行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 陕西煤业(601225)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010340易方达高质量严选三年持有混合1,186,442,872.56  52,105,528.00    9.51
2000386景顺长城景颐双利债券C592,726,370.94  26,031,022.00    1.29
3000385景顺长城景颐双利债券A592,726,370.94  26,031,022.00    1.29
4515220国泰中证煤炭ETF544,151,289.33  23,897,729.00    11.48
5510880华泰柏瑞上证红利ETF451,512,432.36  19,829,268.00    3.21
6001316安信稳健增值混合A409,725,429.30  17,994,090.00    1.72
7001338安信稳健增值混合C409,725,429.30  17,994,090.00    1.72
8009100安信稳健增利混合A381,325,706.19  16,746,847.00    1.93
9009101安信稳健增利混合C381,325,706.19  16,746,847.00    1.93
10001832易方达瑞恒混合354,194,226.54  15,555,302.00    8.63
11005730国泰江源优势精选灵活配置混合341,550,705.87  15,000,031.00    5.08
12161032富国中证煤炭指数分级290,017,687.41  12,736,833.00    10.80
13240022华宝资源优选混合195,822,000.00  8,600,000.00    9.62
14009474国泰致远优势混合179,312,042.25  7,874,925.00    5.10
15070011嘉实策略混合175,975,417.53  7,728,389.00    6.13
16519212万家宏观择时多策略混合140,598,852.57  6,174,741.00    7.72
17166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A139,218,717.33  6,114,129.00    5.26
18004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C139,218,717.33  6,114,129.00    5.26
19166301华商新趋势优选混合103,189,086.00  4,531,800.00    1.79
20168204中融中证煤炭指数分级97,195,680.45  4,268,585.00    10.53
21007230兴全沪深300指数(LOF)C94,696,035.39  4,158,807.00    2.16
22163407兴全沪深300指数(LOF)A94,696,035.39  4,158,807.00    2.16
23010385华安汇嘉精选混合A90,230,679.00  3,962,700.00    3.75
24010386华安汇嘉精选混合C90,230,679.00  3,962,700.00    3.75
25008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A87,195,438.00  3,829,400.00    1.11
26009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C87,195,438.00  3,829,400.00    1.11
27519198万家颐和混合80,323,452.00  3,527,600.00    8.27
28519185万家精选混合79,922,358.45  3,509,985.00    7.75
29710001富安达优势成长混合78,909,435.00  3,465,500.00    9.05
30161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)76,905,675.00  3,377,500.00    4.81
31008809安信民稳增长混合A75,141,000.00  3,300,000.00    4.30
32008810安信民稳增长混合C75,141,000.00  3,300,000.00    4.30
33161724招商中证煤炭等权指数分级74,845,081.08  3,287,004.00    3.71
34008979万家民丰回报一年持有期混合74,797,173.00  3,284,900.00    4.04
35519191万家新利灵活配置混合71,347,335.84  3,133,392.00    7.08
36000925汇添富外延增长主题股票70,316,037.00  3,088,100.00    3.42
37519033海富通国策导向混合65,197,341.00  2,863,300.00    4.33
38159930汇添富中证能源ETF62,986,920.48  2,766,224.00    14.65
39002010中欧瑾通灵活配置混合C58,063,500.00  2,550,000.00    0.62
40002009中欧瑾通灵活配置混合A58,063,500.00  2,550,000.00    0.62
41217002招商安泰平衡混合57,719,673.00  2,534,900.00    6.47
42020003国泰金龙行业混合57,439,602.00  2,522,600.00    4.97
43501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A53,548,209.00  2,351,700.00    3.80
44519017大成积极成长混合50,280,714.00  2,208,200.00    5.05
45630002华商盛世成长混合50,253,390.00  2,207,000.00    2.31
46257030国联安优势混合50,094,000.00  2,200,000.00    6.06
47009849安信稳健聚申一年持有混合50,062,122.00  2,198,600.00    3.31
48090010大成中证红利指数A48,955,500.00  2,150,000.00    1.69
49007801大成中证红利指数C48,955,500.00  2,150,000.00    1.69
