行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯格精机(301338)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1400032东方主题精选混合17,945,998.12  352,168.00    1.41
2002446广发利鑫灵活配置混合12,694,696.56  249,111.00    0.43
3001702东方创新科技混合8,854,173.56  173,757.00    1.30
4001487宝盈优势产业混合6,443,436.67  126,451.00    0.47
5006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A6,115,200.00  120,000.00    0.21
6006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C6,115,200.00  120,000.00    0.21
7007346易方达科技创新混合5,103,494.43  100,157.00    0.29
8001877宝盈国家安全沪港深股票2,894,684.19  56,813.00    0.43
9001075宝盈转型动力混合2,314,606.51  45,430.00    0.52
10001707诺安高端制造股票1,533,845.97  30,103.00    1.34
11003485金鹰鑫益混合C1,528,800.00  30,000.00    0.36
12003484金鹰鑫益混合A1,528,800.00  30,000.00    0.36
13007233金鹰鑫益混合E1,528,800.00  30,000.00    0.36
14007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)1,116,024.00  21,900.00    0.42
15161224国投瑞银新丝路混合(LOF)815,360.00  16,000.00    0.97
16001128宝盈新兴产业混合538,038.99  10,568.00    0.05
17003456信达澳银新目标混合295,568.00  5,800.00    0.67
18003835鹏华沪深港新兴成长混合130,358.99  2,568.00    0.00
19003884汇安沪深300指数增强A130,358.99  2,568.00    0.04
20003885汇安沪深300指数增强C130,358.99  2,568.00    0.04
21003634嘉实农业产业股票130,358.99  2,568.00    0.00
22001712东方红优势精选混合130,358.99  2,568.00    0.02
23002051诺安创新驱动混合C130,358.99  2,568.00    0.01
24001532华安文体健康混合130,358.99  2,568.00    0.00
25001726汇添富新兴消费股票130,358.99  2,568.00    0.04
26005802添富智能制造股票130,358.99  2,568.00    0.01
27005630华安研究精选混合130,358.99  2,568.00    0.02
28005587安信比较优势混合130,358.99  2,568.00    0.03
29001072华安智能装备主题股票130,358.99  2,568.00    0.03
30001411诺安创新驱动混合A130,358.99  2,568.00    0.01
31000778鹏华先进制造股票130,358.99  2,568.00    0.03
32000664国联安通盈混合A130,358.99  2,568.00    0.05
33000083汇添富消费行业混合130,358.99  2,568.00    0.00
34000241宝盈核心优势混合C130,358.99  2,568.00    0.01
35000584新华鑫益灵活配置混合130,358.99  2,568.00    0.02
36002350华安安华灵活配置混合130,358.99  2,568.00    0.00
37002419汇添富盈安混合130,358.99  2,568.00    0.06
38002746汇添富多策略定开混合130,358.99  2,568.00    0.04
39002134广发鑫裕混合A130,358.99  2,568.00    0.01
40002560诺安和鑫混合130,358.99  2,568.00    0.00
41002485国联安通盈混合C130,358.99  2,568.00    0.05
42002959汇添富盈泰混合130,358.99  2,568.00    0.03
43002714鹏华金城灵活配置混合130,358.99  2,568.00    0.02
44320011诺安中小盘精选混合130,358.99  2,568.00    0.04
45213008宝盈资源优选混合130,358.99  2,568.00    0.01
46213006宝盈核心优势混合A130,358.99  2,568.00    0.01
47501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)130,358.99  2,568.00    0.01
48470028汇添富社会责任混合130,358.99  2,568.00    0.01
49470098汇添富逆向投资混合130,358.99  2,568.00    0.01
50910007东方红启元三年持有混合A130,358.99  2,568.00    0.00
51750001安信灵活配置混合130,358.99  2,568.00    0.01
52519732交银定期支付双息平衡混合130,358.99  2,568.00    0.00
53519091新华泛资源优势混合130,358.99  2,568.00    0.01
54519089新华优选成长混合130,358.99  2,568.00    0.02
55160627鹏华策略优选混合130,358.99  2,568.00    0.02
56007244安信核心竞争力混合C130,358.99  2,568.00    0.04
57007243安信核心竞争力混合A130,358.99  2,568.00    0.04
58006122华安低碳生活混合130,358.99  2,568.00    0.04
59009886新华景气行业混合C130,358.99  2,568.00    0.01
60009885新华景气行业混合A130,358.99  2,568.00    0.01
61009791中欧创业板两年混合C130,358.99  2,568.00    0.01
62009737汇添富稳健收益混合C130,358.99  2,568.00    0.01
63009736汇添富稳健收益混合A130,358.99  2,568.00    0.01
64009820嘉实浦惠6个月持有期混合A130,358.99  2,568.00    0.01
65009821嘉实浦惠6个月持有期混合C130,358.99  2,568.00    0.01
66009548汇添富中盘价值精选混合A130,358.99  2,568.00    0.00
67009549汇添富中盘价值精选混合C130,358.99  2,568.00    0.00
68009391汇添富优质成长混合A130,358.99  2,568.00    0.00
69009392汇添富优质成长混合C130,358.99  2,568.00    0.00
70009995嘉实创新先锋混合C130,358.99  2,568.00    0.01
71009994嘉实创新先锋混合A130,358.99  2,568.00    0.01
72009955广发鑫裕混合C130,358.99  2,568.00    0.01
73009382汇安核心资产混合C130,358.99  2,568.00    0.03
74009381汇安核心资产混合A130,358.99  2,568.00    0.03
75010439汇添富稳健汇盈一年持有混合130,358.99  2,568.00    0.01
76010429中欧睿见混合130,358.99  2,568.00    0.01
77110002易方达策略成长混合130,358.99  2,568.00    0.01
78040025华安科技动力混合130,358.99  2,568.00    0.01
79040035华安逆向策略混合130,358.99  2,568.00    0.00
80040007华安中小盘成长混合130,358.99  2,568.00    0.01
81010044天弘安康颐和混合C130,358.99  2,568.00    0.01
82010043天弘安康颐和混合A130,358.99  2,568.00    0.01
83010213中欧互联网混合A130,358.99  2,568.00    0.00
84010214中欧互联网混合C130,358.99  2,568.00    0.00
85070013嘉实研究精选混合A130,358.99  2,568.00    0.01
86008734交银科锐科技创新混合130,358.99  2,568.00    0.02
87007887东方红启元三年持有混合B130,358.99  2,568.00    0.00
88112002易方达策略成长二号混合130,358.99  2,568.00    0.01
89110010易方达价值成长混合130,358.99  2,568.00    0.00
90166027中欧创业板两年混合A130,358.99  2,568.00    0.01
91161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)130,358.99  2,568.00    0.01
92161729招商3年封闭瑞利混合130,358.99  2,568.00    0.01
93001188鹏华改革红利股票119,494.92  2,354.00    0.04
94008635华安科技创新混合110,814.25  2,183.00    0.04
95004129国联安鑫汇混合A108,632.82  2,140.00    0.04
96004130国联安鑫汇混合C108,632.82  2,140.00    0.04
97217013招商中小盘精选混合108,632.82  2,140.00    0.04
98160642鹏华增瑞混合(LOF)106,449.42  2,097.00    0.05
99000974安信消费医药股票99,952.15  1,969.00    0.04
100001403招商国企改革主题混合97,768.75  1,926.00    0.05
101001628招商体育文化休闲股票97,768.75  1,926.00    0.04
102002067诺安精选回报混合89,088.08  1,755.00    0.07
103009348中融价值成长6个月持有混合C67,361.91  1,327.00    0.05
104009347中融价值成长6个月持有混合A67,361.91  1,327.00    0.05
105008185诺安研究优选混合62,995.11  1,241.00    0.04
106003053嘉实文体娱乐股票A45,584.78  898.00    0.04
107003054嘉实文体娱乐股票C45,584.78  898.00    0.04
108000436易方达裕惠定开混合发起式22,782.43  457.00    0.00
109010157汇安中证500增强A14,949.68  298.00    0.01
110010158汇安中证500增强C14,949.68  298.00    0.01
111009234鹏华优质企业混合13,150.99  268.00    0.00
112009205兴银丰运稳益回报混合A13,150.99  268.00    0.00
113009206兴银丰运稳益回报混合C13,150.99  268.00    0.00
114006864国联安核心资产策略混合13,150.99  268.00    0.00
115360001光大保德信量化股票13,150.99  268.00    0.00
116257020国联安精选混合13,150.99  268.00    0.00
117450010国富策略回报混合13,150.99  268.00    0.00
118004234中欧数据挖掘混合C13,150.99  268.00    0.00
119004986鹏华策略回报混合13,150.99  268.00    0.00
120001980中欧量化驱动混合13,150.99  268.00    0.00
121001990中欧数据挖掘混合A13,150.99  268.00    0.00
122001736圆信永丰优加生活股票12,613.56  257.00    0.00
123004148圆信永丰多策略混合12,613.56  257.00    0.00
124000520上银新兴价值成长混合12,613.56  257.00    0.00
125000824圆信永丰双红利混合A12,613.56  257.00    0.00
126000825圆信永丰双红利混合C12,613.56  257.00    0.00
127004959圆信永丰优悦生活混合12,613.56  257.00    0.00
128004958圆信永丰优享生活混合12,613.56  257.00    0.00
129004934圆信永丰消费升级混合12,613.56  257.00    0.00
130002497东方盛世灵活配置混合A12,613.56  257.00    0.00
131002545东方岳灵活配置混合12,613.56  257.00    0.01
132009590东方盛世灵活配置混合C12,613.56  257.00    0.00
133010065圆信永丰兴研混合C12,613.56  257.00    0.00
134010064圆信永丰兴研混合A12,613.56  257.00    0.00
135008245圆信永丰致优混合A12,613.56  257.00    0.00
136008246圆信永丰致优混合C12,613.56  257.00    0.00
137400003东方精选混合12,613.56  257.00    0.00
138410007华富价值增长混合12,590.43  257.00    0.00
139410003华富成长趋势混合12,590.43  257.00    0.00
140257010国联安小盘精选混合12,590.43  257.00    0.00
141257030国联安优势混合12,590.43  257.00    0.00
142270005广发聚丰混合A12,590.43  257.00    0.00
143260101景顺长城优选混合12,590.43  257.00    0.00
144260103景顺长城动力平衡混合12,590.43  257.00    0.00
145260104景顺长城内需增长混合12,590.43  257.00    0.00
146260116景顺长城核心竞争力混合A12,590.43  257.00    0.00
147288001华夏经典配置混合12,590.43  257.00    0.00
148270050广发新经济混合A12,590.43  257.00    0.00
149260112景顺长城能源基建混合12,590.43  257.00    0.00
150260109景顺长城内需贰号混合12,590.43  257.00    0.00
151260110景顺长城精选蓝筹混合12,590.43  257.00    0.00
152260111景顺长城公司治理混合12,590.43  257.00    0.00
153260108景顺长城新兴成长混合12,590.43  257.00    0.00
154217010招商大盘蓝筹混合12,590.43  257.00    0.00
155217009招商核心价值混合12,590.43  257.00    0.00
156213003宝盈策略增长混合12,590.43  257.00    0.00
157213001宝盈鸿利收益混合A12,590.43  257.00    0.00
158213002宝盈泛沿海混合12,590.43  257.00    0.00
159206009鹏华新兴产业混合12,590.43  257.00    0.00
160206007鹏华消费优选混合12,590.43  257.00    0.00
161217001招商安泰偏股混合12,590.43  257.00    0.00
162360016光大保德信行业轮动混合12,590.43  257.00    0.00
163360005光大保德信红利混合12,590.43  257.00    0.00
164360007光大保德信优势配置混合12,590.43  257.00    0.00
165360006光大保德信新增长混合12,590.43  257.00    0.00
166320018诺安新动力灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
167340007兴全社会责任混合12,590.43  257.00    0.00
168340001兴全可转债混合12,590.43  257.00    0.00
169320022诺安研究精选股票12,590.43  257.00    0.00
170320012诺安主题精选混合12,590.43  257.00    0.00
171320003诺安先锋混合12,590.43  257.00    0.00
172320005诺安价值增长混合12,590.43  257.00    0.00
173320006诺安灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
174320007诺安成长混合12,590.43  257.00    0.00
175320001诺安平衡混合12,590.43  257.00    0.00
176288002华夏收入混合12,590.43  257.00    0.00
177217027招商央视财经50指数A12,590.43  257.00    0.00
178450011国富研究精选混合12,590.43  257.00    0.00
179450009国富中小盘股票12,590.43  257.00    0.00
180460007华泰柏瑞行业领先混合12,590.43  257.00    0.00
181460002华泰柏瑞积极成长混合A12,590.43  257.00    0.00
182460005华泰柏瑞价值增长混合A12,590.43  257.00    0.00
183460009华泰柏瑞量化先行混合A12,590.43  257.00    0.00
184450004国富深化价值混合12,590.43  257.00    0.00
185450008国富沪深300指数增强12,590.43  257.00    0.00
186420003天弘永定价值成长混合12,590.43  257.00    0.00
187420005天弘周期策略混合12,590.43  257.00    0.00
188420001天弘精选混合12,590.43  257.00    0.00
189450002国富弹性市值混合12,590.43  257.00    0.00
190450003国富潜力组合混合A12,590.43  257.00    0.00
191420009天弘安康颐养混合A12,590.43  257.00    0.00
192450001国富中国收益混合12,590.43  257.00    0.00
193501189嘉实战略配售混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
194501201红土科技创新3年封闭混合12,590.43  257.00    0.00
195501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
196501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A12,590.43  257.00    0.00
197501088嘉实瑞虹三年定期混合12,590.43  257.00    0.00
198501097国寿安保科技创新3年封闭混合12,590.43  257.00    0.00
199501095中银证券科技创新3年封闭混合12,590.43  257.00    0.00
200501092交银瑞思混合12,590.43  257.00    0.00
201501093华夏翔阳两年定开混合12,590.43  257.00    0.00
202501087交银瑞丰混合12,590.43  257.00    0.00
203502000西部利得中证500指数增强(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
204501076鹏华科创3年封闭混合12,590.43  257.00    0.00
205501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
206501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
207506006汇添富科创板2年定开混合12,590.43  257.00    0.00
208506002易方达科创板两年定期开放混合12,590.43  257.00    0.00
209502010易方达证券公司分级12,590.43  257.00    0.00
210502023鹏华钢铁分级12,590.43  257.00    0.00
211502003易方达军工分级12,590.43  257.00    0.00
212510310易方达沪深300发起式ETF12,590.43  257.00    0.00
213510300华泰柏瑞沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
214510330华夏沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
215470009汇添富民营活力混合A12,590.43  257.00    0.00
216470008汇添富策略回报混合12,590.43  257.00    0.00
217501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
218501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
219510510广发中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
220510360广发沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
221510390平安沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
222519087新华优选分红混合12,590.43  257.00    0.00
223519095新华行业周期轮换混合12,590.43  257.00    0.01
224519029华夏稳增混合12,590.43  257.00    0.00
225519068汇添富成长焦点混合12,590.43  257.00    0.00
226519069汇添富价值精选混合A12,590.43  257.00    0.00
227519008汇添富优势精选混合12,590.43  257.00    0.00
228519002华安安信消费混合12,590.43  257.00    0.00
