行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512810华宝中证军工ETF137,611.60  3,304.00    0.08
2512000华宝中证全指证券公司ETF99,626.80  2,392.00    0.06
3001777德邦多元回报灵活配置混合A98,668.85  2,369.00    0.02
4770001德邦优化配置混合98,668.85  2,369.00    0.02
5001229德邦福鑫灵活配置混合A98,668.85  2,369.00    0.01
6001412德邦鑫星价值灵活配置混合A98,668.85  2,369.00    0.01
7002112德邦鑫星价值灵活配置混合C98,668.85  2,369.00    0.01
8001778德邦多元回报灵活配置混合C98,668.85  2,369.00    0.02
9001179德邦大健康灵活配置混合98,668.85  2,369.00    0.04
10002106德邦福鑫灵活配置混合C98,668.85  2,369.00    0.01
11740101长安沪深300非周期行业指数73,553.90  1,766.00    0.10
12001196东方鼎新灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
13001198东方惠新灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
14001159大成景秀灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
15002644大成景荣债券A68,805.80  1,652.00    0.00
16001495东方新价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
17001535景顺长城改革机遇混合A68,805.80  1,652.00    0.05
18002288中银稳进策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
19002370大成景秀灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
20002297方正富邦优选灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
21000587大成灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
22002089长盛盛鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
23000577安信价值精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
24002290大成景辉灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
25001185安信动态策略混合A68,805.80  1,652.00    0.01
26002616中银益利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
27002617中银益利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
28001414中融鑫起点混合C68,805.80  1,652.00    0.01
29001803易方达瑞财混合E68,805.80  1,652.00    0.01
30001389中融鑫视野混合A68,805.80  1,652.00    0.01
31001390中融鑫视野混合C68,805.80  1,652.00    0.01
32002282平安安享灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
33002304平安安心灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
34001422景顺长城安享回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
35002618中银裕利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
36002619中银裕利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
37000256上投摩根红利回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
38001423景顺长城安享回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
39512100南方中证1000ETF68,805.80  1,652.00    0.04
40002537平安安盈灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
41003144华宝新机遇混合(LOF)C68,805.80  1,652.00    0.01
42002436上投摩根红利回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
43162414华宝新机遇混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.01
44001324华宝新价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
45001413中融鑫起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
46003154华宝新活力混合68,805.80  1,652.00    0.01
47001802易方达瑞财混合I68,805.80  1,652.00    0.01
48002516招商丰达混合A68,805.80  1,652.00    0.01
49002517招商丰达混合C68,805.80  1,652.00    0.01
5000018L易方达保本一号混合68,805.80  1,652.00    0.00
51090009大成行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.05
52160919大成产业升级股票(LOF)68,805.80  1,652.00    0.02
53001431方正富邦优选灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
54001384东方新思路灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
55000977长城环保主题混合68,805.80  1,652.00    0.00
56001277博时国企改革股票68,805.80  1,652.00    0.00
57000936博时产业新动力混合A68,805.80  1,652.00    0.02
58001236博时丝路主题股票A68,805.80  1,652.00    0.00
59000339长城医疗保健混合68,805.80  1,652.00    0.04
60001238博时招财一号保本68,805.80  1,652.00    0.00
61210006金鹰元禧混合A68,805.80  1,652.00    0.01
62001316安信稳健增值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
63001318东方新策略灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
64000974安信消费医药股票68,805.80  1,652.00    0.02
65001323东吴移动互联混合A68,805.80  1,652.00    0.02
66160916大成优选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
67001301大成睿景灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
68001119国投瑞银新回报混合68,805.80  1,652.00    0.03
69002105博时新价值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
70001686安信新动力混合A68,805.80  1,652.00    0.01
71001215博时沪港深优质企业混合A68,805.80  1,652.00    0.00
72519019大成景阳领先混合68,805.80  1,652.00    0.00
73000219博时裕益混合68,805.80  1,652.00    0.05
74090004大成精选增值混合68,805.80  1,652.00    0.01
75090018大成新锐产业混合68,805.80  1,652.00    0.06
76002101创金合信转债精选债券A68,805.80  1,652.00    0.01
77001671长城新策略混合C68,805.80  1,652.00    0.01
78160910大成创新成长混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
79001687安信新动力混合C68,805.80  1,652.00    0.01
80000264博时内需增长混合68,805.80  1,652.00    0.03
81001300大成睿景灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
82000649长城久鑫灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
83001613长城久祥混合68,805.80  1,652.00    0.00
84519017大成积极成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
85000634富国天盛灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
86001144大成互联网思维混合68,805.80  1,652.00    0.00
87001263大成景穗灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
88001295大成景源灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
89002645大成景荣债券C68,805.80  1,652.00    0.00
90481009工银沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.00
91002102创金合信转债精选债券C68,805.80  1,652.00    0.01