50003625创金合信资源主题精选股票C44,843,579.55  1,969,415.00    6.38
51003624创金合信资源主题精选股票A44,843,579.55  1,969,415.00    6.38
52009540兴业睿进混合C40,986,000.00  1,800,000.00    6.71
53009539兴业睿进混合A40,986,000.00  1,800,000.00    6.71
54121003国投瑞银核心企业混合39,036,523.68  1,714,384.00    3.93
55001711安信新趋势混合C38,613,366.00  1,695,800.00    0.74
56001710安信新趋势混合A38,613,366.00  1,695,800.00    0.74
57009249易方达磐泰一年持有混合A33,018,799.77  1,450,101.00    0.55
58009250易方达磐泰一年持有混合C33,018,799.77  1,450,101.00    0.55
59630011华商主题精选混合32,624,856.00  1,432,800.00    8.13
60007895嘉实价值成长混合31,151,637.00  1,368,100.00    3.91
61515180易方达中证红利ETF30,286,377.00  1,330,100.00    1.80
62001382易方达国企改革混合28,000,269.00  1,229,700.00    8.59
63002317招商睿逸混合27,688,320.00  1,216,000.00    4.45
64000165国投瑞银策略精选混合27,608,625.00  1,212,500.00    3.27
65510410博时上证自然资源ETF27,160,784.64  1,192,832.00    6.07
66501064国泰价值优选灵活配置混合27,139,380.84  1,191,892.00    4.35
67000308建信创新中国混合25,882,659.00  1,136,700.00    2.53
68009070大成睿鑫股票C24,762,671.01  1,087,513.00    6.48
69009069大成睿鑫股票A24,762,671.01  1,087,513.00    6.48
70519190万家双利债券24,680,403.00  1,083,900.00    2.25
71009932永赢稳健增长一年持有混合24,341,130.00  1,069,000.00    1.68
72001416嘉实事件驱动股票22,938,498.00  1,007,400.00    2.11
73519183万家双引擎灵活配置混合20,285,793.00  890,900.00    6.97
74007753中银招利债券C19,839,501.00  871,300.00    0.34
75007752中银招利债券A19,839,501.00  871,300.00    0.34
76121006国投瑞银稳健增长混合19,837,224.00  871,200.00    3.03
77010044天弘安康颐和混合C19,677,834.00  864,200.00    1.01
78010043天弘安康颐和混合A19,677,834.00  864,200.00    1.01
79481006工银红利混合19,324,899.00  848,700.00    4.10
80000190中银新回报混合A18,343,512.00  805,600.00    0.63
81010172中银新回报混合C18,343,512.00  805,600.00    0.63
82001136易方达裕如混合18,006,516.00  790,800.00    0.54
83001035中银恒利半年定期开放债券17,712,783.00  777,900.00    0.61
84121002国投瑞银景气行业混合16,107,498.00  707,400.00    2.45
85009782富国兴泉回报12个月持有期混合A15,403,358.52  676,476.00    2.84
86009783富国兴泉回报12个月持有期混合C15,403,358.52  676,476.00    2.84
87050016博时宏观回报债券A/B15,239,961.00  669,300.00    1.00
88050116博时宏观回报债券C15,239,961.00  669,300.00    1.00
89515080招商中证红利ETF14,889,303.00  653,900.00    1.79
90009840东财量化精选混合A14,782,284.00  649,200.00    6.78
91009841东财量化精选混合C14,782,284.00  649,200.00    6.78
92001636万家瑞益混合C14,604,678.00  641,400.00    2.94
93001635万家瑞益混合A14,604,678.00  641,400.00    2.94
94519197万家颐达灵活配置混合14,144,724.00  621,200.00    6.28
95001623兴业国企改革混合13,662,000.00  600,000.00    5.42
96161217国投瑞银中证资源指数(LOF)13,546,328.40  594,920.00    5.16
97255010国联安稳健混合12,751,200.00  560,000.00    5.35
98009215易方达瑞川混合发起式A12,732,984.00  559,200.00    1.91
99009216易方达瑞川混合发起式C12,732,984.00  559,200.00    1.91
100007471博道叁佰智航股票C12,532,608.00  550,400.00    1.18
101007470博道叁佰智航股票A12,532,608.00  550,400.00    1.18
102008795海富通阿尔法对冲混合C11,413,986.21  501,273.00    0.87
103519062海富通阿尔法对冲混合A11,413,986.21  501,273.00    0.87
104010439汇添富稳健汇盈一年持有混合11,148,192.00  489,600.00    0.57
105002455民生加银鑫喜混合11,098,098.00  487,400.00    1.23
106002158汇添富安鑫智选混合C10,827,135.00  475,500.00    4.10
