行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华鲁恒升(600426)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009863富国创新趋势股票1,035,287,274.30  27,755,691.00    7.37
2519069汇添富价值精选混合A746,000,000.00  20,000,000.00    3.87
3160505博时主题行业混合(LOF)491,261,589.60  13,170,552.00    4.88
4163417兴全合宜混合(LOF)A439,076,726.20  11,771,494.00    1.45
5005491兴全合宜混合(LOF)C439,076,726.20  11,771,494.00    1.45
6100060富国高新技术产业混合423,675,444.30  11,358,591.00    7.88
7009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A400,062,269.00  10,725,530.00    2.03
8009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C400,062,269.00  10,725,530.00    2.03
9150017兴全合润分级混合B371,385,879.80  9,956,726.00    1.80
10150016兴全合润分级混合A371,385,879.80  9,956,726.00    1.80
11007802兴全合泰混合A332,157,469.80  8,905,026.00    4.15
12007803兴全合泰混合C332,157,469.80  8,905,026.00    4.15
13000619东方红产业升级混合301,965,693.50  8,095,595.00    4.88
14169101东方红睿丰混合(LOF)293,949,252.10  7,880,677.00    4.82
15510500南方中证500ETF274,125,346.50  7,349,205.00    0.72
16001112东方红中国优势混合265,764,290.40  7,125,048.00    4.12
17519018汇添富均衡增长混合255,796,424.90  6,857,813.00    4.11
18009591博时研究精选持有期混合A250,456,034.70  6,714,639.00    5.92
19009592博时研究精选持有期混合C250,456,034.70  6,714,639.00    5.92
20001349富国改革动力混合239,321,201.40  6,416,118.00    8.96
21166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A223,138,708.30  5,982,271.00    2.69
22004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C223,138,708.30  5,982,271.00    2.69
23050001博时价值增长混合211,141,088.70  5,660,619.00    6.11
24005787中欧新趋势混合(LOF)C206,005,438.20  5,522,934.00    2.00
25166001中欧新趋势混合(LOF)A206,005,438.20  5,522,934.00    2.00
26001881中欧新趋势混合(LOF)E206,005,438.20  5,522,934.00    2.00
27470008汇添富策略回报混合189,525,030.00  5,081,100.00    4.87
28005267嘉实价值精选股票173,481,255.60  4,650,972.00    3.86
29001890中欧精选定期开放混合E161,469,909.60  4,328,952.00    2.30
30001117中欧精选定期开放混合A161,469,909.60  4,328,952.00    2.30
31005711永赢惠添利灵活配置混合161,071,955.90  4,318,283.00    5.03
32501189嘉实战略配售混合(LOF)159,985,295.00  4,289,150.00    1.13
33501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合159,761,644.20  4,283,154.00    6.77
34470018汇添富双利债券A152,930,037.30  4,100,001.00    1.39
35000692汇添富双利债券C152,930,037.30  4,100,001.00    1.39
36470009汇添富民营活力混合A150,923,334.60  4,046,202.00    2.79
37160527博时研究优选混合A149,202,424.50  4,000,065.00    6.24
38160528博时研究优选混合C149,202,424.50  4,000,065.00    6.24
39000762汇添富绝对收益定开混合A148,738,226.00  3,987,620.00    0.71
40008140汇添富绝对收益定开混合C148,738,226.00  3,987,620.00    0.71
41501066东方红恒元五年定开混合146,653,491.70  3,931,729.00    5.01
42009392汇添富优质成长混合C140,323,383.30  3,762,021.00    1.69
43009391汇添富优质成长混合A140,323,383.30  3,762,021.00    1.69
44001409工银互联网加股票133,487,113.90  3,578,743.00    2.65
45007234博时优势企业混合C119,360,000.00  3,200,000.00    7.35
46160526博时优势企业混合A119,360,000.00  3,200,000.00    7.35
47003494富国天惠成长混合(LOF)C112,491,540.70  3,015,859.00    0.37
48161005富国天惠成长混合(LOF)A112,491,540.70  3,015,859.00    0.37
49006159博时荣享回报混合C110,687,973.80  2,967,506.00    4.08
50006158博时荣享回报混合A110,687,973.80  2,967,506.00    4.08
51004505博时新兴消费主题混合99,807,340.00  2,675,800.00    6.64
52008867博时产业新趋势混合C98,248,871.40  2,634,018.00    4.08
53008866博时产业新趋势混合A98,248,871.40  2,634,018.00    4.08
54009820嘉实浦惠6个月持有期混合A97,789,410.00  2,621,700.00    0.66
55009821嘉实浦惠6个月持有期混合C97,789,410.00  2,621,700.00    0.66
56070019嘉实价值优势混合91,695,261.40  2,458,318.00    4.69
57008378兴全社会价值三年持有混合89,877,595.10  2,409,587.00    1.69
58007345富国科技创新灵活配置混合87,847,468.00  2,355,160.00    6.95
59002803东方红沪港深混合86,561,550.50  2,320,685.00    1.10
60050201博时价值增长贰号混合83,752,524.80  2,245,376.00    5.39
61005969创金合信工业周期股票C80,768,039.90  2,165,363.00    3.54
62005968创金合信工业周期股票A80,768,039.90  2,165,363.00    3.54
63169102东方红睿阳三年定开混合76,334,450.00  2,046,500.00    3.06
64000970东方红睿元混合75,709,973.40  2,029,758.00    4.72
65000263工银信息产业混合74,208,350.00  1,989,500.00    2.10
66001216易方达新收益混合A73,883,840.00  1,980,800.00    2.88
67001217易方达新收益混合C73,883,840.00  1,980,800.00    2.88
68720001财通价值动量混合70,864,889.90  1,899,863.00    3.05
69001371富国沪港深价值精选灵活配置混合67,140,000.00  1,800,000.00    0.90
70007944永赢乾元三年定开混合67,023,213.70  1,796,869.00    5.73
71004375华泰保兴吉年丰混合C66,132,900.00  1,773,000.00    6.39
72004374华泰保兴吉年丰混合A66,132,900.00  1,773,000.00    6.39
73050111博时信用债券C65,277,573.70  1,750,069.00    1.67
74960027博时信用债券R65,277,573.70  1,750,069.00    1.67
