行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信建投(601066)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF305,760,299.90  7,764,355.00    1.55
2512000华宝中证全指证券公司ETF169,212,118.90  4,296,905.00    1.45
3510050华夏上证50ETF136,637,061.66  3,469,707.00    0.35
4161720招商中证全指证券公司指数分级103,655,366.54  2,632,183.00    1.38
5150201招商中证全指证券公司指数分级B103,655,366.54  2,632,183.00    1.38
6150200招商中证全指证券公司指数分级A103,655,366.54  2,632,183.00    1.38
7163113申万菱信申银万国证券行业指数分级53,512,458.12  1,358,874.00    1.55
8150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A53,512,458.12  1,358,874.00    1.55
9150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B53,512,458.12  1,358,874.00    1.55
10512900南方中证全指证券ETF50,087,422.00  1,271,900.00    1.45
11150224富国中证全指证券公司指数分级B49,500,660.00  1,257,000.00    1.34
12161027富国中证全指证券公司指数分级49,500,660.00  1,257,000.00    1.34
13150223富国中证全指证券公司指数分级A49,500,660.00  1,257,000.00    1.34
14510300华泰柏瑞沪深300ETF45,995,840.00  1,168,000.00    0.13
15510180华安上证180ETF42,117,855.12  1,069,524.00    0.22
16630001华商领先企业混合39,380,000.00  1,000,000.00    2.15
17510330华夏沪深300ETF36,430,438.00  925,100.00    0.13
18590002中邮核心成长混合31,501,794.72  799,944.00    0.57
19002504鹏华金鼎混合A31,025,769.28  787,856.00    5.67
20002505鹏华金鼎混合C31,025,769.28  787,856.00    5.67
21159919嘉实沪深300ETF30,707,460.74  779,773.00    0.14
22001113南方大数据100指数A30,342,290.00  770,500.00    0.98
23004344南方大数据100指数C30,342,290.00  770,500.00    0.98
24161026富国中证国有企业改革指数分级28,605,632.00  726,400.00    0.49
25150210富国中证国有企业改革指数分级B28,605,632.00  726,400.00    0.49
26150209富国中证国有企业改革指数分级A28,605,632.00  726,400.00    0.49
27510230金融ETF28,022,808.00  711,600.00    0.62
28501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)26,616,942.00  675,900.00    1.51
29159993鹏华国证证券龙头ETF22,497,794.00  571,300.00    1.86
30240010华宝行业精选混合20,259,946.74  514,473.00    1.09
31512070易方达沪深300非银ETF19,036,292.00  483,400.00    0.86
32162102金鹰中小盘精选混合18,764,570.00  476,500.00    4.12
33519002华安安信消费混合16,905,834.00  429,300.00    1.60
34003373大成景禄灵活配置混合A13,783,000.00  350,000.00    3.61
35003374大成景禄灵活配置混合C13,783,000.00  350,000.00    3.61
36001552天弘中证证券保险指数A13,220,181.04  335,708.00    1.06
37001553天弘中证证券保险指数C13,220,181.04  335,708.00    1.06
38240020华宝医药生物混合11,955,768.00  303,600.00    1.15
39160633鹏华证券分级10,943,702.00  277,900.00    1.36
40150236鹏华证券分级B10,943,702.00  277,900.00    1.36
41150235鹏华证券分级A10,943,702.00  277,900.00    1.36
42501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A10,783,622.30  273,835.00    1.41
43501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C10,783,622.30  273,835.00    1.41
44233009大摩多因子策略混合10,553,840.00  268,000.00    0.79
45002141建信鑫丰回报灵活配置混合C10,502,646.00  266,700.00    1.69
46001408建信鑫丰回报灵活配置混合A10,502,646.00  266,700.00    1.69
47001416嘉实事件驱动股票10,423,886.00  264,700.00    0.23
48510310易方达沪深300发起式ETF10,376,630.00  263,500.00    0.13
49519007海富通强化回报混合10,297,870.00  261,500.00    3.10
50502011易方达证券公司分级A10,240,887.14  260,053.00    1.36
51502012易方达证券公司分级B10,240,887.14  260,053.00    1.36
