0.00
1004040011华安核心优选混合33,540.32  646.00    0.00
1005050008博时第三产业混合33,540.32  646.00    0.00
1006160631鹏华银行分级33,540.32  646.00    0.00
1007160625鹏华证券保险分级33,540.32  646.00    0.00
1008210008金鹰策略配置混合33,540.32  646.00    0.00
1009001070建信信息产业股票33,540.32  646.00    0.00
1010003116光大保德信诚鑫混合C33,540.32  646.00    0.00
1011003115光大保德信诚鑫混合A33,540.32  646.00    0.00
1012002556博时丝路主题股票C33,228.80  640.00    0.00
1013001236博时丝路主题股票A33,228.80  640.00    0.00
1014006020广发沪深300指数增强A33,228.80  640.00    0.00
1015006021广发沪深300指数增强C33,228.80  640.00    0.00
1016005598广发中小盘精选混合33,228.80  640.00    0.00
1017005325景顺长城泰恒回报混合A33,228.80  640.00    0.01
1018005326景顺长城泰恒回报混合C33,228.80  640.00    0.01
1019070027嘉实周期优选混合33,228.80  640.00    0.00
1020009885新华景气行业混合A33,228.80  640.00    0.00
1021009886新华景气行业混合C33,228.80  640.00    0.00
1022008479景顺长城泰申回报混合33,228.80  640.00    0.01
1023960004华夏兴华混合H33,228.80  640.00    0.00
1024519908华夏兴华混合A33,228.80  640.00    0.00
1025003591华泰柏瑞享利混合A32,657.68  629.00    0.00
1026003592华泰柏瑞享利混合C32,657.68  629.00    0.00
1027000065国富焦点驱动混合32,657.68  629.00    0.00
1028001044嘉实新消费股票32,657.68  629.00    0.00
1029002027中加心享混合A32,657.68  629.00    0.00
1030002533中加心享混合C32,657.68  629.00    0.00
1031010106华夏核心科技6个月定开混合A32,657.68  629.00    0.00
1032010107华夏核心科技6个月定开混合C32,657.68  629.00    0.00
1033010060华泰柏瑞景利混合A32,657.68  629.00    0.00
1034010061华泰柏瑞景利混合C32,657.68  629.00    0.00
1035000592建信改革红利股票32,454.16  625.00    0.00
1036004143招商盛合灵活混合C32,346.16  623.00    0.01
1037004142招商盛合灵活混合A32,346.16  623.00    0.01
1038519029华夏稳增混合32,346.16  623.00    0.00
1039166801浙商聚潮新思维混合32,346.16  623.00    0.01
1040040025华安科技动力混合32,034.64  617.00    0.00
1041009914富国成长动力混合32,034.64  617.00    0.00
1042010135泰达宏利高研发创新6个月混合A31,723.12  611.00    0.00
1043010136泰达宏利高研发创新6个月混合C31,723.12  611.00    0.00
1044004707景顺长城睿成混合A31,723.12  611.00    0.01
1045004719景顺长城睿成混合C31,723.12  611.00    0.01
1046005457景顺长城量化小盘股票31,723.12  611.00    0.00
1047257020国联安精选混合31,723.12  611.00    0.00
1048515080招商中证红利ETF31,463.52  606.00    0.00
1049010016华夏科技前沿6个月定开混合A31,463.52  606.00    0.00
1050010017华夏科技前沿6个月定开混合C31,463.52  606.00    0.00
1051009774财通资管优选回报一年持有期混合31,463.52  606.00    0.00
1052007848广发聚宝混合C31,463.52  606.00    0.00
1053121002国投瑞银景气行业混合31,463.52  606.00    0.00
1054003624创金合信资源主题精选股票A31,463.52  606.00    0.00
1055003625创金合信资源主题精选股票C31,463.52  606.00    0.00
1056001189广发聚宝混合A31,463.52  606.00    0.00
1057002455民生加银鑫喜混合31,152.00  600.00    0.00
1058009360招商创新增长混合A31,152.00  600.00    0.00
1059009361招商创新增长混合C31,152.00  600.00    0.00
1060010030富国稳进回报12个月持有期混合C30,840.48  594.00    0.00
1061010029富国稳进回报12个月持有期混合A30,840.48  594.00    0.00
1062050201博时价值增长贰号混合30,840.48  594.00    0.00
1063002989融通通乾研究精选灵活配置混合30,840.48  594.00    0.01
1064005449华夏行业龙头混合30,840.48  594.00    0.00
1065000549华安大国新经济股票30,713.36  571.00    0.03
1066005421中欧嘉泽灵活配置混合30,580.88  589.00    0.00
1067004856广发中证全指建筑材料指数A30,580.88  589.00    0.00
1068004857广发中证全指建筑材料指数C30,580.88  589.00    0.00
1069004355嘉实丰和灵活配置混合30,580.88  589.00    0.00
1070001522博时新策略混合A30,580.88  589.00    0.00
1071001523博时新策略混合C30,580.88  589.00    0.00
1072450011国富研究精选混合30,580.88  589.00    0.00
1073673060西部利得景瑞混合A30,580.88  589.00    0.00
1074010201农银智增定开混合30,580.88  589.00    0.00
1075009258西部利得景瑞混合C30,580.88  589.00    0.00
1076005064广发中证全指家用电器指数C30,269.36  583.00    0.00
1077005063广发中证全指家用电器指数A30,269.36  583.00    0.00
1078002124广发新兴产业精选混合A29,957.84  577.00    0.00
1079010433广发新兴产业精选混合C29,957.84  577.00    0.00
1080257010国联安小盘精选混合29,957.84  577.00    0.00
1081004710民生加银鹏程混合A29,698.24  572.00    0.01
1082001524华泰柏瑞精选回报混合29,698.24  572.00    0.00
1083001194景顺长城稳健回报混合A29,698.24  572.00    0.00
1084001407景顺长城稳健回报混合C29,698.24  572.00    0.00
1085008958嘉实回报精选股票29,698.24  572.00    0.00
1086007749民生加银鹏程混合C29,698.24  572.00    0.01
1087159902华夏中小板ETF29,386.72  566.00    0.00
1088002653泰康沪港深精选混合29,386.72  566.00    0.00
1089003886汇安丰利混合A29,386.72  566.00    0.00
1090003887汇安丰利混合C29,386.72  566.00    0.00
1091630001华商领先企业混合29,260.08  563.00    0.00
1092000968广发养老指数A29,075.20  560.00    0.00
1093002982广发养老指数C29,075.20  560.00    0.00
1094160517博时中证银行指数(LOF)29,075.20  560.00    0.00
1095006398宝盈祥颐定期开放混合A28,763.68  554.00    0.01
1096006399宝盈祥颐定期开放混合C28,763.68  554.00    0.01
1097206013鹏华宏观混合28,763.68  554.00    0.01
1098002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合28,763.68  554.00    0.00
1099003299嘉实物流产业股票C28,763.68  554.00    0.00
1100003298嘉实物流产业股票A28,763.68  554.00    0.00
1101004041金鹰医疗健康产业股票C28,504.08  549.00    0.00
1102004040金鹰医疗健康产业股票A28,504.08  549.00    0.00
1103004423华商研究精选混合28,504.08  549.00    0.00
1104010246华泰柏瑞量化先行混合C28,504.08  549.00    0.00
1105460009华泰柏瑞量化先行混合A28,504.08  549.00    0.00
1106673043西部利得行业主题优选混合C28,423.68  540.00    0.01
1107673040西部利得行业主题优选混合A28,423.68  540.00    0.01
1108257030国联安优势混合28,192.56  543.00    0.00
1109320022诺安研究精选股票28,192.56  543.00    0.00
1110002411华夏新机遇混合A28,192.56  543.00    0.01
1111002959汇添富盈泰混合28,192.56  543.00    0.00
1112000584新华鑫益灵活配置混合28,192.56  543.00    0.00
1113002075光大保德信睿鑫混合C28,192.56  543.00    0.01
1114001939光大保德信睿鑫混合A28,192.56  543.00    0.01
1115161609融通动力先锋混合28,192.56  543.00    0.00
1116008212华夏新机遇混合C28,192.56  543.00    0.01
1117161031富国中证工业4.0指数分级27,881.04  537.00    0.00
1118515070华夏中证人工智能主题ETF27,881.04  537.00    0.00
1119001479中邮风格轮动灵活配置混合27,621.44  532.00    0.01
1120000978景顺长城量化精选股票27,621.44  532.00    0.00
1121004150博时鑫惠混合C27,621.44  532.00    0.00
1122004149博时鑫惠混合A27,621.44  532.00    0.00
1123003800华安新泰利灵活配置混合C27,621.44  532.00    0.00
1124003799华安新泰利灵活配置混合A27,621.44  532.00    0.00
1125002776招商安荣混合A27,621.44  532.00    0.01
1126002777招商安荣混合C27,621.44  532.00    0.01
1127002222嘉实新趋势混合27,309.92  526.00    0.01
1128002178嘉实新起点混合C27,309.92  526.00    0.00
1129001688嘉实新起点混合A27,309.92  526.00    0.00
1130003603景顺长城泰安回报混合A27,309.92  526.00    0.01
1131003604景顺长城泰安回报混合C27,309.92  526.00    0.01
1132003495鹏华弘尚混合A27,309.92  526.00    0.01
1133003496鹏华弘尚混合C27,309.92  526.00    0.01
1134162204泰达宏利行业混合27,309.92  526.00    0.00