92519198万家颐和混合68,805.80  1,652.00    0.01
93001662创金沪港深精选混合68,805.80  1,652.00    0.03
94001670长城新策略混合A68,805.80  1,652.00    0.01
95002104博时新价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
96000652博时裕隆混合68,805.80  1,652.00    0.01
97090015大成内需增长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
98090001大成价值增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
99000029富国宏观策略灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.04
100002372大成景穗灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
101002373大成景源灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
102002375大成景裕灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
103000628大成高新技术产业股票68,805.80  1,652.00    0.05
104001480财通成长优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
105002090长盛盛鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
106000030长城核心优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
107002567大成国家安全主题灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.05
108002095博时新收益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
109002096博时新收益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
110001186富国文体健康股票68,805.80  1,652.00    0.00
111200016长城稳健成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
112002209博时境源保本混合C68,805.80  1,652.00    0.00
113002270东吴安盈量化混合68,805.80  1,652.00    0.01
114150308富国中证体育产业指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
115150315富国中证工业4.0指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
116003331博时乐臻定开混合68,805.80  1,652.00    0.01
117002648东方合家保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
118200006长城消费增值混合68,805.80  1,652.00    0.01
119002530博时保泽保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
120002531博时保泽保本混合C68,805.80  1,652.00    0.00
121200010长城双动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
122003191创金合信消费主题股票C68,805.80  1,652.00    0.01
123050008博时第三产业混合68,805.80  1,652.00    0.00
124002512长城久润混合68,805.80  1,652.00    0.00
125002163东方惠新灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
126050009博时新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
127002543长城久益混合A68,805.80  1,652.00    0.00
128002544长城久益混合C68,805.80  1,652.00    0.00
129002545东方岳灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
130002553博时创业成长混合C68,805.80  1,652.00    0.02
131002068东方多策略灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
132001121东方睿鑫热点挖掘混合C68,805.80  1,652.00    0.03
133200002长城久泰沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.01
134001425博时新起点混合C68,805.80  1,652.00    0.01
135001429博时新财富混合A68,805.80  1,652.00    0.01
136100056富国低碳环保混合68,805.80  1,652.00    0.00
137003241创金合信量化发现混合A68,805.80  1,652.00    0.01
138003029安信新优选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
139003030安信新目标混合A68,805.80  1,652.00    0.01
140200007长城安心回报混合68,805.80  1,652.00    0.00
141150241富国中证银行指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
142150242富国中证银行指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
143150226博时证券保险指数分级B68,805.80  1,652.00    0.03
144002497东方盛世灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
145003031安信新目标混合C68,805.80  1,652.00    0.01
146001048富国新兴产业股票68,805.80  1,652.00    0.00
147001582大成景辉灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
148002081大成景沛灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
149002029安信动态策略混合C68,805.80  1,652.00    0.01
150001385东方新思路灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
151001255长城改革红利混合68,805.80  1,652.00    0.00
152001399安信鑫安得利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
153960018大成内需增长混合H68,805.80  1,652.00    0.01
154001400安信鑫安得利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
155002035安信平稳增长混合发起C68,805.80  1,652.00    0.01
156002060东方新策略灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
157001120东方睿鑫热点挖掘混合A68,805.80  1,652.00    0.03
158001125博时互联网主题灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
159002237大成景沛灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
160001424博时新起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
161001338安信稳健增值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
162090007大成策略回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
163000976长城新兴产业混合68,805.80  1,652.00    0.01
164001363长城久惠混合68,805.80  1,652.00    0.00
165001365大成正向回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.04
166001517大成景裕灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
167001371富国沪港深价值精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
168519300大成沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.00
169000513富国高端制造行业股票68,805.80  1,652.00    0.01
170001932国寿安保灵活优选混合68,805.80  1,652.00    0.02
171003434博时鑫泽混合A68,805.80  1,652.00    0.02
172003435博时鑫泽混合C68,805.80  1,652.00    0.02
173150210富国中证国有企业改革指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
174160518博时睿远事件驱动混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
175160519博时睿利事件驱动混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
176161030富国中证体育产业指数分级68,805.80  1,652.00    0.02
177002919东吴智慧医疗混合68,805.80  1,652.00    0.02
178003027安信新价值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
179003026安信新价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
