行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期：2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512810华宝中证军工ETF137,611.60  3,304.00    0.08
2512000华宝中证全指证券公司ETF99,626.80  2,392.00    0.06
3770001德邦优化配置混合98,668.85  2,369.00    0.02
4001412德邦鑫星价值灵活配置混合A98,668.85  2,369.00    0.01
5001179德邦大健康灵活配置混合98,668.85  2,369.00    0.04
6001229德邦福鑫灵活配置混合A98,668.85  2,369.00    0.01
7001777德邦多元回报灵活配置混合A98,668.85  2,369.00    0.02
8001778德邦多元回报灵活配置混合C98,668.85  2,369.00    0.02
9002106德邦福鑫灵活配置混合C98,668.85  2,369.00    0.01
10002112德邦鑫星价值灵活配置混合C98,668.85  2,369.00    0.01
11740101长安沪深300非周期行业指数73,553.90  1,766.00    0.10
12762001国金国鑫发起A68,805.80  1,652.00    0.02
13750005安信平稳增长混合发起A68,805.80  1,652.00    0.01
14700001平安行业先锋混合68,805.80  1,652.00    0.02
15960020南方优选价值混合H68,805.80  1,652.00    0.01
16960026博时特许价值混合R68,805.80  1,652.00    0.02
17960024嘉实成长收益混合H68,805.80  1,652.00    0.00
18960023工银稳健成长混合H68,805.80  1,652.00    0.00
19960021国富潜力组合混合H68,805.80  1,652.00    0.01
20960011中银增长混合H68,805.80  1,652.00    0.00
21960010工银核心价值混合H68,805.80  1,652.00    0.00
22960007上投摩根新兴动力混合H68,805.80  1,652.00    0.01
23960016交银成长混合H68,805.80  1,652.00    0.00
24960018大成内需增长混合H68,805.80  1,652.00    0.01
25960008景顺长城核心竞争力混合H68,805.80  1,652.00    0.00
26960012中银收益混合H68,805.80  1,652.00    0.00
27680001浙商聚潮策略配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
28690001民生加银品牌蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.04
29960003汇丰晋信动态策略混合H68,805.80  1,652.00    0.01
30960004华夏兴华混合H68,805.80  1,652.00    0.01
31960001广发行业领先混合H68,805.80  1,652.00    0.00
32960002华夏回报混合H68,805.80  1,652.00    0.00
33960000汇丰晋信大盘股票H68,805.80  1,652.00    0.00
34960005上投摩根双息平衡混合H68,805.80  1,652.00    0.00
35960006上投摩根行业轮动混合H68,805.80  1,652.00    0.01
36960028建信优选成长混合H68,805.80  1,652.00    0.00
37720001财通价值动量混合68,805.80  1,652.00    0.01
38519979长信内需成长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
39519975长信量化中小盘股票68,805.80  1,652.00    0.00
40519971长信改革红利混合68,805.80  1,652.00    0.01
41519969长信新利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
42519965长信量化多策略股票A68,805.80  1,652.00    0.03
43519929长信电子信息量化混合68,805.80  1,652.00    0.01
44519960长信利广混合C68,805.80  1,652.00    0.01
45519959长信多利混合68,805.80  1,652.00    0.01
46519961长信利广混合A68,805.80  1,652.00    0.01
47519704交银先进制造混合68,805.80  1,652.00    0.00
48519702交银趋势优先混合68,805.80  1,652.00    0.00
49519700交银主题优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
50519710交银策略回报混合68,805.80  1,652.00    0.02
51519712交银阿尔法核心混合68,805.80  1,652.00    0.01
52519909华安安顺灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
53519908华夏兴华混合A68,805.80  1,652.00    0.01
54519778交银经济新动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
55519918华夏兴和混合68,805.80  1,652.00    0.01
56519761交银多策略回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
57519764交银卓越回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
58519765交银卓越回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
59519770交银优择回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
60519771交银优择回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
61519768交银优选回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
62519769交银优选回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
63519755交银多策略回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
64519738交银周期回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
65519736交银新成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
66519752交银新回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
67519756交银国企改革灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
68519759交银周期回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
69519760交银新回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
70519690交银稳健配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
71519688交银精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
72519692交银成长混合A68,805.80  1,652.00    0.00
73519694交银蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.00
74519697交银优势行业灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
75519677银河定投宝腾讯济安指数68,805.80  1,652.00    0.01
76519679银河主题策略混合68,805.80  1,652.00    0.01
77519640银河鸿利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
78519641银河鸿利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
79519651银河转型混合68,805.80  1,652.00    0.00
80519644银河智联混合68,805.80  1,652.00    0.02
81519652银河鑫利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
82519648银河泰利债券I68,805.80  1,652.00    0.00
83519647银河鸿利混合I68,805.80  1,652.00    0.01
84519646银河鑫利混合I68,805.80  1,652.00    0.01
85519606国泰金鑫股票68,805.80  1,652.00    0.01
86519610银河旺利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
87519612银河旺利混合I68,805.80  1,652.00    0.01
88519611银河旺利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
89519613银河君尚混合A68,805.80  1,652.00    0.01
90519300大成沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.00
91519656银河灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.04
92519668银河成长混合68,805.80  1,652.00    0.03
93519655银河服务混合68,805.80  1,652.00    0.00
94519654银河丰利纯债债券68,805.80  1,652.00    0.00
95519653银河鑫利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
96519657银河灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.04
97519665银河美丽混合C68,805.80  1,652.00    0.01
98519664银河美丽混合A68,805.80  1,652.00    0.01
99519618银河君信混合I68,805.80  1,652.00    0.01
100519617银河君信混合C68,805.80  1,652.00    0.01
101519620银河君荣混合C68,805.80  1,652.00    0.01
102519619银河君荣混合A68,805.80  1,652.00    0.01
103519614银河君尚混合C68,805.80  1,652.00    0.01
104519615银河君尚混合I68,805.80  1,652.00    0.01
105519616银河君信混合A68,805.80  1,652.00    0.01
106519621银河君荣混合I68,805.80  1,652.00    0.01
107519675银河泰利债券A68,805.80  1,652.00    0.00
108519673银河康乐股票68,805.80  1,652.00    0.01
109519674银河创新成长混合68,805.80  1,652.00    0.03
110519670银河行业混合68,805.80  1,652.00    0.00
111673030西部利得多策略优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
112673020西部利得成长精选混合68,805.80  1,652.00    0.02
113673040西部利得行业主题优选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
114673043西部利得行业主题优选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
115660006农银汇理大盘蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.03
116673010西部利得新动向混合68,805.80  1,652.00    0.03
117630008华商策略精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
118630015华商大盘量化精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
119519993长信增利动态混合68,805.80  1,652.00    0.00
120519991长信双利优选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
121519983长信量化先锋混合A68,805.80  1,652.00    0.00
122530011建信内生动力混合68,805.80  1,652.00    0.02
123530012建信积极配置混合68,805.80  1,652.00    0.03
124530005建信优化配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
125519996长信银利精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
126519994长信金利趋势混合68,805.80  1,652.00    0.00
127530003建信优选成长混合A68,805.80  1,652.00    0.00
128540008汇丰晋信低碳先锋股票68,805.80  1,652.00    0.01
129540002汇丰晋信龙腾混合68,805.80  1,652.00    0.01
130540009汇丰晋信消费红利股票68,805.80  1,652.00    0.05
131540006汇丰晋信大盘股票A68,805.80  1,652.00    0.00
132540003汇丰晋信动态策略混合A68,805.80  1,652.00    0.01
133540010汇丰晋信科技先锋股票68,805.80  1,652.00    0.01
134550003中信保诚盛世蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.04
135550001信诚四季红混合68,805.80  1,652.00    0.00
136610001信达澳银领先增长混合68,805.80  1,652.00    0.01
137630001华商领先企业混合68,805.80  1,652.00    0.00
138510880华泰柏瑞上证红利ETF68,805.80  1,652.00    0.01
139512100南方中证1000ETF68,805.80  1,652.00    0.04
140512070易方达沪深300非银ETF68,805.80  1,652.00    0.01
141512880国泰中证全指证券公司ETF68,805.80  1,652.00    0.05
142512990华夏MSCI中国A股国际通ETF68,805.80  1,652.00    0.02
143512660国泰中证军工ETF68,805.80  1,652.00    0.05
144512680广发中证军工ETF68,805.80  1,652.00    0.02
145519033海富通国策导向混合68,805.80  1,652.00    0.03
146519035富国天博创新主题混合68,805.80  1,652.00    0.00
147519097新华中小市值优选混合68,805.80  1,652.00    0.04
148519110浦银安盛价值成长混合A68,805.80  1,652.00    0.00
149519125浦银安盛消费升级混合A68,805.80  1,652.00    0.04
150519120浦银安盛新兴产业混合68,805.80  1,652.00    0.01
151519069汇添富价值精选混合A68,805.80  1,652.00    0.00
152519066汇添富蓝筹稳健混合68,805.80  1,652.00    0.01
153519068汇添富成长焦点混合68,805.80  1,652.00    0.00
154519050海富通安颐收益混合A68,805.80  1,652.00    0.02
155519062海富通阿尔法对冲混合A68,805.80  1,652.00    0.01
156519039长盛同德主题混合68,805.80  1,652.00    0.00
157519113浦银安盛精致生活混合68,805.80  1,652.00    0.01
158519087新华优选分红混合68,805.80  1,652.00    0.01
159519093新华钻石品质企业混合68,805.80  1,652.00    0.02
160519089新华优选成长混合68,805.80  1,652.00    0.02
161519095新华行业周期轮换混合68,805.80  1,652.00    0.05
162519091新华泛资源优势混合68,805.80  1,652.00    0.03
163519157新华行业灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
164519170浦银安盛增长动力混合68,805.80  1,652.00    0.00
165519167新华精选低波动股票68,805.80  1,652.00    0.00
166519158新华趋势领航混合68,805.80  1,652.00    0.00
167519156新华行业灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
168519224海富通欣荣混合A68,805.80  1,652.00    0.02
169519223海富通欣荣混合C68,805.80  1,652.00    0.02
170519191万家新利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
171519181万家和谐增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
172519185万家精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
173519183万家双引擎灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
174519127浦银安盛盛世精选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
175519150新华优选消费混合68,805.80  1,652.00    0.01
176519172浦银安盛睿智精选混合A68,805.80  1,652.00    0.03
177519173浦银安盛睿智精选混合C68,805.80  1,652.00    0.03
178519177浦银安盛盛世精选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
179519176浦银安盛消费升级混合C68,805.80  1,652.00    0.04
180519171浦银安盛医疗健康混合68,805.80  1,652.00    0.00
181519222海富通欣益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
182519197万家颐达灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
183519198万家颐和混合68,805.80  1,652.00    0.01
184519221海富通欣益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
185512330南方中证500信息技术ETF68,805.80  1,652.00    0.05
186512510华泰柏瑞中证500ETF68,805.80  1,652.00    0.02
187519002华安安信消费混合68,805.80  1,652.00    0.01
188519001银华价值优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
189519008汇添富优势精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
190519029华夏稳增混合68,805.80  1,652.00    0.00
191519021国泰金鼎价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
192519018汇添富均衡增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
193519017大成积极成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
194519019大成景阳领先混合68,805.80  1,652.00    0.00
195470028汇添富社会责任混合68,805.80  1,652.00    0.00
196470008汇添富策略回报混合68,805.80  1,652.00    0.00
197470009汇添富民营活力混合A68,805.80  1,652.00    0.00
198481006工银红利混合68,805.80  1,652.00    0.01
199481001工银核心价值混合A68,805.80  1,652.00    0.00
200481004工银稳健成长混合A68,805.80  1,652.00    0.00
201481008工银大盘蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.02
202481009工银沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.00
203481010工银中小盘混合68,805.80  1,652.00    0.02