1135009516中欧真益稳健一年混合C27,309.92  526.00    0.00
1136009515中欧真益稳健一年混合A27,309.92  526.00    0.00
1137515150富国中证国企一带一路ETF27,309.92  526.00    0.00
1138000541华商创新成长混合发起式27,303.76  525.00    0.01
1139000825圆信永丰双红利混合C27,283.62  526.00    0.00
1140000824圆信永丰双红利混合A27,283.62  526.00    0.00
1141001490汇添富国企创新股票26,998.40  520.00    0.00
1142161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)26,998.40  520.00    0.00
1143162720广发创业板两年定开混合26,998.40  520.00    0.00
1144009540兴业睿进混合C26,686.88  514.00    0.00
1145009539兴业睿进混合A26,686.88  514.00    0.00
1146161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)26,686.88  514.00    0.00
1147007387融通通慧混合C26,686.88  514.00    0.01
1148008187淳厚信睿混合C26,686.88  514.00    0.00
1149008186淳厚信睿混合A26,686.88  514.00    0.00
1150008866博时产业新趋势混合A26,686.88  514.00    0.00
1151008867博时产业新趋势混合C26,686.88  514.00    0.00
1152002612融通通慧混合A26,686.88  514.00    0.01
1153003697华夏睿磐泰盛定开混合26,686.88  514.00    0.02
1154001040新华策略精选股票26,427.28  509.00    0.00
1155001227中邮信息产业灵活配置混合26,427.28  509.00    0.00
1156000556国投瑞银新机遇混合A26,427.28  509.00    0.00
1157000557国投瑞银新机遇混合C26,427.28  509.00    0.00
1158000408民生加银城镇化混合A26,427.28  509.00    0.00
1159515160招商MSCI中国A股国际通ETF26,427.28  509.00    0.00
1160009740博时研究臻选持有期混合A26,427.28  509.00    0.00
1161009741博时研究臻选持有期混合C26,427.28  509.00    0.00
1162009706民生加银城镇化混合C26,427.28  509.00    0.00
1163005417鹏华尊惠定期开放混合C26,115.76  503.00    0.00
1164005416鹏华尊惠定期开放混合A26,115.76  503.00    0.00
1165270008广发核心精选混合26,115.76  503.00    0.00
1166206007鹏华消费优选混合25,804.24  497.00    0.00
1167162209泰达宏利市值优选混合25,804.24  497.00    0.00
1168010122华泰柏瑞优势领航混合A25,804.24  497.00    0.00
1169010123华泰柏瑞优势领航混合C25,804.24  497.00    0.00
1170007575宝盈祥泰混合C25,804.24  497.00    0.01
1171005812鹏华产业精选混合25,804.24  497.00    0.00
1172004604富国新活力灵活配置混合A25,804.24  497.00    0.00
1173004605富国新活力灵活配置混合C25,804.24  497.00    0.00
1174001358宝盈祥泰混合A25,804.24  497.00    0.01
1175001050汇添富成长多因子量化策略股票25,804.24  497.00    0.00
1176001558天弘医疗健康混合A25,804.24  497.00    0.00
1177001559天弘医疗健康混合C25,804.24  497.00    0.00
1178004934圆信永丰消费升级混合25,779.39  497.00    0.00
1179002025广发聚盛混合A25,544.64  492.00    0.01
1180002026广发聚盛混合C25,544.64  492.00    0.01
1181007016富国睿泽回报混合25,544.64  492.00    0.00
1182007143国投瑞银沪深300指数量化增强A25,233.12  486.00    0.00
1183007144国投瑞银沪深300指数量化增强C25,233.12  486.00    0.00
1184009787鹏华聚合多资产混合(FOF)25,233.12  486.00    0.01
1185000634富国天盛灵活配置混合25,233.12  486.00    0.00
1186000854鹏华养老产业股票24,921.60  480.00    0.00
1187003231创金合信医疗保健股票C24,921.60  480.00    0.00
1188003230创金合信医疗保健股票A24,921.60  480.00    0.00
1189001146中欧瑾源灵活配置混合A24,921.60  480.00    0.01
1190001147中欧瑾源灵活配置混合C24,921.60  480.00    0.01
1191010036广发恒通六个月持有期混合A24,921.60  480.00    0.00
1192010038广发恒通六个月持有期混合C24,921.60  480.00    0.00
1193008119鹏华金享混合24,610.08  474.00    0.01
1194160516博时中证全指证券公司指数24,610.08  474.00    0.00
1195210003金鹰行业优势混合24,610.08  474.00    0.00
1196001157国联安睿祺灵活配置混合24,610.08  474.00    0.00
1197001072华安智能装备主题股票24,610.08  474.00    0.00
1198008177建信高股息主题股票24,541.84  469.00    0.00
1199161721招商沪深300地产等权重指数分级24,350.48  469.00    0.00
1200168204中融中证煤炭指数分级24,350.48  469.00    0.00
1201009546博时鑫荣稳健混合C24,350.48  469.00    0.01
1202009545博时鑫荣稳健混合A24,350.48  469.00    0.01
1203000058国联安安泰灵活配置混合24,350.48  469.00    0.00
1204004132国联安鑫发混合C24,350.48  469.00    0.01
1205004131国联安鑫发混合A24,350.48  469.00    0.01
1206001326鹏华弘和混合C24,038.96  463.00    0.01
1207001325鹏华弘和混合A24,038.96  463.00    0.01
1208001749招商中国机遇股票24,038.96  463.00    0.01
1209000664国联安通盈混合A24,038.96  463.00    0.01
1210000110金鹰元安混合A24,038.96  463.00    0.00
1211002485国联安通盈混合C24,038.96  463.00    0.01
1212002513金鹰元安混合C24,038.96  463.00    0.00
1213121006国投瑞银稳健增长混合24,038.96  463.00    0.00
1214010508博时鑫康混合A24,038.96  463.00    0.01
1215010511博时鑫康混合C24,038.96  463.00    0.01
1216160611鹏华优质治理混合(LOF)24,038.96  463.00    0.00
1217420003天弘永定价值成长混合24,038.96  463.00    0.00
1218460002华泰柏瑞积极成长混合A23,727.44  457.00    0.00
1219002819招商丰美混合A23,727.44  457.00    0.00
1220002820招商丰美混合C23,727.44  457.00    0.00
1221003714英大睿盛混合C23,727.44  457.00    0.00
1222003713英大睿盛混合A23,727.44  457.00    0.00
1223001903光大保德信欣鑫混合A23,727.44  457.00    0.01
1224001904光大保德信欣鑫混合C23,727.44  457.00    0.01
1225009119广发品质回报混合A23,727.44  457.00    0.00
1226009120广发品质回报混合C23,727.44  457.00    0.00
1227006365招商丰韵混合C23,727.44  457.00    0.00
1228006364招商丰韵混合A23,727.44  457.00    0.00
1229008528华泰柏瑞质量成长混合23,727.44  457.00    0.00
1230159813鹏华国证半导体芯片指数ETF23,727.44  457.00    0.00
1231000082嘉实研究阿尔法股票23,588.32  454.00    0.00
1232002425金鹰元禧混合C23,467.84  452.00    0.01
1233002316创金合信中证500增强C23,467.84  452.00    0.00
1234002311创金合信中证500增强A23,467.84  452.00    0.00
1235004750广发鑫和混合A23,467.84  452.00    0.00
1236004751广发鑫和混合C23,467.84  452.00    0.00
1237210006金鹰元禧混合A23,467.84  452.00    0.01
1238519019大成景阳领先混合23,467.84  452.00    0.00
1239070018嘉实回报混合23,467.84  452.00    0.00
1240000780鹏华医疗保健股票23,156.32  446.00    0.00
1241001210天弘互联网混合23,156.32  446.00    0.00
1242515020华夏中证银行ETF23,156.32  446.00    0.00
1243671010西部利得策略优选混合23,156.32  446.00    0.00
1244005475泰康均衡优选混合C23,023.68  440.00    0.00
1245005474泰康均衡优选混合A23,023.68  440.00    0.00
1246002331泰康安泰回报混合23,023.68  440.00    0.01
1247002186国联安鑫享灵活配置混合C22,844.80  440.00    0.01
1248001228国联安鑫享灵活配置混合A22,844.80  440.00    0.01
1249001499国投瑞银新增长混合A22,844.80  440.00    0.00
1250007326国投瑞银新增长混合C22,844.80  440.00    0.00
1251159966华夏创蓝筹ETF22,844.80  440.00    0.00
1252006696添富3年封闭研究优选混合22,533.28  434.00    0.00
1253161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)22,533.28  434.00    0.02
1254008819农银汇理策略趋势混合22,533.28  434.00    0.00
1255001067鹏华弘盛混合A22,533.28  434.00    0.00
1256001380鹏华弘盛混合C22,533.28  434.00    0.00
1257001471融通新能源灵活配置混合22,533.28  434.00    0.00
1258002264华夏乐享健康混合22,273.68  429.00    0.00
1259004874融通巨潮100指数(LOF)C22,273.68  429.00    0.00
1260000967华泰柏瑞创新动力混合22,273.68  429.00    0.00
1261001825建信中国制造2025股票22,273.68  429.00    0.00
1262161607融通巨潮100指数(LOF)A22,273.68  429.00    0.00
1263001858建信鑫利混合22,207.36  426.00    0.00
1264008837融通通益混合22,124.16  426.00    0.01
