行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国泰君安(601211)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF869,186,647.28  47,008,472.00    6.22
2510050华夏上证50ETF641,954,051.14  34,718,986.00    1.39
3161720招商中证全指证券公司指数分级450,672,541.97  24,373,853.00    6.01
4150200招商中证全指证券公司指数分级A450,672,541.97  24,373,853.00    6.01
5150201招商中证全指证券公司指数分级B450,672,541.97  24,373,853.00    6.01
6510810中证上海国企ETF358,605,562.32  19,394,568.00    2.97
7512000华宝中证全指证券公司ETF352,972,861.17  19,089,933.00    6.21
8510300华泰柏瑞沪深300ETF240,742,314.64  13,020,136.00    0.60
9163113申万菱信申银万国证券行业指数分级227,129,107.61  12,283,889.00    6.52
10150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B227,129,107.61  12,283,889.00    6.52
11150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A227,129,107.61  12,283,889.00    6.52
12100038富国沪深300增强218,947,522.98  11,841,402.00    1.84
13510330华夏沪深300ETF187,338,313.28  10,131,872.00    0.60
14510180华安上证180ETF181,758,179.20  9,830,080.00    0.91
15150223富国中证全指证券公司指数分级A171,365,504.90  9,268,010.00    6.00
16161027富国中证全指证券公司指数分级171,365,504.90  9,268,010.00    6.00
17150224富国中证全指证券公司指数分级B171,365,504.90  9,268,010.00    6.00
18007113永赢高端制造混合A164,978,448.73  8,922,577.00    4.90
19007114永赢高端制造混合C164,978,448.73  8,922,577.00    4.90
20159919嘉实沪深300ETF163,386,274.83  8,836,467.00    0.60
21150210富国中证国有企业改革指数分级B133,322,071.04  7,210,496.00    1.91
22161026富国中证国有企业改革指数分级133,322,071.04  7,210,496.00    1.91
23150209富国中证国有企业改革指数分级A133,322,071.04  7,210,496.00    1.91
24512900南方中证全指证券ETF125,427,617.62  6,783,538.00    6.22
25510230金融ETF109,691,592.18  5,932,482.00    2.25
26501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)90,241,387.99  4,880,551.00    6.60
27005711永赢惠添利灵活配置混合83,760,384.13  4,530,037.00    3.60
28510850工银瑞信上证50ETF82,430,250.51  4,458,099.00    1.38
29519193万家消费成长股票79,841,373.16  4,318,084.00    5.57
30512070易方达沪深300非银ETF73,693,928.90  3,985,610.00    3.52
31510310易方达沪深300发起式ETF55,403,861.27  2,996,423.00    0.60
32150177鹏华证券保险分级A54,110,892.55  2,926,495.00    4.20
33160625鹏华证券保险分级54,110,892.55  2,926,495.00    4.20
34150178鹏华证券保险分级B54,110,892.55  2,926,495.00    4.20
35150235鹏华证券分级A50,440,128.32  2,727,968.00    5.85
36160633鹏华证券分级50,440,128.32  2,727,968.00    5.85
37150236鹏华证券分级B50,440,128.32  2,727,968.00    5.85
38001178前海开源再融资股票47,818,838.00  2,586,200.00    1.57
39502011易方达证券公司分级A47,223,219.63  2,553,987.00    5.84
40502012易方达证券公司分级B47,223,219.63  2,553,987.00    5.84
41502010易方达证券公司分级47,223,219.63  2,553,987.00    5.84
42007658东方红中证竞争力指数C42,358,741.00  2,290,900.00    1.23
43007657东方红中证竞争力指数A42,358,741.00  2,290,900.00    1.23