204470098汇添富逆向投资混合68,805.80  1,652.00    0.01
205483003工银精选平衡混合68,805.80  1,652.00    0.00
206481015工银主题策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
207481013工银消费服务混合68,805.80  1,652.00    0.02
208510230金融ETF68,805.80  1,652.00    0.00
209510310易方达沪深300发起式ETF68,805.80  1,652.00    0.00
210510300华泰柏瑞沪深300ETF68,805.80  1,652.00    0.00
211510290南方上证380ETF68,805.80  1,652.00    0.03
212510330华夏沪深300ETF68,805.80  1,652.00    0.00
213510160中证南方小康产业指数ETF68,805.80  1,652.00    0.01
214510130中盘ETF68,805.80  1,652.00    0.03
215502048易方达上证50指数分级68,805.80  1,652.00    0.01
216502050易方达上证50指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
217502049易方达上证50指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
218502004易方达军工分级A68,805.80  1,652.00    0.01
219502007易方达国企改革分级A68,805.80  1,652.00    0.01
220502008易方达国企改革分级B68,805.80  1,652.00    0.01
22150200L西部利得中证500等权重指数分级68,805.80  1,652.00    0.03
222502006易方达国企改革分级68,805.80  1,652.00    0.01
223502005易方达军工分级B68,805.80  1,652.00    0.01
224502002西部利得中证500等权重指数分级B68,805.80  1,652.00    0.03
225502001西部利得中证500等权重指数分级A68,805.80  1,652.00    0.03
226502003易方达军工分级68,805.80  1,652.00    0.01
227502010易方达证券公司分级68,805.80  1,652.00    0.02
228502011易方达证券公司分级A68,805.80  1,652.00    0.02
229502012易方达证券公司分级B68,805.80  1,652.00    0.02
230501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.02
231450008国富沪深300指数增强68,805.80  1,652.00    0.03
232460001华泰柏瑞盛世中国混合68,805.80  1,652.00    0.00
233450009国富中小盘股票68,805.80  1,652.00    0.01
234460002华泰柏瑞积极成长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
235420001天弘精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
236450001国富中国收益混合68,805.80  1,652.00    0.02
237420009天弘安康颐养混合A68,805.80  1,652.00    0.01
238450003国富潜力组合混合A68,805.80  1,652.00    0.01
239450002国富弹性市值混合68,805.80  1,652.00    0.00
240470006汇添富医药保健混合A68,805.80  1,652.00    0.00
241510510广发中证500ETF68,805.80  1,652.00    0.01
242510360广发沪深300ETF68,805.80  1,652.00    0.00
243510500南方中证500ETF68,805.80  1,652.00    0.00
244501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
245501015财通多策略升级混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
246501006汇添富中证精准医指数(LOF)C68,805.80  1,652.00    0.01
247501005汇添富中证精准医指数(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.01
248500058基金银丰68,805.80  1,652.00    0.00
249270006广发策略优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
250270007广发大盘成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
251270005广发聚丰混合A68,805.80  1,652.00    0.00
252270008广发核心精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
253288001华夏经典配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
254270050广发新经济混合A68,805.80  1,652.00    0.02
255257030国联安优势混合68,805.80  1,652.00    0.02
256257020国联安精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
257255010国联安稳健混合68,805.80  1,652.00    0.03
258270021广发聚瑞混合A68,805.80  1,652.00    0.01
259270022广发内需增长混合68,805.80  1,652.00    0.02
260270025广发行业领先混合A68,805.80  1,652.00    0.00
261260109景顺长城内需贰号混合68,805.80  1,652.00    0.00
262260112景顺长城能源基建混合68,805.80  1,652.00    0.01
263260110景顺长城精选蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.00
264260108景顺长城新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
265260101景顺长城优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
266260104景顺长城内需增长混合68,805.80  1,652.00    0.01
267260103景顺长城动力平衡混合68,805.80  1,652.00    0.00
268260116景顺长城核心竞争力混合A68,805.80  1,652.00    0.00
269270001广发聚富混合68,805.80  1,652.00    0.00
270270002广发稳健增长混合A68,805.80  1,652.00    0.00
271320003诺安先锋混合68,805.80  1,652.00    0.00
272290012泰信行业精选混合A68,805.80  1,652.00    0.02
273320001诺安平衡混合68,805.80  1,652.00    0.00
274320012诺安主题精选混合68,805.80  1,652.00    0.03
275320011诺安中小盘精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
276288002华夏收入混合68,805.80  1,652.00    0.00
277320007诺安成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
278320005诺安价值增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
279320006诺安灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
280210002金鹰红利价值混合68,805.80  1,652.00    0.03
281210005金鹰主题优势混合68,805.80  1,652.00    0.02
282210006金鹰元禧混合A68,805.80  1,652.00    0.01
283210001金鹰成份优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
284217001招商安泰偏股混合68,805.80  1,652.00    0.01
285217005招商先锋混合68,805.80  1,652.00    0.00
286210014金鹰元丰债券68,805.80  1,652.00    0.01
287210011金鹰灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
288210010金鹰灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
289217010招商大盘蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.01
290217012招商行业领先混合A68,805.80  1,652.00    0.02
291217013招商中小盘精选混合68,805.80  1,652.00    0.04
292217009招商核心价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
293217020招商安达灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
294217024招商安盈债券68,805.80  1,652.00    0.00
295240005华宝多策略增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
296240004华宝动力组合混合68,805.80  1,652.00    0.00
297233008大摩消费领航混合68,805.80  1,652.00    0.03
298240010华宝行业精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
299233015大摩量化配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
300240001华宝宝康消费品混合68,805.80  1,652.00    0.01
301229002泰达宏利逆向策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
302240022华宝资源优选混合68,805.80  1,652.00    0.02
303240020华宝医药生物混合68,805.80  1,652.00    0.02
304240017华宝新兴产业混合68,805.80  1,652.00    0.01
305253010国联安安心成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
306240014华宝中证100指数A68,805.80  1,652.00    0.01
307370024上投摩根核心优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
308360011光大保德信动态优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
309360012光大保德信中小盘混合68,805.80  1,652.00    0.01
310370027上投摩根智选30混合68,805.80  1,652.00    0.04
311360007光大保德信优势配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
312360006光大保德信新增长混合68,805.80  1,652.00    0.03
313360005光大保德信红利混合68,805.80  1,652.00    0.00
314320022诺安研究精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
315360001光大保德信量化股票68,805.80  1,652.00    0.00
316340006兴全全球视野股票68,805.80  1,652.00    0.00
317340001兴全可转债混合68,805.80  1,652.00    0.00
318340007兴全社会责任混合68,805.80  1,652.00    0.00
319340008兴全有机增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
320373010上投摩根双息平衡混合A68,805.80  1,652.00    0.00
321373020上投摩根双核平衡混合68,805.80  1,652.00    0.03
322375010上投摩根中国优势混合68,805.80  1,652.00    0.01
323202011南方优选价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
324202009南方盛元红利混合68,805.80  1,652.00    0.01
325202019南方策略优化混合68,805.80  1,652.00    0.00
326202213南方核心竞争混合68,805.80  1,652.00    0.00
327202212南方平衡混合68,805.80  1,652.00    0.01
328202211南方中证100指数A68,805.80  1,652.00    0.01
329202202南方避险增值混合68,805.80  1,652.00    0.00
330202001南方稳健成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
331202002南方稳健成长贰号混合68,805.80  1,652.00    0.00
332400003东方精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
333400007东方策略成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
334400013东方成长收益灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
335398021中海能源策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
336398011中海分红增利混合68,805.80  1,652.00    0.02
337377240上投摩根新兴动力混合A68,805.80  1,652.00    0.01
338377150上投摩根健康品质生活混合68,805.80  1,652.00    0.05
339377010上投摩根阿尔法混合68,805.80  1,652.00    0.00
340376510上投摩根大盘蓝筹股票68,805.80  1,652.00    0.04
341410007华富价值增长混合68,805.80  1,652.00    0.02
342400001东方龙混合68,805.80  1,652.00    0.01
343398061中海消费主题精选混合68,805.80  1,652.00    0.02
344410001华富竞争力优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
345410003华富成长趋势混合68,805.80  1,652.00    0.01
346400020东方成长回报平衡混合68,805.80  1,652.00    0.00
347400022东方利群混合A68,805.80  1,652.00    0.01
348400023东方多策略灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
349400025东方新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.04
350377530上投摩根行业轮动混合A68,805.80  1,652.00    0.01
351378010上投摩根成长先锋混合68,805.80  1,652.00    0.01
352379010上投摩根中小盘混合68,805.80  1,652.00    0.02
353393001中海优势精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
354002115国富新收益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
355002116广发安享混合A68,805.80  1,652.00    0.01
356002114国富新收益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
357002117广发安享混合C68,805.80  1,652.00    0.01
358002137诺安利鑫混合68,805.80  1,652.00    0.00
359002141建信鑫丰回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
360002134广发鑫裕混合A68,805.80  1,652.00    0.01
361002132广发鑫享混合68,805.80  1,652.00    0.02
362002144华安新优选灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
363002163东方惠新灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
364002162东方新价值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
365002165汇添富达欣混合C68,805.80  1,652.00    0.01
366002170东吴移动互联混合C68,805.80  1,652.00    0.02
367002166华夏永福混合C68,805.80  1,652.00    0.01
368002167南方顺康混合68,805.80  1,652.00    0.00
369002168嘉实智能汽车股票68,805.80  1,652.00    0.02
370002193东方利群混合C68,805.80  1,652.00    0.01
371002208博时境源保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
372002209博时境源保本混合C68,805.80  1,652.00    0.00
373002207前海开源金银珠宝混合C68,805.80  1,652.00    0.00
374002210创金合信量化多因子股票A68,805.80  1,652.00    0.00
375002197国泰鑫策略价值灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
376002192东方鼎新灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
377002102创金合信转债精选债券C68,805.80  1,652.00    0.01
378002105博时新价值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
379002104博时新价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
380002088国富新机遇混合C68,805.80  1,652.00    0.01
381002110中海中鑫混合68,805.80  1,652.00    0.01
382002107广发安富回报混合A68,805.80  1,652.00    0.03
383002108广发安富回报混合C68,805.80  1,652.00    0.03
384002090长盛盛鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
385002091华泰柏瑞新利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
386002089长盛盛鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
387002095博时新收益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
388002096博时新收益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
389002101创金合信转债精选债券A68,805.80  1,652.00    0.01
390002093国富新增长混合C68,805.80  1,652.00    0.01
391002092国富新增长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
392002178嘉实新起点混合C68,805.80  1,652.00    0.01
393002187国联安鑫富混合C68,805.80  1,652.00    0.01
394002186国联安鑫享灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
395002152华宝核心优势混合68,805.80  1,652.00    0.03
396002156长盛盛世混合A68,805.80  1,652.00    0.01
397002145诺安景鑫混合68,805.80  1,652.00    0.00
398002160南方转型驱动灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.05
399002158汇添富安鑫智选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
400002149嘉实新优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
401002148国寿安保稳惠混合68,805.80  1,652.00    0.01
402002157长盛盛世混合C68,805.80  1,652.00    0.01
403002850南方甑智混合68,805.80  1,652.00    0.01
