| 持有 中国电信(601728)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510050 | 华夏上证50ETF | 171,505,412.34 | 39,614,100.00 | 0.25 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 50,406,396.00 | 11,641,200.00 | 0.09 |
| 3 | 510180 | 华安上证180ETF | 35,651,241.61 | 8,235,643.00 | 0.16 |
| 4 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 27,020,287.97 | 6,245,711.00 | 0.50 |
| 5 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 26,070,762.27 | 6,026,421.00 | 0.09 |
| 6 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 24,194,962.97 | 5,593,211.00 | 0.42 |
| 7 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 20,782,056.97 | 4,805,011.00 | 0.33 |
| 8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 20,455,353.00 | 4,724,100.00 | 0.09 |
| 9 | 960022 | 博时沪深300指数R | 16,461,149.97 | 3,807,111.00 | 0.28 |
| 10 | 002385 | 博时沪深300指数C | 16,461,149.97 | 3,807,111.00 | 0.28 |
| 11 | 050002 | 博时沪深300指数A | 16,461,149.97 | 3,807,111.00 | 0.28 |
| 12 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 14,550,589.43 | 3,365,873.00 | 1.72 |
| 13 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 14,550,589.43 | 3,365,873.00 | 1.72 |
| 14 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 10,926,755.00 | 2,523,500.00 | 0.52 |
| 15 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 10,539,220.00 | 2,434,000.00 | 0.40 |
| 16 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 10,474,491.97 | 2,424,511.00 | 0.52 |
| 17 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,504,138.97 | 2,200,411.00 | 0.09 |
| 18 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 7,609,975.00 | 1,757,500.00 | 0.23 |
| 19 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 6,872,966.12 | 1,589,390.00 | 1.52 |
| 20 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 6,622,488.61 | 1,531,543.00 | 1.06 |
| 21 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 6,372,028.00 | 1,471,600.00 | 0.34 |
| 22 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 6,372,028.00 | 1,471,600.00 | 0.34 |
| 23 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,226,107.00 | 1,437,900.00 | 0.09 |
| 24 | 001548 | 天弘上证50指数A | 5,590,463.00 | 1,291,100.00 | 0.24 |
| 25 | 001549 | 天弘上证50指数C | 5,590,463.00 | 1,291,100.00 | 0.24 |
| 26 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 4,993,413.43 | 1,158,673.00 | 0.39 |
| 27 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 4,993,413.43 | 1,158,673.00 | 0.39 |
| 28 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4,676,400.00 | 1,080,000.00 | 2.03 |
| 29 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,360,310.00 | 1,007,000.00 | 0.09 |
| 30 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,317,443.00 | 997,100.00 | 0.09 |
| 31 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 3,786,109.12 | 876,490.00 | 2.37 |
| 32 | 159974 | 富国央企创新ETF | 3,167,395.00 | 731,500.00 | 0.51 |
| 33 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 3,127,949.12 | 724,490.00 | 2.95 |
| 34 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 3,021,695.97 | 703,311.00 | 0.18 |
| 35 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 3,021,695.97 | 703,311.00 | 0.18 |
| 36 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,950,683.97 | 686,911.00 | 0.19 |
| 37 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,950,683.97 | 686,911.00 | 0.19 |
| 38 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2,910,760.77 | 674,751.00 | 1.62 |
| 39 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 2,894,826.97 | 674,011.00 | 0.07 |
| 40 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 2,894,826.97 | 674,011.00 | 0.07 |
| 41 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,717,729.97 | 633,111.00 | 0.73 |
| 42 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,717,729.97 | 633,111.00 | 0.73 |
| 43 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,654,290.00 | 613,000.00 | 0.09 |
| 44 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2,649,094.00 | 611,800.00 | 0.25 |
| 45 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 2,649,094.00 | 611,800.00 | 0.25 |
| 46 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.04 |
| 47 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.08 |
| 48 | 960026 | 博时特许价值混合R | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.31 |
| 49 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.46 |
| 50 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.08 |
| 51 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.03 |
| 52 | 005802 | 添富智能制造股票 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.08 |
| 53 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.07 |
| 54 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.31 |
| 55 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.47 |
| 56 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.40 |
| 57 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.88 |
| 58 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.44 |
| 59 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 2.49 |
| 60 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 2.49 |
| 61 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 2.49 |
| 62 | 008270 | 大成睿享混合C | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.26 |
| 63 | 008269 | 大成睿享混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.26 |
| 64 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.32 |
| 65 | 519623 | 银河君耀混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.49 |
| 66 | 519624 | 银河君耀混合C | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.49 |
| 67 | 090007 | 大成策略回报混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.21 |
| 68 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.01 |
| 69 | 519621 | 银河君荣混合I | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 3.01 |
| 70 | 519620 | 银河君荣混合C | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 3.01 |
| 71 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.03 |
| 72 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.14 |
| 73 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.18 |
| 74 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.06 |
| 75 | 320007 | 诺安成长混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.01 |
| 76 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.10 |
| 77 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.23 |
| 78 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.04 |
| 79 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 0.32 |
| 80 | 519619 | 银河君荣混合A | 2,413,599.43 | 562,873.00 | 3.01 |
| 81 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2,355,577.43 | 549,473.00 | 0.13 |
| 82 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2,355,577.43 | 549,473.00 | 0.13 |
| 83 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 2,343,829.00 | 541,300.00 | 1.76 |
| 84 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 2,237,368.43 | 522,173.00 | 1.15 |
| 85 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 2,184,975.43 | 510,073.00 | 0.42 |
| 86 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 2,184,975.43 | 510,073.00 | 0.42 |
| 87 | 004344 | 南方大数据100指数C | 2,103,138.43 | 491,173.00 | 0.10 |
| 88 | 001113 | 南方大数据100指数A | 2,103,138.43 | 491,173.00 | 0.10 |
| 89 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 2,087,117.43 | 487,473.00 | 0.15 |
| 90 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 2,087,117.43 | 487,473.00 | 0.15 |
| 91 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2,065,974.04 | 482,590.00 | 1.32 |
| 92 | 007387 | 融通通慧混合C | 2,065,900.43 | 482,573.00 | 0.26 |
| 93 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2,065,900.43 | 482,573.00 | 0.34 |
| 94 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2,065,900.43 | 482,573.00 | 0.41 |
| 95 | 002612 | 融通通慧混合A | 2,065,900.43 | 482,573.00 | 0.26 |
| 96 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2,065,467.43 | 482,473.00 | 0.29 |
| 97 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2,065,467.43 | 482,473.00 | 0.33 |
| 98 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 2,042,275.77 | 476,277.00 | 2.66 |
| 99 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 2,042,275.77 | 476,277.00 | 2.66 |