229515800添富中证800ETF12,590.43  257.00    0.00
230519018汇添富均衡增长混合12,590.43  257.00    0.00
231515580华泰柏瑞中证科技100ETF12,590.43  257.00    0.00
232515700平安中证新能源汽车产业ETF12,590.43  257.00    0.00
233515660国联安沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
234515680嘉实央企创新驱动ETF12,590.43  257.00    0.00
235515180易方达中证红利ETF12,590.43  257.00    0.00
236515330天弘沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
237512770华夏战略新兴成指ETF12,590.43  257.00    0.00
238512950华夏中证央企ETF12,590.43  257.00    0.00
239515110易方达中证国企一带一路ETF12,590.43  257.00    0.00
240515160招商MSCI中国A股国际通ETF12,590.43  257.00    0.00
241515080招商中证红利ETF12,590.43  257.00    0.00
242515050华夏中证5G通信主题ETF12,590.43  257.00    0.00
243515030华夏中证新能源汽车ETF12,590.43  257.00    0.00
244515060华夏中证全指房地产ETF12,590.43  257.00    0.00
245515070华夏中证人工智能主题ETF12,590.43  257.00    0.00
246515010华夏中证全指证券公司ETF12,590.43  257.00    0.00
247515020华夏中证银行ETF12,590.43  257.00    0.00
248512990华夏MSCI中国A股国际通ETF12,590.43  257.00    0.00
249512690鹏华中证酒ETF12,590.43  257.00    0.00
250512670鹏华中证国防ETF12,590.43  257.00    0.00
251512650添富中证长三角ETF12,590.43  257.00    0.00
252519157新华行业灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
253519150新华优选消费混合12,590.43  257.00    0.00
254519156新华行业灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
255519158新华趋势领航混合12,590.43  257.00    0.00
256510580易方达中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
257512070易方达沪深300非银ETF12,590.43  257.00    0.00
258512010易方达沪深300医药ETF12,590.43  257.00    0.00
259512090易方达MSCI中国A股国际通ETF12,590.43  257.00    0.00
260512560易方达中证军工ETF12,590.43  257.00    0.00
261512600嘉实中证主要消费ETF12,590.43  257.00    0.00
262512510华泰柏瑞中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
263512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF12,590.43  257.00    0.00
264512480国联安中证全指半导体ETF12,590.43  257.00    0.00
265512500华夏中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
266519714交银消费新驱动股票12,590.43  257.00    0.00
267519710交银策略回报混合12,590.43  257.00    0.00
268519712交银阿尔法核心混合12,590.43  257.00    0.00
269519918华夏兴和混合12,590.43  257.00    0.00
270519909华安安顺灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
271519779交银沪港深价值精选混合12,590.43  257.00    0.00
272519773交银数据产业灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
273519772交银新生活力灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
274519908华夏兴华混合A12,590.43  257.00    0.00
275519778交银经济新动力混合12,590.43  257.00    0.00
276519979长信内需成长混合A12,590.43  257.00    0.00
277519975长信量化中小盘股票12,590.43  257.00    0.00
278519769交银优选回报灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
279519768交银优选回报灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
280519767交银科技创新灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
281519766交银荣鑫灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
282519760交银新回报灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
283519771交银优择回报灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
284519770交银优择回报灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
285519761交银多策略回报灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
286519738交银周期回报灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
287519759交银周期回报灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
288519756交银国企改革灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
289519752交银新回报灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
290519736交银新成长混合12,590.43  257.00    0.00
291519755交银多策略回报灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
292519697交银优势行业灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
293519698交银先锋混合12,590.43  257.00    0.00
294519702交银趋势优先混合12,590.43  257.00    0.00
295519704交银先进制造混合12,590.43  257.00    0.00
296519700交银主题优选混合12,590.43  257.00    0.00
297630002华商盛世成长混合12,590.43  257.00    0.00
298630001华商领先企业混合12,590.43  257.00    0.00
299580009东吴多策略灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
300519694交银蓝筹混合12,590.43  257.00    0.00
301519690交银稳健配置混合A12,590.43  257.00    0.00
302519692交银成长混合A12,590.43  257.00    0.00
303519688交银精选混合12,590.43  257.00    0.00
304519993长信增利动态混合12,590.43  257.00    0.00
305519983长信量化先锋混合A12,590.43  257.00    0.00
306519996长信银利精选混合12,590.43  257.00    0.00
307673110西部利得新润混合12,590.43  257.00    0.01
308690005民生加银内需增长混合12,590.43  257.00    0.00
309690007民生加银景气行业混合A12,590.43  257.00    0.00
310690011民生加银积极成长混合12,590.43  257.00    0.00
311960041华泰柏瑞量化增强混合H12,590.43  257.00    0.00
312960012中银收益混合H12,590.43  257.00    0.00
313960016交银成长混合H12,590.43  257.00    0.00
314960011中银增长混合H12,590.43  257.00    0.00
315960008景顺长城核心竞争力混合H12,590.43  257.00    0.00
316960021国富潜力组合混合H12,590.43  257.00    0.00
317960002华夏回报混合H12,590.43  257.00    0.00
318960004华夏兴华混合H12,590.43  257.00    0.00
319710001富安达优势成长混合12,590.43  257.00    0.00
320700003平安策略先锋混合12,590.43  257.00    0.00
321630008华商策略精选灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
322630011华商主题精选混合12,590.43  257.00    0.00
323671030西部利得事件驱动股票12,590.43  257.00    0.00
324671010西部利得策略优选混合12,590.43  257.00    0.01
325660010农银策略精选混合12,590.43  257.00    0.00
326673060西部利得景瑞混合A12,590.43  257.00    0.00
327673050西部利得新盈混合12,590.43  257.00    0.00
328660008农银汇理沪深300指数A12,590.43  257.00    0.00
329002494兴业聚盈灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
330002502中银腾利混合A12,590.43  257.00    0.00
331002503中银腾利混合C12,590.43  257.00    0.00
332002455民生加银鑫喜混合12,590.43  257.00    0.00
333002472光大保德信先进服务业混合12,590.43  257.00    0.00
334002482宝盈互联网沪港深混合12,590.43  257.00    0.00
335002582招商丰凯混合C12,590.43  257.00    0.00
336002581招商丰凯混合A12,590.43  257.00    0.00
337002574招商瑞庆混合A12,590.43  257.00    0.00
338002533中加心享混合C12,590.43  257.00    0.00
339002771安信新回报混合C12,590.43  257.00    0.00
340002770安信新回报混合A12,590.43  257.00    0.00
341002783东方红价值精选混合A12,590.43  257.00    0.00
342002784东方红价值精选混合C12,590.43  257.00    0.00
343002793景顺长城顺益回报混合C12,590.43  257.00    0.00
344002792景顺长城顺益回报混合A12,590.43  257.00    0.00
345002819招商丰美混合A12,590.43  257.00    0.00
346002820招商丰美混合C12,590.43  257.00    0.00
347002264华夏乐享健康混合12,590.43  257.00    0.00
348002270东吴安盈量化混合12,590.43  257.00    0.00
349002311创金合信中证500增强A12,590.43  257.00    0.00
350002310创金合信沪深300增强A12,590.43  257.00    0.00
351002256金信行业优选混合12,590.43  257.00    0.00
352002251华夏军工安全混合12,590.43  257.00    0.00
353002211嘉实新财富混合12,590.43  257.00    0.00
354002229华夏经济转型股票12,590.43  257.00    0.00
355002222嘉实新趋势混合12,590.43  257.00    0.01
356002414中银瑞利混合C12,590.43  257.00    0.00
357002430中银丰利混合A12,590.43  257.00    0.01
358002413中银瑞利混合A12,590.43  257.00    0.00
359002345华夏高端制造混合12,590.43  257.00    0.00
360002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
361002431中银丰利混合C12,590.43  257.00    0.01
362002364华安安康灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
363002363华安安康灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
364002376国寿安保核心产业灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
365002316创金合信中证500增强C12,590.43  257.00    0.00
366002315创金合信沪深300增强C12,590.43  257.00    0.00
367002390招商安德灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
368002389招商安德灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
369002408中信建投医改混合A12,590.43  257.00    0.00
370002697中欧消费主题股票C12,590.43  257.00    0.00
371002621中欧消费主题股票A12,590.43  257.00    0.00
372002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
373002691前海开源恒泽混合C12,590.43  257.00    0.00
374002671万家沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
375002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
376002690前海开源恒泽混合A12,590.43  257.00    0.00
377002602易方达丰惠混合12,590.43  257.00    0.00
378002670万家沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
379002657招商安裕灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
380002658招商安裕灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
381002087国富新机遇混合A12,590.43  257.00    0.00
382002088国富新机遇混合C12,590.43  257.00    0.00
383002181华安大安全混合12,590.43  257.00    0.00
384002178嘉实新起点混合C12,590.43  257.00    0.00
385002166华夏永福混合C12,590.43  257.00    0.00
386002168嘉实智能汽车股票12,590.43  257.00    0.00
387002148国寿安保稳惠混合12,590.43  257.00    0.00
388002144华安新优选灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
389002199前海开源中证军工指数C12,590.43  257.00    0.00
390002910易方达供给改革混合12,590.43  257.00    0.00
391002989融通通乾研究精选灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
392002983长信国防军工量化混合A12,590.43  257.00    0.00
393002980华夏创新前沿股票12,590.43  257.00    0.00
394002919东吴智慧医疗混合12,590.43  257.00    0.00
395004142招商盛合灵活混合A12,590.43  257.00    0.01
396004143招商盛合灵活混合C12,590.43  257.00    0.01
397004190招商沪深300指数A12,590.43  257.00    0.00
398004075交银医药创新股票12,590.43  257.00    0.00
399003961易方达瑞程混合A12,590.43  257.00    0.00
400003985嘉实新能源新材料股票C12,590.43  257.00    0.00
401003984嘉实新能源新材料股票A12,590.43  257.00    0.00
402003962易方达瑞程混合C12,590.43  257.00    0.00
403004132国联安鑫发混合C12,590.43  257.00    0.00
404004131国联安鑫发混合A12,590.43  257.00    0.00
405004010华泰柏瑞鼎利混合A12,590.43  257.00    0.00
406004011华泰柏瑞鼎利混合C12,590.43  257.00    0.00
407004046华夏新锦顺混合A12,590.43  257.00    0.00
408004047华夏新锦顺混合C12,590.43  257.00    0.00
409003625创金合信资源主题精选股票C12,590.43  257.00    0.00
410003603景顺长城泰安回报混合A12,590.43  257.00    0.01
411003604景顺长城泰安回报混合C12,590.43  257.00    0.01
412003624创金合信资源主题精选股票A12,590.43  257.00    0.00
413003715宝盈消费主题混合12,590.43  257.00    0.00
414003714英大睿盛混合C12,590.43  257.00    0.00
415003713英大睿盛混合A12,590.43  257.00    0.00
416003298嘉实物流产业股票A12,590.43  257.00    0.00
417003299嘉实物流产业股票C12,590.43  257.00    0.00
418003293易方达科瑞灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
419003283信诚至裕混合C12,590.43  257.00    0.00
420003282信诚至裕混合A12,590.43  257.00    0.00
421003318景顺长城中证500行业中性低波动指数12,590.43  257.00    0.00
422003345安信新成长混合A12,590.43  257.00    0.00
423003346安信新成长混合C12,590.43  257.00    0.00
424003231创金合信医疗保健股票C12,590.43  257.00    0.00
425003230创金合信医疗保健股票A12,590.43  257.00    0.00
426003433信诚至瑞混合C12,590.43  257.00    0.00
427003496鹏华弘尚混合C12,590.43  257.00    0.06
428003495鹏华弘尚混合A12,590.43  257.00    0.06
429003501泰达睿智稳健混合12,590.43  257.00    0.00
430003548泰达宏利沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
431003380信诚至选混合C12,590.43  257.00    0.00
432003396东方红优享红利混合12,590.43  257.00    0.00
433003379信诚至选混合A12,590.43  257.00    0.00
434003432信诚至瑞混合A12,590.43  257.00    0.00
435003567华夏行业景气混合12,590.43  257.00    0.00
436004236中欧新动力混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
437004237中欧新蓝筹混合C12,590.43  257.00    0.00
438004235中欧价值智选混合C12,590.43  257.00    0.00
439004241中欧时代先锋股票C12,590.43  257.00    0.00
440004191招商沪深300指数C12,590.43  257.00    0.00
441004278东方红智逸沪港深定开混合12,590.43  257.00    0.00
442004263华安沪港深机会灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
443004206华商元亨混合12,590.43  257.00    0.00
444004218前海开源裕和混合A12,590.43  257.00    0.00
445004232中欧价值发现混合C12,590.43  257.00    0.00
446004231中欧行业成长混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
447004225国寿安保稳诚混合A12,590.43  257.00    0.00
448004226国寿安保稳诚混合C12,590.43  257.00    0.00
449004233中欧盛世成长混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
450004221长信量化先锋混合C12,590.43  257.00    0.00