404002851南方品质优选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
405002845上投摩根安鑫回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
406002854华富元鑫灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
407002853华富元鑫灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
408002844金鹰多元策略混合68,805.80  1,652.00    0.03
409002839华夏新锦程混合C68,805.80  1,652.00    0.01
410002838华夏新锦程混合A68,805.80  1,652.00    0.01
411002774光大保德信铭鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
412002773光大保德信铭鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
413002770安信新回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
414002769兴业短债债券C68,805.80  1,652.00    0.01
415002771安信新回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
416002767泰康宏泰回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
417002768华安安进灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
418002821招商丰乐混合A68,805.80  1,652.00    0.01
419002833华夏新锦绣混合A68,805.80  1,652.00    0.01
420002822招商丰乐混合C68,805.80  1,652.00    0.01
421002836华夏新锦泰混合C68,805.80  1,652.00    0.01
422002835华夏新锦泰混合A68,805.80  1,652.00    0.01
423002834华夏新锦绣混合C68,805.80  1,652.00    0.01
424002784东方红价值精选混合C68,805.80  1,652.00    0.00
425002801泓德泓信混合68,805.80  1,652.00    0.01
426002783东方红价值精选混合A68,805.80  1,652.00    0.00
427002789长盛同享灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
428002790长盛同享灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
429002803东方红沪港深混合68,805.80  1,652.00    0.01
430002872华夏智胜价值成长股票C68,805.80  1,652.00    0.01
431002871华夏智胜价值成长股票A68,805.80  1,652.00    0.01
432002746汇添富多策略定开混合68,805.80  1,652.00    0.01
433002211嘉实新财富混合68,805.80  1,652.00    0.01
434002212嘉实新起航混合68,805.80  1,652.00    0.01
435002281建信裕利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
436002282平安安享灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
437002292诺安益鑫混合68,805.80  1,652.00    0.00
438002291诺安安鑫混合68,805.80  1,652.00    0.00
439002290大成景辉灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
440002293南方益和混合68,805.80  1,652.00    0.00
441002295广发稳安混合A68,805.80  1,652.00    0.00
442002288中银稳进策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
443002280华富安享债券68,805.80  1,652.00    0.01
444002312国寿安保稳健回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
445002313泰达宏利新起点混合B68,805.80  1,652.00    0.01
446002314泰达宏利新思路混合B68,805.80  1,652.00    0.01
447002263泰达宏利大数据混合A68,805.80  1,652.00    0.03
448002262中银宝利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
449002261中银宝利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
450002271招商安弘混合68,805.80  1,652.00    0.00
451002264华夏乐享健康混合68,805.80  1,652.00    0.01
452002270东吴安盈量化混合68,805.80  1,652.00    0.01
453002220南方瑞利混合68,805.80  1,652.00    0.00
454002231华夏新趋势混合A68,805.80  1,652.00    0.01
455002232华夏新趋势混合C68,805.80  1,652.00    0.01
456002222嘉实新趋势混合68,805.80  1,652.00    0.01
457002228长城新优选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
458002227长城新优选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
459002251华夏军工安全混合68,805.80  1,652.00    0.05
460002233工银丰收回报灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
461002237大成景沛灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
462002239华安乐惠保本混合C68,805.80  1,652.00    0.00
463002249招商境远混合68,805.80  1,652.00    0.00
464002242国投瑞银瑞兴混合68,805.80  1,652.00    0.00
465002244景顺长城低碳科技主题混合68,805.80  1,652.00    0.02
466002238华安乐惠保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
467002308安信安盈保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
468002309国寿安保稳恒混合C68,805.80  1,652.00    0.01
469002297方正富邦优选灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
470002296长城行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.00
471002304平安安心灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
472002301兴业短债债券A68,805.80  1,652.00    0.01
473002984广发中证环保ETF联接C68,805.80  1,652.00    0.01
474002989融通通乾研究精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
475002938中银证券健康产业混合68,805.80  1,652.00    0.01
476002934泰康恒泰回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
477002935泰康恒泰回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
478002939广发创新升级混合68,805.80  1,652.00    0.03
479002941广发安瑞回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
480002942广发安瑞回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
481002923兴业聚惠灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
482002919东吴智慧医疗混合68,805.80  1,652.00    0.02
483002982广发养老指数C68,805.80  1,652.00    0.04
484002980华夏创新前沿股票68,805.80  1,652.00    0.01
485002955融通新趋势灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
486002952建信多因子量化股票68,805.80  1,652.00    0.03
487002875华夏新锦安混合A68,805.80  1,652.00    0.01
488002876华夏新锦安混合C68,805.80  1,652.00    0.01
489002681金鹰元和灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
490002682金鹰元和灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
491002691前海开源恒泽混合C68,805.80  1,652.00    0.00
492002690前海开源恒泽混合A68,805.80  1,652.00    0.00
493002645大成景荣债券C68,805.80  1,652.00    0.00
494002644大成景荣债券A68,805.80  1,652.00    0.00
495002648东方合家保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
496002623广发服务业精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
497002624广发优企精选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
498002626招商丰源混合A68,805.80  1,652.00    0.01
499002627招商丰源混合C68,805.80  1,652.00    0.01
500002639天弘价值精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
501002622广发稳裕混合68,805.80  1,652.00    0.00
502002621中欧消费主题股票A68,805.80  1,652.00    0.02
503002726华富诚鑫灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
504002727华富诚鑫灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
505002708大摩健康产业混合68,805.80  1,652.00    0.04
506002700华夏新起航混合C68,805.80  1,652.00    0.01
507002699华夏新起航混合A68,805.80  1,652.00    0.01
508002697中欧消费主题股票C68,805.80  1,652.00    0.02
509002601中银证券价值精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
510002619中银裕利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
511002604华夏新起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
512002617中银益利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
513002618中银裕利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
514002616中银益利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
515002615中银颐利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
516002614中银颐利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
517002670万家沪深300指数增强A68,805.80  1,652.00    0.01
518002664万家瑞和混合A68,805.80  1,652.00    0.01
519002665万家瑞和混合C68,805.80  1,652.00    0.01
520002663前海开源沪港深大消费主题混合C68,805.80  1,652.00    0.02
521002671万家沪深300指数增强C68,805.80  1,652.00    0.01
522002668兴业聚丰灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
523002660兴业聚源灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
524002662前海开源沪港深大消费主题混合A68,805.80  1,652.00    0.02
525002659兴业中债1-3年政策性金融债A68,805.80  1,652.00    0.01
526002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
527002360前海开源清洁能源混合C68,805.80  1,652.00    0.01
528002350华安安华灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
529002378建信弘利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
530002375大成景裕灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
531002373大成景源灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
532002372大成景穗灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
533002367国联安安稳灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
534002370大成景秀灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
535002363华安安康灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
536002365国联安鑫禧混合A68,805.80  1,652.00    0.01
537002366国联安鑫禧混合C68,805.80  1,652.00    0.01
538002364华安安康灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
539002327银华恒利灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
540002326银华聚利灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
541002328银华泰利灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
542002339海富通安颐收益混合C68,805.80  1,652.00    0.02
543002338兴业优债增利债券A68,805.80  1,652.00    0.01
544002425金鹰元禧混合C68,805.80  1,652.00    0.01
545002420汇添富盈鑫混合68,805.80  1,652.00    0.00
546002431中银丰利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
547002430中银丰利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
548002417招商丰盛稳定增长混合C68,805.80  1,652.00    0.01
549002416招商丰利灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
550002415融通通盈灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
551002419汇添富盈安混合68,805.80  1,652.00    0.00
552002413中银瑞利混合A68,805.80  1,652.00    0.00
553002414中银瑞利混合C68,805.80  1,652.00    0.00
554002437上投摩根天颐年丰混合C68,805.80  1,652.00    0.01
555002436上投摩根红利回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
556002435中银宏利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
557002432天弘乐享保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
558002434中银宏利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
559002443前海开源沪港深龙头精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
560002446广发利鑫灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
561002322银华汇利灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
562002317招商睿逸混合68,805.80  1,652.00    0.01
563002390招商安德灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
564002398华安安禧灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
565002407前海开源恒远灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
566002399华安安禧灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
567002410华夏新活力混合C68,805.80  1,652.00    0.01
568002409华夏新活力混合A68,805.80  1,652.00    0.01
569002389招商安德灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
570002575招商丰睿混合A68,805.80  1,652.00    0.01
571002576招商丰睿混合C68,805.80  1,652.00    0.01
572002577南方新兴龙头灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
573002562泓德泓益量化混合68,805.80  1,652.00    0.02
574002565创金合信鑫安保本混合A68,805.80  1,652.00    0.01
575002566创金合信鑫安保本混合C68,805.80  1,652.00    0.01
576002567大成国家安全主题灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.05
577002573建信汇利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
578002596华商回报1号混合68,805.80  1,652.00    0.00
579002585建信兴利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
580002581招商丰凯混合A68,805.80  1,652.00    0.01
581002582招商丰凯混合C68,805.80  1,652.00    0.01
582002583泰信行业精选混合C68,805.80  1,652.00    0.02
583002555博时沪港深优质企业混合C68,805.80  1,652.00    0.00
584002553博时创业成长混合C68,805.80  1,652.00    0.02
585002560诺安和鑫混合68,805.80  1,652.00    0.00
586002556博时丝路主题股票C68,805.80  1,652.00    0.00
587002558博时鑫瑞混合A68,805.80  1,652.00    0.01
588002559博时鑫瑞混合C68,805.80  1,652.00    0.01
589002502中银腾利混合A68,805.80  1,652.00    0.00
590002498兴业聚鑫灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
591002497东方盛世灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
592002494兴业聚盈灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
593002490金鹰元祺信用债债券68,805.80  1,652.00    0.01
594002517招商丰达混合C68,805.80  1,652.00    0.01
595002516招商丰达混合A68,805.80  1,652.00    0.01
596002518民生加银鑫福混合A68,805.80  1,652.00    0.01