75050011博时信用债券A/B65,277,573.70  1,750,069.00    1.67
76000171易方达裕丰回报债券64,738,290.30  1,735,611.00    0.31
77001480财通成长优选混合61,999,239.40  1,662,178.00    2.90
78501049东方红睿玺三年定开混合A61,923,147.40  1,660,138.00    0.33
79010506东方红睿玺三年定开混合C61,923,147.40  1,660,138.00    0.33
80070010嘉实主题混合61,720,310.00  1,654,700.00    1.78
81009089嘉实稳固收益债券A60,519,250.00  1,622,500.00    1.24
82070020嘉实稳固收益债券C60,519,250.00  1,622,500.00    1.24
83070027嘉实周期优选混合59,832,930.00  1,604,100.00    5.70
84008985东方红启东三年持有混合59,427,329.80  1,593,226.00    0.72
85010190嘉实价值发现三个月定期混合59,268,245.30  1,588,961.00    4.92
86040005华安宏利混合58,019,553.20  1,555,484.00    2.01
87519193万家消费成长股票56,182,602.80  1,506,236.00    2.69
88070011嘉实策略混合56,106,921.10  1,504,207.00    1.21
89100056富国低碳环保混合53,380,925.20  1,431,124.00    2.42
90257030国联安优势混合52,220,000.00  1,400,000.00    3.73
91009715汇添富策略增长两年封闭混合49,280,760.00  1,321,200.00    4.00
92010062南方行业精选一年混合A48,489,776.20  1,299,994.00    0.91
93010063南方行业精选一年混合C48,489,776.20  1,299,994.00    0.91
94009741博时研究臻选持有期混合C46,626,753.10  1,250,047.00    5.59
95009740博时研究臻选持有期混合A46,626,753.10  1,250,047.00    5.59
96001579国泰大农业股票45,696,230.00  1,225,100.00    3.63
97009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合44,586,928.00  1,195,360.00    3.07
98150210富国中证国有企业改革指数分级B44,269,318.50  1,186,845.00    0.85
99150209富国中证国有企业改革指数分级A44,269,318.50  1,186,845.00    0.85
100270006广发策略优选混合43,840,443.10  1,175,347.00    1.07
101100026富国天合稳健优选混合42,579,367.40  1,141,538.00    1.01
102009611兴全汇享一年持有混合A42,488,318.10  1,139,097.00    0.94
103009612兴全汇享一年持有混合C42,488,318.10  1,139,097.00    0.94
104310358申万菱信新经济混合42,287,718.70  1,133,719.00    3.76
105340001兴全可转债混合42,128,186.60  1,129,442.00    1.17
106002556博时丝路主题股票C41,039,548.80  1,100,256.00    5.01
107001236博时丝路主题股票A41,039,548.80  1,100,256.00    5.01
108512500华夏中证500ETF39,709,841.10  1,064,607.00    0.73
109002142博时外延增长主题混合38,209,597.80  1,024,386.00    4.01
110007066浦银安盛先进制造混合A37,976,920.40  1,018,148.00    4.09
111007067浦银安盛先进制造混合C37,976,920.40  1,018,148.00    4.09
112150103银河银泰混合36,333,930.00  974,100.00    2.29
113001027前海开源中证大农业指数增强36,195,733.50  970,395.00    4.44
114519170浦银安盛增长动力混合36,181,000.00  970,000.00    2.65
115006642华泰保兴吉年利混合35,619,821.50  954,955.00    5.50
116009092富国新材料新能源混合34,625,813.80  928,306.00    8.54
117002593富国美丽中国混合34,264,637.90  918,623.00    1.01
118001424博时新起点混合A32,824,000.00  880,000.00    4.00
119001425博时新起点混合C32,824,000.00  880,000.00    4.00
120004355嘉实丰和灵活配置混合32,783,492.20  878,914.00    4.41
121009857博时价值臻选持有期混合A32,621,013.40  874,558.00    2.86
122009858博时价值臻选持有期混合C32,621,013.40  874,558.00    2.86
123006696添富3年封闭研究优选混合30,914,240.00  828,800.00    2.53
124002558博时鑫瑞混合A30,586,000.00  820,000.00    3.78
125002559博时鑫瑞混合C30,586,000.00  820,000.00    3.78
126005401万家潜力价值混合C29,957,569.60  803,152.00    2.90
127005400万家潜力价值混合A29,957,569.60  803,152.00    2.90
128009930南方创新驱动混合C29,349,094.70  786,839.00    0.21
129009929南方创新驱动混合A29,349,094.70  786,839.00    0.21
130005878博时产业新动力混合C28,877,660.00  774,200.00    3.99
131000936博时产业新动力混合A28,877,660.00  774,200.00    3.99
132009960银华多元机遇混合28,465,084.70  763,139.00    0.62
133008263东方红品质优选定开混合28,269,670.00  757,900.00    1.11
134501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合27,576,151.10  739,307.00    2.34
135519679银河主题策略混合27,493,830.00  737,100.00    3.53
136009063财通智慧成长混合C27,199,980.60  729,222.00    2.99
137009062财通智慧成长混合A27,199,980.60  729,222.00    2.99
138159922嘉实中证500ETF27,099,606.30  726,531.00    0.74
139004434博时逆向投资混合A26,475,540.00  709,800.00    4.47
140004435博时逆向投资混合C26,475,540.00  709,800.00    4.47
141003119博时鑫源混合A26,136,110.00  700,700.00    3.19
142003120博时鑫源混合C26,136,110.00  700,700.00    3.19
143510510广发中证500ETF25,086,898.30  672,571.00    0.74
144519021国泰金鼎价值混合24,368,090.00  653,300.00    1.98
145008983财通科技创新混合A24,136,270.50  647,085.00    2.47
146008984财通科技创新混合C24,136,270.50  647,085.00    2.47
147006085万家新机遇价值驱动混合C23,800,980.80  638,096.00    3.01
148161910万家新机遇价值驱动混合A23,800,980.80  638,096.00    3.01
149240022华宝资源优选混合23,499,000.00  630,000.00    1.65
150005905华泰保兴成长优选混合C23,495,270.00  629,900.00    5.36
151005904华泰保兴成长优选混合A23,495,270.00  629,900.00    5.36
152008372富国阿尔法两年持有期混合23,457,708.90  628,893.00    1.42
153100038富国沪深300增强23,219,250.00  622,500.00    0.35
154001215博时沪港深优质企业混合A22,380,000.00  600,000.00    6.60
155002555博时沪港深优质企业混合C22,380,000.00  600,000.00    6.60