451003883易方达瑞弘混合C12,590.43  257.00    0.00
452003886汇安丰利混合A12,590.43  257.00    0.00
453003882易方达瑞弘混合A12,590.43  257.00    0.00
454003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合12,590.43  257.00    0.01
455003887汇安丰利混合C12,590.43  257.00    0.00
456003823中信建投轮换混合C12,590.43  257.00    0.00
457003822中信建投轮换混合A12,590.43  257.00    0.00
458003839易方达瑞通混合A12,590.43  257.00    0.00
459003834华夏能源革新股票12,590.43  257.00    0.00
460003840易方达瑞通混合C12,590.43  257.00    0.00
461003857前海开源周期优选混合A12,590.43  257.00    0.00
462003858前海开源周期优选混合C12,590.43  257.00    0.00
463003044东方红战略精选混合A12,590.43  257.00    0.00
464003045东方红战略精选混合C12,590.43  257.00    0.00
465003029安信新优选混合C12,590.43  257.00    0.00
466003028安信新优选混合A12,590.43  257.00    0.00
467003030安信新目标混合A12,590.43  257.00    0.00
468003031安信新目标混合C12,590.43  257.00    0.00
469003095中欧医疗健康混合A12,590.43  257.00    0.00
470003096中欧医疗健康混合C12,590.43  257.00    0.00
471003131国寿安保强国智造灵活配置混合12,590.43  257.00    0.01
472003105光大保德信永鑫混合A12,590.43  257.00    0.01
473003117光大保德信吉鑫混合A12,590.43  257.00    0.01
474003116光大保德信诚鑫混合C12,590.43  257.00    0.01
475003115光大保德信诚鑫混合A12,590.43  257.00    0.01
476003106光大保德信永鑫混合C12,590.43  257.00    0.01
477003118光大保德信吉鑫混合C12,590.43  257.00    0.01
478001743诺安优选回报混合12,590.43  257.00    0.00
479001740光大保德信中国制造混合12,590.43  257.00    0.00
480001725汇添富高端制造股票12,590.43  257.00    0.00
481001759嘉实成长增强混合12,590.43  257.00    0.00
482001765前海开源嘉鑫混合A12,590.43  257.00    0.00
483001756嘉实策略优选混合12,590.43  257.00    0.00
484001755嘉实新思路混合12,590.43  257.00    0.00
485001745易方达瑞富混合I12,590.43  257.00    0.00
486001749招商中国机遇股票12,590.43  257.00    0.00
487001748易方达瑞祺混合E12,590.43  257.00    0.00
488001747易方达瑞祺混合I12,590.43  257.00    0.00
489001746易方达瑞富混合E12,590.43  257.00    0.00
490001753红土创新新兴产业混合12,590.43  257.00    0.00
491001770前海开源嘉鑫混合C12,590.43  257.00    0.00
492001924华夏国企改革混合12,590.43  257.00    0.01
493001915宝盈医疗健康沪港深股票12,590.43  257.00    0.00
494001917招商量化精选股票A12,590.43  257.00    0.00
495001927华夏消费升级混合A12,590.43  257.00    0.00
496001928华夏消费升级混合C12,590.43  257.00    0.00
497001938中欧时代先锋股票A12,590.43  257.00    0.00
498001933华商新兴活力混合12,590.43  257.00    0.00
499001955中欧养老混合12,590.43  257.00    0.00
500002009中欧瑾通灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
501002001华夏回报混合A12,590.43  257.00    0.00
502001986前海开源人工智能主题混合12,590.43  257.00    0.00
503001975景顺长城环保优势股票12,590.43  257.00    0.00
504001974景顺长城量化新动力股票12,590.43  257.00    0.00
505001959华商乐享互联混合12,590.43  257.00    0.00
506001908国投瑞银境煊混合C12,590.43  257.00    0.00
507001907国投瑞银境煊混合A12,590.43  257.00    0.00
508001882中欧价值发现混合E12,590.43  257.00    0.00
509001875前海开源沪港深优势精选混合12,590.43  257.00    0.00
510001874前海开源沪港深价值精选混合12,590.43  257.00    0.00
511001869招商制造业混合A12,590.43  257.00    0.00
512001881中欧新趋势混合(LOF)E12,590.43  257.00    0.00
513001815华泰柏瑞激励动力混合A12,590.43  257.00    0.00
514001822华商智能生活混合12,590.43  257.00    0.00
515001817易方达瑞兴混合I12,590.43  257.00    0.00
516001818易方达瑞兴混合E12,590.43  257.00    0.00
517001832易方达瑞恒混合12,590.43  257.00    0.00
518001898易方达大健康主题混合12,590.43  257.00    0.00
519001890中欧精选定期开放混合E12,590.43  257.00    0.00
520001810中欧潜力价值灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
521001802易方达瑞财混合I12,590.43  257.00    0.00
522001806易方达瑞智混合I12,590.43  257.00    0.00
523001803易方达瑞财混合E12,590.43  257.00    0.00
524001807易方达瑞智混合E12,590.43  257.00    0.00
525001811中欧明睿新常态混合A12,590.43  257.00    0.00
526001809中信建投智信物联网混合A12,590.43  257.00    0.00
527001887中欧价值智选混合E12,590.43  257.00    0.00
528001888中欧盛世成长混合(LOF)E12,590.43  257.00    0.00
529001885中欧新蓝筹混合E12,590.43  257.00    0.00
530001883中欧新动力混合(LOF)E12,590.43  257.00    0.00
531001886中欧行业成长混合(LOF)E12,590.43  257.00    0.00
532001857易方达现代服务业混合12,590.43  257.00    0.00
533001852融通中国风1号灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
534001856易方达环保主题混合12,590.43  257.00    0.00
535001836易方达瑞祥混合E12,590.43  257.00    0.00
536001837前海开源沪港深蓝筹精选混合12,590.43  257.00    0.00
537001835易方达瑞祥混合I12,590.43  257.00    0.00
538001838国投瑞银国家安全混合12,590.43  257.00    0.00
539001711安信新趋势混合C12,590.43  257.00    0.00
540001710安信新趋势混合A12,590.43  257.00    0.00
541001694华安沪港深外延增长灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
542001688嘉实新起点混合A12,590.43  257.00    0.00
543001631天弘中证食品饮料指数A12,590.43  257.00    0.00
544001632天弘中证食品饮料指数C12,590.43  257.00    0.00
545001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票12,590.43  257.00    0.00
546001704国投瑞银进宝混合12,590.43  257.00    0.00
547001677中银战略新兴产业股票12,590.43  257.00    0.00
548001672国寿安保智慧生活股票12,590.43  257.00    0.00
549001679前海开源中国稀缺资产混合A12,590.43  257.00    0.00
550002064华富产业升级灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
551002036安信优势增长混合C12,590.43  257.00    0.00
552002046信诚新锐混合B12,590.43  257.00    0.00
553002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C12,590.43  257.00    0.00
554002021华夏回报二号混合12,590.43  257.00    0.00
555002082华泰柏瑞激励动力混合C12,590.43  257.00    0.00
556002084新华鑫动力灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
557002083新华鑫动力灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
558002079前海开源中国稀缺资产混合C12,590.43  257.00    0.00
559002031华夏策略混合12,590.43  257.00    0.00
560002027中加心享混合A12,590.43  257.00    0.00
561002010中欧瑾通灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
562002011华夏红利混合12,590.43  257.00    0.00
563001558天弘医疗健康混合A12,590.43  257.00    0.00
564001556天弘中证500指数增强A12,590.43  257.00    0.00
565001557天弘中证500指数增强C12,590.43  257.00    0.00
566001551天弘中证医药100指数C12,590.43  257.00    0.00
567001550天弘中证医药100指数A12,590.43  257.00    0.00
568001553天弘中证证券保险指数C12,590.43  257.00    0.00
569001552天弘中证证券保险指数A12,590.43  257.00    0.00
570001513易方达信息产业混合12,590.43  257.00    0.00
571001521国寿安保成长优选股票12,590.43  257.00    0.00
572001559天弘医疗健康混合C12,590.43  257.00    0.00
573001562易方达瑞和混合12,590.43  257.00    0.00
574001564东方红京东大数据混合12,590.43  257.00    0.00
575001543宝盈新锐混合A12,590.43  257.00    0.01
576001499国投瑞银新增长混合A12,590.43  257.00    0.00
577001593天弘创业板ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
578001592天弘创业板ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
579001616嘉实环保低碳股票12,590.43  257.00    0.00
580001581华安沪港深通精选灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
581001583安信新常态股票12,590.43  257.00    0.00
582001603易方达安盈回报混合12,590.43  257.00    0.00
583001605国富沪港深成长精选股票12,590.43  257.00    0.00
584001405东方红策略精选混合A12,590.43  257.00    0.00
585001406东方红策略精选混合C12,590.43  257.00    0.00
586001407景顺长城稳健回报混合C12,590.43  257.00    0.01
587001404招商移动互联网产业股票12,590.43  257.00    0.00
588001415信诚新锐混合A12,590.43  257.00    0.00
589001373易方达新丝路混合12,590.43  257.00    0.00
590001416嘉实事件驱动股票12,590.43  257.00    0.00
591001362景顺长城领先回报混合A12,590.43  257.00    0.00
592001382易方达国企改革混合12,590.43  257.00    0.00
593001379景顺长城领先回报混合C12,590.43  257.00    0.00
594001490汇添富国企创新股票12,590.43  257.00    0.00
595001475易方达国防军工混合12,590.43  257.00    0.00
596001476中银智能制造股票12,590.43  257.00    0.00
597001442易方达瑞信混合E12,590.43  257.00    0.00
598001443易方达瑞选混合I12,590.43  257.00    0.00
599001441易方达瑞信混合I12,590.43  257.00    0.00
600001444易方达瑞选混合E12,590.43  257.00    0.00
601001446招商丰泽混合C12,590.43  257.00    0.00
602001437易方达瑞享混合I12,590.43  257.00    0.00
603001438易方达瑞享混合E12,590.43  257.00    0.00
604001433易方达瑞景混合12,590.43  257.00    0.00
605001423景顺长城安享回报混合C12,590.43  257.00    0.00
606001422景顺长城安享回报混合A12,590.43  257.00    0.00
607001427招商丰泽混合A12,590.43  257.00    0.00
608001471融通新能源灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
609001204东方红稳健精选混合C12,590.43  257.00    0.00
610001203东方红稳健精选混合A12,590.43  257.00    0.00
611001208诺安低碳经济股票A12,590.43  257.00    0.00
612001202东方红领先精选混合12,590.43  257.00    0.00
613001217易方达新收益混合C12,590.43  257.00    0.00
614001216易方达新收益混合A12,590.43  257.00    0.00
615001218国投瑞银精选收益混合12,590.43  257.00    0.00
616001220民生加银研究精选混合12,590.43  257.00    0.00
617001249易方达新利混合12,590.43  257.00    0.00
618001244华泰柏瑞量化智慧混合A12,590.43  257.00    0.00
619001222鹏华外延成长混合12,590.43  257.00    0.00
620001230鹏华医药科技股票12,590.43  257.00    0.00
621001316安信稳健增值混合A12,590.43  257.00    0.00
622001315易方达新益混合E12,590.43  257.00    0.00
623001306中欧永裕混合A12,590.43  257.00    0.00
624001307中欧永裕混合C12,590.43  257.00    0.00
625001314易方达新益混合I12,590.43  257.00    0.00
626001309东方红睿逸定期开放混合12,590.43  257.00    0.00
627001312华安新优选灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
628001287安信优势增长混合A12,590.43  257.00    0.00
629001286易方达新鑫混合E12,590.43  257.00    0.00
630001343易方达新享混合C12,590.43  257.00    0.00
631001338安信稳健增值混合C12,590.43  257.00    0.00
632001342易方达新享混合A12,590.43  257.00    0.00
633001285易方达新鑫混合I12,590.43  257.00    0.00
634001184易方达新常态混合12,590.43  257.00    0.00
635001189广发聚宝混合A12,590.43  257.00    0.00
636001143华商量化进取混合12,590.43  257.00    0.00
637001150融通互联网传媒灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
638001194景顺长城稳健回报混合A12,590.43  257.00    0.01
639001136易方达裕如混合12,590.43  257.00    0.00
640001178前海开源再融资股票12,590.43  257.00    0.00
641001165中欧琪和灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
642001182易方达安心回馈混合12,590.43  257.00    0.00
643001157国联安睿祺灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
644001164中欧琪和灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
645001071华安媒体互联网混合12,590.43  257.00    0.00
646001074华泰柏瑞量化驱动混合A12,590.43  257.00    0.00
647001127中银宏观策略混合12,590.43  257.00    0.00
648001123鹏华弘利混合C12,590.43  257.00    0.00
649001112东方红中国优势混合12,590.43  257.00    0.00
650001104华安新丝路主题股票12,590.43  257.00    0.00
651001102前海开源国家比较优势混合12,590.43  257.00    0.00
652001103前海开源工业革命4.0混合12,590.43  257.00    0.00
653001076易方达改革红利混合12,590.43  257.00    0.00
654001069华泰柏瑞消费成长混合12,590.43  257.00    0.01
655001117中欧精选定期开放混合A12,590.43  257.00    0.00
656001122鹏华弘利混合A12,590.43  257.00    0.00
657001027前海开源中证大农业指数增强12,590.43  257.00    0.00
658001036嘉实企业变革股票12,590.43  257.00    0.00
659001042华夏领先股票12,590.43  257.00    0.00
660001040新华策略精选股票12,590.43  257.00    0.00
661001039嘉实先进制造股票12,590.43  257.00    0.00
662001000中欧明睿新起点混合12,590.43  257.00    0.00
663000996中银新动力股票12,590.43  257.00    0.00
664001018易方达新经济混合12,590.43  257.00    0.00
665001016华夏沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
666001047光大保德信国企改革股票12,590.43  257.00    0.00
667001050汇添富成长多因子量化策略股票12,590.43  257.00    0.00
668000985嘉实逆向策略股票12,590.43  257.00    0.00
669000979景顺长城沪港深精选股票12,590.43  257.00    0.00
670001015华夏沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
671005001交银持续成长主题混合12,590.43  257.00    0.00
672005004交银品质升级混合12,590.43  257.00    0.00
673004975交银恒益灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
674004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
675004355嘉实丰和灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
676004375华泰保兴吉年丰混合C12,590.43  257.00    0.00
677004374华泰保兴吉年丰混合A12,590.43  257.00    0.00
678004405国寿安保稳寿混合A12,590.43  257.00    0.00
679004406国寿安保稳寿混合C12,590.43  257.00    0.00
680004410招商央视财经50指数C12,590.43  257.00    0.00
681004424汇添富文体娱乐混合12,590.43  257.00    0.00
682005076创金合信优选回报混合12,590.43  257.00    0.00
683005109汇安多策略混合A12,590.43  257.00    0.00