44006266永赢智能领先混合A39,894,930.01  2,157,649.00    3.97
45006269永赢智能领先混合C39,894,930.01  2,157,649.00    3.97
46121003国投瑞银核心企业混合39,252,421.00  2,122,900.00    3.38
47004497前海开源多元策略混合C39,052,729.00  2,112,100.00    6.65
48004496前海开源多元策略混合A39,052,729.00  2,112,100.00    6.65
49001553天弘中证证券保险指数C38,993,912.31  2,108,919.00    4.31
50001552天弘中证证券保险指数A38,993,912.31  2,108,919.00    4.31
51512650添富中证长三角ETF36,048,104.00  1,949,600.00    0.75
52510390平安沪深300ETF34,901,724.00  1,887,600.00    0.60
53005975东方红配置精选混合C33,282,000.00  1,800,000.00    1.25
54005974东方红配置精选混合A33,282,000.00  1,800,000.00    1.25
55590001中邮核心优选混合32,357,500.00  1,750,000.00    1.37
56550003中信保诚盛世蓝筹混合31,099,200.03  1,681,947.00    1.97
57510380国寿安保沪深300ETF30,000,931.01  1,622,549.00    0.60
58501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A29,894,946.33  1,616,817.00    6.09
59501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C29,894,946.33  1,616,817.00    6.09
60519019大成景阳领先混合29,001,195.20  1,568,480.00    3.51
61000654华商新锐产业混合27,735,000.00  1,500,000.00    1.36
62515010华夏中证全指证券公司ETF27,657,342.00  1,495,800.00    6.29
63399001中海上证50指数增强27,067,511.00  1,463,900.00    8.00
64001192上投摩根整合驱动混合25,264,736.00  1,366,400.00    3.03
65000309大摩品质生活精选股票25,216,662.00  1,363,800.00    6.19
66161912万家社会责任18个月定期开放混合A24,819,127.00  1,342,300.00    3.46
67161913万家社会责任18个月定期开放混合C24,819,127.00  1,342,300.00    3.46
68240005华宝多策略增长混合24,073,980.00  1,302,000.00    1.71
69510350工银瑞信沪深300ETF23,652,685.35  1,279,215.00    0.60
70510360广发沪深300ETF23,394,916.26  1,265,274.00    0.61
71160725嘉实基本面50指数(LOF)C21,913,053.70  1,185,130.00    1.03
72160716嘉实基本面50指数(LOF)A21,913,053.70  1,185,130.00    1.03
73481009工银沪深300指数A21,596,708.29  1,168,021.00    0.57
74006937工银沪深300指数C21,596,708.29  1,168,021.00    0.57
75515800添富中证800ETF21,348,554.00  1,154,600.00    0.43
76519671银河沪深300价值指数20,274,285.00  1,096,500.00    1.26
77519062海富通阿尔法对冲混合A19,317,242.60  1,044,740.00    0.59
78002521永赢双利债券A18,604,638.00  1,006,200.00    1.10
79002522永赢双利债券C18,604,638.00  1,006,200.00    1.10
80007800申万菱信沪深300价值指数C18,471,510.00  999,000.00    1.22
81310398申万菱信沪深300价值指数A18,471,510.00  999,000.00    1.22
82165512信诚新机遇混合(LOF)18,070,443.41  977,309.00    2.02
83005878博时产业新动力混合C18,022,203.00  974,700.00    4.34
84000936博时产业新动力混合A18,022,203.00  974,700.00    4.34
85004148圆信永丰多策略混合16,642,793.53  900,097.00    2.28
86233006大摩领先优势混合16,369,197.00  885,300.00    4.12
87001549天弘上证50指数C16,186,497.31  875,419.00    1.32
88001548天弘上证50指数A16,186,497.31  875,419.00    1.32
89007257凯石沣混合A14,986,145.00  810,500.00    4.08