180002565创金合信鑫安保本混合A68,805.80  1,652.00    0.01
181150223富国中证全指证券公司指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
182150224富国中证全指证券公司指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
183161031富国中证工业4.0指数分级68,805.80  1,652.00    0.00
184162006长城久富混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
185150225博时证券保险指数分级A68,805.80  1,652.00    0.03
186050004博时精选混合A68,805.80  1,652.00    0.00
187003028安信新优选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
188200015长城优化升级混合68,805.80  1,652.00    0.05
189003233创金合信金融地产股票C68,805.80  1,652.00    0.01
190003232创金合信金融地产股票A68,805.80  1,652.00    0.01
191002308安信安盈保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
192002210创金合信量化多因子股票A68,805.80  1,652.00    0.00
193050026博时医疗保健行业混合A68,805.80  1,652.00    0.01
194100022富国天瑞强势混合68,805.80  1,652.00    0.00
195002227长城新优选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
196002228长城新优选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
197160505博时主题行业混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
198100020富国天益价值混合68,805.80  1,652.00    0.00
199003190创金合信消费主题股票A68,805.80  1,652.00    0.01
200161026富国中证国有企业改革指数分级68,805.80  1,652.00    0.00
201161027富国中证全指证券公司指数分级68,805.80  1,652.00    0.00
202150209富国中证国有企业改革指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
203160516博时中证全指证券公司指数68,805.80  1,652.00    0.03
204002558博时鑫瑞混合A68,805.80  1,652.00    0.01
205002559博时鑫瑞混合C68,805.80  1,652.00    0.01
206002296长城行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.00
207003230创金合信医疗保健股票A68,805.80  1,652.00    0.01
208002770安信新回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
209150181富国中证军工指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
210150316富国中证工业4.0指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
211003242创金合信量化发现混合C68,805.80  1,652.00    0.01
212200008长城品牌优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
213150182富国中证军工指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
214003345安信新成长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
215050012博时策略配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
216161024富国中证军工指数分级68,805.80  1,652.00    0.00
217050014博时创业成长混合A68,805.80  1,652.00    0.02
218050018博时行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.03
219003231创金合信医疗保健股票C68,805.80  1,652.00    0.01
220003346安信新成长混合C68,805.80  1,652.00    0.01
221002771安信新回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
222002555博时沪港深优质企业混合C68,805.80  1,652.00    0.00
223002170东吴移动互联混合C68,805.80  1,652.00    0.02
224002162东方新价值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
225002208博时境源保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
226150307富国中证体育产业指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
227161005富国天惠成长混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
228050010博时特许价值混合A68,805.80  1,652.00    0.02
229003147大成动态量化配置策略混合68,805.80  1,652.00    0.02
230002556博时丝路主题股票C68,805.80  1,652.00    0.00
231002192东方鼎新灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
232002193东方利群混合C68,805.80  1,652.00    0.01
233002148国寿安保稳惠混合68,805.80  1,652.00    0.01
234001846国寿安保稳健回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
235001892长盛新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
236240004华宝动力组合混合68,805.80  1,652.00    0.00
237002801泓德泓信混合68,805.80  1,652.00    0.01
238003131国寿安保强国智造灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
239000866华宝制造股票68,805.80  1,652.00    0.01
240001357泓德泓富混合A68,805.80  1,652.00    0.00
241000167广发聚优灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.03
242001064广发中证环保ETF联接A68,805.80  1,652.00    0.01
243000417国联安新精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
244240005华宝多策略增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
245000867华宝品质生活股票68,805.80  1,652.00    0.03
246160812长盛同益成长回报(LOF)68,805.80  1,652.00    0.03
247080008长盛战略新兴产业混合A68,805.80  1,652.00    0.01
248160805长盛同智优势混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
249001256泓德优选成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
250001116广发聚安混合C68,805.80  1,652.00    0.02
251000753华宝量化对冲混合A68,805.80  1,652.00    0.01
252001115广发聚安混合A68,805.80  1,652.00    0.02
253240020华宝医药生物混合68,805.80  1,652.00    0.02
254001834长盛战略新兴产业混合C68,805.80  1,652.00    0.01
255001845国寿安保稳恒混合A68,805.80  1,652.00    0.01
256002789长盛同享灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
257002790长盛同享灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
258080012长盛电子信息产业混合A68,805.80  1,652.00    0.00
259000754华宝量化对冲混合C68,805.80  1,652.00    0.01
260000354长盛城镇化主题混合68,805.80  1,652.00    0.05
261240022华宝资源优选混合68,805.80  1,652.00    0.02
262000117广发轮动配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
263000940富国中小盘精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
264184722基金久嘉68,805.80  1,652.00    0.00
265240001华宝宝康消费品混合68,805.80  1,652.00    0.01
266001197长盛转型升级混合68,805.80  1,652.00    0.00
267240014华宝中证100指数A68,805.80  1,652.00    0.01
268001239长盛国企改革混合68,805.80  1,652.00    0.01
269000063长盛电子信息主题混合68,805.80  1,652.00    0.00
270001695泓德泓业混合68,805.80  1,652.00    0.01
271000968广发养老指数A