156008855南方内需增长两年股票C22,376,643.00  599,910.00    0.31
157008854南方内需增长两年股票A22,376,643.00  599,910.00    0.31
158009847圆信永丰研究精选混合A21,956,010.90  588,633.00    2.18
159009848圆信永丰研究精选混合C21,956,010.90  588,633.00    2.18
160005739富国转型机遇混合21,844,372.00  585,640.00    2.00
161000925汇添富外延增长主题股票21,676,633.90  581,143.00    0.71
162000634富国天盛灵活配置混合20,925,262.70  560,999.00    2.42
163002910易方达供给改革混合20,264,642.40  543,288.00    1.51
164009623长城创新驱动混合19,757,810.00  529,700.00    0.52
165004677博时战略新兴产业混合19,280,370.00  516,900.00    3.98
166008008易方达稳健收益债券C19,219,011.50  515,255.00    0.11
167110008易方达稳健收益债券B19,219,011.50  515,255.00    0.11
168110007易方达稳健收益债券A19,219,011.50  515,255.00    0.11
169340006兴全全球视野股票19,217,929.80  515,226.00    0.81
170010298汇添富品牌驱动六个月持有混合19,180,816.30  514,231.00    0.25
171000017财通可持续混合18,777,789.80  503,426.00    1.82
172100037富国优化增强债券C18,650,000.00  500,000.00    0.87
173100035富国优化增强债券A/B18,650,000.00  500,000.00    0.87
174008638广发科技创新混合18,650,000.00  500,000.00    2.36
175005206南方优选成长混合C18,648,582.60  499,962.00    0.48
176202023南方优选成长混合A18,648,582.60  499,962.00    0.48
177050019博时转债增强债券A18,258,350.00  489,500.00    1.27
178050119博时转债增强债券C18,258,350.00  489,500.00    1.27
179070013嘉实研究精选混合A18,075,580.00  484,600.00    0.77
180000477广发主题领先混合18,051,223.10  483,947.00    2.00
181000117广发轮动配置混合17,572,850.60  471,122.00    2.01
182050018博时行业轮动混合17,504,890.00  469,300.00    7.48
183206008鹏华丰盛稳固收益债券16,782,985.80  449,946.00    0.63
184161610融通领先成长混合(LOF)A16,729,050.00  448,500.00    0.52
185009241融通领先成长混合(LOF)C16,729,050.00  448,500.00    0.52
186005661嘉实资源精选股票C16,654,450.00  446,500.00    7.35
187005660嘉实资源精选股票A16,654,450.00  446,500.00    7.35
188159820天弘中证500ETF16,538,820.00  443,400.00    0.69
189160612鹏华丰收债券16,035,270.00  429,900.00    0.65
190005402广发资源优选股票A16,012,479.70  429,289.00    4.79
191010235广发资源优选股票C16,012,479.70  429,289.00    4.79
192006567中泰星元灵活配置混合15,628,700.00  419,000.00    4.30
193001490汇添富国企创新股票14,994,600.00  402,000.00    1.76
194010064圆信永丰兴研混合A14,920,000.00  400,000.00    0.40
195010065圆信永丰兴研混合C14,920,000.00  400,000.00    0.40
196008786长城健康生活混合14,576,840.00  390,800.00    0.45
197510590平安中证500ETF14,259,790.00  382,300.00    0.73
198007203银河新动能混合14,140,430.00  379,100.00    3.31
199006260添富红利增长混合C14,069,560.00  377,200.00    0.53
200006259添富红利增长混合A14,069,560.00  377,200.00    0.53
201470089汇添富6月红添利定期开放债券C14,019,466.10  375,857.00    1.18
202470088汇添富6月红添利定期开放债券A14,019,466.10  375,857.00    1.18
203008795海富通阿尔法对冲混合C13,621,960.00  365,200.00    0.13
204519062海富通阿尔法对冲混合A13,621,960.00  365,200.00    0.13
205210003金鹰行业优势混合13,364,590.00  358,300.00    3.54
206005633建信中证500指数增强C13,316,137.30  357,001.00    0.28
207000478建信中证500指数增强A13,316,137.30  357,001.00    0.28
208530011建信内生动力混合13,055,000.00  350,000.00    1.92
209001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A12,599,940.00  337,800.00    0.30
210009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C12,599,940.00  337,800.00    0.30
211002311创金合信中证500增强A12,487,592.40  334,788.00    1.36
212002316创金合信中证500增强C12,487,592.40  334,788.00    1.36
213009974创金合信核心资产混合C12,420,900.00  333,000.00    2.11
214009973创金合信核心资产混合A12,420,900.00  333,000.00    2.11
215002784东方红价值精选混合C12,323,920.00  330,400.00    0.96
216002783东方红价值精选混合A12,323,920.00  330,400.00    0.96
217000824圆信永丰双红利混合A12,242,792.50  328,225.00    1.66
218000825圆信永丰双红利混合C12,242,792.50  328,225.00    1.66
219169108东方红均衡优选定开混合12,191,430.40  326,848.00    0.55
220002340富国价值优势混合11,936,000.00  320,000.00    0.99
221005165富荣福锦混合C11,715,519.70  314,089.00    3.45
222005164富荣福锦混合A11,715,519.70  314,089.00    3.45
223002211嘉实新财富混合11,701,494.90  313,713.00    1.63
224002222嘉实新趋势混合11,678,630.00  313,100.00    1.75
225001688嘉实新起点混合A11,633,870.00  311,900.00    1.62
226002178嘉实新起点混合C11,633,870.00  311,900.00    1.62
227002212嘉实新起航混合11,540,620.00  309,400.00    1.64
228233009大摩多因子策略混合11,475,195.80  307,646.00    1.07
229002701东方红汇阳债券A11,190,000.00  300,000.00    0.24
230001088华宝国策导向混合11,190,000.00  300,000.00    1.87
231005008东方红汇阳债券Z11,190,000.00  300,000.00    0.24
232001309东方红睿逸定期开放混合11,190,000.00  300,000.00    0.92
233002702东方红汇阳债券C11,190,000.00  300,000.00    0.24
234008664嘉实鑫和一年持有期混合A11,162,025.00  299,250.00    0.41
235008665嘉实鑫和一年持有期混合C11,162,025.00  299,250.00    0.41
236009967博时荣泰混合10,743,780.10  288,037.00    2.03
237519766交银荣鑫灵活配置混合10,660,340.00  285,800.00    1.10