1265008673宝盈祥泽混合C21,962.16  423.00    0.00
1266008672宝盈祥泽混合A21,962.16  423.00    0.00
1267161222国投瑞银瑞利混合(LOF)21,962.16  423.00    0.00
1268160629鹏华传媒分级21,962.16  423.00    0.00
1269009239融通人工智能指数(LOF)C21,962.16  423.00    0.00
1270161631融通人工智能指数(LOF)A21,962.16  423.00    0.00
1271002049融通新机遇灵活配置混合21,962.16  423.00    0.03
1272001111中欧瑾泉灵活配置混合C21,962.16  423.00    0.01
1273001110中欧瑾泉灵活配置混合A21,962.16  423.00    0.01
1274000940富国中小盘精选混合21,962.16  423.00    0.00
1275210010金鹰灵活配置混合A21,962.16  423.00    0.01
1276210011金鹰灵活配置混合C21,962.16  423.00    0.01
1277420005天弘周期策略混合21,962.16  423.00    0.00
1278217027招商央视财经50指数A21,650.64  417.00    0.00
1279010455博时产业精选混合A21,650.64  417.00    0.00
1280010456博时产业精选混合C21,650.64  417.00    0.00
1281008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合21,650.64  417.00    0.01
1282009591博时研究精选持有期混合A21,650.64  417.00    0.00
1283009592博时研究精选持有期混合C21,650.64  417.00    0.00
1284009783富国兴泉回报12个月持有期混合C21,650.64  417.00    0.00
1285009782富国兴泉回报12个月持有期混合A21,650.64  417.00    0.00
1286004784招商稳健优选股票21,650.64  417.00    0.00
1287004410招商央视财经50指数C21,650.64  417.00    0.00
1288002919东吴智慧医疗混合21,391.04  412.00    0.00
1289001075宝盈转型动力混合21,391.04  412.00    0.00
1290004100鹏华安益增强混合21,391.04  412.00    0.00
1291960026博时特许价值混合R21,391.04  412.00    0.00
1292512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF21,391.04  412.00    0.00
1293050022博时回报灵活配置混合21,391.04  412.00    0.00
1294050010博时特许价值混合A21,391.04  412.00    0.00
1295160529博时创业板两年定开混合21,391.04  412.00    0.00
1296159973弘毅远方国证民企领先100ETF21,079.52  406.00    0.00
1297008076招商核心优选股票C21,079.52  406.00    0.00
1298008075招商核心优选股票A21,079.52  406.00    0.00
1299001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票21,079.52  406.00    0.00
1300000029富国宏观策略灵活配置混合21,079.52  406.00    0.00
1301002095博时新收益混合A21,079.52  406.00    0.00
1302002096博时新收益混合C21,079.52  406.00    0.00
1303519156新华行业灵活配置混合A21,079.52  406.00    0.00
1304519157新华行业灵活配置混合C21,079.52  406.00    0.00
1305213002宝盈泛沿海混合20,768.00  400.00    0.00
1306161729招商3年封闭瑞利混合20,768.00  400.00    0.00
1307004206华商元亨混合20,768.00  400.00    0.00
1308001366金鹰产业整合混合20,768.00  400.00    0.00
1309004640华夏节能环保股票20,456.48  394.00    0.00
1310008359华安医疗创新混合20,456.48  394.00    0.00
1311009601招商科技动力3个月滚动持有股票A20,456.48  394.00    0.00
1312009602招商科技动力3个月滚动持有股票C20,456.48  394.00    0.00
1313009695招商成长精选一年定期开放混合A20,456.48  394.00    0.00
1314009696招商成长精选一年定期开放混合C20,456.48  394.00    0.00
1315008009华商高端装备制造股票20,196.88  389.00    0.00
1316010424国投瑞银价值成长一年持有混合C20,196.88  389.00    0.00
1317010423国投瑞银价值成长一年持有混合A20,196.88  389.00    0.00
1318006864国联安核心资产策略混合20,196.88  389.00    0.00
1319512600嘉实中证主要消费ETF20,196.88  389.00    0.00
1320001933华商新兴活力混合20,196.88  389.00    0.00
1321003828鹏华兴惠定期开放混合20,196.88  389.00    0.00
1322005620中欧品质消费股票A20,196.88  389.00    0.01
1323005621中欧品质消费股票C20,196.88  389.00    0.01
1324001470融通通鑫灵活配置混合19,885.36  383.00    0.02
1325000590华安新活力混合19,885.36  383.00    0.01
1326006868华夏科技成长股票19,885.36  383.00    0.00
1327673073西部利得新动力混合C19,885.36  383.00    0.01
1328673110西部利得新润混合19,885.36  383.00    0.00
1329660004农银策略价值混合19,885.36  383.00    0.00
1330673071西部利得新动力混合A19,885.36  383.00    0.01
1331710001富安达优势成长混合19,573.84  377.00    0.00
1332420001天弘精选混合19,573.84  377.00    0.00
1333000877华泰柏瑞量化优选混合19,573.84  377.00    0.00
1334004895华商鑫安混合19,573.84  377.00    0.01
1335001915宝盈医疗健康沪港深股票19,573.84  377.00    0.00
1336070022嘉实领先成长混合19,573.84  377.00    0.00
1337008929泰达消费红利指数C19,314.24  372.00    0.00
1338008928泰达消费红利指数A19,314.24  372.00    0.00
1339008138富国龙头优势混合19,314.24  372.00    0.00
1340166011中欧盛世成长混合(LOF)A19,314.24  372.00    0.00
1341006904泰康产业升级混合A19,314.24  372.00    0.00
1342006905泰康产业升级混合C19,314.24  372.00    0.00
1343159961方正富邦深证100ETF19,314.24  372.00    0.00
1344519150新华优选消费混合19,314.24  372.00    0.00
1345001888中欧盛世成长混合(LOF)E19,314.24  372.00    0.00
1346004233中欧盛世成长混合(LOF)C19,314.24  372.00    0.00
1347001337鹏华弘益混合C19,314.24  372.00    0.00
1348001336鹏华弘益混合A19,314.24  372.00    0.00
1349168501北信瑞丰产业升级混合19,295.64  372.00    0.01
1350160918大成中小盘混合(LOF)19,225.04  369.00    0.00
1351160624鹏华消费领先混合19,002.72  366.00    0.00
1352159974富国央企创新ETF19,002.72  366.00    0.00
1353161605融通蓝筹成长混合19,002.72  366.00    0.00
1354008060景顺长城价值边际灵活配置混合19,002.72  366.00    0.00
1355009468博时健康成长双周定期可赎回混合A19,002.72  366.00    0.00
1356009469博时健康成长双周定期可赎回混合C19,002.72  366.00    0.00
1357162208泰达宏利首选企业股票19,002.72  366.00    0.00
1358164905交银国证新能源指数分级19,002.72  366.00    0.00
1359006122华安低碳生活混合19,002.72  366.00    0.00
1360001329鹏华弘实混合A19,002.72  366.00    0.01
1361001330鹏华弘实混合C19,002.72  366.00    0.01
1362001581华安沪港深通精选灵活配置混合19,002.72  366.00    0.00
1363519158新华趋势领航混合19,002.72  366.00    0.00
1364512510华泰柏瑞中证500ETF18,691.20  360.00    0.00
1365008059鹏华鑫享稳健混合C18,691.20  360.00    0.01
1366008058鹏华鑫享稳健混合A18,691.20  360.00    0.01
1367121010国投瑞银瑞源灵活配置混合18,691.20  360.00    0.00
1368001815华泰柏瑞激励动力混合A18,691.20  360.00    0.01
1369002082华泰柏瑞激励动力混合C18,691.20  360.00    0.01
1370000936博时产业新动力混合A18,691.20  360.00    0.00
1371000462农银主题轮动混合18,691.20  360.00    0.00
1372005878博时产业新动力混合C18,691.20  360.00    0.00
1373003374大成景禄灵活配置混合C18,691.20  360.00    0.01
1374003373大成景禄灵活配置混合A18,691.20  360.00    0.01
1375002639天弘价值精选混合18,379.68  354.00    0.01
1376002067诺安精选回报混合18,379.68  354.00    0.01
1377004686华夏研究精选股票18,379.68  354.00    0.00
1378515660国联安沪深300ETF18,379.68  354.00    0.00
1379580009东吴多策略灵活配置混合18,379.68  354.00    0.00
1380210004金鹰稳健成长混合18,379.68  354.00    0.00
1381121008国投瑞银成长优选混合18,379.68  354.00    0.00
1382159908博时创业板ETF18,379.68  354.00    0.00
1383008034中加科盈混合C18,379.68  354.00    0.01
1384008033中加科盈混合A18,379.68  354.00    0.01
1385004685金元顺安元启混合18,361.98  354.00    0.00
1386003842中邮景泰灵活配置混合A18,120.08  349.00    0.01
1387003843中邮景泰灵活配置混合C18,120.08  349.00    0.01
1388006058民生加银新兴成长混合18,120.08  349.00    0.00
1389005521华安红利精选混合18,120.08  349.00    0.00
1390001115广发聚安混合A18,120.08  349.00    0.00
1391001116广发聚安混合C18,120.08  349.00    0.00
1392100039富国通胀通缩主题轮动混合18,120.08  349.00    0.00
1393165313建信优势动力混合(LOF)18,120.08  349.00    0.00