90007258凯石沣混合C14,986,145.00  810,500.00    4.08
91006430凯石澜龙头经济定开混合14,677,362.00  793,800.00    2.78
92150158信诚中证800金融指数分级B14,214,538.81  768,769.00    1.74
93165521信诚中证800金融指数分级14,214,538.81  768,769.00    1.74
94150157信诚中证800金融指数分级A14,214,538.81  768,769.00    1.74
95590008中邮战略新兴产业混合13,866,020.80  749,920.00    0.58
96550001信诚四季红混合13,848,233.42  748,958.00    1.97
97163503天治核心成长混合(LOF)13,379,364.00  723,600.00    2.71
98005357富国国企改革灵活配置混合13,332,306.95  721,055.00    2.16
99630015华商大盘量化精选混合13,312,800.00  720,000.00    2.58
100150301华安中证全指证券公司指数分级A13,251,154.34  716,666.00    5.91
101150302华安中证全指证券公司指数分级B13,251,154.34  716,666.00    5.91
102160419华安中证全指证券公司指数分级13,251,154.34  716,666.00    5.91
103519170浦银安盛增长动力混合12,943,000.00  700,000.00    0.81
104630011华商主题精选混合12,943,000.00  700,000.00    2.02
105960004华夏兴华混合H12,563,955.00  679,500.00    1.65
106519908华夏兴华混合A12,563,955.00  679,500.00    1.65
107001892长盛新兴成长混合12,425,280.00  672,000.00    4.07
108020011国泰沪深300指数A12,315,338.46  666,054.00    0.56
109005867国泰沪深300指数C12,315,338.46  666,054.00    0.56
110519180万家180指数12,147,060.97  656,953.00    0.87
111398041中海量化策略混合11,449,008.00  619,200.00    3.69
112000172华泰柏瑞量化增强混合A11,406,092.71  616,879.00    0.35
113100051富国可转换债券A11,234,524.00  607,600.00    0.73
114460002华泰柏瑞积极成长混合A10,951,627.00  592,300.00    1.31
115005400万家潜力价值混合A10,924,853.48  590,852.00    4.30
116005401万家潜力价值混合C10,924,853.48  590,852.00    4.30
11716382L中银产业债定期开放债券(LOF)10,449,623.50  565,150.00    2.70
118159940广发中证全指金融地产ETF10,441,303.00  564,700.00    1.55
119159925南方沪深300ETF10,408,021.00  562,900.00    0.60
120320003诺安先锋混合10,150,843.59  548,991.00    0.33
121510710博时上证50ETF10,082,023.81  545,269.00    1.35
122040002华安中国A股增强指数9,814,492.00  530,800.00    0.37
123001638前海开源优势蓝筹股票C9,755,324.00  527,600.00    7.41
124001162前海开源优势蓝筹股票A9,755,324.00  527,600.00    7.41
125161607融通巨潮100指数(LOF)A9,643,422.52  521,548.00    0.84
126004874融通巨潮100指数(LOF)C9,643,422.52  521,548.00    0.84
127000742国泰新经济灵活配置混合9,507,558.00  514,200.00    0.45
128002142博时外延增长主题混合9,477,974.00  512,600.00    3.36
129004434博时逆向投资混合A9,167,342.00  495,800.00    3.80
130004435博时逆向投资混合C9,167,342.00  495,800.00    3.80
131161910万家新机遇价值驱动混合A9,159,816.57  495,393.00    5.57
132006085万家新机遇价值驱动混合C9,159,816.57  495,393.00    5.57
133398011中海分红增利混合9,115,570.00  493,000.00    1.59
134007096大成沪深300指数C8,983,163.11  485,839.00    0.44
135519300大成沪深300指数A8,983,163.11  485,839.00    0.44
136512750嘉实基本面50ETF8,730,978.00  472,200.00    1.08
137005762招商MSCI中国A股国际通指数C8,623,736.00  466,400.00    0.45
138005761招商MSCI中国A股国际通指数A8,623,736.00  466,400.00    0.45