684005110汇安多策略混合C12,590.43  257.00    0.00
685005136华安幸福生活混合12,590.43  257.00    0.00
686005141华夏睿磐泰荣混合C12,590.43  257.00    0.00
687005140华夏睿磐泰荣混合A12,590.43  257.00    0.00
688005152农银汇理沪深300指数C12,590.43  257.00    0.00
689004636中信建投智信物联网混合C12,590.43  257.00    0.00
690004616中欧电子信息产业沪港深股票A12,590.43  257.00    0.00
691004569招商制造业混合C12,590.43  257.00    0.00
692004476景顺长城沪港深领先科技股票12,590.43  257.00    0.00
693004477嘉实沪港深回报混合12,590.43  257.00    0.00
694004475华泰柏瑞富利混合12,590.43  257.00    0.00
695004453前海开源盈鑫混合A12,590.43  257.00    0.00
696004450嘉实前沿科技沪港深股票12,590.43  257.00    0.00
697004455中欧康裕混合C12,590.43  257.00    0.00
698004454前海开源盈鑫混合C12,590.43  257.00    0.00
699004442中欧康裕混合A12,590.43  257.00    0.00
700004905华泰柏瑞生物医药混合A12,590.43  257.00    0.00
701004925长信低碳环保量化股票12,590.43  257.00    0.00
702004933招商丰拓灵活混合C12,590.43  257.00    0.00
703004932招商丰拓灵活混合A12,590.43  257.00    0.00
704004874融通巨潮100指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
705004876融通深证100指数C12,590.43  257.00    0.00
706004784招商稳健优选股票12,590.43  257.00    0.00
707004788富荣沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
708004789富荣沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
709004772国寿安保稳泰一年定开混合A12,590.43  257.00    0.00
710004773国寿安保稳泰一年定开混合C12,590.43  257.00    0.00
711004868交银股息优化混合12,590.43  257.00    0.00
712004870融通创业板指数C12,590.43  257.00    0.00
713004848中欧睿泓定期开放混合12,590.43  257.00    0.00
714004819国寿安保目标策略混合发起C12,590.43  257.00    0.00
715004814中欧红利优享灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
716004815中欧红利优享灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
717004818国寿安保目标策略混合发起A12,590.43  257.00    0.00
718004686华夏研究精选股票12,590.43  257.00    0.00
719004746易方达上证50指数C12,590.43  257.00    0.00
720004744易方达创业板ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
721004750广发鑫和混合A12,590.43  257.00    0.00
722004719景顺长城睿成混合C12,590.43  257.00    0.00
723004720华夏睿磐泰茂混合A12,590.43  257.00    0.00
724004716信诚量化阿尔法股票12,590.43  257.00    0.00
725004764中科沃土沃嘉混合C12,590.43  257.00    0.00
726004751广发鑫和混合C12,590.43  257.00    0.00
727004760国寿安保稳瑞混合A12,590.43  257.00    0.00
728004763中科沃土沃嘉混合A12,590.43  257.00    0.00
729004761国寿安保稳瑞混合C12,590.43  257.00    0.00
730004707景顺长城睿成混合A12,590.43  257.00    0.00
731004721华夏睿磐泰茂混合C12,590.43  257.00    0.00
732005241中欧时代智慧混合A12,590.43  257.00    0.00
733005242中欧时代智慧混合C12,590.43  257.00    0.00
734005177华夏睿磐泰利混合A12,590.43  257.00    0.00
735005178华夏睿磐泰利混合C12,590.43  257.00    0.00
736005561创金合信中证红利低波动指数A12,590.43  257.00    0.00
737005552国富新趋势混合A12,590.43  257.00    0.00
738005553国富新趋势混合C12,590.43  257.00    0.00
739005562创金合信中证红利低波动指数C12,590.43  257.00    0.00
740005612嘉实核心优势股票12,590.43  257.00    0.00
741005506前海开源中药研究精选股票发起式C12,590.43  257.00    0.00
742005505前海开源中药研究精选股票发起式A12,590.43  257.00    0.00
743005521华安红利精选混合12,590.43  257.00    0.00
744005530汇添富沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
745005491兴全合宜混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
746005805华泰柏瑞医疗健康混合12,590.43  257.00    0.00
747005812鹏华产业精选混合12,590.43  257.00    0.00
748005827易方达蓝筹精选混合12,590.43  257.00    0.00
749005763中欧电子信息产业沪港深股票C12,590.43  257.00    0.00
750005765中欧明睿新常态混合C12,590.43  257.00    0.00
751005764中欧潜力价值灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
752005787中欧新趋势混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
753005774华夏产业升级混合12,590.43  257.00    0.00
754005975东方红配置精选混合C12,590.43  257.00    0.00
755005968创金合信工业周期股票A12,590.43  257.00    0.00
756005969创金合信工业周期股票C12,590.43  257.00    0.00
757005974东方红配置精选混合A12,590.43  257.00    0.00
758006052鹏扬核心价值混合C12,590.43  257.00    0.00
759006051鹏扬核心价值混合A12,590.43  257.00    0.00
760006049恒越研究精选混合A12,590.43  257.00    0.00
761006039国富估值优势混合12,590.43  257.00    0.00
762006104华泰柏瑞量化智慧混合C12,590.43  257.00    0.00
763006013易方达鑫转招利混合A12,590.43  257.00    0.00
764006008诺安积极配置混合C12,590.43  257.00    0.00
765006007诺安积极配置混合A12,590.43  257.00    0.00
766006014易方达鑫转招利混合C12,590.43  257.00    0.00
767006020广发沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
768006021广发沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
769005984兴业聚华混合A12,590.43  257.00    0.00
770005985兴业聚华混合C12,590.43  257.00    0.00
771005994国投瑞银中证500指数量化增强A12,590.43  257.00    0.00
772005963宝盈人工智能股票C12,590.43  257.00    0.00
773005962宝盈人工智能股票A12,590.43  257.00    0.00
774005927创金合信新能源汽车股票A12,590.43  257.00    0.00
775005928创金合信新能源汽车股票C12,590.43  257.00    0.00
776005904华泰保兴成长优选混合A12,590.43  257.00    0.00
777005889华夏新兴消费混合C12,590.43  257.00    0.00
778005888华夏新兴消费混合A12,590.43  257.00    0.00
779005918天弘沪深300ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
780005905华泰保兴成长优选混合C12,590.43  257.00    0.00
781005870鹏华沪深300指数增强12,590.43  257.00    0.00
782005876易方达鑫转增利混合A12,590.43  257.00    0.00
783005877易方达鑫转增利混合C12,590.43  257.00    0.00
784005875易方达中盘成长混合12,590.43  257.00    0.00
785005620中欧品质消费股票A12,590.43  257.00    0.00
786005621中欧品质消费股票C12,590.43  257.00    0.00
787005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
788005669前海开源公用事业股票12,590.43  257.00    0.00
789005665鹏扬景欣混合C12,590.43  257.00    0.00
790005661嘉实资源精选股票C12,590.43  257.00    0.00
791005662嘉实金融精选股票A12,590.43  257.00    0.00
792005660嘉实资源精选股票A12,590.43  257.00    0.00
793005680财通资管价值成长混合12,590.43  257.00    0.00
794005664鹏扬景欣混合A12,590.43  257.00    0.00
795005663嘉实金融精选股票C12,590.43  257.00    0.00
796005653国富天颐混合C12,590.43  257.00    0.00
797005652国富天颐混合A12,590.43  257.00    0.00
798005658华夏沪深300ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
799005642鹏扬景升混合A12,590.43  257.00    0.00
800005643鹏扬景升混合C12,590.43  257.00    0.00
801005696华安睿明两年定开混合C12,590.43  257.00    0.00
802005695华安睿明两年定开混合A12,590.43  257.00    0.00
803005682财通资管消费精选混合12,590.43  257.00    0.00
804005689中银医疗保健混合A12,590.43  257.00    0.00
805005313万家中证1000指数A12,590.43  257.00    0.00
806005323前海开源泽鑫混合A12,590.43  257.00    0.00
807005314万家中证1000指数C12,590.43  257.00    0.00
808005324前海开源泽鑫混合C12,590.43  257.00    0.00
809005268鹏华优势企业股票12,590.43  257.00    0.00
810005275中欧创新成长灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
811005353鹏扬景泰成长混合C12,590.43  257.00    0.00
812005352鹏扬景泰成长混合A12,590.43  257.00    0.00
813005276中欧创新成长灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
814005303嘉实医药健康股票A12,590.43  257.00    0.00
815005304嘉实医药健康股票C12,590.43  257.00    0.00
816005434鹏华睿投混合12,590.43  257.00    0.00
817005379添富价值创造定开混合12,590.43  257.00    0.00
818005402广发资源优选股票A12,590.43  257.00    0.00
819005421中欧嘉泽灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
820005416鹏华尊惠定期开放混合A12,590.43  257.00    0.00
821005417鹏华尊惠定期开放混合C12,590.43  257.00    0.00
822005453前海开源医疗健康混合A12,590.43  257.00    0.00
823005454前海开源医疗健康混合C12,590.43  257.00    0.00
824005450华夏稳盛混合12,590.43  257.00    0.00
825005457景顺长城量化小盘股票12,590.43  257.00    0.00
826005449华夏行业龙头混合12,590.43  257.00    0.00
827000828泰达转型机遇股票12,590.43  257.00    0.00
828000877华泰柏瑞量化优选混合12,590.43  257.00    0.00
829000800华商未来主题混合12,590.43  257.00    0.00
830000772景顺长城中国回报混合12,590.43  257.00    0.00
831000762汇添富绝对收益定开混合A12,590.43  257.00    0.00
832000780鹏华医疗保健股票12,590.43  257.00    0.00
833000854鹏华养老产业股票12,590.43  257.00    0.00
834000390华商优势行业混合12,590.43  257.00    0.00
835000312华安沪深300增强A12,590.43  257.00    0.00
836000311景顺长城沪深300指数增强12,590.43  257.00    0.00
837000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A12,590.43  257.00    0.00
838000313华安沪深300增强C12,590.43  257.00    0.00
839000408民生加银城镇化混合A12,590.43  257.00    0.00
840000404易方达新兴成长混合12,590.43  257.00    0.00
841000409鹏华环保产业股票12,590.43  257.00    0.00
842000431鹏华品牌传承混合12,590.43  257.00    0.00
843000418景顺长城成长之星股票12,590.43  257.00    0.00
844000414嘉实绝对收益策略定期混合12,590.43  257.00    0.00
845000031华夏复兴混合12,590.43  257.00    0.00
846000020景顺长城品质投资混合12,590.43  257.00    0.00
847000021华夏优势增长混合12,590.43  257.00    0.00
848000061华夏盛世混合12,590.43  257.00    0.00
849000065国富焦点驱动混合12,590.43  257.00    0.00
850000001华夏成长混合12,590.43  257.00    0.00
851000006西部利得量化成长混合12,590.43  257.00    0.00
852000011华夏大盘精选混合12,590.43  257.00    0.00
853000051华夏沪深300ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
854000058国联安安泰灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
855000978景顺长城量化精选股票12,590.43  257.00    0.00
856000946华夏医疗健康混合C12,590.43  257.00    0.00
857000945华夏医疗健康混合A12,590.43  257.00    0.00
858000961天弘沪深300ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
859000960招商医药健康产业股票12,590.43  257.00    0.00
860000967华泰柏瑞创新动力混合12,590.43  257.00    0.00
861000970东方红睿元混合12,590.43  257.00    0.00
862000971诺安新经济股票12,590.43  257.00    0.00
863000924宝盈先进制造混合A12,590.43  257.00    0.00
864000913农银医疗保健股票12,590.43  257.00    0.00
865000574宝盈新价值混合A12,590.43  257.00    0.00
866000572中银多策略混合A12,590.43  257.00    0.00
867000566华泰柏瑞创新升级混合A12,590.43  257.00    0.00
868000577安信价值精选股票12,590.43  257.00    0.00
869000541华商创新成长混合发起式12,590.43  257.00    0.00
870000480东方红新动力混合12,590.43  257.00    0.00
871000585嘉实对冲套利定期混合12,590.43  257.00    0.01
872000550广发新动力混合12,590.43  257.00    0.00
873000556国投瑞银新机遇混合A12,590.43  257.00    0.00
874000557国投瑞银新机遇混合C12,590.43  257.00    0.00
875000242景顺长城策略精选灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
876000082嘉实研究阿尔法股票12,590.43  257.00    0.00
877000165国投瑞银策略精选混合12,590.43  257.00    0.00
878000172华泰柏瑞量化增强混合A12,590.43  257.00    0.00
879000173汇添富美丽30混合12,590.43  257.00    0.00
880000190中银新回报混合A12,590.43  257.00    0.00
881000176嘉实沪深300指数研究增强12,590.43  257.00    0.00
882000215广发趋势优选灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
883000209信诚新兴产业混合12,590.43  257.00    0.00
884000126招商安润灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
885000121华夏永福混合A12,590.43  257.00    0.00
886000127农银行业领先混合12,590.43  257.00    0.00
887000294华安生态优先混合12,590.43  257.00    0.00
888000663国投瑞银美丽中国混合12,590.43  257.00    0.00
889000656前海开源沪深300指数12,590.43  257.00    0.00
890000596前海开源中证军工指数A12,590.43  257.00    0.00
891000603易方达创新驱动混合12,590.43  257.00    0.00
892000595嘉实泰和混合12,590.43  257.00    0.00
893000619东方红产业升级混合12,590.43  257.00    0.00
894000717融通转型三动力灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
895000696汇添富环保行业股票12,590.43  257.00    0.00
896000698宝盈科技30混合12,590.43  257.00    0.00
897000697汇添富移动互联股票12,590.43  257.00    0.00
898000711嘉实医疗保健股票12,590.43  257.00    0.00
899000690前海开源大海洋混合12,590.43  257.00    0.00
900000689前海开源新经济混合12,590.43  257.00    0.00
901000727融通健康产业灵活配置混合A12,590.43  257.00    0.00
902000751嘉实新兴产业股票12,590.43  257.00    0.00
903000746招商行业精选股票12,590.43  257.00    0.00
904008263东方红品质优选定开混合12,590.43  257.00    0.00
905008228宝盈研究精选混合C12,590.43  257.00    0.00
906008227宝盈研究精选混合A12,590.43  257.00    0.00
907008188前海开源稳健增长三年混合12,590.43  257.00    0.00
908008208博道嘉泰回报混合12,590.43  257.00    0.00
909008136九泰科盈价值混合C12,590.43  257.00    0.01
910008133华安优质生活混合12,590.43  257.00    0.00
911008132鹏华价值驱动混合12,590.43  257.00    0.00
912008131景顺长城竞争优势混合12,590.43  257.00    0.00
913008127广发趋势优选灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
914008140汇添富绝对收益定开混合C12,590.43  257.00    0.00
915008115天弘中证红利低波动100指数C12,590.43  257.00    0.00