1394162213泰达宏利沪深300指数增强A17,808.56  343.00    0.00
1395007549中泰开阳价值优选混合17,808.56  343.00    0.00
1396006624中泰玉衡价值优选混合17,808.56  343.00    0.00
1397007202天弘优质成长企业混合17,808.56  343.00    0.00
1398006567中泰星元灵活配置混合17,808.56  343.00    0.00
1399159968博时中证500ETF17,808.56  343.00    0.00
1400010371大成成长进取混合A17,808.56  343.00    0.00
1401010372大成成长进取混合C17,808.56  343.00    0.00
1402010031华泰柏瑞生物医药混合C17,808.56  343.00    0.00
1403001143华商量化进取混合17,808.56  343.00    0.00
1404005062博时中证500指数增强A17,808.56  343.00    0.00
1405004905华泰柏瑞生物医药混合A17,808.56  343.00    0.00
1406005805华泰柏瑞医疗健康混合17,808.56  343.00    0.00
1407005795博时中证500指数增强C17,808.56  343.00    0.00
1408001759嘉实成长增强混合17,808.56  343.00    0.00
1409003548泰达宏利沪深300指数增强C17,808.56  343.00    0.00
1410688888浙商聚潮产业成长混合17,808.56  343.00    0.00
1411515580华泰柏瑞中证科技100ETF17,808.56  343.00    0.00
1412000520上银新兴价值成长混合17,791.41  343.00    0.00
1413001250天弘新活力混合17,497.04  337.00    0.04
1414004505博时新兴消费主题混合17,497.04  337.00    0.00
1415161035富国中证医药主题指数增强(LOF)17,497.04  337.00    0.00
1416501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C17,497.04  337.00    0.00
1417501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A17,497.04  337.00    0.00
1418004870融通创业板指数C17,237.44  332.00    0.00
1419002134广发鑫裕混合A17,237.44  332.00    0.00
1420001447天弘惠利混合17,237.44  332.00    0.01
1421161613融通创业板指数A17,237.44  332.00    0.00
1422168102九泰锐富事件驱动混合17,237.44  332.00    0.00
1423009955广发鑫裕混合C17,237.44  332.00    0.00
1424162216泰达宏利500指数增强(LOF)16,925.92  326.00    0.00
1425005268鹏华优势企业股票16,925.92  326.00    0.00
1426000574宝盈新价值混合A16,614.40  320.00    0.00
1427001743诺安优选回报混合16,614.40  320.00    0.00
1428007574宝盈新价值混合C16,614.40  320.00    0.00
1429008136九泰科盈价值混合C16,614.40  320.00    0.00
1430008110九泰科盈价值混合A16,614.40  320.00    0.00
1431010328博时荣华混合A16,614.40  320.00    0.00
1432010329博时荣华混合C16,614.40  320.00    0.00
1433010272国富价值成长一年持有期混合C16,354.80  315.00    0.00
1434010271国富价值成长一年持有期混合A16,354.80  315.00    0.00
1435164205天弘文化新兴产业股票16,354.80  315.00    0.00
1436360005光大保德信红利混合16,354.80  315.00    0.00
1437001268富国国家安全主题混合16,354.80  315.00    0.00
1438000992广发对冲套利定期开放混合16,317.68  311.00    0.01
1439003578中金中证500指数C16,043.28  309.00    0.00
1440003016中金中证500指数A16,043.28  309.00    0.00
1441001755嘉实新思路混合16,043.28  309.00    0.00
1442002967浙商大数据智选消费混合16,043.28  309.00    0.00
1443168103九泰锐益定增混合16,043.28  309.00    0.00
1444162102金鹰中小盘精选混合16,043.28  309.00    0.00
1445161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)16,043.28  309.00    0.00
1446009957广发恒誉混合C16,043.28  309.00    0.00
1447009956广发恒誉混合A16,043.28  309.00    0.00
1448217001招商安泰偏股混合16,043.28  309.00    0.00
1449206002鹏华精选成长混合16,043.28  309.00    0.00
1450690005民生加银内需增长混合16,043.28  309.00    0.00
1451530006建信核心精选混合15,731.76  303.00    0.00
1452009817红塔红土稳健精选混合A15,731.76  303.00    0.01
1453009818红塔红土稳健精选混合C15,731.76  303.00    0.01
1454008758九泰聚鑫混合C15,731.76  303.00    0.01
1455008757九泰聚鑫混合A15,731.76  303.00    0.01
1456006449浙商汇金量化精选混合15,676.00  298.00    0.00
1457009240泰康蓝筹优势股票15,592.80  298.00    0.00
1458000800华商未来主题混合15,592.80  298.00    0.00
1459000117广发轮动配置混合15,420.24  297.00    0.00
1460000717融通转型三动力灵活配置混合A15,420.24  297.00    0.00
1461001307中欧永裕混合C15,420.24  297.00    0.00
1462001306中欧永裕混合A15,420.24  297.00    0.00
1463003435博时鑫泽混合C15,420.24  297.00    0.00
1464003434博时鑫泽混合A15,420.24  297.00    0.00
1465009828融通转型三动力灵活配置混合C15,420.24  297.00    0.00
1466163503天治核心成长混合(LOF)15,420.24  297.00    0.00
1467010637财通安盈混合C15,420.24  297.00    0.01
1468010636财通安盈混合A15,420.24  297.00    0.01
1469159916深F60ETF15,420.24  297.00    0.00
1470519756交银国企改革灵活配置混合15,420.24  297.00    0.00
1471501201红土科技创新3年封闭混合15,420.24  297.00    0.00
1472671030西部利得事件驱动股票15,160.64  292.00    0.00
1473000663国投瑞银美丽中国混合15,160.64  292.00    0.00
1474001454鹏华弘鑫混合C15,160.64  292.00    0.01
1475001453鹏华弘鑫混合A15,160.64  292.00    0.01
1476002605融通新消费灵活配置混合15,160.64  292.00    0.02
1477002270东吴安盈量化混合15,160.64  292.00    0.00
1478160419华安中证全指证券公司指数分级15,160.64  292.00    0.00
1479009223宝盈现代服务业混合A15,160.64  292.00    0.00
1480009224宝盈现代服务业混合C15,160.64  292.00    0.00
1481008274大成行业先锋混合A14,942.88  284.00    0.00
1482008275大成行业先锋混合C14,942.88  284.00    0.00
1483009023鹏华稳健回报混合14,849.12  286.00    0.00
1484165309建信沪深300指数(LOF)14,849.12  286.00    0.00
1485010073方正富邦策略精选混合C14,849.12  286.00    0.00
1486010072方正富邦策略精选混合A14,849.12  286.00    0.00
1487002746汇添富多策略定开混合14,849.12  286.00    0.00
1488004190招商沪深300指数A14,849.12  286.00    0.00
1489004191招商沪深300指数C14,849.12  286.00    0.00
1490001036嘉实企业变革股票14,849.12  286.00    0.00
1491450010国富策略回报混合14,776.48  284.00    0.00
1492630010华商价值精选混合14,537.60  280.00    0.00
1493630008华商策略精选灵活配置混合14,537.60  280.00    0.00
1494210009金鹰核心资源混合14,537.60  280.00    0.00
1495005549富国成长优选三年定开混合14,537.60  280.00    0.00
1496004735中欧瑾灵灵活配置混合C14,537.60  280.00    0.03
1497004734中欧瑾灵灵活配置混合A14,537.60  280.00    0.03
1498000431鹏华品牌传承混合14,537.60  280.00    0.00
1499010129宝盈发展新动能股票C14,537.60  280.00    0.00
1500010128宝盈发展新动能股票A14,537.60  280.00    0.00
1501009162富国医药成长30股票14,278.00  275.00    0.00
1502159910嘉实深证基本面120ETF14,278.00  275.00    0.00
1503161025富国中证移动互联网指数分级14,278.00  275.00    0.00
1504007578宝盈新锐混合C14,278.00  275.00    0.00
1505007499光大保德信风格轮动混合C14,278.00  275.00    0.01
1506162202泰达宏利周期混合14,278.00  275.00    0.00
1507166024中欧恒利三年定期开放混合14,278.00  275.00    0.00
1508006341中金MSCI质量指数A14,278.00  275.00    0.00
1509006342中金MSCI质量指数C14,278.00  275.00    0.00
1510000870嘉实新收益混合14,278.00  275.00    0.00
1511002305光大保德信风格轮动混合A14,278.00  275.00    0.01
1512001364大成景润灵活配置混合14,278.00  275.00    0.01
1513001543宝盈新锐混合A14,278.00  275.00    0.00
1514090020大成健康产业混合14,211.84  270.00    0.00
1515002210创金合信量化多因子股票A13,966.48  269.00    0.00
1516005776中加转型动力混合C13,966.48  269.00    0.00
1517005775中加转型动力混合A13,966.48  269.00    0.00
1518000418景顺长城成长之星股票13,966.48  269.00    0.00
1519001069华泰柏瑞消费成长混合13,966.48  269.00    0.00
1520001167金鹰科技创新股票13,966.48  269.00    0.00
1521003865创金合信量化多因子股票C13,966.48  269.00    0.00
1522003704光大保德信事件驱动混合13,966.48  269.00    0.01