107001796汇添富安鑫智选混合A10,827,135.00  475,500.00    4.10
108006650招商安庆债券10,815,750.00  475,000.00    1.26
109001197长盛转型升级混合10,453,707.00  459,100.00    2.98
110001396建信互联网+产业升级股票10,009,692.00  439,600.00    4.18
111000587大成灵活配置混合9,756,945.00  428,500.00    5.17
112690008民生中证内地资源主题指数9,687,268.80  425,440.00    5.36
113006278中金瑞和混合C9,415,395.00  413,500.00    4.25
114006277中金瑞和混合A9,415,395.00  413,500.00    4.25
115010029富国稳进回报12个月持有期混合A9,324,223.92  409,496.00    1.20
116010030富国稳进回报12个月持有期混合C9,324,223.92  409,496.00    1.20
117009621中欧心益稳健6个月混合A9,108,000.00  400,000.00    0.74
118009622中欧心益稳健6个月混合C9,108,000.00  400,000.00    0.74
119090006大成2020生命周期混合8,743,680.00  384,000.00    0.66
120005290诺德新盛混合A8,393,022.00  368,600.00    8.16
121009710诺德新盛混合C8,393,022.00  368,600.00    8.16
122002088国富新机遇混合C8,258,679.00  362,700.00    0.51
123002087国富新机遇混合A8,258,679.00  362,700.00    0.51
124004549富安达消费主题混合8,197,200.00  360,000.00    4.11
125050023博时天颐债券A8,074,242.00  354,600.00    0.82
126050123博时天颐债券C8,074,242.00  354,600.00    0.82
127001678英大国企改革股票7,992,270.00  351,000.00    5.17
128000368汇添富沪深300安中指数7,292,456.82  320,266.00    3.27
129004234中欧数据挖掘混合C7,076,916.00  310,800.00    0.96
130001990中欧数据挖掘混合A7,076,916.00  310,800.00    0.96
131690002民生增强收益债券A7,058,700.00  310,000.00    0.64
132690202民生增强收益债券C7,058,700.00  310,000.00    0.64
133080001长盛成长价值混合6,994,944.00  307,200.00    2.71
134001314易方达新益混合I6,853,770.00  301,000.00    0.98
135001315易方达新益混合E6,853,770.00  301,000.00    0.98
136001249易方达新利混合6,523,627.77  286,501.00    0.53
137001806易方达瑞智混合I6,521,328.00  286,400.00    0.63
138001807易方达瑞智混合E6,521,328.00  286,400.00    0.63
139001433易方达瑞景混合6,498,558.00  285,400.00    0.59
140001836易方达瑞祥混合E6,487,173.00  284,900.00    0.73
141001835易方达瑞祥混合I6,487,173.00  284,900.00    0.73
142005732富国臻选成长灵活配置混合6,481,526.04  284,652.00    3.21
143001817易方达瑞兴混合I6,298,182.00  276,600.00    0.57
144001818易方达瑞兴混合E6,298,182.00  276,600.00    0.57
145000572中银多策略混合A6,193,440.00  272,000.00    0.63
146010167中银多策略混合C6,193,440.00  272,000.00    0.63
147090009大成行业轮动混合6,157,008.00  270,400.00    5.19
148001343易方达新享混合C6,116,022.00  268,600.00    0.56
149001342易方达新享混合A6,116,022.00  268,600.00    0.56
150001747易方达瑞祺混合I6,095,529.00  267,700.00    1.19
151001748易方达瑞祺混合E6,095,529.00  267,700.00    1.19
152005295诺德天富混合5,997,618.00  263,400.00    5.75
153002280华富安享债券5,874,660.00  258,000.00    1.54
154159945广发中证全指能源ETF5,728,932.00  251,600.00    11.10
155002597兴业成长动力混合5,703,885.00  250,500.00    3.20
156008736南方高股息股票A5,692,500.00  250,000.00    5.99
157008737南方高股息股票C5,692,500.00  250,000.00    5.99
158510160中证南方小康产业指数ETF5,689,061.73  249,849.00    2.43
159007044博道沪深300增强A5,227,992.00  229,600.00    2.06
160007045博道沪深300增强C5,227,992.00  229,600.00    2.06
161009689易方达瑞锦混合发起式A5,205,222.00  228,600.00    0.50
162009690易方达瑞锦混合发起式C5,205,222.00  228,600.00    0.50
163515890博时红利ETF5,139,189.00  225,700.00    1.76
164002602易方达丰惠混合5,011,677.00  220,100.00    0.42
165009074德邦惠利混合C4,936,536.00  216,800.00    3.13