139001542国泰互联网+股票8,446,232.00  456,800.00    0.49
140006159博时荣享回报混合C8,261,332.00  446,800.00    2.74
141006158博时荣享回报混合A8,261,332.00  446,800.00    2.74
142502054长盛中证证券公司分级A8,052,894.23  435,527.00    6.63
143502055长盛中证证券公司分级B8,052,894.23  435,527.00    6.63
144502053长盛中证证券公司分级8,052,894.23  435,527.00    6.63
145150226博时证券保险指数分级B7,859,655.24  425,076.00    4.19
146150225博时证券保险指数分级A7,859,655.24  425,076.00    4.19
147160516博时中证全指证券公司指数7,859,655.24  425,076.00    4.19
148005445华宝价值发现混合7,754,706.00  419,400.00    2.40
149000471富国城镇发展股票7,590,145.00  410,500.00    0.73
150001704国投瑞银进宝混合7,066,878.00  382,200.00    3.23
151512380银华MSCI中国A股ETF6,774,532.61  366,389.00    0.48
152502050易方达上证50指数分级B6,649,836.05  359,645.00    1.31
153502049易方达上证50指数分级A6,649,836.05  359,645.00    1.31
154502048易方达上证50指数分级6,649,836.05  359,645.00    1.31
155006022富国大盘价值量化精选混合6,547,309.00  354,100.00    1.40
156159933国投瑞银金融地产ETF6,525,121.00  352,900.00    1.52
157005094万家臻选混合6,478,896.00  350,400.00    5.11
158004716信诚量化阿尔法股票6,478,896.00  350,400.00    2.60
159000877华泰柏瑞量化优选混合6,464,991.52  349,648.00    0.66
160004576新华恒益量化灵活配置混合6,327,278.00  342,200.00    8.06
161000754华宝量化对冲混合C6,195,999.00  335,100.00    1.49
162000753华宝量化对冲混合A6,195,999.00  335,100.00    1.49
163007405华宝中证100指数C6,178,895.75  334,175.00    0.82
164240014华宝中证100指数A6,178,895.75  334,175.00    0.82
165003876华宝沪深300增强A6,157,170.00  333,000.00    1.71
166007404华宝沪深300增强C6,157,170.00  333,000.00    1.71
167233009大摩多因子策略混合6,146,076.00  332,400.00    0.43
168006021广发沪深300指数增强C5,865,028.00  317,200.00    1.03
169006020广发沪深300指数增强A5,865,028.00  317,200.00    1.03
170001015华夏沪深300指数增强A5,841,767.58  315,942.00    0.70
171001016华夏沪深300指数增强C5,841,767.58  315,942.00    0.70
172270001广发聚富混合5,787,370.00  313,000.00    0.38
173001408建信鑫丰回报灵活配置混合A5,772,578.00  312,200.00    1.00
174002141建信鑫丰回报灵活配置混合C5,772,578.00  312,200.00    1.00
175001121东方睿鑫热点挖掘混合C5,547,000.00  300,000.00    4.41
176001120东方睿鑫热点挖掘混合A5,547,000.00  300,000.00    4.41
177000029富国宏观策略灵活配置混合5,484,134.00  296,600.00    1.51
178000932前海开源睿远稳健增利混合A5,469,342.00  295,800.00    1.01
179000933前海开源睿远稳健增利混合C5,469,342.00  295,800.00    1.01
180512910广发中证100ETF5,387,986.00  291,400.00    0.87
181510010治理ETF5,264,103.00  284,700.00    1.50
182160105南方积极配置混合(LOF)5,219,727.00  282,300.00    0.73
183161629融通证券分级5,185,520.50  280,450.00    5.87
184150343融通证券分级A5,185,520.50  280,450.00    5.87
185150344融通证券分级B5,185,520.50  280,450.00    5.87
186000242景顺长城策略精选灵活配置混合5,062,562.00  273,800.00    3.04
187004070南方全指证券联接C4,983,313.86  269,514.00    0.26
188004069南方全指证券联接A4,983,313.86  269,514.00    0.26