1523006104华泰柏瑞量化智慧混合C13,654.96  263.00    0.00
1524001244华泰柏瑞量化智慧混合A13,654.96  263.00    0.00
1525000219博时裕益混合13,654.96  263.00    0.00
1526690011民生加银积极成长混合13,654.96  263.00    0.00
1527090016大成消费主题混合13,654.96  263.00    0.00
1528160603鹏华普天收益混合13,654.96  263.00    0.00
1529008963建信科技创新混合C13,654.96  263.00    0.00
1530008962建信科技创新混合A13,654.96  263.00    0.00
1531168203中融国证钢铁行业指数分级13,654.96  263.00    0.00
1532166802浙商沪深300指数增强(LOF)13,654.96  263.00    0.00
1533009490泰康科技创新一年定开混合13,478.72  256.00    0.00
1534206012鹏华价值精选股票13,478.72  256.00    0.00
1535450008国富沪深300指数增强13,343.44  257.00    0.00
1536501098建信科技创新3年封闭混合13,343.44  257.00    0.00
1537512990华夏MSCI中国A股国际通ETF13,343.44  257.00    0.00
1538000259农银区间收益混合13,343.44  257.00    0.00
1539000532景顺长城优势企业混合13,343.44  257.00    0.00
1540001218国投瑞银精选收益混合13,343.44  257.00    0.00
1541001188鹏华改革红利股票13,343.44  257.00    0.00
1542005682财通资管消费精选混合13,343.44  257.00    0.00
1543010585创金合信医药消费股票A13,343.44  257.00    0.00
1544010586创金合信医药消费股票C13,343.44  257.00    0.00
1545004986鹏华策略回报混合13,341.52  255.00    0.00
1546002310创金合信沪深300增强A13,083.84  252.00    0.00
1547002315创金合信沪深300增强C13,083.84  252.00    0.00
1548002383大成趋势回报灵活配置混合13,083.84  252.00    0.01
1549519767交银科技创新灵活配置混合13,083.84  252.00    0.00
1550165312建信央视财经50指数分级13,083.84  252.00    0.00
1551009912九泰天富改革混合C12,772.32  246.00    0.01
1552161033富国中证智能汽车指数(LOF)12,772.32  246.00    0.00
1553160634鹏华环保分级12,772.32  246.00    0.00
1554010738大成优选升级一年持有混合A12,772.32  246.00    0.00
1555010739大成优选升级一年持有混合C12,772.32  246.00    0.00
1556008878国联安新蓝筹红利一年定开混合12,772.32  246.00    0.00
1557004009中融鑫思路混合C12,772.32  246.00    0.00
1558004008中融鑫思路混合A12,772.32  246.00    0.00
1559006007诺安积极配置混合A12,772.32  246.00    0.00
1560006008诺安积极配置混合C12,772.32  246.00    0.00
1561005434鹏华睿投混合12,772.32  246.00    0.00
1562001305九泰天富改革混合A12,772.32  246.00    0.01
1563000545中邮核心竞争灵活配置混合12,772.32  246.00    0.00
1564320011诺安中小盘精选混合12,772.32  246.00    0.00
1565008311圆信永丰优选价值混合A12,760.02  246.00    0.00
1566008312圆信永丰优选价值混合C12,760.02  246.00    0.00
1567001449华商双驱优选混合12,691.60  241.00    0.00
1568004977华润元大景泰混合C12,460.80  240.00    0.07
1569004976华润元大景泰混合A12,460.80  240.00    0.07
1570004683建信高端医疗股票12,460.80  240.00    0.00
1571000477广发主题领先混合12,460.80  240.00    0.00
1572005661嘉实资源精选股票C12,460.80  240.00    0.00
1573005660嘉实资源精选股票A12,460.80  240.00    0.00
1574270041广发消费品精选混合A12,460.80  240.00    0.00
1575512770华夏战略新兴成指ETF12,460.80  240.00    0.00
1576009891融通产业趋势臻选股票12,460.80  240.00    0.00
1577010022广发消费品精选混合C12,460.80  240.00    0.00
1578009598景顺长城科技创新三年定期开放混合12,460.80  240.00    0.00
1579006938鹏华中证500指数(LOF)C12,460.80  240.00    0.00
1580160616鹏华中证500指数(LOF)A12,460.80  240.00    0.00
1581160626鹏华信息分级12,201.20  235.00    0.00
1582161227国投瑞银深证100指数(LOF)12,201.20  235.00    0.00
1583009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C12,201.20  235.00    0.01
1584008704广发高股息优享混合A12,201.20  235.00    0.00
1585008705广发高股息优享混合C12,201.20  235.00    0.00
1586162203泰达宏利稳定混合12,201.20  235.00    0.00
1587001179德邦大健康灵活配置混合12,201.20  235.00    0.00
1588001403招商国企改革主题混合12,201.20  235.00    0.01
1589001304建信鑫安回报灵活配置混合12,201.20  235.00    0.02
1590001284红塔红土盛金新动力混合C12,201.20  235.00    0.01
1591001283红塔红土盛金新动力混合A12,201.20  235.00    0.01
1592001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A12,201.20  235.00    0.01
1593002181华安大安全混合12,201.20  235.00    0.00
1594005152农银汇理沪深300指数C12,201.20  235.00    0.00
1595005076创金合信优选回报混合12,201.20  235.00    0.00
1596660008农银汇理沪深300指数A12,201.20  235.00    0.00
1597660003农银平衡双利混合12,201.20  235.00    0.00
1598630005华商动态阿尔法混合11,889.68  229.00    0.00
1599008308华夏见龙精选混合11,889.68  229.00    0.00
1600008373华泰柏瑞景气回报混合A11,889.68  229.00    0.00
1601008374华泰柏瑞景气回报混合C11,889.68  229.00    0.00
1602008848中融智选对冲3个月定开混合11,889.68  229.00    0.00
1603007811淳厚信泽混合A11,889.68  229.00    0.00
1604007812淳厚信泽混合C11,889.68  229.00    0.00
1605010032华泰柏瑞新兴产业混合C11,889.68  229.00    0.00
1606008984财通科技创新混合C11,889.68  229.00    0.00
1607008983财通科技创新混合A11,889.68  229.00    0.00
1608006531华泰柏瑞量化驱动混合C11,889.68  229.00    0.00
1609010418财通景气行业一年封闭运作混合11,889.68  229.00    0.00
1610010460兴业研究精选混合11,889.68  229.00    0.00
1611050007博时平衡配置混合11,889.68  229.00    0.00
1612005409华泰柏瑞新兴产业混合A11,889.68  229.00    0.00
1613001074华泰柏瑞量化驱动混合A11,889.68  229.00    0.00
1614002717红塔红土盛隆灵活配置混合A11,889.68  229.00    0.01
1615002718红塔红土盛隆灵活配置混合C11,889.68  229.00    0.01
1616000880富国研究精选灵活配置混合11,889.68  229.00    0.00
1617002683民生加银前沿科技混合11,578.16  223.00    0.00
1618530011建信内生动力混合11,578.16  223.00    0.00
1619501045汇添富沪深300指数(LOF)C11,578.16  223.00    0.00
1620501200民生加银科技创新3年封闭混合11,578.16  223.00    0.00
1621501043汇添富沪深300指数(LOF)A11,578.16  223.00    0.00
1622501037汇添富中证500指数(LOF)C11,578.16  223.00    0.00
1623501036汇添富中证500指数(LOF)A11,578.16  223.00    0.00
1624007750广发优势增长股票11,578.16  223.00    0.00
1625008382融通产业趋势股票11,578.16  223.00    0.00
1626008261招商研究优选股票A11,578.16  223.00    0.00
1627008262招商研究优选股票C11,578.16  223.00    0.00
1628160645鹏华精选回报三年定开混合11,578.16  223.00    0.01
1629009874九泰久睿量化股票11,578.16  223.00    0.00
1630008635华安科技创新混合11,266.64  217.00    0.00
1631008811鹏华科技创新混合11,266.64  217.00    0.00
1632010556汇添富沪深300指数增强C11,266.64  217.00    0.00
1633159982鹏华中证500ETF11,266.64  217.00    0.00
1634005530汇添富沪深300指数增强A11,266.64  217.00    0.00
1635005075富国研究量化精选混合11,266.64  217.00    0.00
1636000586景顺中小板创业板精选股票11,266.64  217.00    0.00
1637003125中科沃土沃鑫成长混合发起A11,144.24  213.00    0.01
1638009747中科沃土沃鑫成长混合发起C11,144.24  213.00    0.01
1639166007中欧互通精选混合A11,007.04  212.00    0.01
1640003804华安新丰利混合C11,007.04  212.00    0.01
1641003803华安新丰利混合A11,007.04  212.00    0.01
1642006022富国大盘价值量化精选混合11,007.04  212.00    0.00
1643001884中欧互通精选混合E11,007.04  212.00    0.01
1644000550广发新动力混合11,007.04  212.00    0.00
1645005232红塔红土盛通混合型发起式C11,007.04  212.00    0.01
1646005231红塔红土盛通混合型发起式A11,007.04  212.00    0.01
1647001152融通新区域新经济灵活配置混合11,007.04  212.00    0.00
1648210005金鹰主题优势混合11,007.04  212.00    0.00
1649630011华商主题精选混合11,007.04  212.00    0.00
1650501051圆信永丰汇利混合(LOF)10,996.44  212.00    0.00
