行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信建投(601066)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF305,760,299.90  7,764,355.00    1.55
2512000华宝中证全指证券公司ETF169,212,118.90  4,296,905.00    1.45
3510050华夏上证50ETF136,637,061.66  3,469,707.00    0.35
4150201招商中证全指证券公司指数分级B103,655,366.54  2,632,183.00    1.38
5150200招商中证全指证券公司指数分级A103,655,366.54  2,632,183.00    1.38
6150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B53,512,458.12  1,358,874.00    1.55
7150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A53,512,458.12  1,358,874.00    1.55
8512900南方中证全指证券ETF50,087,422.00  1,271,900.00    1.45
9150223富国中证全指证券公司指数分级A49,500,660.00  1,257,000.00    1.34
10150224富国中证全指证券公司指数分级B49,500,660.00  1,257,000.00    1.34
11510300华泰柏瑞沪深300ETF45,995,840.00  1,168,000.00    0.13
12510180华安上证180ETF42,117,855.12  1,069,524.00    0.22
13630001华商领先企业混合39,380,000.00  1,000,000.00    2.15
14510330华夏沪深300ETF36,430,438.00  925,100.00    0.13
15590002中邮核心成长混合31,501,794.72  799,944.00    0.57
16002505鹏华金鼎混合C31,025,769.28  787,856.00    5.67
17002504鹏华金鼎混合A31,025,769.28  787,856.00    5.67
18159919嘉实沪深300ETF30,707,460.74  779,773.00    0.14
19001113南方大数据100指数A30,342,290.00  770,500.00    0.98
20004344南方大数据100指数C30,342,290.00  770,500.00    0.98
21150209富国中证国有企业改革指数分级A28,605,632.00  726,400.00    0.49
22150210富国中证国有企业改革指数分级B28,605,632.00  726,400.00    0.49
23510230金融ETF28,022,808.00  711,600.00    0.62
24501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)26,616,942.00  675,900.00    1.51
25159993鹏华国证证券龙头ETF22,497,794.00  571,300.00    1.86
26240010华宝行业精选混合20,259,946.74  514,473.00    1.09
27512070易方达沪深300非银ETF19,036,292.00  483,400.00    0.86
28162102金鹰中小盘精选混合18,764,570.00  476,500.00    4.12
29519002华安安信消费混合16,905,834.00  429,300.00    1.60
30003374大成景禄灵活配置混合C13,783,000.00  350,000.00    3.61
31003373大成景禄灵活配置混合A13,783,000.00  350,000.00    3.61
32001553天弘中证证券保险指数C13,220,181.04  335,708.00    1.06
33001552天弘中证证券保险指数A13,220,181.04  335,708.00    1.06
34240020华宝医药生物混合11,955,768.00  303,600.00    1.15
35150236鹏华证券分级B10,943,702.00  277,900.00    1.36
36150235鹏华证券分级A10,943,702.00  277,900.00    1.36
37501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C10,783,622.30  273,835.00    1.41
38501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A10,783,622.30  273,835.00    1.41
39233009大摩多因子策略混合10,553,840.00  268,000.00    0.79
40002141建信鑫丰回报灵活配置混合C10,502,646.00  266,700.00    1.69
41001408建信鑫丰回报灵活配置混合A10,502,646.00  266,700.00    1.69
42001416嘉实事件驱动股票10,423,886.00  264,700.00    0.23
43510310易方达沪深300发起式ETF10,376,630.00  263,500.00    0.13
44519007海富通强化回报混合10,297,870.00  261,500.00    3.10
45502012易方达证券公司分级B10,240,887.14  260,053.00    1.36