166009073德邦惠利混合A4,936,536.00  216,800.00    3.13
167001286易方达新鑫混合E4,763,484.00  209,200.00    0.41
168001285易方达新鑫混合I4,763,484.00  209,200.00    0.41
169510170国联安商品ETF4,688,343.00  205,900.00    2.50
170160620鹏华资源分级4,590,910.17  201,621.00    2.31
171161132易方达科顺定开混合(LOF)4,467,474.00  196,200.00    3.83
172003842中邮景泰灵活配置混合A4,326,300.00  190,000.00    2.02
173003843中邮景泰灵活配置混合C4,326,300.00  190,000.00    2.02
174510130中盘ETF4,298,976.00  188,800.00    2.10
175001892长盛新兴成长混合4,255,713.00  186,900.00    3.19
176009520中欧鼎利债券C4,251,159.00  186,700.00    0.60
177166010中欧鼎利债券A4,251,159.00  186,700.00    0.60
178009519中欧鼎利债券E4,251,159.00  186,700.00    0.60
179010189中欧添益一年混合C4,098,600.00  180,000.00    1.55
180010188中欧添益一年混合A4,098,600.00  180,000.00    1.55
181008872大成睿裕六月持有股票C3,980,196.00  174,800.00    7.87
182008871大成睿裕六月持有股票A3,980,196.00  174,800.00    7.87
183001745易方达瑞富混合I3,836,745.00  168,500.00    0.38
184001746易方达瑞富混合E3,836,745.00  168,500.00    0.38
185009501国寿安保高股息混合C3,643,200.00  160,000.00    4.52
186009500国寿安保高股息混合A3,643,200.00  160,000.00    4.52
187512040富国中证价值ETF3,606,768.00  158,400.00    1.26
188400011东方核心动力混合3,577,167.00  157,100.00    1.86
189003331博时乐臻定开混合3,574,890.00  157,000.00    0.92
190010181兴业优势产业混合A3,558,951.00  156,300.00    3.63
191010182兴业优势产业混合C3,558,951.00  156,300.00    3.63
192002456招商安元混合A3,390,453.00  148,900.00    1.13
193002457招商安元混合C3,390,453.00  148,900.00    1.13
194010131海富通惠增一年定开混合C3,308,481.00  145,300.00    1.94
195010130海富通惠增一年定开混合A3,308,481.00  145,300.00    1.94
196000065国富焦点驱动混合3,269,772.00  143,600.00    0.50
197008057南方上证50增强C3,265,218.00  143,400.00    1.22
198008056南方上证50增强A3,265,218.00  143,400.00    1.22
199005850财通量化价值优选混合3,247,002.00  142,600.00    2.01
200005956易方达鑫转添利混合C3,192,354.00  140,200.00    0.53
201005955易方达鑫转添利混合A3,192,354.00  140,200.00    0.53
202008847大成民稳增长混合C3,151,368.00  138,400.00    1.72
203008846大成民稳增长混合A3,151,368.00  138,400.00    1.72
204003594长盛盛崇混合A3,051,180.00  134,000.00    1.96
205003595长盛盛崇混合C3,051,180.00  134,000.00    1.96
206007672建信中证红利潜力指数C2,832,588.00  124,400.00    4.98
207007671建信中证红利潜力指数A2,832,588.00  124,400.00    4.98
208002412华富安福债券2,802,987.00  123,100.00    0.41
209009789富安达科技创新混合2,732,400.00  120,000.00    5.88
210004885长信先优债券2,618,550.00  115,000.00    0.33
211080003长盛积极配置债券2,459,160.00  108,000.00    1.09
212001272兴业聚利灵活配置混合2,456,883.00  107,900.00    3.71
213003828鹏华兴惠定期开放混合2,425,005.00  106,500.00    0.45
214005544银华瑞和灵活配置混合2,397,681.00  105,300.00    3.78
215515570山西证券中证红利潜力ETF2,386,296.00  104,800.00    5.37
216080002长盛创新先锋混合2,329,371.00  102,300.00    2.84
217161907万家中证红利指数(LOF)2,308,878.00  101,400.00    1.76
218009333博时恒裕持有期混合C2,302,047.00  101,100.00    0.77
219009332博时恒裕持有期混合A2,302,047.00  101,100.00    0.77
220003861招商兴福混合A2,261,061.00  99,300.00    1.20
221003862招商兴福混合C2,261,061.00  99,300.00    1.20
222009796大成汇享一年持有混合A2,254,230.00  99,000.00    1.83
223009797大成汇享一年持有混合C2,254,230.00  99,000.00    1.83
224005294诺德新宜混合2,236,014.00  98,200.00    3.61
225000994建信睿盈灵活配置混合A2,199,582.00  96,600.00    3.94