| 100 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1,883,983.00 | 435,100.00 | 0.24 |
| 101 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1,880,519.00 | 434,300.00 | 0.47 |
| 102 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1,880,519.00 | 434,300.00 | 0.47 |
| 103 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1,807,399.43 | 422,873.00 | 0.18 |
| 104 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1,807,399.43 | 422,873.00 | 0.18 |
| 105 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 1,803,233.97 | 421,911.00 | 0.62 |
| 106 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 1,797,440.43 | 420,573.00 | 0.80 |
| 107 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 1,797,440.43 | 420,573.00 | 0.80 |
| 108 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,796,950.00 | 415,000.00 | 0.09 |
| 109 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1,773,789.97 | 415,111.00 | 0.79 |
| 110 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1,773,789.97 | 415,111.00 | 0.79 |
| 111 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1,769,026.97 | 414,011.00 | 0.59 |
| 112 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1,769,026.97 | 414,011.00 | 0.59 |
| 113 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1,686,756.97 | 395,011.00 | 0.02 |
| 114 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1,686,756.97 | 395,011.00 | 0.02 |
| 115 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,685,293.43 | 394,673.00 | 0.61 |
| 116 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1,684,006.87 | 394,381.00 | 0.00 |
| 117 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1,684,006.87 | 394,381.00 | 0.00 |
| 118 | 007293 | 长信利信混合C | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.49 |
| 119 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.47 |
| 120 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.27 |
| 121 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.08 |
| 122 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.04 |
| 123 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.04 |
| 124 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.49 |
| 125 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.12 |
| 126 | 001858 | 建信鑫利混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.40 |
| 127 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.17 |
| 128 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.20 |
| 129 | 007294 | 长信利信混合E | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.49 |
| 130 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.98 |
| 131 | 519949 | 长信利信混合A | 1,682,695.43 | 394,073.00 | 0.49 |
| 132 | 002622 | 广发稳裕混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.06 |
| 133 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.10 |
| 134 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 6.50 |
| 135 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 6.50 |
| 136 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 137 | 002116 | 广发安享混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 138 | 002117 | 广发安享混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 139 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.68 |
| 140 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.27 |
| 141 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 142 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 143 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 144 | 002096 | 博时新收益混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 145 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 146 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.35 |
| 147 | 001495 | 东方新价值混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.54 |
| 148 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.85 |
| 149 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.35 |
| 150 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.00 |
| 151 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.41 |
| 152 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.29 |
| 153 | 004936 | 中航混改精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.74 |
| 154 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 155 | 002162 | 东方新价值混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.54 |
| 156 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.39 |
| 157 | 400003 | 东方精选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 158 | 400007 | 东方策略成长混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.76 |
| 159 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.93 |
| 160 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 161 | 004937 | 中航混改精选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.74 |
| 162 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.81 |
| 163 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.81 |
| 164 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.93 |
| 165 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 166 | 004965 | 泓德致远混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 167 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 168 | 004966 | 泓德致远混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 169 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 170 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.50 |
| 171 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.68 |
| 172 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.29 |
| 173 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.16 |
| 174 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 175 | 008420 | 广发招泰混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.53 |
| 176 | 008421 | 广发招泰混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.53 |
| 177 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.85 |
| 178 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.39 |
| 179 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.98 |
| 180 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.39 |
| 181 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.65 |
| 182 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.39 |
| 183 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 184 | 010372 | 大成成长进取混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 185 | 010371 | 大成成长进取混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 186 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 187 | 010511 | 博时鑫康混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 188 | 010508 | 博时鑫康混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 189 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 190 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 191 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 192 | 010456 | 博时产业精选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 193 | 010455 | 博时产业精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 194 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.39 |
| 195 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.71 |
| 196 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 197 | 002095 | 博时新收益混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 198 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 199 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 200 | 002457 | 招商安元混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.34 |
| 201 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 202 | 002295 | 广发稳安混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.62 |
| 203 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 204 | 002456 | 招商安元混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.34 |
| 205 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.83 |
| 206 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 207 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 208 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 209 | 002431 | 中银丰利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 210 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.44 |
| 211 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 212 | 002166 | 华夏永福混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 213 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 214 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.53 |