238002501银华远景债券10,615,580.00  284,600.00    0.10
239001755嘉实新思路混合10,608,120.00  284,400.00    1.51
240005518富国新趋势灵活配置混合C10,507,410.00  281,700.00    1.85
241005517富国新趋势灵活配置混合A10,507,410.00  281,700.00    1.85
242004183富国产业升级混合10,369,400.00  278,000.00    3.82
243008962建信科技创新混合A10,339,560.00  277,200.00    1.94
244008963建信科技创新混合C10,339,560.00  277,200.00    1.94
245000594大摩进取优选股票9,899,420.00  265,400.00    4.24
246255010国联安稳健混合9,884,500.00  265,000.00    4.55
247002932圆信永丰强化收益债券A9,814,711.70  263,129.00    0.47
248002933圆信永丰强化收益债券C9,814,711.70  263,129.00    0.47
249001174中欧瑾和灵活配置混合C9,698,000.00  260,000.00    2.49
250001173中欧瑾和灵活配置混合A9,698,000.00  260,000.00    2.49
251501001财通多策略精选混合(LOF)9,639,513.60  258,432.00    2.50
252001070建信信息产业股票9,470,470.00  253,900.00    1.85
253008990东方红匠心甄选一年持有混合9,414,520.00  252,400.00    0.30
254002651东方红汇利债券A9,325,000.00  250,000.00    0.30
255000545中邮核心竞争灵活配置混合9,325,000.00  250,000.00    1.90
256002652东方红汇利债券C9,325,000.00  250,000.00    0.30
257080001长盛成长价值混合9,109,704.40  244,228.00    3.16
258004234中欧数据挖掘混合C9,060,170.00  242,900.00    0.84
259001990中欧数据挖掘混合A9,060,170.00  242,900.00    0.84
260519933长信利发债券9,052,710.00  242,700.00    0.67
261003435博时鑫泽混合C8,810,260.00  236,200.00    2.03
262003434博时鑫泽混合A8,810,260.00  236,200.00    2.03
263007586华泰保兴多策略股票8,612,570.00  230,900.00    2.93
264050012博时策略配置混合8,605,110.00  230,700.00    1.99
265001167金鹰科技创新股票8,579,000.00  230,000.00    1.86
266161601融通新蓝筹混合8,537,970.00  228,900.00    0.41
267501051圆信永丰汇利混合(LOF)8,154,488.70  218,619.00    2.33
268519642银河智造混合8,060,530.00  216,100.00    3.16
269009246大摩ESG量化混合8,049,713.00  215,810.00    0.74
270519158新华趋势领航混合8,021,402.30  215,051.00    1.04
271009868工银创新精选一年定开混合C7,963,550.00  213,500.00    2.59
272009867工银创新精选一年定开混合A7,963,550.00  213,500.00    2.59
273501026财通多策略福享混合(LOF)7,944,900.00  213,000.00    1.73
274003045东方红战略精选混合C7,717,370.00  206,900.00    0.49
275003044东方红战略精选混合A7,717,370.00  206,900.00    0.49
276006527富国优质发展混合A7,687,530.00  206,100.00    2.31
277006528富国优质发展混合C7,687,530.00  206,100.00    2.31
278002149嘉实新优选混合7,624,120.00  204,400.00    1.65
279001406东方红策略精选混合C7,460,000.00  200,000.00    0.43
280001405东方红策略精选混合A7,460,000.00  200,000.00    0.43
281001736圆信永丰优加生活股票7,460,000.00  200,000.00    0.24
282010301达诚成长先锋混合A7,460,000.00  200,000.00    2.52
283010302达诚成长先锋混合C7,460,000.00  200,000.00    2.52
284001202东方红领先精选混合7,411,547.30  198,701.00    0.95
285009886新华景气行业混合C7,206,360.00  193,200.00    0.50
286009885新华景气行业混合A7,206,360.00  193,200.00    0.50
287002562泓德泓益量化混合7,090,730.00  190,100.00    0.54
288006624中泰玉衡价值优选混合7,054,698.20  189,134.00    4.31
289000407汇添富双利增强债券C6,975,100.00  187,000.00    1.09
290000406汇添富双利增强债券A6,975,100.00  187,000.00    1.09
291161017富国中证500指数增强(LOF)6,841,528.70  183,419.00    0.13
292002307银华多元视野灵活配置混合6,798,559.10  182,267.00    1.02
293519971长信改革红利混合6,755,030.00  181,100.00    0.84
294020015国泰区位优势混合6,736,380.00  180,600.00    1.95
295501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,654,320.00  178,400.00    0.34
296519035富国天博创新主题混合6,396,950.00  171,500.00    0.17
297001267泰达宏利蓝筹混合6,367,744.10  170,717.00    8.24
298000584新华鑫益灵活配置混合6,361,925.30  170,561.00    0.99
299009368浦银安盛价值精选混合A6,355,920.00  170,400.00    0.43
300009369浦银安盛价值精选混合C6,355,920.00  170,400.00    0.43
301002622广发稳裕混合6,344,730.00  170,100.00    0.85
302009908湘财长泽灵活配置混合C6,341,000.00  170,000.00    0.93
303009907湘财长泽灵活配置混合A6,341,000.00  170,000.00    0.93
304003331博时乐臻定开混合6,337,270.00  169,900.00    0.26
305159968博时中证500ETF6,337,270.00  169,900.00    0.68
306510560国寿安保中证500ETF6,317,687.50  169,375.00    0.78
307510580易方达中证500ETF6,273,860.00  168,200.00    0.70
308519091新华泛资源优势混合6,183,594.00  165,780.00    1.01
309007016富国睿泽回报混合6,143,310.00  164,700.00    1.00
310519089新华优选成长混合6,136,372.20  164,514.00    1.11
311009248易方达磐恒九个月持有混合C6,068,710.00  162,700.00    0.08
312009247易方达磐恒九个月持有混合A6,068,710.00  162,700.00    0.08
313008421广发招泰混合C6,020,220.00  161,400.00    0.84
314008420广发招泰混合A6,020,220.00  161,400.00    0.84
315005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,017,236.00  161,320.00    0.90
316005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,017,236.00  161,320.00    0.90
317000841富国新回报灵活配置混合A5,908,320.00  158,400.00    0.91
318000843富国新回报灵活配置混合C5,908,320.00  158,400.00    0.91
319470007汇添富上证综合指数5,900,860.00  158,200.00    0.60
320660005农银中小盘混合5,882,210.00  157,700.00    0.59