916008114天弘中证红利低波动100指数A12,590.43  257.00    0.00
917008656招商科技创新混合C12,590.43  257.00    0.00
918008655招商科技创新混合A12,590.43  257.00    0.00
919008664嘉实鑫和一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
920008657景顺长城科技创新混合12,590.43  257.00    0.00
921008716鹏华优质回报两年定开混合12,590.43  257.00    0.00
922008712景顺长城品质成长混合12,590.43  257.00    0.00
923008528华泰柏瑞质量成长混合12,590.43  257.00    0.00
924008665嘉实鑫和一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
925008681鹏华价值成长混合12,590.43  257.00    0.00
926008697交银养老2035三年混合(FOF)12,590.43  257.00    0.00
927008592天弘沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
928008591天弘中证全指证券公司指数C12,590.43  257.00    0.00
929008593天弘沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
930008590天弘中证全指证券公司指数A12,590.43  257.00    0.00
931008793博道嘉元混合A12,590.43  257.00    0.00
932008794博道嘉元混合C12,590.43  257.00    0.00
933008515国富基本面优选混合12,590.43  257.00    0.00
934008507交银内核驱动混合12,590.43  257.00    0.00
935007895嘉实价值成长混合12,590.43  257.00    0.00
936008063汇添富大盘核心资产混合12,590.43  257.00    0.00
937008110九泰科盈价值混合A12,590.43  257.00    0.01
938008087华夏中证5G通信主题ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
939008086华夏中证5G通信主题ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
940007884易方达恒盛3个月定开混合发起式12,590.43  257.00    0.00
941007848广发聚宝混合C12,590.43  257.00    0.00
942007872金信稳健策略混合12,590.43  257.00    0.00
943007950招商量化精选股票C12,590.43  257.00    0.00
944007968华泰柏瑞研究精选混合A12,590.43  257.00    0.00
945008009华商高端装备制造股票12,590.43  257.00    0.00
946007995华夏中证500指数增强C12,590.43  257.00    0.00
947008025汇添富稳健增长混合A12,590.43  257.00    0.00
948008026汇添富稳健增长混合C12,590.43  257.00    0.00
949007994华夏中证500指数增强A12,590.43  257.00    0.00
950007657东方红中证竞争力指数A12,590.43  257.00    0.00
951007658东方红中证竞争力指数C12,590.43  257.00    0.00
952007832博道伍佰智航股票C12,590.43  257.00    0.00
953007831博道伍佰智航股票A12,590.43  257.00    0.00
954007750广发优势增长股票12,590.43  257.00    0.00
955007802兴全合泰混合A12,590.43  257.00    0.00
956007803兴全合泰混合C12,590.43  257.00    0.00
957007689国投瑞银新能源混合A12,590.43  257.00    0.00
958007690国投瑞银新能源混合C12,590.43  257.00    0.00
959007718中银创新医疗混合A12,590.43  257.00    0.00
960007725招商瑞文混合A12,590.43  257.00    0.00
961007726招商瑞文混合C12,590.43  257.00    0.00
962007497中庚价值灵动灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
963007502前海开源裕和混合C12,590.43  257.00    0.00
964007553中信建投医改混合C12,590.43  257.00    0.00
965007548易方达ESG责任投资股票发起式12,590.43  257.00    0.00
966007549中泰开阳价值优选混合12,590.43  257.00    0.00
967007523汇添富内需增长股票A12,590.43  257.00    0.00
968007524汇添富内需增长股票C12,590.43  257.00    0.00
969007579宝盈先进制造混合C12,590.43  257.00    0.00
970007578宝盈新锐混合C12,590.43  257.00    0.01
971007581宝盈鸿利收益混合C12,590.43  257.00    0.00
972007574宝盈新价值混合C12,590.43  257.00    0.00
973007639汇添富3年封闭竞争优势混合12,590.43  257.00    0.00
974007593鹏扬中证500质量成长指数A12,590.43  257.00    0.00
975007594鹏扬中证500质量成长指数C12,590.43  257.00    0.00
976007586华泰保兴多策略股票12,590.43  257.00    0.01
977007465交银创业板50指数C12,590.43  257.00    0.00
978007470博道叁佰智航股票A12,590.43  257.00    0.00
979007471博道叁佰智航股票C12,590.43  257.00    0.00
980008456招商瑞阳混合A12,590.43  257.00    0.00
981008468博道嘉瑞混合C12,590.43  257.00    0.00
982008467博道嘉瑞混合A12,590.43  257.00    0.00
983008457招商瑞阳混合C12,590.43  257.00    0.00
984008479景顺长城泰申回报混合12,590.43  257.00    0.00
985008308华夏见龙精选混合12,590.43  257.00    0.00
986008293农银创新医疗混合12,590.43  257.00    0.00
987008328诺安新兴产业混合12,590.43  257.00    0.00
988008283易方达金融行业股票发起式12,590.43  257.00    0.00
989008286易方达研究精选股票12,590.43  257.00    0.00
990008276财通资管价值发现混合12,590.43  257.00    0.00
991008375中欧启航三年混合A12,590.43  257.00    0.00
992008376中欧启航三年混合C12,590.43  257.00    0.00
993008378兴全社会价值三年持有混合12,590.43  257.00    0.00
994008381前海开源新兴产业混合12,590.43  257.00    0.00
995008359华安医疗创新混合12,590.43  257.00    0.00
996008347中信建投甄选混合A12,590.43  257.00    0.00
997008371华安汇智精选混合12,590.43  257.00    0.00
998008348中信建投甄选混合C12,590.43  257.00    0.00
999008810安信民稳增长混合C12,590.43  257.00    0.00
1000008809安信民稳增长混合A12,590.43  257.00    0.00
1001008819农银汇理策略趋势混合12,590.43  257.00    0.00
1002008928泰达消费红利指数A12,590.43  257.00    0.00
1003008929泰达消费红利指数C12,590.43  257.00    0.00
1004008955交银创新领航混合12,590.43  257.00    0.00
1005008958嘉实回报精选股票12,590.43  257.00    0.00
1006008949平安匠心优选混合A12,590.43  257.00    0.00
1007008950平安匠心优选混合C12,590.43  257.00    0.00
1008008954安信价值回报三年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1009008860民生加银龙头优选股票12,590.43  257.00    0.00
1010008878国联安新蓝筹红利一年定开混合12,590.43  257.00    0.00
1011008892安信价值成长混合C12,590.43  257.00    0.00
1012008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)12,590.43  257.00    0.00
1013008887华夏国证半导体芯片ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
1014008888华夏国证半导体芯片ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
1015008891安信价值成长混合A12,590.43  257.00    0.00
1016008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
1017008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合12,590.43  257.00    0.01
1018009598景顺长城科技创新三年定期开放混合12,590.43  257.00    0.00
1019009571鹏华匠心精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1020009576东方红智远三年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1021009601招商科技动力3个月滚动持有股票A12,590.43  257.00    0.00
1022009602招商科技动力3个月滚动持有股票C12,590.43  257.00    0.00
1023009612兴全汇享一年持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1024009611兴全汇享一年持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1025009660民生加银新动能一年定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1026009661平安研究睿选混合A12,590.43  257.00    0.00
1027009659民生加银新动能一年定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1028009618交银启汇混合12,590.43  257.00    0.00
1029009636华泰柏瑞景气优选混合12,590.43  257.00    0.00
1030009706民生加银城镇化混合C12,590.43  257.00    0.00
1031009698华夏成长精选6个月定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1032009715汇添富策略增长两年封闭混合12,590.43  257.00    0.00
1033009714华安聚优精选混合12,590.43  257.00    0.00
1034009697华夏成长精选6个月定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1035009695招商成长精选一年定期开放混合A12,590.43  257.00    0.00
1036009696招商成长精选一年定期开放混合C12,590.43  257.00    0.00
1037009684汇添富创新增长一年定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1038009689易方达瑞锦混合发起式A12,590.43  257.00    0.00
1039009690易方达瑞锦混合发起式C12,590.43  257.00    0.00
1040009683汇添富创新增长一年定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1041009662平安研究睿选混合C12,590.43  257.00    0.00
1042009346中银顺兴回报一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1043009341易方达均衡成长股票12,590.43  257.00    0.00
1044009342易方达优质企业三年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1045009345中银顺兴回报一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1046009378招商瑞恒一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1047009377招商瑞恒一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1048009376景顺长城成长领航混合12,590.43  257.00    0.00
1049009250易方达磐泰一年持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1050009249易方达磐泰一年持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1051009247易方达磐恒九个月持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1052009248易方达磐恒九个月持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1053009258西部利得景瑞混合C12,590.43  257.00    0.00
1054009308天弘安康颐养混合C12,590.43  257.00    0.00
1055009300西部利得中证500指数增强(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1056009360招商创新增长混合A12,590.43  257.00    0.00
1057009361招商创新增长混合C12,590.43  257.00    0.00
1058009363招商丰盈积极配置混合C12,590.43  257.00    0.00
1059009362招商丰盈积极配置混合A12,590.43  257.00    0.00
1060009330鹏华成长价值混合A12,590.43  257.00    0.00
1061009331鹏华成长价值混合C12,590.43  257.00    0.00
1062009277融通行业景气混合C12,590.43  257.00    0.00
1063009274融通健康产业灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
1064009275融通医疗保健行业混合C12,590.43  257.00    0.00
1065009273融通中国风1号灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
1066009265易方达消费精选股票12,590.43  257.00    0.00
1067009822鹏华招华一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1068009823鹏华招华一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1069009808易方达创新成长混合12,590.43  257.00    0.00
1070009807东方红招盈甄选一年持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1071009806东方红招盈甄选一年持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1072009813易方达悦兴一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1073009812易方达悦兴一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1074009828融通转型三动力灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
1075009874九泰久睿量化股票12,590.43  257.00    0.00
1076009873中欧责任投资混合C12,590.43  257.00    0.00
1077009878平安低碳经济混合A12,590.43  257.00    0.00
1078009879平安低碳经济混合C12,590.43  257.00    0.00
1079009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C12,590.43  257.00    0.00
1080009849安信稳健聚申一年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1081009860易方达中证银行指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1082009870嘉实产业先锋混合C12,590.43  257.00    0.00
1083009872中欧责任投资混合A12,590.43  257.00    0.00
1084009869嘉实产业先锋混合A12,590.43  257.00    0.00
1085009720民生加银景气行业混合C12,590.43  257.00    0.00
1086009725东方红优质甄选一年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1087009777中欧阿尔法混合C12,590.43  257.00    0.00
1088009776中欧阿尔法混合A12,590.43  257.00    0.00
1089009774财通资管优选回报一年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1090009795嘉实远见精选两年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1091009086鹏华价值共赢两年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1092008990东方红匠心甄选一年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1093008960长信国防军工量化混合C12,590.43  257.00    0.00
1094009007兴全沪港深两年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1095009006创金合信鑫祺混合C12,590.43  257.00    0.00
1096009011华夏睿阳一年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1097009010华夏兴阳一年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1098009005创金合信鑫祺混合A12,590.43  257.00    0.00
1099009064鹏扬景沃六个月混合A12,590.43  257.00    0.00
1100009065鹏扬景沃六个月混合C12,590.43  257.00    0.00
1101009049易方达高端制造混合发起式12,590.43  257.00    0.00
1102009023鹏华稳健回报混合12,590.43  257.00    0.00
1103009210中欧嘉和三年混合A12,590.43  257.00    0.00
1104009211中欧嘉和三年混合C12,590.43  257.00    0.00
1105009216易方达瑞川混合发起式C12,590.43  257.00    0.00
1106009215易方达瑞川混合发起式A12,590.43  257.00    0.00
1107009223宝盈现代服务业混合A12,590.43  257.00    0.00
1108009224宝盈现代服务业混合C12,590.43  257.00    0.00
1109009230鹏华安和混合A12,590.43  257.00    0.00
1110009239融通人工智能指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1111009231鹏华安和混合C12,590.43  257.00    0.00
1112009241融通领先成长混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1113009131鹏扬景恒六个月混合C12,590.43  257.00    0.00
1114009130鹏扬景恒六个月混合A12,590.43  257.00    0.00
1115009135广发恒隆一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1116009121广发招享混合12,590.43  257.00    0.00
1117009136广发恒隆一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1118009137嘉实瑞和两年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1119009100安信稳健增利混合A12,590.43  257.00    0.00
1120009098景顺长城价值领航两年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1121009101安信稳健增利混合C12,590.43  257.00    0.00
1122009190景顺长城核心优选一年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1123009957广发恒誉混合C12,590.43  257.00    0.01
1124009956广发恒誉混合A12,590.43  257.00    0.01