| 215 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.57 |
| 216 | 002430 | 中银丰利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 217 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 218 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 219 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.37 |
| 220 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.46 |
| 221 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 222 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 223 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.46 |
| 224 | 008062 | 惠升惠新混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.66 |
| 225 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 226 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.27 |
| 227 | 008061 | 惠升惠新混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.66 |
| 228 | 519615 | 银河君尚混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.20 |
| 229 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 230 | 150103 | 银河银泰混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 231 | 519629 | 银河睿利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.45 |
| 232 | 519630 | 银河睿利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.45 |
| 233 | 519614 | 银河君尚混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.20 |
| 234 | 519613 | 银河君尚混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.20 |
| 235 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 236 | 519625 | 银河君盛混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.32 |
| 237 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.50 |
| 238 | 519626 | 银河君盛混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.32 |
| 239 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 240 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 241 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.27 |
| 242 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 243 | 005295 | 诺德天富混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.75 |
| 244 | 005294 | 诺德新宜混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.37 |
| 245 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.71 |
| 246 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 247 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.58 |
| 248 | 001714 | 工银文体产业股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 249 | 001522 | 博时新策略混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 250 | 400001 | 东方龙混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.47 |
| 251 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 252 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.65 |
| 253 | 001523 | 博时新策略混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 254 | 001425 | 博时新起点混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 255 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.44 |
| 256 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.41 |
| 257 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 258 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 6.37 |
| 259 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.50 |
| 260 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.50 |
| 261 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 262 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 263 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 264 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 265 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 266 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 267 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 268 | 519679 | 银河主题策略混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 269 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.81 |
| 270 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.45 |
| 271 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 272 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 273 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.81 |
| 274 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.38 |
| 275 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.38 |
| 276 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.42 |
| 277 | 003026 | 安信新价值混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.63 |
| 278 | 003027 | 安信新价值混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.63 |
| 279 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.78 |
| 280 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 281 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 282 | 007801 | 大成中证红利指数C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 283 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.12 |
| 284 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.55 |
| 285 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.67 |
| 286 | 510810 | 中证上海国企ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 287 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.40 |
| 288 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.48 |
| 289 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.49 |
| 290 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 291 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.01 |
| 292 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.01 |
| 293 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.89 |
| 294 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.40 |
| 295 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 296 | 001424 | 博时新起点混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 297 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.53 |
| 298 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.10 |
| 299 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.28 |
| 300 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.29 |
| 301 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.58 |
| 302 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.29 |
| 303 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 304 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.42 |
| 305 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.57 |
| 306 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.42 |
| 307 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.37 |
| 308 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.28 |
| 309 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.50 |
| 310 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.86 |
| 311 | 004608 | 长信乐信混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.47 |
| 312 | 004609 | 长信乐信混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.47 |
| 313 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 4.56 |
| 314 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 4.56 |
| 315 | 008071 | 长信利泰混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.49 |
| 316 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.03 |
| 317 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 318 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.03 |
| 319 | 007863 | 长信利泰混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.49 |
| 320 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.40 |
| 321 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.40 |
| 322 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.29 |
| 323 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 324 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.29 |
| 325 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 52.55 |
| 326 | 004688 | 添富熙和混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.00 |
| 327 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.49 |
| 328 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 329 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 330 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.34 |
| 331 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 9.97 |
| 332 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.06 |
| 333 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.68 |
| 334 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.68 |
| 335 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 2.06 |