321501046财通福鑫定开混合发起5,844,984.60  156,702.00    2.30
322001485华安添颐混合5,827,043.30  156,221.00    0.49
323166019中欧价值智选混合A5,797,576.30  155,431.00    1.06
324001887中欧价值智选混合E5,797,576.30  155,431.00    1.06
325004235中欧价值智选混合C5,797,576.30  155,431.00    1.06
326001416嘉实事件驱动股票5,788,960.00  155,200.00    0.23
327009794太平智选一年定期开放股票发起式5,595,000.00  150,000.00    0.95
328001203东方红稳健精选混合A5,595,000.00  150,000.00    0.28
329001204东方红稳健精选混合C5,595,000.00  150,000.00    0.28
330009201中邮优享一年定期开放混合A5,594,962.70  149,999.00    0.25
331009202中邮优享一年定期开放混合C5,594,962.70  149,999.00    0.25
332001577嘉实低价策略股票5,468,180.00  146,600.00    2.19
333001626国泰央企改革股票5,397,310.00  144,700.00    2.03
334000992广发对冲套利定期开放混合5,315,212.70  142,499.00    0.23
335050007博时平衡配置混合5,270,490.00  141,300.00    1.01
336160812长盛同益成长回报(LOF)5,219,389.00  139,930.00    1.80
337162214泰达宏利领先中小盘混合5,102,640.00  136,800.00    6.10
338002906南方中证500增强股票A5,080,260.00  136,200.00    0.85
339002907南方中证500增强股票C5,080,260.00  136,200.00    0.85
340007679泰达宏利品牌升级混合C5,061,610.00  135,700.00    5.89
341007678泰达宏利品牌升级混合A5,061,610.00  135,700.00    5.89
342010054万家健康产业混合A4,957,170.00  132,900.00    1.25
343010055万家健康产业混合C4,957,170.00  132,900.00    1.25
344005062博时中证500指数增强A4,852,730.00  130,100.00    0.60
345005795博时中证500指数增强C4,852,730.00  130,100.00    0.60
346007879嘉实致安3个月定期债券4,602,820.00  123,400.00    0.87
347008382融通产业趋势股票4,461,900.60  119,622.00    0.55
348519126浦银安盛新经济结构混合4,397,670.00  117,900.00    1.35
349006353东方红核心优选定开混合A4,308,150.00  115,500.00    0.24
350010292东方红核心优选定开混合C4,308,150.00  115,500.00    0.24
351000969前海开源大安全混合4,308,150.00  115,500.00    1.97
352003861招商兴福混合A4,293,230.00  115,100.00    0.55
353003862招商兴福混合C4,293,230.00  115,100.00    0.55
354002456招商安元混合A4,293,230.00  115,100.00    0.66
355002457招商安元混合C4,293,230.00  115,100.00    0.66
356000935浙商汇金转型成长混合4,103,000.00  110,000.00    3.79
357006336泓德量化精选混合4,103,000.00  110,000.00    0.65
358000006西部利得量化成长混合4,028,400.00  108,000.00    0.37
359512510华泰柏瑞中证500ETF3,957,455.40  106,098.00    0.72
360009614上银中证500指数增强C3,927,690.00  105,300.00    1.22
361009613上银中证500指数增强A3,927,690.00  105,300.00    1.22
362004191招商沪深300指数C3,920,230.00  105,100.00    0.54
363004190招商沪深300指数A3,920,230.00  105,100.00    0.54
364003966中银润利混合A3,916,500.00  105,000.00    0.51
365003967中银润利混合C3,916,500.00  105,000.00    0.51
366002615中银颐利混合C3,916,500.00  105,000.00    0.61
367002434中银宏利混合A3,916,500.00  105,000.00    0.52
368002435中银宏利混合C3,916,500.00  105,000.00    0.52
369002261中银宝利混合A3,916,500.00  105,000.00    0.53
370002614中银颐利混合A3,916,500.00  105,000.00    0.61
371002262中银宝利混合C3,916,500.00  105,000.00    0.53
372004350汇丰晋信价值先锋股票3,890,390.00  104,300.00    3.77
373080002长盛创新先锋混合3,865,585.50  103,635.00    4.29
374001152融通新区域新经济灵活配置混合3,849,360.00  103,200.00    0.51
375000029富国宏观策略灵活配置混合3,845,630.00  103,100.00    0.54
376005251银华多元动力灵活配置混合3,730,820.60  100,022.00    0.67
377004958圆信永丰优享生活混合3,730,000.00  100,000.00    0.29
378001430中邮乐享收益灵活配置混合3,730,000.00  100,000.00    0.57
379004604富国新活力灵活配置混合A3,727,239.80  99,926.00    0.89
380004605富国新活力灵活配置混合C3,727,239.80  99,926.00    0.89
381515800添富中证800ETF3,722,540.00  99,800.00    0.16
382000590华安新活力混合3,662,860.00  98,200.00    0.47
383000054鹏华双债增利债券3,584,530.00  96,100.00    0.70
384003458嘉实稳宏债券A3,476,360.00  93,200.00    1.88
385003459嘉实稳宏债券C3,476,360.00  93,200.00    1.88
386630009华商稳定增利债券A3,476,360.00  93,200.00    0.20
387630109华商稳定增利债券C3,476,360.00  93,200.00    0.20
388004082国联安鑫乾混合C3,461,440.00  92,800.00    0.50
389004081国联安鑫乾混合A3,461,440.00  92,800.00    0.50
390009187天弘聚新三个月定开混合C3,461,440.00  92,800.00    0.66
391009186天弘聚新三个月定开混合A3,461,440.00  92,800.00    0.66
392008162浦银安盛经济带崛起混合C3,357,000.00  90,000.00    0.31
393002378建信弘利灵活配置混合3,357,000.00  90,000.00    2.40
394519175浦银安盛经济带崛起混合A3,357,000.00  90,000.00    0.31
395000082嘉实研究阿尔法股票3,336,447.70  89,449.00    0.60
396180025银华信用双利债券A3,327,160.00  89,200.00    0.11
397180026银华信用双利债券C3,327,160.00  89,200.00    0.11
398005764中欧潜力价值灵活配置混合C3,193,029.20  85,604.00    0.18
399001810中欧潜力价值灵活配置混合A3,193,029.20  85,604.00    0.18
400006882华泰保兴健康消费混合A3,189,150.00  85,500.00    1.45
401006883华泰保兴健康消费混合C3,189,150.00  85,500.00    1.45
402003805华安新恒利灵活配置混合A3,118,280.00  83,600.00    0.39
403003806华安新恒利灵活配置混合C3,118,280.00  83,600.00    0.39
404660004农银策略价值混合3,054,870.00  81,900.00    0.59
405008831海富通安益对冲混合A3,013,840.00  80,800.00    0.13
