| 持有 凯格精机(301338)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 400032 | 东方主题精选混合 | 17,945,998.12 | 352,168.00 | 1.41 |
| 2 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 12,694,696.56 | 249,111.00 | 0.43 |
| 3 | 001702 | 东方创新科技混合 | 8,854,173.56 | 173,757.00 | 1.30 |
| 4 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 6,443,436.67 | 126,451.00 | 0.47 |
| 5 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6,115,200.00 | 120,000.00 | 0.21 |
| 6 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 6,115,200.00 | 120,000.00 | 0.21 |
| 7 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 5,103,494.43 | 100,157.00 | 0.29 |
| 8 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 2,894,684.19 | 56,813.00 | 0.43 |
| 9 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 2,314,606.51 | 45,430.00 | 0.52 |
| 10 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1,533,845.97 | 30,103.00 | 1.34 |
| 11 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,528,800.00 | 30,000.00 | 0.36 |
| 12 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,528,800.00 | 30,000.00 | 0.36 |
| 13 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,528,800.00 | 30,000.00 | 0.36 |
| 14 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1,116,024.00 | 21,900.00 | 0.42 |
| 15 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 815,360.00 | 16,000.00 | 0.97 |
| 16 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 538,038.99 | 10,568.00 | 0.05 |
| 17 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 295,568.00 | 5,800.00 | 0.67 |
| 18 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 19 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 20 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 21 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 22 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 23 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 24 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 25 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.03 |
| 26 | 000664 | 国联安通盈混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.05 |
| 27 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 28 | 005630 | 华安研究精选混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 29 | 005587 | 安信比较优势混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.03 |
| 30 | 005802 | 添富智能制造股票 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 31 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.03 |
| 32 | 001532 | 华安文体健康混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 33 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 34 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 35 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.06 |
| 36 | 002485 | 国联安通盈混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.05 |
| 37 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.03 |
| 38 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 39 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 40 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 41 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 42 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 43 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 44 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 45 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 46 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 47 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 48 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 49 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 50 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 51 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 52 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 53 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 54 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.04 |
| 55 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 56 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 57 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 58 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 59 | 040025 | 华安科技动力混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 60 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 61 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 62 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 63 | 010429 | 中欧睿见混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 64 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 65 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 66 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 67 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 68 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 69 | 010214 | 中欧互联网混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 70 | 010213 | 中欧互联网混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 71 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 72 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 73 | 009886 | 新华景气行业混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 74 | 009885 | 新华景气行业混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 75 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 76 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 77 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 78 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 79 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 80 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 81 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 82 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 83 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.03 |
| 84 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.03 |
| 85 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 86 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 87 | 519089 | 新华优选成长混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.02 |
| 88 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 89 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 90 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 91 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.00 |
| 92 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 130,358.99 | 2,568.00 | 0.01 |
| 93 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 119,494.92 | 2,354.00 | 0.04 |
| 94 | 008635 | 华安科技创新混合 | 110,814.25 | 2,183.00 | 0.04 |
| 95 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 108,632.82 | 2,140.00 | 0.04 |
| 96 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 108,632.82 | 2,140.00 | 0.04 |
| 97 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 108,632.82 | 2,140.00 | 0.04 |
| 98 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 106,449.42 | 2,097.00 | 0.05 |
| 99 | 000974 | 安信消费医药股票 | 99,952.15 | 1,969.00 | 0.04 |
| 100 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 97,768.75 | 1,926.00 | 0.05 |
| 101 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 97,768.75 | 1,926.00 | 0.04 |
| 102 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 89,088.08 | 1,755.00 | 0.07 |
| 103 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 67,361.91 | 1,327.00 | 0.05 |
| 104 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 67,361.91 | 1,327.00 | 0.05 |
| 105 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 62,995.11 | 1,241.00 | 0.04 |
| 106 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 45,584.78 | 898.00 | 0.04 |
| 107 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 45,584.78 | 898.00 | 0.04 |
| 108 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 22,782.43 | 457.00 | 0.00 |
| 109 | 010157 | 汇安中证500增强A | 14,949.68 | 298.00 | 0.01 |
| 110 | 010158 | 汇安中证500增强C | 14,949.68 | 298.00 | 0.01 |
| 111 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 112 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 113 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 114 | 450010 | 国富策略回报混合 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 115 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 116 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 117 | 257020 | 国联安精选混合 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 118 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 119 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 120 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 121 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 13,150.99 | 268.00 | 0.00 |
| 122 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 123 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 124 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 125 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 126 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 127 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.01 |
| 128 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 129 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 130 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 131 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 132 | 400003 | 东方精选混合 | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 133 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 134 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 135 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 136 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 137 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 12,613.56 | 257.00 | 0.00 |
| 138 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 139 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 140 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 141 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 142 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 143 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 144 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 145 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 146 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 147 | 010025 | 广发聚丰混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 148 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 149 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 150 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 151 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 152 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 153 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 154 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 155 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 156 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 157 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 158 | 009956 | 广发恒誉混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 159 | 009957 | 广发恒誉混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 160 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 161 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 162 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 163 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 164 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 165 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 166 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 167 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 168 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 169 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 170 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 171 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 172 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 173 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 174 | 010321 | 中银大健康股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 175 | 010341 | 招商产业精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 176 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 177 | 010342 | 招商产业精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 178 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 179 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 180 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 181 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 182 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 183 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 184 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 185 | 010390 | 易方达科益混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 186 | 010389 | 易方达科益混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 187 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 188 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 189 | 040020 | 华安升级主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 190 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 191 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 192 | 040001 | 华安创新混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 193 | 040011 | 华安核心优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 194 | 040005 | 华安宏利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 195 | 040008 | 华安策略优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 196 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 197 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 198 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 199 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 200 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 201 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 202 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 203 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 204 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 205 | 009618 | 交银启汇混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 206 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 207 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 208 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 209 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 210 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 211 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 212 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 213 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 214 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 215 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 216 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 217 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 218 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 219 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 220 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 221 | 010172 | 