| 336 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.55 |
| 337 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 338 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 339 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 340 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 341 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 342 | 519951 | 长信利泰混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 3.49 |
| 343 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 344 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 345 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 346 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.28 |
| 347 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 348 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 349 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.97 |
| 350 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.97 |
| 351 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 352 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 353 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 354 | 510500 | 南方中证500ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.00 |
| 355 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.33 |
| 356 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 357 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 358 | 004687 | 添富熙和混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.00 |
| 359 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 360 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 361 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.58 |
| 362 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 363 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 364 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 365 | 001249 | 易方达新利混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 366 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 367 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 368 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.42 |
| 369 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.33 |
| 370 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 371 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 372 | 000127 | 农银行业领先混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 373 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.42 |
| 374 | 001217 | 易方达新收益混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 375 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 376 | 010201 | 农银智增定开混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 377 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 378 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.36 |
| 379 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.42 |
| 380 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 381 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.07 |
| 382 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 383 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 384 | 001315 | 易方达新益混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 385 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 386 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 387 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 388 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 389 | 002189 | 农银国企改革混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.21 |
| 390 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.33 |
| 391 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 392 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 393 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 394 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 395 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 396 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 397 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 398 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 399 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.44 |
| 400 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 401 | 006822 | 凯石湛混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 29.21 |
| 402 | 006823 | 凯石湛混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 29.21 |
| 403 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 404 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 6.17 |
| 405 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 6.17 |
| 406 | 660001 | 农银行业成长混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 407 | 000039 | 农银高增长混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.54 |
| 408 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 409 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.36 |
| 410 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 411 | 001314 | 易方达新益混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 412 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 413 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.96 |
| 414 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 415 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.20 |
| 416 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.44 |
| 417 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.00 |
| 418 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.47 |
| 419 | 000336 | 农银研究精选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 420 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 421 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 422 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 423 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 424 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 425 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.42 |
| 426 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.33 |
| 427 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 428 | 660004 | 农银策略价值混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 429 | 180031 | 银华中小盘混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 430 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 431 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 432 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 433 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 434 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.88 |
| 435 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 436 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 437 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.37 |
| 438 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.88 |
| 439 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 440 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 441 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.57 |
| 442 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 443 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 444 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 445 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.37 |
| 446 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 447 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.28 |
| 448 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 449 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 450 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.12 |
| 451 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.34 |
| 452 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.27 |
| 453 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 454 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 455 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.10 |
| 456 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.10 |
| 457 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 458 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 459 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 460 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 461 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.00 |
| 462 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 463 | 512820 | 中证银行ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 464 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 465 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.28 |