406000308建信创新中国混合3,013,840.00  80,800.00    1.79
407008830海富通安益对冲混合C3,013,840.00  80,800.00    0.13
408510170国联安商品ETF2,961,620.00  79,400.00    2.05
409217021招商优势企业混合2,931,780.00  78,600.00    4.89
410000436易方达裕惠定开混合发起式2,920,590.00  78,300.00    0.10
411007895嘉实价值成长混合2,868,370.00  76,900.00    0.24
412001050汇添富成长多因子量化策略股票2,845,990.00  76,300.00    0.41
413005600汇安量化优选混合C2,838,530.00  76,100.00    1.43
414005599汇安量化优选混合A2,838,530.00  76,100.00    1.43
415005038银华新能源新材料量化股票发起式C2,828,757.40  75,838.00    0.64
416005037银华新能源新材料量化股票发起式A2,828,757.40  75,838.00    0.64
417005652国富天颐混合A2,812,420.00  75,400.00    0.36
418005653国富天颐混合C2,812,420.00  75,400.00    0.36
419160519博时睿利事件驱动混合(LOF)2,809,809.00  75,330.00    2.04
420009250易方达磐泰一年持有混合C2,804,960.00  75,200.00    0.16
421009249易方达磐泰一年持有混合A2,804,960.00  75,200.00    0.16
422000708华安安享混合2,771,390.00  74,300.00    0.22
423660003农银平衡双利混合2,730,360.00  73,200.00    0.59
424006863国联安智能制造混合2,722,900.00  73,000.00    5.55
425070017嘉实量化阿尔法混合2,644,570.00  70,900.00    0.50
426165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,613,238.00  70,060.00    2.14
427002955融通新趋势灵活配置混合2,569,970.00  68,900.00    0.53
428510760国泰上证综合ETF2,566,240.00  68,800.00    0.31
429008978银华长丰混合发起式2,542,330.70  68,159.00    0.37
430003578中金中证500指数C2,536,400.00  68,000.00    1.12
431003016中金中证500指数A2,536,400.00  68,000.00    1.12
432006084融通研究优选混合2,510,290.00  67,300.00    0.50
433166007中欧互通精选混合A2,510,290.00  67,300.00    0.71
434001884中欧互通精选混合E2,510,290.00  67,300.00    0.71
435001139华安新动力灵活配置混合2,476,720.00  66,400.00    0.19
436010058天弘荣创一年混合2,474,780.40  66,348.00    0.94
437004848中欧睿泓定期开放混合2,443,150.00  65,500.00    0.86
438070016嘉实多元债券B2,428,230.00  65,100.00    0.15
439070015嘉实多元债券A2,428,230.00  65,100.00    0.15
440003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2,402,120.00  64,400.00    0.34
441510530工银瑞信中证500ETF2,402,120.00  64,400.00    0.75
442501036汇添富中证500指数(LOF)A2,355,868.00  63,160.00    0.69
443501037汇添富中证500指数(LOF)C2,355,868.00  63,160.00    0.69
444000513富国高端制造行业股票2,346,170.00  62,900.00    0.14
445160616鹏华中证500指数(LOF)A2,277,799.10  61,067.00    0.71
446006938鹏华中证500指数(LOF)C2,277,799.10  61,067.00    0.71
447009853中加优势企业混合A2,271,570.00  60,900.00    1.25
448009854中加优势企业混合C2,271,570.00  60,900.00    1.25
449005075富国研究量化精选混合2,238,000.00  60,000.00    1.28
450009097鹏华安泽混合C2,238,000.00  60,000.00    0.72
451009096鹏华安泽混合A2,238,000.00  60,000.00    0.72
452010077湘财长弘灵活配置混合C2,238,000.00  60,000.00    1.30
453010076湘财长弘灵活配置混合A2,238,000.00  60,000.00    1.30
454519177浦银安盛盛世精选混合C2,238,000.00  60,000.00    0.29
455519127浦银安盛盛世精选混合A2,238,000.00  60,000.00    0.29
456005189海富通量化前锋股票A2,238,000.00  60,000.00    0.88
457005188海富通量化前锋股票C2,238,000.00  60,000.00    0.88
458009725东方红优质甄选一年持有混合2,190,032.20  58,714.00    0.21
459009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C2,111,180.00  56,600.00    0.97
460009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A2,111,180.00  56,600.00    0.97
461501028财通福瑞混合发起(LOF)2,077,610.00  55,700.00    1.02
462008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)2,055,230.00  55,100.00    0.05
463009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C2,029,120.00  54,400.00    0.29
464009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A2,029,120.00  54,400.00    0.29
465009806东方红招盈甄选一年持有混合A2,014,759.50  54,015.00    0.39
466009807东方红招盈甄选一年持有混合C2,014,759.50  54,015.00    0.39
467001980中欧量化驱动混合2,014,200.00  54,000.00    0.82
468510290南方上证380ETF2,006,740.00  53,800.00    1.32
469001877宝盈国家安全沪港深股票1,976,900.00  53,000.00    4.80
470003579中金沪深300指数C1,949,671.00  52,270.00    0.49
471003015中金沪深300指数A1,949,671.00  52,270.00    0.49
472002281建信裕利灵活配置混合1,902,300.00  51,000.00    1.89
473253010国联安安心成长混合1,865,000.00  50,000.00    0.27
474004083国联安鑫隆混合A1,865,000.00  50,000.00    0.63
475004084国联安鑫隆混合C1,865,000.00  50,000.00    0.63
476004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,865,000.00  50,000.00    0.75
477004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,865,000.00  50,000.00    0.75
478502008易方达国企改革分级B1,788,385.80  47,946.00    0.84
479502007易方达国企改革分级A1,788,385.80  47,946.00    0.84
480502006易方达国企改革分级1,788,385.80  47,946.00    0.84
481001028华安物联网主题股票1,768,020.00  47,400.00    0.25
482159982鹏华中证500ETF1,750,526.30  46,931.00    0.69
483515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,719,530.00  46,100.00    0.14