中银新回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 222 | 010167 | 中银多策略混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 223 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 224 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 225 | 010235 | 广发资源优选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 226 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 227 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 228 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 229 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 230 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 231 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 232 | 010112 | 广发研究精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 233 | 010113 | 广发研究精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 234 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 235 | 010134 | 广发新经济混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 236 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 237 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 238 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 239 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 240 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 241 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 242 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 243 | 010143 | 交银启欣混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 244 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 245 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 246 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 247 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 248 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 249 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 250 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 251 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 252 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 253 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 254 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 255 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 256 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 257 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 258 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 259 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 260 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 261 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 262 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 263 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 264 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 265 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 266 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 267 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 268 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 269 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 270 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 271 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 272 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 273 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 274 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 275 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 276 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 277 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 278 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 279 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 280 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 281 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 282 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 283 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 284 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 285 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 286 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 287 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 288 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 289 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 290 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 291 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 292 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 293 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 294 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 295 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 296 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 297 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 298 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 299 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 300 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 301 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 302 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 303 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 304 | 009402 | 交银启明混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 305 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 306 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 307 | 009414 | 中银大健康股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 308 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 309 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 310 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 311 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 312 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 313 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 314 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 315 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 316 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 317 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 318 | 009540 | 兴业睿进混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 319 | 009539 | 兴业睿进混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 320 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 321 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 322 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 323 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 324 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 325 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 326 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 327 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 328 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 329 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 330 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 331 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 332 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 333 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 334 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 335 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 336 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 337 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 338 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 339 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 340 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 341 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 342 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 343 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 344 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 345 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 346 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 347 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 348 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 349 | 009231 | 鹏华安和混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 350 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 351 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 352 | 009230 | 鹏华安和混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 353 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 354 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 355 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 356 | 009121 | 广发招享混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 357 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 358 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 359 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 360 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 361 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 362 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 363 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 364 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 365 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 366 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 367 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 368 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 369 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 370 | 008891 | 安信价值成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 371 | 008892 | 安信价值成长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 372 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 373 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 374 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 375 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 376 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 377 | 008794 | 博道嘉元混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 378 | 008793 | 博道嘉元混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 379 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 380 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 381 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 382 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 383 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 384 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 385 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 386 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 387 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 388 | 009277 | 融通行业景气混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 389 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 390 | 009360 | 招商创新增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 391 | 009361 | 招商创新增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 392 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 393 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 394 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 395 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 396 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 397 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 398 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 399 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 400 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 401 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 402 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 403 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 404 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 405 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 406 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 407 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 408 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 409 | 008655 | 招商科技创新混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 410 | 008656 | 招商科技创新混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 411 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 412 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 413 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 414 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 415 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 416 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 417 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 418 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 419 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 420 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 421 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 422 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 423 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 424 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 425 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 426 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 427 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 428 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 429 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 430 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 431 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 432 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 433 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 434 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 435 | 008955 | 交银创新领航混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 436 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 437 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 438 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 439 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 440 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 441 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 442 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 443 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 444 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 445 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 446 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 447 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 448 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 449 | 450011 | 国富研究精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 450 | 450009 | 国富中小盘股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 451 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 452 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 453 | 410007 | 华富价值增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 454 | 420001 | 天弘精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 455 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 456 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 457 | 450004 | 国富深化价值混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 458 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 459 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 460 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 461 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 