46502010易方达证券公司分级10,240,887.14  260,053.00    1.36
47502011易方达证券公司分级A10,240,887.14  260,053.00    1.36
48515380泰康沪深300ETF10,120,660.00  257,000.00    0.13
49310318申万菱信沪深300指数增强A10,061,590.00  255,500.00    1.84
50007804申万菱信沪深300指数增强C10,061,590.00  255,500.00    1.84
51006268诺德量化核心混合C9,845,000.00  250,000.00    4.35
52006267诺德量化核心混合A9,845,000.00  250,000.00    4.35
53150178鹏华证券保险分级B9,167,664.00  232,800.00    0.95
54150177鹏华证券保险分级A9,167,664.00  232,800.00    0.95
55519909华安安顺灵活配置混合9,084,966.00  230,700.00    1.18
56002629招商安博混合C8,435,196.00  214,200.00    4.87
57002628招商安博混合A8,435,196.00  214,200.00    4.87
58000172华泰柏瑞量化增强混合A8,152,014.42  207,009.00    0.37
59206013鹏华宏观混合8,072,900.00  205,000.00    2.24
60515330天弘沪深300ETF7,911,442.00  200,900.00    0.14
61007217浙商智能行业优选混合C7,876,000.00  200,000.00    2.37
62002383大成趋势回报灵活配置混合7,876,000.00  200,000.00    2.99
63007177浙商智能行业优选混合A7,876,000.00  200,000.00    2.37
64001421南方量化成长股票7,214,416.00  183,200.00    2.06
65000826广发百发100指数A7,123,842.00  180,900.00    0.98
66000827广发百发100指数E7,123,842.00  180,900.00    0.98
67510380国寿安保沪深300ETF6,344,118.00  161,100.00    0.12
68515010华夏中证全指证券公司ETF6,320,490.00  160,500.00    1.41
69001364大成景润灵活配置混合5,907,000.00  150,000.00    2.75
70160621鹏华丰和债券(LOF)A5,867,620.00  149,000.00    1.66
71006057鹏华丰和债券(LOF)C5,867,620.00  149,000.00    1.66
72510850工银瑞信上证50ETF5,816,426.00  147,700.00    0.33
73001548天弘上证50指数A5,714,038.00  145,100.00    0.33
74001549天弘上证50指数C5,714,038.00  145,100.00    0.33
75005795博时中证500指数增强C5,552,580.00  141,000.00    1.07
76005062博时中证500指数增强A5,552,580.00  141,000.00    1.07
77006449浙商汇金量化精选混合5,265,106.00  133,700.00    1.85
78005953人保转型混合A5,237,540.00  133,000.00    3.41
79005954人保转型混合C5,237,540.00  133,000.00    3.41
80360013光大保德信信用添益债券A5,119,400.00  130,000.00    1.01
81360014光大保德信信用添益债券C5,119,400.00  130,000.00    1.01
82510200汇安上证证券ETF4,926,438.00  125,100.00    2.04
83510360广发沪深300ETF4,835,864.00  122,800.00    0.13
84510350工银瑞信沪深300ETF4,828,027.38  122,601.00    0.14
85002545东方岳灵活配置混合4,768,918.00  121,100.00    1.32
86004702南方金融主题灵活配置混合4,725,600.00  120,000.00    3.84
87008502鹏扬聚利六个月债券C4,662,592.00  118,400.00    0.14
88008501鹏扬聚利六个月债券A4,662,592.00  118,400.00    0.14
89002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4,646,840.00  118,000.00    0.78
90005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,497,550.42  114,209.00    0.32
91005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,497,550.42  114,209.00    0.32
92001127中银宏观策略混合4,489,320.00  114,000.00    0.43
93002655南方卓享绝对收益混合4,477,506.00  113,700.00    3.93
94008056南方上证50增强A4,406,622.00  111,900.00    4.19
95008057南方上证50增强C4,406,622.00  111,900.00    4.19
96159940广发中证全指金融地产ETF4,272,730.00  108,500.00    0.38