1651515960嘉实医药健康100成长估值ETF10,695.52  206.00    0.00
1652515950富国中证医药50ETF10,695.52  206.00    0.00
1653519095新华行业周期轮换混合10,695.52  206.00    0.00
1654217012招商行业领先混合A10,695.52  206.00    0.00
1655008313光大保德信研究精选混合10,695.52  206.00    0.00
1656010573华润元大富时中国A50指数C10,695.52  206.00    0.00
1657005374中加紫金混合C10,695.52  206.00    0.01
1658005373中加紫金混合A10,695.52  206.00    0.01
1659003715宝盈消费主题混合10,695.52  206.00    0.00
1660004119广发创新驱动混合10,695.52  206.00    0.00
1661002024红塔红土稳健回报混合C10,695.52  206.00    0.07
1662002023红塔红土稳健回报混合A10,695.52  206.00    0.07
1663000835华润元大富时中国A50指数A10,695.52  206.00    0.00
1664000165国投瑞银策略精选混合10,695.52  206.00    0.00
1665000587大成灵活配置混合10,496.40  199.00    0.00
1666005870鹏华沪深300指数增强10,384.00  200.00    0.00
1667001047光大保德信国企改革股票10,384.00  200.00    0.00
1668002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式10,384.00  200.00    0.01
1669001685汇添富沪港深新价值股票10,384.00  200.00    0.00
1670004408招商深证100指数C10,384.00  200.00    0.00
1671217016招商深证100指数A10,384.00  200.00    0.00
1672320012诺安主题精选混合10,384.00  200.00    0.00
1673260111景顺长城公司治理混合10,384.00  200.00    0.00
1674673050西部利得新盈混合10,384.00  200.00    0.00
1675580002东吴双动力混合10,384.00  200.00    0.00
1676165310建信沪深300指数增强(LOF)A10,384.00  200.00    0.00
1677009208建信沪深300指数增强(LOF)C10,384.00  200.00    0.00
1678009992景顺长城量化成长演化混合10,384.00  200.00    0.00
1679009969金鹰内需成长混合C10,124.40  195.00    0.00
1680009968金鹰内需成长混合A10,124.40  195.00    0.00
1681010203天弘中证科技100指数增强C10,124.40  195.00    0.00
1682010202天弘中证科技100指数增强A10,124.40  195.00    0.00
1683008290华安现代生活混合10,124.40  195.00    0.00
1684001174中欧瑾和灵活配置混合C10,124.40  195.00    0.01
1685001173中欧瑾和灵活配置混合A10,124.40  195.00    0.01
1686001277博时国企改革股票10,124.40  195.00    0.00
1687001396建信互联网+产业升级股票10,124.40  195.00    0.00
1688000167广发聚优灵活配置混合A10,124.40  195.00    0.00
1689000308建信创新中国混合10,124.40  195.00    0.00
1690005596建信战略精选灵活配置混合A10,124.40  195.00    0.00
1691005597建信战略精选灵活配置混合C10,124.40  195.00    0.00
1692002585建信兴利灵活配置混合10,124.40  195.00    0.01
1693460007华泰柏瑞行业领先混合10,124.40  195.00    0.00
1694320014诺安沪深300指数增强A9,812.88  189.00    0.00
1695512550嘉实富时中国A50ETF9,812.88  189.00    0.00
1696007592华夏价值精选混合9,812.88  189.00    0.00
1697160628鹏华地产分级9,812.88  189.00    0.00
1698161217国投瑞银中证资源指数(LOF)9,812.88  189.00    0.00
1699160919大成产业升级股票(LOF)9,812.88  189.00    0.00
1700010352诺安沪深300指数增强C9,812.88  189.00    0.00
1701159824博时新能源汽车ETF9,812.88  189.00    0.00
1702006165建信中证1000指数增强A9,812.88  189.00    0.00
1703006166建信中证1000指数增强C9,812.88  189.00    0.00
1704002249招商境远混合9,812.88  189.00    0.01
1705002158汇添富安鑫智选混合C9,812.88  189.00    0.00
1706000264博时内需增长混合9,812.88  189.00    0.00
1707001796汇添富安鑫智选混合A9,812.88  189.00    0.00
1708001924华夏国企改革混合9,812.88  189.00    0.00
1709001220民生加银研究精选混合9,501.36  183.00    0.00
1710001457华商新常态混合9,501.36  183.00    0.00
1711000756建信潜力新蓝筹股票9,501.36  183.00    0.00
1712005496创金合信科技成长股票C9,501.36  183.00    0.00
1713005495创金合信科技成长股票A9,501.36  183.00    0.00
1714005632鹏华量化先锋混合9,501.36  183.00    0.01
1715005335浙商全景消费混合9,501.36  183.00    0.00
1716005310广发电子信息传媒股票A9,501.36  183.00    0.00
1717512220景顺长城中证TMT150ETF9,501.36  183.00    0.00
1718217013招商中小盘精选混合9,501.36  183.00    0.00
1719007251广发睿享稳健增利混合9,501.36  183.00    0.00
1720006796富国消费升级混合9,501.36  183.00    0.00
1721006280中金瑞祥混合C9,501.36  183.00    0.00
1722006279中金瑞祥混合A9,501.36  183.00    0.00
1723008234光大保德信消费主题股票9,501.36  183.00    0.00
1724007806建信MSCI中国A股指数增强A9,501.36  183.00    0.00
1725007807建信MSCI中国A股指数增强C9,501.36  183.00    0.00
1726008961华商科技创新混合9,501.36  183.00    0.00
1727010236广发电子信息传媒股票C9,501.36  183.00    0.00
1728010245广发品牌消费股票C9,189.84  177.00    0.00
1729006671广发消费升级股票9,189.84  177.00    0.00
1730009986天弘创新领航混合A9,189.84  177.00    0.00
1731009987天弘创新领航混合C9,189.84  177.00    0.00
1732009218博时荣丰回报三年封闭混合C9,189.84  177.00    0.00
1733009217博时荣丰回报三年封闭混合A9,189.84  177.00    0.00
1734159957华夏创业板ETF9,189.84  177.00    0.00
1735160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,189.84  177.00    0.00
1736004995广发品牌消费股票A9,189.84  177.00    0.00
1737515390华安沪深300ETF9,189.84  177.00    0.00
1738004138上银鑫达灵活配置混合9,180.99  177.00    0.00
1739003831建信鑫瑞回报灵活配置混合8,930.24  172.00    0.01
1740005294诺德新宜混合8,930.24  172.00    0.01
1741005347诺德量化优选混合8,930.24  172.00    0.00
1742005396中金丰硕混合8,930.24  172.00    0.00
1743002871华夏智胜价值成长股票A8,930.24  172.00    0.00
1744002872华夏智胜价值成长股票C8,930.24  172.00    0.00
1745001272兴业聚利灵活配置混合8,930.24  172.00    0.01
1746001170泰达宏利复兴混合8,930.24  172.00    0.00
1747001193中金消费升级股票8,930.24  172.00    0.00
1748090015大成内需增长混合A8,930.24  172.00    0.00
1749008445融通产业趋势先锋股票8,930.24  172.00    0.00
1750960018大成内需增长混合H8,930.24  172.00    0.00
1751009614上银中证500指数增强C8,921.64  172.00    0.00
1752009613上银中证500指数增强A8,921.64  172.00    0.00
1753009841东财量化精选混合C8,618.72  166.00    0.00
1754009840东财量化精选混合A8,618.72  166.00    0.00
1755008184新华沪深300指数增强C8,618.72  166.00    0.00
1756007570方正富邦红利精选混合C8,618.72  166.00    0.00
1757006278中金瑞和混合C8,618.72  166.00    0.00
1758006277中金瑞和混合A8,618.72  166.00    0.00
1759006223交银创新成长混合8,618.72  166.00    0.00
1760001144大成互联网思维混合8,618.72  166.00    0.00
1761001106华商健康生活混合8,618.72  166.00    0.00
1762001398华泰柏瑞健康生活混合8,618.72  166.00    0.00
1763003579中金沪深300指数C8,618.72  166.00    0.00
1764002133广发鑫益混合8,618.72  166.00    0.01
1765003015中金沪深300指数A8,618.72  166.00    0.00
1766004652建信鑫利回报灵活配置混合A8,618.72  166.00    0.03
1767004653建信鑫利回报灵活配置混合C8,618.72  166.00    0.03
1768005248新华沪深300指数增强A8,618.72  166.00    0.00
1769000039农银高增长混合8,618.72  166.00    0.00
1770730002方正富邦红利精选混合A8,618.72  166.00    0.00
1771630015华商大盘量化精选混合8,618.72  166.00    0.00
1772580001东吴嘉禾优势精选混合8,618.72  166.00    0.00
1773590006中邮中小盘灵活配置混合8,307.20  160.00    0.00
1774673010西部利得新动向混合8,307.20  160.00    0.00
1775213010宝盈中证100指数增强A8,307.20  160.00    0.00
1776161628融通军工分级8,307.20  160.00    0.00
1777161030富国中证体育产业指数分级8,307.20  160.00    0.00
1778007509华商润丰混合C8,307.20  160.00    0.00
1779007580宝盈中证100指数增强C8,307.20  160.00    0.00
1780008252汇安宜创量化精选混合C8,307.20  160.00    0.01
1781008251汇安宜创量化精选混合A8,307.20  160.00    0.01
1782008072景顺长城创业板综指增强8,307.20  160.00    0.00