462 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 463 | 450001 | 国富中国收益混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 464 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 465 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 466 | 501092 | 交银瑞思混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 467 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 468 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 469 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 470 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 471 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 472 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 473 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 474 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 475 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 476 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 477 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 478 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 479 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 480 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 481 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 482 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 483 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 484 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 485 | 502003 | 易方达军工分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 486 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 487 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 488 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 489 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 490 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 491 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 492 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 493 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 494 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 495 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 496 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 497 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 498 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 499 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 500 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 501 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 502 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 503 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 504 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 505 | 161613 | 融通创业板指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 506 | 161606 | 融通行业景气混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 507 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 508 | 161604 | 融通深证100指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 509 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 510 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 511 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 512 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 513 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 514 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 515 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 516 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 517 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 518 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 519 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 520 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 521 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 522 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 523 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 524 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 525 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 526 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 527 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 528 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 529 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 530 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 531 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 532 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 533 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 534 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 535 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 536 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 537 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 538 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 539 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 540 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 541 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 542 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 543 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 544 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 545 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 546 | 163807 | 中银优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 547 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 548 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 549 | 163822 | 中银主题策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 550 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 551 | 163803 | 中银增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 552 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 553 | 163805 | 中银策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 554 | 163804 | 中银收益混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 555 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 556 | 257030 | 国联安优势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 557 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 558 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 559 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 560 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 561 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 562 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 563 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 564 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 565 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 566 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 567 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 568 | 320007 | 诺安成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 569 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 570 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 571 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 572 | 340001 | 兴全可转债混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 573 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 574 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 575 | 320003 | 诺安先锋混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 576 | 320001 | 诺安平衡混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 577 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 578 | 217009 | 招商核心价值混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 579 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 580 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 581 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 582 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 583 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 584 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 585 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 586 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 587 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 588 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 589 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 590 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 591 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 592 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 593 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 594 | 288002 | 华夏收入混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 595 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 596 | 270050 | 广发新经济混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 597 | 270005 | 广发聚丰混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 598 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 599 | 160633 | 鹏华证券分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 600 | 160634 | 鹏华环保分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 601 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 602 | 160632 | 鹏华酒分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 603 | 160631 | 鹏华银行分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 604 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 605 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 606 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 607 | 160628 | 鹏华地产分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 608 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 609 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 610 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 611 | 160626 | 鹏华信息分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 612 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 613 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 614 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 615 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 616 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 617 | 159915 | 易方达创业板ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 618 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 619 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 620 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 621 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 622 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 623 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 624 | 159967 | 华夏创成长ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 625 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 626 | 159964 | 平安创业板ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 627 | 159977 | 天弘创业板ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 628 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 629 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 630 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 631 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 632 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 633 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 634 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 635 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 636 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 637 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 638 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 639 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 640 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 641 | 159952 | 广发创业板ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 642 | 159957 | 华夏创业板ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 643 | 159949 | 华安创业板50ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 644 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 645 | 159901 | 易方达深证100ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 646 | 159902 | 华夏中小板ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 647 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 648 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 649 | 159820 | 天弘中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 650 | 960002 | 华夏回报混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 651 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 652 | 960012 | 中银收益混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 653 | 960016 | 交银成长混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 654 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 655 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 656 | 960004 | 华夏兴华混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 657 | 960011 | 中银增长混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 658 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 659 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 660 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 661 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 662 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 663 | 673110 | 西部利得新润混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 664 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 665 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 666 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 667 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 668 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 669 | 660010 | 农银策略精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 670 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 671 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 672 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 673 | 519908 | 华夏兴华混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 674 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 675 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 676 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 677 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 678 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 679 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 680 | 519979 | 长信内需成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 681 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 682 | 519993 | 长信增利动态混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 683 | 519996 | 长信银利精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 684 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 685 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 686 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 687 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 688 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 689 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 690 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 691 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 692 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 693 | 519918 | 华夏兴和混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 694 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 695 | 519736 | 交银新成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 696 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 