97006937工银沪深300指数C4,256,978.00  108,100.00    0.13
98481009工银沪深300指数A4,256,978.00  108,100.00    0.13
99233015大摩量化配置混合A4,213,660.00  107,000.00    0.97
100008305大摩量化配置混合C4,213,660.00  107,000.00    0.97
101510390平安沪深300ETF4,197,908.00  106,600.00    0.13
102150301华安中证全指证券公司指数分级A4,037,316.36  102,522.00    1.35
103150302华安中证全指证券公司指数分级B4,037,316.36  102,522.00    1.35
104515630鹏华中证800证券保险ETF3,697,782.00  93,900.00    0.99
105007499光大保德信风格轮动混合C3,685,968.00  93,600.00    1.15
106002305光大保德信风格轮动混合A3,685,968.00  93,600.00    1.15
107006084融通研究优选混合3,642,650.00  92,500.00    1.39
108001291大摩量化多策略股票3,611,146.00  91,700.00    0.90
109400011东方核心动力混合3,579,642.00  90,900.00    1.56
110166802浙商沪深300指数增强(LOF)3,410,308.00  86,600.00    1.00
111005368富国清洁能源产业灵活配置混合3,303,982.00  83,900.00    0.20
112202212南方平衡混合3,150,400.00  80,000.00    1.07
113150158信诚中证800金融指数分级B3,091,330.00  78,500.00    0.44
114150157信诚中证800金融指数分级A3,091,330.00  78,500.00    0.44
115515850富国中证全指证券公司ETF2,937,748.00  74,600.00    1.30
116166801浙商聚潮新思维混合2,756,600.00  70,000.00    0.47
117000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,756,600.00  70,000.00    1.56
118001732广发百发大数据价值混合E2,693,592.00  68,400.00    2.75
119001731广发百发大数据价值混合A2,693,592.00  68,400.00    2.75
120003854汇安丰华混合A2,677,840.00  68,000.00    1.03
121003855汇安丰华混合C2,677,840.00  68,000.00    1.03
122515800添富中证800ETF2,673,902.00  67,900.00    0.10
123515660国联安沪深300ETF2,662,088.00  67,600.00    0.14
124519180万家180指数2,591,204.00  65,800.00    0.21
125510710博时上证50ETF2,520,320.00  64,000.00    0.33
126001719工银国家战略股票2,492,754.00  63,300.00    2.06
127512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,386,428.00  60,600.00    0.31
128000844南方绝对收益混合2,370,676.00  60,200.00    0.26
129008833银华汇盈一年持有期混合A2,362,800.00  60,000.00    0.06
130005444光大保德信精选18个月混合2,362,800.00  60,000.00    1.64
131008834银华汇盈一年持有期混合C2,362,800.00  60,000.00    0.06
132398031中海蓝筹混合2,291,916.00  58,200.00    2.62
133090011大成核心双动力混合2,280,102.00  57,900.00    1.43
134007096大成沪深300指数C2,244,660.00  57,000.00    0.13
135519300大成沪深300指数A2,244,660.00  57,000.00    0.13
136008590天弘中证全指证券公司指数A2,197,404.00  55,800.00    1.24
137008591天弘中证全指证券公司指数C2,197,404.00  55,800.00    1.24
138005403南方融尚再融资混合2,150,148.00  54,600.00    3.11
139000867华宝品质生活股票2,126,520.00  54,000.00    1.30
140004874融通巨潮100指数(LOF)C2,071,388.00  52,600.00    0.24
141161607融通巨潮100指数(LOF)A2,071,388.00  52,600.00    0.24
142005867国泰沪深300指数C2,012,318.00  51,100.00    0.12
143020011国泰沪深300指数A2,012,318.00  51,100.00    0.12
144006881华宝大健康混合1,988,690.00  50,500.00    1.10
145003884汇安沪深300指数增强A1,980,814.00  50,300.00    0.61
146003885汇安沪深300指数增强C1,980,814.00  50,300.00    0.61
147003336长江收益增强债券1,969,000.00  50,000.00    1.76
