| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2016-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 137,611.60 | 3,304.00 | 0.08 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 99,626.80 | 2,392.00 | 0.06 |
| 3 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.01 |
| 4 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.01 |
| 5 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.04 |
| 6 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.02 |
| 7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.01 |
| 8 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.02 |
| 9 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.01 |
| 10 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 98,668.85 | 2,369.00 | 0.02 |
| 11 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 73,553.90 | 1,766.00 | 0.10 |
| 12 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 13 | 519665 | 银河美丽混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 14 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 15 | 519664 | 银河美丽混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 16 | 519185 | 万家精选混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 17 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.04 |
| 18 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 19 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 20 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.03 |
| 21 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.04 |
| 22 | 519089 | 新华优选成长混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 23 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 24 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 25 | 519648 | 银河泰利债券I | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 26 | 519651 | 银河转型混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 27 | 519647 | 银河鸿利混合I | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 28 | 550001 | 信诚四季红混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 29 | 16102L | 富国中证银行指数分级 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 30 | 16112L | 易方达银行指数分级 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 31 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.03 |
| 32 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 33 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 34 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 35 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 36 | 320001 | 诺安平衡混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 37 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 38 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.03 |
| 39 | 002456 | 招商安元混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 40 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 41 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 42 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 43 | 001597 | 招商丰融混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 44 | 001598 | 招商丰融混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 45 | 002821 | 招商丰乐混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 46 | 002822 | 招商丰乐混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 47 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 48 | 001841 | 招商丰享混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 49 | 001840 | 招商丰享混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 50 | 002110 | 中海中鑫混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 51 | 002582 | 招商丰凯混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 52 | 002627 | 招商丰源混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 53 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.04 |
| 54 | 002626 | 招商丰源混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 55 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 56 | 217012 | 招商行业领先混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.02 |
| 57 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 58 | 002581 | 招商丰凯混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 59 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 60 | 519087 | 新华优选分红混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 61 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.05 |
| 62 | 519652 | 银河鑫利混合A | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 63 | 519653 | 银河鑫利混合C | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 64 | 519150 | 新华优选消费混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.01 |
| 65 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 68,805.80 | 1,652.00 | 0.00 |
| 66 | 217024 | 招商安盈债券 | 68,805.80 | 1,652.00 | &nb |