697 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 698 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 699 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 700 | 519704 | 交银先进制造混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 701 | 519710 | 交银策略回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 702 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 703 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 704 | 519692 | 交银成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 705 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 706 | 519698 | 交银先锋混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 707 | 519700 | 交银主题优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 708 | 519688 | 交银精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 709 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 710 | 630001 | 华商领先企业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 711 | 630011 | 华商主题精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 712 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 713 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 714 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 715 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 716 | 006879 | 华安智能生活混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 717 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 718 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 719 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 720 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 721 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 722 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 723 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 724 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 725 | 007464 | 交银创业板50指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 726 | 007465 | 交银创业板50指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 727 | 007460 | 华安成长创新混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 728 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 729 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 730 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 731 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 732 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 733 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 734 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 735 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 736 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 737 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 738 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 739 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 740 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 741 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 742 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 743 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 744 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 745 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 746 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 747 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 748 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 749 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 750 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 751 | 007553 | 中信建投医改混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 752 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 753 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 754 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 755 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 756 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 757 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 758 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 759 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 760 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 761 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 762 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 763 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 764 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 765 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 766 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 767 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 768 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 769 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 770 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 771 | 008133 | 华安优质生活混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 772 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 773 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 774 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 775 | 007750 | 广发优势增长股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 776 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 777 | 007725 | 招商瑞文混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 778 | 007726 | 招商瑞文混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 779 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 780 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 781 | 007848 | 广发聚宝混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 782 | 007950 | 招商量化精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 783 | 007802 | 兴全合泰混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 784 | 007803 | 兴全合泰混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 785 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 786 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 787 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 788 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 789 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 790 | 007127 | 博道远航混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 791 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 792 | 007126 | 博道远航混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 793 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 794 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 795 | 007082 | 平安高端制造混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 796 | 007083 | 平安高端制造混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 797 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 798 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 799 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 800 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 801 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 802 | 006594 | 博道中证500增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 803 | 006593 | 博道中证500增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 804 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 805 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 806 | 006649 | 汇安多因子混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 807 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 808 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 809 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 810 | 006648 | 汇安多因子混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 811 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 812 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 813 | 110003 | 易方达上证50指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 814 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 815 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 816 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 817 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 818 | 110013 | 易方达科翔混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 819 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 820 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 821 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 822 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 823 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 824 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 825 | 110029 | 易方达科讯混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 826 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 827 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 828 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 829 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 830 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 831 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 832 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 833 | 070011 | 嘉实策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 834 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 835 | 070002 | 嘉实增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 836 | 070010 | 嘉实主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 837 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 838 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 839 | 070018 | 嘉实回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 840 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 841 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 842 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 843 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 844 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 845 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 846 | 519087 | 新华优选分红混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 847 | 519150 | 新华优选消费混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 848 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 849 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 850 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 851 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 852 | 519002 | 华安安信消费混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 853 | 519029 | 华夏稳增混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 854 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 855 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 856 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 857 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 858 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 859 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 860 | 515800 | 添富中证800ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 861 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 862 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 863 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 864 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 865 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 866 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 867 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 868 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 869 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 870 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 871 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 872 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 873 | 515080 | 招商中证红利ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 874 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 875 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 876 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 877 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 878 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 879 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 880 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 881 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 882 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 883 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 884 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 885 | 510580 | 易方达中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 886 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 887 | 510510 | 广发中证500ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 888 | 510360 | 广发沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 889 | 510390 | 平安沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 890 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 891 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 892 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 893 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 894 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 895 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 896 | 004190 | 招商沪深300指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 897 | 004191 | 招商沪深300指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 898 | 004206 | 华商元亨混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 899 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 900 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 901 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 902 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 903 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 904 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 905 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 906 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 907 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 908 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 909 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 910 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 911 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 912 | 004075 | 交银医药创新股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 913 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 914 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 915 | 003886 | 汇安丰利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 916 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 917 | 003887 | 汇安丰利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 918 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 919 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 920 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 921 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 922 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 923 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 924 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 925 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 926 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 927 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 928 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 929 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 930 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 931 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 932 | 003283 | 信诚至裕混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 933 | 003282 | 信诚至裕混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 934 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 935 | 003379 | 信诚至选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 936 | 003380 | 信诚至选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 937 | 003346 | 安信新成长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 938 | 003345 | 安信新成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 939 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 940 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 941 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 942 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 943 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.06 |