52502010易方达证券公司分级10,240,887.14  260,053.00    1.36
53515380泰康沪深300ETF10,120,660.00  257,000.00    0.13
54007804申万菱信沪深300指数增强C10,061,590.00  255,500.00    1.84
55310318申万菱信沪深300指数增强A10,061,590.00  255,500.00    1.84
56006267诺德量化核心混合A9,845,000.00  250,000.00    4.35
57006268诺德量化核心混合C9,845,000.00  250,000.00    4.35
58160625鹏华证券保险分级9,167,664.00  232,800.00    0.95
59150177鹏华证券保险分级A9,167,664.00  232,800.00    0.95
60150178鹏华证券保险分级B9,167,664.00  232,800.00    0.95
61519909华安安顺灵活配置混合9,084,966.00  230,700.00    1.18
62002629招商安博混合C8,435,196.00  214,200.00    4.87
63002628招商安博混合A8,435,196.00  214,200.00    4.87
64000172华泰柏瑞量化增强混合A8,152,014.42  207,009.00    0.37
65206013鹏华宏观混合8,072,900.00  205,000.00    2.24
66515330天弘沪深300ETF7,911,442.00  200,900.00    0.14
67002383大成趋势回报灵活配置混合7,876,000.00  200,000.00    2.99
68007177浙商智能行业优选混合A7,876,000.00  200,000.00    2.37
69007217浙商智能行业优选混合C7,876,000.00  200,000.00    2.37
70001421南方量化成长股票7,214,416.00  183,200.00    2.06
71000826广发百发100指数A7,123,842.00  180,900.00    0.98
72000827广发百发100指数E7,123,842.00  180,900.00    0.98
73510380国寿安保沪深300ETF6,344,118.00  161,100.00    0.12
74515010华夏中证全指证券公司ETF6,320,490.00  160,500.00    1.41
75001364大成景润灵活配置混合5,907,000.00  150,000.00    2.75
76160621鹏华丰和债券(LOF)A5,867,620.00  149,000.00    1.66
77006057鹏华丰和债券(LOF)C5,867,620.00  149,000.00    1.66
78510850工银瑞信上证50ETF5,816,426.00  147,700.00    0.33
79001548天弘上证50指数A5,714,038.00  145,100.00    0.33
80001549天弘上证50指数C5,714,038.00  145,100.00    0.33
81005795博时中证500指数增强C5,552,580.00  141,000.00    1.07
82005062博时中证500指数增强A5,552,580.00  141,000.00    1.07
83006449浙商汇金量化精选混合5,265,106.00  133,700.00    1.85
84005954人保转型混合C5,237,540.00  133,000.00    3.41
85005953人保转型混合A5,237,540.00  133,000.00    3.41
86360014光大保德信信用添益债券C5,119,400.00  130,000.00    1.01
87360013光大保德信信用添益债券A5,119,400.00  130,000.00    1.01
88510200汇安上证证券ETF4,926,438.00  125,100.00    2.04
89510360广发沪深300ETF4,835,864.00  122,800.00    0.13
90510350工银瑞信沪深300ETF4,828,027.38  122,601.00    0.14
91002545东方岳灵活配置混合4,768,918.00  121,100.00    1.32
92004702南方金融主题灵活配置混合4,725,600.00  120,000.00    3.84
93008502鹏扬聚利六个月债券C4,662,592.00  118,400.00    0.14
94008501鹏扬聚利六个月债券A4,662,592.00  118,400.00    0.14
95002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4,646,840.00  118,000.00    0.78
96005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,497,550.42  114,209.00    0.32
97005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,497,550.42  114,209.00    0.32
98001127中银宏观策略混合4,489,320.00  114,000.00    0.43
99002655南方卓享绝对收益混合4,477,506.00  113,700.00    3.93
100008057南方上证50增强C4,406,622.00  111,900.00    4.19
101008056南方上证50增强A4,406,622.00  111,900.00    4.19
102159940广发中证全指金融地产ETF4,272,730.00  108,500.00    0.38
103006937工银沪深300指数C4,256,978.00  108,100.00    0.13
104481009工银沪深300指数A4,256,978.00  108,100.00    0.13
105008305大摩量化配置混合C4,213,660.00  107,000.00    0.97
106233015大摩量化配置混合A4,213,660.00  107,000.00    0.97
107510390平安沪深300ETF4,197,908.00  106,600.00    0.13
108160419华安中证全指证券公司指数分级4,037,316.36  102,522.00    1.35