148002174东方互联网嘉混合1,929,620.00  49,000.00    2.01
149004284华宝新优选混合1,894,178.00  48,100.00    0.91
150001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,886,498.90  47,905.00    0.17
151004069南方全指证券联接A1,866,612.00  47,400.00    0.05
152004070南方全指证券联接C1,866,612.00  47,400.00    0.05
153159925南方沪深300ETF1,854,798.00  47,100.00    0.14
154166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,846,922.00  46,900.00    0.35
155166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,846,922.00  46,900.00    0.35
156009747中科沃土沃鑫成长混合发起C1,781,236.16  45,232.00    1.36
157003125中科沃土沃鑫成长混合发起A1,781,236.16  45,232.00    1.36
158003284中邮医药健康灵活配置混合1,772,100.00  45,000.00    2.24
159002076浙商中证500指数增强A1,772,100.00  45,000.00    0.76
160007386浙商中证500指数增强C1,772,100.00  45,000.00    0.76
161002293南方益和混合1,732,720.00  44,000.00    1.15
162510430银华上证50等权ETF1,709,997.74  43,423.00    2.25
163502055长盛中证证券公司分级B1,705,154.00  43,300.00    1.32
164502053长盛中证证券公司分级1,705,154.00  43,300.00    1.32
165502054长盛中证证券公司分级A1,705,154.00  43,300.00    1.32
166150031银华中证等权90指数鑫利1,673,965.04  42,508.00    1.12
167150030银华中证等权90指数金利1,673,965.04  42,508.00    1.12
168002220南方瑞利混合1,661,836.00  42,200.00    1.82
169512160MSCI中国A股国际通ETF1,653,960.00  42,000.00    0.33
170310368申万菱信竞争优势混合1,594,890.00  40,500.00    6.49
171512380银华MSCI中国A股ETF1,578,035.36  40,072.00    0.31
172001723华商新动力混合1,575,200.00  40,000.00    3.78
173001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,571,262.00  39,900.00    0.39
174006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,571,262.00  39,900.00    0.39
175007831博道伍佰智航股票A1,563,386.00  39,700.00    0.28
176007832博道伍佰智航股票C1,563,386.00  39,700.00    0.28
177001277博时国企改革股票1,524,006.00  38,700.00    0.16
178007470博道叁佰智航股票A1,516,130.00  38,500.00    0.49
179007471博道叁佰智航股票C1,516,130.00  38,500.00    0.49
180163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,512,192.00  38,400.00    0.30
181007509华商润丰混合C1,508,254.00  38,300.00    1.00
182003598华商润丰混合A1,508,254.00  38,300.00    1.00
183160516博时中证全指证券公司指数1,472,812.00  37,400.00    0.96
184150226博时证券保险指数分级B1,472,812.00  37,400.00    0.96
185150225博时证券保险指数分级A1,472,812.00  37,400.00    0.96
186004158信诚至诚混合B1,437,370.00  36,500.00    0.21
187004157信诚至诚混合A1,437,370.00  36,500.00    0.21
188515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,421,618.00  36,100.00    0.32
189400032东方主题精选混合1,417,680.00  36,000.00    1.00
190150344融通证券分级B1,354,672.00  34,400.00    1.30
191150343融通证券分级A1,354,672.00  34,400.00    1.30
192512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,334,982.00  33,900.00    0.32
193160722嘉实惠泽混合(LOF)1,331,044.00  33,800.00    0.92
194002167南方顺康混合1,260,160.00  32,000.00    1.70