1125009950财通资管均衡价值一年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1126009984鹏华启航两年封闭运作混合12,590.43  257.00    0.00
1127009990华泰柏瑞品质优选混合A12,590.43  257.00    0.00
1128009991华泰柏瑞品质优选混合C12,590.43  257.00    0.00
1129009993嘉实前沿创新混合12,590.43  257.00    0.00
1130010016华夏科技前沿6个月定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1131010017华夏科技前沿6个月定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1132010025广发聚丰混合C12,590.43  257.00    0.00
1133010020华夏线上经济主题精选混合12,590.43  257.00    0.00
1134010013易方达信息行业精选股票12,590.43  257.00    0.00
1135010003景顺长城电子信息产业股票A12,590.43  257.00    0.00
1136010004景顺长城电子信息产业股票C12,590.43  257.00    0.00
1137009891融通产业趋势臻选股票12,590.43  257.00    0.00
1138009909嘉实动力先锋混合A12,590.43  257.00    0.00
1139009910嘉实动力先锋混合C12,590.43  257.00    0.00
1140009903易方达悦享一年持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1141009902易方达悦享一年持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1142009900易方达磐固六个月持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1143009901易方达磐固六个月持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1144010031华泰柏瑞生物医药混合C12,590.43  257.00    0.00
1145010028华泰柏瑞创新升级混合C12,590.43  257.00    0.00
1146010027景顺核心中景一年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1147010037华泰柏瑞价值增长混合C12,590.43  257.00    0.00
1148009402交银启明混合12,590.43  257.00    0.00
1149009398华富成长企业精选股票12,590.43  257.00    0.00
1150009412易方达招易一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1151009401华安添瑞6个月混合C12,590.43  257.00    0.00
1152009400华安添瑞6个月混合A12,590.43  257.00    0.00
1153009414中银大健康股票A12,590.43  257.00    0.00
1154009413易方达招易一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1155009491宝盈创新驱动股票A12,590.43  257.00    0.00
1156009492宝盈创新驱动股票C12,590.43  257.00    0.00
1157009556兴全合丰三年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1158009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C12,590.43  257.00    0.00
1159009570鹏华匠心精选混合A12,590.43  257.00    0.00
1160009566汇安泓阳三年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1161009564汇安消费龙头混合A12,590.43  257.00    0.00
1162009565汇安消费龙头混合C12,590.43  257.00    0.00
1163009559嘉实稳惠6个月持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1164009558嘉实稳惠6个月持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1165009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A12,590.43  257.00    0.00
1166009429鹏扬景沣六个月混合C12,590.43  257.00    0.00
1167009419宝盈祥明一年定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1168009420宝盈祥明一年定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1169009428鹏扬景沣六个月混合A12,590.43  257.00    0.00
1170009423招商瑞信稳健配置混合A12,590.43  257.00    0.00
1171009424招商瑞信稳健配置混合C12,590.43  257.00    0.00
1172009540兴业睿进混合C12,590.43  257.00    0.00
1173009525广发聚荣一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1174009526广发聚荣一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1175009539兴业睿进混合A12,590.43  257.00    0.00
1176009447财通资管科技创新一年定开混合12,590.43  257.00    0.00
1177009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1178160643鹏华空天军工指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1179160628鹏华地产分级12,590.43  257.00    0.00
1180160633鹏华证券分级12,590.43  257.00    0.00
1181160634鹏华环保分级12,590.43  257.00    0.00
1182160638鹏华一带一路分级12,590.43  257.00    0.00
1183160631鹏华银行分级12,590.43  257.00    0.00
1184160632鹏华酒分级12,590.43  257.00    0.00
1185160629鹏华传媒分级12,590.43  257.00    0.00
1186160630鹏华中证国防指数分级12,590.43  257.00    0.00
1187160624鹏华消费领先混合12,590.43  257.00    0.00
1188160625鹏华证券保险分级12,590.43  257.00    0.00
1189160616鹏华中证500指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1190160626鹏华信息分级12,590.43  257.00    0.00
1191160716嘉实基本面50指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1192160725嘉实基本面50指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1193160611鹏华优质治理混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1194160610鹏华动力增长混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1195160605鹏华中国50混合12,590.43  257.00    0.00
1196160420华安创业板50指数分级12,590.43  257.00    0.00
1197160419华安中证全指证券公司指数分级12,590.43  257.00    0.00
1198160603鹏华普天收益混合12,590.43  257.00    0.00
1199160311华夏蓝筹混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1200160314华夏行业混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1201160323华夏磐泰混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1202160325华夏创业板两年定开混合12,590.43  257.00    0.00
1203160425华安创业板两年定开混合12,590.43  257.00    0.01
1204160615鹏华沪深300指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1205159973弘毅远方国证民企领先100ETF12,590.43  257.00    0.00
1206159977天弘创业板ETF12,590.43  257.00    0.00
1207159997天弘中证电子ETF12,590.43  257.00    0.00
1208159995华夏国证半导体芯片ETF12,590.43  257.00    0.00
1209159998天弘中证计算机主题ETF12,590.43  257.00    0.00
1210159966华夏创蓝筹ETF12,590.43  257.00    0.00
1211159967华夏创成长ETF12,590.43  257.00    0.00
1212159964平安创业板ETF12,590.43  257.00    0.00
1213159993鹏华国证证券龙头ETF12,590.43  257.00    0.00
1214159982鹏华中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
1215161222国投瑞银瑞利混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1216161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1217161611融通内需驱动混合12,590.43  257.00    0.00
1218161607融通巨潮100指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1219161609融通动力先锋混合12,590.43  257.00    0.00
1220161610融通领先成长混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1221161604融通深证100指数A12,590.43  257.00    0.00
1222161605融通蓝筹成长混合12,590.43  257.00    0.00
1223161606融通行业景气混合A12,590.43  257.00    0.00
1224161613融通创业板指数A12,590.43  257.00    0.00
1225161601融通新蓝筹混合12,590.43  257.00    0.00
1226161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1227161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1228161121易方达中证银行指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1229161122易方达生物科技指数分级12,590.43  257.00    0.00
1230161123易方达重组指数分级12,590.43  257.00    0.00
1231161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1232159961方正富邦深证100ETF12,590.43  257.00    0.00
1233159957华夏创业板ETF12,590.43  257.00    0.00
1234159952广发创业板ETF12,590.43  257.00    0.00
1235159949华安创业板50ETF12,590.43  257.00    0.00
1236159910嘉实深证基本面120ETF12,590.43  257.00    0.00
1237159922嘉实中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
1238159919嘉实沪深300ETF12,590.43  257.00    0.00
1239159915易方达创业板ETF12,590.43  257.00    0.00
1240006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)12,590.43  257.00    0.00
1241006938鹏华中证500指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1242006939鹏华沪深300指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1243006868华夏科技成长股票12,590.43  257.00    0.00
1244006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)12,590.43  257.00    0.00
1245006879华安智能生活混合12,590.43  257.00    0.00
1246006229中欧医疗创新股票C12,590.43  257.00    0.00
1247006228中欧医疗创新股票A12,590.43  257.00    0.00
1248006160博道启航混合A12,590.43  257.00    0.00
1249006161博道启航混合C12,590.43  257.00    0.00
1250006154华安制造先锋混合12,590.43  257.00    0.00
1251006531华泰柏瑞量化驱动混合C12,590.43  257.00    0.00
1252006533易方达科融混合12,590.43  257.00    0.00
1253006512博道卓远混合C12,590.43  257.00    0.00
1254006511博道卓远混合A12,590.43  257.00    0.00
1255006567中泰星元灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
1256006551中庚价值领航混合12,590.43  257.00    0.00
1257006530中欧匠心两年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1258006529中欧匠心两年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1259006441中信建投中证500指数增强C12,590.43  257.00    0.00
1260006440中信建投中证500指数增强A12,590.43  257.00    0.00
1261006435景顺长城创新成长混合12,590.43  257.00    0.00
1262007126博道远航混合A12,590.43  257.00    0.00
1263007085招商瑞庆混合C12,590.43  257.00    0.00
1264007101中欧远见两年定期开放混合C12,590.43  257.00    0.00
1265007089国投瑞银中证500指数量化增强C12,590.43  257.00    0.00
1266007143国投瑞银沪深300指数量化增强A12,590.43  257.00    0.00
1267007144国投瑞银沪深300指数量化增强C12,590.43  257.00    0.00
1268007192恒越研究精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1269007193恒越核心精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1270007082平安高端制造混合A12,590.43  257.00    0.00
1271007083平安高端制造混合C12,590.43  257.00    0.00
1272007127博道远航混合C12,590.43  257.00    0.00
1273007130中庚小盘价值股票12,590.43  257.00    0.00
1274007207华夏常阳三年定开混合12,590.43  257.00    0.00
1275007385华泰保兴安盈混合12,590.43  257.00    0.00
1276007356汇添富科技创新混合C12,590.43  257.00    0.00
1277007355汇添富科技创新混合A12,590.43  257.00    0.00
1278007326国投瑞银新增长混合C12,590.43  257.00    0.00
1279007349华夏科技创新混合A12,590.43  257.00    0.00
1280007343嘉实科技创新混合12,590.43  257.00    0.00
1281007339易方达沪深300ETF联接C12,590.43  257.00    0.00
1282007350华夏科技创新混合C12,590.43  257.00    0.00
1283007412景顺长城绩优成长混合12,590.43  257.00    0.00
1284007449兴全多维价值混合A12,590.43  257.00    0.00
1285007450兴全多维价值混合C12,590.43  257.00    0.00
1286007464交银创业板50指数A12,590.43  257.00    0.00
1287007460华安成长创新混合12,590.43  257.00    0.00
1288006265红土创新新科技股票12,590.43  257.00    0.00
1289006260添富红利增长混合C12,590.43  257.00    0.00
1290006259添富红利增长混合A12,590.43  257.00    0.00
1291006345景顺长城集英成长两年定期开放混合12,590.43  257.00    0.00
1292006408添富消费升级混合12,590.43  257.00    0.00
1293006397长信内需成长混合E12,590.43  257.00    0.00
1294006314中融策略优选混合A12,590.43  257.00    0.00
1295006315中融策略优选混合C12,590.43  257.00    0.00
1296006299恒越核心精选混合A12,590.43  257.00    0.00
1297006353东方红核心优选定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1298006605嘉实消费精选股票C12,590.43  257.00    0.00
1299006594博道中证500增强C12,590.43  257.00    0.00
1300006604嘉实消费精选股票A12,590.43  257.00    0.00
1301006736国投瑞银先进制造混合12,590.43  257.00    0.00
1302006729万家中证500指数增强发起式A12,590.43  257.00    0.00
1303006730万家中证500指数增强发起式C12,590.43  257.00    0.00
1304006682景顺长城中证500指数增强12,590.43  257.00    0.00
1305006696添富3年封闭研究优选混合12,590.43  257.00    0.00
1306006593博道中证500增强A12,590.43  257.00    0.00
1307006649汇安多因子混合C12,590.43  257.00    0.00
1308006624中泰玉衡价值优选混合12,590.43  257.00    0.00
1309006642华泰保兴吉年利混合12,590.43  257.00    0.00
1310006648汇安多因子混合A12,590.43  257.00    0.00
1311010073方正富邦策略精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1312010072方正富邦策略精选混合A12,590.43  257.00    0.00
1313010045汇添富稳健添盈一年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1314010061华泰柏瑞景利混合C12,590.43  257.00    0.00
1315010060华泰柏瑞景利混合A12,590.43  257.00    0.00
1316010059东方红鼎元3个月定开混合12,590.43  257.00    0.00
1317010143交银启欣混合12,590.43  257.00    0.00
1318010147博道嘉兴一年持有期混合12,590.43  257.00    0.00
1319010136泰达宏利高研发创新6个月混合C12,590.43  257.00    0.00
1320010129宝盈发展新动能股票C12,590.43  257.00    0.01
1321010134广发新经济混合C12,590.43  257.00    0.00
1322010128宝盈发展新动能股票A12,590.43  257.00    0.01
1323010135泰达宏利高研发创新6个月混合A12,590.43  257.00    0.00
1324010159中银医疗保健混合C12,590.43  257.00    0.00
1325010172中银新回报混合C12,590.43  257.00    0.00
1326010167中银多策略混合C12,590.43  257.00    0.00
1327010180华夏科技龙头两年定开混合12,590.43  257.00    0.00
1328010091中信建投医药健康混合C12,590.43  257.00    0.00
1329010094交银产业机遇混合12,590.43  257.00    0.00
1330010104景顺长城消费精选混合A12,590.43  257.00    0.00
1331010090中信建投医药健康混合A12,590.43  257.00    0.00
1332010105景顺长城消费精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1333010080中欧优势成长混合12,590.43  257.00    0.00
1334010122华泰柏瑞优势领航混合A12,590.43  257.00    0.00
1335010113广发研究精选股票C12,590.43  257.00    0.00