1783000609华商新量化混合8,307.20  160.00    0.00
1784004668建信鑫泽回报灵活配置混合A8,307.20  160.00    0.08
1785004669建信鑫泽回报灵活配置混合C8,307.20  160.00    0.08
1786003190创金合信消费主题股票A8,307.20  160.00    0.00
1787003191创金合信消费主题股票C8,307.20  160.00    0.00
1788004130国联安鑫汇混合C8,307.20  160.00    0.00
1789004129国联安鑫汇混合A8,307.20  160.00    0.00
1790003069光大保德信创业板股票A8,307.20  160.00    0.00
1791003070光大保德信创业板股票C8,307.20  160.00    0.00
1792003598华商润丰混合A8,307.20  160.00    0.00
1793001215博时沪港深优质企业混合A8,047.60  155.00    0.00
1794005634汇安行业龙头混合8,047.60  155.00    0.00
1795005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A8,047.60  155.00    0.00
1796005005中金金泽混合A8,047.60  155.00    0.23
1797005006中金金泽混合C8,047.60  155.00    0.23
1798000270建信灵活配置混合8,047.60  155.00    0.00
1799000963兴业多策略混合8,047.60  155.00    0.00
1800002597兴业成长动力混合8,047.60  155.00    0.00
1801002555博时沪港深优质企业混合C8,047.60  155.00    0.00
1802002142博时外延增长主题混合8,047.60  155.00    0.00
1803512040富国中证价值ETF8,047.60  155.00    0.00
1804515850富国中证全指证券公司ETF8,047.60  155.00    0.01
1805008239中泰沪深300指数增强C8,047.60  155.00    0.00
1806008238中泰沪深300指数增强A8,047.60  155.00    0.00
1807006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C8,047.60  155.00    0.00
1808009876天弘甄选食品饮料股票C8,047.60  155.00    0.00
1809009875天弘甄选食品饮料股票A8,047.60  155.00    0.00
1810007960方正富邦天恒混合C7,736.08  149.00    0.00
1811007959方正富邦天恒混合A7,736.08  149.00    0.00
1812008640方正富邦科技创新混合A7,736.08  149.00    0.00
1813008641方正富邦科技创新混合C7,736.08  149.00    0.00
1814010351诺安中证100指数C7,736.08  149.00    0.00
1815050012博时策略配置混合7,736.08  149.00    0.00
1816166020中欧成长优选混合A7,736.08  149.00    0.00
1817007305国联安新科技混合7,736.08  149.00    0.00
1818160518博时睿远事件驱动混合(LOF)7,736.08  149.00    0.00
1819159811博时5G50ETF7,736.08  149.00    0.00
1820002103招商康泰混合7,736.08  149.00    0.00
1821001243博时中证淘金大数据100I7,736.08  149.00    0.00
1822001242博时中证淘金大数据100A7,736.08  149.00    0.00
1823002052诺安稳健回报混合C7,736.08  149.00    0.01
1824001891中欧成长优选混合E7,736.08  149.00    0.00
1825003501泰达睿智稳健混合7,736.08  149.00    0.00
1826003145中融竞争优势股票7,736.08  149.00    0.00
1827000714诺安稳健回报混合A7,736.08  149.00    0.01
1828004434博时逆向投资混合A7,736.08  149.00    0.00
1829004435博时逆向投资混合C7,736.08  149.00    0.00
1830515760华夏中证浙江国资创新发展ETF7,736.08  149.00    0.00
1831515350民生加银沪深300ETF7,736.08  149.00    0.01
1832320010诺安中证100指数A7,736.08  149.00    0.00
1833580008东吴新产业精选混合7,736.08  149.00    0.00
1834009848圆信永丰研究精选混合C7,728.63  149.00    0.00
1835009847圆信永丰研究精选混合A7,728.63  149.00    0.00
1836009055圆信永丰大湾区混合A7,728.63  149.00    0.01
1837009056圆信永丰大湾区混合C7,728.63  149.00    0.01
1838005600汇安量化优选混合C7,428.80  142.00    0.01
1839005599汇安量化优选混合A7,428.80  142.00    0.01
1840001541汇添富民营新动力股票7,424.56  143.00    0.00
1841002367国联安安稳灵活配置混合7,424.56  143.00    0.00
1842005067融通逆向策略灵活配置混合A7,424.56  143.00    0.03
1843000017财通可持续混合7,424.56  143.00    0.00
1844580003东吴行业轮动混合7,424.56  143.00    0.00
1845515860嘉实新兴科技100ETF7,424.56  143.00    0.00
1846501046财通福鑫定开混合发起7,424.56  143.00    0.00
1847350001天治财富增长混合7,424.56  143.00    0.01
1848255010国联安稳健混合7,424.56  143.00    0.00
1849009062财通智慧成长混合A7,424.56  143.00    0.00
1850009063财通智慧成长混合C7,424.56  143.00    0.00
1851009270融通逆向策略灵活配置混合C7,424.56  143.00    0.03
1852009476建信食品饮料行业股票7,424.56  143.00    0.00
1853008306方正富邦天璇混合A7,424.56  143.00    0.00
1854008307方正富邦天璇混合C7,424.56  143.00    0.00
1855161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)7,424.56  143.00    0.00
1856164304新华中证环保产业指数分级7,113.04  137.00    0.00
1857010293华商量化优质精选混合7,113.04  137.00    0.00
1858160620鹏华资源分级7,113.04  137.00    0.00
1859006976鹏华核心优势混合7,113.04  137.00    0.00
1860000884民生加银优选股票7,113.04  137.00    0.00
1861001528诺安先进制造股票7,113.04  137.00    0.00
1862001908国投瑞银境煊混合C7,113.04  137.00    0.00
1863001907国投瑞银境煊混合A7,113.04  137.00    0.00
1864006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强7,113.04  137.00    0.01
1865005258景顺长城量化平衡混合7,113.04  137.00    0.00
1866002272新华科技创新主题灵活配置混合7,113.04  137.00    0.00
1867360011光大保德信动态优选混合7,113.04  137.00    0.00
1868770001德邦优化配置混合7,113.04  137.00    0.00
1869001154北信瑞丰平安中国主题混合7,108.93  137.00    0.00
1870001322东吴新趋势混合6,853.44  132.00    0.00
1871002259鹏华健康环保混合6,853.44  132.00    0.00
1872000279华商红利优选混合6,853.44  132.00    0.00
1873000273华润元大安鑫灵活配置混合A6,853.44  132.00    0.02
1874001917招商量化精选股票A6,853.44  132.00    0.00
1875001498建信鑫荣回报灵活配置混合6,853.44  132.00    0.01
1876005850财通量化价值优选混合6,853.44  132.00    0.00
1877005732富国臻选成长灵活配置混合6,853.44  132.00    0.00
1878009531九泰锐和18个月定开混合6,853.44  132.00    0.01
1879009046西藏东财创业板指数A6,853.44  132.00    0.00
1880009047西藏东财创业板指数C6,853.44  132.00    0.00
1881160512博时卓越品牌混合(LOF)6,853.44  132.00    0.00
1882161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)6,853.44  132.00    0.00
1883007632华润元大安鑫灵活配置混合C6,853.44  132.00    0.02
1884007950招商量化精选股票C6,853.44  132.00    0.00
1885007854光大保德信景气先锋混合6,853.44  132.00    0.00
1886673143西部利得景程混合C6,853.44  132.00    0.00
1887673141西部利得景程混合A6,853.44  132.00    0.00
1888673090西部利得个股精选股票6,541.92  126.00    0.01
1889515320华安中证电子50ETF6,541.92  126.00    0.00
1890005695华安睿明两年定开混合A6,541.92  126.00    0.00
1891005696华安睿明两年定开混合C6,541.92  126.00    0.00
1892005914景顺长城智能生活混合6,541.92  126.00    0.00
1893000523国投瑞银医疗保健混合6,541.92  126.00    0.00
1894002236大成中证360互联网+大数据100指数A6,541.92  126.00    0.00
1895002291诺安安鑫混合6,541.92  126.00    0.00
1896003359大成中证360互联网+大数据100指数C6,541.92  126.00    0.00
1897008327东财通信指数C6,541.92  126.00    0.00
1898008326东财通信指数A6,541.92  126.00    0.00
1899006136广发估值优势混合6,541.92  126.00    0.00
1900160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)6,541.92  126.00    0.00
1901050018博时行业轮动混合6,541.92  126.00    0.00
1902620006金元顺安消费主题混合6,535.62  126.00    0.00
1903217020招商安达灵活配置混合6,230.40  120.00    0.00
1904009433德邦科技创新一年定开混合C6,230.40  120.00    0.00
1905009432德邦科技创新一年定开混合A6,230.40  120.00    0.00
1906006569国联安医药100指数C6,230.40  120.00    0.00
1907004195招商中证1000指数C6,230.40  120.00    0.00
1908004194招商中证1000指数A6,230.40  120.00    0.00
1909000059国联安医药100指数A6,230.40  120.00    0.00
1910001412德邦鑫星价值灵活配置混合A6,230.40  120.00    0.00