189481017工银量化策略混合4,979,357.00  269,300.00    1.07
190502007易方达国企改革分级A4,973,810.00  269,000.00    1.89
191502006易方达国企改革分级4,973,810.00  269,000.00    1.89
192502008易方达国企改革分级B4,973,810.00  269,000.00    1.89
193470007汇添富上证综合指数4,892,454.00  264,600.00    0.45
194660008农银汇理沪深300指数A4,864,719.00  263,100.00    0.57
195005152农银汇理沪深300指数C4,864,719.00  263,100.00    0.57
196005541前海开源盛鑫混合A4,814,796.00  260,400.00    8.23
197005542前海开源盛鑫混合C4,814,796.00  260,400.00    8.23
198003401工银可转债债券4,807,400.00  260,000.00    1.08
199160805长盛同智优势混合(LOF)4,807,400.00  260,000.00    0.88
200001421南方量化成长股票4,628,047.00  250,300.00    1.04
201005909华泰保兴尊利债券C4,557,785.00  246,500.00    2.09
202005908华泰保兴尊利债券A4,557,785.00  246,500.00    2.09
203290006泰信蓝筹精选混合4,548,540.00  246,000.00    5.39
204150281长盛中证金融地产分级A4,539,905.17  245,533.00    1.80
205150282长盛中证金融地产分级B4,539,905.17  245,533.00    1.80
206160814长盛中证金融地产分级4,539,905.17  245,533.00    1.80
207002166华夏永福混合C4,459,788.00  241,200.00    1.02
208000121华夏永福混合A4,459,788.00  241,200.00    1.02
209163808中银中证100指数增强4,099,233.00  221,700.00    0.80
210510800建信上证50ETF3,850,912.30  208,270.00    1.38
211510160中证南方小康产业指数ETF3,845,920.00  208,000.00    0.69
212003132德邦新回报灵活配置混合3,827,430.00  207,000.00    2.09
213001291大摩量化多策略股票3,820,034.00  206,600.00    0.89
214001272兴业聚利灵活配置混合3,820,034.00  206,600.00    1.93
215004871中银金融地产混合A3,748,773.54  202,746.00    1.02
216000963兴业多策略混合3,744,225.00  202,500.00    0.72
217519223海富通欣荣混合C3,718,339.00  201,100.00    1.12
218519224海富通欣荣混合A3,718,339.00  201,100.00    1.12
219001097华泰柏瑞积极优选股票3,706,043.15  200,435.00    1.28
220004607长信利尚一年定开混合3,698,000.00  200,000.00    0.82
221004702南方金融主题灵活配置混合3,698,000.00  200,000.00    3.60
222257040国联安红利混合3,513,100.00  190,000.00    6.15
223001105信达澳银转型创新股票3,511,676.27  189,923.00    0.72
224000589光大保德信银发商机混合3,416,323.34  184,766.00    1.49
225003714英大睿盛混合C3,372,576.00  182,400.00    1.93
226003713英大睿盛混合A3,372,576.00  182,400.00    1.93
227519100长盛中证100指数3,368,878.00  182,200.00    0.86
228512160MSCI中国A股国际通ETF3,360,908.81  181,769.00    0.48
229510030价值ETF3,335,596.00  180,400.00    1.92
230005137长信沪深300指数增强A3,333,747.00  180,300.00    2.92
231007448长信沪深300指数增强C3,333,747.00  180,300.00    2.92
232002177信诚新泽混合B3,300,465.00  178,500.00    1.48
233004153信诚新悦混合A3,300,465.00  178,500.00    1.24
234001596信诚新泽混合A3,300,465.00  178,500.00    1.48
235004154信诚新悦混合B3,300,465.00  178,500.00    1.24
236519621银河君荣混合I3,185,827.00  172,300.00    2.71
237519620银河君荣混合C3,185,827.00  172,300.00    2.71
238519619银河君荣混合A3,185,827.00  172,300.00    2.71
239510100易方达上证50ETF3,148,847.00  170,300.00    1.32