109150302华安中证全指证券公司指数分级B4,037,316.36  102,522.00    1.35
110150301华安中证全指证券公司指数分级A4,037,316.36  102,522.00    1.35
111515630鹏华中证800证券保险ETF3,697,782.00  93,900.00    0.99
112002305光大保德信风格轮动混合A3,685,968.00  93,600.00    1.15
113007499光大保德信风格轮动混合C3,685,968.00  93,600.00    1.15
114006084融通研究优选混合3,642,650.00  92,500.00    1.39
115001291大摩量化多策略股票3,611,146.00  91,700.00    0.90
116400011东方核心动力混合3,579,642.00  90,900.00    1.56
117166802浙商沪深300指数增强(LOF)3,410,308.00  86,600.00    1.00
118005368富国清洁能源产业灵活配置混合3,303,982.00  83,900.00    0.20
119202212南方平衡混合3,150,400.00  80,000.00    1.07
120165521信诚中证800金融指数分级3,091,330.00  78,500.00    0.44
121150157信诚中证800金融指数分级A3,091,330.00  78,500.00    0.44
122150158信诚中证800金融指数分级B3,091,330.00  78,500.00    0.44
123515850富国中证全指证券公司ETF2,937,748.00  74,600.00    1.30
124166801浙商聚潮新思维混合2,756,600.00  70,000.00    0.47
125000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,756,600.00  70,000.00    1.56
126001732广发百发大数据价值混合E2,693,592.00  68,400.00    2.75
127001731广发百发大数据价值混合A2,693,592.00  68,400.00    2.75
128003855汇安丰华混合C2,677,840.00  68,000.00    1.03
129003854汇安丰华混合A2,677,840.00  68,000.00    1.03
130515800添富中证800ETF2,673,902.00  67,900.00    0.10
131515660国联安沪深300ETF2,662,088.00  67,600.00    0.14
132519180万家180指数2,591,204.00  65,800.00    0.21
133510710博时上证50ETF2,520,320.00  64,000.00    0.33
134001719工银国家战略股票2,492,754.00  63,300.00    2.06
135512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,386,428.00  60,600.00    0.31
136000844南方绝对收益混合2,370,676.00  60,200.00    0.26
137008833银华汇盈一年持有期混合A2,362,800.00  60,000.00    0.06
138005444光大保德信精选18个月混合2,362,800.00  60,000.00    1.64
139008834银华汇盈一年持有期混合C2,362,800.00  60,000.00    0.06
140398031中海蓝筹混合2,291,916.00  58,200.00    2.62
141090011大成核心双动力混合2,280,102.00  57,900.00    1.43
142519300大成沪深300指数A2,244,660.00  57,000.00    0.13
143007096大成沪深300指数C2,244,660.00  57,000.00    0.13
144008590天弘中证全指证券公司指数A2,197,404.00  55,800.00    1.24
145008591天弘中证全指证券公司指数C2,197,404.00  55,800.00    1.24
146005403南方融尚再融资混合2,150,148.00  54,600.00    3.11
147000867华宝品质生活股票2,126,520.00  54,000.00    1.30
148161607融通巨潮100指数(LOF)A2,071,388.00  52,600.00    0.24
149004874融通巨潮100指数(LOF)C2,071,388.00  52,600.00    0.24
150005867国泰沪深300指数C2,012,318.00  51,100.00    0.12
151020011国泰沪深300指数A2,012,318.00  51,100.00    0.12
152006881华宝大健康混合1,988,690.00  50,500.00    1.10
153003885汇安沪深300指数增强C1,980,814.00  50,300.00    0.61
154003884汇安沪深300指数增强A1,980,814.00  50,300.00    0.61
155003336长江收益增强债券1,969,000.00  50,000.00    1.76
156002174东方互联网嘉混合1,929,620.00  49,000.00    2.01
157004284华宝新优选混合1,894,178.00  48,100.00    0.91
158001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,886,498.90  47,905.00    0.17
159004069南方全指证券联接A1,866,612.00  47,400.00    0.05
160004070南方全指证券联接C1,866,612.00  47,400.00    0.05
161159925南方沪深300ETF1,854,798.00  47,100.00    0.14
162166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,846,922.00  46,900.00    0.35
163166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,846,922.00  46,900.00    0.35