195006652富国金融地产行业混合1,252,284.00  31,800.00    3.11
196502048易方达上证50指数分级1,201,090.00  30,500.00    0.32
197502050易方达上证50指数分级B1,201,090.00  30,500.00    0.32
198502049易方达上证50指数分级A1,201,090.00  30,500.00    0.32
199660015农银汇理行业轮动混合1,201,090.00  30,500.00    0.51
200002804华泰柏瑞量化对冲混合1,193,214.00  30,300.00    0.23
201007405华宝中证100指数C1,173,524.00  29,800.00    0.17
202240014华宝中证100指数A1,173,524.00  29,800.00    0.17
203502006易方达国企改革分级1,157,772.00  29,400.00    0.50
204502008易方达国企改革分级B1,157,772.00  29,400.00    0.50
205502007易方达国企改革分级A1,157,772.00  29,400.00    0.50
206005177华夏睿磐泰利混合A1,106,578.00  28,100.00    0.28
207005178华夏睿磐泰利混合C1,106,578.00  28,100.00    0.28
208000877华泰柏瑞量化优选混合1,063,260.00  27,000.00    0.15
209002179华安事件驱动量化策略混合1,031,756.00  26,200.00    2.16
210001289银华汇利灵活配置混合A984,500.00  25,000.00    0.05
211005270太平改革红利精选混合984,500.00  25,000.00    0.70
212002322银华汇利灵活配置混合C984,500.00  25,000.00    0.05
213519613银河君尚混合A905,740.00  23,000.00    0.71
214519615银河君尚混合I905,740.00  23,000.00    0.71
215519614银河君尚混合C905,740.00  23,000.00    0.71
216159933国投瑞银金融地产ETF897,864.00  22,800.00    0.38
217660008农银汇理沪深300指数A897,864.00  22,800.00    0.13
218005152农银汇理沪深300指数C897,864.00  22,800.00    0.13
219163808中银中证100指数增强893,926.00  22,700.00    0.19
220003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式850,489.86  21,597.00    2.63
221007115金元顺安桉盛债券C846,670.00  21,500.00    0.59
222004093金元顺安桉盛债券A846,670.00  21,500.00    0.59
223008238中泰沪深300指数增强A830,918.00  21,100.00    0.42
224008239中泰沪深300指数增强C830,918.00  21,100.00    0.42
225005133兴业量化混合A823,042.00  20,900.00    2.25
226008218兴业量化混合C823,042.00  20,900.00    2.25
227510100易方达上证50ETF807,290.00  20,500.00    0.33
228007045博道沪深300增强C795,476.00  20,200.00    0.19
229007044博道沪深300增强A795,476.00  20,200.00    0.19
230510210富国上证综指ETF775,786.00  19,700.00    0.31
231004871中银金融地产混合A771,848.00  19,600.00    0.34
232150282长盛中证金融地产分级B771,454.20  19,590.00    0.38
233150281长盛中证金融地产分级A771,454.20  19,590.00    0.38
234512910广发中证100ETF762,160.52  19,354.00    0.21
235510800建信上证50ETF760,034.00  19,300.00    0.34
236002030信诚新选混合B748,220.00  19,000.00    0.20
237001402信诚新选混合A748,220.00  19,000.00    0.20
238512180建信MSCI中国A股国际通ETF744,282.00  18,900.00    0.33
239512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF716,716.00  18,200.00    0.32
240150295南方中证国有企业改革指数分级A716,716.00  18,200.00    0.50
241150296南方中证国有企业改革指数分级B716,716.00  18,200.00    0.50
242519100长盛中证100指数712,778.00  18,100.00    0.20
243005599汇安量化优选混合A697,026.00  17,700.00    0.92
244005600汇安量化优选混合C697,026.00  17,700.00    0.92
245003169长盛盛辉混合A669,460.00  17,000.00    0.28
246003170长盛盛辉混合C669,460.00  17,000.00    0.28
247002331泰康安泰回报混合661,584.00  16,800.00    0.18