597002514招商丰益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
598002515招商丰益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
599002503中银腾利混合C68,805.80  1,652.00    0.00
600002512长城久润混合68,805.80  1,652.00    0.00
601002462中银珍利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
602002461中银珍利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
603002456招商安元混合A68,805.80  1,652.00    0.00
604002457招商安元混合C68,805.80  1,652.00    0.00
605002535中银鑫利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
606002536中银鑫利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
607002537平安安盈灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
608002544长城久益混合C68,805.80  1,652.00    0.00
609002543长城久益混合A68,805.80  1,652.00    0.00
610002545东方岳灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
611002530博时保泽保本混合A68,805.80  1,652.00    0.00
612002531博时保泽保本混合C68,805.80  1,652.00    0.00
613000584新华鑫益灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.03
614000567广发聚祥灵活混合68,805.80  1,652.00    0.01
615000577安信价值精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
616000573天弘通利混合68,805.80  1,652.00    0.01
617000572中银多策略混合A68,805.80  1,652.00    0.01
618000571中邮双动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
619000478建信中证500指数增强A68,805.80  1,652.00    0.01
620000529广发竞争优势混合68,805.80  1,652.00    0.01
621000524上投摩根民生需求股票68,805.80  1,652.00    0.00
622000523国投瑞银医疗保健混合68,805.80  1,652.00    0.01
623000530招商丰盛稳定增长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
624000532景顺长城优势企业混合68,805.80  1,652.00    0.02
625000526国泰浓益灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
626000527南方新优享灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.03
627000538诺安优势行业混合A68,805.80  1,652.00    0.01
628000535长盛航天海工混合68,805.80  1,652.00    0.04
629000534长盛高端装备混合68,805.80  1,652.00    0.01
630000549华安大国新经济股票68,805.80  1,652.00    0.02
631000587大成灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
632000590华安新活力混合68,805.80  1,652.00    0.01
633000585嘉实对冲套利定期混合68,805.80  1,652.00    0.04
634000586景顺中小板创业板精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
635000589光大保德信银发商机混合68,805.80  1,652.00    0.03
636000508泰达宏利宏达混合B68,805.80  1,652.00    0.01
637000507泰达宏利宏达混合A68,805.80  1,652.00    0.01
638000513富国高端制造行业股票68,805.80  1,652.00    0.01
639000512国泰沪深300指数增强A68,805.80  1,652.00    0.01
640000520上银新兴价值成长混合68,805.80  1,652.00    0.03
641000550广发新动力混合68,805.80  1,652.00    0.00
642000554中国梦灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
643000557国投瑞银新机遇混合C68,805.80  1,652.00    0.01
644000556国投瑞银新机遇混合A68,805.80  1,652.00    0.01
645000972新华万银策略灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
646000968广发养老指数A68,805.80  1,652.00    0.04
647000969前海开源大安全混合68,805.80  1,652.00    0.01
648000971诺安新经济股票68,805.80  1,652.00    0.01
649000965汇丰晋信新动力混合68,805.80  1,652.00    0.02
650000963兴业多策略混合68,805.80  1,652.00    0.01
651000960招商医药健康产业股票68,805.80  1,652.00    0.01
652000945华夏医疗健康混合A68,805.80  1,652.00    0.00
653000946华夏医疗健康混合C68,805.80  1,652.00    0.00
654000954国泰睿吉灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
655000953国泰睿吉灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
656000950易方达沪深300非银ETF联接A68,805.80  1,652.00    0.01
657000955南方产业活力股票68,805.80  1,652.00    0.00
658000977长城环保主题混合68,805.80  1,652.00    0.00
659000976长城新兴产业混合68,805.80  1,652.00    0.01
660000978景顺长城量化精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
661000974安信消费医药股票68,805.80  1,652.00    0.02
662000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式68,805.80  1,652.00    0.01
663000900新华阿鑫一号保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
664000916前海开源股息率100强股票68,805.80  1,652.00    0.00
665000894中欧睿达定期开放混合A68,805.80  1,652.00    0.01
666000925汇添富外延增长主题股票68,805.80  1,652.00    0.00
667000940富国中小盘精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
668000939中银研究精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
669000936博时产业新动力混合A68,805.80  1,652.00    0.02
670000933前海开源睿远稳健增利混合C68,805.80  1,652.00    0.02
671000932前海开源睿远稳健增利混合A68,805.80  1,652.00    0.02
672000117广发轮动配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
673000125上投摩根天颐年丰混合A68,805.80  1,652.00    0.01
674000126招商安润灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
675000127农银行业领先混合68,805.80  1,652.00    0.01
676000121华夏永福混合A68,805.80  1,652.00    0.01
677000219博时裕益混合68,805.80  1,652.00    0.05
678000215广发趋势优选灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
679000256上投摩根红利回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
680000263工银信息产业混合68,805.80  1,652.00    0.01
681000173汇添富美丽30混合68,805.80  1,652.00    0.00
682000190中银新回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
68300018L易方达保本一号混合68,805.80  1,652.00    0.00
684000172华泰柏瑞量化增强混合A68,805.80  1,652.00    0.00
685000165国投瑞银策略精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
686000167广发聚优灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.03
687000082嘉实研究阿尔法股票68,805.80  1,652.00    0.01
688000083汇添富消费行业混合68,805.80  1,652.00    0.00
689000270建信灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
690000279华商红利优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
691000264博时内需增长混合68,805.80  1,652.00    0.03
692000311景顺长城沪深300指数增强68,805.80  1,652.00    0.01
693000408民生加银城镇化混合A68,805.80  1,652.00    0.03
694000411景顺长城优质成长股票68,805.80  1,652.00    0.13
695000404易方达新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
696000354长盛城镇化主题混合68,805.80  1,652.00    0.05
697000367国泰安康定期支付混合A68,805.80  1,652.00    0.01
698000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
699000339长城医疗保健混合68,805.80  1,652.00    0.04
700000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
701000327南方新蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.00
702000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A68,805.80  1,652.00    0.01
703000328上投摩根转型动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
704000326南方中小盘成长股票68,805.80  1,652.00    0.00
705000436易方达裕惠定开混合发起式68,805.80  1,652.00    0.00
706000452南方医药保健灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
707000417国联安新精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
708000414嘉实绝对收益策略定期混合68,805.80  1,652.00    0.03
709000390华商优势行业混合68,805.80  1,652.00    0.01
710000697汇添富移动互联股票68,805.80  1,652.00    0.00
711000727融通健康产业灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.05
712000708华安安享混合68,805.80  1,652.00    0.00
713000714诺安稳健回报混合A68,805.80  1,652.00    0.00
714000742国泰新经济灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
715000753华宝量化对冲混合A68,805.80  1,652.00    0.01
716000751嘉实新兴产业股票68,805.80  1,652.00    0.04
717000746招商行业精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
718000747广发逆向策略混合68,805.80  1,652.00    0.05
719000652博时裕隆混合68,805.80  1,652.00    0.01
720000649长城久鑫灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
721000634富国天盛灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
722000592建信改革红利股票68,805.80  1,652.00    0.03
723000598长盛生态环境混合68,805.80  1,652.00    0.02
724000597中海积极收益混合68,805.80  1,652.00    0.01
725000595嘉实泰和混合68,805.80  1,652.00    0.01
726000603易方达创新驱动混合68,805.80  1,652.00    0.00
727000610新华阿里一号保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
728000628大成高新技术产业股票68,805.80  1,652.00    0.05
729000609华商新量化混合68,805.80  1,652.00    0.01
730000696汇添富环保行业股票68,805.80  1,652.00    0.00
731000679招商丰利灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
732000690前海开源大海洋混合68,805.80  1,652.00    0.04
733000689前海开源新经济混合68,805.80  1,652.00    0.03
734000672工银绝对收益混合发起B68,805.80  1,652.00    0.02
735000663国投瑞银美丽中国混合68,805.80  1,652.00    0.01
736000667工银绝对收益混合发起A68,805.80  1,652.00    0.02
737000754华宝量化对冲混合C68,805.80  1,652.00    0.01
738000793工银高端制造股票68,805.80  1,652.00    0.00
739000805中银新经济混合68,805.80  1,652.00    0.01
740000893工银创新动力股票68,805.80  1,652.00    0.00
741000892九泰天宝灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
742000878中海医药混合A68,805.80  1,652.00    0.02
743000879中海医药混合C68,805.80  1,652.00    0.02
744000880富国研究精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
745000884民生加银优选股票68,805.80  1,652.00    0.02
746000867华宝品质生活股票68,805.80  1,652.00    0.03
747000866华宝制造股票68,805.80  1,652.00    0.01
748000850汇丰晋信双核策略混合C68,805.80  1,652.00    0.00
749000849汇丰晋信双核策略混合A68,805.80  1,652.00    0.00
750000845国投瑞银信息消费混合68,805.80  1,652.00    0.02
751000844南方绝对收益混合68,805.80  1,652.00    0.02
752000831工银医疗保健股票68,805.80  1,652.00    0.00
753000825圆信永丰双红利混合C68,805.80  1,652.00    0.00
754000824圆信永丰双红利混合A68,805.80  1,652.00    0.00
755000826广发百发100指数A68,805.80  1,652.00    0.01
756000827广发百发100指数E68,805.80  1,652.00    0.01
757000763工银新财富灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
758000063长盛电子信息主题混合68,805.80  1,652.00    0.00
759000072华安稳健回报混合68,805.80  1,652.00    0.00
760000065国富焦点驱动混合68,805.80  1,652.00    0.00
761000061华夏盛世混合68,805.80  1,652.00    0.00
762000030长城核心优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
763000031华夏复兴混合68,805.80  1,652.00    0.00
764000020景顺长城品质投资混合68,805.80  1,652.00    0.02
765000021华夏优势增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
766000029富国宏观策略灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.04
767000001华夏成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
768000051华夏沪深300ETF联接A68,805.80  1,652.00    0.00
769000011华夏大盘精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
770003331博时乐臻定开混合68,805.80  1,652.00    0.01
771003346安信新成长混合C68,805.80  1,652.00    0.01
772003345安信新成长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
773003235信诚至利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
774003241创金合信量化发现混合A68,805.80  1,652.00    0.01
775003234信诚至利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
776003233创金合信金融地产股票C68,805.80  1,652.00    0.01
777003232创金合信金融地产股票A68,805.80  1,652.00    0.01
778003231创金合信医疗保健股票C68,805.80  1,652.00    0.01
779003216信诚至鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
780003215信诚至鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
781003230创金合信医疗保健股票A68,805.80  1,652.00    0.01
782003190创金合信消费主题股票A68,805.80  1,652.00    0.01
783003187嘉实安益混合68,805.80  1,652.00    0.01
784003191创金合信消费主题股票C68,805.80  1,652.00    0.01
785003257信诚至益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
786003256信诚至益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
787003242创金合信量化发现混合C68,805.80  1,652.00    0.01
788003248泰达宏利启智混合C68,805.80  1,652.00    0.01
789003247泰达宏利启智混合A68,805.80  1,652.00    0.01
790003305前海开源沪港深核心资源混合C68,805.80  1,652.00    0.02
791003304前海开源沪港深核心资源混合A68,805.80  1,652.00    0.02
792003283信诚至裕混合C68,805.80  1,652.00    0.01
793003282信诚至裕混合A68,805.80  1,652.00    0.01
794003272国联安鑫瑞混合C68,805.80  1,652.00    0.01
795003271国联安鑫瑞混合A68,805.80  1,652.00    0.01
796003276国联安添利增长债券C68,805.80  1,652.00    0.01
797003275国联安添利增长债券A68,805.80  1,652.00    0.01