1911002112德邦鑫星价值灵活配置混合C6,230.40  120.00    0.00
1912005894华夏优势精选股票5,970.80  115.00    0.00
1913006034富国MSCI中国A股国际通指数增强5,970.80  115.00    0.00
1914001758嘉实研究增强混合5,970.80  115.00    0.00
1915515060华夏中证全指房地产ETF5,970.80  115.00    0.00
1916006366兴业安保优选混合5,970.80  115.00    0.00
1917007850方正富邦天睿混合A5,970.80  115.00    0.00
1918007851方正富邦天睿混合C5,970.80  115.00    0.00
1919159909招商深证TMT50ETF5,970.80  115.00    0.00
1920001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合5,965.05  115.00    0.00
1921003242创金合信量化发现混合C5,910.64  113.00    0.01
1922003241创金合信量化发现混合A5,910.64  113.00    0.01
1923001463光大保德信一带一路混合5,659.28  109.00    0.00
1924001276建信新经济灵活配置混合5,659.28  109.00    0.00
1925002252融通成长30灵活配置混合5,659.28  109.00    0.00
1926002629招商安博混合C5,659.28  109.00    0.00
1927002628招商安博混合A5,659.28  109.00    0.00
1928002553博时创业成长混合C5,659.28  109.00    0.00
1929002505鹏华金鼎混合C5,659.28  109.00    0.01
1930002504鹏华金鼎混合A5,659.28  109.00    0.01
1931005295诺德天富混合5,659.28  109.00    0.01
1932050014博时创业成长混合A5,659.28  109.00    0.00
1933010304华泰柏瑞量化创盈混合C5,659.28  109.00    0.00
1934010303华泰柏瑞量化创盈混合A5,659.28  109.00    0.00
1935070017嘉实量化阿尔法混合5,659.28  109.00    0.00
1936515360方正富邦沪深300ETF5,659.28  109.00    0.00
1937519093新华钻石品质企业混合5,659.28  109.00    0.00
1938515820富国中证800ETF5,659.28  109.00    0.00
1939512180建信MSCI中国A股国际通ETF5,659.28  109.00    0.00
1940512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5,659.28  109.00    0.01
1941350002天治低碳经济混合5,659.28  109.00    0.01
1942229002泰达宏利逆向策略混合5,659.28  109.00    0.00
1943501015财通多策略升级混合(LOF)5,659.28  109.00    0.00
1944501026财通多策略福享混合(LOF)5,347.76  103.00    0.00
1945005674诺德消费升级混合5,347.76  103.00    0.00
1946005636博时量化多策略股票C5,347.76  103.00    0.00
1947005635博时量化多策略股票A5,347.76  103.00    0.00
1948006038大成景恒混合C5,347.76  103.00    0.00
1949001030天弘云端生活优选混合5,347.76  103.00    0.00
1950003165鹏华弘嘉混合A5,347.76  103.00    0.01
1951003166鹏华弘嘉混合C5,347.76  103.00    0.01
1952004183富国产业升级混合5,347.76  103.00    0.00
1953002295广发稳安混合A5,347.76  103.00    0.00
1954004510九泰久盛量化先锋混合C5,347.76  103.00    0.00
1955001733泰达宏利量化股票5,347.76  103.00    0.01
1956001739中融融安二号混合5,347.76  103.00    0.01
1957001897九泰久盛量化先锋混合A5,347.76  103.00    0.00
1958090019大成景恒混合A5,347.76  103.00    0.00
1959010070方正富邦ESG主题投资混合A5,347.76  103.00    0.00
1960010071方正富邦ESG主题投资混合C5,347.76  103.00    0.00
1961007853华商计算机行业量化股票发起式5,347.76  103.00    0.00
1962008604广发稳安混合C5,347.76  103.00    0.00
1963006267诺德量化核心混合A5,347.76  103.00    0.00
1964006268诺德量化核心混合C5,347.76  103.00    0.00
1965007005中金新医药股票C5,347.76  103.00    0.00
1966006981中金新医药股票A5,347.76  103.00    0.00
1967008555华商龙头优势混合5,179.60  99.00    0.00
1968090009大成行业轮动混合5,179.60  99.00    0.00
1969001799泰康新回报灵活配置混合C5,179.60  99.00    0.00
1970001798泰康新回报灵活配置混合A5,179.60  99.00    0.00
1971001577嘉实低价策略股票5,036.24  97.00    0.00
1972673020西部利得成长精选混合5,036.24  97.00    0.00
1973320020诺安策略精选股票5,036.24  97.00    0.00
1974008277财通资管行业精选混合5,036.24  97.00    0.00
1975007685华商电子行业量化股票发起式5,036.24  97.00    0.00
1976006487广发中证1000指数C5,036.24  97.00    0.00
1977006486广发中证1000指数A5,036.24  97.00    0.00
1978159805鹏华中证传媒ETF5,036.24  97.00    0.00
1979009609广发中证500指数增强C5,036.24  97.00    0.00
1980009608广发中证500指数增强A5,036.24  97.00    0.00
1981163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,776.64  92.00    0.00
1982010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,776.64  92.00    0.00
1983001707诺安高端制造股票4,776.64  92.00    0.00
1984000567广发聚祥灵活混合4,776.64  92.00    0.00
1985003647创金合信中证1000指数增强C4,776.64  92.00    0.00
1986003646创金合信中证1000指数增强A4,776.64  92.00    0.00
1987515090博时可持续发展100ETF4,776.64  92.00    0.00
1988320015诺安行业轮动混合4,465.12  86.00    0.00
1989690004民生加银稳健成长混合4,465.12  86.00    0.00
1990004209大成智惠量化多策略混合4,465.12  86.00    0.01
1991003292嘉实优势成长混合4,465.12  86.00    0.00
1992005967鹏华创新驱动混合4,465.12  86.00    0.00
1993001275中邮创新优势灵活配置混合4,465.12  86.00    0.00
1994000796宝盈睿丰创新混合C4,465.12  86.00    0.00
1995000794宝盈睿丰创新混合A4,465.12  86.00    0.00
1996000458英大领先回报混合4,465.12  86.00    0.00
1997007393上银未来生活灵活配置混合4,460.82  86.00    0.00
1998006568国联安行业领先混合4,153.60  80.00    0.00
1999008551东财医药指数发起A4,153.60  80.00    0.00
2000008552东财医药指数发起C4,153.60  80.00    0.00
2001008107华商医药医疗行业股票4,153.60  80.00    0.00
2002007924方正富邦天鑫混合C4,153.60  80.00    0.00
2003007923方正富邦天鑫混合A4,153.60  80.00    0.00
2004161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)4,153.60  80.00    0.00
2005159975招商深证100ETF4,153.60  80.00    0.00
2006000747广发逆向策略混合4,153.60  80.00    0.00
2007005708国联安远见成长混合4,153.60  80.00    0.00
2008001660富安达行业轮动混合4,153.60  80.00    0.00
2009003550泰达改革动力混合C4,153.60  80.00    0.00
2010001017泰达改革动力混合A4,153.60  80.00    0.00
2011690001民生加银品牌蓝筹混合4,153.60  80.00    0.00
2012630016华商价值共享混合发起式4,153.60  80.00    0.00
2013006969圆信永丰高端制造混合4,149.60  80.00    0.00
2014009967博时荣泰混合3,894.00  75.00    0.00
2015009941格林稳健价值混合C3,894.00  75.00    0.00
2016009940格林稳健价值混合A3,894.00  75.00    0.00
2017159906大成深证成长40ETF3,894.00  75.00    0.00
2018580006东吴新经济混合3,894.00  75.00    0.00
2019260115景顺长城中小盘混合3,894.00  75.00    0.00
2020004558汇安丰裕混合A3,894.00  75.00    0.02
2021004559汇安丰裕混合C3,894.00  75.00    0.02
2022005083诺德量化蓝筹混合C3,894.00  75.00    0.00
2023005082诺德量化蓝筹混合A3,894.00  75.00    0.00
2024004394华泰柏瑞量化创优混合3,894.00  75.00    0.00
2025001540浙商汇金转型驱动混合3,713.36  71.00    0.00
2026005381泰康睿利量化多策略混合A3,713.36  71.00    0.00
2027005382泰康睿利量化多策略混合C3,713.36  71.00    0.00
2028005472富国价值驱动灵活配置混合A3,582.48  69.00    0.00
2029005473富国价值驱动灵活配置混合C3,582.48  69.00    0.00
2030002189农银国企改革混合3,582.48  69.00    0.00
2031160635鹏华中证医药指数(LOF)A3,582.48  69.00    0.00
2032010366鹏华中证医药指数(LOF)C3,582.48  69.00    0.00
2033160637鹏华创业板分级3,270.96  63.00    0.00
2034161612融通深证成份指数A3,270.96  63.00    0.00
2035004875融通深证成份指数C3,270.96  63.00    0.00
2036530018建信深证100指数增强3,270.96  63.00    0.00
2037159929汇添富中证医药卫生ETF3,011.36  58.00    0.00
2038159956建信创业板ETF3,011.36  58.00    0.00
2039168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)3,011.36  58.00    0.00
2040004292鹏华沪深港互联网股票3,011.36  58.00    0.00
2041001097华泰柏瑞积极优选股票3,011.36  58.00    0.00