开放式基金净值回报 - 搜狐基金

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数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序

序号

基金代码

最新规模
(亿份)

当日
净值涨跌
(%)

今年以来
(%)

上市至今
(%)

1	968007	恒生中国企业指数(人民币)	2016-02-29	--	1.1046	1.1046	1.0921	1.1446	3.2916	20.79	29.04	14.75	4.78	19.33	10.46
2	960029	建信双息红利债券H	2016-06-22	0.01	1.0820	1.3750	1.0830	-0.0923	-0.7339	2.95	10.97	4.04	0.56	5.87	16.39
3	960028	建信优选成长混合H	2016-06-22	--	2.0248	2.8928	2.0051	0.9825	0.0642	4.22	5.77	-2.37	-14.67	1.51	67.01
4	960024	嘉实成长收益混合H	2016-07-29	--	0.9755	0.9902	0.9747	0.0821	-1.6236	3.78	2.20	-5.66	-14.54	-3.55	-1.49
5	960021	国富潜力组合混合H	2016-03-01	0.03	1.1910	1.9900	1.1820	0.7614	0.6762	2.94	5.59	-6.95	-13.00	-2.62	85.35
6	960020	南方优选价值混合H	2016-05-30	0.07	0.8715	2.0805	0.8741	-0.2974	-1.3247	0.32	11.30	3.75	-5.89	6.15	44.16
7	960018	大成内需增长混合H	2016-02-19	0.10	3.7350	3.7350	3.7410	-0.1604	-1.9685	2.30	3.89	-2.91	-11.05	-1.37	70.86
8	960016	交银成长混合H	2016-03-07	--	4.3513	4.5303	4.3154	0.8319	-2.1168	0.87	4.32	-6.41	-13.39	-3.42	23.16
9	960012	中银收益混合H	2016-02-02	0.04	1.1448	2.5290	1.1363	0.7480	0.0962	2.56	7.85	-8.88	-16.77	-3.35	127.70
10	960011	中银增长混合H	2016-02-02	0.16	0.2835	0.6516	0.2808	0.9615	0.6033	5.27	9.00	-5.22	-15.25	-1.46	47.43
11	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2016-01-22	0.10	3.2370	4.4170	3.2420	-0.1542	-1.5511	1.63	12.08	13.42	7.26	13.22	138.17
12	960007	摩根新兴动力混合H	2016-01-21	0.24	4.5920	4.5920	4.5747	0.3782	-0.5135	2.81	12.39	1.84	-8.32	4.59	133.57
13	960006	摩根行业轮动混合H	2016-01-21	0.32	2.3324	2.6894	2.3164	0.6907	-0.5839	6.76	10.59	6.34	-5.59	2.33	60.65
14	960005	摩根双息平衡混合H	2016-01-21	0.03	0.8675	0.8911	0.8611	0.7432	0.3238	1.72	7.43	9.09	5.86	10.99	9.30
15	960004	华夏兴华混合H	2016-04-06	2.55	2.5010	6.9660	2.5080	-0.2791	-2.4951	1.21	12.56	-11.34	-16.86	-5.05	46.69
16	960003	汇丰晋信动态策略混合H	2016-06-27	2.04	1.9463	1.9463	1.9149	1.6398	-0.3073	6.38	3.17	-17.70	-28.77	-10.96	93.32
17	960002	华夏回报混合H	2015-12-29	83.53	1.2020	4.8010	1.1850	1.4346	1.4346	6.94	8.39	0.25	-7.40	4.43	56.23
18	960001	广发行业领先混合H	2015-12-29	0.01	1.1110	1.1110	1.1010	0.9083	0.5430	5.41	11.88	3.35	4.32	7.76	9.14
19	960000	汇丰晋信大盘股票H	2015-12-29	0.56	1.6318	1.6318	1.6070	1.5432	0.8716	7.62	14.41	5.10	4.13	9.62	63.18
20	952320	国泰君安君得盈债券C	2022-01-17	0.48	0.9877	0.9877	0.9876	0.0101	0.0304	0.73	3.11	-0.73	-1.04	-0.35	-6.65
21	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	2021-12-07	0.01	1.0049	1.1003	1.0047	0.0199	0.1096	0.22	1.10	1.90	3.01	1.40	6.31
22	952099	国泰君安君得鑫2年持有混合C	2022-03-21	9.34	1.5534	1.5534	1.5437	0.6284	-0.4103	5.65	10.93	1.08	-3.41	4.73	-12.48
23	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	2022-03-03	0.11	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.0546	0.21	1.11	2.19	3.90	1.71	8.26
24	952035	国泰君安君得诚混合	2022-02-14	2.13	0.7651	0.9733	0.7609	0.5520	-0.9836	3.81	12.56	0.05	-10.12	4.87	-29.31
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