798003435博时鑫泽混合C68,805.80  1,652.00    0.02
799003434博时鑫泽混合A68,805.80  1,652.00    0.02
800003433信诚至瑞混合C68,805.80  1,652.00    0.01
801003353信诚至优混合A68,805.80  1,652.00    0.01
802003354信诚至优混合C68,805.80  1,652.00    0.01
803003396东方红优享红利混合68,805.80  1,652.00    0.01
804003415泰达宏利创金混合C68,805.80  1,652.00    0.01
805003414泰达宏利创金混合A68,805.80  1,652.00    0.01
806003432信诚至瑞混合A68,805.80  1,652.00    0.01
807003131国寿安保强国智造灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
808003144华宝新机遇混合(LOF)C68,805.80  1,652.00    0.01
809003147大成动态量化配置策略混合68,805.80  1,652.00    0.02
810003154华宝新活力混合68,805.80  1,652.00    0.01
811003161南方安泰混合68,805.80  1,652.00    0.00
812003044东方红战略精选混合A68,805.80  1,652.00    0.00
813003045东方红战略精选混合C68,805.80  1,652.00    0.00
814003030安信新目标混合A68,805.80  1,652.00    0.01
815003029安信新优选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
816003031安信新目标混合C68,805.80  1,652.00    0.01
817003036广发安祥回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
818003035广发安祥回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
819003175华泰柏瑞多策略混合68,805.80  1,652.00    0.02
820003096中欧医疗健康混合C68,805.80  1,652.00    0.04
821003058建信瑞盛添利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
822003057建信瑞盛添利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
823003062银华通利灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
824003063银华通利灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
825003095中欧医疗健康混合A68,805.80  1,652.00    0.04
826003026安信新价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
827003028安信新优选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
828003027安信新价值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
829003105光大保德信永鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
830003106光大保德信永鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
831003118光大保德信吉鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
832003117光大保德信吉鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
833001733泰达宏利量化股票68,805.80  1,652.00    0.03
834001734广发百发大数据成长混合A68,805.80  1,652.00    0.02
835001730兴银大健康混合68,805.80  1,652.00    0.03
836001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式68,805.80  1,652.00    0.01
837001795上投摩根文体休闲混合68,805.80  1,652.00    0.04
838001796汇添富安鑫智选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
839001801汇添富达欣混合A68,805.80  1,652.00    0.01
840001800华安新乐享混合68,805.80  1,652.00    0.00
841001726汇添富新兴消费股票68,805.80  1,652.00    0.00
842001744诺安进取回报混合68,805.80  1,652.00    0.02
843001743诺安优选回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
844001741广发百发大数据精选混合A68,805.80  1,652.00    0.04
845001740光大保德信中国制造混合68,805.80  1,652.00    0.03
846001736圆信永丰优加生活股票68,805.80  1,652.00    0.01
847001742广发百发大数据精选混合E68,805.80  1,652.00    0.04
848001735广发百发大数据成长混合E68,805.80  1,652.00    0.02
849001763广发多策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
850001766上投摩根医疗健康股票68,805.80  1,652.00    0.04
851001755嘉实新思路混合68,805.80  1,652.00    0.01
852001764广发沪港深股票68,805.80  1,652.00    0.01
853001760嘉实创新成长混合68,805.80  1,652.00    0.04
854001761广发安宏回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
855001762广发安宏回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
856001695泓德泓业混合68,805.80  1,652.00    0.01
857001704国投瑞银进宝混合68,805.80  1,652.00    0.00
858001700建信鑫盛回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
859001706诺安积极回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
860001705泓德战略转型股票68,805.80  1,652.00    0.01
861001672国寿安保智慧生活股票68,805.80  1,652.00    0.01
862001670长城新策略混合A68,805.80  1,652.00    0.01
863001671长城新策略混合C68,805.80  1,652.00    0.01
864001676江信同福混合C68,805.80  1,652.00    0.01
865001667南方转型混合68,805.80  1,652.00    0.01
866001675江信同福混合A68,805.80  1,652.00    0.01
867001643汇丰晋信智造先锋股票A68,805.80  1,652.00    0.04
868001639嘉实新常态混合A68,805.80  1,652.00    0.01
869001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A68,805.80  1,652.00    0.05
870001640嘉实新常态混合C68,805.80  1,652.00    0.01
871001644汇丰晋信智造先锋股票C68,805.80  1,652.00    0.04
872001636万家瑞益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
873001635万家瑞益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
874001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票68,805.80  1,652.00    0.01
875001694华安沪港深外延增长灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
876001687安信新动力混合C68,805.80  1,652.00    0.01
877001688嘉实新起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
878001692南方国策动力股票68,805.80  1,652.00    0.02
879001686安信新动力混合A68,805.80  1,652.00    0.01
880001681新华积极价值混合68,805.80  1,652.00    0.02
881001650工银丰收回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
882001662创金沪港深精选混合68,805.80  1,652.00    0.03
883001654国联安添鑫灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
884001651工银新蓝筹股票68,805.80  1,652.00    0.04
885001709华富物联世界灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
886001714工银文体产业股票68,805.80  1,652.00    0.03
887001716工银新趋势灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
888001601鑫元鑫新收益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
889001602鑫元鑫新收益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
890001597招商丰融混合A68,805.80  1,652.00    0.01
891001598招商丰融混合C68,805.80  1,652.00    0.01
892001610平安鑫享混合C68,805.80  1,652.00    0.01
893001613长城久祥混合68,805.80  1,652.00    0.00
894001609平安鑫享混合A68,805.80  1,652.00    0.01
895001623兴业国企改革混合68,805.80  1,652.00    0.03
896001622新华鑫锐混合68,805.80  1,652.00    0.02
897001577嘉实低价策略股票68,805.80  1,652.00    0.02
898001582大成景辉灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
899001584国投瑞银新活力定期开放混合A68,805.80  1,652.00    0.01
900001585国投瑞银新活力定期开放混合C68,805.80  1,652.00    0.01
901001580南方利安灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
902001979南方沪港深价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
903001947上投摩根安鑫回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
904001932国寿安保灵活优选混合68,805.80  1,652.00    0.02
905001922国泰多策略收益混合68,805.80  1,652.00    0.00
906001917招商量化精选股票A68,805.80  1,652.00    0.02
907001924华夏国企改革混合68,805.80  1,652.00    0.00
908001923国泰添益灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
909001908国投瑞银境煊混合C68,805.80  1,652.00    0.00
910001910泰康新机遇灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
911001903光大保德信欣鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
912001904光大保德信欣鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
913001905华安安益灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
914001907国投瑞银境煊混合A68,805.80  1,652.00    0.00
915001997工银新趋势灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
916001990中欧数据挖掘混合A68,805.80  1,652.00    0.02
917002001华夏回报混合A68,805.80  1,652.00    0.00
918002009中欧瑾通灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
919002010中欧瑾通灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
920001570南方利安灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
921001564东方红京东大数据混合68,805.80  1,652.00    0.01
922001505南方利众混合C68,805.80  1,652.00    0.01
923001504南方利淘混合C68,805.80  1,652.00    0.01
924001502招商丰裕混合C68,805.80  1,652.00    0.01
925001503南方利鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
926001501招商丰裕混合A68,805.80  1,652.00    0.01
927001500泓德远见回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
928001507景顺长城泰和回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
929001506景顺长城泰和回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
930001535景顺长城改革机遇混合A68,805.80  1,652.00    0.05
931001533华泰柏瑞爱利混合68,805.80  1,652.00    0.01
932001531招商安益混合68,805.80  1,652.00    0.01
933001524华泰柏瑞精选回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
934001517大成景裕灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
935001518万家瑞兴混合68,805.80  1,652.00    0.01
936001521国寿安保成长优选股票68,805.80  1,652.00    0.02
937001511兴全新视野定期开放混合发起式68,805.80  1,652.00    0.00
938001541汇添富民营新动力股票68,805.80  1,652.00    0.01
939001542国泰互联网+股票68,805.80  1,652.00    0.01
940001547兴业聚惠灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
941001858建信鑫利混合68,805.80  1,652.00    0.00
942001869招商制造业混合A68,805.80  1,652.00    0.03
943001840招商丰享混合C68,805.80  1,652.00    0.01
944001841招商丰享混合A68,805.80  1,652.00    0.01
945001838国投瑞银国家安全混合68,805.80  1,652.00    0.01
946001834长盛战略新兴产业混合C68,805.80  1,652.00    0.01
947001846国寿安保稳健回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
948001845国寿安保稳恒混合A68,805.80  1,652.00    0.01
949001885中欧新蓝筹混合E68,805.80  1,652.00    0.00
950001883中欧新动力混合(LOF)E68,805.80  1,652.00    0.00
951001881中欧新趋势混合(LOF)E68,805.80  1,652.00    0.00
952001882中欧价值发现混合E68,805.80  1,652.00    0.00
953001878嘉实沪港深精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
954001810中欧潜力价值灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
955001802易方达瑞财混合I68,805.80  1,652.00    0.01
956001803易方达瑞财混合E68,805.80  1,652.00    0.01
957001811中欧明睿新常态混合A68,805.80  1,652.00    0.05
958001813国泰福益灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
959001814新华阿鑫二号保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
960001892长盛新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
961001891中欧成长优选混合E68,805.80  1,652.00    0.03
962001890中欧精选定期开放混合E68,805.80  1,652.00    0.00
963001896泰达宏利绝对混合68,805.80  1,652.00    0.03
964001897九泰久盛量化先锋混合A68,805.80  1,652.00    0.02
965001822华商智能生活混合68,805.80  1,652.00    0.01
966001823光大保德信鼎鑫混合C68,805.80  1,652.00    0.01
967002030信诚新选混合B68,805.80  1,652.00    0.01
968002029安信动态策略混合C68,805.80  1,652.00    0.01
969002028九泰天宝灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
970002031华夏策略混合68,805.80  1,652.00    0.01
971002026广发聚盛混合C68,805.80  1,652.00    0.01
972002087国富新机遇混合A68,805.80  1,652.00    0.01
973002081大成景沛灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
974002055国泰兴益灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
975002060东方新策略灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
976002056中银新财富混合C68,805.80  1,652.00    0.01
977002054中银新财富混合A68,805.80  1,652.00    0.01
978002053诺安优势行业混合C68,805.80  1,652.00    0.01
979002057中银新机遇混合A68,805.80  1,652.00    0.01
980002058中银新机遇混合C68,805.80  1,652.00    0.01
981002059国泰浓益灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
982002061国泰安康定期支付混合C68,805.80  1,652.00    0.01
983002011华夏红利混合68,805.80  1,652.00    0.00
984002015南方荣光灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
985002016南方荣光灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
986002014中欧琪丰灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
987002013中欧琪丰灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
988002049融通新机遇灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
989002047信诚新鑫混合B68,805.80  1,652.00    0.00
990002040国投瑞银新收益混合C68,805.80  1,652.00    0.01
991002039国投瑞银新收益混合A68,805.80  1,652.00    0.01
992002051诺安创新驱动混合C68,805.80  1,652.00    0.01
993002033华安新财富灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
994002035安信平稳增长混合发起C68,805.80  1,652.00    0.01