1336010107华夏核心科技6个月定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1337010106华夏核心科技6个月定开混合A12,590.43  257.00    0.00
1338010112广发研究精选股票A12,590.43  257.00    0.00
1339010123华泰柏瑞优势领航混合C12,590.43  257.00    0.00
1340110001易方达平稳增长混合12,590.43  257.00    0.00
1341040002华安中国A股增强指数12,590.43  257.00    0.00
1342040001华安创新混合12,590.43  257.00    0.00
1343010585创金合信医药消费股票A12,590.43  257.00    0.00
1344010654天弘医药创新混合A12,590.43  257.00    0.00
1345010679中欧均衡成长混合C12,590.43  257.00    0.00
1346010678中欧均衡成长混合A12,590.43  257.00    0.00
1347010586创金合信医药消费股票C12,590.43  257.00    0.00
1348010655天弘医药创新混合C12,590.43  257.00    0.00
1349040005华安宏利混合12,590.43  257.00    0.00
1350040004华安宝利配置混合12,590.43  257.00    0.00
1351010423国投瑞银价值成长一年持有混合A12,590.43  257.00    0.00
1352010424国投瑞银价值成长一年持有混合C12,590.43  257.00    0.00
1353010385华安汇嘉精选混合A12,590.43  257.00    0.00
1354010386华安汇嘉精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1355010490鹏华高质量增长混合A12,590.43  257.00    0.00
1356010491鹏华高质量增长混合C12,590.43  257.00    0.00
1357010500中银创新医疗混合C12,590.43  257.00    0.00
1358010488鹏华优选成长混合A12,590.43  257.00    0.00
1359010489鹏华优选成长混合C12,590.43  257.00    0.00
1360010541国寿安保稳和6个月混合A12,590.43  257.00    0.00
1361010542国寿安保稳和6个月混合C12,590.43  257.00    0.00
1362010506东方红睿玺三年定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1363010556汇添富沪深300指数增强C12,590.43  257.00    0.00
1364010557汇添富数字生活六个月持有混合12,590.43  257.00    0.00
1365010555华安新兴消费混合C12,590.43  257.00    0.00
1366010550华商双擎领航混合12,590.43  257.00    0.00
1367010554华安新兴消费混合A12,590.43  257.00    0.00
1368010389易方达科益混合A12,590.43  257.00    0.00
1369010390易方达科益混合C12,590.43  257.00    0.00
1370010388易方达医药生物股票C12,590.43  257.00    0.00
1371010387易方达医药生物股票A12,590.43  257.00    0.00
1372010454交银内需增长一年混合12,590.43  257.00    0.00
1373010364鹏华空天军工指数(LOF)C12,590.43  257.00    0.00
1374070011嘉实策略混合12,590.43  257.00    0.00
1375070003嘉实稳健混合12,590.43  257.00    0.00
1376070010嘉实主题混合12,590.43  257.00    0.00
1377070006嘉实服务增值行业混合12,590.43  257.00    0.00
1378070021嘉实主题新动力混合12,590.43  257.00    0.00
1379070018嘉实回报混合12,590.43  257.00    0.00
1380070022嘉实领先成长混合12,590.43  257.00    0.00
1381070027嘉实周期优选混合12,590.43  257.00    0.00
1382070032嘉实优化红利混合12,590.43  257.00    0.00
1383040015华安动态灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
1384040008华安策略优选混合12,590.43  257.00    0.00
1385040016华安行业轮动混合12,590.43  257.00    0.00
1386040011华安核心优选混合12,590.43  257.00    0.00
1387040020华安升级主题混合12,590.43  257.00    0.00
1388070002嘉实增长混合12,590.43  257.00    0.00
1389010212景顺长城顺鑫回报混合C12,590.43  257.00    0.00
1390010211景顺长城顺鑫回报混合A12,590.43  257.00    0.00
1391010235广发资源优选股票C12,590.43  257.00    0.00
1392010246华泰柏瑞量化先行混合C12,590.43  257.00    0.00
1393010234华泰柏瑞量化增强混合C12,590.43  257.00    0.00
1394010272国富价值成长一年持有期混合C12,590.43  257.00    0.00
1395010271国富价值成长一年持有期混合A12,590.43  257.00    0.00
1396010186嘉实核心成长混合A12,590.43  257.00    0.00
1397010187嘉实核心成长混合C12,590.43  257.00    0.00
1398010321中银大健康股票C12,590.43  257.00    0.00
1399010306华夏创新驱动混合C12,590.43  257.00    0.00
1400010305华夏创新驱动混合A12,590.43  257.00    0.00
1401010298汇添富品牌驱动六个月持有混合12,590.43  257.00    0.00
1402010291华泰柏瑞研究精选混合C12,590.43  257.00    0.00
1403010292东方红核心优选定开混合C12,590.43  257.00    0.00
1404010341招商产业精选股票A12,590.43  257.00    0.00
1405010342招商产业精选股票C12,590.43  257.00    0.00
1406010348景顺长城泰保三个月定开混合12,590.43  257.00    0.00
1407010349诺安低碳经济股票C12,590.43  257.00    0.00
1408010340易方达高质量严选三年持有混合12,590.43  257.00    0.00
1409162202泰达宏利周期混合12,590.43  257.00    0.00
1410162203泰达宏利稳定混合12,590.43  257.00    0.00
1411162201泰达宏利成长混合12,590.43  257.00    0.00
1412162204泰达宏利行业混合12,590.43  257.00    0.00
1413161706招商优质成长混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1414161616融通医疗保健行业混合A12,590.43  257.00    0.00
1415161631融通人工智能指数(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1416161720招商中证全指证券公司指数分级12,590.43  257.00    0.00
1417161721招商沪深300地产等权重指数分级12,590.43  257.00    0.00
1418161725招商中证白酒指数分级12,590.43  257.00    0.00
1419161724招商中证煤炭等权指数分级12,590.43  257.00    0.00
1420161726招商国证生物医药指数分级12,590.43  257.00    0.00
1421161723招商中证银行指数分级12,590.43  257.00    0.00
1422166025中欧远见两年定期开放混合A12,590.43  257.00    0.00
1423166019中欧价值智选混合A12,590.43  257.00    0.00
1424166011中欧盛世成长混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1425166024中欧恒利三年定期开放混合12,590.43  257.00    0.00
1426165519信诚中证800医药指数分级12,590.43  257.00    0.00
1427165526信诚新旺混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.01
1428165520信诚中证800有色指数分级12,590.43  257.00    0.00
1429166005中欧价值发现混合A12,590.43  257.00    0.00
1430166001中欧新趋势混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1431166002中欧新蓝筹混合A12,590.43  257.00    0.00
1432166301华商新趋势优选混合12,590.43  257.00    0.00
1433166009中欧新动力混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1434166006中欧行业成长混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1435165527信诚新旺混合(LOF)C12,590.43  257.00    0.01
1436168103九泰锐益定增混合12,590.43  257.00    0.00
1437168102九泰锐富事件驱动混合12,590.43  257.00    0.00
1438167508安信价值发现两年定开混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1439169104东方红睿满沪港深混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1440168204中融中证煤炭指数分级12,590.43  257.00    0.00
1441168203中融国证钢铁行业指数分级12,590.43  257.00    0.00
1442169106东方红创新优选定开混合12,590.43  257.00    0.00
1443169108东方红均衡优选定开混合12,590.43  257.00    0.00
1444163406兴全合润分级混合12,590.43  257.00    0.00
1445163807中银优选混合12,590.43  257.00    0.00
1446163805中银策略混合12,590.43  257.00    0.00
1447163804中银收益混合A12,590.43  257.00    0.00
1448163417兴全合宜混合(LOF)A12,590.43  257.00    0.00
1449163803中银增长混合A12,590.43  257.00    0.00
1450163801中银中国混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1451184801鹏华前海万科REITS12,590.43  257.00    0.00
1452164402前海开源中航军工指数分级12,590.43  257.00    0.00
1453164205天弘文化新兴产业股票12,590.43  257.00    0.00
1454164403前海开源沪港深农业混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1455164905交银国证新能源指数分级12,590.43  257.00    0.00
1456163822中银主题策略混合12,590.43  257.00    0.00
1457163808中银中证100指数增强12,590.43  257.00    0.00
1458162216泰达宏利500指数增强(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1459162607景顺长城资源垄断混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1460162605景顺长城鼎益混合(LOF)12,590.43  257.00    0.00
1461162213泰达宏利沪深300指数增强A12,590.43  257.00    0.00
1462162208泰达宏利首选企业股票12,590.43  257.00    0.00
1463162209泰达宏利市值优选混合12,590.43  257.00    0.00
1464110012易方达科汇灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
1465110013易方达科翔混合12,590.43  257.00    0.00
1466121003国投瑞银核心企业混合12,590.43  257.00    0.00
1467121002国投瑞银景气行业混合12,590.43  257.00    0.00
1468110005易方达积极成长混合12,590.43  257.00    0.00
1469110003易方达上证50指数A12,590.43  257.00    0.00
1470110009易方达价值精选混合12,590.43  257.00    0.00
1471121010国投瑞银瑞源灵活配置混合12,590.43  257.00    0.00
1472121005国投瑞银创新动力混合12,590.43  257.00    0.00
1473121006国投瑞银稳健增长混合12,590.43  257.00    0.00
1474121008国投瑞银成长优选混合12,590.43  257.00    0.00
1475110015易方达行业领先混合12,590.43  257.00    0.00
1476110025易方达资源行业混合12,590.43  257.00    0.00
1477110020易方达沪深300ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
1478110023易方达医疗保健行业混合12,590.43  257.00    0.00
1479110026易方达创业板ETF联接A12,590.43  257.00    0.00
1480110022易方达消费行业股票12,590.43  257.00    0.00
1481110029易方达科讯混合12,590.43  257.00    0.00
1482110030易方达沪深300量化增强12,590.43  257.00    0.00
1483159819易方达中证人工智能主题ETF12,590.43  257.00    0.00
1484159820天弘中证500ETF12,590.43  257.00    0.00
1485159813鹏华国证半导体芯片指数ETF12,590.43  257.00    0.00
1486159901易方达深证100ETF12,590.43  257.00    0.00
1487159902华夏中小板ETF12,590.43  257.00    0.00
1488159807易方达中证科技50ETF12,590.43  257.00    0.00
1489008811鹏华科技创新混合12,394.47  253.00    0.00
1490010460兴业研究精选混合12,394.47  253.00    0.00
1491630005华商动态阿尔法混合12,394.47  253.00    0.00
1492515960嘉实医药健康100成长估值ETF12,394.47  253.00    0.00
1493009987天弘创新领航混合C12,198.51  249.00    0.01
1494009986天弘创新领航混合A12,198.51  249.00    0.01
1495008318博道久航混合A12,198.51  249.00    0.00
1496008319博道久航混合C12,198.51  249.00    0.00
1497008311圆信永丰优选价值混合A11,975.52  244.00    0.01
1498008312圆信永丰优选价值混合C11,975.52  244.00    0.01
1499400001东方龙混合11,975.52  244.00    0.00
1500410001华富竞争力优选混合11,953.56  244.00    0.00
1501217012招商行业领先混合A11,953.56  244.00    0.00
1502009411中银科技创新一年定期开放混合11,953.56  244.00    0.00
1503006976鹏华核心优势混合11,953.56  244.00    0.00
1504000916前海开源股息率100强股票11,953.56  244.00    0.01
1505000532景顺长城优势企业混合11,953.56  244.00    0.00
1506003145中融竞争优势股票11,953.56  244.00    0.00
1507000826广发百发100指数A11,757.60  240.00    0.00
1508000827广发百发100指数E11,757.60  240.00    0.00
1509002872华夏智胜价值成长股票C11,757.60  240.00    0.00
1510002871华夏智胜价值成长股票A11,757.60  240.00    0.00
1511002186国联安鑫享灵活配置混合C11,757.60  240.00    0.01
1512002418汇添富优选回报混合C11,757.60  240.00    0.00
1513005409华泰柏瑞新兴产业混合A11,757.60  240.00    0.01
1514001228国联安鑫享灵活配置混合A11,757.60  240.00    0.01
1515470021汇添富优选回报混合A11,757.60  240.00    0.00
1516006243中银双息回报混合11,757.60  240.00    0.00
1517010032华泰柏瑞新兴产业混合C11,757.60  240.00    0.01
1518001028华安物联网主题股票11,561.64  236.00    0.00
1519000805中银新经济混合11,561.64  236.00    0.00
1520004408招商深证100指数C11,561.64  236.00    0.00
1521217016招商深证100指数A11,561.64  236.00    0.00
1522580006东吴新经济混合11,365.68  232.00    0.01
1523010203天弘中证科技100指数增强C11,365.68  232.00    0.00
1524010202天弘中证科技100指数增强A11,365.68  232.00    0.00
1525006775前海开源优质成长混合11,365.68  232.00    0.00
1526003865创金合信量化多因子股票C11,365.68  232.00    0.00
1527001796汇添富安鑫智选混合A11,365.68  232.00    0.00
1528002210创金合信量化多因子股票A11,365.68  232.00    0.00
1529002158汇添富安鑫智选混合C11,365.68  232.00    0.00
1530002683民生加银前沿科技混合11,365.68  232.00    0.01
1531001305九泰天富改革混合A11,120.73  227.00    0.01
1532001152融通新区域新经济灵活配置混合11,120.73  227.00    0.00
1533005632鹏华量化先锋混合11,120.73  227.00    0.00
1534512550嘉实富时中国A50ETF11,120.73  227.00    0.00
1535009912九泰天富改革混合C11,120.73  227.00    0.01
1536161217国投瑞银中证资源指数(LOF)11,120.73  227.00    0.00
1537206012鹏华价值精选股票11,077.65  226.00    0.00
1538580002东吴双动力混合10,924.77  223.00    0.00
1539515980华富中证人工智能产业ETF10,924.77  223.00    0.00
1540005496创金合信科技成长股票C10,924.77  223.00    0.00
1541005495创金合信科技成长股票A10,924.77  223.00    0.00
1542005542前海开源盛鑫混合C10,924.77  223.00    0.01
1543005541前海开源盛鑫混合A10,924.77  223.00    0.01
1544002305光大保德信风格轮动混合A10,924.77  223.00    0.01
1545000609华商新量化混合10,924.77  223.00    0.00
1546010282中信建投智享生活混合A10,924.77  223.00    0.00
1547010283中信建投智享生活混合C10,924.77  223.00    0.00
1548008373华泰柏瑞景气回报混合A10,924.77  223.00    0.00
1549008374华泰柏瑞景气回报混合C10,924.77  223.00    0.00
1550008234光大保德信消费主题股票10,924.77  223.00    0.00
1551007499光大保德信风格轮动混合C10,924.77  223.00    0.01
1552501051圆信永丰汇利混合(LOF)10,748.52  219.00    0.01
1553512220景顺长城中证TMT150ETF10,728.81  219.00    0.00
1554320010诺安中证100指数A10,728.81  219.00    0.00
1555008313光大保德信研究精选混合10,728.81  219.00    0.00
1556009875天弘甄选食品饮料股票A10,728.81  219.00    0.00
1557009876天弘甄选食品饮料股票C10,728.81  219.00    0.00
1558010351诺安中证100指数C10,728.81  219.00    0.00
1559161227国投瑞银深证100指数(LOF)10,728.81  219.00    0.00
1560000939中银研究精选灵活配置混合10,728.81  219.00    0.00
1561400013东方成长收益灵活配置混合A10,503.12  214.00    0.00
1562007687东方成长收益灵活配置混合C10,503.12  214.00    0.00