| 944 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 945 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.06 |
| 946 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 947 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 948 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 949 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 950 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 951 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 952 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 953 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 954 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 955 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 956 | 003714 | 英大睿盛混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 957 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 958 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 959 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 960 | 003713 | 英大睿盛混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 961 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 962 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 963 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 964 | 004569 | 招商制造业混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 965 | 004455 | 中欧康裕混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 966 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 967 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 968 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 969 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 970 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 971 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 972 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 973 | 004442 | 中欧康裕混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 974 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 975 | 002533 | 中加心享混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 976 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 977 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 978 | 002503 | 中银腾利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 979 | 002502 | 中银腾利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 980 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 981 | 002582 | 招商丰凯混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 982 | 002581 | 招商丰凯混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 983 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 984 | 002770 | 安信新回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 985 | 002771 | 安信新回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 986 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 987 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 988 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 989 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 990 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 991 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 992 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 993 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 994 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 995 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 996 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 997 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 998 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 999 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1000 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1001 | 002820 | 招商丰美混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1002 | 002819 | 招商丰美混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1003 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1004 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1005 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1006 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1007 | 002431 | 中银丰利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1008 | 002430 | 中银丰利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1009 | 002413 | 中银瑞利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1010 | 002414 | 中银瑞利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1011 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1012 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1013 | 002408 | 中信建投医改混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1014 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1015 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1016 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1017 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1018 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1019 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1020 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1021 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1022 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1023 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1024 | 003028 | 安信新优选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1025 | 003030 | 安信新目标混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1026 | 003029 | 安信新优选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1027 | 002256 | 金信行业优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1028 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1029 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1030 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1031 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1032 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1033 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1034 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1035 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1036 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1037 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1038 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1039 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1040 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1041 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1042 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1043 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1044 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1045 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1046 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1047 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1048 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1049 | 001711 | 安信新趋势混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1050 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1051 | 001710 | 安信新趋势混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1052 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1053 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1054 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1055 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1056 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1057 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1058 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1059 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1060 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1061 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1062 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1063 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1064 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1065 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1066 | 002031 | 华夏策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1067 | 002046 | 信诚新锐混合B | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1068 | 002036 | 安信优势增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1069 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1070 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1071 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1072 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1073 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1074 | 002087 | 国富新机遇混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1075 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1076 | 002027 | 中加心享混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1077 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1078 | 002011 | 华夏红利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1079 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1080 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1081 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1082 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1083 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1084 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1085 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1086 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1087 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1088 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1089 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1090 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1091 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1092 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1093 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1094 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1095 | 001822 | 华商智能生活混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1096 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1097 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1098 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1099 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1100 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1101 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1102 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1103 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1104 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1105 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1106 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1107 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1108 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1109 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1110 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1111 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1112 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1113 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1114 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1115 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1116 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1117 | 001869 | 招商制造业混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1118 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1119 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1120 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1121 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1122 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1123 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1124 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1125 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1126 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1127 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1128 | 001917 | 招商量化精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1129 | 002001 | 华夏回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1130 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1131 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1132 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1133 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1134 | 001955 | 中欧养老混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1135 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1136 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1137 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1138 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1139 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1140 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1141 | 001583 | 安信新常态股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1142 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1143 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1144 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1145 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1146 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1147 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1148 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1149 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1150 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1151 | 002181 | 华安大安全混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1152 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1153 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1154 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1155 | 002088 | 国富新机遇混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1156 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1157 | 002166 | 华夏永福混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1158 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1159 | 005004 | 交银品质升级混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1160 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1161 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1162 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1163 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1164 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1165 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1166 