164003125中科沃土沃鑫成长混合发起A1,781,236.16  45,232.00    1.36
165009747中科沃土沃鑫成长混合发起C1,781,236.16  45,232.00    1.36
166003284中邮医药健康灵活配置混合1,772,100.00  45,000.00    2.24
167007386浙商中证500指数增强C1,772,100.00  45,000.00    0.76
168002076浙商中证500指数增强A1,772,100.00  45,000.00    0.76
169002293南方益和混合1,732,720.00  44,000.00    1.15
170510430银华上证50等权ETF1,709,997.74  43,423.00    2.25
171502053长盛中证证券公司分级1,705,154.00  43,300.00    1.32
172502054长盛中证证券公司分级A1,705,154.00  43,300.00    1.32
173502055长盛中证证券公司分级B1,705,154.00  43,300.00    1.32
174150030银华中证等权90指数金利1,673,965.04  42,508.00    1.12
175150031银华中证等权90指数鑫利1,673,965.04  42,508.00    1.12
176161816银华中证等权90指数分级1,673,965.04  42,508.00    1.12
177002220南方瑞利混合1,661,836.00  42,200.00    1.82
178512160MSCI中国A股国际通ETF1,653,960.00  42,000.00    0.33
179310368申万菱信竞争优势混合1,594,890.00  40,500.00    6.49
180512380银华MSCI中国A股ETF1,578,035.36  40,072.00    0.31
181001723华商新动力混合1,575,200.00  40,000.00    3.78
182006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,571,262.00  39,900.00    0.39
183001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,571,262.00  39,900.00    0.39
184007832博道伍佰智航股票C1,563,386.00  39,700.00    0.28
185007831博道伍佰智航股票A1,563,386.00  39,700.00    0.28
186001277博时国企改革股票1,524,006.00  38,700.00    0.16
187007470博道叁佰智航股票A1,516,130.00  38,500.00    0.49
188007471博道叁佰智航股票C1,516,130.00  38,500.00    0.49
189163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,512,192.00  38,400.00    0.30
190003598华商润丰混合A1,508,254.00  38,300.00    1.00
191007509华商润丰混合C1,508,254.00  38,300.00    1.00
192150225博时证券保险指数分级A1,472,812.00  37,400.00    0.96
193160516博时中证全指证券公司指数1,472,812.00  37,400.00    0.96
194150226博时证券保险指数分级B1,472,812.00  37,400.00    0.96
195004158信诚至诚混合B1,437,370.00  36,500.00    0.21
196004157信诚至诚混合A1,437,370.00  36,500.00    0.21
197515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,421,618.00  36,100.00    0.32
198400032东方主题精选混合1,417,680.00  36,000.00    1.00
199161629融通证券分级1,354,672.00  34,400.00    1.30
200150344融通证券分级B1,354,672.00  34,400.00    1.30
201150343融通证券分级A1,354,672.00  34,400.00    1.30
202512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,334,982.00  33,900.00    0.32
203160722嘉实惠泽混合(LOF)1,331,044.00  33,800.00    0.92
204002167南方顺康混合1,260,160.00  32,000.00    1.70
205006652富国金融地产行业混合1,252,284.00  31,800.00    3.11
206660015农银汇理行业轮动混合1,201,090.00  30,500.00    0.51
207502050易方达上证50指数分级B1,201,090.00  30,500.00    0.32
208502049易方达上证50指数分级A1,201,090.00  30,500.00    0.32
209502048易方达上证50指数分级1,201,090.00  30,500.00    0.32
210002804华泰柏瑞量化对冲混合1,193,214.00  30,300.00    0.23
211007405华宝中证100指数C1,173,524.00  29,800.00    0.17
212240014华宝中证100指数A1,173,524.00  29,800.00    0.17
213502007易方达国企改革分级A1,157,772.00  29,400.00    0.50
214502008易方达国企改革分级B1,157,772.00  29,400.00    0.50
215502006易方达国企改革分级1,157,772.00  29,400.00    0.50
216005178华夏睿磐泰利混合C1,106,578.00  28,100.00    0.28
217005177华夏睿磐泰利混合A1,106,578.00  28,100.00    0.28
218000877华泰柏瑞量化优选混合1,063,260.00  27,000.00    0.15
219002179华安事件驱动量化策略混合1,031,756.00  26,200.00    2.16