| 466 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 467 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 468 | 001342 | 易方达新享混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 469 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.16 |
| 470 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.68 |
| 471 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 472 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 473 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.20 |
| 474 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 475 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.40 |
| 476 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.29 |
| 477 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 478 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 479 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.38 |
| 480 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.29 |
| 481 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 482 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 483 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.18 |
| 484 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 485 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 486 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.50 |
| 487 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 488 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 489 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.41 |
| 490 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 491 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.57 |
| 492 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 493 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 494 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 495 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 496 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.25 |
| 497 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 498 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.68 |
| 499 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 500 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.50 |
| 501 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 502 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 503 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 504 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 505 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.03 |
| 506 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 507 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.33 |
| 508 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 509 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 510 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 511 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 512 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 513 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 514 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.26 |
| 515 | 001343 | 易方达新享混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 516 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 517 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.24 |
| 518 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 519 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 520 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 521 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 522 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 523 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 524 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 525 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.06 |
| 526 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 527 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 528 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 529 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 530 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 531 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 532 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 533 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 534 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 535 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 536 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 537 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 538 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.49 |
| 539 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 540 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.38 |
| 541 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 542 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 543 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 544 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 545 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.40 |
| 546 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 547 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 548 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.17 |
| 549 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.34 |
| 550 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.10 |
| 551 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.10 |
| 552 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.55 |
| 553 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.26 |
| 554 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.08 |
| 555 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.10 |
| 556 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.38 |
| 557 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.01 |
| 558 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 559 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.39 |
| 560 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.11 |
| 561 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 562 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.33 |
| 563 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.27 |
| 564 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 565 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 566 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.30 |
| 567 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.15 |
| 568 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.26 |
| 569 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.13 |
| 570 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 571 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.14 |
| 572 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.22 |
| 573 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 574 | 010326 | 博时消费创新混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 575 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.09 |
| 576 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.33 |
| 577 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.44 |
| 578 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.16 |
| 579 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 580 | 010327 | 博时消费创新混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.07 |
| 581 | 010269 | 太平睿安混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.22 |
| 582 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 583 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.05 |
| 584 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.04 |
| 585 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.32 |
| 586 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.19 |
| 587 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.02 |
| 588 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.44 |
| 589 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.17 |
| 590 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 1.17 |
| 591 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.70 |
| 592 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.70 |
| 593 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.31 |
| 594 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.21 |
| 595 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1,682,426.97 | 394,011.00 | 0.23 |
| 596 | 008 |