1563007827华润元大量化优选混合C10,483.86  214.00    0.05
1564007592华夏价值精选混合10,483.86  214.00    0.00
1565007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合10,483.86  214.00    0.01
1566010312中银金融地产混合C10,483.86  214.00    0.01
1567000646华润元大量化优选混合A10,483.86  214.00    0.05
1568004871中银金融地产混合A10,483.86  214.00    0.01
1569001623兴业国企改革混合10,483.86  214.00    0.00
1570410008华富中证100指数10,483.86  214.00    0.00
1571673010西部利得新动向混合10,483.86  214.00    0.01
1572009992景顺长城量化成长演化混合10,287.90  210.00    0.00
1573168002国寿安保策略精选混合(LOF)10,287.90  210.00    0.00
1574165511信诚中证500指数10,287.90  210.00    0.00
1575001384东方新思路灵活配置混合A10,110.48  206.00    0.00
1576001385东方新思路灵活配置混合C10,110.48  206.00    0.00
1577005412金信民长混合A10,091.94  206.00    0.01
1578005413金信民长混合C10,091.94  206.00    0.01
1579004995广发品牌消费股票A10,091.94  206.00    0.00
1580515390华安沪深300ETF10,091.94  206.00    0.00
1581008290华安现代生活混合10,091.94  206.00    0.00
1582007044博道沪深300增强A10,091.94  206.00    0.00
1583007045博道沪深300增强C10,091.94  206.00    0.00
1584010206国寿安保裕安混合C10,091.94  206.00    0.00
1585010205国寿安保裕安混合A10,091.94  206.00    0.00
1586010245广发品牌消费股票C10,091.94  206.00    0.00
1587163809中银蓝筹混合9,895.98  202.00    0.00
1588001449华商双驱优选混合9,895.98  202.00    0.00
1589004945长信中证500指数9,651.03  197.00    0.00
1590005634汇安行业龙头混合9,651.03  197.00    0.00
1591001891中欧成长优选混合E9,651.03  197.00    0.00
1592002291诺安安鑫混合9,651.03  197.00    0.00
1593002612融通通慧混合A9,651.03  197.00    0.01
1594166020中欧成长优选混合A9,651.03  197.00    0.00
1595007387融通通慧混合C9,651.03  197.00    0.01
1596007580宝盈中证100指数增强C9,651.03  197.00    0.00
1597008848中融智选对冲3个月定开混合9,651.03  197.00    0.01
1598515760华夏中证浙江国资创新发展ETF9,651.03  197.00    0.00
1599213010宝盈中证100指数增强A9,651.03  197.00    0.00
1600400025东方新兴成长混合9,472.44  193.00    0.01
1601730002方正富邦红利精选混合A9,455.07  193.00    0.00
1602001106华商健康生活混合9,455.07  193.00    0.00
1603003191创金合信消费主题股票C9,455.07  193.00    0.00
1604003190创金合信消费主题股票A9,455.07  193.00    0.00
1605001844九泰久益混合C9,455.07  193.00    0.01
1606001782九泰久益混合A9,455.07  193.00    0.01
1607007570方正富邦红利精选混合C9,455.07  193.00    0.00
1608010356诺安创业板指数增强(LOF)C9,455.07  193.00    0.00
1609160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,455.07  193.00    0.00
1610006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A9,455.07  193.00    0.00
1611006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C9,455.07  193.00    0.00
1612009840东财量化精选混合A9,455.07  193.00    0.00
1613009841东财量化精选混合C9,455.07  193.00    0.00
1614163209诺安创业板指数增强(LOF)A9,455.07  193.00    0.00
1615010311中银量化价值混合C9,259.11  189.00    0.00
1616161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)9,259.11  189.00    0.00
1617160620鹏华资源分级9,259.11  189.00    0.00
1618006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C9,259.11  189.00    0.00
1619007448长信沪深300指数增强C9,259.11  189.00    0.00
1620001398华泰柏瑞健康生活混合9,259.11  189.00    0.01
1621000586景顺中小板创业板精选股票9,259.11  189.00    0.00
1622000884民生加银优选股票9,259.11  189.00    0.01
1623003070光大保德信创业板股票C9,259.11  189.00    0.00
1624003069光大保德信创业板股票A9,259.11  189.00    0.00
1625005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A9,259.11  189.00    0.00
1626004881中银量化价值混合A9,259.11  189.00    0.00
1627005137长信沪深300指数增强A9,259.11  189.00    0.00
1628400011东方核心动力混合9,030.72  184.00    0.00
1629168501北信瑞丰产业升级混合9,030.72  184.00    0.01
1630001037国投瑞银锐意改革混合9,014.16  184.00    0.00
1631255010国联安稳健混合9,014.16  184.00    0.00
1632580001东吴嘉禾优势精选混合9,014.16  184.00    0.00
1633580008东吴新产业精选混合9,014.16  184.00    0.00
1634009614上银中证500指数增强C8,834.40  180.00    0.01
1635009613上银中证500指数增强A8,834.40  180.00    0.01
1636009115鹏扬景泓回报混合C8,818.20  180.00    0.01
1637009114鹏扬景泓回报混合A8,818.20  180.00    0.01
1638008238中泰沪深300指数增强A8,818.20  180.00    0.00
1639008239中泰沪深300指数增强C8,818.20  180.00    0.00
1640161628融通军工分级8,818.20  180.00    0.00
1641010573华润元大富时中国A50指数C8,818.20  180.00    0.00
1642217021招商优势企业混合8,818.20  180.00    0.00
1643512930平安人工智能ETF8,818.20  180.00    0.01
1644002272新华科技创新主题灵活配置混合8,818.20  180.00    0.01
1645004194招商中证1000指数A8,818.20  180.00    0.00
1646004195招商中证1000指数C8,818.20  180.00    0.00
1647000835华润元大富时中国A50指数A8,818.20  180.00    0.00
1648001528诺安先进制造股票8,622.24  176.00    0.01
1649002217易方达量化策略精选混合C8,622.24  176.00    0.00
1650002216易方达量化策略精选混合A8,622.24  176.00    0.00
1651009880安信成长动力一年持有混合8,622.24  176.00    0.00
1652006223交银创新成长混合8,622.24  176.00    0.01
1653008445融通产业趋势先锋股票8,622.24  176.00    0.00
1654515860嘉实新兴科技100ETF8,622.24  176.00    0.00
1655673141西部利得景程混合A8,622.24  176.00    0.00
1656673143西部利得景程混合C8,622.24  176.00    0.00
1657217020招商安达灵活配置混合8,622.24  176.00    0.01
1658009847圆信永丰研究精选混合A8,441.76  172.00    0.01
1659009848圆信永丰研究精选混合C8,441.76  172.00    0.01
1660008641方正富邦科技创新混合C8,426.28  172.00    0.01
1661008640方正富邦科技创新混合A8,426.28  172.00    0.01
1662006569国联安医药100指数C8,426.28  172.00    0.00
1663000059国联安医药100指数A8,426.28  172.00    0.00
1664004138上银鑫达灵活配置混合8,196.36  167.00    0.00
1665002103招商康泰混合8,181.33  167.00    0.01
1666005248新华沪深300指数增强A8,181.33  167.00    0.00
1667005894华夏优势精选股票8,181.33  167.00    0.01
1668007960方正富邦天恒混合C8,181.33  167.00    0.00
1669007959方正富邦天恒混合A8,181.33  167.00    0.00
1670008184新华沪深300指数增强C8,181.33  167.00    0.00
1671161118易方达中小板指数(LOF)8,181.33  167.00    0.00
1672161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)8,181.33  167.00    0.00
1673700001平安行业先锋混合8,181.33  167.00    0.00
1674002259鹏华健康环保混合7,985.37  163.00    0.00
1675164304新华中证环保产业指数分级7,985.37  163.00    0.01
1676165515信诚沪深300指数分级7,985.37  163.00    0.00
1677009047西藏东财创业板指数C7,985.37  163.00    0.00
1678009046西藏东财创业板指数A7,985.37  163.00    0.00
1679001154北信瑞丰平安中国主题混合7,803.72  159.00    0.06
1680005683国寿安保华兴灵活配置混合7,789.41  159.00    0.00
1681000523国投瑞银医疗保健混合7,789.41  159.00    0.00
1682580003东吴行业轮动混合7,789.41  159.00    0.00
1683010033安信成长精选混合A7,789.41  159.00    0.00
1684010034安信成长精选混合C7,789.41  159.00    0.00
1685009877中银内核驱动股票7,789.41  159.00    0.00
1686163810中银价值混合7,789.41  159.00    0.00
1687008327东财通信指数C7,789.41  159.00    0.00
1688008326东财通信指数A7,789.41  159.00    0.00
1689008072景顺长城创业板综指增强7,789.41  159.00    0.00
1690400007东方策略成长混合7,607.40  155.00    0.01
1691360011光大保德信动态优选混合7,593.45  155.00    0.00
1692000963兴业多策略混合7,593.45  155.00    0.00
1693006217前海开源价值成长混合C7,593.45  155.00    0.00
1694006216前海开源价值成长混合A7,593.45  155.00    0.00
1695010237安信创新先锋混合发起A7,348.50  150.00    0.00
1696010238安信创新先锋混合发起C7,348.50  150.00    0.00
1697010352诺安沪深300指数增强C7,348.50  150.00    0.00
1698008778嘉实中证500指数增强A7,348.50  150.00    0.01
1699008779嘉实中证500指数增强C7,348.50  150.00    0.01
1700007826博道志远混合C7,348.50  150.00    0.00
1701007825博道志远混合A7,348.50  150.00    0.00
1702007685华商电子行业量化股票发起式7,348.50  150.00    0.00
1703320014诺安沪深300指数增强A7,348.50  150.00    0.00
1704003957安信量化沪深300增强A7,348.50  150.00    0.01
1705003958安信量化沪深300增强C7,348.50  150.00    0.01
1706000279华商红利优选混合7,152.54  146.00    0.00
1707005708国联安远见成长混合7,152.54  146.00    0.01
1708010293华商量化优质精选混合7,152.54  146.00    0.00
1709163001长信医疗保健混合(LOF)7,152.54  146.00    0.00
1710160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7,152.54  146.00    0.01
1711257050国联安主题驱动混合7,152.54  146.00    0.00
1712001322东吴新趋势混合6,956.58  142.00    0.00
1713002249招商境远混合6,956.58  142.00    0.00
1714001120东方睿鑫热点挖掘混合A6,723.96  137.00    0.01
1715001121东方睿鑫热点挖掘混合C6,723.96  137.00    0.01
1716620006金元顺安消费主题混合6,723.96  137.00    0.00
1717673020西部利得成长精选混合6,711.63  137.00    0.01
1718001463光大保德信一带一路混合6,711.63  137.00    0.00
1719003032平安医疗健康混合6,711.63  137.00    0.00
1720005310广发电子信息传媒股票A6,711.63  137.00    0.00
1721007305国联安新科技混合6,711.63  137.00    0.00
1722009609广发中证500指数增强C6,711.63  137.00    0.00
1723009608广发中证500指数增强A6,711.63  137.00    0.00
1724010236广发电子信息传媒股票C6,711.63  137.00    0.00
1725002174东方互联网嘉混合6,527.64  133.00    0.01
1726002295广发稳安混合A6,515.67  133.00    0.00
1727229002泰达宏利逆向策略混合6,515.67  133.00    0.00
1728006568国联安行业领先混合6,515.67  133.00    0.01
1729159805鹏华中证传媒ETF6,515.67  133.00    0.00
1730008604广发稳安混合C6,515.67  133.00    0.00
1731008306方正富邦天璇混合A6,515.67  133.00    0.00
1732008307方正富邦天璇混合C6,515.67  133.00    0.00
1733008179同泰慧盈混合C6,319.71  129.00    0.00
1734008178同泰慧盈混合A6,319.71  129.00    0.00
1735007851方正富邦天睿混合C6,319.71  129.00    0.00
1736007850方正富邦天睿混合A6,319.71  129.00    0.00
1737006366兴业安保优选混合6,319.71  129.00    0.00
1738006268诺德量化核心混合C6,319.71  129.00    0.00
1739006267诺德量化核心混合A6,319.71  129.00    0.00
1740159909招商深证TMT50ETF6,319.71  129.00    0.00
1741005347诺德量化优选混合6,319.71  129.00    0.00
1742001457华商新常态混合6,319.71  129.00    0.00
1743000567广发聚祥灵活混合6,319.71  129.00    0.00
1744570005诺德成长优势混合6,319.71  129.00    0.00
1745070017嘉实量化阿尔法混合6,123.75  125.00    0.00
1746009640中银证券优选行业龙头混合A6,123.75  125.00    0.00
1747009641中银证券优选行业龙头混合C6,123.75  125.00    0.00
1748000794宝盈睿丰创新混合A5,878.80  120.00    0.01
1749000796宝盈睿丰创新混合C5,878.80  120.00    0.01
1750005967鹏华创新驱动混合5,878.80  120.00    0.00
1751001097华泰柏瑞积极优选股票5,682.84  116.00    0.00
1752010303华泰柏瑞量化创盈混合A5,682.84  116.00    0.01
1753010304华泰柏瑞量化创盈混合C5,682.84  116.00    0.01
1754007853华商计算机行业量化股票发起式5,486.88  112.00    0.00
1755582003东吴配置优化混合5,486.88  112.00    0.01
1756519093新华钻石品质企业混合5,486.88  112.00    0.00
1757000458英大领先回报混合5,486.88  112.00    0.00
1758001758嘉实研究增强混合5,486.88  112.00    0.01
1759001484天弘新价值混合5,241.93  107.00    0.00
1760002189农银国企改革混合5,241.93  107.00    0.00
1761005551汇安成长优选混合C5,241.93  107.00    0.01
1762005550汇安成长优选混合A5,241.93  107.00    0.01
1763008551东财医药指数发起A5,241.93  107.00    0.00
1764008552东财医药指数发起C5,241.93  107.00    0.00
1765008107华商医药医疗行业股票5,045.97  103.00    0.00
1766010070方正富邦ESG主题投资混合A5,045.97  103.00    0.00
1767010071方正富邦ESG主题投资混合C5,045.97  103.00    0.00
1768003646创金合信中证1000指数增强A5,045.97  103.00    0.01
1769003647创金合信中证1000指数增强C5,045.97  103.00    0.01
1770003292嘉实优势成长混合5,045.97  103.00    0.00
1771002289华商改革创新股票5,045.97  103.00    0.00
1772690001民生加银品牌蓝筹混合5,045.97  103.00    0.00
1773630016华商价值共享混合发起式4,850.01  99.00    0.00
1774167507安信深圳科技指数(LOF)C4,850.01  99.00    0.00
1775167506安信深圳科技指数(LOF)A4,850.01  99.00    0.00
1776009055圆信永丰大湾区混合A4,662.60  95.00    0.00
1777009056圆信永丰大湾区混合C4,662.60  95.00    0.00
1778009854中加优势企业混合C4,654.05  95.00    0.00
1779009853中加优势企业混合A4,654.05  95.00    0.00
1780160635鹏华中证医药指数(LOF)A4,654.05  95.00    0.00
1781010366鹏华中证医药指数(LOF)C4,654.05  95.00    0.00
1782002053诺安优势行业混合C4,654.05  95.00    0.01
1783000538诺安优势行业混合A4,654.05  95.00    0.01
1784004394华泰柏瑞量化创优混合4,654.05  95.00    0.01
1785160324华夏磐晟混合(LOF)4,409.10  90.00    0.01
1786159975招商深证100ETF4,409.10  90.00    0.00
1787167002平安鼎越混合(LOF)4,409.10  90.00    0.01
1788160637鹏华创业板分级4,213.14  86.00    0.00
1789700002平安深证300指数增强4,213.14  86.00    0.00
1790004192招商中证500指数A4,213.14  86.00    0.00
1791004193招商中证500指数C4,213.14  86.00    0.00
1792001884中欧互通精选混合E4,017.18  82.00    0.01
1793166007中欧互通精选混合A4,017.18  82.00    0.01
1794260115景顺长城中小盘混合4,017.18  82.00    0.00
1795004875融通深证成份指数C3,576.27  73.00    0.00
1796161612融通深证成份指数A3,576.27  73.00    0.00
1797159991招商创业板大盘ETF3,184.35  65.00    0.00
1798006193鑫元核心资产股票A2,939.40  60.00    0.01
1799006194鑫元核心资产股票C2,939.40  60.00    0.01