220005270太平改革红利精选混合984,500.00  25,000.00    0.70
221001289银华汇利灵活配置混合A984,500.00  25,000.00    0.05
222002322银华汇利灵活配置混合C984,500.00  25,000.00    0.05
223519613银河君尚混合A905,740.00  23,000.00    0.71
224519615银河君尚混合I905,740.00  23,000.00    0.71
225519614银河君尚混合C905,740.00  23,000.00    0.71
226005152农银汇理沪深300指数C897,864.00  22,800.00    0.13
227660008农银汇理沪深300指数A897,864.00  22,800.00    0.13
228159933国投瑞银金融地产ETF897,864.00  22,800.00    0.38
229163808中银中证100指数增强893,926.00  22,700.00    0.19
230003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式850,489.86  21,597.00    2.63
231007115金元顺安桉盛债券C846,670.00  21,500.00    0.59
232004093金元顺安桉盛债券A846,670.00  21,500.00    0.59
233008239中泰沪深300指数增强C830,918.00  21,100.00    0.42
234008238中泰沪深300指数增强A830,918.00  21,100.00    0.42
235008218兴业量化混合C823,042.00  20,900.00    2.25
236005133兴业量化混合A823,042.00  20,900.00    2.25
237510100易方达上证50ETF807,290.00  20,500.00    0.33
238007045博道沪深300增强C795,476.00  20,200.00    0.19
239007044博道沪深300增强A795,476.00  20,200.00    0.19
240510210富国上证综指ETF775,786.00  19,700.00    0.31
241004871中银金融地产混合771,848.00  19,600.00    0.34
242150281长盛中证金融地产分级A771,454.20  19,590.00    0.38
243150282长盛中证金融地产分级B771,454.20  19,590.00    0.38
244160814长盛中证金融地产分级771,454.20  19,590.00    0.38
245512910广发中证100ETF762,160.52  19,354.00    0.21
246510800建信上证50ETF760,034.00  19,300.00    0.34
247002030信诚新选混合B748,220.00  19,000.00    0.20
248001402信诚新选混合A748,220.00  19,000.00    0.20
249512180建信MSCI中国A股国际通ETF744,282.00  18,900.00    0.33
250150295南方中证国有企业改革指数分级A716,716.00  18,200.00    0.50
251160136南方中证国有企业改革指数分级716,716.00  18,200.00    0.50
252150296南方中证国有企业改革指数分级B716,716.00  18,200.00    0.50
253512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF716,716.00  18,200.00    0.32
254519100长盛中证100指数712,778.00  18,100.00    0.20
255005599汇安量化优选混合A697,026.00  17,700.00    0.92
256005600汇安量化优选混合C697,026.00  17,700.00    0.92
257003169长盛盛辉混合A669,460.00  17,000.00    0.28
258003170长盛盛辉混合C669,460.00  17,000.00    0.28
259002331泰康安泰回报混合661,584.00  16,800.00    0.18
260007939华夏网购精选混合C649,770.00  16,500.00    0.13
261002837华夏网购精选混合A649,770.00  16,500.00    0.13
262006939鹏华沪深300指数(LOF)C626,142.00  15,900.00    0.13
263160615鹏华沪深300指数(LOF)A626,142.00  15,900.00    0.13
264512850中信建投北京50ETF618,266.00  15,700.00    2.34
265002310创金合信沪深300增强A618,266.00  15,700.00    0.13
266002315创金合信沪深300增强C618,266.00  15,700.00    0.13
267002772光大保德信产业新动力混合602,514.00  15,300.00    0.23
268007807建信MSCI中国A股指数增强C594,638.00  15,100.00    0.54
269007806建信MSCI中国A股指数增强A594,638.00  15,100.00    0.54
270003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A590,700.00  15,000.00    0.55
271003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C590,700.00  15,000.00    0.55
272165309建信沪深300指数(LOF)578,886.00  14,700.00    0.13
273003958安信量化沪深300增强C567,072.00  14,400.00    0.29
274213010宝盈中证100指数增强A567,072.00  14,400.00    0.19
275007580宝盈中证100指数增强C567,072.00  14,400.00    0.19
276003957安信量化沪深300增强A567,072.00  14,400.00    0.29