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1167 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1168 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1169 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1170 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1171 | 004876 | 融通深证100指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1172 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1173 | 004868 | 交银股息优化混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1174 | 004870 | 融通创业板指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1175 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1176 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1177 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1178 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1179 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1180 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1181 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1182 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1183 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1184 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1185 | 005109 | 汇安多策略混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1186 | 005110 | 汇安多策略混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1187 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1188 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1189 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1190 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1191 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1192 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1193 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1194 | 004751 | 广发鑫和混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1195 | 004750 | 广发鑫和混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1196 | 004746 | 易方达上证50指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1197 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1198 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1199 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1200 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1201 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1202 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1203 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1204 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1205 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1206 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1207 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1208 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1209 | 005521 | 华安红利精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1210 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1211 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1212 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1213 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1214 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1215 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1216 | 005313 | 万家中证1000指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1217 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1218 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1219 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1220 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1221 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1222 | 005314 | 万家中证1000指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1223 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1224 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1225 | 005402 | 广发资源优选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1226 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1227 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1228 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1229 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1230 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1231 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1232 | 000572 | 中银多策略混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1233 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1234 | 000577 | 安信价值精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1235 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1236 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1237 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1238 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1239 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1240 | 000550 | 广发新动力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1241 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1242 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1243 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1244 | 000971 | 诺安新经济股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1245 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1246 | 000970 | 东方红睿元混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1247 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1248 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1249 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1250 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1251 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1252 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1253 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1254 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1255 | 000996 | 中银新动力股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1256 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1257 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1258 | 000061 | 华夏盛世混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1259 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1260 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1261 | 000001 | 华夏成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1262 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1263 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1264 | 000031 | 华夏复兴混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1265 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1266 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1267 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1268 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1269 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1270 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1271 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1272 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1273 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1274 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1275 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1276 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1277 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1278 | 000746 | 招商行业精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1279 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1280 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1281 | 000800 | 华商未来主题混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1282 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1283 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1284 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1285 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1286 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1287 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1288 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1289 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1290 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1291 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1292 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1293 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1294 | 000390 | 华商优势行业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1295 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1296 | 000312 | 华安沪深300增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1297 | 000313 | 华安沪深300增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1298 | 000480 | 东方红新动力混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1299 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1300 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1301 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1302 | 000294 | 华安生态优先混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1303 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1304 | 000190 | 中银新回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1305 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1306 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1307 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1308 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1309 | 000121 | 华夏永福混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1310 | 000127 | 农银行业领先混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1311 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1312 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1313 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1314 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1315 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1316 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1317 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1318 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1319 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1320 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1321 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1322 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1323 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1324 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1325 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1326 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1327 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1328 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1329 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1330 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1331 | 005553 | 国富新趋势混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1332 | 005552 | 国富新趋势混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1333 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1334 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1335 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1336 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1337 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1338 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1339 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1340 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1341 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1342 | 005985 | 兴业聚华混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1343 | 005984 | 兴业聚华混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1344 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1345 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1346 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1347 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1348 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1349 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1350 | 006039 | 国富估值优势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1351 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1352 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1353 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1354 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1355 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1356 | 006161 | 博道启航混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1357 | 006160 | 博道启航混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1358 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1359 | 006259 | 添富红利增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1360 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1361 | 006260 | 添富红利增长混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1362 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1363 | 006315 | 中融策略优选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1364 | 006314 | 中融策略优选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1365 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1366 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1367 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1368 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1369 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1370 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1371 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1372 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1373 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1374 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1375 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1376 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1377 | 005653 | 国富天颐混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1378 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1379 | 005652 | 国富天颐混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1380 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1381 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1382 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1383 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1384 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1385 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1386 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1387 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1388 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1389 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1390 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1391 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1392 | 006533 | 易方达科融混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1393 | 006512 | 博道卓远混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1394 | 006511 | 博道卓远混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1395 | 006408 | 添富消费升级混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1396 | 006397 | 长信内需成长混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1397 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1398 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1399 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1400 