995002034华安新财富灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
996002042国投瑞银新成长混合C68,805.80  1,652.00    0.03
997002041国投瑞银新成长混合A68,805.80  1,652.00    0.03
998002052诺安稳健回报混合C68,805.80  1,652.00    0.00
999002025广发聚盛混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1000002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C68,805.80  1,652.00    0.01
1001002021华夏回报二号混合68,805.80  1,652.00    0.00
1002002068东方多策略灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1003002067诺安精选回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
1004002076浙商中证500指数增强A68,805.80  1,652.00    0.01
1005002063国泰沪深300指数增强C68,805.80  1,652.00    0.01
1006001228国联安鑫享灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1007001226中邮稳健添利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1008001231银华泰利灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1009001221国联安鑫富混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1010001271英大灵活配置混合发起式B68,805.80  1,652.00    0.01
1011001270英大灵活配置混合发起式A68,805.80  1,652.00    0.01
1012001272兴业聚利灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1013001277博时国企改革股票68,805.80  1,652.00    0.00
1014001274民生加银新动力混合D68,805.80  1,652.00    0.00
1015001273民生加银新动力混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1016001206广发聚惠混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1017001205建信稳健回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1018001207广发聚惠混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1019001210天弘互联网混合68,805.80  1,652.00    0.01
1020001236博时丝路主题股票A68,805.80  1,652.00    0.00
1021001238博时招财一号保本68,805.80  1,652.00    0.00
1022001239长盛国企改革混合68,805.80  1,652.00    0.01
1023001249易方达新利混合68,805.80  1,652.00    0.01
1024001244华泰柏瑞量化智慧混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1025001245工银生态环境股票68,805.80  1,652.00    0.00
1026001247华泰柏瑞新利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1027001216易方达新收益混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1028001219上投摩根动态多因子混合68,805.80  1,652.00    0.00
1029001220民生加银研究精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
1030001215博时沪港深优质企业混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1031001217易方达新收益混合C68,805.80  1,652.00    0.00
1032001218国投瑞银精选收益混合68,805.80  1,652.00    0.01
1033001265国泰兴益灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1034001263大成景穗灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1035001264银华恒利灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1036001254泰达宏利新起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1037001253建信回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1038001250天弘新活力混合68,805.80  1,652.00    0.01
1039001256泓德优选成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1040001255长城改革红利混合68,805.80  1,652.00    0.00
1041001261中融新机遇混合68,805.80  1,652.00    0.02
1042001260广发安心回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
1043001266国投瑞银招财混合68,805.80  1,652.00    0.00
1044001413中融鑫起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1045001411诺安创新驱动混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1046001414中融鑫起点混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1047001399安信鑫安得利混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1048001400安信鑫安得利混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1049001402信诚新选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1050001398华泰柏瑞健康生活混合68,805.80  1,652.00    0.01
1051001403招商国企改革主题混合68,805.80  1,652.00    0.01
1052001379景顺长城领先回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1053001370中银新趋势混合68,805.80  1,652.00    0.01
1054001371富国沪港深价值精选灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1055001376泓德泓富混合C68,805.80  1,652.00    0.00
1056001373易方达新丝路混合68,805.80  1,652.00    0.00
1057001404招商移动互联网产业股票68,805.80  1,652.00    0.00
1058001409工银互联网加股票68,805.80  1,652.00    0.00
1059001405东方红策略精选混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1060001408建信鑫丰回报灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1061001406东方红策略精选混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1062001352民生加银新战略混合68,805.80  1,652.00    0.02
1063001356广发聚泰混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1064001355广发聚泰混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1065001365大成正向回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.04
1066001366金鹰产业整合混合68,805.80  1,652.00    0.02
1067001357泓德泓富混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1068001359国联安添鑫灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1069001362景顺长城领先回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1070001363长城久惠混合68,805.80  1,652.00    0.00
1071001396建信互联网+产业升级股票68,805.80  1,652.00    0.00
1072001393国富金融地产混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1073001392国富金融地产混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1074001390中融鑫视野混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1075001389中融鑫视野混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1076001384东方新思路灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1077001385东方新思路灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1078001419泰达宏利新思路混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1079001416嘉实事件驱动股票68,805.80  1,652.00    0.00
1080001417汇添富医疗服务混合68,805.80  1,652.00    0.00
1081001420南方大数据300指数A68,805.80  1,652.00    0.01
1082001475易方达国防军工混合68,805.80  1,652.00    0.00
1083001476中银智能制造股票68,805.80  1,652.00    0.00
1084001485华安添颐混合68,805.80  1,652.00    0.00
1085001480财通成长优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
1086001443易方达瑞选混合I68,805.80  1,652.00    0.01
1087001445华安国企改革主题灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1088001444易方达瑞选混合E68,805.80  1,652.00    0.01
1089001437易方达瑞享混合I68,805.80  1,652.00    0.04
1090001446招商丰泽混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1091001447天弘惠利混合68,805.80  1,652.00    0.00
1092001448华商双翼平衡混合68,805.80  1,652.00    0.01
1093001438易方达瑞享混合E68,805.80  1,652.00    0.04
1094001467华富永鑫灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1095001471融通新能源灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1096001466华富永鑫灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1097001464光大保德信鼎鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1098001470融通通鑫灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1099001463光大保德信一带一路混合68,805.80  1,652.00    0.01
1100001486天弘鑫安宝保本混合68,805.80  1,652.00    0.01
1101001488万家瑞丰混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1102001490汇添富国企创新股票68,805.80  1,652.00    0.00
1103001496工银聚焦30股票68,805.80  1,652.00    0.02
1104001495东方新价值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1105001489万家瑞丰混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1106001494信诚新鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1107001427招商丰泽混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1108001425博时新起点混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1109001431方正富邦优选灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1110001429博时新财富混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1111001430中邮乐享收益灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1112001426南方大数据300指数C68,805.80  1,652.00    0.01
1113001421南方量化成长股票68,805.80  1,652.00    0.01
1114001422景顺长城安享回报混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1115001424博时新起点混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1116001423景顺长城安享回报混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1117001449华商双驱优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
1118001457华商新常态混合68,805.80  1,652.00    0.01
1119001064广发中证环保ETF联接A68,805.80  1,652.00    0.01
1120001060前海开源高端装备制造混合68,805.80  1,652.00    0.01
1121001071华安媒体互联网混合68,805.80  1,652.00    0.00
1122001074华泰柏瑞量化驱动混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1123001073华泰柏瑞量化绝对收益混合68,805.80  1,652.00    0.03
1124001072华安智能装备主题股票68,805.80  1,652.00    0.00
1125001127中银宏观策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
1126001125博时互联网主题灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1127001120东方睿鑫热点挖掘混合A68,805.80  1,652.00    0.03
1128001119国投瑞银新回报混合68,805.80  1,652.00    0.03
1129001117中欧精选定期开放混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1130001118华宝事件驱动混合68,805.80  1,652.00    0.00
1131001116广发聚安混合C68,805.80  1,652.00    0.02
1132001115广发聚安混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1133001121东方睿鑫热点挖掘混合C68,805.80  1,652.00    0.03
1134001105信达澳银转型创新股票68,805.80  1,652.00    0.01
1135001113南方大数据100指数A68,805.80  1,652.00    0.00
1136001106华商健康生活混合68,805.80  1,652.00    0.01
1137001104华安新丝路主题股票68,805.80  1,652.00    0.00
1138001111中欧瑾泉灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1139001110中欧瑾泉灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1140001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1141001053南方创新经济混合68,805.80  1,652.00    0.00
1142001054工银新金融股票68,805.80  1,652.00    0.00
1143001097华泰柏瑞积极优选股票68,805.80  1,652.00    0.02
1144001102前海开源国家比较优势混合68,805.80  1,652.00    0.01
1145001076易方达改革红利混合68,805.80  1,652.00    0.00
1146001103前海开源工业革命4.0混合68,805.80  1,652.00    0.01
1147001178前海开源再融资股票68,805.80  1,652.00    0.01
1148001168国投瑞银优选收益混合68,805.80  1,652.00    0.01
1149001167金鹰科技创新股票68,805.80  1,652.00    0.01
1150001173中欧瑾和灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1151001174中欧瑾和灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
1152001171工银养老产业股票68,805.80  1,652.00    0.01
1153001169国投瑞银新价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
1154001157国联安睿祺灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1155001158工银新材料新能源股票68,805.80  1,652.00    0.00
1156001165中欧琪和灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1157001159大成景秀灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1158001164中欧琪和灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1159001192上投摩根整合驱动混合68,805.80  1,652.00    0.00
1160001186富国文体健康股票68,805.80  1,652.00    0.00
1161001185安信动态策略混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1162001184易方达新常态混合68,805.80  1,652.00    0.00
1163001198东方惠新灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1164001197长盛转型升级混合68,805.80  1,652.00    0.00
1165001196东方鼎新灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1166001195工银农业产业股票68,805.80  1,652.00    0.01
1167001193中金消费升级股票68,805.80  1,652.00    0.02
1168001183南方利淘混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1169001182易方达安心回馈混合68,805.80  1,652.00    0.01
1170001181南方改革机遇混合68,805.80  1,652.00    0.00
1171001140工银总回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1172001139华安新动力灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1173001136易方达裕如混合68,805.80  1,652.00    0.00
1174001141泰达宏利创盈混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1175001142泰达宏利创盈混合B68,805.80  1,652.00    0.02
1176001144大成互联网思维混合68,805.80  1,652.00    0.00
1177001143华商量化进取混合68,805.80  1,652.00    0.00
1178001147中欧瑾源灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