248002837华夏网购精选混合A649,770.00  16,500.00    0.13
249007939华夏网购精选混合C649,770.00  16,500.00    0.13
250006939鹏华沪深300指数(LOF)C626,142.00  15,900.00    0.13
251160615鹏华沪深300指数(LOF)A626,142.00  15,900.00    0.13
252002310创金合信沪深300增强A618,266.00  15,700.00    0.13
253002315创金合信沪深300增强C618,266.00  15,700.00    0.13
254512850中信建投北京50ETF618,266.00  15,700.00    2.34
255002772光大保德信产业新动力混合602,514.00  15,300.00    0.23
256007806建信MSCI中国A股指数增强A594,638.00  15,100.00    0.54
257007807建信MSCI中国A股指数增强C594,638.00  15,100.00    0.54
258003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C590,700.00  15,000.00    0.55
259003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A590,700.00  15,000.00    0.55
260165309建信沪深300指数(LOF)578,886.00  14,700.00    0.13
261003958安信量化沪深300增强C567,072.00  14,400.00    0.29
262007580宝盈中证100指数增强C567,072.00  14,400.00    0.19
263213010宝盈中证100指数增强A567,072.00  14,400.00    0.19
264003957安信量化沪深300增强A567,072.00  14,400.00    0.29
265512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF527,692.00  13,400.00    0.32
266008241东财上证50指数C523,754.00  13,300.00    0.33
267008240东财上证50指数A523,754.00  13,300.00    0.33
268470007汇添富上证综合指数491,856.20  12,490.00    0.05
269320010诺安中证100指数A488,312.00  12,400.00    0.19
270005343长安裕盛混合A484,374.00  12,300.00    0.67
271005344长安裕盛混合C484,374.00  12,300.00    0.67
272005360汇安资产轮动混合476,498.00  12,100.00    2.07
273150051信诚沪深300指数分级A460,746.00  11,700.00    0.12
274005636博时量化多策略股票C460,746.00  11,700.00    0.34
275005635博时量化多策略股票A460,746.00  11,700.00    0.34
276150052信诚沪深300指数分级B460,746.00  11,700.00    0.12
277001271英大灵活配置混合发起式B448,932.00  11,400.00    0.40
278001270英大灵活配置混合发起式A448,932.00  11,400.00    0.40
279002670万家沪深300指数增强A441,056.00  11,200.00    0.11
280002671万家沪深300指数增强C441,056.00  11,200.00    0.11
281512570易方达中证全指证券公司ETF425,304.00  10,800.00    1.43
282000835华润元大富时中国A50指数A425,304.00  10,800.00    0.24
283000058国联安安泰灵活配置混合425,304.00  10,800.00    0.10
284005418申万菱信量化驱动混合425,304.00  10,800.00    0.22
285007539永赢沪深300指数C417,428.00  10,600.00    0.12
286001231银华泰利灵活配置混合A417,428.00  10,600.00    0.12
287007538永赢沪深300指数A417,428.00  10,600.00    0.12
288002328银华泰利灵活配置混合C417,428.00  10,600.00    0.12
289006943华泰柏瑞量化明选混合C413,490.00  10,500.00    0.53
290006942华泰柏瑞量化明选混合A413,490.00  10,500.00    0.53
291009624安信阿尔法定开混合C409,552.00  10,400.00    0.13
292163821中银沪深300等权重指数(LOF)409,552.00  10,400.00    0.34
293005280安信阿尔法定开混合A409,552.00  10,400.00    0.13
294003762国开开泰混合A393,800.00  10,000.00    0.28
295003763国开开泰混合C393,800.00  10,000.00    0.28
296410008华富中证100指数393,800.00  10,000.00    0.18
297006858蜂巢卓睿混合C393,800.00  10,000.00    1.34
298006857蜂巢卓睿混合A393,800.00  10,000.00    1.34
299202211南方中证100指数A389,862.00  9,900.00    0.19