240165309建信沪深300指数(LOF)3,144,853.16  170,084.00    0.57
241519630银河睿利混合C3,143,300.00  170,000.00    1.37
242519629银河睿利混合A3,143,300.00  170,000.00    1.37
243003456信达澳银新目标混合3,100,920.92  167,708.00    1.76
244150295南方中证国有企业改革指数分级A3,091,528.00  167,200.00    1.89
245160136南方中证国有企业改革指数分级3,091,528.00  167,200.00    1.89
246150296南方中证国有企业改革指数分级B3,091,528.00  167,200.00    1.89
247003655信达澳银新财富混合3,077,752.95  166,455.00    1.77
248090013大成竞争优势混合3,058,246.00  165,400.00    1.56
249001520国投瑞银研究精选股票3,022,560.30  163,470.00    1.96
250004769申万菱信价值优先混合2,971,490.92  160,708.00    1.49
251007613嘉合医疗健康混合2,958,400.00  160,000.00    2.99
252004190招商沪深300指数A2,900,785.16  156,884.00    1.03
253004191招商沪深300指数C2,900,785.16  156,884.00    1.03
254002472光大保德信先进服务业混合2,823,423.00  152,700.00    2.48
255007939华夏网购精选混合C2,808,631.00  151,900.00    0.57
256002837华夏网购精选混合A2,808,631.00  151,900.00    0.57
257005233广发睿毅领先混合2,803,084.00  151,600.00    1.60
258004423华商研究精选混合2,773,500.00  150,000.00    1.99
259160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,760,557.00  149,300.00    0.57
260006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,760,557.00  149,300.00    0.57
261001608英大策略优选混合C2,627,429.00  142,100.00    2.07
262001607英大策略优选混合A2,627,429.00  142,100.00    2.07
263512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,603,392.00  140,800.00    0.47
264000706中邮多策略灵活配置混合2,587,915.87  139,963.00    1.50
265160806长盛同庆(LOF)2,570,110.00  139,000.00    0.69
266320010诺安中证100指数A2,558,535.26  138,374.00    0.78
267000835华润元大富时中国A50指数2,503,546.00  135,400.00    0.92
268001942前海开源沪港深汇鑫混合A2,503,546.00  135,400.00    4.94
269001943前海开源沪港深汇鑫混合C2,503,546.00  135,400.00    4.94
270519625银河君盛混合A2,496,150.00  135,000.00    1.00
271519626银河君盛混合C2,496,150.00  135,000.00    1.00
272002061国泰安康定期支付混合C2,468,415.00  133,500.00    0.68
273000367国泰安康定期支付混合A2,468,415.00  133,500.00    0.68
274165526信诚新旺混合(LOF)A2,449,925.00  132,500.00    0.66
275165527信诚新旺混合(LOF)C2,449,925.00  132,500.00    0.66
276000761国富健康优质生活股票2,442,529.00  132,100.00    0.54
277519646银河鑫利混合I2,440,680.00  132,000.00    0.67
278519652银河鑫利混合A2,440,680.00  132,000.00    0.67
279519653银河鑫利混合C2,440,680.00  132,000.00    0.67
280512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,427,737.00  131,300.00    0.47
281006969圆信永丰高端制造混合2,405,549.00  130,100.00    2.95
282003015中金沪深300指数A2,353,000.42  127,258.00    1.66
283003579中金沪深300指数C2,353,000.42  127,258.00    1.66
284202211南方中证100指数A2,320,495.00  125,500.00    0.79
285005691南方中证100指数C2,320,495.00  125,500.00    0.79
286000462农银主题轮动混合2,316,797.00  125,300.00    0.39