484000176嘉实沪深300指数研究增强1,718,411.00  46,070.00    0.08
485004130国联安鑫汇混合C1,678,500.00  45,000.00    0.64
486004129国联安鑫汇混合A1,678,500.00  45,000.00    0.64
487005833工银红利优享混合A1,663,580.00  44,600.00    0.47
488005834工银红利优享混合C1,663,580.00  44,600.00    0.47
489470010汇添富多元收益债券A1,659,850.00  44,500.00    0.51
490470011汇添富多元收益债券C1,659,850.00  44,500.00    0.51
491519115浦银安盛红利精选混合1,641,200.00  44,000.00    1.95
492008071长信利泰混合E1,540,490.00  41,300.00    0.09
493007863长信利泰混合C1,540,490.00  41,300.00    0.09
494519951长信利泰混合A1,540,490.00  41,300.00    0.09
495519223海富通欣荣混合C1,501,474.20  40,254.00    0.27
496519224海富通欣荣混合A1,501,474.20  40,254.00    0.27
497002789长盛同享灵活配置混合A1,492,000.00  40,000.00    0.65
498002790长盛同享灵活配置混合C1,492,000.00  40,000.00    0.65
499005215南方全天候策略混合(FOF)A1,492,000.00  40,000.00    0.09
500005216南方全天候策略混合(FOF)C1,492,000.00  40,000.00    0.09
501004959圆信永丰优悦生活混合1,492,000.00  40,000.00    0.17
502006124中融高股息混合C1,488,270.00  39,900.00    1.58
503006123中融高股息混合A1,488,270.00  39,900.00    1.58
504002813博时颐泰混合A1,443,510.00  38,700.00    0.20
505002814博时颐泰混合C1,443,510.00  38,700.00    0.20
506004353嘉实新添华定期混合1,424,860.00  38,200.00    1.62
507005997天弘裕利混合C1,409,940.00  37,800.00    0.33
508002388天弘裕利混合A1,409,940.00  37,800.00    0.33
509150029信诚中证500指数B1,380,100.00  37,000.00    0.69
510150028信诚中证500指数A1,380,100.00  37,000.00    0.69
511003857前海开源周期优选混合A1,347,238.70  36,119.00    1.97
512003858前海开源周期优选混合C1,347,238.70  36,119.00    1.97
513009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C1,342,800.00  36,000.00    0.54
514009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A1,342,800.00  36,000.00    0.54
515530016建信恒稳价值混合1,342,800.00  36,000.00    2.07
516009608广发中证500指数增强A1,342,800.00  36,000.00    0.37
517009609广发中证500指数增强C1,342,800.00  36,000.00    0.37
518512160MSCI中国A股国际通ETF1,324,150.00  35,500.00    0.16
519660015农银汇理行业轮动混合1,260,740.00  33,800.00    0.50
520512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,207,475.60  32,372.00    0.14
521007267嘉实新添益定期混合C1,174,950.00  31,500.00    1.23
522007266嘉实新添益定期混合A1,174,950.00  31,500.00    1.23
523005225广发量化多因子混合1,160,030.00  31,100.00    0.27
524163402兴全趋势投资混合(LOF)1,148,989.20  30,804.00    0.00
525000072华安稳健回报混合1,141,380.00  30,600.00    0.18
526002730华富华鑫灵活配置混合A1,131,271.70  30,329.00    1.10
527002731华富华鑫灵活配置混合C1,131,271.70  30,329.00    1.10
528001291大摩量化多策略股票1,130,190.00  30,300.00    0.38
529001470融通通鑫灵活配置混合1,122,730.00  30,100.00    0.15
530151002银河收益混合1,119,000.00  30,000.00    0.17
531007524汇添富内需增长股票C1,119,000.00  30,000.00    0.08
532007523汇添富内需增长股票A1,119,000.00  30,000.00    0.08
533009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合1,119,000.00  30,000.00    0.45
534005357富国国企改革灵活配置混合1,107,810.00  29,700.00    0.64
535004142招商盛合灵活混合A1,092,890.00  29,300.00    0.17
536004143招商盛合灵活混合C1,092,890.00  29,300.00    0.17
537161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,088,041.00  29,170.00    1.21
538510570兴业中证500ETF1,081,700.00  29,000.00    0.72
539002049融通新机遇灵活配置混合1,059,320.00  28,400.00    0.13
540009525广发聚荣一年持有期混合A1,044,400.00  28,000.00    0.07
541009526广发聚荣一年持有期混合C1,044,400.00  28,000.00    0.07
542160136南方中证国有企业改革指数分级1,043,616.70  27,979.00    0.86
543512340南方中证500原材料ETF1,020,826.40  27,368.00    3.96
544512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,010,830.00  27,100.00    0.14
545009545博时鑫荣稳健混合A980,990.00  26,300.00    0.13
546001523博时新策略混合C980,990.00  26,300.00    0.12
547009546博时鑫荣稳健混合C980,990.00  26,300.00    0.13
548004149博时鑫惠混合A980,990.00  26,300.00    0.11
549001522博时新策略混合A980,990.00  26,300.00    0.12
550004150博时鑫惠混合C980,990.00  26,300.00    0.11
551519673银河康乐股票980,990.00  26,300.00    0.13
552005089嘉实新添辉定期混合C977,260.00  26,200.00    1.64
553005088嘉实新添辉定期混合A977,260.00  26,200.00    1.64
554004916嘉实新添丰定期混合966,070.00  25,900.00    1.66
555515530泰康中证500ETF962,340.00  25,800.00    0.73
556519183万家双引擎灵活配置混合951,150.00  25,500.00    3.06
557004806长信先机两年定开混合932,500.00  25,000.00    5.71
558007382国融融信消费严选混合C925,040.00  24,800.00    2.29
559007381国融融信消费严选混合A925,040.00  24,800.00    2.29
560009384大摩MSCI中国A股增强921,310.00  24,700.00    0.49
561582003东吴配置优化混合913,850.00  24,500.00    5.83
562003501泰达睿智稳健混合910,120.00  24,400.00    1.67
563512090易方达MSCI中国A股国际通ETF888,784.40  23,828.00    0.14
564005067融通逆向策略灵活配置混合A869,090.00  23,300.00    0.18
565009270融通逆向策略灵活配置混合C869,090.00  23,300.00    0.18
566512590浦银安盛中证高股息ETF857,900.00  23,000.00    0.67