226000995建信睿盈灵活配置混合C2,199,582.00  96,600.00    3.94
227004149博时鑫惠混合A2,185,920.00  96,000.00    0.39
228004150博时鑫惠混合C2,185,920.00  96,000.00    0.39
229003115光大保德信诚鑫混合A2,126,718.00  93,400.00    1.05
230003116光大保德信诚鑫混合C2,126,718.00  93,400.00    1.05
231161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2,119,978.08  93,104.00    1.20
232008119鹏华金享混合2,062,962.00  90,600.00    0.74
233008830海富通安益对冲混合C2,054,195.55  90,215.00    0.73
234008831海富通安益对冲混合A2,054,195.55  90,215.00    0.73
235005161华商上游产业股票2,026,530.00  89,000.00    3.91
236008059鹏华鑫享稳健混合C1,928,619.00  84,700.00    0.61
237008058鹏华鑫享稳健混合A1,928,619.00  84,700.00    0.61
238512590浦银安盛中证高股息ETF1,844,370.00  81,000.00    4.07
239001147中欧瑾源灵活配置混合C1,757,844.00  77,200.00    1.18
240001146中欧瑾源灵活配置混合A1,757,844.00  77,200.00    1.18
241001939光大保德信睿鑫混合A1,691,811.00  74,300.00    0.76
242002075光大保德信睿鑫混合C1,691,811.00  74,300.00    0.76
243163816中银转债增强债券A1,687,257.00  74,100.00    0.54
244163817中银转债增强债券B1,687,257.00  74,100.00    0.54
245003025新华红利回报混合1,616,670.00  71,000.00    0.54
246519050海富通安颐收益混合A1,527,867.00  67,100.00    0.31
247002339海富通安颐收益混合C1,527,867.00  67,100.00    0.31
248010547博时恒进持有期混合A1,509,651.00  66,300.00    0.82
249010548博时恒进持有期混合C1,509,651.00  66,300.00    0.82
250001337鹏华弘益混合C1,452,726.00  63,800.00    0.99
251001336鹏华弘益混合A1,452,726.00  63,800.00    0.99
252512530建信沪深300红利ETF1,402,153.83  61,579.00    2.91
253004353嘉实新添华定期混合1,377,812.70  60,510.00    2.57
254003147大成动态量化配置策略混合1,375,308.00  60,400.00    8.66
255009926博时恒利持有期债券C1,368,477.00  60,100.00    0.78
256009925博时恒利持有期债券A1,368,477.00  60,100.00    0.78
257590007中邮中证500指数增强A1,366,200.00  60,000.00    1.41
258008124中邮中证500指数增强C1,366,200.00  60,000.00    1.41
259004916嘉实新添丰定期混合1,363,923.00  59,900.00    3.43
260002573建信汇利灵活配置混合1,338,876.00  58,800.00    2.24
261004557北信瑞丰鼎丰混合1,263,735.00  55,500.00    3.95
262009188鹏华股息精选混合1,256,904.00  55,200.00    2.02
263519229海富通欣享混合A1,238,688.00  54,400.00    0.24
264519228海富通欣享混合C1,238,688.00  54,400.00    0.24
265009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,195,425.00  52,500.00    3.98
266009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,195,425.00  52,500.00    3.98
267009855中加新兴成长混合A1,186,317.00  52,100.00    3.41
268009856中加新兴成长混合C1,186,317.00  52,100.00    3.41
269040036华安安心收益债券A1,138,500.00  50,000.00    0.88
270040037华安安心收益债券B1,138,500.00  50,000.00    0.88
271009717博时恒盛持有期混合C1,104,345.00  48,500.00    0.38
272009716博时恒盛持有期混合A1,104,345.00  48,500.00    0.38
273009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1,074,744.00  47,200.00    0.54
274009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1,074,744.00  47,200.00    0.54
275009263华宝红利精选混合1,031,481.00  45,300.00    2.28
276009157海富通富泽混合C1,026,927.00  45,100.00    0.37
277009156海富通富泽混合A1,026,927.00  45,100.00    0.37
278519933长信利发债券1,024,650.00  45,000.00    0.33
279004481华宝第三产业混合1,017,819.00  44,700.00    1.63
280570006诺德中小盘混合919,908.00  40,400.00    5.17
281001330鹏华弘实混合C901,692.00  39,600.00    0.83