300005691南方中证100指数C389,862.00  9,900.00    0.19
301515350民生加银沪深300ETF385,924.00  9,800.00    0.14
302590007中邮中证500指数增强A385,924.00  9,800.00    1.00
303008124中邮中证500指数增强C385,924.00  9,800.00    1.00
304006564圆信永丰精选回报混合385,924.00  9,800.00    1.54
305150013国联安双禧中证100指数B381,986.00  9,700.00    0.19
306150012国联安双禧中证100指数A381,986.00  9,700.00    0.19
307150145招商沪深300高贝塔指数分级A362,296.00  9,200.00    1.29
308161718招商沪深300高贝塔指数362,296.00  9,200.00    1.29
309150146招商沪深300高贝塔指数分级B362,296.00  9,200.00    1.29
310160806长盛同庆(LOF)358,358.00  9,100.00    0.10
311007992华夏中证全指证券公司ETF联接A358,358.00  9,100.00    0.36
312007993华夏中证全指证券公司ETF联接C358,358.00  9,100.00    0.36
313512360平安MSCI中国A股国际ETF358,358.00  9,100.00    0.31
314001791大成绝对收益混合发起A354,420.00  9,000.00    1.26
315001792大成绝对收益混合发起C354,420.00  9,000.00    1.26
316002834华夏新锦绣混合C350,482.00  8,900.00    0.15
317002833华夏新锦绣混合A350,482.00  8,900.00    0.15
318004481华宝第三产业混合346,544.00  8,800.00    0.25
319160807长盛沪深300指数(LOF)346,544.00  8,800.00    0.13
320502042长盛上证50指数分级B342,606.00  8,700.00    0.32
321502041长盛上证50指数分级A342,606.00  8,700.00    0.32
322502040长盛上证50指数分级342,606.00  8,700.00    0.32
323005083诺德量化蓝筹混合C330,792.00  8,400.00    0.13
324004948鑫元鑫趋势混合C330,792.00  8,400.00    0.24
325004944鑫元鑫趋势混合A330,792.00  8,400.00    0.24
326005082诺德量化蓝筹混合A330,792.00  8,400.00    0.13
327003366浙商中证转型成长指数322,916.00  8,200.00    1.08
328008839德邦量化对冲混合C295,350.00  7,500.00    0.15
329008838德邦量化对冲混合A295,350.00  7,500.00    0.15
330008319博道久航混合C291,412.00  7,400.00    0.02
331008318博道久航混合A291,412.00  7,400.00    0.02
332002182东兴蓝海财富混合283,536.00  7,200.00    0.31
333005658华夏沪深300ETF联接C279,598.00  7,100.00    0.00
334000051华夏沪深300ETF联接A279,598.00  7,100.00    0.00
335515160招商MSCI中国A股国际通ETF275,660.00  7,000.00    0.32
336005918天弘沪深300ETF联接C267,784.00  6,800.00    0.00
337000961天弘沪深300ETF联接A267,784.00  6,800.00    0.00
338002055国泰兴益灵活配置混合C263,846.00  6,700.00    0.10
339001265国泰兴益灵活配置混合A263,846.00  6,700.00    0.10
340512550嘉实富时中国A50ETF259,908.00  6,600.00    0.26
341006161博道启航混合C259,908.00  6,600.00    0.07
342006160博道启航混合A259,908.00  6,600.00    0.07
343001247华泰柏瑞新利混合A255,970.00  6,500.00    0.11
344001196东方鼎新灵活配置混合A255,970.00  6,500.00    0.07
345002768华安安进灵活配置混合255,970.00  6,500.00    0.20
346002192东方鼎新灵活配置混合C255,970.00  6,500.00    0.07
347002091华泰柏瑞新利混合C255,970.00  6,500.00    0.11
348004360创金合信量化核心混合C252,032.00  6,400.00    0.24
349004359创金合信量化核心混合A252,032.00  6,400.00    0.24
350515360方正富邦沪深300ETF248,094.00  6,300.00    0.13
351005396中金丰硕混合248,094.00  6,300.00    0.29
352003582中金量化多策略混合248,094.00  6,300.00    0.12
353004668建信鑫泽回报灵活配置混合A244,156.00  6,200.00    0.12
354004669建信鑫泽回报灵活配置混合C244,156.00  6,200.00    0.12