287006281万家人工智能混合2,313,099.00  125,100.00    6.68
288000844南方绝对收益混合2,307,552.00  124,800.00    0.64
289510680万家上证50ETF2,302,005.00  124,500.00    1.38
290005139前海开源弘丰债券C2,295,884.81  124,169.00    6.58
291005138前海开源弘丰债券A2,295,884.81  124,169.00    6.58
292150031银华中证等权90指数鑫利2,295,681.42  124,158.00    1.00
293150030银华中证等权90指数金利2,295,681.42  124,158.00    1.00
294161816银华中证等权90指数分级2,295,681.42  124,158.00    1.00
295003951博时鑫润混合C2,267,632.09  122,641.00    0.98
296003950博时鑫润混合A2,267,632.09  122,641.00    0.98
297005360汇安资产轮动混合2,240,988.00  121,200.00    4.33
298005821万家新机遇龙头企业混合2,235,441.00  120,900.00    4.58
299770001德邦优化配置混合2,218,800.00  120,000.00    1.56
300004721华夏睿磐泰茂混合C2,216,951.00  119,900.00    0.73
301004720华夏睿磐泰茂混合A2,216,951.00  119,900.00    0.73
302004202华夏睿磐泰兴混合2,204,008.00  119,200.00    0.61
303005081海富通量化多因子混合A2,186,627.40  118,260.00    0.84
304005080海富通量化多因子混合C2,186,627.40  118,260.00    0.84
305005178华夏睿磐泰利混合C2,181,820.00  118,000.00    0.59
306005177华夏睿磐泰利混合A2,181,820.00  118,000.00    0.59
307005141华夏睿磐泰荣混合C2,163,330.00  117,000.00    1.10
308005140华夏睿磐泰荣混合A2,163,330.00  117,000.00    1.10
309519962长信利盈混合C2,091,219.00  113,100.00    0.32
310519963长信利盈混合A2,091,219.00  113,100.00    0.32
311150052信诚沪深300指数分级B2,081,974.00  112,600.00    0.55
312165515信诚沪深300指数分级2,081,974.00  112,600.00    0.55
313150051信诚沪深300指数分级A2,081,974.00  112,600.00    0.55
314002310创金合信沪深300增强A2,061,635.00  111,500.00    0.55
315002315创金合信沪深300增强C2,061,635.00  111,500.00    0.55
316512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,041,296.00  110,400.00    0.47
317519961长信利广混合A2,030,202.00  109,800.00    3.29
318519960长信利广混合C2,030,202.00  109,800.00    3.29
319001402信诚新选混合A2,009,863.00  108,700.00    0.57
320002030信诚新选混合B2,009,863.00  108,700.00    0.57
321004157信诚至诚混合A2,000,618.00  108,200.00    0.59
322004158信诚至诚混合B2,000,618.00  108,200.00    0.59
323006600人保沪深300指数1,998,769.00  108,100.00    0.57
324001719工银国家战略股票1,982,128.00  107,200.00    1.66
325007580宝盈中证100指数增强C1,978,430.00  107,000.00    0.80
326213010宝盈中证100指数增强A1,978,430.00  107,000.00    0.80
327004176博时鑫泰混合C1,974,990.86  106,814.00    0.83
328004175博时鑫泰混合A1,974,990.86  106,814.00    0.83
329006128银河和美生活混合1,971,034.00  106,600.00    1.54
330410008华富中证100指数1,951,804.40  105,560.00    0.81
331004481华宝第三产业混合1,946,997.00  105,300.00    1.13
332006362凯石涵行业精选混合A1,935,903.00  104,700.00    1.52
333006815凯石涵行业精选混合C1,935,903.00  104,700.00    1.52
334003331博时乐臻定开混合1,911,866.00  103,400.00    0.16
335162307海富通中证100指数(LOF)1,898,127.93  102,657.00    0.88
336000672工银绝对收益混合发起B1,882,651.80  101,820.00