277512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF527,692.00  13,400.00    0.32
278008240东财上证50指数A523,754.00  13,300.00    0.33
279008241东财上证50指数C523,754.00  13,300.00    0.33
280470007汇添富上证综合指数491,856.20  12,490.00    0.05
281320010诺安中证100指数488,312.00  12,400.00    0.19
282005344长安裕盛混合C484,374.00  12,300.00    0.67
283005343长安裕盛混合A484,374.00  12,300.00    0.67
284005360汇安资产轮动混合476,498.00  12,100.00    2.07
285150052信诚沪深300指数分级B460,746.00  11,700.00    0.12
286150051信诚沪深300指数分级A460,746.00  11,700.00    0.12
287005635博时量化多策略股票A460,746.00  11,700.00    0.34
288005636博时量化多策略股票C460,746.00  11,700.00    0.34
289165515信诚沪深300指数分级460,746.00  11,700.00    0.12
290001270英大灵活配置混合发起式A448,932.00  11,400.00    0.40
291001271英大灵活配置混合发起式B448,932.00  11,400.00    0.40
292002670万家沪深300指数增强A441,056.00  11,200.00    0.11
293002671万家沪深300指数增强C441,056.00  11,200.00    0.11
294000058国联安安泰灵活配置混合425,304.00  10,800.00    0.10
295000835华润元大富时中国A50指数425,304.00  10,800.00    0.24
296512570易方达中证全指证券公司ETF425,304.00  10,800.00    1.43
297005418申万菱信量化驱动混合425,304.00  10,800.00    0.22
298002328银华泰利灵活配置混合C417,428.00  10,600.00    0.12
299001231银华泰利灵活配置混合A417,428.00  10,600.00    0.12
300007539永赢沪深300指数C417,428.00  10,600.00    0.12
301007538永赢沪深300指数A417,428.00  10,600.00    0.12
302006943华泰柏瑞量化明选混合C413,490.00  10,500.00    0.53
303006942华泰柏瑞量化明选混合A413,490.00  10,500.00    0.53
304005280安信阿尔法定开混合A409,552.00  10,400.00    0.13
305163821中银沪深300等权重指数(LOF)409,552.00  10,400.00    0.34
306009624安信阿尔法定开混合C409,552.00  10,400.00    0.13
307003762国开开泰混合A393,800.00  10,000.00    0.28
308003763国开开泰混合C393,800.00  10,000.00    0.28
309410008华富中证100指数393,800.00  10,000.00    0.18
310006858蜂巢卓睿混合C393,800.00  10,000.00    1.34
311006857蜂巢卓睿混合A393,800.00  10,000.00    1.34
312202211南方中证100指数A389,862.00  9,900.00    0.19
313005691南方中证100指数C389,862.00  9,900.00    0.19
314008124中邮中证500指数增强C385,924.00  9,800.00    1.00
315006564圆信永丰精选回报混合385,924.00  9,800.00    1.54
316590007中邮中证500指数增强A385,924.00  9,800.00    1.00
317515350民生加银沪深300ETF385,924.00  9,800.00    0.14
318150013国联安双禧中证100指数B381,986.00  9,700.00    0.19
319150012国联安双禧中证100指数A381,986.00  9,700.00    0.19
320162509国联安双禧中证100指数381,986.00  9,700.00    0.19
321150146招商沪深300高贝塔指数分级B362,296.00  9,200.00    1.29
322161718招商沪深300高贝塔指数分级362,296.00  9,200.00    1.29
323150145招商沪深300高贝塔指数分级A362,296.00  9,200.00    1.29
324007992华夏中证全指证券公司ETF联接A358,358.00  9,100.00    0.36
325160806长盛同庆(LOF)358,358.00  9,100.00    0.10
326007993华夏中证全指证券公司ETF联接C358,358.00  9,100.00    0.36
327512360平安MSCI中国A股国际ETF358,358.00  9,100.00    0.31
328001791大成绝对收益混合发起A354,420.00  9,000.00    1.26
329001792大成绝对收益混合发起C354,420.00  9,000.00    1.26
330002833华夏新锦绣混合A350,482.00  8,900.00    0.15
331002834华夏新锦绣混合C350,482.00  8,900.00    0.15
332004481华宝第三产业混合346,544.00  8,800.00    0.25
333160807长盛沪深300指数(LOF)346,544.00  8,800.00    0.13
334502040长盛上证50指数分级342,606.00  8,700.00    0.32
335502041长盛上证50指数分级A342,606.00  8,700.00    0.32
336502042长盛上证50指数分级B342,606.00  8,700.00    0.32
337005083诺德量化蓝筹混合C330,792.00  8,400.00    0.13
338004948鑫元鑫趋势混合