355519062海富通阿尔法对冲混合A240,218.00  6,100.00    0.00
356008795海富通阿尔法对冲混合C240,218.00  6,100.00    0.00
357000458英大领先回报混合236,280.00  6,000.00    0.42
358006280中金瑞祥混合C236,280.00  6,000.00    0.20
359006279中金瑞祥混合A236,280.00  6,000.00    0.20
360002384九泰鸿祥服务升级混合236,280.00  6,000.00    0.10
361005728华宝绿色主题混合232,342.00  5,900.00    0.31
362004881中银量化价值混合A232,342.00  5,900.00    0.15
363006600人保沪深300指数232,342.00  5,900.00    0.11
364005406中金金序量化蓝筹混合C232,342.00  5,900.00    0.19
365005405中金金序量化蓝筹混合A232,342.00  5,900.00    0.19
366001686安信新动力混合A232,342.00  5,900.00    0.12
367001687安信新动力混合C232,342.00  5,900.00    0.12
368006193鑫元核心资产股票A224,466.00  5,700.00    0.30
369501045汇添富沪深300指数(LOF)C224,466.00  5,700.00    0.12
370501043汇添富沪深300指数(LOF)A224,466.00  5,700.00    0.12
371000066诺安鸿鑫混合224,466.00  5,700.00    0.22
372006194鑫元核心资产股票C224,466.00  5,700.00    0.30
373007851方正富邦天睿混合C220,528.00  5,600.00    0.23
374007850方正富邦天睿混合A220,528.00  5,600.00    0.23
375001393国富金融地产混合C220,528.00  5,600.00    1.03
376001392国富金融地产混合A220,528.00  5,600.00    1.03
377001738大摩新趋势混合220,528.00  5,600.00    0.18
378512640嘉实中证金融地产ETF220,528.00  5,600.00    0.37
379001479中邮风格轮动灵活配置混合216,590.00  5,500.00    0.85
380009059南方沪深300增强A216,590.00  5,500.00    0.10
381009060南方沪深300增强C216,590.00  5,500.00    0.10
382519624银河君耀混合C216,590.00  5,500.00    0.23
383519623银河君耀混合A216,590.00  5,500.00    0.23
384008991申万菱信安鑫慧选混合A212,652.00  5,400.00    0.14
385510650华夏金融ETF212,652.00  5,400.00    0.65
386730002方正富邦红利精选混合A212,652.00  5,400.00    0.24
387007570方正富邦红利精选混合C212,652.00  5,400.00    0.24
388008992申万菱信安鑫慧选混合C212,652.00  5,400.00    0.14
389005901诺安汇利混合A208,714.00  5,300.00    0.20
390005902诺安汇利混合C208,714.00  5,300.00    0.20
391001967华宝转型升级混合208,714.00  5,300.00    0.25
392001348大摩新机遇混合204,776.00  5,200.00    0.26
393004480华宝智慧产业混合204,776.00  5,200.00    0.26
394001789国泰量化收益灵活配置混合204,776.00  5,200.00    0.07
395400020东方成长回报平衡混合204,776.00  5,200.00    0.24
396007632华润元大安鑫灵活配置混合C200,838.00  5,100.00    0.15
397004447南方荣年混合C200,838.00  5,100.00    0.07
398000273华润元大安鑫灵活配置混合A200,838.00  5,100.00    0.15
399004446南方荣年混合A200,838.00  5,100.00    0.07
400008769创金合信上证超大盘量化股票C196,900.00  5,000.00    1.29
401005397南方安养混合196,900.00  5,000.00    0.14
402008768创金合信上证超大盘量化股票A196,900.00  5,000.00    1.29
403002123北信瑞丰外延增长混合196,900.00  5,000.00    1.32
404005324前海开源泽鑫混合C192,962.00  4,900.00    0.03
405005323前海开源泽鑫混合A192,962.00  4,900.00    0.03
406673090西部利得个股精选股票185,086.00  4,700.00    0.15
407000656前海开源沪深300指数185,086.00  4,700.00    0.10
408515390华安沪深300ETF181,148.00  4,600.00    0.13
409003186鹏华兴安定期开放混合181,148.00  4,600.00    0.09
410501086华宝MSCIESG指数(LOF)173,272.00  4,400.00    0.44
411515670中银中证100ETF173,272.00