1179001146中欧瑾源灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1180001334南方利鑫混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1181001335南方利众混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1182001304建信鑫安回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1183001295大成景源灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1184001297平安智慧中国混合68,805.80  1,652.00    0.01
1185001305九泰天富改革混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1186001302前海开源金银珠宝混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1187001300大成睿景灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1188001301大成睿景灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.00
1189001285易方达新鑫混合I68,805.80  1,652.00    0.01
1190001282华安新机遇灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1191001280银华聚利灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1192001278前海开源清洁能源混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1193001279中海积极增利混合68,805.80  1,652.00    0.02
1194001318东方新策略灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1195001316安信稳健增值混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1196001320工银丰盈回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1197001324华宝新价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
1198001323东吴移动互联混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1199001315易方达新益混合E68,805.80  1,652.00    0.01
1200001314易方达新益混合I68,805.80  1,652.00    0.01
1201001313上投摩根智慧互联股票68,805.80  1,652.00    0.00
1202001311华安新回报灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1203001312华安新优选灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1204001340华泰柏瑞惠利灵活混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1205001341华泰柏瑞惠利灵活混合C68,805.80  1,652.00    0.00
1206001342易方达新享混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1207001347富国新收益灵活配置混合C68,805.80  1,652.00    0.02
1208001338安信稳健增值混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1209001345富国新收益灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1210001343易方达新享混合C68,805.80  1,652.00    0.01
1211001294新华战略新兴灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.02
1212001290广发安泰回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
1213001286易方达新鑫混合E68,805.80  1,652.00    0.01
1214001289银华汇利灵活配置混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1215001050汇添富成长多因子量化策略股票68,805.80  1,652.00    0.00
1216001047光大保德信国企改革股票68,805.80  1,652.00    0.00
1217001048富国新兴产业股票68,805.80  1,652.00    0.00
1218001018易方达新经济混合68,805.80  1,652.00    0.01
1219001016华夏沪深300指数增强C68,805.80  1,652.00    0.02
1220001017泰达改革动力混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1221001004新华稳健回报混合发起式68,805.80  1,652.00    0.02
1222000993华宝稳健回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
1223000996中银新动力股票68,805.80  1,652.00    0.00
1224001007国联安鑫安灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1225001000中欧明睿新起点混合68,805.80  1,652.00    0.00
1226000979景顺长城沪港深精选股票68,805.80  1,652.00    0.00
1227000992广发对冲套利定期开放混合68,805.80  1,652.00    0.02
1228000991工银战略转型股票68,805.80  1,652.00    0.01
1229001043工银美丽城镇股票68,805.80  1,652.00    0.01
1230001042华夏领先股票68,805.80  1,652.00    0.00
1231001036嘉实企业变革股票68,805.80  1,652.00    0.00
1232001040新华策略精选股票68,805.80  1,652.00    0.01
1233001009上投摩根安全战略股票68,805.80  1,652.00    0.01
1234001015华夏沪深300指数增强A68,805.80  1,652.00    0.02
1235001008工银国企改革股票68,805.80  1,652.00    0.00
1236001028华安物联网主题股票68,805.80  1,652.00    0.00
1237001030天弘云端生活优选混合68,805.80  1,652.00    0.02
1238001029国投瑞银新动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
1239159936广发中证全指可选消费ETF68,805.80  1,652.00    0.02
1240159938广发中证全指医药卫生ETF68,805.80  1,652.00    0.01
1241159939广发中证全指信息技术ETF68,805.80  1,652.00    0.02
1242160519博时睿利事件驱动混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1243160518博时睿远事件驱动混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1244160505博时主题行业混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1245160516博时中证全指证券公司指数68,805.80  1,652.00    0.03
1246160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1247160314华夏行业混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
124816012A南方新兴消费增长分级股票68,805.80  1,652.00    0.03
1249160105南方积极配置混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1250160215国泰价值经典混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1251160106南方高增长混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1252159919嘉实沪深300ETF68,805.80  1,652.00    0.00
1253159922嘉实中证500ETF68,805.80  1,652.00    0.01
1254159933国投瑞银金融地产ETF68,805.80  1,652.00    0.02
1255159925南方沪深300ETF68,805.80  1,652.00    0.01
1256160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
1257160805长盛同智优势混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1258160716嘉实基本面50指数(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
125916102L富国中证银行指数分级68,805.80  1,652.00    0.01
1260160919大成产业升级股票(LOF)68,805.80  1,652.00    0.02
1261160910大成创新成长混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1262160812长盛同益成长回报(LOF)68,805.80  1,652.00    0.03
1263160813长盛同盛成长优选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.03
1264160916大成优选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1265161005富国天惠成长混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
1266161017富国中证500指数增强(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
126716112L易方达银行指数分级68,805.80  1,652.00    0.02
1268161606融通行业景气混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1269161605融通蓝筹成长混合68,805.80  1,652.00    0.01
1270161607融通巨潮100指数(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.01
1271161609融通动力先锋混合68,805.80  1,652.00    0.01
1272161611融通内需驱动混合68,805.80  1,652.00    0.03
1273161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1274161223国投瑞银中证创业指数分级68,805.80  1,652.00    0.01
1275161224国投瑞银新丝路混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.02
1276161222国投瑞银瑞利混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1277161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.02
1278161601融通新蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.00
1279161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1280150271招商国证生物医药指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
1281150270招商中证白酒指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1282150272招商国证生物医药指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
1283150269招商中证白酒指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1284150295南方中证国有企业改革指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
1285150296南方中证国有企业改革指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
1286150293南方中证高铁产业指数分级A68,805.80  1,652.00    0.03
1287150294南方中证高铁产业指数分级B68,805.80  1,652.00    0.03
1288150241富国中证银行指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1289150242富国中证银行指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1290150297南方中证互联网指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
1291150298南方中证互联网指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
1292150307富国中证体育产业指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
1293150308富国中证体育产业指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
1294150249招商中证银行指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1295150250招商中证银行指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1296150251招商中证煤炭等权指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1297150258易方达生物科技指数分级B68,805.80  1,652.00    0.03
1298150259易方达重组指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1299150252招商中证煤炭等权指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1300150255易方达银行指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
1301150261华宝中证医疗指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1302150260易方达重组指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1303150257易方达生物科技指数分级A68,805.80  1,652.00    0.03
1304150256易方达银行指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
1305150262华宝中证医疗指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1306151001银河稳健混合68,805.80  1,652.00    0.01
1307151002银河收益混合68,805.80  1,652.00    0.01
1308150316富国中证工业4.0指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1309150315富国中证工业4.0指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1310150049南方新兴消费收益68,805.80  1,652.00    0.03
1311150029信诚中证500指数B68,805.80  1,652.00    0.03
1312150028信诚中证500指数A68,805.80  1,652.00    0.03
1313150017兴全合润分级混合B68,805.80  1,652.00    0.00
1314150050南方新兴消费进取68,805.80  1,652.00    0.03
1315150052信诚沪深300指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1316150051信诚沪深300指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1317150016兴全合润分级混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1318150130国泰国证医药卫生行业指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1319150131国泰国证医药卫生行业指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1320150096招商中证商品A68,805.80  1,652.00    0.03
1321150097招商中证商品B68,805.80  1,652.00    0.03
1322150103银河银泰混合68,805.80  1,652.00    0.01
1323150199国泰国证食品饮料行业指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1324150198国泰国证食品饮料行业指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1325150207招商沪深300地产等权重指数分级A68,805.80  1,652.00    0.05
1326150200招商中证全指证券公司指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1327150201招商中证全指证券公司指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1328150158信诚中证800金融指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1329150157信诚中证800金融指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1330150148信诚中证800医药指数分级A68,805.80  1,652.00    0.03
1331150150信诚中证800有色指数分级A68,805.80  1,652.00    0.04
1332150151信诚中证800有色指数分级B68,805.80  1,652.00    0.04
1333150149信诚中证800医药指数分级B68,805.80  1,652.00    0.03
1334150174信诚中证TMT产业主题指数分级B68,805.80  1,652.00    0.02
1335150173信诚中证TMT产业主题指数分级A68,805.80  1,652.00    0.02
1336150181富国中证军工指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1337150182富国中证军工指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1338150212富国中证新能源汽车指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1339150209富国中证国有企业改革指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1340150208招商沪深300地产等权重指数分级B68,805.80  1,652.00    0.05
1341150211富国中证新能源汽车指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1342150214国投瑞银中证创业指数分级B68,805.80  1,652.00    0.01
1343150213国投瑞银中证创业指数分级A68,805.80  1,652.00    0.01
1344150210富国中证国有企业改革指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1345150223富国中证全指证券公司指数分级A68,805.80  1,652.00    0.00
1346150226博时证券保险指数分级B68,805.80  1,652.00    0.03
1347150225博时证券保险指数分级A68,805.80  1,652.00    0.03
1348150224富国中证全指证券公司指数分级B68,805.80  1,652.00    0.00
1349110013易方达科翔混合68,805.80  1,652.00    0.00
1350110010易方达价值成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1351110015易方达行业领先混合68,805.80  1,652.00    0.01
1352110012易方达科汇灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1353112002易方达策略成长二号混合68,805.80  1,652.00    0.01
1354121005国投瑞银创新动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
1355121003国投瑞银核心企业混合68,805.80  1,652.00    0.01