282001329鹏华弘实混合A901,692.00  39,600.00    0.83
283009155海富通富盈混合C894,861.00  39,300.00    0.47
284009154海富通富盈混合A894,861.00  39,300.00    0.47
285515520大成MSCI价值100ETF837,936.00  36,800.00    3.04
286519099新华灵活主题混合819,720.00  36,000.00    5.58
287501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)812,889.00  35,700.00    5.89
288001359国联安添鑫灵活配置混合A810,612.00  35,600.00    3.08
289001654国联安添鑫灵活配置混合C810,612.00  35,600.00    3.08
290004936中航混改精选混合A774,180.00  34,000.00    9.53
291004937中航混改精选混合C774,180.00  34,000.00    9.53
292009595山证裕盛一年定开混合721,809.00  31,700.00    2.68
293003186鹏华兴安定期开放混合701,316.00  30,800.00    0.71
294009494大成尊享18月定开混合C685,377.00  30,100.00    1.22
295009493大成尊享18月定开混合A685,377.00  30,100.00    1.22
296004735中欧瑾灵灵活配置混合C548,757.00  24,100.00    1.07
297004734中欧瑾灵灵活配置混合A548,757.00  24,100.00    1.07
298000432中银优秀企业混合525,987.00  23,100.00    3.02
299003027安信新价值混合C510,048.00  22,400.00    1.01
300003026安信新价值混合A510,048.00  22,400.00    1.01
301009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)448,569.00  19,700.00    2.86
302007274景顺养老目标日期2045五年混合(FOF)341,550.00  15,000.00    0.77
303003197光大保德信安诚债券A341,550.00  15,000.00    1.59
304003198光大保德信安诚债券C341,550.00  15,000.00    1.59
305217018招商安瑞进取债券336,996.00  14,800.00    0.65
306008610海富通添鑫收益债券C334,719.00  14,700.00    0.31
307008611海富通添鑫收益债券A334,719.00  14,700.00    0.31
308000972新华万银策略灵活配置混合296,010.00  13,000.00    1.48
309008870大成恒享混合C270,963.00  11,900.00    0.32
310008869大成恒享混合A270,963.00  11,900.00    0.32
311510220华泰柏瑞中小盘ETF266,409.00  11,700.00    1.09
312004413建信民丰回报定期开放混合232,254.00  10,200.00    0.45
313519685交银双利债券C223,146.00  9,800.00    0.65
314519683交银双利债券A/B223,146.00  9,800.00    0.65
315001311华安新回报灵活配置混合216,315.00  9,500.00    0.41
316006501建信润利增强债券C214,038.00  9,400.00    0.47
317006500建信润利增强债券A214,038.00  9,400.00    0.47
318006419人保优势产业混合A211,761.00  9,300.00    0.96
319006420人保优势产业混合C211,761.00  9,300.00    0.96
320519735交银强化回报债券C202,653.00  8,900.00    1.34
321519733交银强化回报债券A202,653.00  8,900.00    1.34
322007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合193,545.00  8,500.00    1.12
323001866北信瑞丰新成长混合186,714.00  8,200.00    3.39
324519221海富通欣益混合C184,437.00  8,100.00    0.48
325519222海富通欣益混合A184,437.00  8,100.00    0.48
326001430中邮乐享收益灵活配置混合182,160.00  8,000.00    1.37
327005489中金衡优混合A145,728.00  6,400.00    0.80
328005490中金衡优混合C145,728.00  6,400.00    0.80
329010079博时恒荣一年混合C129,789.00  5,700.00    0.28
330010078博时恒荣一年混合A129,789.00  5,700.00    0.28
331001733泰达宏利量化股票129,789.00  5,700.00    2.24
332050024博时上证自然资源ETF联接102,465.00  4,500.00    0.04
333005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数83,156.04  3,652.00    0.75
334002314泰达宏利新思路混合B72,864.00  3,200.00    0.80
335001419泰达宏利新思路混合A72,864.00  3,200.00    0.80
336000706中邮多策略灵活配置混合45,540.00  2,000.00    3.66
337007782大成MSCI价值100ETF联接A13,662.00  600.00    0.12
338007783大成MSCI价值100ETF联接C13,662.00  600.00    0.12
339460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接13,662.00  600.00    0.13