567002612融通通慧混合A854,170.00  22,900.00    0.15
568007387融通通慧混合C854,170.00  22,900.00    0.15
569160119南方中证500ETF联接(LOF)A852,752.60  22,862.00    0.01
570004348南方中证500ETF联接(LOF)C852,752.60  22,862.00    0.01
571002605融通新消费灵活配置混合850,440.00  22,800.00    0.13
572003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合850,440.00  22,800.00    0.15
573005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A842,980.00  22,600.00    0.13
574006730万家中证500指数增强发起式C842,980.00  22,600.00    1.97
575006729万家中证500指数增强发起式A842,980.00  22,600.00    1.97
576005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C842,980.00  22,600.00    0.13
577001060前海开源高端装备制造混合816,870.00  21,900.00    0.60
578008177建信高股息主题股票794,490.00  21,300.00    0.19
579000962天弘中证500ETF联接A764,650.00  20,500.00    0.03
580008837融通通益混合764,650.00  20,500.00    0.12
581005919天弘中证500ETF联接C764,650.00  20,500.00    0.03
582006143恒生前海中证质量成长低波动指数A749,730.00  20,100.00    2.90
583006144恒生前海中证质量成长低波动指数C749,730.00  20,100.00    2.90
584008245圆信永丰致优混合A746,000.00  20,000.00    0.24
585008246圆信永丰致优混合C746,000.00  20,000.00    0.24
586007770同泰开泰混合A746,000.00  20,000.00    1.16
587007771同泰开泰混合C746,000.00  20,000.00    1.16
588515190中银证券中证500ETF731,080.00  19,600.00    0.73
589008778嘉实中证500指数增强A719,890.00  19,300.00    0.82
590008779嘉实中证500指数增强C719,890.00  19,300.00    0.82
591000788前海开源中国成长混合708,700.00  19,000.00    1.01
592006719国融融盛龙头严选混合C708,700.00  19,000.00    2.94
593006718国融融盛龙头严选混合A708,700.00  19,000.00    2.94
594008036蜂巢恒利债券C704,970.00  18,900.00    0.13
595008035蜂巢恒利债券A704,970.00  18,900.00    0.13
596005821万家新机遇龙头企业混合690,050.00  18,500.00    1.13
597160522博时睿益事件驱动混合(LOF)634,100.00  17,000.00    1.19
598660011农银汇理中证500指数623,469.50  16,715.00    0.81
599510440中证500沪市ETF621,902.90  16,673.00    1.59
600006232国融融君混合C611,720.00  16,400.00    3.09
601006231国融融君混合A611,720.00  16,400.00    3.09
602008758九泰聚鑫混合C609,332.80  16,336.00    0.19
603008757九泰聚鑫混合A609,332.80  16,336.00    0.19
604003189汇添富保鑫混合600,530.00  16,100.00    0.52
605003760国泰中证500指数增强A596,800.00  16,000.00    1.14
606003761国泰中证500指数增强C596,800.00  16,000.00    1.14
607004361上投摩根安通回报混合A580,761.00  15,570.00    0.15
608004362上投摩根安通回报混合C580,761.00  15,570.00    0.15
609169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)563,230.00  15,100.00    3.89
610159935景顺长城中证500ETF561,588.80  15,056.00    0.73
611005479安信永泰定开债券559,500.00  15,000.00    0.02
612005569中融智选红利股票A559,500.00  15,000.00    1.97
613005570中融智选红利股票C559,500.00  15,000.00    1.97
614009055圆信永丰大湾区混合A540,850.00  14,500.00    0.21
615009056圆信永丰大湾区混合C540,850.00  14,500.00    0.21
616159999永赢中证500ETF537,120.00  14,400.00    0.72
617160806长盛同庆(LOF)523,617.40  14,038.00    0.18
618050022博时回报灵活配置混合503,550.00  13,500.00    0.05
619004512海富通沪深300指数增强C503,550.00  13,500.00    0.17
620004513海富通沪深300指数增强A503,550.00  13,500.00    0.17
621515770上投摩根MSCI中国A股ETF469,980.00  12,600.00    0.13
622519050海富通安颐收益混合A462,520.00  12,400.00    0.05
623005434鹏华睿投混合462,520.00  12,400.00    0.14
624002339海富通安颐收益混合C462,520.00  12,400.00    0.05
625009595山证裕盛一年定开混合451,330.00  12,100.00    1.43
626512380银华MSCI中国A股ETF449,949.90  12,063.00    0.13
627007943富安达中证500指数增强447,600.00  12,000.00    0.86
628004192招商中证500指数A428,950.00  11,500.00    0.48
629004193招商中证500指数C428,950.00  11,500.00    0.48
630217018招商安瑞进取债券428,950.00  11,500.00    0.79
631002802广发东财大数据混合425,220.00  11,400.00    0.10
632515780浦银安盛MSCI中国A股ETF421,490.00  11,300.00    0.14
633000259农银区间收益混合417,760.00  11,200.00    0.09
634003242创金合信量化发现混合C410,561.10  11,007.00    0.27
635003241创金合信量化发现混合A410,561.10  11,007.00    0.27
636000585嘉实对冲套利定期混合402,840.00  10,800.00    0.09
637005284华商可转债债券C395,380.00  10,600.00    0.22
638005273华商可转债债券A395,380.00  10,600.00    0.22
639005865浦银安盛量化多策略混合A391,650.00  10,500.00    0.06
640005866浦银安盛量化多策略混合C391,650.00  10,500.00    0.06
641001604浙商汇金转型升级混合380,460.00  10,200.00    0.55
642519660银河增利债券A373,000.00  10,000.00    0.42
643450010国富策略回报混合373,000.00  10,000.00    0.10
644519661银河增利债券C373,000.00  10,000.00    0.42
645005994国投瑞银中证500指数量化增强A365,540.00  9,800.00    0.21
646007089国投瑞银中证500指数量化增强C365,540.00  9,800.00    0.21
647006034富国MSCI中国A股国际通指数增强361,810.00  9,700.00    0.24
648005608华宝中证500增强C350,620.00  9,400.00    0.70
649005607华宝中证500增强A350,620.00  9,400.00    0.70
650159944广发中证全指原材料ETF349,948.60  9,382.00    1.20
651005960博时量化价值股票A346,890.00  9,300.00    0.06