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1401 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1402 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1403 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1404 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1405 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1406 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1407 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1408 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1409 | 001427 | 招商丰泽混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1410 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1411 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1412 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1413 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1414 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1415 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1416 | 001446 | 招商丰泽混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1417 | 001415 | 信诚新锐混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1418 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1419 | 001189 | 广发聚宝混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1420 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1421 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1422 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1423 | 001216 | 易方达新收益混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1424 | 001217 | 易方达新收益混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1425 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1426 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1427 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1428 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1429 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1430 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1431 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1432 | 001184 | 易方达新常态混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1433 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1434 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1435 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1436 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1437 | 001342 | 易方达新享混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1438 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1439 | 001343 | 易方达新享混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1440 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1441 | 001315 | 易方达新益混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1442 | 001314 | 易方达新益混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1443 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1444 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1445 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1446 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1447 | 001136 | 易方达裕如混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1448 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1449 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1450 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1451 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1452 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1453 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1454 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1455 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1456 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1457 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1458 | 001143 | 华商量化进取混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1459 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1460 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1461 | 001476 | 中银智能制造股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1462 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1463 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1464 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1465 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1466 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1467 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1468 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1469 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1470 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1471 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.01 |
| 1472 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1473 | 001040 | 新华策略精选股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1474 | 001042 | 华夏领先股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1475 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1476 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1477 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1478 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1479 | 001018 | 易方达新经济混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1480 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1481 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1482 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1483 | 001306 | 中欧永裕混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1484 | 001307 | 中欧永裕混合C | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1485 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1486 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1487 | 001249 | 易方达新利混合 | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1488 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1489 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1490 | 001287 | 安信优势增长混合A | 12,590.43 | 257.00 | 0.00 |
| 1491 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 12,394.47 | 253.00 | 0.00 |
| 1492 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 12,394.47 | 253.00 | 0.00 |
| 1493 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 12,394.47 | 253.00 | 0.00 |
| 1494 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 12,394.47 | 253.00 | 0.00 |
| 1495 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 12,198.51 | 249.00 | 0.01 |
| 1496 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 12,198.51 | 249.00 | 0.01 |
| 1497 | 008319 | 博道久航混合C | 12,198.51 | 249.00 | 0.00 |
| 1498 | 008318 | 博道久航混合A | 12,198.51 | 249.00 | 0.00 |
| 1499 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 11,975.52 | 244.00 | 0.01 |
| 1500 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 11,975.52 | 244.00 | 0.01 |
| 1501 | 400001 | 东方龙混合 | 11,975.52 | 244.00 | 0.00 |
| 1502 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 11,953.56 | 244.00 | 0.00 |
| 1503 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 11,953.56 | 244.00 | 0.00 |
| 1504 | 217012 | 招商行业领先混合A | 11,953.56 | 244.00 | 0.00 |
| 1505 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 11,953.56 | 244.00 | 0.00 |
| 1506 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 11,953.56 | 244.00 | 0.00 |
| 1507 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 11,953.56 | 244.00 | 0.00 |
| 1508 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 11,953.56 | 244.00 | 0.01 |
| 1509 | 000826 | 广发百发100指数A | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1510 | 000827 | 广发百发100指数E | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1511 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 11,757.60 | 240.00 | 0.01 |
| 1512 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 11,757.60 | 240.00 | 0.01 |
| 1513 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1514 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1515 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1516 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 11,757.60 | 240.00 | 0.01 |
| 1517 | 006243 | 中银双息回报混合 | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1518 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 11,757.60 | 240.00 | 0.00 |
| 1519 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 11,757.60 | 240.00 | 0.01 |
| 1520 | 217016 | 招商深证100指数A | 11,561.64 | 236.00 | 0.00 |
| 1521 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 11,561.64 | 236.00 | 0.00 |
| 1522 | 004408 | 招商深证100指数C | 11,561.64 | 236.00 | 0.00 |
| 1523 | 000805 | 中银新经济混合 | 11,561.64 | 236.00 | 0.00 |
| 1524 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1525 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1526 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1527 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1528 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 11,365.68 | 232.00 | 0.01 |
| 1529 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1530 | 580006 | 东吴新经济混合 | 11,365.68 | 232.00 | 0.01 |
| 1531 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1532 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 11,365.68 | 232.00 | 0.00 |
| 1533 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 11,120.73 | 227.00 | 0.01 |
| 1534 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 11,120.73 | 227.00 | 0.00 |
| 1535 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 11,120.73 | 227.00 | 0.00 |
| 1536 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 11,120.73 | 227.00 | 0.00 |
| 1537 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 11,120.73 | 227.00 | 0.01 |
| 1538 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 11,120.73 | 227.00 | 0.00 |
| 1539 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 11,077.65 | 226.00 | 0.00 |
| 1540 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1541 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 10,924.77 | 223.00 | 0.01 |
| 1542 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1543 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1544 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1545 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1546 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1547 | 580002 | 东吴双动力混合 | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1548 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 10,924.77 | 223.00 | 0.01 |
| 1549 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 10,924.77 | 223.00 | 0.01 |
| 1550 | 000609 | 华商新量化混合 | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1551 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 10,924.77 | 223.00 | 0.01 |
| 1552 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1553 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 10,924.77 | 223.00 | 0.00 |
| 1554 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 10,748.52 | 219.00 | 0.01 |
| 1555 | 010351 | 诺安中证100指数C | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1556 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1557 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1558 | 320010 | 诺安中证100指数A | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1559 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1560 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1561 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1562 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 10,728.81 | 219.00 | 0.00 |
| 1563 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 10,503.12 | 214.00 | 0.00 |
| 1564 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 10,503.12 | 214.00 | 0.00 |
| 1565 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 10,483.86 | 214.00 | 0.00 |
| 1566 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 10,483.86 | 214.00 | 0.01 |
| 1567 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 10,483.86 | 214.00 | 0.05 |
| 1568 | 410008 | 华富中证100指数 | 10,483.86 | 214.00 | 0.00 |
| 1569 | 010312 | 中银金融地产混合C | 10,483.86 | 214.00 | 0.01 |
| 1570 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 10,483.86 | 214.00 | 0.01 |
| 1571 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 10,483.86 | 214.00 | 0.05 |
| 1572 | 004871 | 中银金融地产混合A | 10,483.86 | 214.00 | 0.01 |
| 1573 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 10,483.86 | 214.00 | 0.00 |
| 1574 | 165511 | 信诚中证500指数 | 10,287.90 | 210.00 | 0.00 |
| 1575 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 10,287.90 | 210.00 | 0.00 |
| 1576 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 10,287.90 | 210.00 | 0.00 |
| 1577 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 10,110.48 | 206.00 | 0.00 |
| 1578 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 10,110.48 | 206.00 | 0.00 |
| 1579 | 005413 | 金信民长混合C | 10,091.94 | 206.00 | 0.01 |
| 1580 | 005412 | 金信民长混合A | 10,091.94 | 206.00 | 0.01 |
| 1581 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1582 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1583 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1584 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1585 | 007044 | 博道沪深300增强A | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1586 | 007045 | 博道沪深300增强C | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1587 | 008290 | 华安现代生活混合 | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1588 | 515390 | 华安沪深300ETF | 10,091.94 | 206.00 | 0.00 |
| 1589 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 9,895.98 | 202.00 | 0.00 |
| 1590 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 9,895.98 | 202.00 | 0.00 |
| 1591 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1592 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1593 | 004945 | 长信中证500指数 | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1594 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1595 | 002612 | 融通通慧混合A | 9,651.03 | 197.00 | 0.01 |
| 1596 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1597 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1598 | 007387 | 融通通慧混合C | 9,651.03 | 197.00 | 0.01 |
| 1599 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1600 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 9,651.03 | 197.00 | 0.01 |
| 1601 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 9,651.03 | 197.00 | 0.00 |
| 1602 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 9,472.44 | 193.00 | 0.01 |
| 1603 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1604 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1605 | 009840 | 东财量化精选混合A | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1606 | 009841 | 东财量化精选混合C | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1607 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1608 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1609 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1610 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1611 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1612 | 001844 | 九泰久益混合C | 9,455.07 | 193.00 | 0.01 |