1356110020易方达沪深300ETF联接A68,805.80  1,652.00    0.00
1357110025易方达资源行业混合68,805.80  1,652.00    0.00
1358110022易方达消费行业股票68,805.80  1,652.00    0.01
1359110023易方达医疗保健行业混合68,805.80  1,652.00    0.01
1360110029易方达科讯混合68,805.80  1,652.00    0.00
1361110030易方达沪深300量化增强68,805.80  1,652.00    0.01
1362110005易方达积极成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1363110009易方达价值精选混合68,805.80  1,652.00    0.00
1364121010国投瑞银瑞源灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1365121006国投瑞银稳健增长混合68,805.80  1,652.00    0.01
1366121008国投瑞银成长优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
1367162414华宝新机遇混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.01
1368162214泰达宏利领先中小盘混合68,805.80  1,652.00    0.05
1369162208泰达宏利首选企业股票68,805.80  1,652.00    0.01
1370162209泰达宏利市值优选混合68,805.80  1,652.00    0.01
1371162605景顺长城鼎益混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1372162607景顺长城资源垄断混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1373162703广发小盘成长混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
1374162212泰达宏利红利先锋混合68,805.80  1,652.00    0.04
1375165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1376163810中银价值混合68,805.80  1,652.00    0.03
1377163809中银蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.03
1378163823中银稳健策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
1379163822中银主题策略混合68,805.80  1,652.00    0.02
1380162204泰达宏利行业混合68,805.80  1,652.00    0.02
1381162205泰达宏利风险预算混合68,805.80  1,652.00    0.03
1382162202泰达宏利周期混合68,805.80  1,652.00    0.03
1383161706招商优质成长混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1384161616融通医疗保健行业混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1385161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)68,805.80  1,652.00    0.03
1386161810银华内需精选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1387161727招商增荣灵活配置混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1388161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.02
1389162006长城久富混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1390161903万家行业优选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.04
1391162102金鹰中小盘精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
1392163803中银增长混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1393163801中银中国混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1394163415兴全商业模式优选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1395163402兴全趋势投资混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1396163302大摩资源优选混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1397163805中银策略混合68,805.80  1,652.00    0.01
1398163807中银优选混合68,805.80  1,652.00    0.03
1399163808中银中证100指数增强68,805.80  1,652.00    0.02
1400163804中银收益混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1401163411兴全精选混合68,805.80  1,652.00    0.01
1402163412兴全轻资产混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1403163409兴全绿色投资混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1404163407兴全沪深300指数(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.01
1405180020银华成长先锋混合68,805.80  1,652.00    0.03
1406200002长城久泰沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.01
1407200006长城消费增值混合68,805.80  1,652.00    0.01
1408200007长城安心回报混合68,805.80  1,652.00    0.00
1409200015长城优化升级混合68,805.80  1,652.00    0.05
1410200010长城双动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
1411200016长城稳健成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1412200008长城品牌优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
1413184722基金久嘉68,805.80  1,652.00    0.00
1414169104东方红睿满沪港深混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1415169105东方红睿华沪港深混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.00
1416180001银华优势企业混合68,805.80  1,652.00    0.01
1417180013银华领先策略混合68,805.80  1,652.00    0.01
1418166009中欧新动力混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
1419166005中欧价值发现混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1420166002中欧新蓝筹混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1421166001中欧新趋势混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.00
1422166020中欧成长优选混合A68,805.80  1,652.00    0.03
1423165527信诚新旺混合(LOF)C68,805.80  1,652.00    0.01
1424165516信诚周期轮动混合(LOF)68,805.80  1,652.00    0.01
1425165526信诚新旺混合(LOF)A68,805.80  1,652.00    0.01
1426110001易方达平稳增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1427110002易方达策略成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1428110003易方达上证50指数A68,805.80  1,652.00    0.00
1429100032富国中证红利指数增强A68,805.80  1,652.00    0.01
1430090015大成内需增长混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1431100056富国低碳环保混合68,805.80  1,652.00    0.00
1432100038富国沪深300增强68,805.80  1,652.00    0.00
1433100039富国通胀通缩主题轮动混合68,805.80  1,652.00    0.03
1434090018大成新锐产业混合68,805.80  1,652.00    0.06
1435100016富国天源沪港深平衡混合68,805.80  1,652.00    0.01
1436090007大成策略回报混合68,805.80  1,652.00    0.01
1437090009大成行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.05
1438100022富国天瑞强势混合68,805.80  1,652.00    0.00
1439100020富国天益价值混合68,805.80  1,652.00    0.00
1440100026富国天合稳健优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
1441040001华安创新混合68,805.80  1,652.00    0.00
1442020026国泰成长优选混合68,805.80  1,652.00    0.02
1443040007华安中小盘成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1444040004华安宝利配置混合68,805.80  1,652.00    0.00
1445040005华安宏利混合68,805.80  1,652.00    0.00
1446020015国泰区位优势混合68,805.80  1,652.00    0.03
1447020018国泰金鹿混合68,805.80  1,652.00    0.00
1448020011国泰沪深300指数A68,805.80  1,652.00    0.00
1449020010国泰金牛创新混合68,805.80  1,652.00    0.00
1450020001国泰金鹰增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1451020009国泰金鹏蓝筹混合68,805.80  1,652.00    0.01
1452040002华安中国A股增强指数68,805.80  1,652.00    0.00
1453040020华安升级主题混合68,805.80  1,652.00    0.01
1454040035华安逆向策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
1455040025华安科技动力混合68,805.80  1,652.00    0.01
1456040008华安策略优选混合68,805.80  1,652.00    0.00
1457040015华安动态灵活配置混合68,805.80  1,652.00    0.03
1458040016华安行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.03
1459070001嘉实成长收益混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1460050026博时医疗保健行业混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1461050018博时行业轮动混合68,805.80  1,652.00    0.03
1462050012博时策略配置混合68,805.80  1,652.00    0.01
1463050010博时特许价值混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1464050014博时创业成长混合A68,805.80  1,652.00    0.02
1465050009博时新兴成长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1466050004博时精选混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1467050008博时第三产业混合68,805.80  1,652.00    0.00
1468090001大成价值增长混合68,805.80  1,652.00    0.00
1469090004大成精选增值混合68,805.80  1,652.00    0.01
1470080012长盛电子信息产业混合A68,805.80  1,652.00    0.00
1471080005长盛量化红利混合68,805.80  1,652.00    0.00
1472080008长盛战略新兴产业混合A68,805.80  1,652.00    0.01
1473070003嘉实稳健混合68,805.80  1,652.00    0.00
1474070011嘉实策略混合68,805.80  1,652.00    0.00
1475070018嘉实回报混合68,805.80  1,652.00    0.02
1476070019嘉实价值优势混合68,805.80  1,652.00    0.01
1477080001长盛成长价值混合68,805.80  1,652.00    0.01
1478070017嘉实量化阿尔法混合68,805.80  1,652.00    0.02
1479070032嘉实优化红利混合68,805.80  1,652.00    0.01
1480210008金鹰策略配置混合67,597.95  1,623.00    0.08
1481690005民生加银内需增长混合67,597.95  1,623.00    0.05
1482161217国投瑞银中证资源指数(LOF)66,431.75  1,595.00    0.05
1483159945广发中证全指能源ETF65,223.90  1,566.00    0.05
1484690007民生加银景气行业混合A65,223.90  1,566.00    0.05
1485002159东吴国企改革混合65,223.90  1,566.00    0.05
1486001928华夏消费升级混合C65,223.90  1,566.00    0.05
1487001927华夏消费升级混合A65,223.90  1,566.00    0.05
1488481017工银量化策略混合64,057.70  1,538.00    0.05
1489161207国投瑞银沪深300指数分级62,849.85  1,509.00    0.05
1490150009瑞和远见62,849.85  1,509.00    0.05
1491150008瑞和小康62,849.85  1,509.00    0.05
1492002411华夏新机遇混合A62,849.85  1,509.00    0.01
1493002874华夏新锦福混合C62,849.85  1,509.00    0.01
1494002873华夏新锦福混合A62,849.85  1,509.00    0.01
1495001267泰达宏利蓝筹混合61,683.65  1,481.00    0.05
1496519126浦银安盛新经济结构混合61,683.65  1,481.00    0.05
1497360010光大保德信均衡精选混合59,309.60  1,424.00    0.04
1498000423前海开源事件驱动混合A59,309.60  1,424.00    0.03
1499001865前海开源事件驱动混合C59,309.60  1,424.00    0.03
1500159940广发中证全指金融地产ETF59,309.60  1,424.00    0.05
1501164403前海开源沪港深农业混合(LOF)59,309.60  1,424.00    0.05
1502000717融通转型三动力灵活配置混合A58,101.75  1,395.00    0.05
1503001717工银前沿医疗股票56,935.55  1,367.00    0.05
1504001677中银战略新兴产业股票56,935.55  1,367.00    0.05
1505002612融通通慧混合A55,727.70  1,338.00    0.05
1506000767华富国泰民安灵活配置混合55,727.70  1,338.00    0.03
1507001938中欧时代先锋股票A54,561.50  1,310.00    0.04
1508585001东吴中证新兴产业指数54,561.50  1,310.00    0.05
1509150267博时中证银行指数分级A53,353.65  1,281.00    0.04
1510150268博时中证银行指数分级B53,353.65  1,281.00    0.04
151116051L博时中证银行指数分级53,353.65  1,281.00    0.04
1512001972前海开源沪港深智慧生活混合52,187.45  1,253.00    0.05
1513460009华泰柏瑞量化先行混合A52,187.45  1,253.00    0.02
1514519195万家品质混合50,979.60  1,224.00    0.05
1515001638前海开源优势蓝筹股票C50,979.60  1,224.00    0.05
1516001162前海开源优势蓝筹股票A50,979.60  1,224.00    0.05
1517000828泰达转型机遇股票49,813.40  1,196.00    0.05
1518002666前海开源沪港深创新成长混合A49,813.40  1,196.00    0.06
1519002667前海开源沪港深创新成长混合C49,813.40  1,196.00    0.06
1520162413华宝中证1000指数分级49,813.40  1,196.00    0.05
1521150264华宝中证1000指数分级B49,813.40  1,196.00    0.05
1522150263华宝中证1000指数分级A49,813.40  1,196.00    0.05
1523000757华富智慧城市灵活配置混合48,605.55  1,167.00    0.03
1524000294华安生态优先混合47,439.35  1,139.00    0.04
1525000458英大领先回报混合47,439.35  1,139.00    0.05
1526001830融通跨界成长灵活配置混合47,439.35  1,139.00    0.05
1527001974景顺长城量化新动力股票47,439.35  1,139.00    0.05
1528040011华安核心优选混合47,439.35  1,139.00    0.04
1529420005天弘周期策略混合47,439.35  1,139.00    0.05
1530210003金鹰行业优势混合47,439.35  1,139.00    0.03
1531159944广发中证全指原材料ETF46,231.50  1,110.00    0.05
1532162203泰达宏利稳定混合45,065.30  1,082.00    0.05
1533001397建信精工制造指数增强45,065.30  1,082.00    0.05
1534510660华夏医药ETF45,065.30  1,082.00    0.05
1535519672银河蓝筹精选混合45,065.30  1,082.00    0.04
1536519642银河智造混合45,065.30  1,082.00    0.04
1537540007汇丰晋信中小盘股票45,065.30  1,082.00    0.05
1538002340富国价值优势混合43,857.45  1,053.00    0.05
1539164508国富中证100指数增强(LOF)42,691.25  1,025.00    0.06
1540150136国富中证100指数增强分级B42,691.25  1,025.00    0.06
1541150135国富中证100指数增强分级A42,691.25  1,025.00    0.06
1542512310南方中证500工业ETF42,691.25  1,025.00    0.05
1543213010宝盈中证100指数增强A41,483.40  996.00    0.05
1544001626国泰央企改革股票41,483.40  996.00    0.04
1545000877华泰柏瑞量化优选混合41,483.40  996.00    0.01
1546519165新华鑫利灵活配置混合39,151.00  940.00    0.04
1547519116浦银安盛沪深300指数增强37,943.15  911.00    0.05
1548000739平安新鑫先锋混合A37,943.15  911.00    0.05
1549001515平安新鑫先锋混合C37,943.15  911.00    0.05
1550000803工银研究精选股票36,776.95  883.00    0.05
1551000062银华量化智慧动力混合35,569.10  854.00    0.04
1552519957长信睿进混合A35,569.10  854.00    0.05
1553519956长信睿进混合C35,569.10  854.00    0.05
1554512340南方中证500原材料ETF34,402.90  826.00    0.05
1555000566华泰柏瑞创新升级混合A34,402.90  826.00    0.01
1556001528诺安先进制造股票34,402.90  826.00    0.05
1557002804华泰柏瑞量化对冲混合34,402.90  826.00    0.05