| 1613 | 001782 | 九泰久益混合A | 9,455.07 | 193.00 | 0.01 |
| 1614 | 001106 | 华商健康生活混合 | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1615 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1616 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 9,455.07 | 193.00 | 0.00 |
| 1617 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1618 | 000884 | 民生加银优选股票 | 9,259.11 | 189.00 | 0.01 |
| 1619 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1620 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1621 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1622 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 9,259.11 | 189.00 | 0.01 |
| 1623 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1624 | 004881 | 中银量化价值混合A | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1625 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1626 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1627 | 010311 | 中银量化价值混合C | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1628 | 160620 | 鹏华资源分级 | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1629 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 9,259.11 | 189.00 | 0.00 |
| 1630 | 400011 | 东方核心动力混合 | 9,030.72 | 184.00 | 0.00 |
| 1631 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 9,030.72 | 184.00 | 0.01 |
| 1632 | 255010 | 国联安稳健混合 | 9,014.16 | 184.00 | 0.00 |
| 1633 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 9,014.16 | 184.00 | 0.00 |
| 1634 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 9,014.16 | 184.00 | 0.00 |
| 1635 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 9,014.16 | 184.00 | 0.00 |
| 1636 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 8,834.40 | 180.00 | 0.01 |
| 1637 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 8,834.40 | 180.00 | 0.01 |
| 1638 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1639 | 161628 | 融通军工分级 | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1640 | 512930 | 平安人工智能ETF | 8,818.20 | 180.00 | 0.01 |
| 1641 | 217021 | 招商优势企业混合 | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1642 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1643 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1644 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 8,818.20 | 180.00 | 0.01 |
| 1645 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 8,818.20 | 180.00 | 0.01 |
| 1646 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1647 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 8,818.20 | 180.00 | 0.01 |
| 1648 | 004195 | 招商中证1000指数C | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1649 | 004194 | 招商中证1000指数A | 8,818.20 | 180.00 | 0.00 |
| 1650 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,622.24 | 176.00 | 0.01 |
| 1651 | 006223 | 交银创新成长混合 | 8,622.24 | 176.00 | 0.01 |
| 1652 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1653 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1654 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1655 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1656 | 673141 | 西部利得景程混合A | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1657 | 673143 | 西部利得景程混合C | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1658 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 8,622.24 | 176.00 | 0.01 |
| 1659 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 8,622.24 | 176.00 | 0.00 |
| 1660 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 8,441.76 | 172.00 | 0.01 |
| 1661 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 8,441.76 | 172.00 | 0.01 |
| 1662 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 8,426.28 | 172.00 | 0.01 |
| 1663 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 8,426.28 | 172.00 | 0.01 |
| 1664 | 006569 | 国联安医药100指数C | 8,426.28 | 172.00 | 0.00 |
| 1665 | 000059 | 国联安医药100指数A | 8,426.28 | 172.00 | 0.00 |
| 1666 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 8,196.36 | 167.00 | 0.00 |
| 1667 | 002103 | 招商康泰混合 | 8,181.33 | 167.00 | 0.01 |
| 1668 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1669 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 8,181.33 | 167.00 | 0.01 |
| 1670 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1671 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1672 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1673 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1674 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1675 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 8,181.33 | 167.00 | 0.00 |
| 1676 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 7,985.37 | 163.00 | 0.00 |
| 1677 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 7,985.37 | 163.00 | 0.00 |
| 1678 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 7,985.37 | 163.00 | 0.00 |
| 1679 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 7,985.37 | 163.00 | 0.01 |
| 1680 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 7,985.37 | 163.00 | 0.00 |
| 1681 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 7,803.72 | 159.00 | 0.06 |
| 1682 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1683 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1684 | 163810 | 中银价值混合 | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1685 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1686 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1687 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1688 | 010034 | 安信成长精选混合C | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1689 | 010033 | 安信成长精选混合A | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1690 | 008327 | 东财通信指数C | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1691 | 008326 | 东财通信指数A | 7,789.41 | 159.00 | 0.00 |
| 1692 | 400007 | 东方策略成长混合 | 7,607.40 | 155.00 | 0.01 |
| 1693 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 7,593.45 | 155.00 | 0.00 |
| 1694 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 7,593.45 | 155.00 | 0.00 |
| 1695 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 7,593.45 | 155.00 | 0.00 |
| 1696 | 000963 | 兴业多策略混合 | 7,593.45 | 155.00 | 0.00 |
| 1697 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 7,348.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1698 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 7,348.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1699 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 7,348.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1700 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 7,348.50 | 150.00 | 0.01 |
| 1701 | 007825 | 博道志远混合A | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1702 | 007826 | 博道志远混合C | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1703 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1704 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1705 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1706 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1707 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 7,348.50 | 150.00 | 0.00 |
| 1708 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 7,152.54 | 146.00 | 0.00 |
| 1709 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 7,152.54 | 146.00 | 0.00 |
| 1710 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 7,152.54 | 146.00 | 0.01 |
| 1711 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 7,152.54 | 146.00 | 0.00 |
| 1712 | 000279 | 华商红利优选混合 | 7,152.54 | 146.00 | 0.00 |
| 1713 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 7,152.54 | 146.00 | 0.01 |
| 1714 | 002249 | 招商境远混合 | 6,956.58 | 142.00 | 0.00 |
| 1715 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 6,956.58 | 142.00 | 0.00 |
| 1716 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 6,723.96 | 137.00 | 0.01 |
| 1717 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 6,723.96 | 137.00 | 0.01 |
| 1718 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 6,723.96 | 137.00 | 0.00 |
| 1719 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 6,711.63 | 137.00 | 0.01 |
| 1720 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1721 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1722 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1723 | 007305 | 国联安新科技混合 | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1724 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1725 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1726 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 6,711.63 | 137.00 | 0.00 |
| 1727 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 6,527.64 | 133.00 | 0.01 |
| 1728 | 002295 | 广发稳安混合A | 6,515.67 | 133.00 | 0.00 |
| 1729 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 6,515.67 | 133.00 | 0.01 |
| 1730 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,515.67 | 133.00 | 0.00 |
| 1731 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 6,515.67 | 133.00 | 0.00 |
| 1732 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 6,515.67 | 133.00 | 0.00 |
| 1733 | 008604 | 广发稳安混合C | 6,515.67 | 133.00 | 0.00 |
| 1734 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 6,515.67 | 133.00 | 0.00 |
| 1735 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1736 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1737 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1738 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1739 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1740 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1741 | 001457 | 华商新常态混合 | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1742 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1743 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1744 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1745 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1746 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 6,319.71 | 129.00 | 0.00 |
| 1747 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 6,123.75 | 125.00 | 0.00 |
| 1748 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 6,123.75 | 125.00 | 0.00 |
| 1749 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 6,123.75 | 125.00 | 0.00 |
| 1750 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 5,878.80 | 120.00 | 0.01 |
| 1751 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 5,878.80 | 120.00 | 0.01 |
| 1752 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,878.80 | 120.00 | 0.00 |
| 1753 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 5,682.84 | 116.00 | 0.00 |
| 1754 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 5,682.84 | 116.00 | 0.01 |
| 1755 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 5,682.84 | 116.00 | 0.01 |
| 1756 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 5,486.88 | 112.00 | 0.00 |
| 1757 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 5,486.88 | 112.00 | 0.00 |
| 1758 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 5,486.88 | 112.00 | 0.01 |
| 1759 | 000458 | 英大领先回报混合 | 5,486.88 | 112.00 | 0.00 |
| 1760 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 5,486.88 | 112.00 | 0.01 |
| 1761 | 002189 | 农银国企改革混合 | 5,241.93 | 107.00 | 0.00 |
| 1762 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 5,241.93 | 107.00 | 0.01 |
| 1763 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 5,241.93 | 107.00 | 0.01 |
| 1764 | 001484 | 天弘新价值混合 | 5,241.93 | 107.00 | 0.00 |
| 1765 | 008551 | 东财医药指数发起A | 5,241.93 | 107.00 | 0.00 |
| 1766 | 008552 | 东财医药指数发起C | 5,241.93 | 107.00 | 0.00 |
| 1767 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 5,045.97 | 103.00 | 0.00 |
| 1768 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 5,045.97 | 103.00 | 0.00 |
| 1769 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 5,045.97 | 103.00 | 0.00 |
| 1770 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 5,045.97 | 103.00 | 0.00 |
| 1771 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5,045.97 | 103.00 | 0.00 |
| 1772 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 5,045.97 | 103.00 | 0.01 |
| 1773 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 5,045.97 | 103.00 | 0.01 |
| 1774 | 002289 | 华商改革创新股票 | 5,045.97 | 103.00 | 0.00 |
| 1775 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4,850.01 | 99.00 | 0.00 |
| 1776 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 4,850.01 | 99.00 | 0.00 |
| 1777 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 4,850.01 | 99.00 | 0.00 |
| 1778 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 4,662.60 | 95.00 | 0.00 |
| 1779 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 4,662.60 | 95.00 | 0.00 |
| 1780 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 4,654.05 | 95.00 | 0.00 |
| 1781 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 4,654.05 | 95.00 | 0.00 |
| 1782 | 009853 | 中加优势企业混合A | 4,654.05 | 95.00 | 0.00 |
| 1783 | 009854 | 中加优势企业混合C | 4,654.05 | 95.00 | 0.00 |
| 1784 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 4,654.05 | 95.00 | 0.01 |
| 1785 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 4,654.05 | 95.00 | 0.01 |
| 1786 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 4,654.05 | 95.00 | 0.01 |
| 1787 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 4,409.10 | 90.00 | 0.01 |
| 1788 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 4,409.10 | 90.00 | 0.01 |
| 1789 | 159975 | 招商深证100ETF | 4,409.10 | 90.00 | 0.00 |
| 1790 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 4,213.14 | 86.00 | 0.00 |
| 1791 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 4,213.14 | 86.00 | 0.00 |
| 1792 | 004193 | 招商中证500指数C | 4,213.14 | 86.00 | 0.00 |
| 1793 | 004192 | 招商中证500指数A | 4,213.14 | 86.00 | 0.00 |
| 1794 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 4,017.18 | 82.00 | 0.01 |
| 1795 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 4,017.18 | 82.00 | 0.00 |
| 1796 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 4,017.18 | 82.00 | 0.01 |
| 1797 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3,576.27 | 73.00 | 0.00 |
| 1798 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3,576.27 | 73.00 | 0.00 |
| 1799 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 3,184.35 | 65.00 | 0.00 |
| 1800 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 2,939.40 | 60.00 | 0.01 |
| 1801 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 2,939.40 | 60.00 | 0.01 |
